金蝶云會(huì)計(jì)操作手冊(cè)-基礎(chǔ)資料初始設(shè)置

金蝶云會(huì)計(jì)操作手冊(cè)-基礎(chǔ)資料初始設(shè)置

設(shè)置模塊主要用于定義和修改一些基礎(chǔ)資料，這些基礎(chǔ)資料是使用系統(tǒng)的前提，包括系統(tǒng)參數(shù)、科目、輔助核窗口財(cái)務(wù)初始余額

等。

?基礎(chǔ)設(shè)置

憑證字

科目

幣別

輔助核算

財(cái)務(wù)初始余額

憑證模板

套打模板

操作日志

?高級(jí)設(shè)置

系統(tǒng)參數(shù)

權(quán)限設(shè)置

備份與恢復(fù)

重新初始化

增值報(bào)務(wù)

關(guān)聯(lián)進(jìn)銷存

資產(chǎn)類別

卡片

1基礎(chǔ)設(shè)置

1.1憑證字

系統(tǒng)提供預(yù)設(shè)憑證字的功能，方便您在新增憑證時(shí)，選擇與之對(duì)應(yīng)的憑證字。維護(hù)憑證字主要包括新增、修改和刪除憑證字。系統(tǒng)

設(shè)置有默認(rèn)的憑證字，此項(xiàng)非必須設(shè)置項(xiàng)，可以根據(jù)自身管理需要選擇是否設(shè)置,在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊"設(shè)置"，選擇"憑證字"，

進(jìn)入"憑證字”頁(yè)面。

1.2科目科目是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的項(xiàng)目。科目歸納為資產(chǎn)、負(fù)債、共同、權(quán)益、成本、損益等類別（共同類只

適用于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）,系統(tǒng)啟用時(shí)，已根據(jù)您設(shè)置的會(huì)計(jì)制度預(yù)先設(shè)定配套的科目.盡管這些科目已經(jīng)能滿足大部分中小企業(yè)財(cái)務(wù)

記賬的需求，但您還可以根據(jù)企業(yè)自身的記賬需要對(duì)科目進(jìn)行維護(hù).科目維護(hù)主要包括新增、修改、刪除和導(dǎo)出。您可以通過(guò)增加明

細(xì)科目來(lái)更全面、細(xì)致地反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

說(shuō)明：盡量不要隨意增減一級(jí)科目，因?yàn)閳?bào)表公式是預(yù)設(shè)好的，增加一級(jí)科目后一定要相應(yīng)地修改報(bào)表公式，否則會(huì)影響到報(bào)表數(shù)

據(jù)。資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表修改公式見(jiàn)下圖：

fx

4-Cviplyoushangcon/def.

A幔。can-,am-

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2O15*?1HEH

國(guó)■fliff產(chǎn)優(yōu)?去

??iE?產(chǎn)負(fù)HaibWiMIT印

年ma似陳育東）g管次?本?mm

gft.

KtiiE

一密登禽3jenuio

.

@文VttMMSVttlMftfl31

Rd9>行”fiffVfl32

CMmsfifiwt?

?

?nwf*IWM

??>

小.應(yīng)付貯BB35

0CWH65WIX

GttHI”

<"cvipl.you$hdng.co(n/defdult.j$p?dbid-791392S89112227

具體操作：在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊"設(shè)置"，選擇"科目"，進(jìn)入"科目"頁(yè)面.

