2017政府“小金庫”自查自糾報告【1】

2017 政府 “小金庫 ”自查自糾報告【 1】 治理 “小金庫 ”工作領導小組辦公室： 為認真做好黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，我局嚴格按照精黨辦發(fā) 2016 49 號文件精神關(guān)于印發(fā)精河縣黨政機關(guān)和企事業(yè)單位開展 “小金庫 ”專項治理工作實施方案的通知的要求，進行了 “小金庫 ”專項治理自查自糾工作，徹底鏟除 小金庫 這一滋生腐敗的溫床。現(xiàn)將我局自查自糾工作情況總結(jié)如下： 一、組織領導有力，工作全面推進 全縣 “小金庫 ”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習精 河縣黨政機關(guān)和企事業(yè)單位開展 “小 金庫 ”專項治理工作方案以及有關(guān)會議精神。我局把 “小金庫 ”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。我局除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織職工傳達會議精神，領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。劉局長要求大家，認真學習有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查 “小金庫 ”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī) 范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“小金庫 ”主要表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 為了保障治理工作順利進行，我局成立了治理 “小金庫 ”專項治理工作領導小組，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度， “小金庫 ”專項治理工作由局紀檢部門牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由書記具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作。 二、保障措施得力，長效機制健全 自 2011 年以來，歸結(jié)起來，主要 做了以下幾個方面的工作： 加大宣傳力度，貫徹落實上級部門治理小金庫的文件精神，形成預防 “小金庫 ”的輿論氛圍。公開發(fā)布 “小金庫 ”治理舉報電話(0909加強群眾監(jiān)督力量，自覺糾正和預防 “小金庫 ”行為，杜絕 “小金庫 ”問題的發(fā)生。 統(tǒng)籌管理預算資金，嚴格部門預算，加強規(guī)范津補貼發(fā)放標準，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格三公消費支出，落實上級部門關(guān)于開展厲行節(jié)約反對鋪張浪費通知精神的實施意見，制定了公務接待、車輛燃修保養(yǎng)等制度，來約束三公消費支出。 嚴格執(zhí)行 “收支兩條線 ”規(guī)定，強化票據(jù)的領取、 使用和繳銷管理。 加強單位銀行帳戶審批管理，切實壓縮 “小金庫 ”的生存空間。深化國庫集中收付制度，嚴格執(zhí)行帳戶開立、使用、管理有關(guān)政策規(guī)定。 建立健全局機關(guān)及質(zhì)計所的財務管理體系，制定完善財務審批制度，采用定期或不定期的內(nèi)部審計制度，針對檢查發(fā)現(xiàn)的新情況和新問題，及時制定整改措施，健全治理 “小金庫 ”長效機制。 合理分解和科學規(guī)范負責人的權(quán)力，嚴格執(zhí)行 “一把手 ”不分管人事和財務的規(guī)定，進一步完善對 “一把手 ”的監(jiān)督，在單位中形成自律態(tài)勢，從源頭上加強 “小金庫 ”治理工作。 