建筑瀝青項(xiàng)目實(shí)施方案（立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告模板）

1、建筑瀝青項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱建筑瀝青項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景“十三五”期間，石家莊市將積極建設(shè)京津冀城市群第三極，圍繞提高城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力，主動(dòng)對(duì)接京津地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域功能重構(gòu)，著力提升省會(huì)功能，發(fā)展壯大服務(wù)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)輻射帶動(dòng)能力，加快構(gòu)建布局合理、梯次鮮明、功能互補(bǔ)、規(guī)模適度的現(xiàn)代城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，努力建成功能齊備的省會(huì)城市和京津冀城市群第三極；協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)，圍繞構(gòu)建京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體，以建設(shè)石保廊全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)為抓手，發(fā)揮國家創(chuàng)新型試點(diǎn)城市和省會(huì)科教資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與京津的科技資源、人才資源、金融資本協(xié)作，探索建立健全有利于創(chuàng)新要素轉(zhuǎn)移的體制機(jī)制，著力提高自主創(chuàng)新能力

2、，積極打造京津冀科技創(chuàng)新成果的重要產(chǎn)業(yè)化基地；綠色發(fā)展先行區(qū)，緊緊圍繞建設(shè)美麗石家莊的目標(biāo)，按照控制總量、調(diào)整存量、綠色發(fā)展、循環(huán)低碳的要求，加快建立生態(tài)文明制度，更好地保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，建設(shè)堅(jiān)實(shí)的生態(tài)安全屏障，努力實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)綠色低碳發(fā)展示范區(qū)。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域企業(yè)管理機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址某某工業(yè)新城石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河北省省會(huì)，國務(wù)院批復(fù)確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個(gè)區(qū)、11個(gè)縣、代管3個(gè)縣級(jí)市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口

3、710.55萬人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)，是河北省的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、金融、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，是國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)行沿海開放政策和金融對(duì)外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿(mào)會(huì)展中心城市之一、中國國際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)永久舉辦地、中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時(shí)名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會(huì)遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運(yùn)輸?shù)闹饕獦屑~之一，被譽(yù)為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國

4、家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)基地、國家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位39處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級(jí)景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期中國革命的領(lǐng)導(dǎo)中心。2019年，當(dāng)選中國十大夜經(jīng)濟(jì)影響力城市。對(duì)各種設(shè)施用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時(shí)，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。所選場(chǎng)址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地理?xiàng)l件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較

5、為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。（五）?xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積19176.25平方米（折合約28.75畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)66.23%，建筑容積率1.05，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.77%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度199.36萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積19176.25平方米，建筑物基底占地面積12700.43平方米，總建筑面積20135.06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15520.61平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1565.37平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)95臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2018.15萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量953690.89千

6、瓦時(shí)，折合117.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量14184.14立方米，折合1.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“建筑瀝青項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量953690.89千瓦時(shí)，年總用水量14184.14立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）118.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量41.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.71%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資73

7、97.34萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5731.60萬元，占項(xiàng)目總投資的77.48%；流動(dòng)資金1665.74萬元，占項(xiàng)目總投資的22.52%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入14156.00萬元，總成本費(fèi)用10823.61萬元，稅金及附加131.86萬元，利潤總額3332.39萬元，利稅總額3923.89萬元，稅后凈利潤2499.29萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1424.60萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.05%，投資利稅率53.04%，投資回報(bào)率33.79%，全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位277個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)

8、劃12個(gè)月?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某工業(yè)新城及某某工業(yè)新城建筑瀝青行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某工業(yè)新城建筑瀝青產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“建筑瀝青項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某工業(yè)新城

9、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位277個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1424.60萬元，可以促進(jìn)某某工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.05%，投資利稅率53.04%，全部投資回報(bào)率33.79%，全部投資回收期4.46年，固定資產(chǎn)投資回收期4.46年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了

10、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)提出“鼓勵(lì)有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會(huì)同發(fā)展改革委等有關(guān)部門，推動(dòng)有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造

11、力。開展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務(wù)提供支撐；鼓勵(lì)和支持管理咨詢機(jī)構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對(duì)50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動(dòng)企業(yè)提升管理水平?！笆濉逼陂g，全省信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增長14.6%，信息消費(fèi)額、電子商務(wù)交易額年均增幅分別在15%和25%以上。2015年，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.4萬億元，是“十二五”初期的1.4

