出入庫管理辦法

1、出入庫管理辦法第一章 第一章 總則為了保障公司對材料設(shè)備的儲存、進、出庫進行有效的控制、降低管理成本，提高使用效率，特制定本辦法。第二章 職權(quán)職責1、工程管理事業(yè)部為材料設(shè)備管理的實施部門，負責設(shè)備催交工作及設(shè)備使用單位的監(jiān)督指導、庫存物資調(diào)控。工程管理事業(yè)部經(jīng)理為主要負責人，對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。2、設(shè)備使用單位為主要倉庫日常管理工作的責任方，要指定專人負責日常的管理工作。使用單位負責人要嚴格按要求規(guī)范操作。第三章使用范圍適用于晉能清潔能源光伏工程有限責任公司工程管理事業(yè)部。第四章設(shè)備管理體系部門經(jīng)理：負責人馬向凱光伏組件設(shè)備員：設(shè)備專責張昊財務(wù)對接設(shè)備掛賬：財務(wù)專責薛楠其余設(shè)備：設(shè)備專責

2、段曉杰 各縣設(shè)備使用單位保管員物資專責各縣項目組保管員物資專責第五章材料設(shè)備管理方法和過程控制1、包裝檢驗 進廠物資到貨后由項目組保管員物資專責及使用單位保管員物資專責，依據(jù)采購文件、送料單、發(fā)貨明細核對到貨實物，并檢查外包裝是否完整，標識是否齊全、是否與應(yīng)到產(chǎn)品相符，有無特殊防護要求等。2、隨行文件檢驗保管員物資專責應(yīng)對照訂貨合同或裝箱單核對供方所帶的文件資料是否齊全，是否有必要的質(zhì)量證明等，并做好記錄。檢驗結(jié)束后項目組物資專責保管人員應(yīng)及時將供方提供的文件資料交與使用單位統(tǒng)一保管，并簽字認可。3、 數(shù)量檢驗根據(jù)材料設(shè)備來源、包裝情況、規(guī)格及證件完備程度，對物資的數(shù)量檢驗可采取以下幾種方法。

3、（1） 全檢：在一般情況下，數(shù)量檢驗應(yīng)全數(shù)檢驗，即：按重量供應(yīng)的，全部過磅稱重；按件數(shù)供應(yīng)的，全部計件點數(shù)；按理論換算供應(yīng)的，實際度量計算換算均以實際計數(shù)結(jié)果為驗收數(shù)量。（2） 抽檢：對下述情況，可考慮采用抽檢方式(國家、行業(yè)規(guī)程、規(guī)范有規(guī)定的產(chǎn)品除外)a.國內(nèi)產(chǎn)品，協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定、證件齊全、包裝完整者；b.包裝嚴密，打開后包裝容易造成損壞，或再不易包裝者；c.數(shù)量大且件數(shù)多，包裝完整無疑者；d.按理論換算的物資，其規(guī)格整齊劃一者。一般為5%-15%， 抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)加倍擴大抽檢，再檢仍不合格時應(yīng)進行全檢。4、外觀檢驗外觀檢驗由保管員物資專責通過目測或使用一般檢測器具進行的設(shè)備常規(guī)檢驗，

4、如：制作工藝檢驗，幾何尺寸檢驗，組裝的零部件是否有脫落、短缺，常規(guī)功能檢驗、試驗等。5、設(shè)備驗收簽證上述檢驗合格后，應(yīng)立即辦理進貨驗收簽證，一式三份，供方一份，自留兩份。6、特性檢驗試驗材料設(shè)備宏觀檢驗合格后，保管員物資專責應(yīng)按照國家或行業(yè)規(guī)程規(guī)范規(guī)定，對使用在隱蔽工程上的材料設(shè)備如：鋼材、水泥、砂子、石子等，以及對工程質(zhì)量有重大影響的物資如：閥門、電纜、油類、焊條等，要進行特性檢驗試驗。特性檢驗試驗，由檢驗員填寫委托試驗單，送有資格的檢驗試驗部門進行檢驗試驗，并做好委托登記臺帳。7、不合格控制設(shè)備管理應(yīng)確保未經(jīng)檢驗或經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品，不投入使用。如因急需來不及驗證而放行時，應(yīng)對該產(chǎn)品作出明

5、確標識，做好記錄，并經(jīng)項目組組長批準。但用在隱蔽工程上的設(shè)備不得放行。檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時的處置辦法，按公司制定的設(shè)備管理制度處理。第六章物資入庫1、工程事業(yè)部項目組物資專責倉管員、和項目監(jiān)理、設(shè)備供貨單位、設(shè)備使用單位指定檢驗人員應(yīng)對物資進行開箱驗收，使用單位檢驗人員對物資的質(zhì)量負檢驗責任，物資專責工程事業(yè)部倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開具入庫單，由倉庫負責人、經(jīng)辦人簽字確認后，方可入庫并按指定位置擺放整齊。開箱驗收單經(jīng)設(shè)備供貨單位、監(jiān)理單位、總承包管理單位、設(shè)備使用單位共同開箱驗收，并簽字蓋章確認。考核辦法：設(shè)備到貨后7日內(nèi)，項目組組織供貨單位、監(jiān)理單位、總承包管理單位、設(shè)備

