金蝶k3V10.3預(yù)算管理新增功能培訓(xùn)(實(shí)施服務(wù)類).ppt

K/3預(yù)算管理新增功能培訓(xùn),培訓(xùn)對象：實(shí)施/服務(wù)類,演講人： 時(shí)間： 2006年5月,K/3預(yù)算管理設(shè)計(jì)思想 K/3預(yù)算管理整體概述 K/3預(yù)算管理新增模塊功能介紹 1、新增模塊業(yè)務(wù)流程 2、新增模塊應(yīng)用場景 3、新增模塊操作流程 K/3預(yù)算管理原有模塊新增功能介紹 1、新增應(yīng)用場景 2、新增業(yè)務(wù)流程 3、新增操作流程 實(shí)施中常見問題交流,K/3預(yù)算管理設(shè)計(jì)思想 K/3預(yù)算管理整體概述 K/3預(yù)算管理新增模塊功能介紹 1、新增模塊業(yè)務(wù)流程 2、新增模塊應(yīng)用場景 3、新增模塊操作流程 K/3預(yù)算管理原有模塊新增功能介紹 1、新增應(yīng)用場景 2、新增業(yè)務(wù)流程 3、新增操作流程 實(shí)施中常見問題交流,K/3預(yù)算管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想,預(yù)算是經(jīng)營計(jì)劃的集中體現(xiàn)，它反映企業(yè)的目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源； 預(yù)算是資源配置的工具； 預(yù)算是績效評估的依據(jù)； 預(yù)算是日常運(yùn)營與公司戰(zhàn)略之間的橋梁； K/3預(yù)算管理的設(shè)計(jì)思想是通過預(yù)算來規(guī)劃企業(yè)的經(jīng)營活動，做到企業(yè)經(jīng)營的事前規(guī)劃、事中控制和事后分析和評估； 預(yù)算編制是事前，預(yù)算控制是事中，預(yù)算分析是事后；預(yù)算的難點(diǎn)是編制，重點(diǎn)是控制； 預(yù)算本身不是目的，更多的是充當(dāng)一種在公司戰(zhàn)略與經(jīng)營績效之間聯(lián)系的工具；,K/3預(yù)算管理設(shè)計(jì)思想 K/3預(yù)算管理整體概述 K/3預(yù)算管理新增模塊功能介紹 1、新增模塊業(yè)務(wù)流程 2、新增模塊應(yīng)用場景 3、新增模塊操作流程 K/3預(yù)算管理原有模塊新增功能介紹 1、新增應(yīng)用場景 2、新增業(yè)務(wù)流程 3、新增操作流程 實(shí)施中常見問題交流,K/3預(yù)算管理系統(tǒng)整體概述模塊構(gòu)成,預(yù)算編制,預(yù)算查詢 報(bào)表分析,預(yù)算基礎(chǔ) 設(shè)置,集團(tuán)預(yù)算 管理,預(yù)算控制 預(yù)算調(diào)整,預(yù)算審核/審批,K/3預(yù)算管理系統(tǒng)整體概述-應(yīng)用流程（總體架構(gòu)）,K/3預(yù)算管理系統(tǒng)整體概述-應(yīng)用流程（單一企業(yè)）,K/3預(yù)算管理系統(tǒng)整體概述-應(yīng)用流程（集團(tuán)企業(yè)）,K/3預(yù)算管理設(shè)計(jì)思想 K/3預(yù)算管理整體概述 K/3預(yù)算管理新增模塊功能介紹 1、新增模塊業(yè)務(wù)流程 2、新增模塊應(yīng)用場景 3、新增模塊操作流程 K/3預(yù)算管理原有模塊新增功能介紹 1、新增應(yīng)用場景 2、新增業(yè)務(wù)流程 3、新增操作流程 實(shí)施中常見問題交流,K/3預(yù)算管理系統(tǒng)新增模塊功能介紹,集團(tuán)預(yù)算審批信息查詢表 集團(tuán)預(yù)算調(diào)整審批查詢 預(yù)算額度查詢表 預(yù)算執(zhí)行情況表,本版本新增兩張查詢報(bào)表和兩張分析報(bào)表，增強(qiáng)了預(yù)算報(bào)表多維度、多顆粒度的分析和查詢功能。,集團(tuán)預(yù)算審批信息查詢表,業(yè)務(wù)背景 適用于集團(tuán)應(yīng)用的預(yù)算管理模式下，子公司查詢集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算審批信息； 僅適用于子公司賬套及中間層級的子集團(tuán)賬套對上屬集團(tuán)下發(fā)的審批信息的查詢,查詢報(bào)表前的準(zhǔn)備 子公司上報(bào)預(yù)算編制數(shù)據(jù)（僅指文件式應(yīng)用）； 集團(tuán)接收子公司上報(bào)預(yù)算數(shù)據(jù)； 集團(tuán)審批子公司上報(bào)預(yù)算； 集團(tuán)模板發(fā)放預(yù)算審批信息； 子公司引入集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算審批信息（僅文件式）,集團(tuán)預(yù)算調(diào)整審批查詢,業(yè)務(wù)背景 