供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)構(gòu)成及操作流程(帶流程圖).doc

供應(yīng)鏈(購銷存)管理系統(tǒng)構(gòu)成及操作流程（帶流程圖）供應(yīng)鏈(購銷存)是用友ERP-U852管理軟件的重要組成部分,它突破了會計核算軟件單一財務(wù)管理的局限,實現(xiàn)了從財務(wù)管理到企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的全面管理,實現(xiàn)了物流、資金流管理的統(tǒng)一。本章主要講授購、銷、存業(yè)務(wù)處理的功能與特點,購、銷、存業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的基本操作流程與方法等內(nèi)容。9.1 供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)概述 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算等模塊。其中每個模塊即可以單獨使用,也可以與相關(guān)子系統(tǒng)聯(lián)合使用。9.1.1 供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的功能與特點1.供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的功能供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)核算是企業(yè)經(jīng)營管理的重要環(huán)節(jié),繁雜的購、銷、存業(yè)務(wù)核算與管理工作一直困擾著企業(yè),供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)正是根據(jù)企業(yè)供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)的特點設(shè)計開發(fā)的核算與管理軟件,一般來講,供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能:(1) 物資采購業(yè)務(wù)的核算:根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營與財務(wù)管理方面的要求,處理有關(guān)物資采購方面的經(jīng)濟業(yè)務(wù),主要包括請購、定購、到貨、入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等全過的管理, 可以處理普通采購業(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)類型。企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況,對采購業(yè)務(wù)處理流程進行可選配置。并登記各種核算賬簿以及進行采購業(yè)務(wù)分析。(2) 產(chǎn)品銷售核算:按照國家有關(guān)規(guī)定, 處理有關(guān)產(chǎn)品銷售方面的經(jīng)濟業(yè)務(wù),包括銷售報價處理、銷售定貨、銷售開票、銷售調(diào)撥、銷售退貨、發(fā)貨折扣、委托代銷、零售業(yè)務(wù)等,并根據(jù)審核后的發(fā)票或發(fā)貨單自動生成銷售出庫單,處理隨同貨物銷售所發(fā)生的各種代墊費用,以及在貨物銷售過程中發(fā)生的各種銷售支出。對產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)進行核算統(tǒng)計,同時,進行各種銷售業(yè)務(wù)分析。(3) 庫存商品的管理和核算: 按照國家有關(guān)規(guī)定, 處理有關(guān)庫存商品管理方面的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。主要包括審核各種入庫單據(jù)、管理出入庫數(shù)量、同時處理庫存商品調(diào)撥業(yè)務(wù)、盤點業(yè)務(wù)、組裝拆卸業(yè)務(wù)等,另外對于庫存商品的控制(保質(zhì)期管理、代銷商品管理、不合格品管理、現(xiàn)存量管理、安全庫存管理等),同時進行入庫流水賬、庫存臺賬等庫存賬簿管理和統(tǒng)計分析、存貨出入庫成本的核算、出入庫成本的調(diào)整、存貨跌價準備的處理等。2. 供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的特點根據(jù)企業(yè)對材料物資和庫存商品的、進、銷、存核算與管理的要求,供應(yīng)鏈核算系統(tǒng)應(yīng)具備以下特點: (1) 核算數(shù)據(jù)量大。(2) 稅金計算政策性強。(3) 數(shù)據(jù)間的計算關(guān)系復(fù)雜。(4) 成本計算方法多。(5) 數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系多等。3. 供應(yīng)鏈(購銷存)核算業(yè)務(wù)實現(xiàn)電算化的意義供應(yīng)鏈(購銷存)核算是企業(yè)管理中非常重要的部分,由于業(yè)務(wù)量非常繁多,且手工處理易出現(xiàn)差錯,因此,實現(xiàn)供應(yīng)鏈(購銷存)核算電算化,使廣大財務(wù)工作者從繁雜的手工處理中解脫出來,準確,高效地進行管理具有十分重要的意義。