海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心可行性研究報(bào)告

海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心可行性研究報(bào)告第一章總論11項(xiàng)目名稱(chēng)海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心擴(kuò)建項(xiàng)目12建設(shè)地址萬(wàn)寧市興隆溫泉旅游區(qū)，海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心坐于黃金旅游城中心地帶，坐落于西南山東面腹地的自然叢林之中，生態(tài)環(huán)境十分幽雅宜人。13承辦單位概況131單位名稱(chēng)海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心簡(jiǎn)介本中心于1994年1月18日，經(jīng)萬(wàn)寧市工商管理局批準(zhǔn)，依法成立；公司住所萬(wàn)寧市興隆農(nóng)場(chǎng)；注冊(cè)資本金；陸佰陸拾陸萬(wàn)元。具有法人資格。法定代表人陳思；企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍客房、餐飲、打字復(fù)印、傳真、美容美發(fā)、客運(yùn)、旅游業(yè)服務(wù)業(yè)。兼營(yíng)糖、煙、酒、代理機(jī)票（憑許可證經(jīng)營(yíng)）海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心經(jīng)過(guò)11多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為農(nóng)工貿(mào)、旅游等多產(chǎn)業(yè)交叉經(jīng)營(yíng)的綜合性有限公司。該度假村位于興隆黃金旅游城中心地帶，是一家富有熱帶園林風(fēng)光的現(xiàn)代型度假型溫泉酒店，占100份額，其資產(chǎn)達(dá)8,00000萬(wàn)元。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)已逾16,00000萬(wàn)元，年綜合服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)總收入約2,00000萬(wàn)元以上。本公司在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)中，得到市政府與銀行以及社會(huì)各界同仁的大力支持與厚愛(ài)，建立起較佳的社會(huì)知名度和信譽(yù)，厚積了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)管理與按市場(chǎng)規(guī)律經(jīng)營(yíng)的理念，同時(shí)廣集了一定數(shù)量的經(jīng)營(yíng)管理與技術(shù)人才和行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。為本次申請(qǐng)國(guó)家銀行資金，投入太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心的擴(kuò)建，提供了較好的實(shí)力保證。我們承諾，將按國(guó)家的規(guī)定，高效使用好國(guó)家銀行支持的信貸資金，并能確保項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)取得最大的經(jīng)濟(jì)回報(bào)效益，以報(bào)答社會(huì)。14編制依據(jù)1、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)與建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第二版本；2、萬(wàn)寧市興隆溫泉旅游城總體規(guī)劃；3、公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)資料、委托喜來(lái)登公司設(shè)計(jì)的施工圖以及萬(wàn)寧市瓊建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司編制的施工圖設(shè)計(jì)預(yù)算書(shū)；4、興隆溫泉旅游區(qū)現(xiàn)有各類(lèi)旅游企服務(wù)設(shè)施及經(jīng)營(yíng)情況；5、財(cái)務(wù)指標(biāo)采用本區(qū)旅游服務(wù)企業(yè)平均財(cái)務(wù)指標(biāo)作為基準(zhǔn)值作評(píng)估；6、國(guó)家及海南省稅收政策等；15項(xiàng)目發(fā)展?fàn)顩r太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心已由本公司等投入1,15200萬(wàn)元，完成第一期工程，即完成了15幢西歐式別墅建筑，擁有240間客房，床位480張和2幢管理用房、中餐廳及配套的溫泉游泳池，停車(chē)場(chǎng)、生態(tài)園林以及部分衛(wèi)生設(shè)施、經(jīng)排水、首期供電設(shè)備和管理服務(wù)中心等設(shè)施，形成了480人/日住宿的接待能力。從元月開(kāi)張以來(lái)，已接待旅客45360人次；旅游服務(wù)收入7200萬(wàn)元/月左右，經(jīng)營(yíng)前景十分看好。同時(shí)也為興隆旅游開(kāi)發(fā)區(qū)增添了生態(tài)型休閑度假設(shè)施，深得賓客的喜愛(ài)。項(xiàng)目本期擴(kuò)建工程，已邀請(qǐng)三亞喜來(lái)登設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司，按照國(guó)際四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，其設(shè)計(jì)效果，體現(xiàn)了大世界溫泉休閑中心的建設(shè)必需滿(mǎn)足熱帶生態(tài)型、熱帶綠色景觀和自然型的根本特色，體現(xiàn)人與自然環(huán)境的和諧統(tǒng)一、建筑風(fēng)格與園林的協(xié)調(diào)，將美學(xué)原理與地形地貌有機(jī)結(jié)合，進(jìn)行四星級(jí)及精品設(shè)計(jì)的總要求。為其實(shí)施提供了十分優(yōu)美的藍(lán)圖。而由萬(wàn)寧市瓊建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司，依此編制的工程造價(jià)預(yù)算書(shū)，則為我們進(jìn)行資金投入提供了重要依據(jù)。第二期工程建設(shè)完成后，海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心將以更加完善的功能設(shè)施為旅客提供服務(wù)，屆時(shí)我們將不斷完善的企業(yè)對(duì)外服務(wù)形象，并逐漸將其建成興隆旅業(yè)中一顆耀眼的新星。以服務(wù)于中外賓客、力爭(zhēng)取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為我省早日實(shí)現(xiàn)其國(guó)際旅游樣板目的地的宏偉目標(biāo)，做出企業(yè)應(yīng)有的貢獻(xiàn)。152項(xiàng)目擴(kuò)建的必要性海南省是目前世界上唯一沒(méi)有工業(yè)污染的地區(qū)，空氣新鮮，氣候宜人，具有最好的人居環(huán)境。早已被國(guó)際旅游組織確定為，可以造就成為樣板旅游目的地。海南年均吸引1000多萬(wàn)人次的游客前來(lái)觀光度假，發(fā)展旅游業(yè)具有得天獨(dú)厚的自然優(yōu)勢(shì)。萬(wàn)寧市位海南島的東南部沿海，處在海南東線(xiàn)旅游熱線(xiàn)的中點(diǎn)，旅游資源十分豐富，興隆溫泉旅游區(qū)經(jīng)過(guò)十多年建設(shè)，已形成一定的接待規(guī)模，并成為海南省三大旅游區(qū)域之一，興隆溫泉旅游區(qū)的品牌享譽(yù)國(guó)內(nèi)外。2000年興隆客房接待量達(dá)15800萬(wàn)人次，2001年達(dá)19930萬(wàn)人次。營(yíng)業(yè)總收入達(dá)35億元，并且以每年近8的速率增長(zhǎng)著。