資金管理自查自糾報告

資金管理自查自糾報告資金管理自查自糾報告「篇一」根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項目從8月30日開始進行資金管理效能檢查，現(xiàn)報告初期自查自糾階段項目情況：一、制度及流程項目嚴格按照公司制度和業(yè)務流程要求執(zhí)行，公司下發(fā)文件及時傳達項目管理人員，并對文件精神組織員工進行學習，費用等報銷，嚴格按照公司要求，嚴格審核工作，按流程要求進行業(yè)務處理。二、會計基礎(chǔ)工作項目對日常發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務事項，都具有合法的原始單據(jù)，并填制合法的原始憑證進行相關(guān)業(yè)務處理；填制原始憑證時嚴格審查大小寫金額是否一致，杜絕偽造、涂改現(xiàn)象；原始憑證采用公司統(tǒng)一要求的單據(jù)封面，經(jīng)濟事項、日期、經(jīng)辦人、稽核人等簽章齊全。項目按照工程局規(guī)定使用統(tǒng)一的相關(guān)會計憑證樣式，嚴格按照建七財[20xx]207號文件要求執(zhí)行。記賬憑證具備填制日期，摘要，編號，所附原始單據(jù)張數(shù)，金額等必備的要素，保證金額與原始憑證一致，計算機打印的記賬憑證上有制單、稽核，記賬，會計主管等簽章。同時項目采用總公司統(tǒng)一企業(yè)會計制度設(shè)置的會計科目和工程局統(tǒng)一帳簿，并設(shè)置研究費用等輔助核算，嚴格按照工程局制度要求進行相關(guān)的業(yè)務處理。項目在月末的時候嚴格備用金清理管理，定期與備用金管理人員核實賬面金額是否與實際金額相符。項目資金的收付采用集中管理，從根本上杜絕現(xiàn)金坐支現(xiàn)象。工程局系統(tǒng)內(nèi)各單位的關(guān)聯(lián)交易事項，嚴格核實工作，所發(fā)生的經(jīng)濟事項必須由雙方核對簽字認可后才能進行相關(guān)的賬務處理。三、項目會計人員配置項目由公司統(tǒng)一配置會計人員，項目會計人員本科畢業(yè)，擁有會計證，會計人員入職前公司統(tǒng)一進行崗前培訓，入職后簽訂“導師帶徒協(xié)議”定向培養(yǎng)。其他會計事項，嚴格按照《會計法》規(guī)定執(zhí)行。四、會計檔案管理項目會計檔案的收集、整理、歸檔由項目會計兼職負責，項目會計資料極個別由于簽字不齊全或結(jié)算商務審核不符合規(guī)定未裝訂外，其他會計資料嚴格按照公司制度要求整理立卷，裝訂成冊，妥善保管，并且保證會計檔案分類合理，裝訂美觀平整，封面要素齊全；會計檔案的調(diào)閱必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導的審批，并且有會計人員在場，杜絕被擅自復制。五、資金管理項目嚴格按照公司資金統(tǒng)一管理的制度執(zhí)行，項目工程款的收取由公司統(tǒng)一管理，資金的支付嚴格按照公司審批流程執(zhí)行；由于甲方惡意拖欠工程款，導致內(nèi)部借款少部分沒有按要求及時歸還。項目確認應收賬款債權(quán)時，必須經(jīng)甲方確認才能進行賬務處理。在半年和年末的時候，項目會對財產(chǎn)物資進行全面盤查，保證帳帳、帳證、帳實相符，確實存在差異的報領(lǐng)導審批后進行賬務處理。在年末的時候項目按照公司制度流程要求對應收賬款計提減值準備，對已經(jīng)收回的款項按照相關(guān)規(guī)定予以轉(zhuǎn)回。六、成本費用管理項目施工總承包合同和施工分包合同由事業(yè)部統(tǒng)一管理。項目嚴格按照公司制度要求來執(zhí)行費用的核銷處理，費用核銷必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導層的簽章確認后才能進行相關(guān)的業(yè)務處理。資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大的困難，做為工程項目，資金管理的力度仍需加強。