T6企業(yè)管理年結流程

1、T6 企業(yè)管理軟件年結,暢捷通信息技術股份有限公司 服務支持總部 2012年11月,T6 企業(yè)管理軟件年結,此指南適用于T6各版本年結,一、年結流程圖,二、年結前的準備,2,1.應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核,算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結,2.工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月,末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結,3.總賬模塊完成當年業(yè)務(銀行對賬單兩清之后核,銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。,二、年結前的準備,二、年結前的準備,Admin身份登錄,三、年結的注意事項,三、年結的注意事項,1.,再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將

2、不能恢復到數據的初始狀態(tài),2.,在進行2013年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2012年度及其2013年的基礎設置進行改動。,3.,工資管理結轉完成后2012年的工資系統(tǒng)自動結賬,全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上 年期末余額的數據是否一致，當時發(fā)現的問題及時解決， 避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。,結轉總賬數據之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。,業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。,結轉數據之前不要在新年度中做業(yè)務（除了總賬填 寫憑證）。,如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。 請檢查檔案是否重復。,如果結轉失敗，最好的方法是

3、引入結轉前的備份， 調整錯誤重新結轉。,1.,2.,4.,三、年結的注意事項,3.,三、年結的注意事項,年度數據調整原則,四、年結具體操作過程(1)建立年度賬,操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬,四、年結具體操作過程(1)建立年度賬,操作：年度賬建立確認是,四、年結具體操作過程(1)建立年度賬,操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間),四、年結具體操作過程(2)結轉數據,新年度,操作：賬套主管重新以新年度登錄,四、年結具體操作過程(2)結轉供應鏈/生產管理,四、年結具體操作過程(2)結轉應收應付,四、年結具體操作過程(2)結轉固定資產,四、年結具體操作過程(2)結轉工資,操

4、作：年度賬結轉上年數據工資管理結轉確認確認選擇清零項目結束,四、年結具體操作過程(2)結轉成本,操作：年度賬結轉上年數據成本管理結轉確認開始結束,四、年結具體操作過程(2)結轉網上銀行,操作：年度賬結轉上年數據網上銀行結轉確認結束,四、年結具體操作過程(3)結轉總賬,操作：年度賬結轉上年數據總賬系統(tǒng)結轉選擇結轉方式查看結轉報告 注：計算機時間必須為新年度日期方可進行總賬的結賬。,五、年結后的對賬,年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為： 總賬 工資 固定資產 應收應付 業(yè)務 成本,五、年結后的對賬總賬,操作

5、：總賬設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查,五、年結后的對賬總賬,試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來,工資,人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉,固定資產,固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致,應收應付,新舊年度相同的賬表核對 業(yè)務余額表與業(yè)務明細賬核對，應收應付模塊賬表與總賬科目賬核對 如總賬也完成了結賬，可進行與總賬對賬,五、年結后的對賬工資、固定資產和應收應付,1.期初采購發(fā)票 2.期初采購入庫單 3 .期初發(fā)貨單,1.期初發(fā)票 2 .期初應付單 3 .票據,1.庫存期初 2.庫存總

6、賬 3 .現存量 4 .庫存批次匯總表等數據是否與上年一致,1.總賬 2.收發(fā)存匯總表3.明細賬 4 .暫估材料余額表等數據是否與上年一致,1.期初發(fā)票 2.期初應收單 3.票據,應收,應付,采購、銷售,庫存,存貨核算,五、年結后的對賬供應鏈,將2012年度中的余額表的數據結轉成為2013年度的期初數據。 在總賬期初余額中，所有科目都沒有累計借方和累計貸方的金額。 結轉方式：余額方式結轉和明細方式結轉。 下一年度的數據處理：在新建的年度賬之后，在新年度可以填憑證，但是不允許記賬。,總賬,將2012年度中工資管理的人員、部門及工資項目等基礎檔案結轉到2013年度。 在做工資結轉的時候如果沒有選擇

7、清零項，那么在下個年度的工資變動將會存在這些工資項目的數據。 下一年度的數據處理：必須要在做了工資年結之后，再在新年度中做數據。,工資,六、年結結轉內容,卡片管理：所有卡片都會直接顯示到下年中，不會有任何改變 變動單：原值增加、減少；部門轉移；使用年限調整；折舊方法調整；累計折舊調整；凈殘 值（率）調整 我的賬表：分析表；統(tǒng)計表；賬簿 下一年度數據處理：必須要在做了固定資產年結之后，再在新年度中做數據,系統(tǒng)選項設置；成本項目檔案；成本中心產品對照表； 工時日報表；產品產量日報表；在產品盤點表；物料費用分配表；人工費用分配 表；制造費用分配表；其他費用分配表；產品成本計算單； 下一年度數據處理：必須要在其他模塊都結轉之后，才能取數,固定資產,成本管理,六、年結結轉內容,1.期初和發(fā)生的銷售發(fā)票； 2.期初和發(fā)生的其他應收單； 3.期初和發(fā)生的收款單； 4.沒有承兌的匯票：結轉到下一年度 未審核：不允許12月的月末結轉； 已審核未核銷或部分核銷：結轉到 下一年度； 已審核并核銷完畢：不結轉到下一 年度,應收款管理,1.期初和發(fā)生的采購發(fā)票； 2.期初和發(fā)生的其他應付單； 3.