原海南省委書(shū)記王岐山提出，要把海南建成中華民族的四季花園和全國(guó)人民的度假村，為海南旅游業(yè)發(fā)展指明了方向，大世界溫泉休閑中心泉休閑中心正是在這種形勢(shì)下，并借鑒前人的成功經(jīng)驗(yàn)而提出擴(kuò)建工程的。16擴(kuò)建規(guī)模及內(nèi)容項(xiàng)目現(xiàn)狀項(xiàng)目總占地100畝，已投入資金1,15200萬(wàn)元，建設(shè)完成了12幢別墅，2幢管理與職工用房、1幢中餐廳、停車(chē)場(chǎng)和公共衛(wèi)生環(huán)境工程，形成了初步的接待能力。并從年初試營(yíng)業(yè)至今，取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。擴(kuò)建規(guī)模與內(nèi)容擬擴(kuò)建客房120間，增設(shè)西餐廳50桌、大檔排、大堂吧、展示市場(chǎng)、美容美發(fā)、保健桑拿、卡拉OK和歌舞廳等，重塑海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心的輝煌。17研究結(jié)論項(xiàng)目擴(kuò)建，是在現(xiàn)有設(shè)施基礎(chǔ)上的自然擴(kuò)展，建設(shè)條件具備，境量投資合理，客源充足，能利用擁有的土地資源，實(shí)現(xiàn)資源經(jīng)濟(jì)化。擴(kuò)建工程完成后，將有效地提高太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心的生態(tài)旅游設(shè)施檔次和接待能力，也有利于提高興隆地區(qū)的旅游接待質(zhì)量、增進(jìn)就業(yè)，增加地稅。擴(kuò)建營(yíng)業(yè)能帶來(lái)良好的財(cái)務(wù)前景，擴(kuò)建項(xiàng)目抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，投資擴(kuò)建是完全可行的。18主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)一新增工程指標(biāo)1建筑總面積平方米13,200002綠化面積平方米4,83333二增量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1總投資萬(wàn)元3,652002固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3477603流動(dòng)資金萬(wàn)元174404擴(kuò)建期利息率5585擴(kuò)建期利息萬(wàn)元69756項(xiàng)目資金籌措1企業(yè)資本金投入萬(wàn)元1,152002申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款萬(wàn)元2,500007擴(kuò)建獲增量收入正常年萬(wàn)元1,563158年總成本萬(wàn)元594319年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元3533010年經(jīng)營(yíng)稅金與附加萬(wàn)元1367811利潤(rùn)總額萬(wàn)元8320612財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率253813財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1,4931514投資利潤(rùn)率2278415投資利稅率2652916資本金利潤(rùn)率585917借款償還期年42618投資回收期年53419盈虧平平衡點(diǎn)300020資產(chǎn)負(fù)債率11621流動(dòng)比率5,7589222速動(dòng)比率5,61001第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性21項(xiàng)目擴(kuò)建背景萬(wàn)寧市位于海南島東南部，總?cè)丝?516萬(wàn)人，還有30多萬(wàn)華僑和港澳臺(tái)同胞，他們分布在世界26個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是海南省著名的僑鄉(xiāng)之一。這里有海南第一山東山嶺、熱帶植物園、興隆熱帶花園、興隆溫泉、東南亞風(fēng)情村、牛嶺、大洲島“華夏神島”、六連嶺、香水灣、石梅灣等風(fēng)景旅游度假區(qū)。興隆溫泉旅游城區(qū)從海榆東線(xiàn)高速公路，經(jīng)興梅大道到達(dá)，是全國(guó)著名的旅游溫泉度假區(qū)，是海南環(huán)島旅游重點(diǎn)景區(qū)之一。這里有溫泉眼十幾處，水溫四季保持60。該區(qū)溫泉水富含礦物質(zhì)，對(duì)皮膚病、關(guān)節(jié)炎和神經(jīng)衰弱等病癥有治療作用。附近有興隆熱帶花園、熱帶植物園和東南亞風(fēng)情村等休閑觀光點(diǎn)，已成為吃、住、玩、浴多功能配套、具有相當(dāng)規(guī)模的溫泉旅游度假區(qū)。目前，已有興隆康樂(lè)園大酒店，興隆明珠溫泉酒店、興隆金銀島大酒店、興隆溫泉賓館、興隆天健花園酒店等32家賓館、酒店、擁有8860張床位。其中五星級(jí)1家、四星級(jí)2家、三星級(jí)含預(yù)備三星17家，二星級(jí)12家。興隆是歸國(guó)華僑聚居地，有21個(gè)國(guó)家和地區(qū)1萬(wàn)多名歸國(guó)華僑，異國(guó)風(fēng)情濃郁，華僑文化積淀豐厚，是著名的僑鄉(xiāng)。近幾年來(lái)，興隆投資改善道路、供電和給排水基礎(chǔ)設(shè)施，收效顯著。特別是投資3,00000多萬(wàn)元，改造石梅到興隆道路，提高了路面等級(jí)廣受旅客和市民的稱(chēng)贊，實(shí)現(xiàn)了交通便捷、舒適與安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多重目標(biāo)?；A(chǔ)設(shè)施的改善，進(jìn)一步加快了興隆生態(tài)旅游和度假設(shè)施的發(fā)展，特別是海南作為最佳旅游樣板目的地的全面推出，東線(xiàn)成為旅游黃金海岸帶，給興隆旅游業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。去年春節(jié)以來(lái)的旅游黃金周及冬春季節(jié)游客紛至沓來(lái)，旅游點(diǎn)人山人海，接待設(shè)施應(yīng)接不暇。度假旅游成為重點(diǎn)，客房開(kāi)房率高達(dá)100，從而也確立興隆作為度假型、生態(tài)觀光型旅游區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景。為適應(yīng)興隆旅游業(yè)的發(fā)展需求，本公司持出擴(kuò)建海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心工程計(jì)劃，以增加其景區(qū)接待功能和服務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力，并獲取更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)資源的可持續(xù)發(fā)展。22項(xiàng)目擴(kuò)建的必要性221海南旅游業(yè)發(fā)展的需要旅游業(yè)也稱(chēng)“無(wú)煙工業(yè)”，它投資少，見(jiàn)效快，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，環(huán)境保護(hù)與資源利用最佳，是具有可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)型產(chǎn)業(yè)，也是世界公認(rèn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，旅游消費(fèi)已成為繼食品及住房之后的第三大消費(fèi)。改革開(kāi)放20多年來(lái)，我國(guó)旅游業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，旅游市場(chǎng)已從單一的觀光市場(chǎng)發(fā)育為多元結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)，逐漸適應(yīng)了國(guó)際旅游業(yè)的變化趨勢(shì)，即從適應(yīng)“大眾旅游”，向適應(yīng)個(gè)性化，多樣化需求的新旅游模式“新時(shí)代旅游”轉(zhuǎn)變。