在以后的工作中，項目會繼續(xù)堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進行，項目要逐步形成以資金管理制度和約束激勵機制相結(jié)合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理添加動力資金管理自查自糾報告「篇二」一是把握自查自糾范圍。在資金項目上，重點檢查衛(wèi)生專項資金、新農(nóng)合資金、中等職業(yè)學校和技工學校助學金及免學費資金、家電下鄉(xiāng)補貼資金、農(nóng)村勞動力培訓補貼資金、農(nóng)機購置補貼資金等6個方面民生資金;在自查對象上，重點檢查民生資金主管(監(jiān)管)部門的領(lǐng)導班子、職能機構(gòu)及其工作人員和6個重點領(lǐng)域民生資金項目涉及的商家、企業(yè)、機構(gòu)。二是把握自查自糾重點。自查自糾重點圍繞民生政策落實、履行監(jiān)管職責、民生資金運行、資金審批運行和資金專帳管理等方面進行。三是把握自查自糾方法。首先是摸清家底，全面梳理-民生資金來源、流向、流量;其次是比對數(shù)據(jù)，深入商家、企業(yè)、機構(gòu)和農(nóng)戶，比對核實每一筆資金的真假;然后是依法處置，商家、企業(yè)、機構(gòu)套取騙取的民生資金一律追繳，公職人員的違法違紀所得一律上繳縣廉政專戶，主管部門違規(guī)收取的費用一律退回，滯留帳戶的項目資金盡快按規(guī)定用途撥付使用，發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪線索及時移交司法機關(guān)。四是把握自查自糾政策。堅持“自查從寬，被查從嚴”的原則，凡在自查階段積極查找問題，及時整改落實，主動上繳違法違紀所得的，視情節(jié)輕重，對責任單位和責任人從輕、減輕或免予處理;在自查階段結(jié)束后，由交叉檢查、專項督查或群眾舉報發(fā)現(xiàn)的違紀違法問題，除收繳違紀違法所得外，還要依法對責任單位和責任人從嚴正處理;對弄虛作假、對抗檢查、銷毀證據(jù)的，依法依紀從重處理。資金管理自查自糾報告「篇三」為進一步管理好和使用好扶貧資金，充分發(fā)揮財政扶貧資金的效益，加強我辦財政扶貧資金監(jiān)督管理，根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》【20xx】15號文件精神，我辦對20xx-20xx年度財政扶貧資金管理使用及項目實施情況進行了一次全面自查自糾，現(xiàn)將情況匯報如下：一、20xx-20xx年財政扶貧資金撥付情況20xx年，我辦財政扶貧資金800萬元（區(qū)級160萬元，市級640萬元）。分別用于移民地區(qū)整村推進扶貧專項補助資金340萬元（其中，產(chǎn)業(yè)開發(fā)218萬元，配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)112萬元），移民地區(qū)“村級發(fā)展互助資金”扶貧專項補助資金220萬元（其中，村級發(fā)展互助資金配套投資安排115萬元，給予20xx年以前部分實施較好的村增資擴面安排105萬元），移民地區(qū)xxx特色培訓及勞務輸出扶貧專項補助資金70萬元。同時，按照xxx下達的務工移民的任務要求，需配套培訓及相關(guān)安置費10萬元，共計80萬元。區(qū)級培訓資金160萬元主要用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移中長期技能培訓。20xx年，我辦財政扶貧資金666萬元（區(qū)級256萬元，市級400萬元）。