適用于集團(tuán)應(yīng)用的預(yù)算管理模式下，子公司查詢集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算調(diào)整審批信息； 僅適用于子公司賬套及中間層級的子集團(tuán)賬套對上屬集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算調(diào)整審批信息的查詢,查詢調(diào)整審批信息前的準(zhǔn)備 子公司申報(bào)預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)（僅指文件式應(yīng)用）； 集團(tuán)接收子公司上報(bào)預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)； 集團(tuán)審批子公司上報(bào)預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)； 集團(tuán)模板發(fā)放預(yù)算調(diào)整審批信息； 子公司引入集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算調(diào)整審批信息（僅文件式）,預(yù)算額度查詢表,業(yè)務(wù)場景 預(yù)算管理人員查詢部門等核算項(xiàng)目的年度預(yù)算； 集團(tuán)預(yù)算管理人員查詢各個(gè)下屬組織機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)功能 按核算項(xiàng)目明細(xì)展示預(yù)算數(shù)據(jù)； 集團(tuán)多組織機(jī)構(gòu)羅列展示子公司上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù) 計(jì)量單位相同時(shí)，查詢表上數(shù)量列數(shù)據(jù)的自動匯總,預(yù)算執(zhí)行情況表,業(yè)務(wù)場景 預(yù)算管理人員按核算項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的二維查詢分析； 舉 例：A公司2006年預(yù)算編制情況如下表1所示：,集團(tuán)預(yù)算管理人員按核算項(xiàng)目查詢各下屬組織機(jī)構(gòu)的預(yù)算執(zhí)行情況,通過預(yù)算執(zhí)行情況表可以查詢2006年銷售部（按核算項(xiàng)目部門查詢）的預(yù)算執(zhí)行情況，同時(shí)可以查詢銷售部下各職員的預(yù)算執(zhí)行情況，以上表二所示。,表一,表二,預(yù)算執(zhí)行情況表,K/3預(yù)算管理設(shè)計(jì)思想 K/3預(yù)算管理整體概述 K/3預(yù)算管理新增模塊功能介紹 1、新增模塊業(yè)務(wù)流程 2、新增模塊應(yīng)用場景 3、新增模塊操作流程 K/3預(yù)算管理原有模塊新增功能介紹 1、新增應(yīng)用場景 2、新增業(yè)務(wù)流程 3、新增操作流程 實(shí)施中常見問題交流,K/3預(yù)算管理原有模塊新增功能介紹,實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)應(yīng)用模式下子集團(tuán)匯總上報(bào)自定義預(yù)算編制報(bào)表匯總數(shù)據(jù)及拆分上級集團(tuán)（總集團(tuán)）下發(fā)的預(yù)算編制匯總審批數(shù)據(jù)的功能。包括：子集團(tuán)對下屬子公司上報(bào)自定義預(yù)算編制報(bào)表的自動匯總、子集團(tuán)審批自定義預(yù)算匯總報(bào)表、子集團(tuán)文件式上報(bào)匯總報(bào)表、總集團(tuán)審批子集團(tuán)上報(bào)的預(yù)算匯總報(bào)表、總集團(tuán)文件式發(fā)放預(yù)算匯總報(bào)表審批信息、子集團(tuán)文件式引入預(yù)算匯總報(bào)表審批信息及子集團(tuán)拆份總集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算匯總報(bào)表審批數(shù)據(jù)的功能 ； 增加集團(tuán)審批子公司上報(bào)預(yù)算調(diào)整功能。并對預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行了進(jìn)一步的梳理。實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)應(yīng)用模式下，集團(tuán)審批子公司上報(bào)預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)；同時(shí)，子公司能夠查詢集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算調(diào)整審批信息，并按集團(tuán)審批意見修改預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)的功能。