超市資料之管于貴重物品管理的暫行規(guī)定.doc

現(xiàn)金及貴重物品安全管理暫行規(guī)定為加強(qiáng)公司各單位現(xiàn)金及貴重物品的安全風(fēng)險(xiǎn)控制，嚴(yán)防重大事故的發(fā)生，特制定本規(guī)定。一、管理責(zé)任 各單位負(fù)責(zé)人為本單位現(xiàn)金及貴重物品安全管理的第一責(zé)任人，應(yīng)樹(shù)立“安全第一”思想，高度重視安全管理，提高資金及貴重物品的安全防范意識(shí)與防范等級(jí)，落實(shí)監(jiān)管檢查機(jī)制。 各單位財(cái)務(wù)（收銀）部門(mén)、貴重物品專(zhuān)柜（包括聯(lián)營(yíng)、租賃商戶(hù)）負(fù)責(zé)人為本單位現(xiàn)金及貴重物品安全管理的直接責(zé)任人，應(yīng)提高安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)管理，積極采取有效措施防范現(xiàn)金及貴重物品安全風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生。二、現(xiàn)金（收銀）辦安全措施 財(cái)務(wù)（收銀）現(xiàn)金辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)現(xiàn)金辦）即單位金庫(kù)，是單位重點(diǎn)防護(hù)部位，視同于銀行金庫(kù)，應(yīng)統(tǒng)一存放保險(xiǎn)柜。原則上現(xiàn)金辦不得與其他辦公室共用，進(jìn)出應(yīng)實(shí)施門(mén)禁管制，嚴(yán)禁非涉及現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)金辦內(nèi)，內(nèi)部人員進(jìn)出需核查確認(rèn)身份及事由。對(duì)于不具備獨(dú)立金庫(kù)環(huán)境的單位應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行，并制定嚴(yán)格的管理辦法保證安全作業(yè)。 現(xiàn)金辦應(yīng)做好人防、物防、技防等切實(shí)的安全防范工作，具有相應(yīng)的監(jiān)督檢查機(jī)制等制度保障。人防即辦公室開(kāi)啟保險(xiǎn)柜時(shí)至少保證2人以上同時(shí)在場(chǎng)，并登記開(kāi)啟記錄；物防即室內(nèi)應(yīng)無(wú)孔洞、窗戶(hù)、地溝、地井，并設(shè)置符合國(guó)家安全等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的保險(xiǎn)柜和獨(dú)立的防盜門(mén)，所有現(xiàn)金應(yīng)存放入保險(xiǎn)柜內(nèi)；技防即室內(nèi)應(yīng)有相應(yīng)的安全技術(shù)防范措施，如監(jiān)控、入侵報(bào)警和巡更系統(tǒng)等，并充分利用。三、現(xiàn)金安全管理 各類(lèi)收支款必須做到日清日結(jié)、賬目清晰，現(xiàn)金及有價(jià)證券、儲(chǔ)值卡（會(huì)員卡）及各種收付款印鑒必須放入保險(xiǎn)柜，由財(cái)務(wù)（收銀）部門(mén)專(zhuān)人管理，保險(xiǎn)柜密碼禁止外泄，鑰匙妥善保管、隨身攜帶，不得存放工作區(qū)。保險(xiǎn)柜開(kāi)啟必須2人以上監(jiān)督開(kāi)啟并填寫(xiě)制式表單。 財(cái)務(wù)（收銀）人員日常收款時(shí)，要提高警惕，注意安全防范，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時(shí)通知防損人員。下班結(jié)賬須待顧客離場(chǎng)后方可進(jìn)行，并到指定的現(xiàn)金辦內(nèi)清點(diǎn)繳款，嚴(yán)禁隨意開(kāi)啟錢(qián)柜、在收銀臺(tái)或賣(mài)場(chǎng)清點(diǎn)柜內(nèi)現(xiàn)金。 現(xiàn)金辦內(nèi)存放的營(yíng)業(yè)款及有價(jià)證券應(yīng)及時(shí)解繳至銀行，原則上不得隔夜存放超過(guò)國(guó)家相關(guān)財(cái)政部門(mén)核定的限額，因特殊原因滯留超額現(xiàn)金在辦公室過(guò)夜的，須經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并安排專(zhuān)人看管。 內(nèi)部結(jié)賬交款時(shí)，當(dāng)班財(cái)務(wù)（收銀）人員須相互監(jiān)督，統(tǒng)一結(jié)伴前往現(xiàn)金辦，并將營(yíng)業(yè)款以最直接的路線及時(shí)送達(dá)收銀辦公室。節(jié)假日或銷(xiāo)售旺季時(shí)期來(lái)往于現(xiàn)金辦之間的大額現(xiàn)金須由相關(guān)人員陪同。 營(yíng)業(yè)期間收銀員應(yīng)具備現(xiàn)金收支安全防范常識(shí)，嚴(yán)防倒錢(qián)、支付假鈔等交易詐騙和搶劫事件發(fā)生。原則上每個(gè)收銀臺(tái)存入面值100元現(xiàn)金超出1000元時(shí)應(yīng)及時(shí)收繳。 當(dāng)日營(yíng)業(yè)款應(yīng)相互監(jiān)督由收銀組長(zhǎng)或指定復(fù)核人員及時(shí)點(diǎn)驗(yàn)清繳，次日早核對(duì)收銀員繳款差異，禁止當(dāng)日營(yíng)業(yè)款只入庫(kù)不清點(diǎn)金額現(xiàn)象。任何形式的現(xiàn)金交接及銀臺(tái)暫收款項(xiàng)均應(yīng)完備現(xiàn)金交接手續(xù)及憑據(jù)。 