合金材料項目人力資源管理方案

合金材料項目

人力資源管理方案

目錄

一、組織崗位勞動安全教育..........................................2

二、崗位安全教育的內(nèi)容和要求......................................3

三、勞動爭議處理的原則............................................3

四、勞動爭議的協(xié)商解決............................................4

五、延長工作時間的概念............................................6

六、勞動標準的含義.................................................7

七、現(xiàn)代企業(yè)組織結構的類型.......................................11

八、企業(yè)組織結構的調(diào)查...........................................15

九、工作崗位分析..................................................20

十、工作崗位分析的程序...........................................23

十一、項目簡介....................................................26

十二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析................................................31

十三、高溫合金在核電領域的應用和發(fā)展狀況........................33

十四、必要性分析..................................................34

十五、投資估算及資金籌措.........................................34

建設投資估算表....................................................36

建設期利息估算表..................................................37

流動資金估算表....................................................39

總投資及構成一覽表................................................40

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................41

十六、經(jīng)濟收益分析................................................42

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................42

綜合總成本費用估算表..............................................44

利潤及利潤分配表..................................................46

項目投資現(xiàn)金流量表................................................48

借款還本付息計劃表................................................50

一、組織崗位勞動安全教育

為增強員工的安全衛(wèi)生意識，提高員工安全衛(wèi)生操作水平，貫徹

企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生教育制度，必須結合實際情況，組織實施安全衛(wèi)生

教育、培訓和考核。崗位職業(yè)安全衛(wèi)生教育的內(nèi)容為職業(yè)安全衛(wèi)生知

識教育和遵守職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)范教育。

（一）新員工實行三級安全教育

1、組織入廠教育。

2、組織車間教育。

3、組織班組教育。

（二）特種作業(yè)人員和其他人員培訓

根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局相關文件規(guī)定，特種作業(yè)是指容易

發(fā)生人員傷亡事故，對操作者本人、他人及周圍設施的安全可能造成

重大危害的作業(yè)。直接從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。國家

相關標準對特種作業(yè)的范圍和特種作業(yè)人員的條件，以及培訓考核、

發(fā)證等都作了明確規(guī)定。

1、對特種作業(yè)人員進行生產(chǎn)技術和特定的安全衛(wèi)生技術理論教育

和操作培訓，經(jīng)考核合格并獲得《特種作業(yè)人員操作證》方準上崗。

2、組織生產(chǎn)管理人員，特種設備、設施檢測、檢驗人員，救護人

員的專門培訓。

（三）生產(chǎn)技術條件發(fā)生變化，員工調(diào)整工作崗位的重新培訓

凡采用新技術、新工藝、新材料、新設備，以及員工調(diào)整工作崗

位都必須結合新情況進行相關教育和培訓。

二、崗位安全教育的內(nèi)容和要求

崗位安全衛(wèi)生教育的主要內(nèi)容是安全衛(wèi)生知識教育和遵守勞動安

全衛(wèi)生規(guī)范教育。為增強員工的安全衛(wèi)生意識，提高員工安全衛(wèi)生操

作水平，貫徹企業(yè)勞動安全衛(wèi)生教育制度，必須結合實際情況，持續(xù)

不斷地組織實施安全衛(wèi)生教育、培訓和考核。

三、勞動爭議處理的原則

勞動爭議處理的原則是勞動爭議處理機構在處理勞動爭議時必須

遵循的基本準則，貫穿于勞動爭議處理的全過程，即勞動爭議的調(diào)解

程序、仲裁程方都要遵循。但是在不同的勞動爭議處理程序中，每道

勞動爭議的協(xié)商解決是處理勞動爭議的一個獨立程序。從訴訟和

仲裁法學的視角考察爭議或糾紛的協(xié)商解決是指權利的自力救濟方式。

所謂自力救濟，是指爭議的當事人在沒有爭議主體以外的第三人的介

入或幫助下，依靠當事人自身的力量，通過商談、妥協(xié)、讓步解決糾

紛?，F(xiàn)階段解決勞動爭議的自力救濟方式主要為當事人的相互協(xié)商、

和解。當事人可以完全自行解決爭議，也可以請求第三方介入?yún)f(xié)助解

決爭議。協(xié)商的特征為自治性、爭議主體的合意性和非嚴格的規(guī)范性。

根據(jù)《企業(yè)勞動爭議協(xié)商調(diào)解規(guī)定》，協(xié)商的具體步驟如下。

1、發(fā)生勞動爭議，一方當事人可以通過與另一方當事人約見、面

談等方式協(xié)商解決。

2、勞動爭議當事人的勞動者一方可以要求所在企業(yè)工會參與或者

協(xié)助其與企業(yè)進行協(xié)商。工會也可以主動參與勞動爭議的協(xié)商處理，

維護勞動者合法權益。勞動者可以委托其他組織或者個人作為其代表

進行協(xié)商。

3、一方當事人提出協(xié)商要求后，另一方當事人應當積極作出口頭

或者書面回應。5日內(nèi)不作出回應的，視為不愿協(xié)商。

協(xié)商的期限由當事人書面約定，在約定的期限內(nèi)沒有達成一致的,

視為協(xié)商不成。當事人可以書面約定延長期限。

4、協(xié)商達成一致，應當簽訂書面和解協(xié)議。和解協(xié)議對雙方當事

人具有約束力，當事人應當履行。

經(jīng)勞動爭議仲裁庭審查，和解協(xié)議程序和內(nèi)容合法有效的，仲裁

庭可以將其作為證據(jù)使用。但是，當事人為達成和解的目的作出妥協(xié)

所涉及的對爭議事實的認可，不得在其后的仲裁中作為對其不利的證

據(jù)。

5、發(fā)生勞動爭議，當事人不愿協(xié)商、協(xié)商不成，或者達成和解協(xié)

議后一方當事人在約定的期限內(nèi)不履行和解協(xié)議的，可以依法向調(diào)解

委員會或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道勞動就業(yè)社會保障服務所（中心）等其他依法