其中，用于移民地區(qū)整村推進扶貧專項補助資金400萬元（投資210萬元在西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)西干村、xxx區(qū)月牙湖鄉(xiāng)塘南村等6個行政村實施“整村推進”項目，扶持530戶貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)；投資190萬元在金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)和永寧縣閩寧鎮(zhèn)實施“整鄉(xiāng)推進”項目，扶持移民發(fā)展釀酒葡萄、設(shè)施瓜菜和肉牛養(yǎng)殖）；用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移中長期技能培訓xxx級資金256萬元，培訓人次1600余人；用于財政扶貧資金項目管理費10萬元。20xx年，我辦財政扶貧資金249萬元。其中，用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移中長期技能培訓xxx級資金136萬元；用于勞務輸出扶貧項目市級資金95萬元；第二批生態(tài)移民專項補助資金10萬元；扶貧資金項目管理費8萬元。二、20xx-20xx年財政扶貧資金使用情況對于以上項目的實施，我辦都遵循“資金跟著項目走”的原則，財政扶貧資金實行國庫集中支付。在資金的撥付上，嚴格按計劃執(zhí)行，由項目實施單位提交項目執(zhí)行計劃。我辦審核后，按工程進度將資金撥付至項目實施單位。截至目前，除20xx年區(qū)市兩級培訓資金231萬元（已撥付147.3萬元）未使用完畢外，其他項目均已實施完畢，并按要求完工。20xx-20xx年所有財政扶貧資金沒有發(fā)生貪污侵占、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費、損失浪費、隨意調(diào)項等問題。三、存在問題及整改措施截至目前，我辦培訓資金已撥付147.3萬元，結(jié)余83.7萬元。滯留原因是勞務移民生源稀缺、招生困難、任務資金有變更、鑒定檔期排不上，使得各定點學校未按計劃時間完成培訓。對此，我辦已對相關(guān)培訓學校下達整改文件，對于未能按計劃完成培訓任務的學校，收回培訓資金，并將其重新分配。計劃20xx年底，結(jié)余資金可以使用完畢。四、下一步工作計劃（一）提高認識，明確財政扶貧專項資金的意義。管好用好財政扶貧資金，使其發(fā)揮最大效益，真正把財政扶貧資金用在貧困地區(qū)的貧困人口上，才能使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路，共享公共財政的陽光。為此，我辦會繼續(xù)高度重視財政扶貧資金和扶貧項目的事前、事中、事后全過程管理，切實明確財政扶貧專項資金的重要作用，確保?？顚Ｓ?，把每一分錢都按規(guī)定花在刀刃上，力求發(fā)揮最大效益。（二）明確責任，強化管理。在今后的財政扶貧資金及項目管理上，我辦會按扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度計劃有序進行，在資金使用范圍和投向上實施專戶管理，封閉運行。扶貧資金將嚴格用于財政扶貧項目，及時撥付財政扶貧資金和進行項目報賬。確保財政扶貧資金安全有效使用，并發(fā)揮更大的效益。（三）強化服務意識、建廉政高效隊伍。在扶貧項目的管理上，我辦將相應地建立廉政制度，在扶貧資金的使用上，我辦自覺接受各部門和社會的監(jiān)督，強化服務意識，不斷提高業(yè)務技能和執(zhí)行政策的水平，把好事辦好，讓群眾滿意。資金管理自查自糾報告「篇四」按區(qū)委、區(qū)xx任務布置，我局承當了20xx年全區(qū)20件民生工程工程中的兩項：支持鄉(xiāng)村電子商務開展，協(xié)助農(nóng)戶線上銷售特征產(chǎn)品；放慢鄉(xiāng)村通訊根底設(shè)備工程建立。一、工程申報狀況按工程方案，我區(qū)在3月份申報了古代商貿(mào)效勞業(yè)轉(zhuǎn)型晉級示范縣，但申報未成功，故無工程資金下達。二、鄉(xiāng)村電子商務開展狀況〔一〕開展現(xiàn)狀。目前，全區(qū)共有依托第三方電子商務平臺展開業(yè)務的C2C網(wǎng)店500多家，從事內(nèi)貿(mào)業(yè)務的B2B、B2C企業(yè)近100家，全區(qū)電子商務從業(yè)人員超越20xx人。