6、使用單位辦理設(shè)備開箱手續(xù)，各方簽字確認。項目組未組織辦理該項工作，項目組設(shè)備專責扣1分。為辦理財務(wù)付款手續(xù)，工程事業(yè)部項目組物資專責倉管員、設(shè)備供貨單位共同辦理設(shè)備到貨驗收手續(xù)，辦理設(shè)備到貨驗收單?？己宿k法：由工程部下發(fā)付款計劃設(shè)備物資到貨537日內(nèi)，辦理完畢到貨驗收單。未完成項目組設(shè)備專責扣1分。工程事業(yè)部物資專責倉庫管理員應(yīng)及時核對及檢查，使用單位將入庫的物資登記到庫存物資手工臺帳中，保證帳物相符。 考核辦法：項目組設(shè)備專責入庫37日內(nèi)填報臺賬，未辦理該項手續(xù)，項目組設(shè)備專責扣1分。3 、對急用物資可由工程事業(yè)部經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用單位須協(xié)助項目組設(shè)備專責在15個工作日內(nèi)

7、辦理出入庫手續(xù)，項目組設(shè)備專責及時入帳和銷帳。 考核辦法：未及時辦理，項目組設(shè)備專責扣1分。物資到貨單管理物資到場后3日內(nèi)，項目組物資專責將設(shè)備到貨單（發(fā)貨單）掃描后發(fā)回公司。未及時辦理，項目組設(shè)備專責扣1分。物資到貨臺賬登記管理項目組物資專責應(yīng)根據(jù)物資到貨時間及時建立物資登記臺賬（詳見附件：設(shè)備到貨登記表）。并與每月12日定期報送工程管理事業(yè)部。未及時辦理，項目組設(shè)備專責扣1分。余料入庫工程竣工驗收完成后，項目組盤點剩余設(shè)備物資，及時與公司工程部進行匯報，并辦理入庫手續(xù)，收入公司整體庫房，設(shè)立庫存物資管理臺賬，所有物資庫存及調(diào)撥明細及時錄入公司材料管理軟件。項目組未辦理出入庫手續(xù)，設(shè)備專責扣

8、1分。未建立物資臺賬或未按要求記錄的扣1分。第七章倉庫管理要求1、使用單位設(shè)備保管員物資專責需設(shè)有專人（無特殊原因不得更換得人員）持單位主管領(lǐng)導書面委托，到工程管理事業(yè)項目部備案。考核辦法：項目組設(shè)備專責未見書面委托向使用單位領(lǐng)用人員發(fā)放設(shè)備物資的，項目組設(shè)備專責扣1分。2 、使用單位物資專責倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。3 、待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料等。4 、不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。5、

9、所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標識，方便領(lǐng)取，包裝標識一律向外。 6 、設(shè)備保管區(qū)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。7 、應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。第八章物資出庫1 、 使用單位領(lǐng)用物資時，需憑由倉庫負責人、領(lǐng)料人簽字確認后的出庫單（出庫單需經(jīng)由倉庫負責人、領(lǐng)料人簽字確認后，方可領(lǐng)取?？己宿k法：項目組設(shè)備專責未見領(lǐng)料人簽字的出庫單向使用單位領(lǐng)用人員發(fā)放設(shè)備物資的，項目組設(shè)備專責扣1分。物資出庫時，工程事業(yè)部倉管員應(yīng)將領(lǐng)用物資的有關(guān)質(zhì)量文件(或跟蹤單、材質(zhì)復檢證)、 技術(shù)說明等復印件隨同領(lǐng)用物資發(fā)給領(lǐng)用單位。跟蹤單應(yīng)有齊全的合格證號、名稱、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量、出廠日期、有

10、效日期、出廠試驗報告、進廠復檢試驗報告編號及應(yīng)用工程名稱。領(lǐng)用單位材料員在核對了物資標識與物資跟蹤文件相符合后，方可簽字領(lǐng)取，并保存好跟蹤文件?？己宿k法：項目組設(shè)備專責未見領(lǐng)料人簽字的出庫單向使用單位領(lǐng)用人員發(fā)放設(shè)備物資的，項目組設(shè)備專責扣1分。領(lǐng)料對賬流程： 項目組物資專責應(yīng)現(xiàn)場實際定期（一個月或設(shè)備到齊后）與施工單位對接實際領(lǐng)料數(shù)量。領(lǐng)料單格式詳見附件。34、 物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。45、急用物資領(lǐng)料人員須在一個工作日內(nèi)填寫出庫單交項目組設(shè)備專責，并由項目組設(shè)備專責銷賬。第九章物資退庫管理制度工程剩余物資的回收管理設(shè)備、材料用量按最終施工圖進行決算。由于設(shè)計變更原因造成工程竣工