9.1.2 供應(yīng)鏈(購銷存)核算的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流程1. 企業(yè)供應(yīng)鏈(購銷存)核算模式一般來說,其供應(yīng)鏈(購銷存)手工核算流程如下:(1) 商品購進,具體分以下三種情況:購進商品驗收入庫,同時支付貨款或開出承兌商業(yè)匯票。購進商品,先承付貨款或開出承兌商業(yè)匯票后驗收入庫。購進商品,先驗收入庫后支付貨款,或開出承兌商業(yè)匯票,月終時記賬。月終尚未支付或尚未開出承兌商業(yè)匯票的商品,下月初對上述分錄用紅字沖回。(2) 商品銷售,也分三種情況:銷售實現(xiàn):包括采用支票、委托銀行收款、異地托收承付、商業(yè)票結(jié)算方式以及零售商品銷售的各種銷售實現(xiàn)。銷售退回:主要核算由于質(zhì)量、品種等原因發(fā)生的退貨處理。銷售成本結(jié)轉(zhuǎn):根據(jù)各單位具體情況采用先進先出、加權(quán)平均、移動平均、后進先出等方法計算商品銷售成本,定期結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。(3) 商品儲存: 盤盈及盤虧的核算處理。2. 系統(tǒng)核算流程(1) 購貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)核算流程描述示意圖,如圖 9-1所示。錄入購貨發(fā)票得入庫單確認結(jié)算方式審核 登賬部門經(jīng)營情況應(yīng)交稅金進項稅賬庫 存商品賬編制會計分錄稅金發(fā)票聯(lián)扺扣清單編制會計分錄賬務(wù)處理系統(tǒng)圖9-1 購貨業(yè)務(wù)流程描述示意圖(2) 商品銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)核算流程描述示意圖,如圖 9-2所示。錄入稅務(wù)發(fā)票得入庫單確定結(jié)算方式審核登賬查詢部門情況應(yīng)交稅金銷項稅賬商品銷售收入賬銷售成本核算編制會計分錄稅金發(fā)票抵扣聯(lián)清單會計憑證銷售成本 賬庫存商品 賬財務(wù)處理系統(tǒng)期末結(jié)轉(zhuǎn) 本年 利潤圖9-2銷貨業(yè)務(wù)流程描述圖(3)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)核算功能簡圖,如圖 9-3所示。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)綜合查詢記賬憑證系統(tǒng)管理采購業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)庫存業(yè)務(wù)總賬查詢查明細賬匯總查詢其他查詢憑證查詢憑證傳遞基本信息基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)管理建賬管理存貨核算圖9-3 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)功能簡圖9.2 供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的應(yīng)用9.2.1 供應(yīng)鏈(購銷存)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的初始化與以前版本的軟件相比,用友ERP-U852供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)功能更完善、選用面更廣、更具有開放性,這就需要有更多的各種設(shè)置。在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友ERP-U8”菜單下“企業(yè)門戶”,進入企業(yè)門戶,在企業(yè)門戶窗口的“基本信息”中選擇“系統(tǒng)啟用”,打開該對話框,在其中選擇“應(yīng)付”“應(yīng)收”“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”六個子系統(tǒng)。每選擇一個子系統(tǒng)都會出現(xiàn)日期提示,點擊“確定”。再點擊退出按鈕重新回到“企業(yè)門戶”1. 基礎(chǔ)檔案信息使用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)之前,應(yīng)做好手工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備工作,如對存貨合理分類,準備存貨的詳細檔案,進行庫存數(shù)據(jù)的整理及與賬面數(shù)據(jù)的核對等。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)需要增設(shè)的基礎(chǔ)檔案信息包括以下幾項。(1) 存貨分類如果企業(yè)存貨較多,需要按照一定的方式進行分類管理。存貨分類是指按照存貨固有的特征或?qū)傩詫⒋尕泟澐譃椴煌念悇e , 以便于分類核算與統(tǒng)計。如工業(yè)企業(yè)可以將存貨劃分 為原材料、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞務(wù);商業(yè)企業(yè)可以將存貨分為商品、應(yīng)稅勞務(wù)等。