倉(cāng)庫(kù)管理_某軟件股份有限公司庫(kù)房管理規(guī)定

庫(kù)房管理規(guī)定文件編號(hào)： NW607105 生效日期:2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver 2.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)18正文9附錄9編制：戚敏審核：韓冬梅批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司(版權(quán)所有,翻版必究)文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)4. 工作程序4.1 倉(cāng)庫(kù)管理制度4.2 商品入庫(kù)程序4.3 商品出庫(kù)程序4.4 商品借出程序4.5 退貨管理程序4.6 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)程序4.7 庫(kù)房管理員工作交接程序5. 引用文件6. 質(zhì)量記錄6.1NR607105A“軟件入庫(kù)單”6.2NR607105B“商品增減卡”6.3 NR607105C“商品出庫(kù)單”6.4 NR607105D“商品入庫(kù)單”6.5NR607105E“商品盤(pán)點(diǎn)表”6.6NR607105F“商品暫存申請(qǐng)單”6.7NR607105G“庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”6.8NR607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單”6.9 NR607105I“溫、濕度登記表”6.10 JT借條1. 目的對(duì)軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲(chǔ)進(jìn)行控制。2. 適用范圍適用于本公司軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲(chǔ)管理。3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)3.1庫(kù)區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。3.2 合格品區(qū)：存放合格商品的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。3.3 收貨區(qū)：沒(méi)有辦理登記的入庫(kù)商品存放的區(qū)域。3.4 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。3.5 不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。4.規(guī)定內(nèi)容4.1 倉(cāng)庫(kù)管理制度4.1.1商品入庫(kù)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，庫(kù)房人員將已有明確標(biāo)識(shí)的合格商品入庫(kù)，不合格商品清點(diǎn)后入不合格品區(qū)，同時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)責(zé)其通知廠商辦理退貨事宜。4.1.2商品出、入庫(kù)房要記帳，實(shí)行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無(wú)原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳，原始單據(jù)必須有各自的編號(hào)。庫(kù)房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對(duì)帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。4.1.3商品要分類(lèi)存放。庫(kù)房按商品類(lèi)別及工作流程劃分為各個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類(lèi)商品要分類(lèi)存放，同類(lèi)商品集中存放，不得混放。4.1.4 商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品翻倒。4.1.5 庫(kù)房?jī)?nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無(wú)標(biāo)記或者“商品增減卡”上無(wú)記錄的商品。4.1.6庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。4.1.7庫(kù)房?jī)?nèi)要求溫度保持在攝氏040攝氏度以?xún)?nèi)，濕度在2090%以?xún)?nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告?！皽?、濕度登記表”要妥善保存。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。4.1.8防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)要通風(fēng)。晴天時(shí)要開(kāi)窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。4.1.9 庫(kù)房管理安全第一。4.1.10 出、入庫(kù)商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫(kù)房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。4.1.11庫(kù)房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。4.2商品入庫(kù)程序4.2.1軟件產(chǎn)品入庫(kù)1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門(mén)填寫(xiě)“軟件入庫(kù)單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫(kù)房。2）庫(kù)房管理員接到“軟件入庫(kù)單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)若無(wú)誤簽收， 將“軟件入庫(kù)單”正本交產(chǎn)品制作部門(mén)，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類(lèi)存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。4.2.2 外購(gòu)商品入庫(kù)1）庫(kù)房管理員根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的NR607103D“送貨驗(yàn)收單”與入庫(kù)商品的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在NR607103D“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫(kù)房管理員。2）若NR607103D“送貨驗(yàn)收單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在NR607103D“送貨驗(yàn)收單 ”上處理意見(jiàn)一欄注明處理經(jīng)過(guò)，然后庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨事宜。3）簽收的NR607103D“送貨驗(yàn)收單”交采購(gòu)員一份，自留一份并做好來(lái)貨記錄。4.2.3 直發(fā)、自采商品入庫(kù)采購(gòu)員將填寫(xiě)的NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”交給庫(kù)房管理員，同時(shí)通知合同執(zhí)行員到庫(kù)房辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)，庫(kù)房管理員拿到相應(yīng)的“商品出庫(kù)單”之后，在NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”上簽收。4.2.4 調(diào)撥商品入庫(kù)1) 庫(kù)房管理員在接到“商品內(nèi)部調(diào)撥單”及商品之后，核對(duì)商品名稱(chēng)及數(shù)量，無(wú)誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“商品內(nèi)部調(diào)撥單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫(kù)房管理員。2）若“商品內(nèi)部調(diào)撥單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫(kù)位換貨。4.2.5庫(kù)房管理員憑上述原始單據(jù)及時(shí)填寫(xiě)“商品增減卡”。4.3商品出庫(kù)程序4.3.1自用設(shè)備出庫(kù)1) 使用部門(mén)領(lǐng)用商品時(shí)，需填寫(xiě)“商品出庫(kù)單”，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管及收發(fā)貨人簽字后生效。2) 庫(kù)房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門(mén)。4.3.2合同出庫(kù)1) 發(fā)貨時(shí)合同執(zhí)行員填寫(xiě)“商品出庫(kù)單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交技術(shù)支撐合同執(zhí)行部門(mén)。2) 庫(kù)房與合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門(mén)共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無(wú)誤就發(fā)出商品，由技術(shù)支撐合同執(zhí)行部門(mén)收貨人及庫(kù)房管理員在“商品出庫(kù)單”上簽字，庫(kù)房留兩份，合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門(mén)負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。