公司五金制品管理制度VIP

公司五金制品管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司五金制品的管理，規(guī)范五金制品的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，確保五金制品的合理利用，降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及五金制品的采購(gòu)、使用、保管、核算等相關(guān)部門(mén)和人員。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)五金制品實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。合理使用原則：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理領(lǐng)用五金制品，杜絕浪費(fèi)。節(jié)約降耗原則：通過(guò)加強(qiáng)管理，降低五金制品的采購(gòu)成本、庫(kù)存成本和使用成本。責(zé)任追究原則：對(duì)在五金制品管理過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)行為的部門(mén)和個(gè)人，追究相應(yīng)責(zé)任。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際工作需求，提前編制五金制品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需五金制品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)匯總。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制公司月度五金制品采購(gòu)總計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、實(shí)地考察等方式進(jìn)行篩選。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)所需五金制品。采購(gòu)過(guò)程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將相關(guān)情況反饋給相關(guān)部門(mén)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將采購(gòu)的五金制品移交倉(cāng)庫(kù)保管。三、驗(yàn)收入庫(kù)管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)的五金制品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于有質(zhì)量要求的五金制品，應(yīng)按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.驗(yàn)收流程五金制品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員和相關(guān)使用部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)信息，填寫(xiě)驗(yàn)收單。驗(yàn)收單應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的五金制品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，將其存入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并建立庫(kù)存臺(tái)賬。驗(yàn)收不合格的五金制品，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨事宜。四、庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃根據(jù)五金制品的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，具備防火、防潮、防盜等安全設(shè)施。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)五金制品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門(mén)處理。3.庫(kù)存控制倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)五金制品的使用頻率、采購(gòu)周期等因素，合理確定安全庫(kù)存水平。當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。對(duì)于長(zhǎng)期積壓、呆滯的五金制品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期清理，并報(bào)相關(guān)部門(mén)處理。五、領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用流程各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用五金制品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)五金制品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并將領(lǐng)用的五金制品發(fā)放給領(lǐng)用部門(mén)。如庫(kù)存不足，應(yīng)告知領(lǐng)用部門(mén)并說(shuō)明情況。2.領(lǐng)用審批對(duì)于貴重、稀缺的五金制品，領(lǐng)用申請(qǐng)需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。審批人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。六、使用管理1.使用規(guī)范各部門(mén)應(yīng)教育員工正確使用五金制品，避免因操作不當(dāng)造成損壞或浪費(fèi)。員工在使用五金制品過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人，并通知相關(guān)維修人員進(jìn)行維修。2.維修管理設(shè)立專(zhuān)門(mén)的維修人員或維修小組，負(fù)責(zé)五金制品的維修工作。維修人員應(yīng)定期對(duì)公司內(nèi)的五金制品進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的問(wèn)題。對(duì)于需要維修的五金制品，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)維修申請(qǐng)表，注明維修原因、故障情況等內(nèi)容。維修申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)做好維修記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。維修完成后，維修人員應(yīng)將維修情況反饋給使用部門(mén)，并由使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。七、核算管理1.成本核算財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立五金制品成本核算體系，對(duì)五金制品的采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、使用成本等進(jìn)行核算。采購(gòu)成本包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；庫(kù)存成本包括倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、保管費(fèi)用、損耗等；使用成本包括維修費(fèi)用、折舊費(fèi)用等。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期編制五金制品成本報(bào)表，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。2.賬務(wù)處理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)發(fā)票等相關(guān)憑證傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)出入庫(kù)單及時(shí)登記庫(kù)存臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部門(mén)定期與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。各部門(mén)領(lǐng)用五金制品后，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表和出庫(kù)單進(jìn)行成本分?jǐn)偤唾~務(wù)處理。八、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對(duì)于無(wú)法修復(fù)或已無(wú)使用價(jià)值的五金制品，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)五金制品報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、報(bào)廢物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交設(shè)備管理部門(mén)或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定。設(shè)備管理部門(mén)或相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)五金制品的實(shí)際情況，進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)表上簽署鑒定意見(jiàn)。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定同意報(bào)廢的五金制品，報(bào)廢申請(qǐng)表需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批人員應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。如同意報(bào)廢，應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)表上簽署審批意見(jiàn)。3.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的五金制品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)，將其從庫(kù)存中清理，并做好記錄。報(bào)廢的五金制品應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣(mài)、回收等，處理所得收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門(mén)。九、監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)五金制品管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、領(lǐng)用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。審計(jì)人員應(yīng)通過(guò)查閱相關(guān)文件、記錄、賬目，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)等方式進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。2.日常檢查采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等應(yīng)定期對(duì)五金制品管理情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。公司管理層應(yīng)不定期對(duì)五金制品管理情況進(jìn)行抽查，確保各項(xiàng)管理制度得到有效執(zhí)行。十、責(zé)任追究1.違規(guī)行為界定在五金制品采購(gòu)過(guò)程中，存在收受供應(yīng)商賄賂、謀取私利等行為。違反采購(gòu)計(jì)劃和審批流程，擅自采購(gòu)五金制品。驗(yàn)收人員未嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，導(dǎo)致不合格五金制品入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員未妥善保管五金制品，造成丟失、損壞、變質(zhì)等情況。領(lǐng)用部門(mén)或人員虛報(bào)領(lǐng)用數(shù)量、冒領(lǐng)五金制品等。維修人員未及時(shí)維修或維修不當(dāng)，導(dǎo)致五金制品損壞加劇。財(cái)務(wù)人員在五金制品核算過(guò)程中，存在賬目混亂、數(shù)據(jù)不實(shí)等情況。對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的五金制品未及時(shí)處理，造成資產(chǎn)閑置或浪費(fèi)。2.責(zé)