設(shè)置存貨分類時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面,點擊左下邊的“設(shè)置”,然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“存貨”項目中選擇“存貨分類”彈出“存貨分類”對話框,如圖9-4和圖9-5所示。圖9-4 企業(yè)門戶窗口圖9-5 存貨分類對話框窗口在企業(yè)日常購銷業(yè)務(wù)中,經(jīng)常會發(fā)生一些勞務(wù)費用,如運輸費、裝卸費等,這些費用也 是構(gòu)成企業(yè)存貨成本的一個組成部分,并且它們可以擁有不同于一般存貨的稅率。為了能夠 正確反映和核算這些勞務(wù)費用,一般在存貨分類中單獨設(shè)置一類,如“應(yīng)稅勞務(wù)”或“勞務(wù)費用”。(2) 計量單位企業(yè)中存貨種類繁多,不同的存貨存在不同的計量單位。有些存貨財務(wù)計量單位、庫存計量單位、銷售發(fā)貨單位可能是一致的,如自行車的 3 種計量單位均為“輛”。同一種存貨 用于不同的業(yè)務(wù),其計量單位也可能不同。如對某種啤酒來,其核算單位可能是“瓶”,也就是說,財務(wù)上按瓶計價;其庫存單位可能按“箱”,1箱=24瓶,因此,在開展企業(yè)日常業(yè)務(wù)之前,需要定義存貨的計量單位。設(shè)置計量單位時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面,點擊左下邊的“設(shè)置”,然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“存貨”項目中選擇“計量單位”彈出“計量單位”對話框,如圖9-6所示。圖9-6 計量單位對話框窗口(3) 存貨檔案設(shè)置存貨檔案時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面,點擊左下邊的“設(shè)置”,然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“存貨”項目中選擇“存貨檔案”彈出“存貨檔案”對話框,選中某一存貨點擊“增加”按鈕,出現(xiàn)“增加存貨檔案”對話框。如圖9-7所示圖9-7 存貨檔案對話框窗口在“存貨檔案” 窗口中包括 4 個選項卡:基本、成本、控制和其他。在“基本” 選項卡中 , 有 6 個復(fù)選框 , 用于設(shè)置存貨屬性。設(shè)置存貨屬性的目的是在填制單據(jù)參照存貨時縮小參照范圍。銷售:用于發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照使用 , 表示該存貨可用于銷售。外購:用于購貨所填制的采購入庫單、采購發(fā)票等與采購有關(guān)的單據(jù)參照使用 , 在采購發(fā)票、運費發(fā)票上一起開具的采購費用 , 也應(yīng)設(shè)置為外購屬性。生產(chǎn)耗用:存貨可在生產(chǎn)過程被領(lǐng)用、消耗。生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等在開具材料領(lǐng)料單時參照。自制:由企業(yè)生產(chǎn)自制的存貨，如產(chǎn)成品、半成品等，主要用在開具產(chǎn)成品入庫單時參照。在制:指尚在制造加工中的存貨。應(yīng)稅勞務(wù):指在采購發(fā)票上開具的運輸費、包裝費等采購費用及開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)、非應(yīng)稅勞務(wù)等。在“控制” 選項卡中,有3個復(fù)選框。是否批次管理:對存貨是否按批次進行出入庫管理。該項必須在庫存管理系統(tǒng)賬套參數(shù)中選中“有批次管理”復(fù)選框后,方可設(shè)定。是否保質(zhì)期管理:有保質(zhì)期管理的存貨必須有批次管理。因此該項也必須在庫存管理系統(tǒng)賬套參數(shù)中選中“有批次管理”復(fù)選框后,方可設(shè)定。是否呆滯積壓:存貨是否呆滯積壓,完全由用戶自行決定。(4) 倉庫檔案設(shè)置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面,點擊左下邊的“設(shè)置”,然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“業(yè)務(wù)”項目中選擇“倉庫檔案”彈出“倉庫檔案”對話框,選中某一存貨點擊“增加”按鈕,出現(xiàn)“增加倉庫檔案”對話框。如圖9-8所示。圖9-8 倉庫檔案對話框窗口存貨一般是存放在倉庫保管的。對存貨進行核算管理,就必須建立倉庫檔案。(5) 收發(fā)類別設(shè)置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面,點擊左下邊的“設(shè)置”,然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“業(yè)務(wù)”項目中選擇“收發(fā)類別”彈出“收發(fā)類別”對話框,點擊“增加”按鈕,輸入資料。如圖9-9所示。圖9-9 收發(fā)類別對話框窗口收發(fā)類別用來表示存貨的出入庫類型 , 便于對存貨的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計。 (6) 采購類型 / 銷售類型設(shè)置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面,點擊左下邊的“設(shè)置”,然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“業(yè)務(wù)”項目中選擇“采購類型”彈出“采購類型”對話框,點擊“增加”按鈕,輸入相關(guān)資料?！叭霂祛悇e”可點擊小放大鏡,如圖9-10所示。定義銷售類型與定義采購類型一致,這里不再說明。圖9-10 采購類型對話框窗口定義采購類型和銷售類型 , 能夠按采購、銷售類型對采購、銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。采購類型和銷售類型均不分級次,根據(jù)實際需要設(shè)立。(7) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用來定義產(chǎn)品的組成,它包括組成成分和數(shù)量關(guān)系,以便用于配比出庫、組裝拆印、消耗定額、產(chǎn)品材料成本、采購計劃、成本核算等引用。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中引用的物料必須首先在存貨檔案中定義。比如:計算機由顯示器、主機、鍵盤、鼠標組成;主機由機箱、軟驅(qū)、主板、硬盤、CPU組成。要求在存貨檔案中定義好這些物料的編號、名稱、規(guī)格型號等、輸入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時要先輸入父項,后輸入子項。即先加入計算機的下一層結(jié)構(gòu),然后輸入主機的下一層結(jié)構(gòu)。(8)成套件：由多個存貨組成，但不能拆開單獨使用或銷售的存貨為成套件。對于沒有成套件管理的企業(yè)，用戶可以不設(shè)置；成套件不能進行組裝、拆卸。(9)費用項目：銷售過程中有很多不同的費用發(fā)生 , 如代墊費用、銷售支出等,在系統(tǒng)中將其設(shè)置為費用項目,以方便記錄和統(tǒng)計。(10) 發(fā)運方式：用戶在處理采購業(yè)務(wù)或銷售業(yè)務(wù)中的運輸方式時，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定這些運輸方式。本功能完成對運輸方式的設(shè)置和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、修改、刪除、查詢、打印運輸方式。(11) 貨位檔案：本功能用于設(shè)置企業(yè)各倉庫所使用的貨位。對存貨進行貨位管理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結(jié)存或進行日常業(yè)務(wù)處理之前，首先應(yīng)對本企業(yè)各倉庫所使用的貨位進行定義，以便在實物出入庫時確定存貨的貨位。(12) 非合理損耗類型：在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，由于運輸、裝卸等原因采購的貨物會發(fā)生短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不同情況，作出相應(yīng)的賬務(wù)處理。屬于定額內(nèi)合理損耗的，應(yīng)視同提高入庫貨物的單位成本，不另作賬處理；運輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的，應(yīng)根據(jù)不同情況分別進行賬務(wù)處理。因此企業(yè)應(yīng)在此事先設(shè)置好本企業(yè)可能發(fā)生的非合理損耗類型以及對應(yīng)的入賬科目，以便采購結(jié)算時根據(jù)具體的業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理損耗類型，并由存貨核算系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算時記錄的非合理損耗類型自動生成憑證。以上各項設(shè)置完畢后,就可以進入相關(guān)供應(yīng)鏈模塊處理相關(guān)業(yè)務(wù)。2各系統(tǒng)其它設(shè)置（1）應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初余額錄入從“企業(yè)門戶”進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，執(zhí)行“設(shè)置”中的“選項”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框，點擊“編輯”按鈕，在“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框中，應(yīng)收賬款核銷方式選擇“按單據(jù)”，壞賬處理方式為“應(yīng)收余額百分比法”，其他參數(shù)可以根據(jù)具體情況處理。執(zhí)行“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”命令，進入“初始設(shè)置”對話框，進行以下設(shè)置。