12、倍，分別有5家企業(yè)進(jìn)入全國電子百強(qiáng)和軟件百強(qiáng)，建成兩化融合評(píng)測(cè)中心和省級(jí)云計(jì)算中心。截至2015年，全省兩化融合指數(shù)達(dá)到57.08，同比提高2.6個(gè)點(diǎn)；信息化綜合集成水平以上的企業(yè)占比達(dá)到38.1%，比“十一五”末提高10個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)鍵工序數(shù)控化率和數(shù)字研發(fā)工具普及率分別達(dá)到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率達(dá)到48.6%，比“十一五”末提高13.9個(gè)百分點(diǎn)。推廣海爾、紅領(lǐng)等“互聯(lián)網(wǎng)+制造”經(jīng)驗(yàn)，廣泛開展物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)與制造業(yè)融合創(chuàng)新，爭(zhēng)取國家首批智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目8個(gè)，占全國的17.4%。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單

13、位指標(biāo)備注1占地面積平方米19176.2528.75畝1.1容積率1.051.2建筑系數(shù)66.23%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝199.361.4基底面積平方米12700.431.5總建筑面積平方米20135.061.6綠化面積平方米1565.37綠化率7.77%2總投資萬元7397.342.1固定資產(chǎn)投資萬元5731.602.1.1土建工程投資萬元1413.792.1.1.1土建工程投資占比萬元19.11%2.1.2設(shè)備投資萬元2018.152.1.2.1設(shè)備投資占比27.28%2.1.3其它投資萬元2299.662.1.3.1其它投資占比31.09%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.48%2.2流

14、動(dòng)資金萬元1665.742.2.1流動(dòng)資金占比22.52%3收入萬元14156.004總成本萬元10823.615利潤總額萬元3332.396凈利潤萬元2499.297所得稅萬元1.058增值稅萬元459.649稅金及附加萬元131.8610納稅總額萬元1424.6011利稅總額萬元3923.8912投資利潤率45.05%13投資利稅率53.04%14投資回報(bào)率33.79%15回收期年4.4616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9517年用電量千瓦時(shí)953690.8918年用水量立方米14184.1419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.4220節(jié)能率24.71%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤41.6122員工數(shù)量人277土建工程投

15、資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8979.208979.2015520.6115520.611198.761.1主要生產(chǎn)車間5387.525387.529312.379312.37743.231.2輔助生產(chǎn)車間2873.342873.344966.604966.60383.601.3其他生產(chǎn)車間718.34718.34900.20900.2071.932倉儲(chǔ)工程1905.061905.062999.392999.39168.482.1成品貯存476.26476.26749.85749.8542.122.2原料倉儲(chǔ)990.63990.63

16、1559.681559.6887.612.3輔助材料倉庫438.16438.16689.86689.8638.753供配電工程101.60101.60101.60101.606.423.1供配電室101.60101.60101.60101.606.424給排水工程116.84116.84116.84116.845.744.1給排水116.84116.84116.84116.845.745服務(wù)性工程1206.541206.541206.541206.5467.775.1辦公用房521.77521.77521.77521.7732.725.2生活服務(wù)684.77684.77684.77684.77

17、38.296消防及環(huán)保工程340.37340.37340.37340.3721.516.1消防環(huán)保工程340.37340.37340.37340.3721.517項(xiàng)目總圖工程50.8050.8050.8050.80-93.517.1場(chǎng)地及道路硬化3188.43716.02716.027.2場(chǎng)區(qū)圍墻716.023188.433188.437.3安全保衛(wèi)室50.8050.8050.8050.808綠化工程1103.4238.62合計(jì)12700.4320135.0620135.061413.79節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.421.1年用電量千瓦時(shí)953690.891.2

18、年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤117.211.3年用水量立方米14184.141.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.212年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤41.613節(jié)能率24.71%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元5991.401.1完成比例80.99%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3723.432.1完成比例62.15%3完成流動(dòng)資金投資萬元2267.973.1完成比例37.85%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1881.2人均年工資萬元5.211.3年工資額萬元1038.122工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人422.2人均年工資萬元5.202.3年工資額萬元216.513企業(yè)管理人員

19、工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬元7.573.3年工資額萬元83.324品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人224.2人均年工資萬元5.854.3年工資額萬元131.035其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬元4.505.3年工資額萬元93.176職工工資總額萬元1562.15固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1413.792018.15199.365731.601.1工程費(fèi)用萬元1413.792018.158968.411.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1413.791413.7919.11%1.1.2設(shè)備購置及安裝

20、費(fèi)萬元2018.152018.1527.28%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2299.662299.6631.09%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1365.941365.941.3預(yù)備費(fèi)萬元933.72933.721.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元439.35439.351.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元494.37494.372建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5731.605731.60流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元8968.413587.697133.468968.418968.418968.411.1應(yīng)收賬款萬元2690.521076.212017.892690

