客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 概 述 . 5 . 5 . 7 . 7 第二章 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè) . 8 狀及趨勢(shì)分析 . 9 . 9 第三章 建設(shè)規(guī)模需求分析 . 11 . 11 站規(guī)模指標(biāo)的分析 . 12 站總占地規(guī)模 . 16 第四章 建站條件及站址選擇方案 . 18 . 18 理位置 . 18 會(huì)條件 . 19 址方案選擇 . 19 第五章 總平面布置及配套工程 . 21 . 21 站設(shè)施和設(shè)備建設(shè) . 21 總平面布置 . 27 . 27 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動(dòng)安全與消防 . 29 . 29 . 29 . 30 第七章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 . 31 織機(jī)構(gòu)設(shè)置 . 31 力資源配置 . 31 工培訓(xùn)計(jì)劃 . 32 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 33 設(shè)工期 . 33 目進(jìn)度管理 . 34 第九章 本期工程投資估算 . 35 算編制依據(jù)、說(shuō)明 . 35 目投入總資金估算 . 35 金使用計(jì)劃 . 36 第十章 融資方案 . 37 本金籌措 . 37 務(wù)資金籌措 . 37 請(qǐng) 上級(jí)扶持 資金 . 37 資方案分析 . 37 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 38 11 1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) . 38 務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 . 38 營(yíng)收入估算 . 38 本費(fèi)用估算 . 39 要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表的編制 . 39 務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) . 39 確定性分析 . 40 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 41 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) . 42 . 42 整與轉(zhuǎn)移支付處理 . 44 . 51 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 52 目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 . 52 險(xiǎn)程度分析 . 52 范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 . 52 第十四章 研究結(jié)論與建議 . 54 薦方案的總體描述 . 54 . 54 附表： 財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表 、 客站 土建與設(shè)備清單 附圖： 客站 位置 圖 、功能區(qū)位圖、平面布置圖、建筑效果圖 附件： 客站 占地（建筑）面積及主要設(shè)施使用面積一覽表 第 一 章 概 述 1項(xiàng)目名稱 客運(yùn) 站 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告。 2承辦單位 區(qū)交通局 3可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 交通部 “ 交規(guī)劃發(fā) 2007681 號(hào) ” 關(guān) 于印發(fā)公路運(yùn)輸站場(chǎng)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法（試行）的通知 ； 人民政府 22 號(hào) 城區(qū)土地利用協(xié)調(diào)小組第三次會(huì)議紀(jì)要及“ *儲(chǔ)供 2006供地協(xié)議； 關(guān)于 客站 詳細(xì)規(guī)劃方案的批復(fù) ； 關(guān)于 客站 有限責(zé)任公司 客站 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)。 4項(xiàng)目提出的理由 （ 1）有利于發(fā)展 城市西區(qū) 服務(wù)范圍區(qū)內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)； （ 2）有利于加快 城西 范圍區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展； （ 3）有利于完善 城市核心區(qū) 范圍 內(nèi)的綜合運(yùn)輸系統(tǒng) 。 綜上所述，為發(fā)展 客站 服務(wù)范圍區(qū)內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展，縮短與發(fā)達(dá)地區(qū)的差距，改善投資環(huán)境，擴(kuò)大對(duì)外開放，使該地區(qū)經(jīng)濟(jì)更加繁榮與富裕， 客站 建設(shè) 是非常必要和迫切的。 5 客站 地理位置 客站 位于 。 6項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 在預(yù)可研的基礎(chǔ)上，對(duì) 建設(shè) 客站 從技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的合理性作了進(jìn)一步分析。即對(duì)市場(chǎng)需求、場(chǎng)址條件、技術(shù)條件、建設(shè)規(guī)模、環(huán)境影響、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行充分論證和方案比選，并提出推薦方案。具體目標(biāo)如下： （ 1）分析、預(yù)測(cè)客運(yùn) 市場(chǎng)需求； （ 2）根據(jù) 客站 周邊環(huán)境、公用設(shè)施的情況及業(yè)務(wù)量的預(yù)測(cè)，制定 客站 建 設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)施的組成； （ 3）根據(jù)“一次規(guī)劃，分期建設(shè)”的原則，制定 客站 總平面規(guī)劃方案； （ 4）根據(jù) 客站 本期建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模，擬出本期工程投資匡算及資金年度安排設(shè)想； （ 5）分析和評(píng)價(jià) 客站 運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益； （ 6）得出本次可行性研究的結(jié)論。 7項(xiàng)目主要建設(shè)條件 （ 1）符合城市規(guī)劃要求 根據(jù) 城市總體規(guī)劃，擬建 客站 場(chǎng)址與城市規(guī)劃相協(xié)調(diào)，符合城市規(guī)劃要求。 （ 2）客源有保證 擬建 客站 服務(wù)范圍內(nèi)旅游資源豐富，開發(fā)潛力大， 中型城市發(fā)展規(guī)劃 穩(wěn)步 實(shí)施， 在 淠河綜合治理開發(fā) 方案穩(wěn)步推進(jìn) 和 發(fā)展旅游支柱產(chǎn)業(yè) 穩(wěn)步發(fā)展 的背景下 ， 客源有保障。 （ 4）建設(shè)資金有保證 擬建 客站 建設(shè) 自籌 資金已基本落實(shí)， 不足部分申請(qǐng) 上級(jí) 扶持資金， 能保證 客站 建設(shè)的順利進(jìn)行。 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： （ 1） 客站 客運(yùn)吞吐量指標(biāo)：本期目標(biāo)年 2020 年旅客吞吐量 432萬(wàn)人次，高峰小時(shí) 2000人次；侯 車廳 面積 1300平方米 ，設(shè)置各種配套設(shè)施。 （ 2）本期工程項(xiàng)目投資總估算為 鋪底流動(dòng)資金 （ 3）資金籌措：本項(xiàng)目建設(shè)總投資 元，資金來(lái)源為資本金 申請(qǐng) 上級(jí) 扶持資金 5000萬(wàn)元 。資本金由項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主 自有資金 解決。 （ 4）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)：全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 元，投資回收期 。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效益較差，但國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益顯著。 建議 1、結(jié)論 本項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，項(xiàng)目建設(shè)具有可行性。 2、建議 （ 1） 推行招投標(biāo)，確保工程質(zhì)量 該工程 建議在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)，選擇有實(shí)力、價(jià)格合理的施工單位進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量和節(jié)約投資。 （ 2） 建議 作好用地控制 擬建 客站 周圍地區(qū)，有關(guān)部門應(yīng)作好環(huán)境建設(shè)場(chǎng)地的保護(hù)工作，做好當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和用地控制。 （ 3） 協(xié)調(diào) 客站 內(nèi)外工程關(guān)系 協(xié)調(diào)好 客站 場(chǎng)內(nèi)工程與場(chǎng)外配套工程之間的關(guān)系，保證同步進(jìn)行，為 客站 創(chuàng)造良好的條件。 （ 4） 進(jìn)一步落實(shí)資金來(lái)源 擬建 客站 建設(shè)資金來(lái)源應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)，以保證 客站 建設(shè)的順利進(jìn)行。 第 二 章 市場(chǎng)分析與需求 預(yù)測(cè) 近年來(lái)， 中心城市建設(shè)取得突破，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。五年累計(jì) 完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 378億元。完成了新一輪城市規(guī)劃修編工作。到 2020 年城市規(guī)劃居住人口 100 萬(wàn)人左右，建設(shè)用地控制在 60.5 內(nèi)，城 區(qū)范圍總面積 100 2006年底，改造舊城區(qū) 2 平方公里，新增公共綠地 100萬(wàn)平方米，竣工住宅面積近 300萬(wàn)平方米， 城市路網(wǎng) “七縱七橫連三環(huán)、兩帶三區(qū)四廣場(chǎng)”的格局基本形成，初步形成 40 萬(wàn)人、 50 平方公里的中等城市框架，城市的載體功能大大增強(qiáng)。在中心城市建設(shè)的帶動(dòng)下，縣城和集鎮(zhèn)建設(shè)全面推進(jìn)，全市城鎮(zhèn)化率達(dá)到 五年提高 百分點(diǎn)。 隨著 城鄉(xiāng) 經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會(huì)城市化的大趨勢(shì)， 按照近期新編城市規(guī)劃，結(jié)合城市發(fā)展的要求 ， 客站 項(xiàng)目所在地 的西南部將是未來(lái)城市發(fā)展的重點(diǎn) 和核心 。 是 *區(qū)域中心城市。 2000 年 2 月撤地建市，現(xiàn)轄*區(qū)、 區(qū)、 *縣、 *縣、 *縣、 *縣、 *縣、 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和 *區(qū)，有 188個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 3402個(gè)行政村?？?cè)丝?677萬(wàn)，總面積 17976 平方公里，占全省總面積的 近年來(lái)， 以城鎮(zhèn)建設(shè)為突破口，大力實(shí)施工業(yè)化核心戰(zhàn)略和招商引資主戰(zhàn)略，全市城鎮(zhèn)化取得突破、工業(yè)化較快發(fā)展，經(jīng) 濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了明顯成效。 “十五”生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng) 9%，總量 達(dá)到 元，人均達(dá)到 611 美元；財(cái)政收入同口徑年均增長(zhǎng) 上，總額達(dá) 元，人均達(dá)到 276 元。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由 2000 年的 31 調(diào)整為 2005 年的 業(yè)基礎(chǔ)地位加強(qiáng)，第一產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(zhǎng) 第二產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(zhǎng) 成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素。第三產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，三產(chǎn)增加值年均增長(zhǎng) 社會(huì)消費(fèi) 售總額年均增長(zhǎng) 旅游、房地產(chǎn)、信息、連鎖經(jīng)營(yíng)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng) 勁。招商引資取得歷史性突破，五年累計(jì)到位境內(nèi)資金 144億元，利用境外資金 = 電廠、=等一批重大項(xiàng)目入駐該市。對(duì)外貿(mào)易快速增長(zhǎng)，五年累計(jì)外貿(mào)進(jìn)出口總額 568”計(jì)劃全面啟動(dòng)，已開工項(xiàng)目 270個(gè)，累計(jì)完成投資 150億元。 