用友T3培訓(xùn)【帳表】.ppt

1、用友T3培訓(xùn)賬表,河南益友軟件有限公司,上午： 9：00-12：00 下午： 13：00-18：00 考試： 18：30-20：30,課程時間,注意事項,不要遲到！ 不要吸煙！,為了不打擾其他學(xué)員聽課, 請您把手機(jī)調(diào)成振動狀態(tài),培訓(xùn)內(nèi)容,1、MSDE2000數(shù)據(jù)庫安裝技巧 2、用友T3產(chǎn)品安裝技巧 3、用友T3初始化要點介紹 4、用友T3總帳日常業(yè)務(wù)要點介紹 5、用友T3報表日常業(yè)務(wù)要點介紹 6、培訓(xùn)考核 （回答問題及考勤紀(jì)律20 最終考核80）,學(xué)習(xí)方式,互溝通,記筆記,做練習(xí),1、數(shù)據(jù)庫 MSDE2000 安裝要點講解 2、用友T3標(biāo)準(zhǔn)版安裝要點講解,1、數(shù)據(jù)庫MSDE2000的安裝程序,

2、安裝MSDE 2000前提準(zhǔn)備,卸載SQL 6.5或SQL 7.0等早期版本 計算機(jī)名稱不能有“_” “-” “%”等特殊字符；只能是全英文 （如：云南ABC公司的計算機(jī)名稱應(yīng)為 ynabcgs） 如果系統(tǒng)已經(jīng)安裝“暴風(fēng)影音”必須卸載重新啟動計算機(jī)后，再安裝MSDE2000,計算機(jī)名稱的修改方式,1、選擇“我的電腦”后點右鍵,2、點擊最后一項“屬性”,計算機(jī)名稱的修改方式,點擊更改,計算機(jī)名稱的修改方式,1、將計算機(jī) 名稱修改好,2、點“確定”即可,安裝MSDE2000數(shù)據(jù)庫,點擊該處安裝,2、用友T3標(biāo)準(zhǔn)版安裝要點,用友T3安裝,用友T3安裝,點“瀏覽”更改到D盤,用友T3安裝,用友T3安裝

3、,重啟后運(yùn)行系統(tǒng)管理建立數(shù)據(jù)庫和演示賬套,用友T3管理隨你而動,總賬系統(tǒng),目錄,1、初始化設(shè)置 2、總賬模塊日常處理,系統(tǒng)管理三步曲？,2、賬套的日常維護(hù),3、賬套的年度操作,1、賬套的初始管理,賬套的初始管理,建立賬套,增加操作員,有效授權(quán),初學(xué)者注意：建議按照如下順序進(jìn)行,如果不注重細(xì)節(jié)，將會感覺初始設(shè)置雜亂無章，頭緒混亂,增加操作員,建立賬套,有效授權(quán),問題一：先進(jìn)行哪個步驟？！,啟用系統(tǒng)管理,首次用系統(tǒng)管理員注冊，進(jìn)行建賬及增加操作員,？Admin的權(quán)限,1、增加操作員,賬套主管,建立賬套,必填項,支持2007年新會計準(zhǔn)則,選擇剛才新增的操作員為賬套主管,建立賬套,建立賬套,舉例如下（

4、以4-1-1為例） 一級編碼 二級 三級 會計科目名稱 2171 應(yīng)交稅金 2171 1 應(yīng)交增值稅 2171 1 1 進(jìn)項稅 。 。 。 2171 1 9 銷項稅 當(dāng)增加到第十個明細(xì)科目時，因為三級科目編碼的位數(shù)最大只能到第九位，因此無法增加第十個會計科目，所以在定義會計科目編碼時，一定要有對科目今后可拓展的要求。 其他類別的分類編碼方案與此類似，不再贅述 正確的編碼可以為：4-2-2 一級編碼 二級 三級 會計科目名稱 2171 應(yīng)交稅金 2171 01 應(yīng)交增值稅 2171 01 01 進(jìn)項稅 。 。 01 09 銷項稅 2171 01 10 進(jìn)項轉(zhuǎn)出,問題二：怎樣建立編碼？,有效授權(quán),

5、角色權(quán)限,用戶權(quán)限,對應(yīng)賬套,對應(yīng)年度,具體職責(zé),一、界面,有效授權(quán),如何理解上述界面？ 請跟我讀： （先讀右上角）在002套帳中2003年度，（左邊）001操作員擁有（右邊）的權(quán)限。,有效授權(quán),1、選定操作員或角色,2、單擊修改（權(quán)限）,3、單擊方框授權(quán),4、確定,有效授權(quán),上圖表明：在001賬套中，2003年度，001操作員擁有總帳下的權(quán)限,無效授權(quán),1、賬套不匹配,2、會計年度不匹配,3、人員選擇不正確,4、選擇授權(quán)不正確,無效授權(quán),上圖中，在002賬套中，2003年度，002操作員沒有任何權(quán)限,系統(tǒng)管理做什么？,2、賬套的日常維護(hù),3、賬套的年度操作,1、賬套的初始管理,賬套的日常維護(hù)