設立的調(diào)解組織申請調(diào)解，也可以依法向勞動人事爭議仲裁委員會申

請仲裁。

五、延長工作時間的概念

延長工作時間是指超過標準工作時間長度的工作時間。勞動者在

法定節(jié)假日、公休日工作的稱為加班，超過日標準工作時間以外延長

工作時間的稱為加點。為了保證勞動者的休息權、促進就業(yè)和勞動者

的全面發(fā)展，國家對延長工作時間是嚴格限制的。法律規(guī)定，允許延

長工作時間的一般條件有以下幾個。

1、發(fā)生自然災害、事故或者其他原因，威脅勞動者生命健康和財

產(chǎn)安全，需要緊急處理的。

2、生產(chǎn)設備、交通運輸線路、公共設施發(fā)生故障，影響生產(chǎn)和公

眾利益，必須及時搶修的。

3、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

(1)法定節(jié)假日、公休日內(nèi)生產(chǎn)不能間斷的。

(2)必須利用法定節(jié)假日、公休日的停產(chǎn)期間進行設備檢修、保

養(yǎng)的。

(3)完成國防緊急生產(chǎn)任務或其他關系到重大社會公共利益需要

的緊急生產(chǎn)任務，商業(yè)、供銷企業(yè)在旺季完成收購、運輸、加工農(nóng)副

產(chǎn)品的緊急任務等。

上述情形出現(xiàn)時，延長工作時間不受限制措施的約束

六、勞動標準的含義

《標準化和有關領域的通用術語第1部分基本術語》(GB/T39351)

關于標準的定義是：“對重復性事物和概念所作的統(tǒng)一規(guī)定，它以科

學、技術和實踐經(jīng)驗的綜合為基礎，經(jīng)過有關方面協(xié)商一致，由主管

機構批準，以特定的形式發(fā)布，作為共同遵守的準則和依據(jù)。”標準

以科學、技術和實踐經(jīng)驗的綜合成果，以及經(jīng)過驗證正確的信息數(shù)據(jù)

為基礎，以促進最佳的經(jīng)濟效率和經(jīng)濟效益為目的?！稑藴驶ぷ髦?/p>

南第1部分：標準化和相關活動的通用詞匯》(GB/T200001)中對標

準的定義是：“為了在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，經(jīng)協(xié)商一致制定并

由公認機構批準，共同使用和重復使用的種規(guī)范性文件。”

國際標準化組織（ISO）的標準化管理委員會（STACO）以.“指南”

的形式給“標準”的定義作出統(tǒng)一規(guī)定：”標準是由一個公認的機構

制定和批準的文件。它對活動或活動的結果規(guī)定了規(guī)則、導則或特殊

值，供共同和反復使用，以實現(xiàn)在預定領域內(nèi)最佳秩序的效果。

將標準引入勞動關系領域，則為勞動標準，或稱勞動基準、勞工

標準。所謂勞動標準，是指基于勞動領域的自然科學、社會科學和實

踐經(jīng)驗的綜合成果，經(jīng)有關方面協(xié)商一致決定，或由有關方面批準，

以多種形式發(fā)布的對勞動過程和勞動關系領域內(nèi)的重復性事物、概念

和行為所作的統(tǒng)一規(guī)定，作為共同遵守的準則和依據(jù)。理解勞動標準

要注意以下幾個方面。

第一，勞動標準是對勞動過程、勞動關系以及相關管理活動等方

面的重復性事物、概念和行為作出的統(tǒng)一規(guī)定，這里的“重復性”是

指同一事物概念和行為反復多次出現(xiàn)的普遍性質(zhì)；非重復性事物、概

念和行為，如偶然出現(xiàn)的單一現(xiàn)象、事物或行為，即使作出某種規(guī)定，

也不是勞動標準。因此，勞動標準是可以反復使用的，是針對重復性

出現(xiàn)的同一類事物、概念和行為的共同規(guī)范。

第二，勞動標準的制定主體具有多樣性的特征。勞動標準所規(guī)范

的對象具有多樣性和復雜性的特征，因而不能采用單一方式制定勞動

標準，必須從勞動標準對象的多樣性和復雜性出發(fā)，對不同類型的重

復性事物、概念和行為采取不同的勞動標準制定方式。由國家磯關包

括立法機關、行政機關、司法機關或其授權的機關制定，存在于各類

勞動法律中的調(diào)整勞動關系和附隨勞動關系的各類規(guī)范性文件，包括

勞動法律和行政法規(guī)等，為國家勞動標準，即國家勞動立法均為勞動

標準，作為勞動關系的當事人或關系人共同遵守的準則和依據(jù)。與此

相聯(lián)系，國際勞動立法為國際勞動標準。由地方權力機關制定的地方

性勞動法規(guī)為地方性勞動標準；由勞動關系雙方協(xié)商制定并經(jīng)政府勞

動行政部門審核的集體合同，以及由用人單位依照法定程序制定并且

公示的企業(yè)內(nèi)部勞動規(guī)則為企業(yè)勞動標準。

第三，勞動標準的制定以勞動領域的科學技術、社會科學的發(fā)展

及其實踐經(jīng)驗為基礎。

第四，勞動標準的表現(xiàn)形式具有多樣性的特征。由于勞動標準對

象和勞動標準制定主體的多樣性，使勞動標準具有不同的表現(xiàn)形式。

以勞動標準文件的表現(xiàn)形式劃分，主要分為勞動法律、勞動行政法規(guī)