上述情況表明， 正處于由工業(yè)化初期向工業(yè)化中期過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期。 目前， 城市的飛速發(fā)展 和城市人口的增長(zhǎng)， 交通客運(yùn)站點(diǎn)的建設(shè)問(wèn)題日益顯露出來(lái)， 沒(méi)有一個(gè)能夠達(dá)到城市客運(yùn)一級(jí)的中心站點(diǎn)，對(duì)城市交通 客觀上 造成了一定的阻礙。 作為 中等城市， 亦應(yīng)該有一 所屬于自己的客運(yùn)一級(jí)站。 隨著 目前進(jìn)行的 老 淠河 治理 項(xiàng)目的啟動(dòng)， 城市的發(fā)展框架已經(jīng)明確，城市中心已經(jīng)西移，亟待在城市中心區(qū)域建設(shè)一座客運(yùn)站已經(jīng)形成共識(shí)。因此計(jì)劃在 大別山西路按照一級(jí)站標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè) 客站 。 擬建的 客站 周邊道路等框架已經(jīng)形成，通往四方的通道已呈現(xiàn)， 客站 將要承擔(dān)全市較大份額的旅客運(yùn)輸任務(wù)。 根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)， 出行旅客 為 12000 人次，達(dá)到國(guó)家關(guān)于一級(jí)客運(yùn)站日發(fā)送旅客量的要求 ， 客站 的 建設(shè) 將 按照“ 10年超前， 20年適應(yīng)”的要求， 依照 國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 建 設(shè)， 以期 適應(yīng) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求及 未 來(lái) 旅客出行的要求。 第 三 章 建設(shè)規(guī)模 需求分析 計(jì)生產(chǎn)能力的 確定 據(jù) 預(yù)測(cè)到 2020 年 城區(qū)人口總量將從目前的 40 萬(wàn)人達(dá)到 100萬(wàn)人。城區(qū)將由現(xiàn)在的 40平方 公 里擴(kuò)大到 100平方公里，且 的西南部將是未來(lái)城市發(fā)展的重點(diǎn)。 按照國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn) ， 綜合地理位置、設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量及規(guī)劃等要求，建設(shè)和配備相應(yīng)的車站設(shè)施及設(shè)備。 站規(guī)模指標(biāo)的分析 車站規(guī)模指標(biāo)主 要包括 設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量、旅客最高集聚人數(shù)、發(fā)車班次、發(fā)車位數(shù)等。 計(jì)年度平 均日旅客發(fā)送量 設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量是反映車站建設(shè)規(guī)模和 生產(chǎn)能力的重要指標(biāo)，也是確定各類設(shè)施規(guī)模和評(píng)定站級(jí)的主要依據(jù)。 1、 確定設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量時(shí)應(yīng)遵循以下原則 ： a)符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)原則，即堅(jiān)持車站規(guī)模收益遞增原則，使車站建設(shè)規(guī)模適度； b)滿足所在地社會(huì)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和社會(huì)需求； c)選用適當(dāng)?shù)念A(yù)測(cè)方法，使預(yù)測(cè)值與實(shí)際情況偏差最小。 2、 預(yù)測(cè)方法 （ 1） 根據(jù)車站服務(wù)區(qū)域道路旅客運(yùn)輸發(fā)展規(guī)律，選擇適當(dāng)?shù)念A(yù)測(cè)方法和預(yù)測(cè)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。最后采用定量計(jì)算與定性分析相結(jié)合方法，確定設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā) 送量。 （ 2） 定量預(yù)測(cè)方法，主要有增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)法、回歸分析法、指數(shù)平滑法、彈性系數(shù)法和灰色模型等。 （ 3） 定性預(yù)測(cè)方法：主要有專家調(diào)查法、交叉影響法、類比法、比例法等。 3、本次可研依據(jù) 定量預(yù)測(cè) 的 方法 ，采用 增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)法 進(jìn)行計(jì)算，得出 2020年的 平均日旅客發(fā)送量 為 12000人次。 旅客最高聚集人數(shù) 1 、按照汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求（ 200件 A 的規(guī)定， 旅客最高聚集人數(shù) 有以下三種計(jì)算方法： （ 1） 根據(jù)設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量計(jì)算 根據(jù)設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量，旅客最 高聚集人數(shù)可通過(guò)下式計(jì)算； 式中： D 旅客最高聚集人數(shù)，人； F 設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量，人次； a 計(jì)算百分比，其大小可按 下 表選取。 計(jì)算百分比 a 的選取 設(shè)計(jì)年度 平均日旅 客發(fā)送量 (人次 ) 計(jì)算百分比 (%) 設(shè)計(jì)年度 平均日旅 客發(fā)送量 (人次 ) 計(jì)算百分比 (%) 15000 8 300 2000 20 15 10000 15000 10 8 100 300 30 20 5000 10000 12 10 100 50 30 2000 5000 15 12 （ 2） 根據(jù)同期發(fā)車數(shù)量計(jì)算 根據(jù)同期發(fā)車數(shù)量，旅客最高聚集人數(shù)可通過(guò)下式計(jì)算： 式中： M 設(shè)計(jì)年度車站一次最大發(fā)車數(shù)量 (即發(fā)車位數(shù) )，輛； p 客車平均定員人數(shù)，人 /輛； k 綜合系數(shù)，一般取 （ 3） 日均發(fā)車班次 日均發(fā)車班次可按下式計(jì)算求得： 1 式中： N 日均發(fā)車班次，班次； 不均衡系數(shù)，一般取 過(guò)站車載乘率，指過(guò)站客車載客量與車站平均日旅客發(fā) 送量之比； P 客車平均定員，人； 始發(fā)車合理乘載率。 2、本次可研按照 設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量 來(lái)進(jìn)行 計(jì)算 ，即： =10% 12000=1200人 因而，旅客 最高聚集人數(shù) 取 1200人。 