倉庫借出歸還管理制度

倉庫借出歸還管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司倉庫物資的借出與歸還管理，確保物資的安全、完整，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門因工作需要從倉庫借出物資的行為，包括但不限于辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料等。3.基本原則按需借用原則：各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申請借用物資，避免浪費(fèi)和濫用。限期歸還原則：借用物資必須在規(guī)定的期限內(nèi)歸還倉庫，不得拖延。誰借用誰負(fù)責(zé)原則：借用物資的部門或個人對所借物資的安全、完整負(fù)責(zé)，如有損壞、丟失等情況，應(yīng)照價賠償。歸口管理原則：倉庫物資的借出與歸還管理由公司指定的部門或人員歸口負(fù)責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督。二、職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)建立健全倉庫物資借出與歸還的臺賬，詳細(xì)記錄物資的借出時間、歸還時間、借用部門、借用人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。按照本制度的規(guī)定，辦理物資的借出與歸還手續(xù)，對借出物資進(jìn)行跟蹤管理，確保按時收回。定期對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核對借出物資的賬目與實(shí)際庫存是否相符，如發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。2.借用部門負(fù)責(zé)本部門借用物資的申請、使用和歸還工作，指定專人負(fù)責(zé)與倉庫管理部門辦理相關(guān)手續(xù)。對借用的物資進(jìn)行妥善保管和使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用、變賣或損壞，如有特殊情況需要變更物資用途或延長借用期限，應(yīng)提前向倉庫管理部門提出申請并經(jīng)批準(zhǔn)。在借用期限屆滿前，及時將借用物資歸還倉庫，并確保物資的完好無損。如因特殊原因無法按時歸還，應(yīng)提前向倉庫管理部門說明情況并辦理延期手續(xù)。3.歸口管理部門負(fù)責(zé)對倉庫物資借出與歸還管理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督，制定相關(guān)的管理制度和流程，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。定期對倉庫物資借出與歸還情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進(jìn)措施，不斷完善管理工作。三、借出管理1.申請流程借用部門如需借用倉庫物資，應(yīng)填寫《物資借用申請表》，詳細(xì)注明借用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用原因、借用期限等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字審批?！段镔Y借用申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，如庫存充足，予以批準(zhǔn)，并辦理借出手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時告知借用部門。2.審批權(quán)限借用物資價值在[X]元以下的，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批；借用物資價值在[X]元以上至[X]元的，由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批；借用物資價值在[X]元以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.借出手續(xù)辦理倉庫管理部門批準(zhǔn)借用申請后，與借用部門或個人辦理物資借出手續(xù)。雙方應(yīng)在《物資借用登記表》上簽字確認(rèn)，明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借出時間、歸還時間等信息。倉庫管理部門根據(jù)《物資借用登記表》，將借出物資從庫存中移出，并更新庫存臺賬。同時，向借用部門或個人發(fā)放借用物資，并要求其在《物資借用簽收單》上簽字。4.特殊情況處理如因緊急情況需要借用倉庫物資，無法提前填寫《物資借用申請表》的，借用部門或個人應(yīng)在借用后及時補(bǔ)辦申請手續(xù)，并說明借用原因和預(yù)計歸還時間。倉庫管理部門應(yīng)予以受理，并按照本制度的規(guī)定進(jìn)行審批和管理。對于貴重物資或關(guān)鍵設(shè)備的借用，倉庫管理部門應(yīng)要求借用部門或個人提供相應(yīng)的擔(dān)保措施，如抵押物品、保證金等，以確保物資的安全歸還。四、歸還管理1.歸還期限借用部門或個人應(yīng)按照《物資借用申請表》或《物資借用登記表》中規(guī)定的歸還時間，按時將借用物資歸還倉庫。如因特殊原因需要延長借用期限，應(yīng)提前向倉庫管理部門提出申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。一般物資的借用期限不得超過[X]天，貴重物資或關(guān)鍵設(shè)備的借用期限不得超過[X]天。