靜寧縣投資計(jì)劃方案

1、靜寧縣xxx投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）項(xiàng)目報(bào)告規(guī)劃機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)（三）公司簡介公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出情況，適時平衡各開發(fā)項(xiàng)目

2、經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開發(fā)項(xiàng)目的資金落實(shí)。公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成一個成熟的核心管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認(rèn)識，形成了科學(xué)合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權(quán)。為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來三年將進(jìn)一步堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴(kuò)大產(chǎn)能，提升自動化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進(jìn)和

3、培養(yǎng)體系，完善績效考核機(jī)制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（四）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10143.47萬元，同比增長25.25%（2045.18萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)xxx生產(chǎn)及銷售收入為8633.04萬元，占營業(yè)總收入的85.11%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2321.04萬元，較去年同期相比增長437.12萬元，增長率23.20%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1740.78萬元，較去年同期相比增長252.60萬元，增長率16.97%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元10143.47完成主營業(yè)務(wù)

4、收入萬元8633.04主營業(yè)務(wù)收入占比85.11%營業(yè)收入增長率（同比）25.25%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2045.18利潤總額萬元2321.04利潤總額增長率23.20%利潤總額增長量萬元437.12凈利潤萬元1740.78凈利潤增長率16.97%凈利潤增長量萬元252.60投資利潤率27.31%投資回報(bào)率20.48%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.27%企業(yè)總資產(chǎn)萬元15334.04流動資產(chǎn)總額占比萬元28.96%流動資產(chǎn)總額萬元4441.31資產(chǎn)負(fù)債率37.86%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱靜寧縣xxx投資項(xiàng)目很多做牛皮箱紙板的造紙廠，都經(jīng)歷過高定量的牛皮箱紙板出現(xiàn)分層的情況，都接受過客戶關(guān)于紙板

5、離層方面的質(zhì)量投訴。牛皮箱紙板一般都用于制造瓦楞紙板的面層和底層。（二）項(xiàng)目選址xxx靜寧縣隸屬于甘肅省平?jīng)鍪?，位于甘肅中部，六盤山以西，華家?guī)X以東，東、北與寧夏隆德、西吉縣接壤，西、南與通渭、秦安縣毗連，西北與會寧縣為鄰，東南與莊浪縣相依，是古絲綢之路東段中線上的重鎮(zhèn)，平定高速、312國道、靜莊、靜秦公路和公路穿境而過，素有“隴口要沖”之稱。截至2017年，靜寧縣轄13鎮(zhèn)、11鄉(xiāng)，共5個社區(qū)、333個行政村、2319個村民小組，總?cè)丝?8.75萬人，其中農(nóng)村人口44.67萬人，以漢族為主，有回族、藏族等少數(shù)民族人口1210人。2017年，靜寧縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值51.09億元。靜寧縣被農(nóng)業(yè)部評為“

6、黃土高原優(yōu)生蘋果最佳栽植區(qū)域”。2018年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部確定為第二批中國特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)。2019年9月20日，獲得全國綠化模范單位榮譽(yù)稱號。2020年2月，經(jīng)甘肅省脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，靜寧縣符合貧困縣退出條件，批準(zhǔn)退出。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積27460.39平方米（折合約41.17畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)55.66%，建筑容積率1.11，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.39%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度198.62萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積27460.39平方米，建筑物基底占地面積15284.45平方米，總建筑面積30481.03平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工

7、程18332.73平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2253.71平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)85臺（套），設(shè)備購置費(fèi)2563.14萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1103485.69千瓦時，折合135.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7243.52立方米，折合0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“靜寧縣xxx投資項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1103485.69千瓦時，年總用水量7243.52立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）136.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量50.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.93%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

8、規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9569.02萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8177.19萬元，占項(xiàng)目總投資的85.45%；流動資金1391.83萬元，占項(xiàng)目總投資的14.55%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入10868.00萬元，總成本費(fèi)用8492.28萬元，稅金及附加149.16萬元，利潤總額2375.72萬元，利稅總額2852.57萬元，稅后凈利潤1781.79萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總

9、額1070.78萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率24.83%，投資利稅率29.81%，投資回報(bào)率18.62%，全部投資回收期6.87年，提供就業(yè)職位143個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。三、項(xiàng)目評價1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx及xxxxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xxxxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“靜寧縣xxx投資項(xiàng)目”，