均發(fā)車班次 日均發(fā)車班次可按下式計(jì)算求得： 1 式中： N 日均發(fā)車班次，班次； 不均衡系數(shù)，一般取 過(guò)站車載乘率，指過(guò)站客車載客量與車站平均日旅客發(fā)送量之比； P 客車平均定員，人； 始發(fā)車合理乘載率。 取 = =P =30 進(jìn)行計(jì)算，得到 日均發(fā)車班次 為 1 =12000（ (30 =750（班次） 發(fā)車位數(shù)可按下式計(jì)算求得： np 1 式中： M 發(fā)車位數(shù)，個(gè)； k 考慮到達(dá)客車和進(jìn)站客車停靠需增加車位的系數(shù)，即增設(shè)系數(shù)，一般取 n 營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)平均每小時(shí)發(fā)車次數(shù)。 通過(guò)計(jì)算并按照實(shí)際的需要，綜合考慮，確定 發(fā)車位數(shù) 為46個(gè)。 站總占地規(guī)模 按 照交通部汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求（ 200規(guī)定的 國(guó)家 一級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)， 車站總 占地面積按每 100 人次日發(fā)量指標(biāo)進(jìn)行核定，且不低于 下 表所列指標(biāo)的計(jì)算值 。 車站占地面積指標(biāo) 單位： /百人次 設(shè) 備 名 稱 一級(jí)車站 二級(jí)車站 三、四、五 級(jí)車站 占 地 面 積 過(guò)按提供的指標(biāo)計(jì)算， 車站 總 占地面積 應(yīng) 不低于 A=12000/100=43200 。 第 四 章 建站條件及站址 選擇 方案 1、 車站站址應(yīng)納入城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，合理布局。 2、 車站站址選擇 還應(yīng)符合下列原則： a) 便于旅客集散和換乘，盡可能地節(jié)省旅客出行時(shí)間和費(fèi)用，減少在市內(nèi)換乘次數(shù)。 b) 與公路、城市道路、城市公交系統(tǒng)和其他運(yùn)輸方式的站場(chǎng)銜接良好，確保車輛流向合理，出入方便 。 c) 具備必要的工程、地質(zhì)條件，方便與城市的公用工程網(wǎng)系 (道路網(wǎng)、電力網(wǎng)、給排水網(wǎng)、排污網(wǎng)、通訊網(wǎng)等 )的連接。 d) 具備足夠的場(chǎng)地、能滿足車站建設(shè)需要，并有發(fā)展余地。 理位置 客站 位于 的城區(qū)西部，城市主干道大別山路與金寨路交叉口，是 區(qū)西部的中心，出口向南通過(guò)金寨路可直 達(dá) *一級(jí)公路，直通 *，直上 *高速公路，向西通過(guò) *路達(dá) 的西部各縣鎮(zhèn)，向北通過(guò)西環(huán)線達(dá)北部各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并可直達(dá) *高速公路，距市中心 3 公里，和 區(qū)政府僅 1 公里， 火車站 4 公里，市區(qū)有多路公交線路直達(dá)或經(jīng)過(guò)該站，交通十分便捷。該區(qū)域地勢(shì)平坦 開闊 ， 區(qū)位交通資源優(yōu)勢(shì)均較明顯， 儲(chǔ)備 有 空地、 水塘，適合作為車站用地， 并符合城市建設(shè) 用地規(guī)劃， 用地條件好，有較多可開發(fā)用地，開發(fā)建設(shè)潛力巨大。適合車站建址條件 ， 為車站的建設(shè)提供了理想的交通和場(chǎng)地保障。 會(huì)條件 客站 位于城市的規(guī)劃區(qū)內(nèi)，城市西部的中心， 的政治、經(jīng)濟(jì)、文化核心地帶，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，周圍分布著工廠、市場(chǎng)、商業(yè)貿(mào)易區(qū)。商業(yè)繁榮，人員流動(dòng)頻繁，為客源提供了有力的保障。 電力電訊 設(shè)施齊全，保障穩(wěn)定通暢，供水排污管道與市政聯(lián)網(wǎng)，設(shè)施完善。治安條件較好，周邊交通 管理規(guī)范有序，基礎(chǔ)設(shè)施較好，保障設(shè)施得當(dāng)充足，為車站的正常運(yùn)營(yíng) 可持續(xù)的運(yùn)轉(zhuǎn)提供了非常良好的社會(huì)基礎(chǔ)條件。屬地 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為 西 站的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的 人力資源 。 址方案選擇 客站 是 人民政府為實(shí)施 國(guó)家公路運(yùn)輸樞紐客貨運(yùn)樞紐總體布局規(guī)劃部署和要求，以服務(wù)城市建設(shè)，繁榮客運(yùn)市場(chǎng)，方便旅客出行，改善運(yùn)政管理，營(yíng)造和諧的道路運(yùn)輸環(huán)境，構(gòu)筑城鄉(xiāng)一體化的交通新格局為目的而立項(xiàng)的多功能綜合汽車客運(yùn)站。 2005年 4 月 1 日市政府第三次常務(wù)委員會(huì)議，通過(guò)將客運(yùn)站搬遷至四個(gè)新建汽車站的決定，根據(jù)市計(jì)委 20048 號(hào)、計(jì)投資 200481 號(hào)、 2005 年 12 月 1 日市規(guī)委會(huì)會(huì)議紀(jì)要精神，按照整體交通樞紐規(guī)劃，結(jié)合城市的整 體規(guī) 劃布局，將 客站 的站址選擇在城市主干道 *西路和 *路的交叉口位置，既滿足客運(yùn)的基本要求，又保證了旅客的方便進(jìn)出，徹底改變了過(guò)去的交通客運(yùn)市場(chǎng)混亂的局面，便于加強(qiáng)管理，減少城市交通的壓力。通過(guò)多方面論證，該站選址是合理的。 第 五 章 總平面布置及配套工程 站 業(yè)務(wù)流程 客站 出行車輛必須經(jīng)過(guò)安檢和相關(guān)的檢測(cè)，方可出站。 站設(shè)施和設(shè)備建設(shè) 按 照交通部汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求（ 200規(guī)定的 國(guó)家一級(jí)客運(yùn) 站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)， 車站總 占地面積按每 100 人次日發(fā)量指標(biāo)進(jìn)行核定，且不低于 下 表所列指標(biāo)的計(jì)算值 。 車站占地面積指標(biāo) 單位： /百人次 設(shè) 備 名 稱 一級(jí)車站 二級(jí)車站 三、四、五 級(jí)車站 占 地 面 積 過(guò)按提供的指標(biāo)計(jì)算， 車站 總 占地面積 應(yīng) 不低于 A=12000/100=43200 。 車站各類設(shè)施的建設(shè)規(guī)模分別按 汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求（ 200附錄 B 的量 化方法計(jì)算確定。 