營(yíng)業(yè)結(jié)束后的現(xiàn)金繳款工作應(yīng)統(tǒng)一在現(xiàn)金辦進(jìn)行，為防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)，原則上營(yíng)業(yè)結(jié)束后的各類(lèi)款項(xiàng)應(yīng)由收銀組長(zhǎng)、當(dāng)班收銀員和值班店長(zhǎng)或防損員（至少3方）共同監(jiān)督存放入專(zhuān)用的投幣式保險(xiǎn)柜內(nèi)（或存放普通式保險(xiǎn)柜并打亂密碼鎖），確認(rèn)一切工作結(jié)束并經(jīng)夜間值班人員安全檢查后共同離崗。 財(cái)務(wù)（收銀）人員向銀行交、提數(shù)額較大的現(xiàn)金、有價(jià)證券或具有路途安全隱患的，事先應(yīng)做好充分的安全保障工作，告知店長(zhǎng)辦及安全部門(mén)，由2名（含）以上防損人員（或單位指派辦公人員）左右警戒，指派專(zhuān)車(chē)護(hù)送押款，并填寫(xiě)押款記錄，禁止私自聯(lián)系防損員個(gè)人押款；押款程序一旦啟動(dòng)，均以模糊概念或措辭對(duì)內(nèi)外部相稱(chēng)，參與交、提款人員應(yīng)保證通訊暢通，并在限定時(shí)間內(nèi)復(fù)命。 單位內(nèi)部應(yīng)經(jīng)常開(kāi)展抽查或停機(jī)檢查收銀臺(tái)實(shí)時(shí)銷(xiāo)售結(jié)算款額的賬實(shí)平衡情況，長(zhǎng)短款及時(shí)追繳；分析前臺(tái)收銀異動(dòng)明細(xì)報(bào)告，異常情況（如：超權(quán)限密碼操作、異常掛單、退貨、頻繁即更、整單取消等）及時(shí)檢查，防微杜漸。 財(cái)務(wù)（收銀）人員每日需確保各收銀臺(tái)或收銀辦安全檢查無(wú)誤后方可離崗。閉店后所有加班離場(chǎng)人員須在夜間值班人員監(jiān)督下進(jìn)行離店自清檢查（所攜物品、提包、衣兜），禁止已離單位或出經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)的人員再次返回，同時(shí)任何時(shí)間財(cái)務(wù)（收銀）人員下班后禁止進(jìn)入現(xiàn)金辦內(nèi)，特殊情況須由單位負(fù)責(zé)人授權(quán)方可進(jìn)入，并實(shí)行監(jiān)督程序。（十一）財(cái)務(wù)（收銀）人員應(yīng)加強(qiáng)崗位安全防范與工作實(shí)踐，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處工作隱患，避免財(cái)務(wù)漏洞，其安全防范工作由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)落實(shí)。四、貴重物品安全管理 貴重物品指單品價(jià)值相對(duì)較高的財(cái)物。如：珠寶、金銀首飾、高檔煙酒、名貴手表、相機(jī)、手機(jī)、高檔皮具等商品。對(duì)于此類(lèi)商品要特別加強(qiáng)其安全銷(xiāo)售、陳列與儲(chǔ)存。 貴重飾品銷(xiāo)售專(zhuān)柜必須配置符合國(guó)家安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的B、C類(lèi)防盜保險(xiǎn)柜，且專(zhuān)柜內(nèi)應(yīng)設(shè)防盜報(bào)警裝置。保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼由專(zhuān)人管理，不得外借與復(fù)制，如有遺失應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及安全部門(mén)報(bào)告。 貴重物品專(zhuān)柜營(yíng)業(yè)員一定要提高警惕，做好防盜、防搶、防詐騙、防破壞等日常安全防范工作，不得在專(zhuān)柜內(nèi)存放大量貴重物品。 營(yíng)業(yè)前應(yīng)檢查是否有異常，并提前做好商品陳列；營(yíng)業(yè)期間不得1人留守作業(yè)，當(dāng)無(wú)顧客選購(gòu)商品時(shí)陳列柜必須上鎖；營(yíng)業(yè)結(jié)束后貴重物品須及時(shí)收入保險(xiǎn)柜，交接班到崗要首先檢查鎖具是否完好。如在工作期間發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)通知單位安全部門(mén)。 其它精品柜臺(tái)商品要加強(qiáng)日常安全管理，增加防盜扣（簽），遵循安全陳列原則。如：體積較小的箱包、要用魚(yú)線穿連；鞋類(lèi)要單只陳列；高檔水杯卸蓋陳列；服裝要及時(shí)收回空衣架；高檔領(lǐng)帶、皮具、打火機(jī)等體積較小的貴重商品一定要入柜上鎖。 門(mén)店防損人員要對(duì)貴重物品專(zhuān)柜、收銀線、收銀辦等重點(diǎn)部位加強(qiáng)巡邏，夜間應(yīng)仔細(xì)檢查保險(xiǎn)柜及門(mén)窗鎖閉情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)單位整改。 貴重物品除做好內(nèi)部安全管理工作外，要求必須參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。聯(lián)營(yíng)商戶(hù)的貴重商品必須自行參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，各外租門(mén)面商戶(hù)夜間應(yīng)自設(shè)專(zhuān)人值守，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。否則自行承擔(dān)意外后果帶來(lái)的損失與責(zé)任。 單位內(nèi)部不得保管存放私人貴重物品；員工上班期間應(yīng)妥善保管自身貴重物品；銷(xiāo)售貴重物品的員工上班期間不得攜帶貴重物品。五、附則 本制度適用于公司各單位及合作之聯(lián)營(yíng)或租賃