另一方面，隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái)，傳統(tǒng)旅游企業(yè)的組織功能、營(yíng)銷(xiāo)哲學(xué)、經(jīng)營(yíng)手段、服務(wù)設(shè)施等已受到全面的挑戰(zhàn)。為迎接本世紀(jì)中國(guó)旅游業(yè)的黃金時(shí)代，我國(guó)旅游業(yè)應(yīng)有更多的新的創(chuàng)意，應(yīng)有多采多姿，魅力無(wú)窮、富有特色的旅游產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)。1996年，國(guó)家旅游局首次正式推出中國(guó)度假休閑游。面海南島位于我國(guó)最南端，是我國(guó)唯一的熱帶省份和海洋大省。這里有燦爛的陽(yáng)光、美麗的海灘、大片未開(kāi)發(fā)的原始森林，以及多姿多彩的民族風(fēng)情，旅游資源十分豐富。海南建省為特區(qū)十幾年來(lái)，始終將旅游業(yè)作為一個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)更是半旅游業(yè)作為三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，納入其發(fā)展目標(biāo)，加大旅游投資力度。海南旅游業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展較快，已成為我國(guó)著名的避寒旅游勝地。1987年到海南來(lái)旅游定點(diǎn)飯店接待的國(guó)內(nèi)外游客為7508萬(wàn)人次，2000年為100757萬(wàn)人次，2001年達(dá)112476萬(wàn)人次，2002年達(dá)到1200萬(wàn)人次，呈大幅度上升態(tài)勢(shì)。由于旅游業(yè)的迅速發(fā)展，使得以旅游為龍頭的第三產(chǎn)業(yè)日益壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值占我省GDP的比重由1987年的2457上升到2000年的423。222興隆旅游業(yè)發(fā)展的需要旅游服務(wù)設(shè)施是旅游區(qū)功能性的核心設(shè)施，它是在公共性設(shè)施條件改善，旅游產(chǎn)品已形成的基礎(chǔ)上，對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展起重要的作用，也是旅游業(yè)發(fā)展的客觀標(biāo)志。它代表旅游服務(wù)的軟硬條件與服務(wù)水平及服務(wù)能力，優(yōu)質(zhì)的設(shè)施和服務(wù)是構(gòu)建旅游業(yè)內(nèi)在要求。幾年來(lái)，興隆溫泉旅游設(shè)施的較快發(fā)展，提高了接待能力和服務(wù)水平，建立了較好的誠(chéng)信，2000年接待量已逾200萬(wàn)人次，年遞增率達(dá)8，其發(fā)展前景可觀，但也不能忽視旅游業(yè)的質(zhì)量問(wèn)題，如何提高服務(wù)設(shè)施的檔次，尤其是如加快發(fā)展生態(tài)型度假與保健度假的旅游產(chǎn)品及服務(wù)設(shè)施，以適應(yīng)人們回歸自然，向往泥土芬芳生活等多視角、多方位的休閑觀光旅游度假愉悅和美好感受之需求。興隆旅游區(qū)已建立的旅游產(chǎn)品基本上屬于生態(tài)型，可在一定程度上滿(mǎn)足這樣一些要求，但目前設(shè)施檔次還不高，特別是接待設(shè)施之功能仍欠完善。根據(jù)本地的旅游增長(zhǎng)情況、城鎮(zhèn)建設(shè)、交通路網(wǎng)、規(guī)劃布局等，本項(xiàng)目的擴(kuò)建具有良好的補(bǔ)充完善及提高的作用。223提高興隆旅游服務(wù)質(zhì)量的需要興隆是海南省旅游的重點(diǎn)區(qū)域之一，隨著海南旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，到興隆旅游的國(guó)內(nèi)外游客逐年增加2001年達(dá)到1993萬(wàn)人次，約占全島旅游人數(shù)總量的1/5，預(yù)計(jì)2005年可以達(dá)到250萬(wàn)人次。旅游業(yè)的發(fā)展，需要高檔次服務(wù)設(shè)施。本項(xiàng)目擴(kuò)建將成為興隆旅游度假區(qū)的生態(tài)度假設(shè)施的窗口。擬在生態(tài)環(huán)境規(guī)劃的指導(dǎo)下，立足于生態(tài)環(huán)境優(yōu)化，即綠化、美化、凈化、亮化先行，確保設(shè)施完善、功能奇特、環(huán)境優(yōu)美、賞心悅目，為興隆旅游業(yè)的發(fā)展提供色彩斑瀾的特色服務(wù)環(huán)境。第三章擴(kuò)建地址與擴(kuò)建條件31項(xiàng)目擴(kuò)建地址項(xiàng)目擴(kuò)建選址位于興隆溫泉旅游區(qū)的西南角，其區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，西邊靠近西南山，東向景色映然的興隆溫泉旅游區(qū)全景，北朝廣闊的田野稻田，生態(tài)環(huán)境極佳。距海南東線(xiàn)高速公路公92KM。經(jīng)興梅大道進(jìn)出興隆溫泉旅游城區(qū)。32擴(kuò)建條件321自然條件氣溫興隆溫泉旅游城地外低緯度，在北回歸線(xiàn)以南，屬熱帶季風(fēng)海洋性氣候。年最高氣溫七月份345、最低平均氣溫一月份187，高低溫差158，年平均氣溫22，10的年積溫達(dá)8620、連續(xù)期320365天。光溫資源特別豐富，四季不分明，沒(méi)有寒冬。降雨量該地區(qū)年降雨量為2100MM2200MM。氣候特征是受海洋季風(fēng)的直接影響和調(diào)節(jié)作用，降雨量集中，氣候濕熱，多臺(tái)風(fēng)，710月為臺(tái)風(fēng)盛行期。蒸發(fā)量年均達(dá)18956毫米；太陽(yáng)年輻射總量達(dá)120140千卡/平方厘米，年日照時(shí)數(shù)達(dá)2230小時(shí)。主導(dǎo)風(fēng)向常年以東北風(fēng)和東風(fēng)為主，常年風(fēng)速23米/秒。322地理?xiàng)l件地形地貌擬擴(kuò)建用地的中部偏東北部范圍內(nèi)，西南部份為平地居民住宅區(qū)，山丘相對(duì)高差約152米，坡度小于15，采用順其地勢(shì)作平坡布置與建設(shè)，較為理想。該地山頂海撥高程為4450米，居民平地住宅區(qū)約290310米，整體上呈階地地貌的基本特征。山地自然植被保存極好，生態(tài)環(huán)境保護(hù)較為成功。323場(chǎng)地工程地質(zhì)條件項(xiàng)目擴(kuò)建選址位于小山丘區(qū)，據(jù)勘測(cè)資料本場(chǎng)區(qū)下伏基巖為中生代深灰色的閃長(zhǎng)巖。擬建區(qū)無(wú)斷層，溶洞，滑坡等不良地質(zhì)存在。324水文地質(zhì)該地屬小山區(qū)地段，由于此山區(qū)為一弧獨(dú)山區(qū)，無(wú)外界匯水區(qū)域的補(bǔ)給，山區(qū)本身既無(wú)裂隙，又無(wú)溶洞泉眼等含水層公布，故除了主生臨時(shí)過(guò)水現(xiàn)象外，無(wú)地下水埋藏，僅在居民住原地段靠大氣降水蓄有少量滯水源，從占孔內(nèi)測(cè)得知地下水位深度為1520米，從居民區(qū)現(xiàn)存68口井表露，在旱期間，連供給20戶(hù)用水亦有困難。從占孔CK10號(hào)水樣分析，認(rèn)為該地下水對(duì)混凝土不具有侵蝕性。325地層承載力持性整個(gè)場(chǎng)地土層，地基特性較好，從地基承載力分析，均能滿(mǎn)足擬擴(kuò)建建筑基礎(chǔ)荷載需要。設(shè)計(jì)主要考慮由于山丘有一定坡度，在建筑物平面布置時(shí)，涉及削方和填方時(shí)，從地基均可性考慮，要求填方時(shí)采取分層夯實(shí)，以便達(dá)到自然土層的密度，減少上部結(jié)構(gòu)的不均勻面沉澤。326地震烈度按照海南省地震烈度區(qū)劃圖，萬(wàn)寧市地震基本烈度為6度區(qū)。327社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況興梅大道沿線(xiàn)有興隆華僑農(nóng)場(chǎng)。該農(nóng)場(chǎng)從1951年人民政府在這里創(chuàng)為華僑農(nóng)場(chǎng)至今，已先后安置了21個(gè)國(guó)家和地區(qū)的歸僑10,000多人，現(xiàn)有人中25,796人，有初具規(guī)模的農(nóng)、工、商、旅游綜合發(fā)展的華僑企業(yè)。