?如何新增科目

［科巨編碼］:根據(jù)頁(yè)面提示的科目編碼結(jié)構(gòu)（例如4-2-2-2）輸入。

［科巨名稱］:手工輸入。

［科巨類別］:選擇科目所屬的類別。

［余額方向］:選擇科目的余額方向。

［輔助核算］:選擇科目的輔助核算項(xiàng)目。

［數(shù)量核算］:選擇是否進(jìn)行數(shù)量核算，可設(shè)置計(jì)量單位.參與數(shù)量金額核算的存貨類科目的計(jì)量單位，如果存貨已經(jīng)設(shè)置單位，數(shù)量

金額核算時(shí)，按存貨單位計(jì)算；否則以此計(jì)量單位計(jì)算。

［外幣核算）：選擇科目是否進(jìn)行外幣核算，只有設(shè)置了外幣核算,才可以選擇是否期末調(diào)匯。

說(shuō)明：

點(diǎn)擊科目列表中圖標(biāo)即可新增下級(jí)科目，如果上級(jí)科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)，新增下級(jí)科目時(shí)，上級(jí)科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)移到下級(jí)科目

上，該操作不可逆。另外，已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的科目不能設(shè)置輔助核算項(xiàng)目。

?如何修改科目

點(diǎn)擊科目列表中的圖標(biāo)，修改科目的相關(guān)信息，點(diǎn)擊確定后保存。

說(shuō)明：

明細(xì)科目的類別必須與上級(jí)科目的類別一致，不允許修改。

?如何刪除科目

在科目列表中，單擊待刪除科目前的圖標(biāo)，彈出"確認(rèn)刪除”對(duì)話框，點(diǎn)擊"確定"即可。也可以通過(guò)選中待刪除科目記錄前的

復(fù)選框，點(diǎn)擊"刪除"按鈕實(shí)現(xiàn)批量刪除科目。

說(shuō)明：

已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的科目不能被刪除。在科目列表有狀態(tài)條，科目狀態(tài)有"已啟用"和"已禁用"之分，默認(rèn)狀態(tài)是‘已啟用"，點(diǎn)擊

"已啟用"就可以禁用科目，點(diǎn)擊"已禁用"則可以使用科目。

?如何導(dǎo)出科目

在科目列表頁(yè)面的右上方點(diǎn)擊"導(dǎo)出"按鈕，然后在左下方直接打開(kāi)Excel表格。

說(shuō)明：

科目只提供了導(dǎo)出功能，沒(méi)有"導(dǎo)入"按鈕.如果需要導(dǎo)入已經(jīng)設(shè)者好的科弓，可以在系統(tǒng)啟用時(shí)，通過(guò)復(fù)制賬套，在復(fù)制賬套

數(shù)據(jù)時(shí)勾選科目表即可.

1.3幣別

企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易中，往往會(huì)涉及外幣業(yè)務(wù)，按不同的幣別記錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可以使得業(yè)務(wù)核算更為準(zhǔn)確.在系統(tǒng)啟用時(shí)，已經(jīng)設(shè)定好

記賬本位幣。如果需要處理外幣業(yè)務(wù),則需孌增加其他的幣別，并維護(hù)其匯率.

系統(tǒng)啟用后，只允陽(yáng)修改記賬本位幣的名稱，"編碼"和"匯率"都不能修改。本位幣和已發(fā)生業(yè)務(wù)的幣別都不能被刪除。

在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊"設(shè)置"，選擇"幣別"，進(jìn)入"幣別"頁(yè)面。

1.4輔助核算

系統(tǒng)默認(rèn)的輔助核算項(xiàng)目包括客戶、供應(yīng)商、職員、項(xiàng)目、部門、存貨和工程，您可以根據(jù)公司的需要新增分類。點(diǎn)擊任一輔助核

算項(xiàng)目（例如：客戶），可以新增具體的核算項(xiàng)目.也可以通過(guò)下載導(dǎo)入模板，批量編輯后導(dǎo)入.

在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊"設(shè)置"，選擇"輔助核算"，進(jìn)入"輔助核算”頁(yè)面。

1.5財(cái)務(wù)初始余額

當(dāng)財(cái)務(wù)科目定義完成后，需要根據(jù)企業(yè)當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況設(shè)置一些科目的初始余額，以便后續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)初始余額包括初始

余額維護(hù)、試算平衡檢查和導(dǎo)入導(dǎo)出.

