日常業(yè)務(wù)處理ppt課件

1、日常業(yè)務(wù)處理，1，1，證書2，審查證書3，記賬，第3節(jié)日常業(yè)務(wù)處理，日常業(yè)務(wù)處理，2，證書錄入技巧：1.輸入牛鼻子，自動(dòng)復(fù)制上傳網(wǎng)絡(luò)鏈接摘要。 每行的說明顯示在帳簿和日記帳中，并帶有相應(yīng)的帳戶。 2 .按查詢、帳戶查詢密碼和帳戶助記符填寫帳戶。 3 .帳戶查詢密碼必須是最終級(jí)別的帳戶查詢密碼。 4.5 .切換空白鍵、貸款本金。“”是為了自動(dòng)更正借入差額。6 .”用紅字表示。 一、填寫證明書，(一)添加證明書，日常業(yè)務(wù)處理，3，常用摘要和常用證明書(實(shí)驗(yàn)教學(xué)27-28 ) :日常業(yè)務(wù)處理，4，(二)查詢證明書，在【證明書】菜單中注意：已登記證明書的查詢只能通過該功能執(zhí)行。 未登記證明書在哪里？

2、日常業(yè)務(wù)處理，5，(3)證書和抵銷證書(教材72-73 )，1，“無痕跡”修改1 .未經(jīng)審核的錯(cuò)誤證書可以直接修改2 .經(jīng)審核但未登記的證書，取消審核后直接修改。 二、“有痕跡”修改：適用：登記證書的修改。 錄用方法：赤字證明書抵消法和補(bǔ)充證明書法。 日常業(yè)務(wù)處理，6，判斷證明書的狀態(tài)：是否登記完畢審查完畢主管是否簽名完畢出納完畢(未簽名未審查)判斷的方法：證明書的查詢，日常業(yè)務(wù)處理，7，(4)證明書的無效化和刪除(實(shí)驗(yàn)教程第30頁)，1 2 .無效證明書不能修改，可以審查作廢證書參與記賬，但不處理作廢證書的數(shù)據(jù)4 .查詢記賬本時(shí)，找不到作廢證書的數(shù)據(jù)5 .作廢證書可以恢復(fù)為有效證書。 6 .

3、因?yàn)樽C書無效并且不想保留，所以可以使用“整理證書”功能完全刪除證書。 更改未登記證明書的號(hào)碼。 注意：1.只整理未登記證書2 .對(duì)登記的證書進(jìn)行證書整理，首先恢復(fù)登記前的狀態(tài)。日常業(yè)務(wù)處理、8、(5)帳戶修訂(證書修訂)、修訂的證書可以是已記賬證書也可以是未記賬證書。 在證書匯總表中，系統(tǒng)： 1 .提供快速定位功能2 .查詢光標(biāo)所在行的專門行的功能3 .詢問法對(duì)方帳戶的行。 日常業(yè)務(wù)處理，9，(6)證明書的輸出和管理，1 .證明書的打?。?證明書的輸出)正式檔案化的打印，必須用證明書菜單的證明書的打印功能完成。 (從正式證書庫文件獲取)打印總說明： (1)記賬證書、總帳會(huì)計(jì)、現(xiàn)金日記帳戶和銀行

4、日記帳戶仍需打印輸出；(2)應(yīng)稅務(wù)、審計(jì)部門要求，及時(shí)打印輸出相關(guān)記賬本和報(bào)告。 2、證書管理：必須用紙質(zhì)媒體保存。 輸出的登記證書需要必要的原始證書。 按順序裝訂成冊(cè)子保存。 日常業(yè)務(wù)處理、10、1 .證書處理的數(shù)據(jù)流程圖：手動(dòng)記錄證書、反應(yīng)歷程記錄證書、臨時(shí)證據(jù)文件、審查后的臨時(shí)證書文件日常業(yè)務(wù)處理、12、3 .臨時(shí)證書庫文件/正式證書庫文件、記賬證書庫文件存儲(chǔ)記賬證書的各數(shù)據(jù)，并在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生臨時(shí)證書庫文件用于保存登記前的登記證書數(shù)據(jù)，可以修改。 也是財(cái)務(wù)子系統(tǒng)和其他子系統(tǒng)的接口文件。 正式證書庫文件用于存儲(chǔ)所有登記的證書，是正式的會(huì)議修訂文檔，不能直接提供更改。 這是由記賬計(jì)劃計(jì)程儀