按 照 交 通 部 汽 車 客 運(yùn) 站 級(jí) 別 劃 分 和 建 設(shè) 要 求 （ 200規(guī)定的 國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，建 成的一級(jí)客運(yùn) 站 主要設(shè)施配置 將由 站前廣場(chǎng)、停車場(chǎng)、發(fā)車位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔助用房、生活輔助用房、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門面及綜合服務(wù)設(shè)施等組成。 1、站前廣場(chǎng) 按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為 1200人，每人 要地 1200 2、停車場(chǎng)和發(fā)車位 停車場(chǎng)發(fā)車位將分為三大塊，即省際班線發(fā)班區(qū)、縣際班線發(fā)班區(qū)、農(nóng)村公交車發(fā)班區(qū)。其中省際班線發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次 100趟次，發(fā) 送旅客 3000人次，進(jìn)站參與車輛 100臺(tái)、班線 13條，需發(fā)車位 10個(gè)，按每個(gè) 36平方米計(jì)算，占地約 410 36=1440 平方米，省際班線停車場(chǎng)的面積為 28 1036=10080平方米，則省際班線發(fā)班區(qū)共需占地 11520平方米；縣際班線發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次 150趟次，發(fā)送旅客 2500人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛 80 臺(tái)，班線 8 條，需發(fā)車位 6 個(gè)，占地約 4 6 25=600 平方米，縣際班線停車場(chǎng)的面積 28 6 25=4200 平方米，這樣縣際班線發(fā)班區(qū)共需占地 4800平方米。農(nóng)村公交汽車發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次 500趟次，發(fā)送旅客 6500人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛 160 臺(tái)，班線 30 個(gè)，需發(fā)車位 30 個(gè)，占地約 4 3025=3000 平方米，農(nóng)村公交汽車停車場(chǎng)的面積 28 3025=21000平方米，這樣農(nóng)村公共汽車發(fā)班區(qū)共需占地 24000平 方米。 因此，停車場(chǎng)面積共計(jì) 35280平方米，發(fā)車位面積共計(jì) 5040平方米。 3、建筑設(shè)施 建筑設(shè)施包括站房和輔助用房?jī)纱箢?，其中站房又分為站?wù)用房和辦公用房；輔助用房分為生產(chǎn)輔助用房和生活輔助用房。 站務(wù)用房包括候車室、重點(diǎn)旅客候車室、購(gòu)票廳、售票室、票據(jù)庫(kù)、行包托運(yùn)處、行包房庫(kù)、行包提升室、發(fā)車站臺(tái)和行包裝卸平臺(tái)、行包提升室、綜合服務(wù)、廣播室、站長(zhǎng)值班室、調(diào)度室、站務(wù)員室、駕駛員休息室、治安辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室、智能化系統(tǒng)用房等，占地面積 1774平方米，建筑面積為 2524平方米。 行政用房包括黨、政、工、團(tuán)辦公室、站務(wù)辦公室、會(huì)議室及其他行政用房等，建筑面積共為 800平方米。 生產(chǎn)附屬用房包括車輛維修間、材料室、洗車臺(tái)、車輛 安全檢測(cè)臺(tái)、配電房、鍋爐室、門衛(wèi)傳達(dá)室及其他附屬設(shè)施 用房 ， 占地 面積共為 730平方米 ，建筑面積為 730平方米 。 生活輔助用房包括司乘公寓、餐廳，建筑面積 為 1650平方米。 4、其 他設(shè)施 其他設(shè)施包括 服務(wù)設(shè)施 、 商業(yè)門面及 綜合服務(wù)區(qū)和 站場(chǎng)內(nèi)綠化帶 等 服務(wù)設(shè)施包括醫(yī)務(wù)室、摩托自行車停車棚及其他服務(wù)設(shè)施等， 占地 面積共為 200平方米 ，建筑面積為 200平方米 。 商業(yè)門面及 綜合服務(wù)區(qū)， 按國(guó)家 一 級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，長(zhǎng)、短途發(fā)班區(qū)內(nèi)不得設(shè)立商業(yè)門面，這樣商業(yè)門面就 只能 在公共汽車發(fā)班區(qū) 及外圍地區(qū) ， 建筑面積為 1323平方米 ，占地面積為910平方米 ；綜合服務(wù)區(qū)建筑面積為 1908平方米。 故該項(xiàng)總的占地面積為 910平方米 ，建筑面積為 3231平方米。 站場(chǎng)內(nèi)綠化帶 200平方米。 5、車站占地及建筑面積 綜上所述 ， 車 站建設(shè)共約用地 45334平方米， 約 68 畝 ；總建筑面積約 50855平方米 。 1、 車站設(shè)備 種類 車站設(shè)備包括基本設(shè)備和智能化系統(tǒng)設(shè)備 兩大類。 基本設(shè)備 車站基本設(shè)備包括售票設(shè)備 (包括微機(jī)售票系統(tǒng)設(shè)備、售票員辦公桌椅、錢箱、票架、隔離欄等 )、候車室設(shè)備 (包括座椅、母嬰床、班次牌、檢票隔離欄等 )、行包安全檢查設(shè)備、汽車尾氣排放測(cè)試設(shè)備、安全消防設(shè)備、清潔清洗設(shè)備、廣播通訊設(shè)備、行包搬運(yùn)與便民設(shè)備、采暖或空調(diào)設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳告示設(shè)備（包括班次時(shí)刻表、里程票價(jià)表 、行包價(jià)目表、營(yíng)運(yùn)線路圖、旅客須知、禁運(yùn)限運(yùn)物品宣傳圖、公告牌等）等 。 智能化系統(tǒng)設(shè)備 智能化系統(tǒng)設(shè)備 包括 微機(jī)售票系統(tǒng)設(shè)備、生產(chǎn)與管理系統(tǒng)（包括車輛調(diào)度系統(tǒng)、車輛報(bào)班系統(tǒng)、車輛繳費(fèi)系統(tǒng)、車輛銷班系統(tǒng)等）設(shè)備、自動(dòng)化辦公系統(tǒng)（包括辦公系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)）設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備和電子顯示 (包括售票廳顯示系統(tǒng)和候車廳顯示系統(tǒng)）設(shè)備等 。 2、 配置原則 適用性 車站配備的 設(shè) 備要適應(yīng)車站工藝和作業(yè)特點(diǎn)，具有靈活性、機(jī)動(dòng)性、作業(yè)連續(xù)性及 “一機(jī)多用、多機(jī)聯(lián)用 ”的可能性等。 可靠性 設(shè)備壽命周期長(zhǎng)，安全可靠、作業(yè)質(zhì)量高，易于維修。 通用性 設(shè)備系統(tǒng)通用，兼容，易于實(shí)現(xiàn)內(nèi)外對(duì)接。 經(jīng)濟(jì)性 設(shè)備系統(tǒng)投資少，能源消耗小，使用成本低。 