11、后的剩余部分，使用單位保管員物資專責全部無償退還。設(shè)備的包裝箱、拖架、墊木等包裝物均由公司集中回收，附有押金的包裝箱、電纜盤等，使用單位使用用后及時退還，如由于超期、損壞，賠償公司的經(jīng)濟損失。第十章設(shè)備管理流程進場設(shè)備檢驗控制及流程設(shè)備進場設(shè)備外觀檢驗查設(shè)備接收設(shè)備檢驗設(shè)備廠家資料設(shè)備開箱檢查報告設(shè)備入庫設(shè)備過程監(jiān)督設(shè)備領(lǐng)用設(shè)備出庫設(shè)備掛賬剩余設(shè)備材料回收設(shè)備入庫整理剩余入庫明細整體移交公司第十一章材料設(shè)備付款、結(jié)算辦理流程設(shè)備到貨管理過程中，其中以下幾個財務(wù)付款環(huán)節(jié)需項目組提供相關(guān)資料：設(shè)備到貨款支付環(huán)節(jié)：項目組應(yīng)積極配合財務(wù)部提供到貨驗收單、入庫單。方便財務(wù)部辦理到貨款支付?？己宿k法：考核

12、辦法：工程部下達付款計劃設(shè)備到貨37日內(nèi)，項目組設(shè)備專責辦理以上手續(xù)，項目組未組織辦理該項工作，項目組設(shè)備專責扣1分。2、設(shè)備運行合格付款環(huán)節(jié)：項目組積極配合財務(wù)部提供有業(yè)主單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計單位、施工單位相關(guān)單位簽字蓋章的竣工驗收單。（或財務(wù)部根據(jù)合同約定，物資到場一定期限后，辦理付款手續(xù)。）3、工程結(jié)算環(huán)節(jié)：項目組積極配合財務(wù)部提供領(lǐng)料單、出庫單、開箱驗收單；工程部負責提供銷售通知單等?？己宿k法：工程部下達計劃37日內(nèi)，項目組設(shè)備專責辦理領(lǐng)料單、出庫單、開箱驗收單手續(xù)，項目組未組織辦理該項工作，項目組設(shè)備專責扣1分。物資調(diào)撥環(huán)節(jié)：項目組在日常設(shè)備管理過程中，應(yīng)做好設(shè)備到貨管理。涉及

13、到物資調(diào)撥環(huán)節(jié)，項目組應(yīng)向財務(wù)部提供調(diào)撥單。調(diào)撥單由調(diào)出、調(diào)入項目組物資專責、項目經(jīng)理簽字確認?？己宿k法：完成調(diào)撥貨物后7日內(nèi)，項目組設(shè)備專責未按照要求辦理調(diào)撥手續(xù)，設(shè)備專責扣1分未辦理相關(guān)手續(xù)人員扣1分。附件：1、入庫單2、出庫單3、設(shè)備到貨驗收單4、設(shè)備到貨臺賬格式5、開箱檢查記錄表6、領(lǐng)料單7、調(diào)撥單8、銷售通知單附件1、2、按照公司提供出、入庫單進行填寫，不得涂改；附件3、設(shè)備到貨現(xiàn)場驗收單合同編號：收貨單位供貨單位驗收項目及地點驗收日期序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量123以上設(shè)備經(jīng)供貨廠家、晉能項目組按照合同、技術(shù)協(xié)議以及相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求完成初步驗收，意見如下：設(shè)備外觀在運行過程中 (

14、是/否)完好，設(shè)備的品牌、數(shù)量、規(guī)格型號 包裝完好，數(shù)量與供貨計劃一致 （是/否）正確，驗收合格，同意按照合同約定方式執(zhí)行。供貨廠家日期：晉能項目組日期：附件4、設(shè)備到貨登記表（項目組設(shè)備臺賬）序號設(shè)備名 稱規(guī)格型號到貨數(shù)量單位到貨日期供貨廠家所用場地備注123456789101112131415附件5：設(shè)備材料開箱檢查記錄表工程名稱： 工程項目開箱日期產(chǎn)品來源合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格到貨數(shù)量 制造廠商到貨時間廠商國別存放地點到貨時間嘜頭號存放地點檢查內(nèi)容外包裝缺件登記：外觀檢查銘牌核對型號核對供貨廠家 開箱負責人（簽字）： 日期:監(jiān)理單位意見：開箱負責人（簽字）： 日期:總承包單位意見：開箱負責人（簽字）： 日期:使用交接單位意見：開箱負責人（簽字）： 日期:附件6、領(lǐng)料匯總表單致：晉能清潔能源光伏工程有限責任公司（XX項目部）因工程建設(shè)需要，我公司需向貴公司領(lǐng)用以下設(shè)備物資。望批準！序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠家所用場地備注12345678此表一式二份，領(lǐng)用人、批準人各一份