基本科目設(shè)置： “應(yīng)收科目1131”、“預(yù)收科目2131”、“銷售收入科目5101”、“應(yīng)交增值稅科目21710105”；壞賬準備科目設(shè)置：“壞賬準備提取比例為0.5”、“壞賬準備期初余額為10000”、“壞賬準備1141”、“對方科目5502”。執(zhí)行“設(shè)置”中的“期初余額”命令，打開“期初余額查詢”對話框，進入“期初余額明細表”窗口。點擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框，選擇“應(yīng)收單”，進入“應(yīng)收單窗口。錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。例如：沈陽機床集團的期初余額為99600元，東北特鋼的期初余額為58000元。（2）應(yīng)付款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入從“企業(yè)門戶”進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，執(zhí)行“設(shè)置”中的“選項”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框，點擊“編輯”按鈕，在“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框中，應(yīng)付賬款核銷方式選擇“按單據(jù)”。執(zhí)行“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”命令，進入“初始設(shè)置”對話框，進行以下設(shè)置?；究颇吭O(shè)置： “應(yīng)付科目2121”、“預(yù)付科目1151”、“采購科目1201”、“采購稅金科目21710101”；期初余額的錄入方式與應(yīng)收款管理系統(tǒng)相同。（3）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)采購管理系統(tǒng)可能存在兩類期初數(shù)據(jù)：一類是貨到票未到即估入庫業(yè)務(wù)，另一類是票到貨未到即在途業(yè)務(wù)。從“企業(yè)門戶”進入采購管理系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”中的“入庫”的“入庫單”命令，打開“期初采購入庫單”窗口，點擊“增加”按鈕，確定所選擇的倉庫、供貨單位、部門、入庫類別、采購類型，再選擇所要輸入的存貨的編碼、數(shù)量、暫估單價等信息。執(zhí)行“設(shè)置”中的“采購期初記賬”命令，進入“初始記賬”信息提示對話框，點擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“期初記賬完畢！”點擊“確定”即可。（4）錄入銷售系統(tǒng)期初余額銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是指銷售系統(tǒng)啟用日期之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫但未開具銷售發(fā)票的存貨，如果企業(yè)有委托代理業(yè)務(wù)，則已經(jīng)發(fā)生但未完全結(jié)算的存貨也需要在期初數(shù)據(jù)中錄入。進入銷售管理系統(tǒng)，執(zhí)行“設(shè)置”中的“期初錄入”的“期初發(fā)貨單”命令，打開“期初發(fā)貨單”窗口，點擊“增加”按鈕，確定所選擇的發(fā)貨日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門等相關(guān)信息，再選擇所要銷售的存貨的倉庫、品名、數(shù)量、不含稅單價等信息。點擊“保存”。然后對該發(fā)貨單進行審核。（5）錄入存貨核算系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)期初余額從“企業(yè)門戶”進入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“期初設(shè)置”中的“期初數(shù)據(jù)”的“期初結(jié)存”命令，打開“期初結(jié)存”窗口，選擇某一倉庫，點擊“增加”按鈕，輸入所選擇的存貨的編碼、數(shù)量、單價等信息，點擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)對所有倉庫進行記賬，最后系統(tǒng)彈出“期初記賬成功”對話框。從“企業(yè)門戶”進入倉庫管理系統(tǒng)，執(zhí)行“初始設(shè)置”中的“期初數(shù)據(jù)”的“期初結(jié)存”命令，進入“初始結(jié)存”信息提示對話框，選擇某個存貨的倉庫（材料庫），點擊“修改”按鈕，再點擊“取數(shù)”按鈕。然后點擊“保存”。錄入完畢后進行審核。同理，可以通過取數(shù)方式輸入其它倉庫期初數(shù)據(jù)。9.2.2 供應(yīng)鏈(購銷存)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理本課主要以供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的一筆采購業(yè)務(wù)為線講解本系統(tǒng)的應(yīng)用。1.