如因工作需要確實(shí)需要長期借用的，應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.歸還驗(yàn)收借用期限屆滿前，借用部門或個人應(yīng)將借用物資整理齊全，通知倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理部門應(yīng)安排專人對歸還物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、完好程度等是否與《物資借用登記表》一致。如發(fā)現(xiàn)歸還物資存在損壞、丟失、短缺等情況，倉庫管理部門應(yīng)及時與借用部門或個人溝通，查明原因，并按照本制度的規(guī)定進(jìn)行處理。借用部門或個人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.歸還手續(xù)辦理經(jīng)倉庫管理部門驗(yàn)收合格后，借用部門或個人應(yīng)與倉庫管理部門辦理物資歸還手續(xù)。雙方應(yīng)在《物資借用登記表》上簽字確認(rèn)物資已歸還，并注明歸還時間。倉庫管理部門根據(jù)《物資借用登記表》，將歸還物資重新入庫，并更新庫存臺賬。同時，收回借用部門或個人的《物資借用簽收單》。4.逾期歸還處理如借用部門或個人未能在規(guī)定的歸還期限內(nèi)歸還物資，且未辦理延期手續(xù)的，倉庫管理部門應(yīng)及時催還。對于逾期未還的物資，倉庫管理部門應(yīng)按照每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)收取逾期占用費(fèi)。逾期占用費(fèi)從借用期限屆滿次日起計算，直至物資歸還之日止。逾期占用費(fèi)由借用部門或個人承擔(dān)，倉庫管理部門應(yīng)將收取的逾期占用費(fèi)上繳公司財務(wù)部門。如借用部門或個人逾期超過[X]天仍未歸還物資，倉庫管理部門有權(quán)采取進(jìn)一步措施，如暫停該部門或個人的物資借用權(quán)限、在公司內(nèi)部進(jìn)行通報批評等。同時，借用部門或個人應(yīng)承擔(dān)由此給公司造成的一切損失。五、物資保管與使用1.借用部門或個人責(zé)任借用部門或個人應(yīng)妥善保管借用的物資，按照物資的性質(zhì)和使用要求進(jìn)行正確使用，不得擅自改變物資的用途或損壞物資。在借用期間，借用部門或個人應(yīng)對物資的安全負(fù)責(zé)，如發(fā)生丟失、被盜、損壞等情況，應(yīng)及時向倉庫管理部門報告，并照價賠償。借用部門或個人如需對借用物資進(jìn)行維修、保養(yǎng)等操作，應(yīng)提前向倉庫管理部門提出申請，并在倉庫管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行。維修、保養(yǎng)等費(fèi)用由借用部門或個人承擔(dān)。2.倉庫管理部門監(jiān)督倉庫管理部門應(yīng)定期對借出物資進(jìn)行跟蹤檢查，了解物資的使用情況和保管狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時與借用部門或個人溝通，并要求其限期整改。倉庫管理部門有權(quán)對借用部門或個人的物資使用情況進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)及時制止并按照本制度的規(guī)定進(jìn)行處理。3.物資損壞賠償如借用物資因使用不當(dāng)、保管不善等原因造成損壞的，借用部門或個人應(yīng)照價賠償。賠償金額按照物資的購置價格或折舊后的價值計算。如損壞的物資無法修復(fù)或已無使用價值的，借用部門或個人應(yīng)按照物資的購置價格進(jìn)行全額賠償。賠償款應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)上繳公司財務(wù)部門，倉庫管理部門根據(jù)賠償情況更新庫存臺賬和相關(guān)記錄。六、盤點(diǎn)與清查1.定期盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)工作應(yīng)在月末最后一天進(jìn)行。盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等事項。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息，并做好記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制《倉庫物資盤點(diǎn)表》，將盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。2.不定期清查公司財務(wù)部門、審計部門等有權(quán)對倉庫物資進(jìn)行不定期清查，以核實(shí)倉庫物資的管理情況和財務(wù)狀況。不定期清查可以采取全面清查或局部清查的方式進(jìn)行，清查范圍和重點(diǎn)由清查部門根據(jù)實(shí)際情況確定。倉庫管理部門應(yīng)積極配合不定期清查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。清查結(jié)束后，清查部門應(yīng)出具清查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，倉庫管理部門應(yīng)及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如因人為原因造成的盤虧或損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；如因自然災(zāi)害、不可抗力等原因造成的盤虧或損失，應(yīng)按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。倉庫管理部門應(yīng)根