央企分公司流程管理制度

央企分公司流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范央企分公司各項(xiàng)工作流程，確保公司運(yùn)營(yíng)的高效、有序，提高工作質(zhì)量和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于央企分公司全體員工，包括總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有部門和崗位。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及央企總部的相關(guān)要求。2.高效性原則：優(yōu)化流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率。3.準(zhǔn)確性原則：確保流程中的信息準(zhǔn)確無誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致工作失誤。4.責(zé)任明確原則：明確各流程環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，避免推諉扯皮。二、流程分類及概述（一）行政管理流程1.公文管理：包括公文的起草、審核、簽發(fā)、傳閱、歸檔等環(huán)節(jié)，確保公司公文的規(guī)范流轉(zhuǎn)。2.會(huì)議管理：涵蓋會(huì)議的籌備、組織、記錄、紀(jì)要整理及跟蹤落實(shí)等流程，提高會(huì)議效率和效果。3.印章管理：規(guī)范印章的刻制、使用、保管及銷毀流程，防止印章濫用。4.辦公用品管理：涉及辦公用品的采購、發(fā)放、領(lǐng)用及庫存管理等環(huán)節(jié)，保障辦公需求。（二）財(cái)務(wù)管理流程1.預(yù)算管理：包括預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行監(jiān)控及調(diào)整等流程，確保公司預(yù)算的科學(xué)性和合理性。2.費(fèi)用報(bào)銷：明確費(fèi)用報(bào)銷的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、流程及審批權(quán)限，規(guī)范員工費(fèi)用報(bào)銷行為。3.資金管理：涵蓋資金的籌集、使用、結(jié)算及風(fēng)險(xiǎn)管理等環(huán)節(jié)，保障公司資金安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析：規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)表的編制流程、審核要求及財(cái)務(wù)分析的方法和內(nèi)容，為公司決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。（三）人力資源管理流程1.招聘與配置：包括招聘需求的提出、招聘渠道選擇、人員選拔、錄用及入職手續(xù)辦理等流程，確保公司獲得合適的人才。2.培訓(xùn)與開發(fā)：涉及培訓(xùn)計(jì)劃制定、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)效果評(píng)估等環(huán)節(jié)，提升員工素質(zhì)和能力。3.績(jī)效管理：明確績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效評(píng)估、績(jī)效反饋及績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等流程，激勵(lì)員工提高工作績(jī)效。4.薪酬福利管理：涵蓋薪酬核算、發(fā)放、福利管理等環(huán)節(jié)，確保員工薪酬福利的公平合理。5.員工關(guān)系管理：包括勞動(dòng)合同管理、員工離職手續(xù)辦理、勞動(dòng)糾紛處理等流程，維護(hù)良好的員工關(guān)系。（四）業(yè)務(wù)流程1.市場(chǎng)營(yíng)銷流程：包括市場(chǎng)調(diào)研、目標(biāo)客戶確定、營(yíng)銷方案制定、推廣實(shí)施及銷售跟進(jìn)等環(huán)節(jié)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)拓展。2.項(xiàng)目管理流程：涉及項(xiàng)目的立項(xiàng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控及驗(yàn)收等流程，確保項(xiàng)目順利完成。3.采購管理流程：包括采購需求提出、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購執(zhí)行及驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)，規(guī)范公司采購行為。4.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)流程：針對(duì)生產(chǎn)型分公司，涵蓋生產(chǎn)計(jì)劃制定、生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)等流程，保障生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行。三、流程詳細(xì)內(nèi)容（一）行政管理流程1.公文管理起草：公文起草人員應(yīng)根據(jù)工作需要，準(zhǔn)確表達(dá)意圖，語言規(guī)范、簡(jiǎn)潔。涉及重要事項(xiàng)的公文需進(jìn)行充分調(diào)研和論證。審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)起草的公文進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合規(guī)性、完整性及格式規(guī)范性。審核通過后簽字確認(rèn)。簽發(fā)：根據(jù)公文的性質(zhì)和重要程度，由分公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限進(jìn)行簽發(fā)。傳閱：公文承辦人員按照規(guī)定的范圍和順序進(jìn)行傳閱，并做好傳閱記錄。歸檔：公文辦理完畢后，及時(shí)將原件及相關(guān)資料整理歸檔，以便查閱和保存。2.會(huì)議管理籌備：會(huì)議組織者提前確定會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等，準(zhǔn)備會(huì)議資料，通知參會(huì)人員。組織：安排會(huì)議場(chǎng)地，做好會(huì)議簽到、設(shè)備調(diào)試等工作，確保會(huì)議順利進(jìn)行。記錄：指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容、討論要點(diǎn)及決議事項(xiàng)。