xx公司同聲傳譯系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書范文

1、同聲傳譯系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書一、項(xiàng)目發(fā)展背景創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略是落實(shí)首都城市戰(zhàn)略定位、推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展、支撐創(chuàng)新型國家建設(shè)的戰(zhàn)略選擇和根本動(dòng)力。“十三五”時(shí)期，要把發(fā)展基點(diǎn)放在創(chuàng)新上，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力，深入實(shí)施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，率先形成促進(jìn)創(chuàng)新的體制機(jī)制，從供給側(cè)和需求側(cè)兩端發(fā)力，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快建設(shè)具有全球影響力的國家創(chuàng)新戰(zhàn)略高地，成為國家自主創(chuàng)新重要源頭和原始創(chuàng)新主要策源地。更加注重增強(qiáng)原始創(chuàng)新能力，以科技創(chuàng)新為核心，深入實(shí)施全面創(chuàng)新改革，打造技術(shù)創(chuàng)新總部聚集地、科技成果交易核心區(qū)、全球

2、高端創(chuàng)新中心及創(chuàng)新型人才聚集中心，更好地服務(wù)創(chuàng)新型國家建設(shè)。強(qiáng)化中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)在創(chuàng)新發(fā)展中的核心地位，充分發(fā)揮人才、科技和知識(shí)優(yōu)勢，全面提升引領(lǐng)支撐和輻射帶動(dòng)作用，打造全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵樞紐，建成具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心。加快構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、落實(shí)首都城市戰(zhàn)略定位的必然選擇。“十三五”時(shí)期，要著眼提質(zhì)增效，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動(dòng)力，調(diào)整三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能化、功能集聚化，發(fā)揮高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的集聚帶動(dòng)作用，加快形成創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)密集、價(jià)值高端的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)在更高水平上平穩(wěn)健康發(fā)展。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技發(fā)展公司三、項(xiàng)目咨詢單位泓域咨詢四

3、、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資9213.87(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2051.30萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資11265.17萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9213.87萬元，占項(xiàng)目總投資的81.79%；流動(dòng)資金2051.30萬元，占項(xiàng)目總投資的18.21%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3387.64萬元，占項(xiàng)目總投資的30.07%；設(shè)備購置費(fèi)3160.11萬元，占項(xiàng)目總投資的28.05%；其它投資2666.12萬元，占項(xiàng)目總投資的23.67%。3、總投資及其構(gòu)成估

4、算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=9213.87+2051.30=11265.17（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入7892.40萬元，總成本7672.16萬元，利潤總額-8442.38萬元，凈利潤-6331.78萬元，增值稅227.01萬元，稅金及附加160.75萬元，所得稅-2110.59萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入13811.70萬元，總成本11644.28萬元，利潤總額-10890.21萬元，凈利潤-8167.66萬元，增值稅397.27萬元，稅金及附加181.18萬元，所得稅-272

5、2.55萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入19731.00萬元，總成本15616.39萬元，利潤總額4114.61萬元，凈利潤3085.96萬元，增值稅567.53萬元，稅金及附加201.61萬元，所得稅1028.65萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19731.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=567.53萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用15616

6、.39萬元，其中：可變成本13240.38萬元，固定成本2376.01萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加201.61萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4114.61（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4114.6125.00%=1028.65（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4114.61（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4114.6125.00%=1028.65（萬

7、元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額4114.61萬元，繳納企業(yè)所得稅1028.65萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4114.61-1028.65=3085.96（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=36.53%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=43.35%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=27.39%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19731.00萬元，總成本費(fèi)用15616.39萬元，稅金及附加201.61萬元，利潤總額4114.61萬元，企業(yè)所得稅1028.65萬元，稅后凈利潤3085.96萬元，年納

8、稅總額1797.79萬元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.15年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.15年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率36.53%，投資利稅率43.35%，全部投資回報(bào)率27.39%，全部投資回收期5.15年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性，嚴(yán)格按照建設(shè)程序進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工；配套設(shè)施既不能提高標(biāo)準(zhǔn)也不能降低質(zhì)量，要認(rèn)真做好“投資、質(zhì)量、進(jìn)度”的全過程控制，精心設(shè)計(jì)、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良

9、工程。建立起項(xiàng)目法人責(zé)任制，明確部門和個(gè)人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲(chǔ)，做到專款專用，在建設(shè)資金的使用過程中，嚴(yán)格進(jìn)行跟蹤檢查和審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營運(yùn)作。九、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入3384.554512.734190.394029.2216116.902主營業(yè)務(wù)收入2795.583727.443461.193328.0713312.272.1同聲

10、傳譯系統(tǒng)(A)922.541230.051142.191098.264393.052.2同聲傳譯系統(tǒng)(B)642.98857.31796.07765.463061.822.3同聲傳譯系統(tǒng)(C)475.25633.66588.40565.772263.092.4同聲傳譯系統(tǒng)(D)335.47447.29415.34399.371597.472.5同聲傳譯系統(tǒng)(E)223.65298.19276.90266.251064.982.6同聲傳譯系統(tǒng)(F)139.78186.37173.06166.40665.612.7同聲傳譯系統(tǒng)(.)55.9174.5569.2266.56266.253其他業(yè)務(wù)收入