擁有土地165,61畝，其中橡膠、咖啡、胡椒、水稻、椰子等熱帶作物共80,000多畝。33外部配套條件331供水興隆溫泉水旅游區(qū)，已完成市政供水設(shè)施建設(shè)，目前供水全靠自來(lái)水廠供水，本項(xiàng)目也已于首期工程組織完成了輸水管網(wǎng)的建設(shè)工作，飲水質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)是合格的，供水量是可靠的。332排水本項(xiàng)目處于興隆的中心地帶，市政排水管道業(yè)已建立，度假村之排水實(shí)行雨污分流制，即雨水由公共排水明溝排至低洼處或水體。生活污水經(jīng)就地處理達(dá)標(biāo)后排入公共污水管網(wǎng)排放。333供電A、本項(xiàng)目首期工程已建立起320KVA的輸電線(xiàn)路，二期施工及保證當(dāng)前營(yíng)業(yè)是有保證的。B、第二期擴(kuò)大供電量，可就地?cái)U(kuò)充輸電容量即在10KV線(xiàn)路上接線(xiàn)并擴(kuò)容后供給第二期工程使用，是方便的。34項(xiàng)目擴(kuò)建符合規(guī)劃布局本項(xiàng)目依照興隆溫泉旅游城總體規(guī)劃進(jìn)行擴(kuò)建，符合規(guī)劃布局。第四章市場(chǎng)分析與擴(kuò)建規(guī)模41市場(chǎng)分析大自然的厚愛(ài)和造化，賦予了海南燦爛的陽(yáng)光、清新的空氣、潔白的沙灘、湛藍(lán)的海水、茂密的森林、傳奇的人文等豐富而獨(dú)特的旅游資源。建省以來(lái)，經(jīng)過(guò)14年的不懈努力，在省政府的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)及政策支持、社會(huì)各界的共識(shí)及資金的大量投入下，造就了海南旅游發(fā)展的良好平臺(tái)，從旅游人次到旅游收入，從旅游景點(diǎn)到旅游設(shè)施，從觀光到休閑度假，海南的旅游發(fā)展令人刮目相看。海南島作為中國(guó)唯一的熱帶濱海旅游大省，是聯(lián)合國(guó)公認(rèn)的最適合人類(lèi)居住的省份，空氣質(zhì)量世界第二，是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，人均壽命超過(guò)80歲，是最好的康復(fù)中心，許多疾病在這里自然康復(fù)，天然大溫室，終年長(zhǎng)夏無(wú)冬，擁有豐富的海島旅游資源和熱帶海洋風(fēng)光。所以，第逢長(zhǎng)假和旅游旺季，都有大批的海內(nèi)外游客來(lái)海南觀光旅游、度假休閑。1989年，到海南的游客是88萬(wàn)人次，2001年，到海南的游客為11247萬(wàn)人次，13年里，旅游人次增長(zhǎng)了127倍，1989年，海南旅游總收入239億元，2001年為8789億元，13年里，旅游收入增長(zhǎng)了36多倍。2001年旅游接待量收入分別比上年增長(zhǎng)116和119。萬(wàn)寧市位于海南島的東南部沿海，處在海南東線(xiàn)旅游線(xiàn)的中點(diǎn)，旅游資源十分豐富，興隆溫泉旅游區(qū)經(jīng)過(guò)十多年建設(shè)，已形成一定的接待規(guī)模，成為海南省三大旅游區(qū)域之一。興隆溫泉在海內(nèi)外享有較高的知名度，2000年客房接待人數(shù)達(dá)到158萬(wàn)人次，2001年接待量為1993萬(wàn)人次。近幾年，興隆年游客接待量均以近8的速度遞增。興隆旅游飯店賓館接待人數(shù)19992001年分別為1496萬(wàn)人次，158萬(wàn)人次、1993萬(wàn)人次，開(kāi)房率為5168。2001年上半年，557萬(wàn)人次游客暢游天涯，比去年同期增長(zhǎng)145，海南旅游綜合收入4569億元，比去年同期增長(zhǎng)18。今年春節(jié)7天黃金周期間，全島共接待國(guó)內(nèi)外游客6653萬(wàn)人次，比去年同期增長(zhǎng)了889，是歷年來(lái)最好的，7天全省旅游收入達(dá)608億元，比去年同期增長(zhǎng)2669。有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2000年海南旅游業(yè)的收入占全省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的15以上，其中三亞市旅游業(yè)的收入的6834，萬(wàn)寧市興隆旅游總收入占131。而去年全省旅游及相關(guān)服務(wù)業(yè)的稅收收入占了全省地方稅收收入的273。海外游客中，盡管亞洲仍為海南海外游客的主要客源地，但不現(xiàn)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，歐美游客大幅增長(zhǎng)。韓國(guó)、日本等國(guó)家的婦女團(tuán)、蜜月團(tuán)、高爾夫球團(tuán)頻游我省。2001年上半年，僅韓國(guó)幾批蜜月團(tuán)就帶來(lái)新婚夫妻1100對(duì)。省旅游局提供的資料顯示，2000年與1999年相比，海外游客增長(zhǎng)了2802，其中美洲游客增長(zhǎng)了2687，歐洲游客增長(zhǎng)了9120。去年以來(lái)，歐洲旅游休閑教育協(xié)會(huì)第二屆年會(huì)、第四屆島嶼觀光政策論壇、亞太島嶼地區(qū)可持續(xù)旅游業(yè)國(guó)際會(huì)議、全球化論壇、博鰲亞洲論壇成立大會(huì)等大型國(guó)際會(huì)議及美國(guó)IBM公司、日本本田公司等一批國(guó)際跨國(guó)公司的年會(huì)、銷(xiāo)售會(huì)議等相繼在海南召開(kāi)，迅速提升了海南的國(guó)際知名度。旅游業(yè)的發(fā)展，直接對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通、通訊、商貿(mào)等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生推動(dòng)作用，帶動(dòng)了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，海南也因此解決了10萬(wàn)人以上的就業(yè)，極大地促進(jìn)了海南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。隨著我國(guó)加入WTO，國(guó)外旅行社已較大批量的進(jìn)入海南旅游市場(chǎng)，使海南的旅游市場(chǎng)更加繁榮，同時(shí)，加入WTO后將帶動(dòng)其它行業(yè)的發(fā)展，也必將帶動(dòng)相關(guān)的商務(wù)旅游。還有，隨著人們生活水平的提高、社會(huì)保障機(jī)制的完善和消費(fèi)觀念的變化，出門(mén)旅游的人將不斷增加，因此，海南的旅游業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。跨入了新世紀(jì)，海南的旅游又迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。海南旅游業(yè)的決策者和投資者們敏銳地意識(shí)到，海南旅游不能簡(jiǎn)單地維持量的增加，也不能一成不變地搞觀光型旅游。海南旅游不但要面向全國(guó)，而且還要面向世界，海南旅游要迅速提升自己的形象，要作為支柱產(chǎn)業(yè)為海南經(jīng)濟(jì)發(fā)揮更大的作用。于是，海南旅游業(yè)開(kāi)始了結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，從資源型向效益型的轉(zhuǎn)變、觀光游向休閑游的轉(zhuǎn)變、季節(jié)性旅游向全年性旅游的轉(zhuǎn)變、普通旅游向商務(wù)旅游和國(guó)際會(huì)議旅游的轉(zhuǎn)變。令人非常高興的是，這種經(jīng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)行得非常有序，而且初見(jiàn)成效。國(guó)內(nèi)外游客開(kāi)始以觀光獵奇，繼而發(fā)現(xiàn)海南原來(lái)是度假休閑的天堂，從前年“十一”黃金周開(kāi)始，海南節(jié)假日和黃金周的散客量開(kāi)始超過(guò)團(tuán)隊(duì)客比例。不少游客在酒店一住就是十天半月，海南早幾年提出的旅游由觀光型向度假休閑型轉(zhuǎn)變已成為現(xiàn)實(shí)。