建成鄉(xiāng)村電商營運中心2個，鄉(xiāng)村電子商務效勞站53個?！捕炒我龇āＮ覅^(qū)以電子商務進鄉(xiāng)村為打破口，應用電子商務進鄉(xiāng)村專項資金促進鄉(xiāng)村電子商務在我區(qū)疾速開展。博娟、點購等電商企業(yè)紛繁參加電子商務進鄉(xiāng)村行列搶占鄉(xiāng)村市場，鄉(xiāng)村已成為電商的熱土。鄉(xiāng)村運營中心2個，鄉(xiāng)村電子商務效勞站53個。展開人才培訓，舉行各類電商培訓2期，培訓人員100人次。〔三〕存在成績1、品牌效應無優(yōu)勢?！霸歙暺放圃诨ヂ?lián)網(wǎng)市場無品牌效應，特征農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌知名度還不敷，茶葉、水果等尚未真正“出川〞，雖有“蒙頂山茶〞等區(qū)域品牌，但是知名企業(yè)品牌嚴重缺乏。2、物流配送成短板。據(jù)調(diào)查，讓農(nóng)民感到電子商務不便利最次要的緣由，還是在物流配送上。物流配送等受交通條件、網(wǎng)點規(guī)劃等要素制約，觸角延伸不敷，偏僻山區(qū)無法完成中轉(zhuǎn)。冷鏈物流開展完善，保鮮技術(shù)、貯存才能、配送力氣等存在差距，并且本錢過高。3、電商人才難尋求。少數(shù)電商企業(yè)技術(shù)人才缺乏，電商企業(yè)招聘關(guān)鍵技術(shù)人才受地域條件、環(huán)境條件等制約顯得十分困難?！菜摹硨Σ呓ㄗh1、鼎力引進和培育電子商務企業(yè)。對有潛力的電子商務企業(yè)加大扶持力度，培育我區(qū)電子商務龍頭企業(yè)，發(fā)揚其帶動、引領(lǐng)作用，提升電子商務全體開展程度。加大招商引資力度，吸引國際電子商務運營企業(yè)落戶區(qū)。2、完善鄉(xiāng)村物流效勞體系建立。健全鄉(xiāng)村電商支撐體系，集中力氣打破鄉(xiāng)村電子商務網(wǎng)絡根底設(shè)備、涉農(nóng)電子商務金融、物流配送、運營等開展瓶頸，著力提升鄉(xiāng)村電子商務使用程度。積極創(chuàng)新電子商務與鄉(xiāng)村經(jīng)濟交融開展形式，以特征農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡銷售為打破，帶動農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈縱深開展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化晉級，完成農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。3、加大電子商務人才引進培育力度。整合xx、高?？蒲性核⒅娚唐髽I(yè)等各方資源，集中力氣多渠道處理我區(qū)電商產(chǎn)業(yè)開展人才奇缺成績。創(chuàng)新電子商務人才引進制度，吸引高端電子商務產(chǎn)業(yè)人才在我市集聚，提升電子商務產(chǎn)業(yè)開展中心力氣。三、放慢鄉(xiāng)村通訊根底設(shè)備工程建立〔一〕任務展開狀況?！耙猿菐оl(xiāng)、以點帶面〞建立通訊根底設(shè)備，促進信息根底設(shè)備共建共享，提升寬帶網(wǎng)絡承載才能。突出規(guī)劃引領(lǐng)。在全省率先出臺城區(qū)通訊根底設(shè)備專項規(guī)劃，并歸入城市總體規(guī)劃，無效進步資源應用和共享效率，區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建基站共建共享率達100%，規(guī)劃期內(nèi)估計浪費資金6000萬元。鄉(xiāng)村通訊根底設(shè)備建立由區(qū)電信、區(qū)挪動、區(qū)聯(lián)通三家通訊企業(yè)擔任施行，依照分片包干和自動認領(lǐng)相結(jié)合準繩由各通訊企業(yè)依據(jù)網(wǎng)絡現(xiàn)狀和開展規(guī)劃逐村確定責任企業(yè)。要求各通訊企業(yè)樹立任務臺帳并制