（包括國務院勞動行政法規(guī)、地方性勞動行政法規(guī)）、勞動規(guī)章、正

式解釋（立法、司法、行政解釋）、集體合同、企業(yè)勞動規(guī)則等；以

勞動標準制定技術劃分，主要分為定性標準和定量標準等。

第五，勞動標準的作用方式具有多樣性的特征，強制性與非強制

性并存。勞動法律、法規(guī)中規(guī)定的強制性勞動標準，以及國家標準化

機構批準的強制性勞動標準具有法律強制力，有關方面必須遵照執(zhí)行,

不允許當事人變更；除強制性勞動標準外，還有非強制性勞動標準，

如政府發(fā)布的工資指導線標準、勞動力市場工資指導價位、國家標準

化機構推薦的勞動標準等不具有強制性，只提倡、鼓勵有關方面執(zhí)行

或參考執(zhí)行。集體合同、企業(yè)內(nèi)部勞動規(guī)則中規(guī)定的勞動標準，不具

有法律強制力，但因其依法制定，因而具有約束力，要求勞動關系的

當事人及其關系人執(zhí)行。

第六，勞動標準具有不同的效力等級和效力范圍。國家勞動立法

規(guī)定的標準為最低勞動標準，勞動標準規(guī)定的是用人單位必須保障勞

動者享有的最低勞動權利、勞動待遇和勞動條件，對我國境內(nèi)所有的

用人單位和與其建立勞動關系的勞動者都適用，具有普遍遵守的法律

強制性，政府負有保障其實施的義務。其他形式的勞動標準均不得低

于國家規(guī)定的標準，如集體合同、用人單位內(nèi)部勞動規(guī)則中規(guī)定的勞

切標準均不得低于國家規(guī)定的標準。國家勞動標準在其適用范圍內(nèi)具

有普遍的法律效力；集體合同、企業(yè)內(nèi)部勞動規(guī)則只在訂立和制定的

企業(yè)內(nèi)具有約束力。在各種形式的勞動標準中，國家勞動標準居于核

心地位。

七、現(xiàn)代企業(yè)組織結構的類型

企業(yè)的組織結構承擔著企業(yè)的決策支持、決策實施及業(yè)務控制等

任務。在企業(yè)發(fā)展的歷史上，企業(yè)的組織結構出現(xiàn)過直線制、職能制、

宜線職能制、事業(yè)部制、模擬分權管理、矩陣制等多種形式。

（一）直線制

直線制又稱軍隊式結構，是一種最簡單的集權式組織結構形式。

其領導關系按垂直系統(tǒng)建立，不設立專門的職能機構，自上而下形成

垂直領導與被領導關系。

直線制結構的優(yōu)點：結構簡單，指揮系統(tǒng)清晰、統(tǒng)一；責權關系

明確；橫向聯(lián)系少，內(nèi)部協(xié)調(diào)容易；信息溝通迅速，解決問題及時，

管理效率高。直線制結構的缺點：組織結構缺乏彈性；組織內(nèi)部缺乏

橫向交流；缺乏專業(yè)化分工，不利于管理水平的提高；經(jīng)營管理事務

僅依賴于少數(shù)幾個人，要求企業(yè)領導入必須是經(jīng)營管理全才，但這是

很難做到的，尤其是在企業(yè)規(guī)模擴大時，管理工作會超過個人能力所

能承受的限度；不利于集中精力研究企業(yè)管理的重大問題。

因此，直線制結構的適用范圍是有限的，它只適用于那些規(guī)模較

小或業(yè)務活動簡單、穩(wěn)定的企業(yè)。

（二）職能制

職能制又稱多線制，是按照專業(yè)分工設置相應的職能管理部門，

實行專業(yè)分工管理的組織結構形式。即在廠長（總經(jīng)理）下面設置職

能部門，各部門在其業(yè)務分工范圍內(nèi)都有權向下級下達命令和指示，

直接指揮下屬單位，下屬既服從直線領導的指揮，又服從上級各職能

部門的指揮。

職能制結構的優(yōu)點：提高了企業(yè)管理的專業(yè)化程度和專業(yè)化水平;

由于每個職能部門只負責某一方面工作，可充分發(fā)揮專家的作用，對

下級的工作提供詳細的業(yè)務指導；由于吸收了專家參與管理，減輕了

直線領導的工作負擔，使其有更多的時間和精力考慮組織的重大戰(zhàn)略

問題；有利于提高各職能專家自身的業(yè)務水平；有利于各職能管理者

的選拔、培訓和考核的實施。

職能制結構的缺點：多頭領導，政出多門，不利于集中領導和統(tǒng)

一指揮，造成管理混亂，令下屬無所適從；直線人員和職能部門責權

不清，彼此之間易產(chǎn)生意見分歧，互相爭名奪利，爭功透過，難以協(xié)

調(diào)，最終必然導致功過不明、賞罰不公，責、權、利不能很好地統(tǒng)一

起來；機構復雜，管理費用增加，加重企業(yè)負擔；由于過分強調(diào)按職

能進行專業(yè)分工，使各職能人員的知識面和經(jīng)驗較狹窄，不利于培養(yǎng)

全面型的管理人才；決策慢，不夠靈活，難以適應環(huán)境的變化。

因此職能制結構只適用于計劃經(jīng)濟體制下的企業(yè)，必須經(jīng)過改造

才能應用于市場經(jīng)濟下的企業(yè)。

（三）直線職能制

直線職能制是一種以直線制結構為基礎，在廠長（總經(jīng)理）領導

下設置相應的職能部門，實行廠長（總經(jīng)理）統(tǒng)一指揮與職能部門參

謀、指導相結合的組織結構形式。

直線職能制的主要特點：廠長（總經(jīng)理）對業(yè)務和職能部門均實

行垂直式領導，各級直線管理人員在職權范圍內(nèi)對直接下屬有指揮和

命令的權力，并對此承擔全部責任；職能管理部門是廠長（總經(jīng)理）

的參謀和助手，沒有直接指揮權，其職能是向上級提供信息和建議，

并對業(yè)務部門提供指揮和監(jiān)督，它與業(yè)務部門的關系只是一種指導關

系，而非領導關系。

直線職能制是一種集權和分權相結合的組織結構形式，它在保留

直線制統(tǒng)一指揮優(yōu)點的基礎上，引入管理工作專業(yè)化的做法，既保證

統(tǒng)一指揮，又發(fā)揮職能管理部門的參謀指導作用，彌補領導人員在專

業(yè)管理知識和能力方面的不足，協(xié)助領導人員決策。

直線職能制是一種有助于提高管理效率的組織結構形式，在現(xiàn)代

企業(yè)中適用范圍比較廣泛。但是，隨著企業(yè)規(guī)模的進一步擴大和職能

部門過多，各部門之間的橫向聯(lián)系和協(xié)作變得更加復雜和困難；各業(yè)

務和職能部門都必須向廠長（總經(jīng)理）請示、匯報，使其無法將精力

集中于企業(yè)管理的重大問題。當設立管理委員會、制定完善的協(xié)調(diào)制

度等改良措施都無法解決這些問題時，企業(yè)組織結構就面臨著改革問

題。

（四）事業(yè)部制

事業(yè)部制也稱分權制結構，是一種在直線職能制基礎上演變而來

的現(xiàn)代企業(yè)組織結構形式。它遵循“集中決策、分散經(jīng)營”的總原貝L

實行集中決策指導下的分散經(jīng)營，按產(chǎn)品、地區(qū)和顧客等標志將企業(yè)

劃分為若干相對獨立的經(jīng)營單位，分別組戌事業(yè)部。各事業(yè)部在經(jīng)營

管理方面擁有較大的自主權，實行獨立核算、自負盈虧，并可根據(jù)經(jīng)