三、 “小金庫 ”自查自 糾情況 通過對我局及質(zhì)計所 2011 年以來的各項自查，沒有以冒用農(nóng)牧民或者他人名義套取各類惠民補助資金設立 “小金庫 ”; 沒有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立 “小金庫 ”;沒有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立 “小金庫 ”;沒有用資產(chǎn)處置、出租收入設立 “小金庫 ”;沒有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立 “小金庫 ”;沒有以虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立 “小金庫 ”;沒有以違規(guī)收費、罰款及攤派設立 “小金庫 ”;沒有以上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立 “小金庫 ”沒有將各項收入全部或部分截留在法定賬目外，在賬外核算、使用 ;沒 有將財政資金或者其他公款以定期存單的形式設立 “小金庫 ”; 沒有篡改會計科目，將資金轉(zhuǎn)出法定賬目設立 “小金庫 ”; 沒有將代收的財政收入私自截留設立 “小金庫 ”;沒有單位和單位、單位和個人相互勾結(jié)，套取現(xiàn)金設立 “小金庫 ”;沒有單位資金或者其他公款借出超過一年以上不還的 ;沒有從本單位審批、管理或?qū)嵤┑墓こ添椖拷ㄔO資金中套取資金設立 “小金庫 ”。 我局及質(zhì)計所財務管理均按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，所有收入、支出全部納入局及質(zhì)計所財務賬目統(tǒng)一管理核算。嚴格執(zhí)行 “收支兩條線 ”的管理辦法，認真按照財務管理制度及有關(guān)規(guī)定，加強財 務管理工作，同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每季度進行一次財務公開，重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作，從無設置帳外帳和 “小金庫 ”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，從制度上保障了財務管理的規(guī)范性，嚴謹性和有效性。 按照清理范圍要求，重點圍繞 “清理內(nèi)容 中的各項指標開展清理活動，對 2011 年 1 月以來的所有收入，支出及各類賬戶進行了認真細致的清查，通過清查，按照規(guī)定，認真填報了相關(guān)表格。 四、整改方案 通過自查，發(fā)現(xiàn)如下問題： 2012 年 9 月， 我局因財務人員工作調(diào)動，新會計對質(zhì)監(jiān)會計業(yè)務不熟悉，因當時我單位屬于垂直管理，報表上報需要經(jīng)州局審核通過后上報區(qū)局，要求年終編報部門決算報表行政單位不允許有結(jié)余資金，事業(yè)單位可以有結(jié)余資金但金額不能過大，否則會影響下年度的正常經(jīng)費撥款，為平衡預算，使收支平衡，年終進行了部分調(diào)賬。 由于財務人員工作能力所限，在工作中有一些失誤的地方，對于自查中出現(xiàn)的上述問題，我們一定高度重視，嚴肅對待，認真處理，積極進行錯賬更正。在今后的工作加以改進解決和防范。糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好財務工作。 要完備監(jiān) 督審核手續(xù)，規(guī)范日常財務核算等會計基礎工作，加強財務管理。 按有關(guān)財務制度合理設置、使用會計科目，對項目資金進行分項輔助核算，對不正確的賬務處理及時予以更正。 加強國庫資金的管理，嚴格遵守國庫集中支付制度。研究所前期墊支的項目費用，必須報批后再予以歸墊。 抓好教育培訓，提高財會人員綜合素質(zhì)。加強對財會隊伍的培訓，增強核算意識，提高業(yè)務技能，正確核算各種財務活動，及時處理各種賬務，減少差錯，不斷提高核算質(zhì)量。 五、工作打算及工作意見 下一步，我們在 “小金庫 ”專項治理工作方面，主要將抓好以下四個方面的工作。 一是采取切實有效措施，把上級精神和要求落到實處，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要進行認真分析，按性質(zhì)的不同，做好分類，區(qū)別對待 ;對較為普遍的問題，應認真研究、客觀對待、認真落實每一個問題。 二是做好自查、檢查中的深化工作。 三是繼續(xù)加大宣傳力度。首先要做好面上宣傳，讓廣大干部職工加深對 “小金庫 ”專項治理政策的理解，擴大 “小金庫 ”專項治理工作成效。 四是繼續(xù)加強對 “小金庫 ”專項治理工作的督查指導，督查工作針對性要強，要求要進一步細化。 通過清理檢查 “小 金庫 ”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。 2017 政府 “小金庫 ”自查自糾報告【 2】 一、清理工作的安排部署。