5、更新的。日常業(yè)務(wù)處理，13，證書項(xiàng)目文件(PZXM.DBM )證書內(nèi)容文件(PZNR.DBM )，日常業(yè)務(wù)處理，14，4 .帳戶發(fā)生額和盈馀額庫文件用于存儲(chǔ)所有帳戶(包括主帳戶和行帳戶)，日常業(yè)務(wù)處理，1 帳戶詞典庫、記賬憑證庫文件、帳戶發(fā)生額和佝僂額庫文件是財(cái)務(wù)系統(tǒng)中最重要的三個(gè)數(shù)據(jù)庫文件，電子記賬本的主要數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在這些個(gè)三個(gè)表中，是構(gòu)成記賬本和報(bào)告輸出的主要數(shù)據(jù)源。 日常業(yè)務(wù)處理，16，5 .填寫證書模塊的精準(zhǔn)性查措施，(1)證書日期檢查，(2)證書編號(hào)檢查，(3)帳戶查詢密碼查存在性檢查是否與詳細(xì)記賬檢查證書類型一致檢查，(4)金額檢查，6 .輔助帳戶和管理數(shù)據(jù)的輸入帳戶的性質(zhì)是外幣、結(jié)

6、算、數(shù)量、數(shù)量7 .記述證書模塊設(shè)定修改中的靈活性問題(1)科目上線了查詢選擇(2)摘要復(fù)制(3)證書立即編輯(4)輔助計(jì)算功能、日常業(yè)務(wù)處理、17、2、證書監(jiān)查、(1)證書監(jiān)查的目的1 2 .標(biāo)記記賬。 (二)證明書審查的方法1 .靜態(tài)屏幕審查法2 .二次輸入檢查法(三)證明書審查模塊應(yīng)該具備的控制功能1 .無論是審查簽名還是取消，都不能和審查者是同一個(gè)人2 .證明書一經(jīng)審查，就不能修改、刪除審查不能取消3 .審查的取消可以由審查者自己進(jìn)行。 日常業(yè)務(wù)處理，18，(4)證書審查中包含的內(nèi)容(實(shí)驗(yàn)教程30-31頁)，3者并列，審查無限制，客戶用制度規(guī)范。制票、出納簽名、審查證明書、主管簽名、會(huì)

7、訂、記賬、1 .出納簽名2 .主管簽名3 .審核員審查證明書、日常業(yè)務(wù)處理、19、1臺(tái)帳業(yè)務(wù)管理殘奧儀表設(shè)定中2 .沒有出納簽名權(quán)限，不能簽名的3個(gè)科目未指定， 指定科目的意義是為出納人員指定專管科目4 .詢問法條件錯(cuò)誤5 .沒有關(guān)于現(xiàn)金、銀行存款的記賬憑證，為何在出納簽名時(shí)提出“沒有符合條件的憑證”？ 日常業(yè)務(wù)處理，20，3，記賬(教材73頁)，一，記賬注意事項(xiàng)：1.第一次記賬時(shí)，期初侑額估算失衡不能記賬。 2 .上個(gè)月沒有記賬，本月不能記賬。 上個(gè)月沒有完成會(huì)議訂正，所以這個(gè)月沒能記賬。 3 .有未簽名證明書和未審查證明書不能記賬。 4 .無效證明書不經(jīng)審查可直接登記。 5 .記賬次數(shù)不受

8、限制。 6 .填寫記賬本后的證書可以在“填寫證書”界面查詢嗎？ 二、記賬：這是目前會(huì)訂軟件最省人手的地方1 .選擇記賬月2 .記賬前檢查3 .硬盤應(yīng)用備份4 .記賬處理過程注意：計(jì)算機(jī)內(nèi)部記賬處理過程3、取消記賬、日常業(yè)務(wù)處理21、計(jì)算機(jī)內(nèi)部記賬處理過程： (1)記賬憑證文件更新： (2)更新帳戶余額發(fā)生額文件庫根據(jù)證書查詢密碼的帳戶查詢密碼，更新“帳戶余額發(fā)生額文件庫”的相應(yīng)帳戶的發(fā)生額和余額。 我把那個(gè)總結(jié)成上位科目。 (3)更新與輔助帳戶有關(guān)的數(shù)據(jù)庫文件： (4)如果取出的記錄是“銀行存款”帳戶，則將該業(yè)務(wù)記入云同步“企業(yè)對(duì)發(fā)票庫文件”(5)從“臨時(shí)登記證明書庫文件”中刪除該查詢密碼，防