營需要設置相應的職能部門?？偣局饕撠熝芯亢椭贫ㄖ卮蠓结?、

政策，掌握投資、重要人員任免、價格幅度和經(jīng)營監(jiān)督等方面的大權,

并通過利潤指標對事業(yè)部實施控制。事業(yè)部制結構主要具有四個方面

的優(yōu)勢。

1、權力下放，有利于最高管理層擺脫日常行政事務，集中精力于

外部環(huán)境的研究和制定長遠的、全局性的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，使其成為強

有力的決策中心。

2、各事業(yè)部主管擺脫了事事請示匯報的規(guī)定，能自主處理各種日

常工作，有助于增強事業(yè)部管理者的責任感，發(fā)揮他們搞好經(jīng)營管理

活動的主動性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)的適應能力。

3、各事業(yè)部可集中力量從事某一方面的經(jīng)營活動，實現(xiàn)高度專業(yè)

化，整個企業(yè)可以容納若干經(jīng)營特點迥異的事業(yè)部，形成大型聯(lián)合企

業(yè)。

4、各事業(yè)部經(jīng)營責任和權限明確，物質(zhì)利益與經(jīng)營狀況緊密掛鉤。

事業(yè)部制結構的主要不足：容易造成組織機構重疊、管理人員膨

脹現(xiàn)象；各事業(yè)部獨立性強，考慮問題時容易忽視企業(yè)整體利益。

因此，事業(yè)部制結構適合那些經(jīng)營規(guī)模大、生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務多元化、

市場環(huán)境差異大、要求較強適應性的企業(yè)。

八、企業(yè)組織結構的調(diào)查

為了使企業(yè)適應外部環(huán)境及內(nèi)部條件的變化而順利地成長和發(fā)展,

應當及時對企業(yè)的組織結構進行調(diào)整和改革，這往往是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

中的關鍵性課題之一。而組織結構信息的采集是分析研究企業(yè)組織結

構現(xiàn)存的問題、改進企業(yè)組織結構的設計、推進企業(yè)組織發(fā)展的重要

前提和基礎。

企業(yè)組織結構調(diào)查是企業(yè)為了提高組織機構的工作效率，采用各

種科學有效的調(diào)查方法，全面掌握企業(yè)組織結構各種相關數(shù)據(jù)資料的

活動過程。通過組織結構調(diào)查，可以揭示現(xiàn)存組織結構存在的各種缺

陷和不足，分析查找各種問題產(chǎn)生的原因，提出解決問題的具體對策,

不斷改進組織結構的設計，促進組織的發(fā)展與變革，全面提高組織的

執(zhí)行力和整體效率。

（一）組織結構調(diào)查前需要掌握的資料

在進行組織結構調(diào)查前，首先應當系統(tǒng)收集反映企業(yè)組織結構各

種相關情況的資料，通過閱讀這些資料，全面系統(tǒng)地了解企業(yè)現(xiàn)存組

織結構之間的分工協(xié)作關系及各個部門之間的關系，主要需要掌握的

資料包括四個類別。

1、部門說明書。它包括基本資料、部門職能概述、部門工作職責、

部門權限、部門之間的關系、部門內(nèi)部的分工及各個崗位設置要求

（包括部門的組織結構圖和部門內(nèi)部各個崗位的工作職責）、崗位職

務等級序列和工作崗位勞動定員標準。

2、工作崗位說明書。它包括企業(yè)各類崗位的工作名稱、職能、權

限、責任、薪金、級別，以及該崗位同其他崗位的關系等。

3、組織結構圖。組織結構圖是指用圖形來描述企業(yè)各層級職能和

業(yè)務部門分工與協(xié)作關系、領導和被領導關系、管理和被管理關系，

或某一部門的職責、權限及其相互關系，一般常采用金字塔式的體系

圖。

4、管理業(yè)務流程圖。管理業(yè)務流程圖是指用圖解方法來表示某一

管理業(yè)務的工作流程，如物資采購流程、設備工具維修管理流程等。

它主要包括：業(yè)務程序，即某項管理業(yè)務標準化的工作內(nèi)容及順序；

業(yè)務崗位，即根據(jù)程序和分工協(xié)作要求而設置的各個工作職位，以及

它們之間的相互關系；信息傳遞，即崗位之間信息傳遞的形式（如申

請單、說明書、明細表、計劃表、原始憑證等）、手續(xù)、傳遞路線等;

崗位責任制，即各崗位的責任、權限及考核指標等。

雖然借助上述各類資料能全面了解企業(yè)組織結構的模式以及組織

結構設計的基本要求，但是這些資料反映的只是正式組織關系，而無

法全面深入地反映企業(yè)目前組織結構運行的實際情況，特別是不能反

映“非正式組織關系”，即企業(yè)組織結構在運行過程中所出現(xiàn)的各種

特殊的情況和問題。例如，各個部門之間職責銜接的部分出現(xiàn)空當即

“有事卻無人負責”，或者需要密切協(xié)作的工作事項出現(xiàn)“相互推

諉”，或者部門內(nèi)部各個崗位人員之間出現(xiàn)“扯皮”“摩擦”等一系

列問題。因此，必須把“死”的資料同“活”的情況緊密結合起來，

采用各種組織結構調(diào)查的方法，搜集有關組織結構在實際運行中出現(xiàn)

