用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)問題集錦.ppt

1、用友通系列產(chǎn)品2005年度年結(jié)專題培訓(xùn),上海企通軟件 用友軟件，企通服務(wù) 2012-05-06,重要提示,年結(jié)前，請首先備份數(shù)據(jù)！,用友通年結(jié)流程圖,年結(jié)前的準(zhǔn)備工作,一、年結(jié)前所用模塊業(yè)務(wù)的結(jié)帳情況檢查；1、在結(jié)轉(zhuǎn)總賬前，確認(rèn)購銷存、核算、工資、固定資產(chǎn)等相關(guān)模塊均期末處理，且不再作相關(guān)調(diào)整。2、在賬務(wù)中進(jìn)行月末結(jié)賬，確保總賬系統(tǒng)12月份月結(jié)。 3、總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 4、工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬,年結(jié)前的準(zhǔn)備工作（續(xù)）,5、固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如

2、果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。,年結(jié)前的準(zhǔn)備工作（續(xù)）,二、數(shù)據(jù)備份；在12月份月結(jié)后，對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份操作過程： 以admin系統(tǒng)操作員身份登陸系統(tǒng)管理。 選擇帳套/輸出，選擇需要備份的帳套。 選擇備份文件保存的位置。,年結(jié)具體操作過程,一、建立新年度帳1. 以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理，建立新年度帳,年結(jié)具體操作過程（續(xù)）,2. 點(diǎn)擊【年度賬】 ，選擇【建立】，點(diǎn)擊確認(rèn) 。,年結(jié)具體操作過程（續(xù)）,3.系統(tǒng)提示建立新年度賬套成功！點(diǎn)【確定】,年結(jié)具體操作過程（續(xù)）,二、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 1. 賬套主管重新以新年度登錄。,年結(jié)具體操作過程（續(xù)）,2. 點(diǎn)擊【年度賬】 選擇【

3、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】,年結(jié)具體操作過程（續(xù)）,3. 根據(jù)提示完成后續(xù)操作。,年結(jié)具體操作過程（續(xù)）,4. 其它模塊系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)方法以此類推，包括： 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 工資管理結(jié)轉(zhuǎn) 說明：由于工資模塊比較特殊，12月份結(jié)賬本身就是和年度結(jié)轉(zhuǎn)一體的，所以必須先進(jìn)行工資模塊的年度結(jié)轉(zhuǎn)，這樣才可以順利結(jié)轉(zhuǎn)工資的12月份賬套，進(jìn)而結(jié)總賬的12月份賬，從而達(dá)到總賬系統(tǒng)的12月份月結(jié)，進(jìn)一步進(jìn)行年結(jié),年結(jié)具體操作過程（續(xù)）,總帳年結(jié)操作過程 在總帳年結(jié)前，一定要將系統(tǒng)日期修改為2006年,總帳結(jié)轉(zhuǎn)選擇“余額方式”或者“明細(xì)方式”,1.選擇按余額方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)

4、轉(zhuǎn)至下年 2.選擇按明細(xì)方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)會將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來兩清（兩清時(shí)條件一定要選擇正確如：是按項(xiàng)目或按票號相同等，因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。,總帳結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告,結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總帳系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)說明,建立新年度賬后，您可以執(zhí)行購銷存、核算、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作。這幾個(gè)系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分先后順序，您可以根據(jù)需要執(zhí)

5、行。 如果您在使用總賬系統(tǒng)時(shí)，同時(shí)使用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)和購銷存核算系統(tǒng)，那么只有在這些系統(tǒng)執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，總賬才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)；否則可以直接執(zhí)行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)工作即可。,結(jié)轉(zhuǎn)說明(續(xù)),有時(shí)，用戶會發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，這時(shí)候，便可使用清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等。保留這些信息主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。 在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計(jì)科目、存貨檔案等）

6、，等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。,年結(jié)對帳操作,年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： （1）總賬 （2）業(yè)務(wù) （3）工資 （4）固定資產(chǎn),年結(jié)對帳操作總帳,總帳：年結(jié)后，進(jìn)入總賬，執(zhí)行【設(shè)置】下的【期初余額】功能，選擇【試算】。進(jìn)行試算平衡的檢查,年結(jié)對帳操作總帳,試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】。 此處的對賬與年結(jié)后系統(tǒng)的對賬是不一樣的。在試算平衡后，本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行

7、核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來。,年結(jié)對帳操作業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)：需要核對的數(shù)據(jù)有上年度末核算模塊收發(fā)存匯總表中結(jié)存數(shù)量和金額與新年度帳套中期初數(shù)據(jù)的對照；批次結(jié)存表的新舊帳套的對照；現(xiàn)存量新舊帳套的對照，采購模塊供應(yīng)商往來余額的對照；暫估貨物表相關(guān)查詢的對照；銷售模塊的客戶往來余額的對照；發(fā)貨未開票的對照等等。,年結(jié)對帳操作工資,工資：工資模塊的對照相對比較簡單，只需要確認(rèn)人員無誤、公式正確和工資項(xiàng)目正確即可,年結(jié)對帳操作(續(xù)),對賬結(jié)果的處理： 對賬正確：繼續(xù)新年度的日常業(yè)務(wù)； 對賬不正確：登錄各系統(tǒng)，執(zhí)行執(zhí)行【設(shè)置】下的【期初余額】功能，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。,常見問題分析,問題

8、：進(jìn)入系統(tǒng)管理后，發(fā)現(xiàn)“年度帳”菜單為灰色，不能進(jìn)行年結(jié)操作。 解決：使用帳套主管登陸即可。,問題：以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理，但是“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”菜單是灰色，不允許操作 解答：在登陸時(shí)，沒有以2006年度進(jìn)入,問題：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，提示“XX系統(tǒng)上年度12月份沒有結(jié)帳，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。”，并出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象。 解決：檢查是否有模塊沒有在12月份月結(jié)，對所有模塊月結(jié)后，方可進(jìn)行年節(jié)。,問題：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，提示“有其它異常任務(wù)運(yùn)行，請退出本帳套所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)！” 解決：以ADMIN登陸系統(tǒng)管理，在視圖下面執(zhí)行清除異常任務(wù)的操作即可。,問題：結(jié)轉(zhuǎn)某模塊數(shù)據(jù)時(shí)，提示“上年數(shù)據(jù)庫中無數(shù)據(jù)，不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。” 解答：該模塊沒有啟用，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。,問題：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。” 解答：沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)購銷存模塊，然后再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。,問題：在對總帳進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！” 解決：把系統(tǒng)日期修改為2006年1月1日,問題：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)用做年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，查詢到了上年度有未處理完的單據(jù) 解決：可以