9、止重復(fù)登記(6)“臨時(shí)登記證明書庫文件”、日常業(yè)務(wù)處理、22、取消記賬(實(shí)驗(yàn)教程第55頁)、只有1記賬本主管才能取消記賬2會(huì)修正完的月數(shù)據(jù)取消記賬消不得3退出系統(tǒng)再進(jìn)入系統(tǒng)或用【決算】推一推Ctrl H牛鼻子和【恢復(fù)記賬前的狀態(tài)】功能再次隱藏。 4 .系統(tǒng)提供恢復(fù)記賬前狀態(tài)的兩種方式：撤銷記賬的適用情況：1.收到大量錯(cuò)誤證書2 .記賬本不符3 .記賬過程意外中斷。 日常業(yè)務(wù)處理、23、出納管理功能是出納人員管理的一系列工具。 帳戶必須在初始化時(shí)設(shè)置為“日記帳”和“分配帳戶”。 一、日記帳：1.現(xiàn)金日記帳的三欄式日記帳和明細(xì)表的不同：日記帳需要當(dāng)天的小訂。 2 .銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳不同的只有

10、：銀行存款日記帳的決算號(hào)碼多一欄。 3、打印日記帳： (1)每日登記，日清月底。 (2)業(yè)務(wù)多，每天需要打印輸出的業(yè)務(wù)少，可以按旬打印輸出。 (3)必須定期裝訂計(jì)算機(jī)印刷輸出的活頁單。 第四節(jié)出納管理(實(shí)驗(yàn)教學(xué)31-33頁)，日常業(yè)務(wù)處理，24，二，資金日?qǐng)?bào)是反映現(xiàn)金、銀行存款每天發(fā)生額和余額情況的報(bào)告書。 在企業(yè)管理中占重要位置的三、支票臺(tái)帳(1)在“帳戶”中設(shè)立開戶銀行帳戶后才能使用支票臺(tái)帳。 (2)需要使用支票登記簿時(shí)，用“結(jié)算方式”功能標(biāo)記“是否進(jìn)行帳票管理”。 (三)在建設(shè)期權(quán)證書上，選擇支票管理。 注冊(cè)支票： 1月25日，宋佳出售2份，借轉(zhuǎn)賬支票1張，票號(hào)155，報(bào)價(jià)金額5000元

11、。 日常業(yè)務(wù)處理、25、4、銀行交易、銀行交易的帳戶是在設(shè)置帳戶時(shí)被定義為“銀行交易”輔助帳戶類的帳戶。 日常業(yè)務(wù)處理，26，銀行對(duì)決，手動(dòng)方式的銀行對(duì)發(fā)票庫文件，電腦方式的銀行對(duì)發(fā)票庫文件，企業(yè)對(duì)發(fā)票庫文件，錄入，銀行對(duì)決，日常業(yè)務(wù)處理，27序號(hào)字段名稱類型寬度1 KMDM (帳戶查詢密碼) C 7 2 PZRQ (日期) D 8 3 PZLX (證書類型) C 4 4 PZH (證書編號(hào)) C 6 5 ZY (摘要) C 30 6 YHPZH (銀行證書類型編號(hào)) C 10 7 JHD (銀行證書類型編號(hào))每月設(shè)置一次，月末完成會(huì)議后，沒有轉(zhuǎn)入下個(gè)月的庫文件。 庫文檔結(jié)構(gòu)：日常業(yè)務(wù)處理，2

12、8，序號(hào)字段名稱類型寬度1 KMDM (帳戶查詢密碼) C 7 2 RQ (日期) D 8 3 YZY (銀行摘要) C 10 4 ZPJSDJH (支票號(hào)碼/結(jié)算文檔號(hào)碼) C 10 5 JHD (接收結(jié)算后，結(jié)算的已決項(xiàng)目必須定期刪除庫結(jié)構(gòu)：日常業(yè)務(wù)處理，29，決算處理(自動(dòng)決算和手動(dòng)決算)，自動(dòng)決算的根據(jù)是，決算方式?jīng)Q算號(hào)碼的方向金額或方向金額，考慮：在銀行存款決算金額調(diào)整表中，如果記賬本的金額不公正，可以看到哪里，日常業(yè)務(wù)處理，30，(1)總帳會(huì)計(jì)查詢1.3欄式總帳會(huì)計(jì)：在每個(gè)1級(jí)科目的一個(gè)帳戶頁上2 .發(fā)生額和価額表： 1個(gè)月1張記賬本頁，反映所有總帳會(huì)計(jì)科目本月發(fā)生額和価額。 實(shí)行

