契約型基金合同協(xié)議書

契約型基金合同協(xié)議書

契約型基金合同協(xié)議書甲方（基金管理人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（基金托管人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方是依法設(shè)立并具備從事基金管理業(yè)務(wù)資格的基金管理人，乙方是依法設(shè)立并具備基金托管資格的基金托管人，為保護(hù)基金投資者合法權(quán)益，規(guī)范契約型基金的運(yùn)作，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)，就[基金名稱]契約型基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本信息1.基金名稱：[基金名稱]2.基金類型：[具體基金類型，如私募證券投資基金等]3.基金規(guī)模：目標(biāo)規(guī)模為人民幣______元，以實際募集金額為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起______年，經(jīng)基金份額持有人大會決議通過并報監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案后可以延長。二、基金份額的募集與交易1.募集方式：本基金通過向特定投資者非公開募集的方式進(jìn)行募集。2.募集對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。3.基金份額發(fā)售：甲方負(fù)責(zé)辦理基金份額的發(fā)售事宜，發(fā)售價格為每份基金份額人民幣1元。4.交易安排：基金成立后，基金份額的轉(zhuǎn)讓需按照本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。三、基金的投資目標(biāo)、范圍與策略1.投資目標(biāo)：在控制風(fēng)險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。2.投資范圍：包括但不限于[具體投資標(biāo)的，如股票、債券、貨幣市場工具等]。3.投資策略：甲方將運(yùn)用[具體投資策略，如價值投資、成長投資等]，根據(jù)市場情況進(jìn)行資產(chǎn)配置和投資組合管理。四、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.按照本合同約定收取基金管理費(fèi)。2.運(yùn)用基金資產(chǎn)進(jìn)行投資決策，負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作。3.依據(jù)法律法規(guī)和本合同規(guī)定，監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反本合同約定，有權(quán)要求基金托管人做出解釋或予以糾正。義務(wù)1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。2.對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資。3.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。4.進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告。5.編制季度、半年度和年度基金報告。6.計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格。五、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利1.按照本合同約定收取基金托管費(fèi)。2.依據(jù)法律法規(guī)和本合同規(guī)定，監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)或本合同約定，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知基金管理人。義務(wù)1.安全保管基金財產(chǎn)。2.按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。3.對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。4.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格。5.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。6.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項。六、基金份額持有人大會1.基金份額持有人大會由全體基金份額持有人組成，行使法律法規(guī)及本合同約定的職權(quán)。2.基金份額持有人大會的召集、召開及議事規(guī)則等事宜按照法律法規(guī)及本合同的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、基金的收益分配1.收益分配原則：基金收益分配應(yīng)遵循公平、公正的原則，兼顧基金份額持有人的利益。2.分配方式：基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅或基金份額分紅，具體分配方式由基金份額持有人大會決定。3.分配時間：在符合收益分配條件的前提下，甲方將根據(jù)基金的運(yùn)作情況和收益情況確定收益分配時間，并及時公告。八、基金的費(fèi)用與稅收1.基金費(fèi)用：-基金管理費(fèi)：本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的____%年費(fèi)率計提。-基金托管費(fèi)：本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的____%年費(fèi)率計提。-基金運(yùn)作過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，如注冊登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)、會計師費(fèi)等，按照實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)中列支。2.基金稅收：基金運(yùn)作過程中的各類稅收，由基金資產(chǎn)承擔(dān)，甲、乙雙方按照法律法規(guī)的規(guī)定履行代扣代繳義務(wù)。九、基金的信息披露1.甲方和乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，履行基金信息披露義務(wù)，確保披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。2.信息披露的內(nèi)容包括但不限于基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金定期報告（季度報告、半年度報告、年度報告）、臨時報告等。3.信息披露的方式包括在指定媒體上刊登公告、在甲方和乙方的官方網(wǎng)站上發(fā)布等。十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)清算1.合同變更：本合同的變更需經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，并報監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案后生效。涉及基金份額持有人利益的重大變更，還需經(jīng)基金份額持有人大會決議通過。2.合同終止：出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定的終止情形時，本基金合同終止。3.基金財產(chǎn)清算：基金合同終止后，甲、乙雙方應(yīng)組織成立清算小組，對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。清算后的剩余基金財產(chǎn)，按照基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。十一、違約責(zé)任1.甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同約定的義務(wù)，如一方違反本合同約定，給對方或基金財產(chǎn)造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的因素導(dǎo)致一方無法履行本合同約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明。十二、爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用[具體法律適用地]法律。甲、乙雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十三、其他事項1.本合同自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲、乙雙方各執(zhí)[X]份，報監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案[X]份，每份具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行；法律法規(guī)沒有規(guī)定的，由甲、乙雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方