6、,1、備份,3、清除異常,2、刪除賬套,備份,普通備份,備份計劃,普通備份,輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份輸出。,注意： 只有系統(tǒng)管理員(Admin)有權(quán)限進(jìn)行賬套輸出 如果將刪除當(dāng)前輸出賬套同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除的工作,1,2,3,4,5,備份計劃,以系統(tǒng)管理員身份或者賬套主管身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。 在“系統(tǒng)”菜單下點擊“設(shè)置備份計劃”，彈出“設(shè)置備份計劃”功能界面。 單擊“增加”,清除異常,異常任務(wù),單據(jù)鎖定,異常任務(wù),單據(jù)鎖定,在使用過程中由于不可預(yù)見的原因可能會造成單據(jù)鎖定，此時單據(jù)的正常操作將不能使用，此時使用清除單據(jù)鎖定功能，將

7、恢復(fù)正常功能的使用。 【操作步驟】 用戶以系統(tǒng)管理員身份注冊 進(jìn)入系統(tǒng)管理。 單擊【視圖】下級菜單中【清除單據(jù)鎖定】即可執(zhí)行。,單據(jù)鎖定,系統(tǒng)管理做什么？,2、賬套的日常維護(hù),3、賬套的年度操作,1、賬套的初始管理,賬套的年度操作,1、年度備份,2、建立新年度帳,3、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),實質(zhì)上是將上年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)前會計年度,結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),思考題？,在系統(tǒng)管理中，以帳套主管和系統(tǒng)管理員ADMIN登陸進(jìn)入后有什么差別？,總賬操作基本流程：,一、啟用總賬模塊：基本信息系統(tǒng)啟用(只對所 購買模塊啟用) 二、系統(tǒng)初始化設(shè)置：部門檔案、客商資料、會計科目設(shè)置、結(jié)算方式錄入、期初余額錄入 三、日常處理：憑證制單

8、、審核、記帳 四、期末處理：轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳,初始設(shè)置,1、選項設(shè)置；2、外幣及匯率設(shè)置； 3、會計科目設(shè)置；4、憑證類別；,5、結(jié)算方式；6、分類定義；,7、編碼檔案；8、期初余額。,初始化設(shè)置,會計科目注意事項： 科目編碼 科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級次的先后次序建立?？颇烤幋a只能由數(shù)字（09）、英文字母（AZ及az）表示，其它字符（如 空格等）禁止使用。,增加科目,增加科目,增加要點:有一級科目編,再帶二級科目編碼,依次類推,增加科目-輔助核算,增加科目,修改科目,修改科目,修改科目,修改科目,可以修改科目名稱、輔助核算、數(shù)量核算等等,刪除科目,刪除科目,刪除科目,思考題,問題1、為什

9、么不能增加明細(xì)科目？,答：分為幾種情況： 1）在建賬過程中，沒有在“分類編碼方案”中 設(shè)置科目級次； 解決方法：在“系統(tǒng)控制臺”中修改科目編 碼方案； 2）明細(xì)科目的編碼原則不符合在“分類編碼方 案”中設(shè)置的原則。,思考題,問題2、為什么第一級科目也不能增加？,答：增加的科目編碼已經(jīng)在系統(tǒng)里存在了。,問題3、什么是指定科目？,答：即把現(xiàn)金指定為現(xiàn)金總賬科目， 銀行存款指定為銀行存款總賬科目。,指定科目,指定科目,指定科目,指定科目,期初余額錄入注意事項,1、有輔助核算的會計科目： 1）必須先在會計科目設(shè)置中掛上輔助核算； 2）期初余額在輔助項中錄入，累計額直接錄入； 2、數(shù)量、外幣核算科目：

10、1）必須先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量、外幣； 2）外幣金額不能根據(jù)匯率自動計算，必須手工錄入； 3、紅字余額，用負(fù)數(shù)錄入 ； 4、調(diào)整余額方向時，只能調(diào)整一級科目，且本科目或其 下級科目尚未錄入期初余額； 5、錄入期初余額后，必須先試算(手工試算年初)，再對賬； 6、期初余額試算不平衡，不能記賬； 7 、手工試算年初余額 8、已經(jīng)記過賬，則不能再錄入、修改期初余額。,期初余額錄入,期初余額錄入,期初余額錄入,期初余額錄入,思考題,問題1、為什么沒有累計借方、累計貸欄？,答：建賬時間是1月份。,問題2、如果是6月份建賬，還需要把6月份 以前的業(yè)務(wù)逐筆錄入嗎？,答：不需要，只要把1-6月份的累計發(fā)生