有效性 設(shè)備作業(yè)能力與其作業(yè)量相適應(yīng)，利用率及勞動(dòng)生產(chǎn)率高。 可行性 易于安裝調(diào)試，操作簡(jiǎn)便，技術(shù)要求低。 先進(jìn)性 設(shè)備的機(jī)械化、自動(dòng)化程度高，可明顯改善作業(yè)環(huán)境與作 業(yè)條件，提高工效。 3、 基本 配置及智能化系統(tǒng)配置 車站設(shè)備的數(shù)量與類 別應(yīng)根據(jù)車站生產(chǎn)能力和作業(yè)量的大小確定，主要設(shè)備盡可能地選用國(guó)家定型的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。 客站 主要基本設(shè)備的配置 和 智能化系統(tǒng)設(shè)備 詳 見 下表 所示。 客站 基本設(shè)備的配置 表 設(shè)備名稱 設(shè)備配置情況 基本配置 行包安全檢查設(shè)備 通道式 X 光安檢機(jī)一套 汽車尾氣排放測(cè)試設(shè)備 汽車排氣分析儀一臺(tái) 旅客購(gòu)票設(shè)備 微機(jī)售票系統(tǒng) 一套 安全消防設(shè)備 多功能微電腦消防制動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)一套 宣傳告示設(shè)備 0臺(tái) 行包搬運(yùn)與便民設(shè)備 電動(dòng)托盤車 10臺(tái)套 候車休息設(shè)備 侯車椅 150套 清潔清洗設(shè)備 專業(yè)蓄水池及清潔用品若干套 廣播通訊設(shè)備 智能廣播通訊系統(tǒng)一套 車輛檢測(cè)線 車輛檢測(cè)設(shè)備一套 智能系統(tǒng)設(shè)備 微機(jī)售票系統(tǒng)設(shè)備 智能售票系統(tǒng)一套 生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)備 生產(chǎn)管理系統(tǒng)一套 監(jiān)控設(shè)備 整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)（ 20點(diǎn)） 電子顯示設(shè)備 臺(tái) 通過(guò)以上的建設(shè)規(guī)模設(shè)置和設(shè)施的配置，加之廣泛的使用智能化的操作及監(jiān)控系統(tǒng)，可以 滿足項(xiàng)目功能和符合站場(chǎng)生產(chǎn) 作業(yè)工藝方案要求 。 總平面布置 按照站場(chǎng)的整體布局需要，結(jié)合現(xiàn)狀條件，確定整個(gè)站場(chǎng)分為三大部分，即： 綜合服務(wù)區(qū)、停車發(fā)車區(qū)、輔助配套區(qū)。整個(gè)場(chǎng)地劃成兩大區(qū)域，即長(zhǎng)途班線的停車和發(fā)車區(qū)，縣際及農(nóng)班車的停車和發(fā)車區(qū)，兩區(qū)公用一個(gè)進(jìn)站口，出站口南北分開，西南出口為長(zhǎng)途班線的出口，西北出口為縣際及農(nóng)班車的出口，售票、檢票、候車區(qū)域分置兩區(qū)域。 車站售票，旅客購(gòu)票、候車，檢測(cè)維護(hù) 等設(shè)施均布置在停車場(chǎng)的周邊，堅(jiān)持以人為本，方便人車的使用。為了盡量少占用土地，站前建造綜合服務(wù)樓，集中辦公、休息場(chǎng)所，設(shè)置指揮、調(diào)度、監(jiān)控等系統(tǒng)，方便管理，提高效率。沿大別山路設(shè)置商業(yè)門面，方便旅客的需要，候車、售票均設(shè)置于金寨路一側(cè)，便于 集中管理，方便系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)。 通過(guò)科學(xué)的分析，細(xì)致周到的設(shè)置，總平面布置是集中高效，體現(xiàn)了以人為本，使車站能夠安全高效的運(yùn)營(yíng)。 根據(jù)項(xiàng)目的總平面布置方案和生產(chǎn)作業(yè)要求，主要建筑物以多層樓房設(shè)置，盡量減少占地，少數(shù)的必需的輔助設(shè)施以單層建筑分布站場(chǎng)的周邊。 站場(chǎng)各項(xiàng)配套工程和附屬工程 如 供電、給排水、消防、安防、照明、通訊工程等的配置方案 按照內(nèi)部系統(tǒng)，整體外連的 方式進(jìn)行。建立內(nèi)部完善的配套設(shè)施，同時(shí)充分利用城市公用系統(tǒng)設(shè)施，減少投資，發(fā)揮更大的效益。 所有土建設(shè)施多層建筑按鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)，一般設(shè)施的建筑地震設(shè)計(jì)烈度按 7 級(jí)設(shè)置，特殊部位、人員密集的建筑按 8 級(jí)設(shè)防。 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動(dòng)安全與消防 建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響 1) 汽車尾氣排放污染。 2) 流動(dòng)人口的增多帶來(lái)的人為污染。 3) 對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。 4) 帶來(lái)噪音的污染。 步擬定環(huán)境保護(hù)措施 1) 在新站內(nèi)建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站及 3 4 個(gè)公共廁所。 2) 在站內(nèi)建一個(gè)地理式不動(dòng)力污水處理池。 3) 配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強(qiáng)站場(chǎng)內(nèi)垃 圾的清潔打掃。 4) 加大對(duì) 新站 內(nèi)部及周邊 綠化。 5) 出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，對(duì)班車待班、發(fā)車、進(jìn)站出站及娛樂(lè)場(chǎng)所產(chǎn)生的噪音進(jìn)行管理。 水 節(jié)約能源是每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)遵循的準(zhǔn)則，本項(xiàng)目采用的具體節(jié)能措施如下： 1、為節(jié)約用水，對(duì)生產(chǎn)用水提倡回收處理二次使用，生活用水設(shè)置節(jié)水設(shè)備，減少浪費(fèi)和流失。 2、公共出口的外門設(shè)置空氣幕減少冷 (熱 )量的損失； 3、控制空調(diào)的溫度； 4、一次耗能設(shè)備，如空調(diào)機(jī)、專用設(shè)備等要采用節(jié)能新產(chǎn)品； 5、供水、供電等系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡量減少途中消耗； 6、用計(jì)算機(jī)控制公 用場(chǎng)所的空調(diào)和照明系統(tǒng)，一方面完善服務(wù)，另一方面也可避免能量的分散消耗而帶來(lái)的浪費(fèi)； 7、本項(xiàng)目建筑應(yīng)遵循工業(yè)和民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 通過(guò)上述措施后，本項(xiàng)目可以達(dá)到節(jié)能型建筑標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)可能存在的火災(zāi)隱患和重點(diǎn)消防部位， 如候車室、修理間、鍋爐房等場(chǎng)所要 按照消防安全的有關(guān)要求， 設(shè)置 消防報(bào)警系統(tǒng)和消防設(shè)施 ， 配置 足量的消防用具，設(shè)置消防栓 。 