工會(huì)物資及管理制度

工會(huì)物資及管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工會(huì)物資的管理，確保工會(huì)物資的合理使用、安全完整，充分發(fā)揮工會(huì)物資在服務(wù)職工、開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)等方面的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司工會(huì)所擁有的各類(lèi)物資，包括但不限于辦公用品、活動(dòng)用品、宣傳資料、固定資產(chǎn)等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：工會(huì)物資由工會(huì)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理使用原則：根據(jù)工會(huì)工作實(shí)際需要，合理配置和使用物資，提高物資使用效率。3.安全保管原則：加強(qiáng)對(duì)物資的保管，確保物資安全，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。4.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，充分發(fā)揮物資的使用價(jià)值。二、物資采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃1.工會(huì)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)工會(huì)主席審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，確保物資的質(zhì)量、數(shù)量等符合合同要求。4.驗(yàn)收合格的物資，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）采購(gòu)審批1.采購(gòu)金額在[X]元以下的物資采購(gòu)，由工會(huì)主席審批。2.采購(gòu)金額在[X]元以上的物資采購(gòu)，應(yīng)經(jīng)工會(huì)委員會(huì)集體研究決定，并報(bào)公司黨委備案。三、物資入庫(kù)（一）入庫(kù)登記1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）物資驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否符合采購(gòu)合同要求。2.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并將物資存放于指定倉(cāng)庫(kù)；驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫(kù)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)等，合理安排物資的存放位置，確保物資存放安全、整齊、有序。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。四、物資領(lǐng)用（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.工會(huì)各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)工會(huì)主席審批。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放物資，并填寫(xiě)物資發(fā)放登記表，詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間等信息。2.物資發(fā)放登記表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。（三）領(lǐng)用審批1.領(lǐng)用金額在[X]元以下的物資領(lǐng)用，由工會(huì)主席審批。2.領(lǐng)用金額在[X]元以上的物資領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)工會(huì)委員會(huì)集體研究決定。五、物資使用（一）使用要求1.工會(huì)各部門(mén)應(yīng)按照物資的用途合理使用物資，不得擅自改變物資用途。2.物資使用過(guò)程中，應(yīng)注意節(jié)約，避免浪費(fèi)。（二）使用監(jiān)督1.工會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保物資使用符合規(guī)定要求。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的物資使用不當(dāng)、浪費(fèi)等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物資盤(pán)點(diǎn)（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.工會(huì)應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員安排等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)工會(huì)主席審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前對(duì)物資進(jìn)行清理、核對(duì)，確保物資賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物資進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)物資盤(pán)點(diǎn)表，詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明物資的賬實(shí)情況、盤(pán)盈盤(pán)虧原因等。2.物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)工會(huì)主席審核簽字后，報(bào)工會(huì)委員會(huì)備案。（四）盤(pán)盈盤(pán)虧處理1.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。2.對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)工會(huì)主席批準(zhǔn)后核銷(xiāo)；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。七、物資報(bào)廢（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)工會(huì)主席審批。（二）報(bào)廢鑒定1.工會(huì)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物資是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)在物資報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣(mài)、捐贈(zèng)等。2.報(bào)廢物資處理后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在物資臺(tái)賬上進(jìn)行核銷(xiāo)。（四）報(bào)廢審批1.報(bào)廢金額在[X]元以下的物資報(bào)廢，由工會(huì)主席審批。2.報(bào)廢金額在[X]元以上的物資報(bào)廢，應(yīng)經(jīng)工會(huì)委員會(huì)集體研究決定，并報(bào)公司黨委備案。八、物資保管（一）保管要求1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保物資存放安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（二）安全防范1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全防范設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)，做好安全防范工作，防止物資被盜、被損壞等情況發(fā)生。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況。2.庫(kù)存物資應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和管理。九、物資賬務(wù)管理（一）賬務(wù)設(shè)置1.工會(huì)應(yīng)設(shè)置物資總賬和明細(xì)賬，對(duì)物資的收發(fā)存情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.物資總賬由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)登記，物資明細(xì)賬由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)登記。（二）賬務(wù)處理1.物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)發(fā)生后，倉(cāng)庫(kù)管理人員和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。（三）財(cái)務(wù)審計(jì)1.工會(huì)應(yīng)定期接受公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)，對(duì)物資管理情況進(jìn)行檢查。2.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，確保物資管理規(guī)范、合法。十、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌镔Y損壞、丟失、浪費(fèi)等情況的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.對(duì)于違反物資采購(gòu)、領(lǐng)用、審批等制度規(guī)定的行為，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.責(zé)任追究方式包括批評(píng)教育、責(zé)令改正、經(jīng)濟(jì)賠償、紀(jì)律處分