的各種問題，特別是相關部門、相關人員所提出的各種涉及組織結構

的具體意見和建議。

（二）組織結構調(diào)查方法

組織結構調(diào)查一般可以采用四種具體的調(diào)查方法。

1、會議調(diào)查法。會議調(diào)查法是指調(diào)查單位或調(diào)查者邀請被調(diào)查單

位的相關人員（一般控制在10人之內(nèi)）在約定的時間，集中在某一地

點，以會議的方式展開調(diào)查的方法，如座談會。這種方法的優(yōu)點是：

調(diào)查者可以直接傾聽被調(diào)查者的觀點；調(diào)研雙方有互動的機會；與當

面調(diào)查法相比，花費的時間和費用較低，效率較高。這種方法的缺點

是：受時間和地點的限制；與會人員較多，被調(diào)查者不能充分發(fā)表自

己的見解；互動過程中，被調(diào)查者易受他人影響?？傊?，會議調(diào)查法

的效果在很大程度上取決于會議組織者的組織能力、業(yè)務水平和工作

能力，因此，調(diào)查者會前要有充分準備，擬好調(diào)查提綱，才能使會議

收到較好的效果。這種方法適用于對企業(yè)各個層級主管人員的調(diào)查。

2、問卷調(diào)查法。該方法的具體程序是：首先，調(diào)查者把事先設計

好的《企業(yè)組織結構調(diào)查問卷（表）》（以下簡稱問卷）當面交給被

調(diào)查者，并向其說明具體作答的方法和具體要求；其次，被調(diào)查者根

據(jù)要求自行填寫問卷；最后，調(diào)查者定期收回問卷。該方法調(diào)查的項

目多，涉及的范圍廣，回收的比率高，收集的資料全，獲得的數(shù)據(jù)準,

投入的費用低。根據(jù)以往的經(jīng)驗，該方法要提高組織結構調(diào)查結果的

準確性、全面性和可靠性，一定要在問卷設計上下功夫，要精心設計,

采用靈活多樣的提問方式，封閉性提問與開放式提問相結合。問卷的

初稿設計完成后，應選擇若干主管人員先行考試，并在一定范圍內(nèi)征

詢對調(diào)查問卷的修改意見，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，對其經(jīng)過幾次修改和驗

證之后，再正式投入使用。

3、日志調(diào)查法。日志調(diào)查法也稱工作日志法，該方法是選擇若干

個固定的被調(diào)查單位（這些單位既包括業(yè)績考評優(yōu)秀的部門，也包括

業(yè)績考評較差的部門）委托專人負責，在實際工作中采用逐日逐項登

記的方法，記錄企業(yè)組織結構在運行中出現(xiàn)的問題，然后由調(diào)查人員

負責定期進行整理、匯總。該方法適用于被調(diào)查的單位比較固定、需

要采集的組織信息的范圍比較集中、所需回答比較簡單明確或要求不

高、調(diào)查的時限也不太長等情況適用于解決企業(yè)組織結構運行方面存

在的某一類問題而進行的組織結構調(diào)查。

4、個別調(diào)查法。個別調(diào)查法也稱當面詢問法、個別面談法，是指

調(diào)查者當面向被調(diào)查者展開詢問的方法，了解他們的觀點，觀察他們

的反應。這種方法的優(yōu)點是：機動靈活，不受時間、地點的限制；調(diào)