據(jù)介紹，“度假區(qū)”是作為國(guó)家旅游度假區(qū)定們來(lái)建設(shè)的該旅游度假區(qū)已被批準(zhǔn)為省級(jí)旅游度假區(qū)，目前正進(jìn)行國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)的申報(bào)工作，旨在為游客提供一個(gè)旅游功能設(shè)施齊全、服務(wù)體系完善的海濱度假區(qū)，體現(xiàn)其觀光休閑、溫泉度假、商務(wù)會(huì)展等主題。隨著項(xiàng)目的建成必將以鮮明、突出的生態(tài)型休閑度假服務(wù)的特色，演繹出海南島度假天堂的豐富內(nèi)涵。42擴(kuò)建目標(biāo)與擴(kuò)建規(guī)模擴(kuò)建目標(biāo)按照海南旅游發(fā)展趨勢(shì)和興隆旅游度假區(qū)的旅游人數(shù)估算，確定本次擴(kuò)建的目標(biāo)為四星級(jí)賓館，并確保生態(tài)環(huán)境處于最優(yōu)狀態(tài)，即天藍(lán)、林綠、花茂、空氣潔凈、風(fēng)光旖。旅游旺季每日可接待旅客1000人次。根據(jù)以上接待量確定本擴(kuò)建規(guī)模為1、賓館大樓建筑面積13,200；綠地4,83333；2、余地用于后期別墅建設(shè)。第五章工程方案51首期工程與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目總占地100畝，完成建筑面積7,56680，實(shí)際形成固定資產(chǎn)額達(dá)9,00000萬(wàn)元，已投入運(yùn)營(yíng)的接待客房為15幢別墅，240間，480張床位，游泳池48000，中餐廳70000M2，60個(gè)泊位的停車(chē)場(chǎng)，生態(tài)綠化面積達(dá)5940畝、供電、給排水、道路和通訊設(shè)備均已建成配套。52擴(kuò)建二期土建工程方案521主要內(nèi)容賓館主樓，含大廳、歌舞廳、商場(chǎng)、美容院、多功能會(huì)議廳、西餐廳、大排檔、豪華客房、器械保健間、桑拿浴等。詳見(jiàn)下表擴(kuò)建項(xiàng)目組成表序號(hào)工程名稱(chēng)單位數(shù)量樓層布置配電KW備注一土建總面積M213,20000賓館大樓1其中大廳M280000一層3502歌舞廳M250000一層5003商場(chǎng)M260000一層1004美容院M230000一層2005大排檔M270000一層2506多功能會(huì)議廳M270000一層3007西餐廳M280000一層7008器械保健間M230000二層2009桑拿浴室M280000二層20010茶藝館M250000二層30011豪華客房M26,5000018000120間、34層12其它用房M270000二配套工程1供電KVA320002通訊部136003消防4環(huán)保設(shè)施5接送旅客用車(chē)輛16空調(diào)系統(tǒng)套1125007其它600小計(jì)34200522擴(kuò)建具體方案1、賓館大樓1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按四星級(jí)賓館設(shè)計(jì)與施工，并保證高標(biāo)準(zhǔn)、高水平裝修完成，實(shí)現(xiàn)功能完善使用優(yōu)質(zhì)、全舒適、環(huán)保、高效的建設(shè)目標(biāo)。2總建筑面積13,20000，其中大堂吧、歌舞廳、多功能會(huì)議廳、西餐廳、器械保健室、桑拿浴等用房按上表所列進(jìn)行設(shè)計(jì)。3建筑結(jié)構(gòu)按框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與施工完成。4建設(shè)防震按大于地震裂度6度，予以設(shè)防。5建筑風(fēng)格要求與環(huán)境相協(xié)調(diào)的色彩與風(fēng)格，采用溫暖而奔放的色彩為宜，裝修可多一些豪華，盡可能體現(xiàn)出統(tǒng)領(lǐng)旅游區(qū)設(shè)施之先河、生態(tài)型等理念以及賜福的氣派和引領(lǐng)旅游時(shí)代風(fēng)騷之意境。6樓層使用安排第一層大廳、歌舞廳、商場(chǎng)、美容院和大排檔，第二層多功能會(huì)議廳、西餐廳、器械保健、桑拿浴和茶藝館，第三至四層豪華客房。7賓館大樓設(shè)疏散樓梯為配電間、消防控制室、消防水泵房和自備發(fā)電機(jī)房、歌舞廳、商場(chǎng)等疏散人員，以確保營(yíng)業(yè)安全。53空調(diào)與電視機(jī)等設(shè)備本樓的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，設(shè)空調(diào)裝置，歌舞廳、西餐廳、多功能會(huì)議廳、商場(chǎng)等場(chǎng)所，按每150，設(shè)一立柜式空調(diào)機(jī)，客房安裝分體式空調(diào)以調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣的溫濕度及空所的潔凈度?？头客瑫r(shí)配套電視機(jī)、程控電話(huà)機(jī)、高檔家具及浴房用具等，以滿(mǎn)足接待旅客的需要。54通訊設(shè)備項(xiàng)目擬新增程控電話(huà)機(jī)130門(mén)，移動(dòng)電話(huà)6部，以確保經(jīng)營(yíng)的實(shí)際管理工作需要。55卡拉OK及歌舞廳配套相關(guān)影視、音響和聲樂(lè)設(shè)備；56閉路電視系統(tǒng)客房主導(dǎo)公共活動(dòng)場(chǎng)所，全安裝閉路電視系統(tǒng)。57供電工程1用電量負(fù)荷預(yù)測(cè)客房按標(biāo)準(zhǔn)客房1KW/間計(jì)，賓館大樓的客房120間計(jì)。走廊照明用電裝機(jī)容量為120460W?？Х葟d、茶藝館平均照度應(yīng)達(dá)到30LX，按400計(jì)安裝照明用電量3W/計(jì)。西餐廳確保平均照度達(dá)到5060LX，按700，5W/計(jì)。大堂設(shè)總服務(wù)臺(tái)等要求其平均照度，應(yīng)達(dá)到150250LX，歌舞廳、卡拉OK廳等，要求照度達(dá)5080LX，計(jì)裝機(jī)容量為8W/計(jì)。多功能會(huì)議廳要求照度達(dá)5080LX，計(jì)裝機(jī)容量為8W/計(jì)。空調(diào)系統(tǒng)按分離體空調(diào)形式暫配置為125KW。其它接常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)配置。小計(jì)，項(xiàng)目擴(kuò)建需要總裝機(jī)容量為342KVA。2供電方式根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，本次擴(kuò)建賓館大樓，其用電負(fù)荷等級(jí)按二級(jí)負(fù)荷供電要求，予以滿(mǎn)足。3供電方式依據(jù)海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心現(xiàn)有供電設(shè)備與能力及后續(xù)工程的需要，擬采用兩回路線(xiàn)路10KV電纜進(jìn)線(xiàn)供電，以滿(mǎn)足不間斷用電的需求。供配電設(shè)備選擇根據(jù)園區(qū)景觀的需要和維護(hù)的方便程序，在海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心區(qū)內(nèi)部裝設(shè)型號(hào)為ZBM10型組合式變電站一座包括高壓配電室、變壓器室、低壓配電室。增設(shè)備用電源備用電源采用柴油發(fā)電機(jī)組，功率為500KW。主要用于動(dòng)力和部分照明，機(jī)房緊鄰ZBM10變電站設(shè)置。新增一座變電裝置，經(jīng)變電即將10KV的線(xiàn)路高壓變成380V/220V后，為賓館大樓供電。3變壓器選型按需要系數(shù)法進(jìn)行簡(jiǎn)單計(jì)算P342KWPL342KWP30KP0785342KW2907KW；Q30P30TG29070851395KVAS3032244KVA據(jù)此，選擇一臺(tái)近似320KVA，容量大于30A的變壓器。4變電裝置防雷變壓器高、低壓側(cè)分別安裝閥型避雷器，10KV進(jìn)線(xiàn)端變壓器高壓側(cè)電纜接頭處安裝閥型避雷器。58消防設(shè)施海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心大樓采用低層賓館酒室內(nèi)消防給水系統(tǒng)，應(yīng)據(jù)室外管網(wǎng)壓力、流量和室內(nèi)消防流量、水壓等要求，設(shè)置自灌式引水消防泵和消防水箱及室內(nèi)消防栓給水系統(tǒng)。