領導重視，責任明確，按照通知要求局領導立即進行了批示，針對嚴肅財經(jīng)紀律和 “小金庫 ”專項治理工作方案的通知，梳理工作的重點，私設 “小金庫 ”、干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)進行了專題安排和具體分工，由 局辦公室及財務科具體負責此次清理工作并確保工作落實到實處。 二、自查自糾工作情況。地區(qū)煤炭工業(yè)管理局按照文件要求，及時進行了有關(guān)文件的學習傳達，局領導對此次規(guī)范整改 “小金庫 ”工作高度重視，根據(jù)此次清理工作的具體要求，進行了認真的自查自糾工作，通過自查地區(qū)煤炭局現(xiàn)設立的賬戶有 3 個，第一為基本存款賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處 ,賬號： ;第二為津貼賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處 ,賬號： ;第三為零余額賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密建國南路分理處 ,賬號： ;以上三個賬戶的設立均經(jīng)中國人民 銀行核準，報經(jīng)地區(qū)財政局審批并備案，無自行設立 “小金庫 ”行為。單位非稅收入上繳入庫情況：本單位自成立以來，沒有發(fā)生非稅收入科目。 2006 年地區(qū)煤炭局成立以來，無違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，侵占、截留國家和單位收入，未列入本單位財務會計部門賬內(nèi)或未納入部門綜合預算管理的各種資金 ;無以各種名義挪用、轉(zhuǎn)移預算內(nèi)、外資金 ;無截留應繳收入，收入不入帳的資金 ;無弄虛作假，套取財政的資金 ;無巧立名目亂收費、亂罰款、亂攤派的資金 ;無以各種學會、協(xié)會、企業(yè)、個人名義存放的機關(guān)、事業(yè)單位的資金 ;無已納入會計集中管理而 又擅自另立賬目，另設賬號的資金，也沒有財政監(jiān)管之外的其他銀行賬戶和資金。針對干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，中心進行了認真的摸底排查、調(diào)查、清理，中心無使用公款、專項資金、采取入股或者借、貸給私營業(yè)主等形式參與礦產(chǎn)資源開發(fā)。局領導干部及其配偶子女也無入股煤礦，或采取獨資或者與他人合伙等形式參與礦產(chǎn)資源開發(fā) ;或以個人或他人名義獨資經(jīng)商辦企業(yè) ;或與他人合資、合股、合作、合伙經(jīng)商辦企業(yè)，也沒有以承包、租賃、受聘等方式或經(jīng)商辦企業(yè)并從中謀取利益的情況發(fā)生。 三、加強學習，強化監(jiān)管迎接第二、三階 段檢查。清理機關(guān)私設“小金庫 ”、干部入股煤礦、領導干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)是一項反腐倡廉的艱巨任務，也是一項長期的監(jiān)督管理工作。針對相關(guān)問題的清理，是對廣大干部、職工，特別是領導干部和職能部門的一次再教育，也是將堅持制度教育和日常教育，全面教育和重點部門、關(guān)鍵崗位教育相結(jié)合，認真學習貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，進一步加強建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要和習近平同志反腐倡廉的重要論述的學習，建立健全相關(guān)制度，形成長效機制。鞏固清理工作的成果，監(jiān)管工作常抓不懈，迎接相關(guān) 部門對清理工作第二、三階段的檢查。單位非稅收入上繳入庫情況：本單位自成立以來，沒有發(fā)生非稅收入科目。 四、本單位有嚴格的財務管理制度，厲行勤儉節(jié)約，堅決杜絕鋪張浪費之風。地區(qū)煤炭局自建局以來，一直本守從簡節(jié)約的原則，今年以來，采取了多項節(jié)約措施： 在市區(qū)開會、辦理業(yè)務、領導上下班以及夜間乘坐火車出差，一律不得車接車送，有效杜絕了公車私用現(xiàn)象 ; 深入各縣煤礦企業(yè)檢查工作，沒有特殊情況一律不得在縣城逗留居住賓館 ; 為保障及時清理往來科目，工作人員在外出差一般不預借差旅費，等回來后再予以報銷。 按照煤炭行業(yè)規(guī) 定： “50 元人次，下井費 ”，至今沒有執(zhí)行 ; 竭盡全力控制各類接待費用，除自治區(qū)