21、.522690.522690.521.2存貨萬元4035.781614.313026.844035.784035.784035.781.2.1原輔材料萬元1210.73484.29908.051210.731210.731210.731.2.2燃料動(dòng)力萬元60.5424.2145.4060.5460.5460.541.2.3在產(chǎn)品萬元1856.46742.581392.341856.461856.461856.461.2.4產(chǎn)成品萬元908.05363.22681.04908.05908.05908.051.3現(xiàn)金萬元2242.10896.841681.582242.102242.102242

22、.102流動(dòng)負(fù)債萬元7302.672921.075477.007302.677302.677302.672.1應(yīng)付賬款萬元7302.672921.075477.007302.677302.677302.673流動(dòng)資金萬元1665.74666.301249.311665.741665.741665.744鋪底流動(dòng)資金萬元555.24222.10416.43555.24555.24555.24總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元7397.34129.06%129.06%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5731.60100.00%100.00%77

23、.48%2.1工程費(fèi)用萬元3431.9459.88%59.88%46.39%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1413.7924.67%24.67%19.11%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2018.1535.21%35.21%27.28%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1365.9423.83%23.83%18.47%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1365.9423.83%23.83%18.47%2.3預(yù)備費(fèi)萬元933.7216.29%16.29%12.62%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元439.357.67%7.67%5.94%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元494.378.63%8.63%6.68%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)

24、投資現(xiàn)值萬元5731.60100.00%100.00%77.48%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1665.7429.06%29.06%22.52%7鋪底流動(dòng)資金萬元555.259.69%9.69%7.51%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5662.4010617.0014156.0014156.0014156.001.1萬元5662.4010617.0014156.0014156.0014156.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1811.973397.444529.924529.924529.923增值稅萬元183.86344.73459.6445

25、9.64459.643.1銷項(xiàng)稅額萬元2264.962264.962264.962264.962264.963.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元722.131353.991805.321805.321805.324城市維護(hù)建設(shè)稅萬元12.8724.1332.1732.1732.175教育費(fèi)附加萬元5.5210.3413.7913.7913.796地方教育費(fèi)附加萬元3.686.899.199.199.199土地使用稅萬元76.7076.7076.7076.7076.7010稅金及附加萬元98.77118.07131.86131.86131.86折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(

26、構(gòu))筑物原值1413.791413.79當(dāng)期折舊額1131.0356.5556.5556.5556.5556.55凈值282.761357.241300.691244.141187.581131.032機(jī)器設(shè)備原值2018.152018.15當(dāng)期折舊額1614.52107.63107.63107.63107.63107.63凈值1910.521802.881695.251587.611479.983建筑物及設(shè)備原值3431.94當(dāng)期折舊額2745.55164.19164.19164.19164.19164.19建筑物及設(shè)備凈值686.393267.753103.562939.372775.18

27、2610.994無形資產(chǎn)原值1365.941365.94當(dāng)期攤銷額1365.9434.1534.1534.1534.1534.15凈值1331.791297.641263.491229.351195.205合計(jì)：折舊及攤銷4111.49198.34198.34198.34198.34198.34總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元7107.392842.965330.547107.397107.397107.392外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元561.00224.40420.75561.00561.00561.003工資及福利費(fèi)萬元1562.15156

28、2.151562.151562.151562.151562.154修理費(fèi)萬元19.707.8814.7719.7019.7019.705其它成本費(fèi)用萬元1375.03550.011031.271375.031375.031375.035.1其他制造費(fèi)用萬元649.06259.62486.79649.06649.06649.065.2其他管理費(fèi)用萬元236.1494.46177.10236.14236.14236.145.3其他銷售費(fèi)用萬元858.99343.60644.24858.99858.99858.996經(jīng)營成本萬元10625.274250.117968.9510625.2710625.

29、2710625.277折舊費(fèi)萬元164.19164.19164.19164.19164.19164.198攤銷費(fèi)萬元34.1534.1534.1534.1534.1534.159利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元10823.615385.748557.8310823.6110823.6110823.6110.1可變成本萬元9063.123625.256797.349063.129063.129063.1210.2固定成本萬元1760.491760.491760.491760.491760.491760.4911盈虧平衡點(diǎn)55.72%55.72%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14156.005662.4010617.0014156.0014156.0014156.002稅金及附加萬元131.8698.77118.07131.86131.86131.863總成本費(fèi)用萬元10823.615385.748557.8310823.6110823.6110823.615增值稅萬元459.64183.86344.73459.64459.64459.646利