11、 額錄入借貸方累計欄即可。,選項的設(shè)置,取消這兩處選項,選項設(shè)置,選擇按編碼排序,總賬基本流程,1、填制憑證,刪除憑證,1、未提供直接刪除功能； 2、必須先作廢，再刪除； 3、整理憑證就是將作廢的憑證刪除；,刪 除 憑 證 操 作 步 驟,刪除憑證,刪除憑證,刪除憑證,刪除憑證,刪除憑證,刪除憑證,刪除憑證,刪除憑證,思考題,問題1、如何才能修改憑證？,答：先點擊要修改的會計科目，然后將鼠標(biāo) 移動到該處，刪除后即可重新錄入科目。,問題2、憑證中的哪些內(nèi)容能夠修改，哪些不能修改,答：憑證能夠修改的內(nèi)容為：1、會計科目；2、輔助 核算項目；3、借貸方金額；4、附件單據(jù)數(shù) 不能修改的內(nèi)容為：1、憑證

12、編號；2、日期不能跨月 修改,思考題,答：已做“出納簽字”或“審核”的憑證， 是不能修改的。,問題3、為什么不能修改憑證？,問題4、為什么點擊余額按鈕，系統(tǒng)沒有反映？,答：要先點擊要進(jìn)行余額查詢的會計科目， 然后再進(jìn)行余額查詢。,思考題,問題5、為什么不能刪除憑證？,答：必須先對憑證作廢，然后進(jìn)行整理， 才能真正的刪除。,問題6、為什么做整理憑證后，憑證還是沒有被刪除？,答：在進(jìn)行整理憑證時，還需要進(jìn)行選擇對 哪張作廢的憑證進(jìn)行整理。,2、審核憑證,制單 人與審核人不能同為一人,3、憑證記賬,默認(rèn)為本月全面已審核憑證,4、結(jié)賬,查詢業(yè)務(wù),查 詢 業(yè) 務(wù),1、在什么地方能夠查詢到憑證？ 2、賬薄

13、查詢： 1）現(xiàn)金銀行賬； 2）科目賬；,逆向操作,逆 向 操 作 步 驟,1、取消結(jié)賬（主管）； 2、取消記賬（主管）； 1）激活取消記賬狀態(tài)； 2）恢復(fù)記賬處理； 3、取消審核、出納簽字； 4、修改憑證。,逆向操作,UFO 報 表,UFO報表的主要功能,UFO系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口,基本操作流程,UFO報表的基本概念,1、表：指表的種類（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等） 2、表頁：指表的組成部分（最多容納99999張表頁） 3、單元格：UFO表的最小單位 4、區(qū)域：臨近幾個單元格的組合 5、關(guān)鍵字：決定表頁取數(shù)的關(guān)鍵信息，是表頁取數(shù)的 標(biāo)志。通常將可以決定表頁取數(shù)期間的信息設(shè)置為關(guān)鍵字（如：年、月、日、季

14、） 6、格式狀態(tài)：表樣定義。如增加行（或列）設(shè)置關(guān)鍵字、設(shè)置公式等 7、數(shù)據(jù)狀態(tài)：數(shù)據(jù)處理。如增加表頁、錄入關(guān)鍵字、自動計算等,報表結(jié)構(gòu),標(biāo)題 表頭 表體 表尾,格式狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài),格式狀態(tài)：在此狀態(tài)下定義報表的格式、如表尺寸、行列寬、單元屬性、組合單元、設(shè)置公式、關(guān)鍵字設(shè)置等。 數(shù)據(jù)狀態(tài)：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。,格式狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài),基本概念：格式狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài) 切換方法：a、點擊窗口左下角格式與數(shù)據(jù)切換按鈕 b、編輯菜單格式/數(shù)據(jù)狀態(tài) c、快捷鍵Ctrl+D,報表文件及表頁,.rep,基本概念

15、：“關(guān)鍵字” 是特殊的格式，可以唯一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁，以及以此為依據(jù)從總賬中進(jìn)行取數(shù)。 在格式狀態(tài)下設(shè)置，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入。關(guān)鍵字包括：單位名稱、單位編碼、年、季、月、日以及自定義關(guān)鍵字。,關(guān)鍵字,關(guān)鍵字,單位名稱：該報表表頁編制單位的名稱 單位編號：該報表表頁編制單位的編號 年：該報表表頁反映的年度 季：該報表表頁反映的季度 月：該報表表頁反映的月份 日：該報表表頁反映的日期 自定義關(guān)鍵字,組合單元及單元類型,組合單元： 是指將一個區(qū)域組合成一個單元格，做為一個單元格來進(jìn)行使用,單元類型： 數(shù)據(jù)類型：為缺省單元類型，數(shù)據(jù)下可以輸入數(shù)字字符類型：數(shù)據(jù)狀態(tài)下可以輸入任何