每支水槍消防射流量不少于5L/S，常用直徑65MM的消火栓和水龍帶、噴嘴口徑19MM的水槍?zhuān)蚁嗷ラg采用快速接頭連接，設(shè)于具有玻璃門(mén)的消防箱內(nèi)，在屋頂設(shè)消防水箱12M3。利用差水流壓力給消防用水。消防用電設(shè)備的配線(xiàn)應(yīng)采用保護(hù)性的管溝槽敷設(shè)，以保證安全、可靠?？稍O(shè)立一專(zhuān)門(mén)用于消防泵、噴淋泵、消防控制室的低壓配電柜，以利于消防控制和實(shí)現(xiàn)常規(guī)電源與備用電源的切換。59防雷設(shè)施賓館大樓采用避雷針式防雷裝置避雷，具體裝置由三大部分組成，即接閃器、引下線(xiàn)和接地線(xiàn)等，具體應(yīng)由具有安裝避雷器資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)公司承擔(dān)設(shè)計(jì)并施工。510供水設(shè)備1、需新增加的需水量預(yù)測(cè)依目前度假村運(yùn)營(yíng)情況來(lái)分析，本次擴(kuò)建后，每天增加10001200人接待量，是可以實(shí)現(xiàn)的。其用水增加量可做如下估算1客房接待用水量1000人250升/天125噸；2其它用水量1000人0600530噸；3園林澆灌用水按增加面積5畝，每畝面積用水量2噸計(jì)，則用水量為10噸。4消防用水根據(jù)本擴(kuò)建工程的設(shè)計(jì)方案，園區(qū)內(nèi)室外消防用水量，按同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)為二次滅火用水量，滅火時(shí)間按30MIN確定，則同一時(shí)間內(nèi)的室外消防用水量為210L/S3060S36000L/S36噸室內(nèi)消防用水量按同時(shí)使用三支水槍?zhuān)恐畼屪钚×髁繛?L/S，同時(shí)還有二個(gè)水量為15L/S消栓在使用，且每次滅火時(shí)間按30MIN確定，其用水量為35L/S215L/S3060S81000L81噸須建設(shè)一個(gè)水箱作為消防水箱，容積為12M3的水箱一個(gè)，消防水泵二個(gè)，除由水箱提供火災(zāi)初期的用水量外，火災(zāi)發(fā)生后還由消防水泵直接供給消防用水，不進(jìn)入消防水箱。小計(jì)，項(xiàng)目擴(kuò)建凈增用水量可達(dá)到282噸。2、供水方式1水源興隆地區(qū)屬地下貧水區(qū)，而日照強(qiáng)蒸發(fā)量大，供水較為緊缺。因而供水是制約本項(xiàng)目建設(shè)的重要因素。本項(xiàng)目擴(kuò)建需水量在282噸/天。擬繼續(xù)采用興隆市政公共供水管網(wǎng)作為供水的水源，應(yīng)是可靠的。2工程設(shè)施本次擴(kuò)建僅內(nèi)接已有管道供給即可。3、排水工程A、排放方式本項(xiàng)目采用雨水、污水及生活廢水分流排放；B、污水排放方式興建污水處理站，污水處理與水的回復(fù)利用相結(jié)合，經(jīng)處理的污水將供公共綠化、清洗用水等。污水處理站采用循環(huán)式活性污泥法，日處理量為773M3/D。工藝流程見(jiàn)下圖清水池重復(fù)利用格柵泵站潛污泵沉砂池CASS池空氣污泥脫水污污C、雨水排放方式雨水根據(jù)就近排放原則，分別排入附近水體中，沿主要道路鋪設(shè)雨水管溝或管渠。4、排水量估算污水量以生活用水量的90計(jì)；282噸/日902538噸/日；511環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境現(xiàn)關(guān)在興隆溫泉旅游城的建設(shè)和發(fā)展中，有以下特點(diǎn)；A、無(wú)工業(yè)污染源；B、城市基礎(chǔ)設(shè)施較好，城市排污系統(tǒng)健全，有污水處理廠。C、旅游旺季有交通噪聲污染。D、舉目青山林草碧綠，仰頭天空星云湛藍(lán)、空氣清新、環(huán)境溫馨，身置其中，心曠神怡。2、環(huán)保措施1項(xiàng)目建設(shè)期施工場(chǎng)地開(kāi)挖土方和填方時(shí)沙石等在風(fēng)力的作用下產(chǎn)生的粉塵、施工機(jī)械產(chǎn)生的道路揚(yáng)塵及噪聲會(huì)對(duì)施工區(qū)周?chē)髿猸h(huán)境產(chǎn)生粉塵污染及對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的噪聲污染。采取的環(huán)保措施A、為控制施工期間的粉塵污染，應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理。B、項(xiàng)目建設(shè)期各類(lèi)機(jī)械設(shè)備及運(yùn)輸工具將產(chǎn)生噪音污染，因此，建設(shè)期內(nèi)應(yīng)切實(shí)控制好作業(yè)面積和施工車(chē)輛行駛路線(xiàn)，噪聲值控制在低于城市區(qū)域聲環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)以下。2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期雨水集中排放，污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，確保優(yōu)質(zhì)的生態(tài)環(huán)境。512節(jié)能本次擴(kuò)建后，海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心大樓成為主要電力消耗場(chǎng)所。在燈光照明、空調(diào)及電動(dòng)力用電設(shè)計(jì)時(shí)，已全按節(jié)能原則進(jìn)行選擇。根據(jù)客流在時(shí)空上的變化將做合理調(diào)整停、開(kāi)時(shí)間以降低電耗。第六章招標(biāo)與投標(biāo)61項(xiàng)目招標(biāo)范圍本項(xiàng)目為旅游區(qū)生態(tài)化設(shè)施擴(kuò)建工程，總建筑面積在13,20000，配套供電及配套設(shè)施，固定資產(chǎn)投資為人民幣347760萬(wàn)元。依照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法和國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、建設(shè)單位擬對(duì)全工程實(shí)行招標(biāo)。具體招標(biāo)范圍包括建筑的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及主要建筑材料的采購(gòu)。62招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式本工程建設(shè)擬采取企業(yè)自行組織招標(biāo)，并報(bào)經(jīng)萬(wàn)寧市政府、萬(wàn)寧市發(fā)展計(jì)劃局和銀行同意后進(jìn)行，將嚴(yán)格按照國(guó)家七個(gè)部委工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法和評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法暫行規(guī)定的有關(guān)要求開(kāi)展招、評(píng)標(biāo)活動(dòng)。選擇通過(guò)建設(shè)行政主管部門(mén)資格認(rèn)定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的法人或其他組織投標(biāo)，投標(biāo)人不得少于三個(gè)。招標(biāo)活動(dòng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，不受地區(qū)和部門(mén)的限制。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)活動(dòng)及其當(dāng)事人應(yīng)接受貪污實(shí)施的監(jiān)督。第七章機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員71組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目擴(kuò)建為本公司行為，由本公司具體實(shí)施施工與經(jīng)營(yíng)管理，公司總經(jīng)理陳思，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程與經(jīng)營(yíng)管理中的決策、指揮、協(xié)調(diào)和進(jìn)行管理工作。