成品倉庫管理規(guī)定

成品倉庫管理規(guī)定1、目的：為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。3、職責(zé)：3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔(dān)當(dāng)：倉儲部；3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止核準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)：公司總經(jīng)理。4、內(nèi)容：4.1成品倉庫儲存物料定義：成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說的“成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格、入庫、等待銷售的產(chǎn)品。4.2成品倉庫作業(yè)總流程①①驗收②IQC品檢③入庫④儲存保管⑤出庫⑥對賬、周期性報表⑦客戶退貨4.3成品出入庫管理：4.3.1入庫類型：生產(chǎn)入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的產(chǎn)成品入庫；采購入庫：是指直接向供應(yīng)商下單訂購的成品到廠入庫；退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式；其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發(fā)客戶訂購之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款；盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫方式；其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。4.3.3出入庫有關(guān)說明：生產(chǎn)入庫：公司生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格，由相關(guān)統(tǒng)計人員填寫“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對應(yīng)銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時間、交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗組負(fù)責(zé)人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)；生產(chǎn)入庫方式因已經(jīng)檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK后直接辦理入庫,核對項目包括：<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗合格標(biāo)識以確保可追溯性；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收?！叭霂靻巍贝娓?lián)、記賬聯(lián)與財務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務(wù)聯(lián)整理送財務(wù)部。采購入庫：采購入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫；驗收：1）采購入庫驗收時，供應(yīng)商“送貨單”、“物料訂購單”與交貨產(chǎn)品核對,核對項目包括：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識是否完好、規(guī)范以確保可追溯性；<3>交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購單”訂購產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗收通過的外購產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗區(qū)”擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質(zhì)檢查；3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產(chǎn)品核對，核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標(biāo)識區(qū)分以確?？勺匪菪?；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致；成品倉庫賬務(wù)包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬依據(jù)，倉管員做賬須做到日清日畢，所有單據(jù)當(dāng)天呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)收貨單位確認(rèn)簽字后當(dāng)天錄入電腦系統(tǒng)、做手工帳。電腦賬：按系統(tǒng)操作要求及時、準(zhǔn)確錄入。手工帳：以產(chǎn)品種類為單位做出入庫明細(xì)賬。手工開具單據(jù)及手工賬務(wù)字跡應(yīng)清晰，不得涂改，連號單據(jù)因?qū)戝e或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號從新開具。4.6.2單據(jù)整理與流轉(zhuǎn)：整理規(guī)則：入庫單按部門、入庫單號碼順序整理；出庫單則按客戶單位、出庫單號碼順序整理。入庫單流轉(zhuǎn)：“入庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、供貨單位聯(lián)，當(dāng)日帳畢，對生產(chǎn)入庫直接將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部；對采購入庫則將記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交采購人員核對簽字后由其再將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部；對退貨入庫則將記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其再將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部以作財務(wù)記賬原始憑證。出庫單流轉(zhuǎn)：“出庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、收貨單位聯(lián)；當(dāng)日帳畢，對記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)一起轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部以作結(jié)算憑證。4.6.3對賬與報表：倉管員應(yīng)定期（每周或每月）與財務(wù)部、采購部、營銷部門、生產(chǎn)部門等關(guān)聯(lián)部門對賬，并按關(guān)聯(lián)部門和公司要求編制、提供有關(guān)報表，包括：倉庫進(jìn)出存(□周□月)匯總報表、外購成品入庫(□周□月)明細(xì)報表、銷售出庫(□周□月)明細(xì)報表、自制產(chǎn)成品入庫(□周□月)明細(xì)報表、客戶退貨入庫（□周□月）明細(xì)報表等。4.6.4歸檔：單據(jù)歸檔：所有單據(jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊，打印封面，封面上注明單據(jù)名稱、類別、使用月份、供應(yīng)商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區(qū)域；倉庫檔案屬于會計檔案的一部分，倉管員應(yīng)養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和習(xí)慣，重視檔案保管工作，確保檔案的安全與完整，倉庫檔案至少保存一年。5、關(guān)聯(lián)文件與記錄表單如：《公司盤點作業(yè)程序與管理規(guī)定》、《來料檢驗作業(yè)程序與管理規(guī)定》、來料