物資供應(yīng)計劃管理制度

物資供應(yīng)計劃管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司物資供應(yīng)計劃的管理，確保物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，降低物資庫存成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門物資供應(yīng)計劃的編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)控及考核等相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物資供應(yīng)計劃應(yīng)基于準(zhǔn)確的生產(chǎn)經(jīng)營需求預(yù)測、庫存狀況及消耗定額等信息進行編制，確保數(shù)據(jù)真實可靠。2.及時性原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點及時編制、上報物資供應(yīng)計劃，以保證物資供應(yīng)的及時性，避免因計劃延誤影響生產(chǎn)經(jīng)營。3.合理性原則：物資供應(yīng)計劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運行狀況、市場供應(yīng)情況等因素，合理確定物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和采購時間，避免物資積壓或缺貨。4.成本效益原則：在保證物資供應(yīng)滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，充分考慮物資采購成本、庫存成本等因素，優(yōu)化物資供應(yīng)計劃，降低公司運營成本。二、職責(zé)分工（一）物資供應(yīng)部門1.負責(zé)匯總、審核各部門提交的物資供應(yīng)計劃，結(jié)合公司庫存狀況和市場供應(yīng)情況，編制公司年度、月度物資供應(yīng)總計劃。2.根據(jù)物資供應(yīng)總計劃，組織實施物資采購、運輸、倉儲等工作，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)到公司。3.建立物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng)，及時更新物資庫存、采購進度、供應(yīng)情況等信息，為公司物資供應(yīng)決策提供數(shù)據(jù)支持。4.定期對物資供應(yīng)計劃的執(zhí)行情況進行分析和總結(jié)，提出改進措施和建議，不斷優(yōu)化物資供應(yīng)管理工作。（二）需求部門1.負責(zé)本部門物資需求的預(yù)測和分析，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備檢修計劃等，編制本部門年度、月度物資需求計劃。2.詳細填寫物資需求計劃申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并確保所提供信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.對物資供應(yīng)部門下達的采購訂單進行確認(rèn)，跟蹤物資到貨情況，及時反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題。4.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營變化情況，及時調(diào)整本部門物資需求計劃，并報物資供應(yīng)部門備案。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核物資供應(yīng)計劃中的資金預(yù)算，確保物資采購資金的合理安排和使用。2.對物資采購合同的付款條款進行審核，監(jiān)督物資采購款項的支付情況，確保資金支付的合規(guī)性和安全性。3.參與物資庫存盤點工作，對物資庫存價值進行核算和分析，為公司物資管理決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）倉儲部門1.負責(zé)物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放等工作，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.定期對物資進行盤點，及時掌握物資庫存動態(tài)，向物資供應(yīng)部門反饋庫存信息，協(xié)助物資供應(yīng)部門做好物資供應(yīng)計劃的調(diào)整工作。3.根據(jù)物資供應(yīng)部門的發(fā)貨通知，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放物資，做好物資發(fā)放記錄，并定期與物資供應(yīng)部門核對賬目。（五）質(zhì)量管理部門1.負責(zé)對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保所采購物資符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。2.參與物資采購合同的評審，對物資質(zhì)量條款提出意見和建議，防止不合格物資進入公司。3.對物資使用過程中的質(zhì)量問題進行跟蹤和處理，協(xié)助物資供應(yīng)部門做好不合格物資的退換貨等工作。三、物資供應(yīng)計劃的編制（一）編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、季度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務(wù)安排等。2.設(shè)備檢修計劃、技術(shù)改造計劃等對物資的需求。3.物資消耗定額、儲備定額等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.庫存物資狀況，包括現(xiàn)有庫存數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。5.市場供應(yīng)情況，如供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨期、價格波動等。（二）編制流程1.需求部門編制：各需求部門應(yīng)在每年[具體時間]前，根據(jù)公司下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結(jié)合本部門實際情況，編制本部門年度物資需求計劃，并提交至物資供應(yīng)部門。月度物資需求計劃應(yīng)在每月[具體時間]前提交。2.物資供應(yīng)部門匯總審核：物資供應(yīng)部門收到各需求部門提交的物資需求計劃后，應(yīng)及時進行匯總。結(jié)合公司庫存狀況、市場供應(yīng)情況等因素，對需求計劃進行審核。對于不合理的需求，物資供應(yīng)部門應(yīng)與需求部門溝通協(xié)商，提出調(diào)整意見。3.編制物資供應(yīng)總計劃：物資供應(yīng)部門根據(jù)審核后的各部門物資需求計劃，編制公司年度、月度物資供應(yīng)總計劃。年度物資供應(yīng)總計劃應(yīng)明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等信息；月度物資供應(yīng)總計劃應(yīng)在年度總計劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)變化情況，進行細化和調(diào)整。4.審批：物資供應(yīng)總計劃編制完成后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。一般情況下，年度物資供應(yīng)總計劃需經(jīng)物資供應(yīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；月度物資供應(yīng)總計劃需經(jīng)物資供應(yīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）編制要求1.物資需求計劃應(yīng)詳細、準(zhǔn)確地列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求等信息，不得出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。2.對于通用性較強、使用量大的物資，應(yīng)按照物資消耗定額進行編制；對于專用性較強、使用量較小的物資，應(yīng)根據(jù)實際需求進行編制。3.物資供應(yīng)計劃應(yīng)充分考慮物資的采購周期、運輸時間等因素，合理安排采購時間，確保物資按時供應(yīng)。4.在編制物資供應(yīng)計劃時，應(yīng)充分考慮庫存物資的利用，優(yōu)先安排庫存物資的使用，避免重復(fù)采購造成物資積壓。