水資源預(yù)算管理制度

水資源預(yù)算管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司水資源管理，優(yōu)化水資源配置，提高水資源利用效率，降低用水成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間及員工在水資源使用方面的管理與控制。（三）基本原則1.合理規(guī)劃原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)合理地編制水資源預(yù)算，確保水資源的可持續(xù)供應(yīng)。2.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約用水，推廣節(jié)水技術(shù)和措施，提高水資源利用效率，降低單位產(chǎn)品或服務(wù)的水資源消耗。3.分級(jí)管理原則：實(shí)行公司、部門(mén)（車(chē)間）、班組三級(jí)水資源預(yù)算管理體制，明確各級(jí)管理職責(zé)，確保預(yù)算的有效執(zhí)行。4.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、水資源供應(yīng)狀況及相關(guān)政策法規(guī)的變化，及時(shí)對(duì)水資源預(yù)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。二、管理職責(zé)（一）公司層面1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司年度水資源預(yù)算方案。協(xié)調(diào)解決水資源預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核水資源預(yù)算中的費(fèi)用預(yù)算，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。監(jiān)督水資源預(yù)算資金的使用情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和分析。3.行政部門(mén)負(fù)責(zé)編制公司年度水資源預(yù)算方案，匯總各部門(mén)（車(chē)間）的預(yù)算申請(qǐng)。負(fù)責(zé)與外部供水單位溝通協(xié)調(diào)，確保公司水資源的穩(wěn)定供應(yīng)。制定公司水資源管理制度和考核辦法，組織開(kāi)展節(jié)水宣傳教育活動(dòng)。定期對(duì)公司水資源使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議。4.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)年度水資源預(yù)算，明確生產(chǎn)過(guò)程中的用水需求和節(jié)水目標(biāo)。組織實(shí)施本部門(mén)的水資源預(yù)算，采取有效措施降低生產(chǎn)用水消耗。配合行政部門(mén)開(kāi)展節(jié)水技術(shù)改造和管理工作，提供相關(guān)技術(shù)支持。5.技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)研究和推廣節(jié)水新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，為公司節(jié)水工作提供技術(shù)保障。參與水資源預(yù)算的編制和審核，對(duì)節(jié)水技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和指導(dǎo)。（二）部門(mén)（車(chē)間）層面1.部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制本部門(mén)（車(chē)間）年度水資源預(yù)算，并確保預(yù)算的準(zhǔn)確填報(bào)和按時(shí)提交。負(fù)責(zé)本部門(mén)（車(chē)間）水資源預(yù)算的具體執(zhí)行，采取有效措施控制用水成本，完成節(jié)水目標(biāo)。定期向行政部門(mén)匯報(bào)本部門(mén)（車(chē)間）水資源預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)反饋存在的問(wèn)題。2.兼職節(jié)水員協(xié)助部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人開(kāi)展水資源管理工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)（車(chē)間）日常用水的統(tǒng)計(jì)和分析。監(jiān)督本部門(mén)（車(chē)間）員工的用水行為，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)制止并報(bào)告。參與節(jié)水措施的制定和實(shí)施，提出合理化建議。三、水資源預(yù)算編制（一）編制依據(jù)1.公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃。2.上一年度水資源實(shí)際使用情況及用水定額執(zhí)行情況。3.國(guó)家和地方有關(guān)水資源管理的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4.節(jié)水技術(shù)改造計(jì)劃和措施。（二）編制內(nèi)容1.用水總量預(yù)算：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)測(cè)年度用水總量。2.用水明細(xì)預(yù)算：分部門(mén)、車(chē)間、用水環(huán)節(jié)詳細(xì)列出各類(lèi)用水的預(yù)計(jì)用量，包括生產(chǎn)用水、辦公用水、生活用水等。3.節(jié)水目標(biāo)預(yù)算：明確年度節(jié)水目標(biāo)，如單位產(chǎn)品用水量下降比例、重復(fù)利用率提高比例等。4.水資源費(fèi)用預(yù)算：根據(jù)用水總量和水價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，編制年度水資源費(fèi)用預(yù)算，包括水費(fèi)、污水處理費(fèi)等。（三）編制流程1.準(zhǔn)備階段行政部門(mén)發(fā)布編制通知，明確編制要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。各部門(mén)（車(chē)間）收集相關(guān)資料，如生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行情況、用水記錄等。2.編制階段各部門(mén)（車(chē)間）按照編制依據(jù)和內(nèi)容要求，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，編制本部門(mén)年度水資源預(yù)算草案，并提交行政部門(mén)。行政部門(mén)對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）的預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核和平衡，形成公司年度水資源預(yù)算初稿。