,本版本對集團(tuán)應(yīng)用模式下的預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整功能作了進(jìn)一步完善，使整個(gè)集團(tuán)應(yīng)用的預(yù)算管理流程更加完整和流暢，同時(shí)加強(qiáng)了自定義預(yù)算編制報(bào)表的功能及使用的靈活性。相對以前版本，系統(tǒng)在預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整功能的重大改進(jìn)包括：,自定義預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程（集團(tuán)應(yīng)用模式）,審批自定義 報(bào)表預(yù)算,分支機(jī)構(gòu),總集團(tuán),子集團(tuán),引入集團(tuán)下發(fā) 模板（文件式）,預(yù)算控制參數(shù) 組織機(jī)構(gòu) 集團(tuán)預(yù)算科目 行業(yè)預(yù)算科目 自定義預(yù)算模板 預(yù)算方案 ,集團(tuán)預(yù)算 模板發(fā)放,子集團(tuán)預(yù)算 模板發(fā)放,調(diào)整自定義預(yù)算 模板格式（定義 子集團(tuán)的單元格 審批屬性）,引入集團(tuán)下發(fā) 模板（文件式）,調(diào)整集團(tuán)下發(fā) 自定義模板格式,自定義報(bào)表 預(yù)算編制,自定義報(bào)表預(yù) 算審核（可選）,自定義報(bào)表預(yù) 算審批,上報(bào)預(yù)算數(shù)據(jù) （文件式）,接收上報(bào) 自定義預(yù)算報(bào)表,匯總上報(bào) 自定義預(yù)算報(bào)表,子集團(tuán)審批匯總 報(bào)表預(yù)算,上報(bào)自定義報(bào)表 預(yù)算（文件式）,預(yù)算接收,總集團(tuán)模板 發(fā)放審批信息,子集團(tuán)拆分總集團(tuán) 預(yù)算審批信息,子集團(tuán)引入總集團(tuán) 下發(fā)審批信息,子集團(tuán)模板 發(fā)放審批信息,按集團(tuán)審批 意見執(zhí)行預(yù)算,引入集團(tuán)下發(fā)審批 信息（文件式）,K/3預(yù)算管理新增功能自定義報(bào)表預(yù)算編制的文件式應(yīng)用,自定義報(bào)表預(yù)算編制文件式應(yīng)用業(yè)務(wù)場景,參與集團(tuán)預(yù)算管理的子公司沒有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，或者子公司雖有自己的局域網(wǎng)，但不能與外網(wǎng)連接。這時(shí)，需要將集團(tuán)的預(yù)算方案、自定義預(yù)算模板等基礎(chǔ)資料的信息通過文件的形式發(fā)放給子公司，子公司將編制好的自定義報(bào)表預(yù)算通過文件的形式上報(bào)給集團(tuán)公司進(jìn)行審批。,K/3預(yù)算管理新增功能自定義報(bào)表預(yù)算編制的文件式應(yīng)用,自定義報(bào)表預(yù)算編制文件式應(yīng)用的業(yè)務(wù)流程,K/3預(yù)算管理新增功能自定義報(bào)表預(yù)算編制的文件式應(yīng)用,自定義預(yù)算編制文件式應(yīng)用的操作流程初始設(shè)置,1、建立集團(tuán)預(yù)算科目與行業(yè)預(yù)算科目兩者的關(guān)聯(lián)關(guān)系,2、建立集團(tuán)預(yù)算編制審批流程,3、定義集團(tuán)自定義預(yù)算編制模板,K/3預(yù)算管理新增功能自定義報(bào)表預(yù)算編制的文件式應(yīng)用,自定義預(yù)算編制文件式應(yīng)用的操作流程集團(tuán)引出模板,K/3預(yù)算管理新增功能自定義報(bào)表預(yù)算編制的文件式應(yīng)用,自定義預(yù)算編制文件式應(yīng)用的操作流程子公司需執(zhí)行操作,K/3預(yù)算管理新增功能自定義報(bào)表預(yù)算編制的文件式應(yīng)用,自定義預(yù)算編制文件式應(yīng)用的操作流程集團(tuán)引入自定義報(bào)表預(yù)算,K/3預(yù)算管理新增功能匯總自定義報(bào)表預(yù)算,匯總自定義報(bào)表預(yù)算編制數(shù)據(jù)的應(yīng)用業(yè)務(wù)場景,集團(tuán)預(yù)算管理模式下，當(dāng)采用多組織架構(gòu)（即總集團(tuán)下存在子集團(tuán)的中間層級）的預(yù)算管理模式時(shí)，處于最高層級的總集團(tuán)僅需查看下屬子集團(tuán)的預(yù)算數(shù)據(jù)，無需查看子公司的明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。