本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制、設(shè)辦公室，設(shè)總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)，分別管理經(jīng)營(yíng)、設(shè)備動(dòng)力、業(yè)務(wù)接待、財(cái)務(wù)等各部門(mén)。詳見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖。經(jīng)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)擬在原有機(jī)構(gòu)上，再增設(shè)若干部門(mén)，以適應(yīng)新增業(yè)務(wù)接待與管理的實(shí)際需要。72生產(chǎn)班制度假村全年工作日300天，其它時(shí)間進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)、清潔消毒以及安排員工輪休。經(jīng)營(yíng)期間實(shí)行每天三班制，第班工作8小時(shí)。73新增勞動(dòng)定員度假村在現(xiàn)有的人員120人，擴(kuò)建后擬增加人員150人。74人員來(lái)源和培訓(xùn)741人員來(lái)源本項(xiàng)目所需新增勞動(dòng)人員、主要崗位技術(shù)工人及普通服務(wù)人員，均可由社會(huì)招聘解決。742人員培訓(xùn)所有人上崗前均應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方有上崗。表111項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員表序號(hào)類(lèi)別名稱(chēng)定員備注一管理部門(mén)辦公室6財(cái)務(wù)部1營(yíng)銷(xiāo)部2二營(yíng)業(yè)部門(mén)客房部50餐飲部48俱樂(lè)部10工程部5保安與環(huán)保部22培訓(xùn)部5三總計(jì)150組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議經(jīng)研究比較，本項(xiàng)目擬分四個(gè)階段實(shí)施完成第一階段二個(gè)月項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備。第二階段三個(gè)月詳勘，初步設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)，設(shè)備訂購(gòu)。第三階段六個(gè)月施工建設(shè)。第四階段一個(gè)月竣工驗(yàn)收。本項(xiàng)目四個(gè)實(shí)施階段中的各項(xiàng)工程在滿(mǎn)足條件時(shí)可以交叉進(jìn)行作業(yè)，但照明工程除外。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議見(jiàn)表81表81項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議見(jiàn)表2005年2006年060708091011120102030405第一階段第二階段第三階段第四階段第九章擴(kuò)建投資估算與資金籌措91估算依據(jù)1、本次確定的工程技術(shù)方案；2、必須依據(jù)建設(shè)部市政工程可行性研究投資估算編制辦法（1996年）；全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)（1996年）；海南省建筑工程概算定額（1996年）及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；海南省安裝工程概算定額1996年及取賽標(biāo)準(zhǔn)；參考海南省類(lèi)似工程指標(biāo)。3、投資估算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1993年國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)與建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第二版，海南省供電、道路、給排水和通訊等項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行編制。4、主要材料價(jià)格及設(shè)備價(jià)格的確定（1）估算中采用的價(jià)格，參考現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)、并運(yùn)用同類(lèi)工程設(shè)計(jì)資料，采用擴(kuò)大指標(biāo)法進(jìn)行估算。其他費(fèi)用取費(fèi)率參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)取?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)和其他費(fèi)用合計(jì)的5計(jì)?。粷q價(jià)預(yù)備金按工程費(fèi)的3計(jì)取。流動(dòng)資金，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估定。92擴(kuò)建估算范圍本項(xiàng)目投資范圍包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用和流動(dòng)資金，其中工程費(fèi)用主要有土建工程、設(shè)備采購(gòu)與安裝費(fèi)和公共工程等。其他費(fèi)用包括建設(shè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、招投標(biāo)與工程監(jiān)理費(fèi)、電貼費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和其它費(fèi)用等；預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)與漲價(jià)預(yù)費(fèi)；流動(dòng)資金；接經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和實(shí)際需要進(jìn)行估定。L、增量工程費(fèi)（1）建筑工程費(fèi)中心大樓造價(jià)13,20000119235元/157390萬(wàn)元大廳設(shè)備費(fèi)計(jì)1020萬(wàn)元；歌舞廳設(shè)備費(fèi)計(jì)8860萬(wàn)元；器械保健室設(shè)備費(fèi)計(jì)3200萬(wàn)元；西餐廳設(shè)備費(fèi)計(jì)4530萬(wàn)元；大排檔設(shè)備費(fèi)計(jì)1500萬(wàn)元；客房設(shè)備費(fèi)用計(jì)7350萬(wàn)元；茶藝館設(shè)備費(fèi)計(jì)1500萬(wàn)元；桑拿浴室設(shè)備費(fèi)用計(jì)7116萬(wàn)元；（2）公共設(shè)施費(fèi)公路、綠化工程費(fèi)計(jì)23800萬(wàn)元；供電工程費(fèi)計(jì)4800萬(wàn)元（含輸變電裝置與低壓輸電和安裝費(fèi)）；供水工程費(fèi)；計(jì)安裝管網(wǎng)費(fèi)8916萬(wàn)元，（含加壓水泵費(fèi)）；污水工程費(fèi)計(jì)12萬(wàn)元；消防栓費(fèi)計(jì)2530萬(wàn)元；空調(diào)與熱水器費(fèi)計(jì)15586萬(wàn)元；旅游接送用車(chē)購(gòu)置費(fèi)計(jì)5600萬(wàn)元；火警預(yù)報(bào)系統(tǒng)計(jì)1840萬(wàn)元；通訊設(shè)備計(jì)費(fèi)計(jì)2600萬(wàn)元；電器費(fèi)計(jì)8900萬(wàn)元；家具費(fèi)計(jì)9800萬(wàn)元；窗簾藝術(shù)品費(fèi)計(jì)7890萬(wàn)元；床上用品費(fèi)用計(jì)3540萬(wàn)元；大廳裝飾品計(jì)費(fèi)計(jì)2860萬(wàn)元；電視機(jī)費(fèi)用計(jì)6430萬(wàn)元；購(gòu)物中心費