四、物資供應(yīng)計劃的執(zhí)行（一）采購訂單下達1.物資供應(yīng)部門根據(jù)審批后的物資供應(yīng)總計劃，及時向合格供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等條款。2.在下達采購訂單前，物資供應(yīng)部門應(yīng)與供應(yīng)商就訂單條款進行溝通和確認(rèn)，確保雙方對訂單內(nèi)容達成一致。對于重要物資或金額較大的采購項目，應(yīng)簽訂采購合同。（二）采購執(zhí)行1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單或采購合同的要求，按時、按質(zhì)、按量組織生產(chǎn)和供應(yīng)物資。物資供應(yīng)部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t、物資質(zhì)量不合格等問題，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時向供應(yīng)商提出整改要求，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.在采購過程中，如遇市場價格波動、供應(yīng)商生產(chǎn)能力變化等因素影響采購訂單的執(zhí)行，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時調(diào)整采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）物資驗收1.物資到貨后，倉儲部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購訂單、采購合同及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行逐一核對。2.對于驗收合格的物資，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫物資入庫單。入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對于驗收不合格的物資，倉儲部門應(yīng)及時通知物資供應(yīng)部門。物資供應(yīng)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。同時，質(zhì)量管理部門應(yīng)對不合格物資進行鑒定，并出具鑒定報告。（四）物資發(fā)放1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，到倉儲部門領(lǐng)取物資。2.倉儲部門應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請表的要求，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放物資，并做好物資發(fā)放記錄。物資發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等信息。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保物資發(fā)放的安全和規(guī)范。五、物資供應(yīng)計劃的監(jiān)控與考核（一）監(jiān)控1.物資供應(yīng)部門應(yīng)建立物資供應(yīng)計劃執(zhí)行情況監(jiān)控機制，定期對物資采購進度、到貨情況、庫存狀況等進行跟蹤和分析。2.每月末，物資供應(yīng)部門應(yīng)編制物資供應(yīng)計劃執(zhí)行情況報表，向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門匯報物資供應(yīng)計劃的執(zhí)行情況，包括采購訂單完成情況、物資到貨率、庫存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。3.各部門應(yīng)積極配合物資供應(yīng)部門的監(jiān)控工作，及時反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題和需求變化情況。（二）考核1.公司建立物資供應(yīng)計劃管理考核制度，對各部門物資供應(yīng)計劃的編制、執(zhí)行等情況進行考核?？己酥笜?biāo)包括物資需求計劃準(zhǔn)確率、物資供應(yīng)計劃執(zhí)行率、庫存周轉(zhuǎn)率、物資采購成本控制等。2.物資供應(yīng)部門負責(zé)對各需求部門物資需求計劃的準(zhǔn)確性進行考核。對于需求計劃準(zhǔn)確率高的部門，給予適當(dāng)獎勵；對于需求計劃準(zhǔn)確率低，導(dǎo)致物資積壓或缺貨的部門，進行相應(yīng)處罰。3.公司對物資供應(yīng)部門物資供應(yīng)計劃的執(zhí)行情況進行考核。對于物資供應(yīng)計劃執(zhí)行率高、庫存管理良好、采購成本控制有效的物資供應(yīng)部門，給予獎勵；對于執(zhí)行不力，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的物資供應(yīng)部門，進行處罰。4.考核結(jié)果與部門及個人的績效掛鉤，作為部門評優(yōu)評先、個人晉升、獎勵發(fā)放的重要依據(jù)。六、庫存管理（一）庫存分類1.原材料庫存：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本原料，如鋼材、木材、化工原料等。2.輔助材料庫存：指在生產(chǎn)過程中起輔助作用的材料，如潤滑油、油漆、包裝材料等。3.備品備件庫存：指為保證設(shè)備正常運行而儲備的零部件，如電機、閥門、軸承等。4.產(chǎn)成品庫存：指公司已經(jīng)生產(chǎn)完成并檢驗合格，等待銷售的產(chǎn)品。（二）庫存定額制定1.物資供應(yīng)部門應(yīng)會同相關(guān)部門，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點、物資消耗規(guī)律、采購周期等因素，制定各類物資的庫存定額。2.庫存定額應(yīng)包括最高庫存量、最低庫存量和安全庫存量等指標(biāo)。最高庫存量是指為避免物資積壓而設(shè)定的庫存上限；最低庫存量是指為保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進行而設(shè)定的庫存下限；安全庫存量是指為應(yīng)對突發(fā)情況而設(shè)定的額外庫存。3.庫存定額應(yīng)定期進行評估和調(diào)整，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營變化、市場供應(yīng)情況、物資消耗情況等因素，及時修訂庫存定額，確保庫存管理的合理性和有效性。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對物資進行盤點，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。盤點周期可根據(jù)物資的重要性、價值高低等因素確定，一般分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。2.在盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫盤盈盤虧報告表。3.物資供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，及時調(diào)整物資庫存賬目，確保賬實相符。對于盤虧的物資，應(yīng)分析原因，屬于人為原因的，追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于合理損耗的，按照公司規(guī)定進行處理。七、信息管理（一）建立物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng)1.物資供應(yīng)部門應(yīng)建立物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資需求計劃編制、采購訂單下達、物資驗收、庫存管理、物資發(fā)放等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.信息管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資基本信息、供應(yīng)商信息、采購合同信息、庫存信息、物資需求計劃信息、物資供應(yīng)計劃執(zhí)行情況信息等內(nèi)容，為公司物資供應(yīng)管理決策提供全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。（二）信息更新與共享1.各部門應(yīng)指定專人負責(zé)物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng)的信息錄入和維護工作，確保信息的及時性、準(zhǔn)確性和完整性