財(cái)務(wù)初始余額維護(hù)

具體操作：

在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊"設(shè)宜"，選擇"財(cái)務(wù)初始余額"，進(jìn)入"財(cái)務(wù)初始余額"編輯頁(yè)面.

年初啟用賬套只需要錄入期初數(shù),在錄完后，點(diǎn)擊“保存"即可。年中啟用賬套（除1月份外的其他月份），需要錄入期初余額

（即啟用賬套期間的上期期末數(shù)），本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方，系統(tǒng)會(huì)倒數(shù)出年初數(shù)，在資產(chǎn)負(fù)債表里可體現(xiàn)。特別需要注意的

是年中啟用賬套時(shí)，損益類科目需要輸入實(shí)際損益發(fā)生額（本年累計(jì)借方=本年累計(jì)貸方=實(shí)際損益發(fā)生額），以保證利潤(rùn)表取數(shù)正確。

同樣在錄完后點(diǎn)擊"保存"。

說(shuō)明：

設(shè)置了外幣核算的賬套，在錄入財(cái)務(wù)初始余額時(shí)，要選擇不同的幣別錄入相應(yīng)的財(cái)務(wù)初始余額。

?試算平衡檢查

在財(cái)務(wù)初始余額頁(yè)面，單擊"試算平衡"，彈出"試算平衡檢直”頁(yè)面,會(huì)顯示出試算平衡檢查結(jié)果："平衡"或"不平衡".

?導(dǎo)入導(dǎo)出財(cái)務(wù)初始余額

您可以下載統(tǒng)一的模版，并按相應(yīng)的格式在Excel軟件中填寫(xiě)您的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，然后再導(dǎo)入到系統(tǒng)中.同時(shí)，也可以把財(cái)務(wù)初始余額

導(dǎo)出，以Excel表格打開(kāi)。

1.6憑證模板

通過(guò)"錄憑證一更多一保存為憑證模板”即可實(shí)現(xiàn)將當(dāng)前憑證保存為模板，以便后續(xù)錄憑證時(shí)直接點(diǎn)擊"錄憑證-更多一從模板

生成憑證"，可以減少錄憑證的工作身.

1.7套打模板

套打模板模塊提供了一些賬簿和憑證的套打模板，您可以在這里設(shè)置模板是否為默認(rèn)模板。

1.8操作日志

您可以利用操作日志快速查詢用戶的操咋.

在系統(tǒng)主界面，單擊"設(shè)置一操作日志"，進(jìn)入"操作日志"頁(yè)面?？稍谌罩拘畔⒅性O(shè)置查詢條件，點(diǎn)擊"確定"按鈕，頁(yè)面將

會(huì)顯示符合郛牛的查詢結(jié)果。

2高級(jí)設(shè)置

2.1系統(tǒng)參數(shù)

系統(tǒng)參數(shù)主要是完成系統(tǒng)相關(guān)控制選項(xiàng)的設(shè)置，包括科目編碼規(guī)則、余額方向等.系統(tǒng)參數(shù)的每個(gè)選項(xiàng)值都將在系統(tǒng)啟用后被攜帶，

因此請(qǐng)仔細(xì)確認(rèn)各系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置是否符合您公司的實(shí)際要求，以免因修改某個(gè)參數(shù)設(shè)置而影響整個(gè)系統(tǒng)。

在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊"設(shè)置一系統(tǒng)參數(shù)"，進(jìn)入"系統(tǒng)參數(shù)"頁(yè)面。您可以對(duì)"公司名稱"、"科目參數(shù)"、"賬簿"進(jìn)行修改.

修改此處的“公司名稱"，將改變您賬套的名稱?？颇繀?shù)的設(shè)置應(yīng)該根據(jù)公司的需要，一經(jīng)增大，則不能回退.

2.2權(quán)限設(shè)置

管理員在創(chuàng)建完成用戶賬號(hào)后，需要賦予該用戶一定的操作權(quán)限。具備操作權(quán)限的用戶才能登錄系統(tǒng)執(zhí)行其