紀(jì)要整理：會(huì)議結(jié)束后及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)審核后發(fā)送給參會(huì)人員及相關(guān)部門。跟蹤落實(shí)：明確會(huì)議決議事項(xiàng)的責(zé)任部門和責(zé)任人，定期跟蹤決議執(zhí)行情況，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.印章管理刻制：因工作需要刻制印章，需填寫印章刻制申請(qǐng)表，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由指定部門統(tǒng)一辦理。使用：使用印章需填寫印章使用申請(qǐng)表，注明使用事由、用印文件名稱及份數(shù)等，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可使用。保管：指定專人負(fù)責(zé)印章保管，建立印章使用登記臺(tái)賬，確保印章安全。銷毀：印章停用后，填寫印章銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后由專人監(jiān)督銷毀，并做好銷毀記錄。4.辦公用品管理采購：各部門定期提交辦公用品需求計(jì)劃，行政部門匯總后統(tǒng)一采購。選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保辦公用品質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。發(fā)放：行政部門根據(jù)辦公用品庫存情況和各部門需求，進(jìn)行發(fā)放。建立發(fā)放臺(tái)賬，記錄領(lǐng)取時(shí)間、物品名稱及數(shù)量等。領(lǐng)用：?jiǎn)T工憑領(lǐng)用憑證到行政部門領(lǐng)取辦公用品，不得私自挪用或浪費(fèi)。庫存管理：定期盤點(diǎn)辦公用品庫存，確保賬實(shí)相符。對(duì)積壓或損壞的辦公用品及時(shí)進(jìn)行處理。（二）財(cái)務(wù)管理流程1.預(yù)算管理編制：各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)情況，編制本部門預(yù)算草案。財(cái)務(wù)部門匯總審核后，形成公司年度預(yù)算草案。審批：公司年度預(yù)算草案提交分公司領(lǐng)導(dǎo)班子審議，報(bào)央企總部批準(zhǔn)。執(zhí)行監(jiān)控：各部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。調(diào)整：因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算的，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)央企總部備案。2.費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷范圍：明確公司允許報(bào)銷的費(fèi)用項(xiàng)目，如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)等。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：制定各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，包括住宿、交通、餐飲等費(fèi)用的限額。報(bào)銷流程：?jiǎn)T工填寫費(fèi)用報(bào)銷單，附上相關(guān)發(fā)票及證明材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審核、分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。審批權(quán)限：根據(jù)費(fèi)用金額大小，設(shè)定不同的審批權(quán)限，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。3.資金管理籌集：根據(jù)公司資金需求計(jì)劃，通過合理的融資渠道籌集資金，確保公司資金鏈不斷裂。使用：嚴(yán)格按照資金預(yù)算安排資金使用，確保資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目。結(jié)算：規(guī)范資金結(jié)算流程，確保資金收付的安全、準(zhǔn)確和及時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)管理：建立資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行監(jiān)控和防范。4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析編制：財(cái)務(wù)人員按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和央企總部要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。審核：財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。分析：運(yùn)用財(cái)務(wù)分析方法，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量進(jìn)行分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)建議。（三）人力資源管理流程1.招聘與配置需求提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定期提交人員招聘需求申請(qǐng)表，注明招聘崗位、人數(shù)、崗位職責(zé)及任職要求等。渠道選擇：人力資源部門根據(jù)招聘需求，選擇合適的招聘渠道，如招聘網(wǎng)站、校園招聘、人才市場(chǎng)等。人員選拔：通過簡(jiǎn)歷篩選、面試、筆試等環(huán)節(jié)，選拔出符合崗位要求的候選人。錄用：對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查，合格后發(fā)放錄用通知，辦理入職手續(xù)。入職手續(xù)辦理：新員工入職時(shí)，需提交相關(guān)資料，簽訂勞動(dòng)合同，進(jìn)行入職培訓(xùn)，安排工作崗位。2.培訓(xùn)與開發(fā)計(jì)劃制定：人力資源部門根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和員工培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)對(duì)象等。實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)活動(dòng)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。