傳媒公司庫房管理制度

傳媒公司庫房管理制度一、總則1.目的為加強傳媒公司庫房管理，規(guī)范庫房物資的出入庫、存儲、盤點等流程，確保物資安全、完整，滿足公司業(yè)務(wù)運營需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于傳媒公司內(nèi)所有庫房，包括但不限于道具庫房、設(shè)備庫房、辦公用品庫房等。3.職責(zé)分工庫房管理人員：負責(zé)庫房日常管理工作，包括物資的收發(fā)、存儲、盤點等，確保物資擺放整齊、賬目清晰。采購部門：負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時采購物資，并將采購信息準確傳遞給庫房管理人員。使用部門：負責(zé)提出物資需求申請，合理使用物資，并在使用完畢后及時歸還。財務(wù)部門：負責(zé)對庫房物資進行核算，監(jiān)督庫房管理制度的執(zhí)行情況。二、物資入庫管理1.采購物資入庫采購部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知庫房管理人員做好接收準備。物資到貨時，庫房管理人員應(yīng)依據(jù)采購訂單或送貨單，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行仔細核對。核對無誤后，在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的物資，庫房管理人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格物資入庫。2.自制物資入庫自制物資完成后，由制作部門填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。庫房管理人員依據(jù)入庫單對自制物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。3.入庫手續(xù)辦理庫房管理人員應(yīng)及時將入庫物資錄入庫存管理系統(tǒng)，詳細記錄物資的入庫日期、供應(yīng)商、入庫數(shù)量等信息，確保賬目與實物一致。入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并在物資上標明名稱、規(guī)格、型號、批次等信息，以便于查找和管理。三、物資存儲管理1.存儲環(huán)境要求根據(jù)物資的特性，庫房應(yīng)具備相應(yīng)的存儲條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。易燃易爆物資應(yīng)存放在專門的危險化學(xué)品庫房，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。貴重物資、精密設(shè)備等應(yīng)單獨存放，并采取必要的防護措施。2.物資擺放原則物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分區(qū)存放，遵循先進先出的原則，便于物資的收發(fā)和盤點。通道應(yīng)保持暢通，不得堆放物資，以確保人員和物資的安全通行。物資存放應(yīng)整齊有序，標識清晰，便于識別和查找。3.庫存盤點庫房管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次。盤點前，庫房管理人員應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。盤點結(jié)束后，庫房管理人員應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理。四、物資出庫管理1.使用部門申請使用部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。對于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)批準后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.庫房管理人員審核發(fā)放庫房管理人員收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)認真審核申請內(nèi)容，核對庫存情況。如庫存充足，應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門進行采購。庫房管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請表上的信息發(fā)放物資，并在庫存管理系統(tǒng)中記錄物資的出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。物資發(fā)放時，應(yīng)遵循先進先出的原則，確保發(fā)出物資的質(zhì)量。3.特殊情況出庫因業(yè)務(wù)緊急等特殊情況，使用部門無法提前填寫物資領(lǐng)用申請表時，可口頭向庫房管理人員申請領(lǐng)用物資，但事后應(yīng)及時補辦申請手續(xù)。對于外借物資，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并簽訂外借協(xié)議，明確外借物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、歸還日期等信息。外借期間，庫房管理人員應(yīng)定期跟蹤外借物資的使用情況，確保按時歸還。五、物資報廢管理1.報廢申請物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報廢時，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如損壞照片、檢測報告等。物資報廢申請表經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，提交給庫房管理人員進行初審。2.庫房管理人員初審庫房管理人員收到物資報廢申請表后，應(yīng)根據(jù)物資的實際情況進行初審，核實物資是否確實無法使用或已無使用價值。如初審?fù)ㄟ^，庫房管理人員應(yīng)在物資報廢申請表上簽字，并將申請表及相關(guān)證明材料提交給財務(wù)部門進行審核。3.財務(wù)部門審核財務(wù)部門收到物資報廢申請表及相關(guān)證明材料后，應(yīng)按照公司財務(wù)制度進行審核，確認報廢物資的賬面價值及處理方式。如財務(wù)部門審核通過，應(yīng)在物資報廢申請表上簽字，并將申請表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財務(wù)部門的審核意見，對物資報廢申請進行審批。如審批通過，應(yīng)在物資報廢申請表上簽字，并下達報廢處理通知。5.報廢處理庫房管理人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的報廢處理通知，對報廢物資進行清理，并填寫物資報廢清單，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式等信息。對于有殘值的報廢物資，應(yīng)按照公司規(guī)定進行變賣或回收處理，變賣或回收所得款項應(yīng)及時上繳財務(wù)部門。報廢物資處理完畢后，庫房管理人員應(yīng)在庫存管理系統(tǒng)中對報廢物資進行核銷，確保賬目與實物一致。六、庫房安全管理1.安全設(shè)施配備庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。消防器材應(yīng)放置在明顯、便于取用的位置，周圍不得堆放雜物。2.人員安全培訓(xùn)庫房管理人員應(yīng)定期接受安全培訓(xùn)，熟悉庫房安全管理制度和操作規(guī)程，掌握安全防范知識和技能。庫房管理人員應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁在庫房內(nèi)吸煙、使用明火、私拉亂接電線等。3.安全檢查與隱患排查庫房管理人員應(yīng)每天對庫房進行安全檢查，重點檢查物資存儲情況、安全設(shè)施運行情況、消防器材配備情況等。公司應(yīng)定期組織對庫房進行全面的安全檢查和隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)及時采取措施進行整改，確保庫房安全。4.應(yīng)急處理庫房應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確火災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。庫房管理人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，定期進行演練，提高應(yīng)急處理能力。如發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并按照應(yīng)急預(yù)案進行處理。七、庫房信息化管理1.庫存管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)庫房物資的信息化管理。庫房管理人員應(yīng)熟練掌握庫存管理系統(tǒng)的操作，及時準確地錄入物資的出入庫信息。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資查詢、統(tǒng)計分析、報表生成等功能，為公司的物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)備份與維護庫房管理人員應(yīng)定期對庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。公司應(yīng)安排專人負責(zé)庫存管理系統(tǒng)的維護和升級，及時處理系統(tǒng)故障和問題，確保系統(tǒng)的正常運行。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對庫房管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資出入庫管理、存儲管理、安全管理、信息化管理等方面。監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時下達整改通知，要求庫房管理人員限期整改。2.考核機制公司應(yīng)建立庫房管理人員考核機制，對