加強(qiáng)消防安全的宣傳、教育，加大檢查的力度，杜絕火災(zāi)隱患。 第 七 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目 建成后組建 “ 客站 有限責(zé)任公司”作為 企業(yè) 法人，公司的主要職責(zé)是負(fù)責(zé) 客站 的建設(shè)管理工作。 上級(jí)交通主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施 。 本項(xiàng)目由 客站 有限公司作為項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)下設(shè)五個(gè)職能部門： 1、行政管理組：負(fù)責(zé)日常行政工作，以及項(xiàng)目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作。 2、計(jì)劃財(cái)務(wù)組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與注目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用收支手續(xù)。 3、設(shè)計(jì)施工組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與時(shí)施工組織，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，同時(shí)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量和施工安全是監(jiān)督檢查、工程驗(yàn)收工作及找招投標(biāo)工作。 4、設(shè)備供應(yīng) 組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的定貨、采購(gòu)、保管、調(diào)撥等項(xiàng)工作。 總務(wù)后勤組：負(fù)責(zé)生活后勤、行政事務(wù)處理等工作。 力資源配置 根據(jù) 客站 近期的建設(shè)規(guī)模和運(yùn)輸業(yè)務(wù)量，參照 客運(yùn) 有關(guān)規(guī)定和地區(qū)同類 客站 的情況，本著在確保 交通 安全、提高服務(wù)的前提下盡可能減少機(jī)構(gòu)的原則，預(yù)測(cè)出 客站 本期 (2010年 )工作人員編制見下表： 本期 客站 人員編制 序號(hào) 單 位 編制人員 (人 ) 編制外人員 (人 ) 合計(jì) (人 ) 一 客站 服務(wù) 42 20 67 1 機(jī)關(guān) 14 2 16 2 行政后勤 5 2 7 3 旅客服務(wù) 3 5 8 4 場(chǎng)務(wù) 1 4 5 5 機(jī)務(wù) 10 3 13 6 安檢 5 2 7 7 消防 (含救援、保安 ) 4 2 6 四 水、暖、電 以及其他 10 5 15 合 計(jì) 52 25 77 工培訓(xùn)計(jì)劃 客站 共需工作人員 77 人 (包括編外工作人員 )，暫按在編工作人員 52人，編外工作人 25人考慮。其中 交管 、通訊 、 機(jī)務(wù)人員，可于 2010 年年底 前 將上述專業(yè)人員送至 客運(yùn) 有關(guān)單位進(jìn)行見習(xí)培訓(xùn)一年，合格之后返回上崗。 第 八 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 設(shè)工期 根據(jù)工程進(jìn)度安排計(jì)劃 ，利用兩 年時(shí)間（ 2008 年 2010 年）完成 客站 建設(shè)任務(wù)。這兩 年時(shí)間內(nèi)要完成的工作如下 : 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各項(xiàng)投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時(shí)開展和交叉進(jìn)行的，因此，在可研階段需將項(xiàng)目實(shí)施的各階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施做出切實(shí)、合理的安排。 1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段 該階段需要 10 個(gè)月時(shí)間，主要完成 項(xiàng)目前期咨詢調(diào)研、 項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的編制、報(bào)批等工作。 2、設(shè)計(jì)階段 該階段需要 3 個(gè)月時(shí)間，主要完成初步設(shè)計(jì)及審查、施工圖設(shè)計(jì)及審查、土地征用、施工許可證辦理、招標(biāo)選擇施工隊(duì)伍等工作。 3、項(xiàng)目實(shí)施階段 該階段需要 9 個(gè)月，主要完成本項(xiàng)目的 土建與設(shè)備安裝等 所有工作。 4、竣工驗(yàn)收階段 該階段需要 1 個(gè)月時(shí)間。 以上是 客站 建設(shè)的四個(gè)主要階段 ,為了在堅(jiān)持基建程序、保證工程質(zhì)量的前提下縮短工期 ,應(yīng)科學(xué)合理安排工程進(jìn)度 ,個(gè)別階段應(yīng)適當(dāng)超前或進(jìn)行必要的交叉 。 詳細(xì)安排見 客站 建設(shè)項(xiàng)目甘 特圖 目進(jìn)度管理 1協(xié)調(diào) 客站 同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時(shí)進(jìn)行； 2認(rèn)真貫徹 客站 基建程序是保證質(zhì)量和工期的重要條件； 3抓關(guān)鍵工程的進(jìn)度，抓工程中影響進(jìn)度的關(guān)鍵 部位； 4資金落實(shí)和到位是工程的最基本保證； 5選擇好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)， 依法進(jìn)行公開招標(biāo)， 是保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)鍵。 第 九 章 本期工程投資估算 算編制依據(jù)、說(shuō)明 1編制依據(jù) 1)依照省市市政、 交通 主管部門有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及征地拆遷補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定。 2)參照本項(xiàng)目法人提供的數(shù)據(jù)資料和關(guān)聯(lián)單位資料。 3)工程費(fèi)用和其它費(fèi)用中有關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用的計(jì)算主要依據(jù) 客站工程各項(xiàng)工程有關(guān)概預(yù)算定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和 安徽 省概預(yù)算定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及 材料價(jià)格。 