11、588.97785.30729.20701.162804.63上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元16116.90完成主營業(yè)務(wù)收入萬元13312.27主營業(yè)務(wù)收入占比82.60%營業(yè)收入增長率（同比）24.11%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3131.18利潤總額萬元3515.40利潤總額增長率28.90%利潤總額增長量萬元788.09凈利潤萬元2636.55凈利潤增長率26.31%凈利潤增長量萬元549.11投資利潤率40.18%投資回報(bào)率30.13%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.79%企業(yè)總資產(chǎn)萬元26134.45流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元31.25%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元8167.17資產(chǎn)負(fù)債率47.4

12、7%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米33376.6850.04畝1.1容積率1.421.2建筑系數(shù)66.14%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝184.131.4基底面積平方米22075.341.5總建筑面積平方米47394.891.6綠化面積平方米2996.24綠化率6.32%2總投資萬元11265.172.1固定資產(chǎn)投資萬元9213.872.1.1土建工程投資萬元3387.642.1.1.1土建工程投資占比萬元30.07%2.1.2設(shè)備投資萬元3160.112.1.2.1設(shè)備投資占比28.05%2.1.3其它投資萬元2666.122.1.3.1其它投資占比23.67%2.1.4固

13、定資產(chǎn)投資占比81.79%2.2流動(dòng)資金萬元2051.302.2.1流動(dòng)資金占比18.21%3收入萬元19731.004總成本萬元15616.395利潤總額萬元4114.616凈利潤萬元3085.967所得稅萬元1.428增值稅萬元567.539稅金及附加萬元201.6110納稅總額萬元1797.7911利稅總額萬元4883.7512投資利潤率36.53%13投資利稅率43.35%14投資回報(bào)率27.39%15回收期年5.1516設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10417年用電量千瓦時(shí)503899.6418年用水量立方米20515.6319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.6820節(jié)能率24.66%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤17.

14、9622員工數(shù)量人376區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元196703.99同期產(chǎn)值萬元164289.64同比增長19.73%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家648規(guī)上企業(yè)家31從業(yè)人數(shù)人32400前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元91262.17去年同期77216.49萬元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬元22359.232、xxx科技發(fā)展公司萬元20077.683、xxx有限公司萬元11864.084、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元10038.845、xxx有限公司萬元6388.356、xxx科技公司萬元5932.047、xxx有限公司萬元456.318、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元3741.759、xxx有限公司萬元3

15、559.2210、xxx科技公司萬元2737.87區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元48802.241.1同期增加值萬元43757.051.2增長率11.53%2行業(yè)凈利潤萬元22768.162.12016年凈利潤萬元19844.992.2增長率14.73%3行業(yè)納稅總額萬元16582.693.12016納稅總額萬元14623.183.2增長率13.40%42017完成投資萬元76634.284.12016行業(yè)投資萬元17.75%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值229577.08260883.04296458.002利潤總額7

16、1210.5480921.0791955.763凈利潤27083.9630777.2334974.124納稅總額17699.3020112.8422855.505工業(yè)增加值69574.6779062.1389843.336產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%14.00%16.10%7企業(yè)數(shù)量7789491215土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程15607.2715607.2729666.4029666.402332.511.1主要生產(chǎn)車間9364.369364.3617799.8417799.841446.161.2輔助生產(chǎn)車間4994.33

17、4994.339493.259493.25746.401.3其他生產(chǎn)車間1248.581248.581720.651720.65139.952倉儲(chǔ)工程3311.303311.3011523.5211523.52658.932.1成品貯存827.83827.832880.882880.88164.732.2原料倉儲(chǔ)1721.881721.885992.235992.23342.642.3輔助材料倉庫761.60761.602650.412650.41151.553供配電工程176.60176.60176.60176.6011.363.1供配電室176.60176.60176.60176.6011

18、.364給排水工程203.09203.09203.09203.0910.164.1給排水203.09203.09203.09203.0910.165服務(wù)性工程2097.162097.162097.162097.16119.925.1辦公用房1249.411249.411249.411249.4167.535.2生活服務(wù)847.75847.75847.75847.7563.486消防及環(huán)保工程591.62591.62591.62591.6238.066.1消防環(huán)保工程591.62591.62591.62591.6238.067項(xiàng)目總圖工程88.3088.3088.3088.30130.657.1

19、場地及道路硬化5573.091003.771003.777.2場區(qū)圍墻1003.775573.095573.097.3安全保衛(wèi)室88.3088.3088.3088.308綠化工程2458.6086.05合計(jì)22075.3447394.8947394.893387.64節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.681.1年用電量千瓦時(shí)503899.641.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤61.931.3年用水量立方米20515.631.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.752年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤17.963節(jié)能率24.66%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元8749.651.1完成比例77.67

20、%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5646.802.1完成比例64.54%3完成流動(dòng)資金投資萬元3102.853.1完成比例35.46%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2561.2人均年工資萬元5.981.3年工資額萬元1306.092工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人562.2人均年工資萬元6.812.3年工資額萬元320.703企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬元7.683.3年工資額萬元102.694品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人304.2人均年工資萬元5.424.3年工資額萬元158.135其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬

21、元7.195.3年工資額萬元147.206職工工資總額萬元2034.81固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3387.643160.11184.139213.871.1工程費(fèi)用萬元3387.643160.1113421.491.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3387.643387.6430.07%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3160.113160.1128.05%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2666.122666.1223.67%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1486.401486.401.3預(yù)備費(fèi)萬元1179.721179.721.3.1基本預(yù)備

22、費(fèi)萬元657.73657.731.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元521.99521.992建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9213.879213.87流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元13421.495546.048889.7313421.4913421.4913421.491.1應(yīng)收賬款萬元4026.451610.582818.514026.454026.454026.451.2存貨萬元6039.672415.874227.776039.676039.676039.671.2.1原輔材料萬元1811.90724.761268.331811.9018

23、11.901811.901.2.2燃料動(dòng)力萬元90.6036.2463.4290.6090.6090.601.2.3在產(chǎn)品萬元2778.251111.301944.772778.252778.252778.251.2.4產(chǎn)成品萬元1358.93543.57951.251358.931358.931358.931.3現(xiàn)金萬元3355.371342.152348.763355.373355.373355.372流動(dòng)負(fù)債萬元11370.194548.087959.1311370.1911370.1911370.192.1應(yīng)付賬款萬元11370.194548.087959.1311370.191137

24、0.1911370.193流動(dòng)資金萬元2051.30820.521435.912051.302051.302051.304鋪底流動(dòng)資金萬元683.76273.51478.64683.76683.76683.76總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元11265.17122.26%122.26%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元9213.87100.00%100.00%81.79%2.1工程費(fèi)用萬元6547.7571.06%71.06%58.12%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3387.6436.77%36.77%30.07%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元

25、3160.1134.30%34.30%28.05%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1486.4016.13%16.13%13.19%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1486.4016.13%16.13%13.19%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1179.7212.80%12.80%10.47%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元657.737.14%7.14%5.84%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元521.995.67%5.67%4.63%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9213.87100.00%100.00%81.79%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2051.3022.26%22.26%18.21%7鋪底流動(dòng)資金萬元683.77

26、7.42%7.42%6.07%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7892.4013811.7019731.0019731.0019731.001.1萬元7892.4013811.7019731.0019731.0019731.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2525.574419.746313.926313.926313.923增值稅萬元227.01397.27567.53567.53567.533.1銷項(xiàng)稅額萬元3156.963156.963156.963156.963156.963.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1035.771812.602589.432589.

27、432589.434城市維護(hù)建設(shè)稅萬元15.8927.8139.7339.7339.735教育費(fèi)附加萬元6.8111.9217.0317.0317.036地方教育費(fèi)附加萬元4.547.9511.3511.3511.359土地使用稅萬元133.51133.51133.51133.51133.5110稅金及附加萬元160.75181.18201.61201.61201.61折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3387.643387.64當(dāng)期折舊額2710.11135.51135.51135.51135.51135.51凈值677.533252.1331

28、16.632981.122845.622710.112機(jī)器設(shè)備原值3160.113160.11當(dāng)期折舊額2528.09168.54168.54168.54168.54168.54凈值2991.572823.032654.492485.952317.413建筑物及設(shè)備原值6547.75當(dāng)期折舊額5238.20304.04304.04304.04304.04304.04建筑物及設(shè)備凈值1309.556243.715939.675635.635331.595027.554無形資產(chǎn)原值1486.401486.40當(dāng)期攤銷額1486.4037.1637.1637.1637.1637.16凈值1449.2

29、41412.081374.921337.761300.605合計(jì)：折舊及攤銷6724.60341.20341.20341.20341.20341.20總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元10015.884006.357011.1210015.8810015.8810015.882外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元915.15366.06640.60915.15915.15915.153工資及福利費(fèi)萬元2034.812034.812034.812034.812034.812034.814修理費(fèi)萬元36.4814.5925.5436.4836.4836.485

30、其它成本費(fèi)用萬元2272.87909.151591.012272.872272.872272.875.1其他制造費(fèi)用萬元493.85197.54345.69493.85493.85493.855.2其他管理費(fèi)用萬元230.1092.04161.07230.10230.10230.105.3其他銷售費(fèi)用萬元804.74321.90563.32804.74804.74804.746經(jīng)營成本萬元15275.196110.0810692.6315275.1915275.1915275.197折舊費(fèi)萬元304.04304.04304.04304.04304.04304.048攤銷費(fèi)萬元37.1637.1

31、637.1637.1637.1637.169利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元15616.397672.1611644.2815616.3915616.3915616.3910.1可變成本萬元13240.385296.159268.2713240.3813240.3813240.3810.2固定成本萬元2376.012376.012376.012376.012376.012376.0111盈虧平衡點(diǎn)50.06%50.06%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19731.007892.4013811.7019731.0019731.0019731.002稅金及附加萬元201.61160.75181.18201.61201.61201.613總成本費(fèi)用萬元15616.397672.1611644.2815616.3915616.3915616.3