3.審核與審批階段財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)水資源預(yù)算初稿中的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)和建議。行政部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，對(duì)預(yù)算初稿進(jìn)行修改完善，形成公司年度水資源預(yù)算方案，報(bào)總經(jīng)理審批。4.下達(dá)執(zhí)行階段總經(jīng)理審批通過(guò)后，行政部門(mén)將年度水資源預(yù)算方案下達(dá)給各部門(mén)（車(chē)間）執(zhí)行。四、水資源預(yù)算執(zhí)行與控制（一）執(zhí)行要求1.各部門(mén)（車(chē)間）應(yīng)嚴(yán)格按照下達(dá)的水資源預(yù)算組織用水，確保用水總量和用水明細(xì)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.加強(qiáng)用水過(guò)程管理，建立健全用水臺(tái)賬，詳細(xì)記錄用水時(shí)間、用水環(huán)節(jié)、用水量等信息，做到日清月結(jié)。3.積極推廣應(yīng)用節(jié)水技術(shù)和措施，提高水資源利用效率，確保節(jié)水目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）控制措施1.計(jì)量監(jiān)控完善公司水資源計(jì)量設(shè)施，確保各類(lèi)用水準(zhǔn)確計(jì)量。安裝用水監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各部門(mén)（車(chē)間）用水情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常用水行為。2.定額管理根據(jù)行業(yè)用水定額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定各部門(mén)（車(chē)間）用水定額指標(biāo)，并將其納入績(jī)效考核體系。定期對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）用水定額執(zhí)行情況進(jìn)行考核，對(duì)超定額用水的部門(mén)（車(chē)間）進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰措施。3.節(jié)水激勵(lì)設(shè)立節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)在節(jié)水工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)（車(chē)間）和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)節(jié)水技術(shù)改造項(xiàng)目給予資金支持和政策優(yōu)惠，鼓勵(lì)各部門(mén)積極開(kāi)展節(jié)水工作。（三）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整水資源預(yù)算，各部門(mén)（車(chē)間）應(yīng)及時(shí)向行政部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，并說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整幅度。2.行政部門(mén)對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，提出審核意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。3.總經(jīng)理審批通過(guò)后，行政部門(mén)下達(dá)預(yù)算調(diào)整通知，各部門(mén)（車(chē)間）按照調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行。五、水資源預(yù)算分析與考核（一）分析內(nèi)容1.用水情況分析：對(duì)比分析實(shí)際用水量與預(yù)算用水量的差異，找出用水增減變化的原因。2.節(jié)水效果分析：評(píng)估節(jié)水目標(biāo)的完成情況，分析節(jié)水措施的實(shí)施效果，總結(jié)節(jié)水經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題。3.水資源費(fèi)用分析：分析水資源費(fèi)用的構(gòu)成和變化情況，評(píng)估費(fèi)用支出的合理性，提出降低費(fèi)用的建議。（二）分析周期1.月度分析：各部門(mén)（車(chē)間）每月對(duì)本部門(mén)用水情況進(jìn)行分析總結(jié)，并將分析報(bào)告提交行政部門(mén)。2.季度分析：行政部門(mén)每季度對(duì)公司水資源預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析，形成季度分析報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。3.年度分析：行政部門(mén)每年對(duì)公司年度水資源預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，編制年度分析報(bào)告，作為下一年度預(yù)算編制的參考依據(jù)。（三）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)用水總量控制指標(biāo)：考核各部門(mén)（車(chē)間）實(shí)際用水總量是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。節(jié)水目標(biāo)完成指標(biāo)：考核各部門(mén)（車(chē)間）節(jié)水目標(biāo)的完成情況。用水定額執(zhí)行指標(biāo)：考核各部門(mén)（車(chē)間）用水定額的執(zhí)行情況。節(jié)水措施落實(shí)指標(biāo)：考核各部門(mén)（車(chē)間）節(jié)水措施的實(shí)施情況。2.考核方式定期考核：行政部門(mén)每季度對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）水資源預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核評(píng)分。不定期抽查：行政部門(mén)不定期對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）用水情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.考核結(jié)果應(yīng)用與績(jī)效掛鉤：將考核結(jié)果納入部門(mén)（車(chē)間）和員工績(jī)效考核體系，與績(jī)