2幾點(diǎn)說(shuō)明 客站 本期工程投資僅包括場(chǎng)內(nèi)工程項(xiàng)目 ， 場(chǎng)外配套部分由 市政統(tǒng)一 解決 。 目投入總資金估算 項(xiàng)目投入總資金 中： 1建設(shè)投資估算 建設(shè)投資為 態(tài)投資部分 中建筑安裝工程費(fèi) 備及工具器具購(gòu)置費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 元，基本預(yù)備費(fèi) 元。動(dòng)態(tài)投資部分 未涉及 ，其中漲價(jià)預(yù)備費(fèi)未列， 無(wú)貸款因素，故 建設(shè)期貸款利息 未 涉及 。 2流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目匯總各種要素后，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法 ，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 項(xiàng)目主要總資金估算見表 13人工、主要材料數(shù)量見表15 15數(shù)據(jù)。 金使用計(jì)劃 本建設(shè)項(xiàng)目總體在 2008 年 1 月 11 月完成立項(xiàng)、可研； 2009 年 1 月 3 月待批準(zhǔn)后進(jìn)行勘測(cè)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)； 2009 年 5 月前完成工程招投標(biāo)； 2009 年 5 月 月施工； 2010年 3 月竣工驗(yàn)收?？⒐ず箝_始營(yíng)運(yùn)。資金計(jì)劃在兩年之內(nèi)根據(jù)建設(shè)進(jìn)度投入。 第 十 章 融資方案 本項(xiàng)目 建設(shè)總投資 金來(lái) 源包括資本金和 上級(jí)扶持 資金 兩部分。 本金籌措 本項(xiàng)目資本金 元，占總投資 30%，資金來(lái)源為 區(qū)交通局自籌資金。 務(wù)資金籌措 本項(xiàng)目 不涉及 國(guó)內(nèi) 外 借款 。 請(qǐng) 上級(jí)扶持 資金 本項(xiàng)目除自籌資金外，計(jì)劃申請(qǐng) 上級(jí)扶持 資金 5000 萬(wàn)元，占總投資的 70%。 資方案分析 本項(xiàng)目融資方案較簡(jiǎn)單，資本金是 區(qū)交通局的自有資金，本項(xiàng)目法人 資金來(lái)源充足，自有資金可以按項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目建設(shè)需要及時(shí)足額保證到位。融資結(jié) 構(gòu)達(dá)到了國(guó)務(wù)院關(guān)于資本金規(guī)定的要求?？傎Y 金與資本金差額通過(guò)申報(bào) 上級(jí)政策扶持 資金 解決，融資成本較低，融資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。 本項(xiàng)目屬于國(guó)家扶持建設(shè)項(xiàng)目，市 區(qū)兩級(jí) 政府對(duì)本項(xiàng)目比較重視，資本金籌措方面有保障；同時(shí)， 客站 每年可獲得 222 萬(wàn)元的綜合開發(fā)收益， 可 以提高本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力。鑒于 客站 屬于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目 有一定的 財(cái)務(wù)生存 能力， 有關(guān)部門 已對(duì)本項(xiàng)目的 資金問(wèn)題 作出承諾。 第 十一 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 11 1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 1國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三 版 2汽車客運(yùn)站級(jí)別 劃分和 建設(shè) 要求 3國(guó)內(nèi)同類 客 運(yùn) 站 的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 4、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。 務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1財(cái)務(wù)價(jià)格 根據(jù) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)價(jià)并結(jié)合實(shí)際情況。 2計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 計(jì)算期 22 年，第 1、 2 兩年為建設(shè)期，第三、四、五年生產(chǎn)負(fù)荷分別為 70%、 80%、 90%，第六年達(dá)到滿負(fù)荷。 3其它計(jì)算參數(shù) 參考同類項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際情況計(jì)取。 4折現(xiàn)率的設(shè)定 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)定折現(xiàn)率為 8%，同時(shí)也作為基準(zhǔn)收益率。 營(yíng)收入估算 根據(jù) 本 客站 未來(lái)的運(yùn)營(yíng)情況， 客站 運(yùn)營(yíng)收入包括 客站 服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 客站 服務(wù)收入包括 公交 服務(wù)收入、 停車 服務(wù)收入、廣告 收入和候 車 樓場(chǎng)地出租等收入，根據(jù)業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)和有關(guān)部門收 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)計(jì)算滿負(fù)荷年份運(yùn)營(yíng)收入為 860萬(wàn)元，詳見“運(yùn)營(yíng)收入、稅金及附加估算表” 。 本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用的估算詳見 “總成本費(fèi)用估算表”，各年不盡相同。以 第 6 年為例，總成本費(fèi)用為 元， 總成本費(fèi)用估算的輔助報(bào)表有：“原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)估算表”、“工資及福利費(fèi)估算表”、 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表”。 要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表的編制 財(cái)務(wù)盈利能力分析的主要報(bào)表有： 1全部投資現(xiàn)金流量表 2自有資金現(xiàn)金流量表 3損益表 清償能力分析借助的報(bào)表主要有： 1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 2借款還本付息計(jì)算表 3