16、字符，最多31個漢字表樣類型：在格式狀態(tài)下定義，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不可以更改， 如在格式狀態(tài)下編輯的公式，定義的文字內(nèi)容都屬于表樣型,UFO報表應(yīng)用方式,分以下兩種情況： 1、套用模版：適用于對外報送的通用 報表 例如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等 2、自定義報表：適用于企業(yè)內(nèi)部管理報表 例如部門費用明細(xì)表，業(yè)務(wù)員銷售分析表,報表設(shè)計-通過模版生成報表,1、進(jìn)入UFO報表系統(tǒng)，點擊“新建” 2、點擊“格式”菜單 報表模版選擇行業(yè)和報表名稱（所選行業(yè)性質(zhì)必須與建賬套的行業(yè)性質(zhì)保持一致） 3、錄入單位名稱，添加制表人信息。 4、點擊左下角的 “格式”按鈕，切換至數(shù)據(jù)狀態(tài)。 5、點擊“數(shù)據(jù)”菜單 “關(guān)鍵字” “錄入

17、” 錄入計算期間 確認(rèn) 6、系統(tǒng)自動計算 核對數(shù)據(jù)后保存并命名。,報表設(shè)計-通過模版生成報表,1、當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢，憑證審核記賬后可生成當(dāng)期報表。 2、進(jìn)入UFO報表，打開需要生成的報表文件 3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下點擊“編輯”菜單“追加”“表頁” 4、選中新增的表頁，錄入關(guān)鍵字 （“數(shù)據(jù)”菜單“關(guān)鍵字”“錄入”） 5、確認(rèn)后進(jìn)行計算 6、核對金額后保存,資產(chǎn)負(fù)債報表數(shù)據(jù)的生成： 1、新建/打開資產(chǎn)負(fù)債表文件（*.rep） 2、格式狀態(tài)：設(shè)置關(guān)鍵字和單元公式 3、數(shù)據(jù)狀態(tài)：追加一張表頁（查看是否有該月表頁） 4、數(shù)據(jù)狀態(tài)：錄入對應(yīng)的關(guān)鍵字 5、執(zhí)行表頁重算 6、保存,報表設(shè)計-通過模版生成報表,利潤表

18、的生成（年中啟用系統(tǒng)）： 新建/打開利潤表文件（*.rep） 格式狀態(tài)：設(shè)置關(guān)鍵字和單元公式 數(shù)據(jù)狀態(tài)：輸入關(guān)鍵字（在月份欄輸入啟用會計月的上月月份） 格式狀態(tài)：將“累計發(fā)生額”欄所有單元公式剪切 數(shù)據(jù)狀態(tài)：手工錄入上月（啟用月的上月）的累計發(fā)生額 數(shù)據(jù)菜單欄：標(biāo)識表頁不計算 格式狀態(tài)，將累計發(fā)生額公式拷貝回來 數(shù)據(jù)狀態(tài)，追加一張表頁，錄入關(guān)鍵字（啟用會計月），計算 保存。,報表設(shè)計-通過模版生成報表,報表設(shè)計-設(shè)計表樣,報表格式設(shè)計-編輯公式,想一想：,問題1 報表生成后數(shù)據(jù)出錯的原因？,答：選擇報表模板行業(yè)性質(zhì)選錯 報表公式出錯 關(guān)鍵字沒錄入或錄錯 總帳沒記帳 帳務(wù)數(shù)據(jù)有錯,如何設(shè)置取數(shù)公式 a.基本情況 選中單元格點“fx” 定義公式界面“函數(shù)向?qū)А?“用友賬務(wù)函數(shù)” 選擇相應(yīng)的函數(shù)名“下一步” “參照” 選擇相關(guān)參數(shù)確定確定返回定義公式界面確認(rèn) b.特殊情況 單元格間的四則運(yùn)算：選中單元格點“fx” 直接錄入公式 確認(rèn) 區(qū)間內(nèi)單元格累計公式：選中單元格點“fx” “函數(shù)向?qū)А?“統(tǒng)計函數(shù)” “PTOTAL” “下一步” 錄入累加的區(qū)域 確認(rèn),報表格式設(shè)計-公式,帳套取數(shù) QC QM FS LFS 本表取數(shù) SELECT 統(tǒng)計函數(shù) PT