培訓(xùn)方式可包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。評(píng)估：培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，收集學(xué)員反饋意見，分析培訓(xùn)對(duì)員工績(jī)效提升的影響。反饋：根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，為后續(xù)培訓(xùn)提供參考。3.績(jī)效管理目標(biāo)設(shè)定：上級(jí)與員工共同制定績(jī)效目標(biāo)，明確工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)及考核指標(biāo)。評(píng)估：定期對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估方式可包括上級(jí)評(píng)估、同事評(píng)估、自我評(píng)估等。反饋：績(jī)效評(píng)估結(jié)束后，上級(jí)與員工進(jìn)行績(jī)效反饋面談，肯定成績(jī)，指出不足，提出改進(jìn)建議。結(jié)果應(yīng)用：將績(jī)效結(jié)果與員工薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)員工提高工作績(jī)效。4.薪酬福利管理核算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)員工考勤、績(jī)效等情況，核算員工薪酬。發(fā)放：每月按時(shí)發(fā)放員工薪酬，確保薪酬發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。福利管理：制定公司福利政策，包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利等，為員工提供良好的福利待遇。5.員工關(guān)系管理勞動(dòng)合同管理：規(guī)范勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽、解除等流程，確保公司與員工的勞動(dòng)關(guān)系合法合規(guī)。離職手續(xù)辦理：?jiǎn)T工離職時(shí)，需提前提交離職申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理工作交接、離職手續(xù)結(jié)算等。勞動(dòng)糾紛處理：妥善處理員工與公司之間的勞動(dòng)糾紛，維護(hù)公司和員工的合法權(quán)益。（四）業(yè)務(wù)流程1.市場(chǎng)營(yíng)銷流程市場(chǎng)調(diào)研：通過多種渠道收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況及客戶需求，為營(yíng)銷決策提供依據(jù)。目標(biāo)客戶確定：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，確定公司的目標(biāo)客戶群體，制定針對(duì)性的營(yíng)銷策略。營(yíng)銷方案制定：策劃營(yíng)銷活動(dòng)，包括產(chǎn)品推廣、價(jià)格策略、渠道選擇及促銷活動(dòng)等，制定詳細(xì)的營(yíng)銷方案。推廣實(shí)施：按照營(yíng)銷方案組織開展推廣活動(dòng)，如廣告宣傳、公關(guān)活動(dòng)、參加展會(huì)等，提高公司品牌知名度和產(chǎn)品銷量。銷售跟進(jìn)：對(duì)潛在客戶進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解客戶需求變化，促進(jìn)銷售成交。2.項(xiàng)目管理流程立項(xiàng)：項(xiàng)目發(fā)起部門提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、可行性分析等，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后立項(xiàng)。規(guī)劃：制定項(xiàng)目詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確項(xiàng)目進(jìn)度安排、任務(wù)分工、資源需求等。執(zhí)行：按照項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施，確保項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)完成。監(jiān)控：定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。驗(yàn)收：項(xiàng)目完成后，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.采購管理流程需求提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提交采購需求申請(qǐng)表，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。供應(yīng)商選擇：采購部門通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商名錄。采購合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。采購執(zhí)行：跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。驗(yàn)收付款：采購物品到貨后，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理付款手續(xù)。4.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)流程（適用于生產(chǎn)型分公司）生產(chǎn)計(jì)劃制定：根據(jù)市場(chǎng)需求和銷售訂單，制定生產(chǎn)計(jì)劃，明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間等。生產(chǎn)組織：安排生產(chǎn)設(shè)備、原材料、人員等資源，確保生產(chǎn)活動(dòng)順利進(jìn)行。質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢測(cè)體系，對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備維護(hù)：定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命。四、流程執(zhí)行與監(jiān)督（一）流程執(zhí)行1.各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程開展工作，確保流程的有效執(zhí)行