(fèi)用計(jì)6210萬(wàn)元；2、增量其他費(fèi)用項(xiàng)目規(guī)劃及報(bào)建費(fèi)計(jì)4600萬(wàn)元；招投標(biāo)費(fèi)計(jì)416萬(wàn)元；工程監(jiān)理費(fèi)計(jì)660萬(wàn)元；人員培訓(xùn)費(fèi)電貼費(fèi)計(jì)350萬(wàn)元；建設(shè)期管理費(fèi)計(jì)850萬(wàn)元；電貼費(fèi)計(jì)1900萬(wàn)元；其它費(fèi)用計(jì)21萬(wàn)元；3增量預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)與其它費(fèi)用和的5計(jì)為15792萬(wàn)元；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)3計(jì)9149萬(wàn)元；93估算結(jié)果1、增量固定資產(chǎn)投資合計(jì)3,40785萬(wàn)元；其中第一部分工程費(fèi)用計(jì)2,95898萬(wàn)元；第二部分其他費(fèi)用計(jì)19946萬(wàn)元；第三部分預(yù)備費(fèi)用計(jì)24941萬(wàn)元；2、增量建設(shè)期利息計(jì)算計(jì)6975；3、增量流動(dòng)的資金計(jì)17440萬(wàn)元；項(xiàng)目增量總投資3,65200萬(wàn)元，詳見(jiàn)“總投資估算”。94增量資金籌措及資金使用計(jì)劃941資金籌措本擴(kuò)建總投資3,65200萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家銀行中長(zhǎng)期2,50000萬(wàn)元不含建設(shè)期利息，全部用于固定產(chǎn)資投資；企業(yè)資本金投入1,15200萬(wàn)元，其中用于固定資產(chǎn)投資3,47760萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金投入17440萬(wàn)元。詳見(jiàn)“資金籌措及使用計(jì)劃表”。942增量資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)固定資產(chǎn)投資3,47760萬(wàn)元，擬在第一年全部投入；流動(dòng)資金按經(jīng)營(yíng)負(fù)荷強(qiáng)度于第24年作增量投入，分別為8650萬(wàn)元、5230萬(wàn)元和3560萬(wàn)元。詳見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表總投資估算表單位萬(wàn)元工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)備注工程費(fèi)用1,823901,11078115003,04968賓館工程1,57390350761,9246613,20000大廳35201020454080000多功能會(huì)議廳7440744070000歌舞廳655088601541050000美容院2950295030000器械保健室32203200642030000西廳854045301307080000大排檔862015001012070000商場(chǎng)6750675060000客房9723073501,045806,50000茶藝館31601500466050000桑拿浴室456071161167680000其它用房4850485070000公用工程2500076002115001,12502供電工程48004800供水工程89168916排污12001200空調(diào)設(shè)備1558615586旅游用車(chē)56005600消防設(shè)施25302530火災(zāi)預(yù)警設(shè)備18401840通訊設(shè)備26002600電器設(shè)備89008900家具98009800道路1800018000綠化工程58005800窗簾藝術(shù)品78907890床上用品35403540大廳裝飾28602860電視機(jī)64306430購(gòu)物中心62106210其它費(fèi)用0001087610876規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)建46004600工程監(jiān)理費(fèi)660660人員培訓(xùn)費(fèi)350350建設(shè)期管理費(fèi)850850項(xiàng)目招標(biāo)416416電貼費(fèi)19001900其它費(fèi)用計(jì)21002100預(yù)備費(fèi)2494124941基本預(yù)備價(jià)預(yù)備費(fèi)914991493固定資產(chǎn)投資1,823901,1107811500358173,40785建設(shè)期利息69756975流動(dòng)資金1744017440項(xiàng)目總投資1,823901,1107811500602323,65200第十章增量財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)101基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目總占地100畝，擬擴(kuò)建海南太陽(yáng)河溫泉旅游度假中心大樓，新增西餐、大排檔和茶藝館餐飲、歌舞廳等俱樂(lè)部、體娛設(shè)施等工程及其它配套設(shè)施和公共設(shè)施等。項(xiàng)目增量建設(shè)總投資3,65200萬(wàn)元，其中增量固定資產(chǎn)投資3,40785萬(wàn)元，建設(shè)期利息6975萬(wàn)元；增量流動(dòng)資金17440萬(wàn)元；項(xiàng)目計(jì)算期定為12年，其中建設(shè)期1年，第2年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)并達(dá)正常負(fù)荷的60，第3年達(dá)的80，第412年為100負(fù)荷營(yíng)業(yè)期。新增定員150人，不含季節(jié)性工人。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年接待旅游人數(shù)達(dá)60萬(wàn)人次，其中本次擴(kuò)建形成的設(shè)施，年增量接待量為490000人次，取行業(yè)基準(zhǔn)收益率15計(jì)算。102年增量營(yíng)業(yè)收入與稅金與附加稅估算1021增量收入估算1、餐飲銷(xiāo)售收入西餐銷(xiāo)售收入896萬(wàn)人次30元人次26860萬(wàn)元；大排檔銷(xiāo)售收入976萬(wàn)人次20元次17860元；美容院收入3992萬(wàn)人次25元人次9980萬(wàn)元；商場(chǎng)出租收入600036萬(wàn)元21600萬(wàn)元；茶藝館服務(wù)收入47568萬(wàn)人次35元人次16649萬(wàn)元；歌舞廳收入696萬(wàn)人次20元人次13920萬(wàn)元；客房服務(wù)收入9964萬(wàn)人次65元人次64766萬(wàn)元；小計(jì)，正常年總收入；1,56315萬(wàn)元。1022增量稅金與附加稅估算根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)算正常營(yíng)業(yè)年收入1,56315萬(wàn)元，按項(xiàng)目性質(zhì)，應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅，但稅率不同、客房與餐飲業(yè)及商場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入取稅率5計(jì)稅額，歌舞廳、茶藝館、美容院收入則按1020計(jì)稅，維城稅與教育附加稅取稅5和3計(jì)算，計(jì)算結(jié)果正常年總稅金達(dá)13678萬(wàn)元。103年經(jīng)營(yíng)增量總成本估算（一）直接成本1、客房接待、文體娛樂(lè)、餐飲業(yè)原材料耗著計(jì)18060萬(wàn)元；2、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)年耗量按汽油19噸，水量25,25000噸，電量7144萬(wàn)KWN；價(jià)格按汽油567元公升（含燃油附加費(fèi)）、電價(jià)08元KWH，水價(jià)按1元噸。小計(jì)，外購(gòu)燃料與動(dòng)力費(fèi)8890萬(wàn)元。3、資與福利費(fèi)150人