查者可以請被調(diào)查者針對企業(yè)組織結構現(xiàn)存的各種問題直接發(fā)表自己

的意見，具體、深入地了解被調(diào)查者的真實看法，能夠采集到的資料

比較全面、可靠。這種方法的缺點是：耗時長，成本高；調(diào)查結果易

受調(diào)查者主觀因素的影響，對調(diào)查者的素質(zhì)要求較高；調(diào)查范圍較窄,

采集到的信息不具代表性。這種方法適用于采集內(nèi)容比較復雜、要求

比較細致的信息。為了揚長避短，該方法適用于對企業(yè)中高層主管人

員的調(diào)查。

九、工作崗位分析

（一）工作崗位分析的概念

工作崗位分析是對各類工作崗位的性質(zhì)任務、職責權限、崗位關

系、勞動條件和環(huán)境，以及員工承擔本崗位任務應具備的資格條件進

行系統(tǒng)研究，并制定出工作說明書等崗位人事規(guī)范的過程。

（二）工作崗位分析的內(nèi)容

在企業(yè)中，每一個工作崗位都有其名稱、工作條件、工作地點、

工作范圍、工作對象，以及所使用的工作資料。工作崗位分析包括三

方面內(nèi)容。

1、在完成崗位調(diào)查取得相關信息的基礎上，首先要對崗位存在的

時間空間范圍作出科學界定，其次對崗位內(nèi)在活動的內(nèi)容進行系統(tǒng)分

析，即對崗位的名稱、性質(zhì)、任務、權責、程序、工作對象和工作資

料，以及本崗位與相關崗位之間的聯(lián)系和制約方式等因素，逐一進行

比較、分析和描述，并作出必要的總結和概括。

2、在界定了崗位的工作范圍和內(nèi)容后，應根據(jù)崗位自身的特點，

明確崗位對員工的素質(zhì)要求，提出本崗位員工應具備的資格和條件，

如知識水平、工作經(jīng)驗、道德標準、心理素質(zhì)、身體狀況等。

3、將上述崗位分析的研究成果，按照一定的程序和標準，以文字

和圖表的形式加以表述，最終制定出工作說明書、崗位規(guī)范等人事文

件。

（三）工作崗位分析的作用

1、工作崗位分析為招聘、選拔、任用合格的員工奠定了基礎。通

過工作崗位分析，掌握了工作任務的靜態(tài)與動態(tài)特點，能夠系統(tǒng)提出

有關人員的文化知識、專業(yè)技能、生理心理素質(zhì)等方面的具體要求，

并對本崗位的用人標準作出具體而詳盡的規(guī)定。這就使企業(yè)人力資源

管理部門在選人用人方面有了客觀的依據(jù)，經(jīng)過員工素質(zhì)測評和業(yè)績

評估，為企業(yè)招聘和配置符合崗位數(shù)量和質(zhì)量要求的合格人才，使人

力資源管理的“人盡其才、崗得其人、能位匹配”的基本原則得以實

現(xiàn)。

2、工作崗位分析為員工的考評、晉升提供了依據(jù)。員工的評估、

考核、晉級和升職，如果缺乏科學的依據(jù)，將會挫傷各級員工的積極

性，使企業(yè)的各項工作受到嚴重影響。根據(jù)崗位分析的結果，人力資

源管理部門可制定出各類人員的考評指標和標準，以及晉職晉級的具

體條件，提高員工績效考評和晉升的科學性。

3、工作崗位分析是企業(yè)改進工作設計、優(yōu)化勞動環(huán)境的必要條件。

通過工作崗位分析，可以揭示生產(chǎn)和工作中的薄弱環(huán)節(jié)，反映工作設

計和崗位配置中不合理不科學的部分，發(fā)現(xiàn)勞動環(huán)境中有礙于員工生

理衛(wèi)生和勞動安全、加重員工的勞動強度和工作負荷、造成過度的緊

張疲勞等不合理的因素，有利于改善工作設計，優(yōu)化勞動環(huán)境和工作

條件，使員工在安全、健康、舒適的環(huán)境下工作，最大限度地調(diào)動員

工的工作興趣，充分激發(fā)員工的生產(chǎn)積極性和主動性。

4、工作崗位分析是制定有效的人力資源規(guī)劃、進行各類人才供給

和需求預測的重要前提。每個企業(yè)對于崗位的配備和人員安排都要預

先制定人力資源規(guī)劃，并且要根據(jù)計劃期內(nèi)總的任務量、工作崗位變

動的情況和發(fā)展趨勢，進行中長期的人才供給與需求預測。工作崗位

分析所形成的工作說明書，為企業(yè)有效進行人才預測、編制企業(yè)人力

資源中長期規(guī)劃和年度實施計劃提供了重要的前提。

5、工作崗位分析是工作崗位評價的基礎，而工作崗位評價又是建

立健全企業(yè)薪酬制度的重要步驟。因此，可以說，工作崗位分圻為企

業(yè)建立對外具有競爭力、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的薪酬

制度準備了條件。此外，工作崗位分析還能使員工通過工作說明書、

崗位規(guī)范等人事文件，充分了解本崗位在整個組織中的地位和作用，

明確自己工作的性質(zhì)、任務、職責、權限和職務晉升路線，以及今后

職業(yè)發(fā)展的方向和愿景，更有利于員工“量體裁衣”，結合自身的條

件制定職業(yè)生涯規(guī)劃，精神愉快地投身于本職工作。

總之，工作崗位分析無論對我國宏觀社會和經(jīng)濟發(fā)展還是對企業(yè)

單位的人力資源開發(fā)和管理都具有極為重要且不容忽視的作用。

十、工作崗位分析的程序

（一）準備階段

準備階段的具體任務是了解情況，建立聯(lián)系，設計崗位調(diào)查的方

案，規(guī)定調(diào)查的范圍、對象和方法。

1、根據(jù)工作崗位分析的總目標、總任務對企業(yè)各類崗位的現(xiàn)狀進

行初步了解，掌握各種基本數(shù)據(jù)和資料。

2、設計崗位調(diào)查方案。

(1)明確崗位調(diào)查的目的。崗位調(diào)查的任務是根據(jù)崗位研究的目

的，收集有關反映崗位工作任務的實際資料。因此，在崗位調(diào)查的方

案中要明確調(diào)查目的。有了明確的目的，才能正確確定調(diào)查的范圍、

對象和內(nèi)容，選定調(diào)查方式，弄清應當收集哪些數(shù)據(jù)資料，到哪兒去

收集崗位信息，用什么方法去收集崗位信息。

(2)確定調(diào)查的對象和單位。調(diào)查對象是指被調(diào)查的現(xiàn)象總體，

是由許多性質(zhì)相同的調(diào)查單位所組成的一個整體。調(diào)查單位就是構成

總體的每個單位。如果將企業(yè)勞動組織中的生產(chǎn)崗位作為調(diào)查對象，

那么每個操作崗位就是構成總體的調(diào)查單位。在調(diào)查中，如果采用全

面調(diào)查的方式，必須對每個崗位(崗位即調(diào)查單位)一進行調(diào)查；如

果采用抽樣調(diào)查的方式應從總體中隨機抽取一定數(shù)目的樣本進行調(diào)查。

能不能正確確定調(diào)查對象和調(diào)查單位，直接關系到調(diào)查結果的完整性

和準確性。

(3)確定調(diào)查項目。在上述兩項工作完成的基礎上，應確定調(diào)查

項目。這些項目所包含的各種基本情況和指標，就是需要對總體單位

進行調(diào)查的具體內(nèi)容。

(4)確定調(diào)查表格和填寫說明。調(diào)查項目中提出的問題和答案，

一般是通過調(diào)查表的形式表現(xiàn)的。為了保證這些問題得到統(tǒng)一的理解

和準確的回答，便于匯總整理，必須根據(jù)調(diào)查項目，制定統(tǒng)一的調(diào)查

表格(問卷)和填寫說明。

(5)確定調(diào)查的時間、地點和方法。確定調(diào)查時間應包括：

①明確規(guī)定調(diào)查的期限，指出從什么時間開始到什么時間結束；

②明確調(diào)查的日期時點。在調(diào)查方案中還要指出調(diào)查地點，調(diào)查

地點是指登記資料、收集數(shù)據(jù)的地點。最后，在調(diào)查方案中，還應當

根據(jù)調(diào)查目的、內(nèi)容，決定采用什么方法進行調(diào)查。調(diào)查方法的確定,

要從實際出發(fā)，在保證質(zhì)量的前提下，力求節(jié)省人力、物力和時間，

若能采用抽樣調(diào)查、重點調(diào)查方式，就不必進行全面調(diào)查。

3、為了搞好工作崗位分析，還應做好員工的思想工作，說明該工

作崗位分析的目的和意義，建立友好合作的關系，使有關員工對崗位

分析有良好的心理準備。

4、根據(jù)工作崗位分析的任務、程序，分解成若干工作單元和環(huán)節(jié),

以便逐項完成。

5、組織有關人員先行一步，學習并掌握調(diào)查的內(nèi)容，熟悉具體的

實施步驟和調(diào)查方法。必要時可先對若干個重點崗位進行初步調(diào)查分

析，以便取得崗位調(diào)查的經(jīng)驗。

這一階段的主要任務是根據(jù)調(diào)查方案，對崗位進行認真細致的調(diào)

查研究。在調(diào)查中，應靈活運用訪談、問卷、觀察、小組集體討論等

方法，廣泛、深入地搜集有關崗位的各種數(shù)據(jù)資料。例如，崗位的識

別信息，崗位任務、責任、權限，崗位勞動負荷、疲勞與緊張狀況，

崗位員工任職資格條件、生理心理方面的要求、勞動條件與環(huán)境等。

應詳細記錄各項調(diào)查事項的重要程度、發(fā)生頻率（數(shù)）。

（二）總結分析階段

本階段是崗位分析最后的關鍵環(huán)節(jié)。它首先要對崗位調(diào)查的結果

正行深入細致的分析，然后采用文字圖表等形式，作出全面的歸納和

總結。

工作崗位分析并不是簡單地收集和積累某些信息，而是要對崗位

的特征和要求作出全面深入的考察，充分揭示崗位主要的任務結構和

關鍵的影響因素，并在系統(tǒng)分析和歸納總結的基礎上，撰寫出工作說

明書、崗位規(guī)范等人力資源管理的規(guī)章制度。

十一、項目簡介

（一）項目單位

項目單位：XX投資管理公司

（二）項目建設地點

本期項目選址位于XX（以最終選址方案為準），占地面積約

32.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

（三）建設規(guī)模

該項目總占地面積21333.00nV（折合約32.00畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積33908.71肝。其中：主體工程20749.51nf,倉儲工程