因此，子集團(tuán)需要將其下屬子公司的自定義報(bào)表預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，然后上報(bào)總集團(tuán)進(jìn)行預(yù)算編制的審批。,K/3預(yù)算管理新增功能匯總自定義報(bào)表預(yù)算,匯總自定義報(bào)表預(yù)算編制數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)流程,定義自定義報(bào)表預(yù)算模板,子公司編制自定義報(bào)表預(yù)算,子集團(tuán)接收自定義報(bào)表預(yù)算,子集團(tuán)匯總自定義報(bào)表預(yù)算,自定義報(bào)表預(yù)算的自動匯總功能僅適用于三級或三級以上組織機(jī)構(gòu)樹中處于中間層級的子集團(tuán)賬套； 僅能按集團(tuán)下發(fā)的自定義預(yù)算模板的格式進(jìn)行匯總； 自定義預(yù)算模板等基礎(chǔ)資料需逐級下發(fā)，子公司自定義報(bào)表預(yù)算需逐級上報(bào)，才能在中間層級的子集團(tuán)進(jìn)行自定義報(bào)表預(yù)算的自動匯總。,K/3預(yù)算管理新增功能匯總自定義報(bào)表預(yù)算,匯總自定義報(bào)表預(yù)算的操作流程,K/3預(yù)算管理新增功能子集團(tuán)拆分匯總報(bào)表審批數(shù)據(jù),子集團(tuán)拆分匯總報(bào)表審批數(shù)據(jù)的應(yīng)用業(yè)務(wù)場景,集團(tuán)預(yù)算管理模式下，當(dāng)總集團(tuán)完成子集團(tuán)上報(bào)的匯總報(bào)表預(yù)算的審批后，子集團(tuán)還需將總集團(tuán)的審批數(shù)據(jù)拆分到其下屬組織機(jī)構(gòu)。 舉個(gè)例子，總集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)樹如下所示： 總集團(tuán)現(xiàn)已完成對子集團(tuán)上報(bào)匯總報(bào)表審批，如對子集團(tuán)上報(bào)“5501-管理費(fèi)用”的審批金額為C，子集團(tuán)在子公司A和子公司B對“5501-管理費(fèi)用”的審批金額分別為A和B，當(dāng)且僅當(dāng)“A+B”C時(shí)，系統(tǒng)對子公司自定義預(yù)算個(gè)別報(bào)表的自動校驗(yàn)才算通過。,K/3預(yù)算管理新增功能子集團(tuán)拆分匯總報(bào)表審批數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)子集團(tuán)拆分匯總報(bào)表審批數(shù)據(jù)的前提條件是：,多組織架構(gòu)下，屬于中間層級的子集團(tuán)賬套才有自定義預(yù)算報(bào)表的自動校驗(yàn)功能； 必須由總集團(tuán)逐級發(fā)放自定義預(yù)算模板，子公司編制完畢自定義報(bào)表預(yù)算后，逐級上報(bào)自定義報(bào)表預(yù)算； 總集團(tuán)已經(jīng)完成子集團(tuán)上報(bào)自定義匯總報(bào)表預(yù)算的審批，并發(fā)放了預(yù)算編制審批信息；,K/3預(yù)算管理新增功能子集團(tuán)拆分匯總報(bào)表審批數(shù)據(jù),子集團(tuán)拆分匯總報(bào)表審批數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)流程及操作流程,雙擊序時(shí)簿的子公司上報(bào)預(yù)算報(bào)表進(jìn)入自定義報(bào)表展開界面,進(jìn)行自定義預(yù)算個(gè)別報(bào)表的審批校驗(yàn),查詢總集團(tuán)下發(fā)預(yù)算審批數(shù)據(jù),錄入審批數(shù)據(jù)和審批批注信息,完成自定義預(yù)算個(gè)別報(bào)表的審批,子集團(tuán)模板發(fā)放審批信息,K/3預(yù)算管理新增功能預(yù)算調(diào)整的集團(tuán)應(yīng)用,預(yù)算調(diào)整集團(tuán)應(yīng)用的業(yè)務(wù)場景,集團(tuán)應(yīng)用預(yù)算管理模式下，子公司會根據(jù)市場反饋、經(jīng)營情況變化、集團(tuán)戰(zhàn)略部署等實(shí)時(shí)調(diào)整自身經(jīng)營目標(biāo)。由于子公司預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整會引起集團(tuán)整體經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算數(shù)據(jù)變化，因此集團(tuán)需要及時(shí)了解子公司的預(yù)算調(diào)整情況，并同步更新集團(tuán)的利潤目標(biāo)。同時(shí)集團(tuán)也可以通過對子公司預(yù)算調(diào)整情況的掌握，以此作為對子公司績效的考核依據(jù)。