在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購請購單在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友ERP-U8”菜單下點擊“企業(yè)門戶”,進入企業(yè)門戶, 選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務(wù)”,在列表上選擇“供應(yīng)鏈”中的“采購管理”中的“業(yè)務(wù)”,再選擇“請購”中的“請購單”，進入“采購管理子系統(tǒng)中的“采購請購單”界面，如圖 9-11 所示。圖9-11采購請購單對話框窗口在“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，選擇部門“采購部”，業(yè)務(wù)員“白雪”，存貨編號選擇“005”，輸入數(shù)量300，無稅單價95，供應(yīng)商為“微軟”，單擊“保存”按鈕，然后單擊“審核”按鈕審核。2.在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購定單在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友ERP-U8”菜單下點擊“企業(yè)門戶”,進入企業(yè)門戶, 選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務(wù)”,在列表上選擇“供應(yīng)鏈”中的“采購管理”中的“業(yè)務(wù)”,再選擇“訂貨”中的“采購訂單”，進入“采購管理子系統(tǒng)中的“采購定單”窗口，單擊“增加”按鈕，在“采購定單”的格內(nèi)單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購請購單”并點擊左鍵進入“過濾條件窗口”對話框，如圖 9-12 所示。圖9-12拷貝采購請購單窗口進入“過濾條件窗口”對話框后，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購請購單，單擊“增加”按鈕，完成了將采購請購單的相關(guān)信息帶入采購定單的任務(wù)，補充相關(guān)信息后，單擊“保存”按鈕，然后審核。3.在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友ERP-U8”菜單下點擊“企業(yè)門戶”,進入企業(yè)門戶, 選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務(wù)”,在列表上選擇“供應(yīng)鏈”中的“采購管理”中的“業(yè)務(wù)”,再選擇“到貨”中的“到貨單”，進入“采購管理子系統(tǒng)中的“采購到貨單”窗口，單擊“增加”按鈕，在“采購到貨單”的格內(nèi)單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購定單”，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購定單，單擊“增加”按鈕，完成了將采購定單的相關(guān)信息帶入采購到貨單的任務(wù)，補充相關(guān)信息后，單擊“保存”按鈕，如圖 9-13 所示。圖9-13采購到貨單窗口4在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友ERP-U8”菜單下點擊“企業(yè)門戶”,進入企業(yè)門戶, 選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務(wù)”,在列表上選擇“供應(yīng)鏈”中的“庫存管理”系統(tǒng)。在“日常業(yè)務(wù)”,選擇“入庫”中的“采購入庫單”，進入“庫存管理”子系統(tǒng)中的“采購入庫單”窗口，單擊“生單”按鈕，進入“選擇采購定單或到貨單”窗口，打開“采購到貨單”選項卡，在“過濾”中選擇需要參照的采購到貨單，如圖 9-14 所示選中左下角“顯示表體”復(fù)選框，在下邊的入庫倉庫中選擇“原材料”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認要生單嗎？”信息提示對話框。確認后生成入庫單并對入庫單審核。如圖 9-15 所示圖9-14選擇采購定單或到貨單窗口圖9-15采購入庫單窗口5在采購管理系統(tǒng)中填制專用采購發(fā)票并執(zhí)行采購結(jié)算啟動采購管理系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”里的“發(fā)票”中的“專用采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，完成了將采購入庫單的相關(guān)信息帶入采購專用發(fā)票的任務(wù)，補充相關(guān)信息后，單擊“保存”按鈕。如圖 9-16 所示。圖9-16采購專用發(fā)票窗口在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”里的“采購結(jié)算”中的“自動結(jié)算”命令，打開自動結(jié)算對話框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算成功”信息。點“確定”按鈕完成。6在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證首先進入