7271.56m2,行政辦公及生活服務設施3801.01itf,公共工程2086.63

m2o

（四）項目建設法度

結合該項目建設的實際工作情況，XX投資管理公司將項目工程的

建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察

與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

（五）項目提出的理由

1、不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施

公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷

擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，

將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公

司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，滿足行業(yè)發(fā)展

和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建

設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。

2、公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎

公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域，已形成了包括自主研發(fā)、

品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為

項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理

基礎，并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設備；在技術研發(fā)方面，公司

系國家高新技術企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術中心，并與科研院所、高校

保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備

進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已

建立了良好的營銷服務體系，營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。

我國政府先后發(fā)布《關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)

濟發(fā)展的若干意見》、《關于非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設的

指導意見》等指導性文件，鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟參與國防

科技工業(yè)建設，推動發(fā)展、促進競爭，提高我國武器裝備研制生產(chǎn)能

力和水平。其中，科技含量高、市場前景好的軍民兩用高新技術產(chǎn)業(yè)

如航天、航空和船舶等屬于重點支持領域。這些指導性文件一方面允

許民營企業(yè)參與我國國防建設，從而擴大其潛在市場；另一方面在實

踐中檢驗和磨練民營企業(yè)的技術水準和研發(fā)能力。同時，我國的國防

開支占國內(nèi)生產(chǎn)總值和國家財政支出的比重，國民人均和軍人人均國

防支出在國防費位居世界前列的國家中處于較低水平。未來，我國國

防開支將與國家經(jīng)濟發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，繼續(xù)保持適度穩(wěn)定增長。作為

國防開支中的重要組成部分，充裕的裝備費有利于我國加大武器裝備

建設投入，淘汰更新部分落后裝備，升級改造部分老舊裝備，穩(wěn)步提

高武器裝備現(xiàn)代化水平。

（六）建設投資估算

1、項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資12889.94萬元，其中：建設投資10293.10

萬元，占項目總投資的79.85%；建設期利息104.70萬元，占項目總投

資的0.81%；流動資金2492.14萬元，占項目總投資的19.33%。

2、建設投資構成

本期項目建設投資10293.10萬元，包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費，其中：工程費用8817.35萬元，工程建設其他費用

1242.94萬元，預備費232.81萬元。

（七）項目主要技術經(jīng)濟指標

1、財務效益分析

根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入26000.00萬元，綜

合總成本費用20467.04萬元,納稅總額2627.62萬元,凈利潤

4046.98萬元，財務內(nèi)部收益率24.29%,財務凈現(xiàn)值6390.10萬元,

全部投資回收期5.25年。

2、主要數(shù)據(jù)及技術指標表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積肝21333.00約32.00畝

1.1忠建筑宙枳01，33908.71容枳率1.59

1.2基底面積12159.81建筑系數(shù)57.00%

1.3投資強度萬元/畝307.54

2總投資萬元12889.94

2.1建設投資萬元10293.10

2.1.1工程費用萬元8817.35

2.1.2工程建設其他費用萬元1242.94

2.1.3預備費萬元232.81

2.2建設期利息萬元104.70

2.3流動資金萬元2492.14

3資金籌措萬元12889.94

3.1自籌資金萬元8616.47

3.2銀行貸款萬元4273.47

4營業(yè)收入萬元26000.00正常運營年份

0#

5總成本費用萬元20467.04

”1*

6利潤總額萬元5395.97

7凈利潤萬元4046.98

■”

8所得稅萬元1348.99

■”

9增值稅萬元1141.64

■”

10稅金及附加萬元136.99

11納稅總額萬元2627.62

12工業(yè)增加值萬元8819.96

13盈虧平街點萬元9771.14立值

14回收期年5.25含建設期12個月

15財務內(nèi)部收益率24.29%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元6390.10所得稅后

十二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

依托國家實施的“一帶一路”、京津冀、長江經(jīng)濟帶等重大發(fā)展

戰(zhàn)略，充分發(fā)揮能源礦產(chǎn)、裝備制造、地質(zhì)勘探、歷史文化等優(yōu)勢，

用發(fā)展新空間培育發(fā)展新動力，用發(fā)展新動力開拓發(fā)展新空間，變資

源優(yōu)勢為發(fā)展優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。

（一）拓展區(qū)域發(fā)展空間

立足山西區(qū)位特點，積極推動東融西進南聯(lián)北合，加強與周邊區(qū)

域融合發(fā)展。大同、朔州、忻州要用好面向京津冀蒙和俄羅斯、蒙古

的區(qū)位優(yōu)勢，真正成為環(huán)渤海地區(qū)的廣闊腹地和京津“后花園”。陽

泉要發(fā)揮好山西東大門的優(yōu)勢，力爭成為山西走向京津冀和環(huán)渤海的

重要橋頭堡。長治、晉城要力爭成為山西走向冀魯豫和長三角東部發(fā)

達地區(qū)的重要支撐。臨汾、運城要積極成為晉陜豫黃河金三角在新歐

亞大陸橋、絲綢之路經(jīng)濟帶上的重要節(jié)點。呂梁要面向陜甘寧，積極

參與區(qū)域合作。發(fā)揮城市群輻射帶動作用，優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài)，

全力打造“一核一圈三群”城鎮(zhèn)化格局。積極構筑晉北、晉南、晉東

南三大城鎮(zhèn)群，加快提升城鎮(zhèn)群的整體實力，使三大城鎮(zhèn)群成為具有

較強競爭力的增長型區(qū)域。支持綠色城市、智慧城市、森林城市建設

和城際基礎設施互聯(lián)互通。培育壯大若干一體化發(fā)展區(qū)域。推進城鄉(xiāng)

發(fā)展一體化，開辟農(nóng)村廣闊發(fā)展空間。

（二）拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間

支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，積極培育高端成長型產(chǎn)業(yè)，支持新興接

替產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。加快推進重點領域與互聯(lián)網(wǎng)融合

發(fā)展。推廣新型孵化模式，鼓勵發(fā)展眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌空間。

規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展，穩(wěn)步發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)支付、股權眾籌融資、網(wǎng)絡借