,K/3預(yù)算管理新增功能預(yù)算調(diào)整的集團(tuán)應(yīng)用,子公司預(yù)算調(diào)整上報(bào)集團(tuán)審批的前提條件是：,預(yù)算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時(shí)選中了以下內(nèi)容： 集團(tuán)參與審批子公司預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)； 集團(tuán)允許子公司進(jìn)行預(yù)算調(diào)整； 集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算方案處于正在執(zhí)行狀態(tài)； 子公司已經(jīng)完成預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)的錄入及審核、審批操作；,K/3預(yù)算管理新增功能預(yù)算調(diào)整的集團(tuán)應(yīng)用,新增功能,原有功能,預(yù)算調(diào)整集團(tuán)應(yīng)用的業(yè)務(wù)流程,K/3預(yù)算管理新增功能預(yù)算調(diào)整的集團(tuán)應(yīng)用,預(yù)算調(diào)整集團(tuán)應(yīng)用的操作流程,定義集團(tuán)預(yù)算調(diào)整控制參數(shù),子公司進(jìn)行預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)的錄入,子公司預(yù)算調(diào)整審核/審批,子公司預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)的上報(bào)（文件式）,集團(tuán)接收預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù),集團(tuán)發(fā)放預(yù)算調(diào)整審批信息,子公司引入調(diào)整審批信息（文件式）,集團(tuán)預(yù)算調(diào)整審批信息查詢,子公司確認(rèn)預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù),K/3預(yù)算管理新增功能預(yù)算調(diào)整申報(bào)規(guī)則的特殊說明,預(yù)算調(diào)整申報(bào)規(guī)則特殊業(yè)務(wù)場景：,集團(tuán)應(yīng)用預(yù)算管理模式下，集團(tuán)集權(quán)管控的情況下，又適當(dāng)?shù)姆艡?quán)，給予下屬子公司以一定權(quán)限。即子公司在集團(tuán)給予的權(quán)限下可以直接進(jìn)行預(yù)算調(diào)整并確認(rèn)預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)。,子公司可以直接確認(rèn)預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)的前提條件是：,預(yù)算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時(shí)選中了以下內(nèi)容： 集團(tuán)允許子公司預(yù)算項(xiàng)目之間進(jìn)行相互調(diào)整 集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算方案處于正在執(zhí)行狀態(tài)； 子公司已經(jīng)完成預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)的錄入及審核、審批操作；,K/3預(yù)算管理新增功能預(yù)算調(diào)整申報(bào)規(guī)則的特殊說明,舉例說明,2006年子公司A的管理費(fèi)用調(diào)整前后的預(yù)算數(shù)據(jù)如下所示：,集團(tuán)對子公司上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)審批到預(yù)算科目“1001-管理費(fèi)用”級次，即集團(tuán)對費(fèi)用管控到一級科目管理費(fèi)用級次。允許子公司管理費(fèi)用下的預(yù)算科目允許相互調(diào)劑。只要不突破集團(tuán)給予下屬子公司管理費(fèi)用的總額就行了。 現(xiàn)子公司在2006年2月對管理費(fèi)用下的明細(xì)科目差旅費(fèi)用及辦公費(fèi)用之間進(jìn)行了相互調(diào)整。管理費(fèi)用預(yù)算調(diào)整增量為零，則此時(shí)子公司可以直接確認(rèn)差旅費(fèi)及辦公費(fèi)的預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)，無需上報(bào)集團(tuán)進(jìn)行審批。,表一：調(diào)整前預(yù)算,表二：調(diào)整后預(yù)算,K/3預(yù)算管理新增功能預(yù)算調(diào)