10、本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位143個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1070.78萬元，可以促進(jìn)xxx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率24.83%，投資利稅率29.81%，全部投資回報(bào)率18.62%，全部投資回收期6.87年，固定資產(chǎn)投資回收期6.87年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，

11、民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時，民營經(jīng)濟(jì)也是參與國際競爭的重要力量。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個相關(guān)部

12、門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營經(jīng)濟(jì)如今已成為中國經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國實(shí)有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業(yè)2726.3萬戶，廣義民營企業(yè)合計(jì)占全部市場主體的94.8%。而且，民營經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)

13、濟(jì)，毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米27460.3941.17畝1.1容積率1.111.2建筑系數(shù)55.66%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝198.621.4基底面積平方米15284.451.5總建筑面積平方米30481.031.6綠化面積平方米2253.71綠化率7.39%2總投資萬元9569.022.1固定資產(chǎn)投資萬元8177.192.1.1土建工程投資萬元2207.642.1.1.1土建工程投資占比萬元23.07%2.1.

14、2設(shè)備投資萬元2563.142.1.2.1設(shè)備投資占比26.79%2.1.3其它投資萬元3406.412.1.3.1其它投資占比35.60%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.45%2.2流動資金萬元1391.832.2.1流動資金占比14.55%3收入萬元10868.004總成本萬元8492.285利潤總額萬元2375.726凈利潤萬元1781.797所得稅萬元1.118增值稅萬元327.699稅金及附加萬元149.1610納稅總額萬元1070.7811利稅總額萬元2852.5712投資利潤率24.83%13投資利稅率29.81%14投資回報(bào)率18.62%15回收期年6.8716設(shè)備數(shù)量臺（套）

15、8517年用電量千瓦時1103485.6918年用水量立方米7243.5219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤136.2420節(jié)能率24.93%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤50.3922員工數(shù)量人143附表2：土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10806.1110806.1118332.7318332.731460.561.1主要生產(chǎn)車間6483.676483.6710999.6410999.64905.551.2輔助生產(chǎn)車間3457.963457.965866.475866.47467.381.3其他生產(chǎn)車間864.49864.491063.301063

16、.3087.632倉儲工程2292.672292.677896.397896.39457.532.1成品貯存573.17573.171974.101974.10114.382.2原料倉儲1192.191192.194106.124106.12237.922.3輔助材料倉庫527.31527.311816.171816.17105.233供配電工程122.28122.28122.28122.287.973.1供配電室122.28122.28122.28122.287.974給排水工程140.62140.62140.62140.627.134.1給排水140.62140.62140.62140.6

17、27.135服務(wù)性工程1452.021452.021452.021452.0284.135.1辦公用房805.66805.66805.66805.6645.035.2生活服務(wù)646.36646.36646.36646.3645.896消防及環(huán)保工程409.62409.62409.62409.6226.706.1消防環(huán)保工程409.62409.62409.62409.6226.707項(xiàng)目總圖工程61.1461.1461.1461.14101.397.1場地及道路硬化3893.00656.85656.857.2場區(qū)圍墻656.853893.003893.007.3安全保衛(wèi)室61.1461.1461

18、.1461.148綠化工程1778.1362.23合計(jì)15284.4530481.0330481.032207.64附表3：節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤136.241.1年用電量千瓦時1103485.691.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤135.621.3年用水量立方米7243.521.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.622年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤50.393節(jié)能率24.93%附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元8498.901.1完成比例88.82%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5292.302.1完成比例62.27%3完成流動資金投資萬元3206.603.1完成比例37.73%附表5：

19、人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人971.2人均年工資萬元5.961.3年工資額萬元396.372工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人212.2人均年工資萬元5.602.3年工資額萬元126.303企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬元6.043.3年工資額萬元45.414品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人114.2人均年工資萬元5.304.3年工資額萬元61.585其他人員工資5.1平均人數(shù)人85.2人均年工資萬元7.825.3年工資額萬元56.186職工工資總額萬元685.84附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)

20、用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2207.642563.14198.628177.191.1工程費(fèi)用萬元2207.642563.146635.261.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2207.642207.6423.07%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2563.142563.1426.79%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3406.413406.4135.60%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1724.811724.811.3預(yù)備費(fèi)萬元1681.601681.601.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元785.79785.791.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元895.81895.812建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8177.19817