13、預(yù)算機(jī)記賬后，采用發(fā)生額和佟額表代替總帳會(huì)計(jì)。 (二)明細(xì)表查詢：1.查詢?nèi)龣谑矫骷?xì)表：2.查詢多欄式明細(xì)表：提出增值稅多欄帳單的定義和查詢(或管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本)。 第五節(jié)記賬本管理、一、帳目查詢、日常業(yè)務(wù)處理、31、(3)記賬本印刷：【記賬本印刷】功能印刷是作為正式的記賬本使用的記賬本?！居∷ⅰ抗δ苁怯∷⒎喜樵儣l件的各種記賬本，不能作為正式的記賬本保存。 說明： (1)總帳會(huì)計(jì)：可以隨時(shí)打印，但也可以一年打印一張。 用發(fā)生額和余額表代替總帳會(huì)計(jì)。 (2)清單：一般在月末或季末打印本月或本季的所有清單，年末打印輸出全年的清單。 (3)記賬本印刷可以選擇跨頁打開方式。 日常業(yè)務(wù)處理，32，1

14、 .部門總帳查詢：2.部門總帳查詢：3.部門收支分析：按部門統(tǒng)一分析所有部門會(huì)修訂科目的發(fā)生額和盈馀額，是部門會(huì)修訂的核心部分。 二、部門會(huì)訂和管理：三、項(xiàng)目工程會(huì)訂和管理：1 .項(xiàng)目工程臺(tái)帳查詢2 .項(xiàng)目工程臺(tái)帳查詢3 .項(xiàng)目工程統(tǒng)訂分析：項(xiàng)目工程統(tǒng)訂查詢用于統(tǒng)訂所有項(xiàng)目工程的發(fā)生額和余額情況。 日常業(yè)務(wù)處理，33，4，客戶/供應(yīng)商交易管理：理論部分1 .計(jì)算機(jī)會(huì)修訂系統(tǒng)中交易科目的管理方式(1)一般方式：比較簡單，與手動(dòng)修訂基本一致。 交易帳戶適用于業(yè)務(wù)較少的交易帳戶。 (2)交易方式：電腦會(huì)修正系統(tǒng)中，為了對(duì)部分交易科目進(jìn)行深度的修正和管理，個(gè)別設(shè)置輔助修正計(jì)算模塊。 適用于業(yè)務(wù)量大，尤

15、其容易形成壞賬的交易科目。 2 .在總帳會(huì)計(jì)系統(tǒng)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)的處理過程、日常業(yè)務(wù)處理、34、初始化、日常處理、年底、總帳會(huì)計(jì)系統(tǒng)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)的處理過程、日常業(yè)務(wù)處理、35、操作部分、(1)過去的復(fù)選標(biāo)記有兩種方式。 1 .自動(dòng)復(fù)選標(biāo)記：計(jì)算機(jī)自動(dòng)標(biāo)記已結(jié)算的交易業(yè)務(wù)。 日常業(yè)務(wù)處理，36，2 .人工核對(duì)：有些費(fèi)用不能自動(dòng)判斷，可以幫助人工核對(duì)。 日常業(yè)務(wù)處理、37、(2)交易価格表(會(huì)訂功能)用于查詢客戶交易帳戶的各客戶的期初価格額、本期借項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)、本期貸項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)、期末価格額。 有八種詢問法方式。 同樣，供應(yīng)商的余額查詢與顧客相同。 (3)核銷單(公司修訂功能)用于查詢顧客交易帳戶下的

16、各交易顧客的核銷單。 有九種詢問法方法。 同樣，供應(yīng)商也有9種。 (四)交易崔金票(管理功能) (五)過去帳齡分析(管理功能)客戶過去帳齡分析是指按交易科目分析各交易單位的會(huì)訂年齡狀況。 (6)過去的結(jié)算整理(管理功能)是指通過刪除處理債權(quán)、債務(wù)已清算的業(yè)務(wù)，表示本業(yè)務(wù)已清算，反映未結(jié)算金額。 (7)過去帳票的輸出：1.窗簾檢查查詢：2.印刷輸出：日常業(yè)務(wù)處理，38，第6節(jié)月末處理，期末轉(zhuǎn)賬的特征：轉(zhuǎn)賬分為外部轉(zhuǎn)賬和內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。 1 .經(jīng)常在各會(huì)修訂的期末進(jìn)行。 2 .只有會(huì)訂部門在自各兒作成的會(huì)訂證明書很多，沒有具體反映其業(yè)務(wù)的原始證明書。 3 .在處理期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)之前，必須存入其他具體業(yè)務(wù)。 4 .期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的批次逐步處理。日常業(yè)務(wù)處理、39、月末轉(zhuǎn)