貸、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售等新型金融業(yè)態(tài)。

（三）拓展基礎設施建設空間

實施重大公共設施和基礎設施建設工程，推進城鄉(xiāng)一體化進程，

提升城鄉(xiāng)基本公共服務水平，滿足經(jīng)濟社會發(fā)展需求。

（四）拓展網(wǎng)絡經(jīng)濟空間

全面落實網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃、分享經(jīng)濟、國家

大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略等重大舉措，利用大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模優(yōu)勢和應用優(yōu)勢,

借勢加快山西信息化和新型工業(yè)化進程。

十三、高溫合金在核電領域的應用和發(fā)展狀況

高溫合金材料因其耐高溫、耐高強度等優(yōu)異特性，在核電領域具

有難以替代的作用，主要應用于承擔核反應工作的核島內(nèi)。核電裝備

中主要使用高溫合金的部件包括燃料機組、控制棒驅(qū)動機構、壓力容

器、蒸發(fā)器、堆內(nèi)構件、燃料棒定位格架、高溫氣體爐熱交換器等。

這些部件在工作時需要承受600-80(rc的高溫，并具備較高的蠕變強度。

截至2020年底，我國運行核電機組48臺，總裝機4,988萬千瓦,

規(guī)模僅次于美國和法國；在建核電機組17臺，總裝機1,853萬千瓦。

預計到2025年，我國運行核電機組的裝機量7,000萬千瓦左右；到

2030年，我國運行核電機組的裝機量L2億千瓦。

2018年以來，我國進入星際探測的高峰期：每年火箭發(fā)射均超過

30次。2021年，我國航天發(fā)射55次，居世界第一。十四五規(guī)劃瞄準

空天科技等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技

項目，攻關新一代重型運載火箭和重復使用航天運輸系統(tǒng)。預計我國

將持續(xù)強化國家戰(zhàn)略科技力量，保持一定規(guī)模的火箭發(fā)射。

結合我國未來主力運載火箭長征七號和長征八號芯一級、芯二級、

助推器配置的發(fā)動機型號及數(shù)量，以及發(fā)動機中渦輪泵、燃燒室等部

件高溫合金使用量，并假設未來每年發(fā)射長征七號25次、長征八號10

次，五礦證券研究所預計未來10年我國火箭發(fā)動機用高溫合金需求量

為1200噸。綜上所述，未來一段時間內(nèi)，我國將持續(xù)推進航空發(fā)動機

和燃氣輪機提高自主創(chuàng)新能力，持續(xù)推進國防建設和能源等戰(zhàn)略性產(chǎn)

業(yè)的自主可控發(fā)展。高溫合金主要應用領域的發(fā)展態(tài)勢折射出市場乃

至國家戰(zhàn)略對我國高溫合金特別是航空級高溫合金的巨大需求。

十四、必要性分析

1、提升公司核心競爭力

項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充

流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用

水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流

動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支

持，提高公司核心競爭力。

十五、投資估算及資金籌措

（一）投資估算的依據(jù)

本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資

金，估算的主要依據(jù)包括:

1、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設項目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》

5、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設計概算編制辦法》

7、《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》

（二）項目費用與效益范圍界定

本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；

項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程

中費用與效益計算范圍相一致性的原則。

本期項目建設投資10293.10萬元，包括：工程費用、工程建設其

他費用和預備費三個部分。

（三）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建

設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期

工作費用，合計8817.35萬元。

1、建筑工程費估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為4177.17萬元。

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程

設備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設項目概算編制辦

法及各項概算指標》規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設備購置費為4417.88萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為222.30萬元。

（四）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為1242.94萬元。

（五）預備費

本期項目預備費為232.81萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用4177.174417.88222.308817.35

1.1建筑工程費4177.174177.17

1.2設備購置費4417.884417.88

1.3安裝工程費222.30222.30

2其他費用1242.941242.94

2.1土地出讓金556.44556.44

3預備費232.81232.81

3.1基本預備費110.43110.43

3.2漲價預備費122.38122.38

4投資合計10293.10

（六）建設期利息

按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款

4273.47萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息104.70萬元。

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息104.70104.700.00

1.1.1期初借款余額4273.47

1.1.2當期借款4273.474273.470.00

1.1.3當期應計利息104.70104.700.00

1.1.4期末借款余額4273.474273.47

1.2其他融資費用

1.3小計104.70104.700.00

2債養(yǎng)

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計104.70104.700.00

（七）流動資金

流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算

法進行測算。

根據(jù)測算，本期項目流動資金為2492.14萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)11191.9712052.8914635.6617218.42

1.1應收賬款5036.395423.8065瞰057748.29

1.2存貨3917.194218.515122.486026.45

1.2.1原輔材料1175.151265.551536.741807.93

1.2.2燃料動力58.7663.2876.8490.40

1.2.3在產(chǎn)品1801.911940.522356.342772.17

1.2.4產(chǎn)成品881.37949.161152.561355.95

1.3現(xiàn)金895.36964.231170.851377.47

1.4預付賬款1343.041446.351756.282066.21

2流動負債9572.0810308.4012517.3414726.28

2.1應付賬款3445.953711.024506.245301.46

2.2預收賬款6126.136597.378011.109424.82

3流動資金1619.891744.502118.322492.14

流動資金增

41619.89124.61373.82373.82

加

鋪底流動資

53357.593615.874390.705165.53

金

(A)項目總投資

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資12889.94萬元，其中：建設投資10293.10

萬元，占項目總投資的79.85%；建設期利息104.70萬元，占項目總投

資的0.81%；流動資金2492.14萬元，占項目總投資的19.33%。

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資12889.94100.00%

1.1建設投資10293.1079.85%

1.1.1工程費用8817.3568.40%

1.1.1.1建筑工程費4177.1732.41%

1.1.1.2設備購置費4417.8834.27%

1.1.1.3安裝工程費222.301.72%

1.1.2工程建設其他費用1242.949.64%

1.1.2.1土地出讓金556.444.32%

1.1.2.2其他前期費用686.505.33%

1.2.3預備費232.811.81%

1.2.3.1基本預備費110.430.86%

1.2.3.2漲價預備費122.380.95%

1.2建設期利息104.700.81%

1.3流動資金2492.1419.33%

（九）資金籌措與投資計劃

本期項目總投資12889.94萬元，其中申請銀行長期貸款4273.47

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例

1總投資12889.94100.00%

1.1建設投資10293.1079.85%

1.2建設期利息104.700.81%

1.3流動資金2492.1419.33%

2資金籌措12889.94100.00%

2.1項目資本金8616.4766.85%

2.1.1用于建設投資6019.6346.70%

2.1.2用于建設期利息