21、7.19附表7：流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元6635.263912.865039.436635.266635.266635.261.1應(yīng)收賬款萬元1990.581094.821393.401990.581990.581990.581.2存貨萬元2985.871642.232090.112985.872985.872985.871.2.1原輔材料萬元895.76492.67627.03895.76895.76895.761.2.2燃料動力萬元44.7924.6331.3544.7944.7944.791.2.3在產(chǎn)品萬元1373.50755

22、.43961.451373.501373.501373.501.2.4產(chǎn)成品萬元671.82369.50470.27671.82671.82671.821.3現(xiàn)金萬元1658.82912.351161.171658.821658.821658.822流動負(fù)債萬元5243.432883.893670.405243.435243.435243.432.1應(yīng)付賬款萬元5243.432883.893670.405243.435243.435243.433流動資金萬元1391.83765.51974.281391.831391.831391.834鋪底流動資金萬元463.94255.17324.7646

23、3.94463.94463.94附表8：總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元9569.02117.02%117.02%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8177.19100.00%100.00%85.45%2.1工程費(fèi)用萬元4770.7858.34%58.34%49.86%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2207.6427.00%27.00%23.07%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2563.1431.34%31.34%26.79%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1724.8121.09%21.09%18.02%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1724.8121.09

24、%21.09%18.02%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1681.6020.56%20.56%17.57%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元785.799.61%9.61%8.21%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元895.8110.95%10.95%9.36%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8177.19100.00%100.00%85.45%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1391.8317.02%17.02%14.55%7鋪底流動資金萬元463.945.67%5.67%4.85%附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5977.407607.6010868.0

25、010868.0010868.001.1萬元5977.407607.6010868.0010868.0010868.002現(xiàn)價增加值萬元1912.772434.433477.763477.763477.763增值稅萬元180.23229.38327.69327.69327.693.1銷項(xiàng)稅額萬元1738.881738.881738.881738.881738.883.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元776.15987.831411.191411.191411.194城市維護(hù)建設(shè)稅萬元12.6216.0622.9422.9422.945教育費(fèi)附加萬元5.416.889.839.839.836地方教育費(fèi)附加萬元3.

26、604.596.556.556.559土地使用稅萬元109.84109.84109.84109.84109.8410稅金及附加萬元131.47137.37149.16149.16149.16附表10：折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2207.642207.64當(dāng)期折舊額1766.1188.3188.3188.3188.3188.31凈值441.532119.332031.031942.721854.421766.112機(jī)器設(shè)備原值2563.142563.14當(dāng)期折舊額2050.51136.70136.70136.70136.70136.70凈值

27、2426.442289.742153.042016.341879.643建筑物及設(shè)備原值4770.78當(dāng)期折舊額3816.62225.01225.01225.01225.01225.01建筑物及設(shè)備凈值954.164545.774320.764095.753870.743645.734無形資產(chǎn)原值1724.811724.81當(dāng)期攤銷額1724.8143.1243.1243.1243.1243.12凈值1681.691638.571595.451552.331509.215合計(jì)：折舊及攤銷5541.43268.13268.13268.13268.13268.13附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表序號

28、項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元5420.172981.093794.125420.175420.175420.172外購燃料動力費(fèi)萬元499.08274.49349.36499.08499.08499.083工資及福利費(fèi)萬元685.84685.84685.84685.84685.84685.844修理費(fèi)萬元27.0014.8518.9027.0027.0027.005其它成本費(fèi)用萬元1592.06875.631114.441592.061592.061592.065.1其他制造費(fèi)用萬元777.78427.78544.45777.78777.78777.785

29、.2其他管理費(fèi)用萬元388.59213.72272.01388.59388.59388.595.3其他銷售費(fèi)用萬元922.90507.60646.03922.90922.90922.906經(jīng)營成本萬元8224.154523.285756.908224.158224.158224.157折舊費(fèi)萬元225.01225.01225.01225.01225.01225.018攤銷費(fèi)萬元43.1243.1243.1243.1243.1243.129利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元8492.285100.046230.798492.288492.288492.2810.1可變成本萬元7538.314146

30、.075276.827538.317538.317538.3110.2固定成本萬元953.97953.97953.97953.97953.97953.9711盈虧平衡點(diǎn)44.54%44.54%附表12：利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元10868.005977.407607.6010868.0010868.0010868.002稅金及附加萬元149.16131.47137.37149.16149.16149.163總成本費(fèi)用萬元8492.285100.046230.798492.288492.288492.285增值稅萬元327.69180.23229.38327.69327.693