4.3.3駐外北京庫(kù)位的軟件合同商品直發(fā)出庫(kù)由倉(cāng)儲(chǔ)主管傳設(shè)備直發(fā)通知給北京駐外庫(kù)房管理員，庫(kù)房管理員按單執(zhí)行發(fā)貨，然后做好相應(yīng)記錄。4.3.4庫(kù)房管理員根據(jù)“商品出庫(kù)單”及時(shí)填寫(xiě)“商品增減卡”。4.4商品借出程序4.4.1公司內(nèi)部各部門(mén)借出商品要填寫(xiě)“借條”一式兩份，借用部門(mén)與庫(kù)房各一份?！敖钘l”應(yīng)填寫(xiě)完整，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借用人簽字并送交庫(kù)房后，方可借出。4.4.2 整套入庫(kù)的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫(kù)房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時(shí)，需由借用部門(mén)協(xié)同技術(shù)支撐部門(mén)一起從庫(kù)房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫(kù)房，由庫(kù)房代為保管，整個(gè)過(guò)程必須由技術(shù)支撐部門(mén)人員跟蹤并簽字認(rèn)可。4.4.3借出商品歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門(mén)檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫(kù)房領(lǐng)出對(duì)應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門(mén)檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項(xiàng)目管理部門(mén)重新測(cè)試、包裝并簽字認(rèn)可。4.4.4歸還商品入庫(kù)后，還貨人應(yīng)在原“借條”備注欄上寫(xiě)明還貨日期并簽字。4.4.5如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，沖消原“借條”。4.4.6 若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫(kù)房將拒絕接收。4.4.7每年年終，庫(kù)房填寫(xiě)“庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.5退貨管理程序4.5.1領(lǐng)用部門(mén)因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫(kù)房時(shí)，應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因并要填寫(xiě)“商品出庫(kù)單” 領(lǐng)用用負(fù)數(shù)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)量，一式四份，申請(qǐng)部門(mén)一份、庫(kù)房?jī)煞?、?cái)務(wù)一份，“商品出庫(kù)單”應(yīng)填寫(xiě)完整，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可退庫(kù)。4.5.2 所有退庫(kù)商品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，即：硬件需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)控產(chǎn)品制作部門(mén)測(cè)試、包裝、簽字認(rèn)可。4.5.3 若退庫(kù)商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回申請(qǐng)部門(mén)。4.5.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的退貨，庫(kù)房拒絕接收。4.6庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)程序4.6.1倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)制定商品盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，確定庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財(cái)務(wù)對(duì)帳，每半年盤(pán)點(diǎn)一次。4.6.2一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.6.3庫(kù)房管理員收到盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤(pán)點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。4.6.4盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時(shí)，應(yīng)查明原因糾正錯(cuò)誤。4.6.5盤(pán)點(diǎn)時(shí)要注意核查商品有無(wú)損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫(xiě)驗(yàn)收情況庫(kù)房再根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。4.6.6盤(pán)點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無(wú)法平衡時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)填寫(xiě)“商品盤(pán)點(diǎn)表”交倉(cāng)儲(chǔ)主管審核，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧情況詳細(xì)說(shuō)明原因。4.6.7倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)審核“商品盤(pán)點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。4.6.8庫(kù)房管理員依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的“商品盤(pán)點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。年終盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。4.6.9“商品增減卡”更換時(shí)間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫(xiě)上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。4.7庫(kù)房管理員工作交接程序4.7.1卸任庫(kù)房管理員職責(zé)：1）完整、正確地填寫(xiě)“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的各項(xiàng)工作。2) 整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類(lèi)資料的份數(shù)及頁(yè)數(shù)，說(shuō)明其作用、使用與填寫(xiě)方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。3) 資料移交內(nèi)容包括：l “商品增減卡”或帳本；l NR607103D“送貨驗(yàn)收單”、“商品出庫(kù)單”、“商品入庫(kù)單”、“軟件入庫(kù)單”；l “商品內(nèi)部調(diào)撥單”、“商品盤(pán)點(diǎn)表”；l “借條”、“商品暫存申請(qǐng)單”、“庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”；l “溫、濕度登記表”。4) 列出工作中應(yīng)注意的特別事項(xiàng)，以免繼任者發(fā)生錯(cuò)誤。5) 與繼任者共同核對(duì)有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要作出合理解釋與糾正。6) 工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。4.7.2繼任庫(kù)房管理員職責(zé)1) 根據(jù)卸任庫(kù)房管理員提供的“商品盤(pán)點(diǎn)表”，逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)商品。2) 若相符，雙方在“商品盤(pán)點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管審核。3) 若不符，填寫(xiě)“商品盤(pán)點(diǎn)表”，交倉(cāng)儲(chǔ)主管審核處理。4) 在“商品增減卡”上增填交接盤(pán)存一欄，寫(xiě)明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫(kù)存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。5) 按照資料移交清單核對(duì)接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類(lèi)資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。6) 在前任庫(kù)房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；?。5.引用文件 （無(wú)）6.質(zhì)量記錄6.1NR607105A“軟件入庫(kù)單”6.2NR607105B“商品增減卡”6.5 NR607105C“商品出庫(kù)單”6.6 NR607105D“商品入庫(kù)單”6.5NR607105E“商品盤(pán)點(diǎn)表”6.6NR607105F“商品暫存申請(qǐng)單”6.7NR607105G“庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”6.8NR607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單”6.11 NR607105I“溫、濕度登記表”6.12 JT借條我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實(shí)，幸福很平凡也很簡(jiǎn)單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂(lè)觀的態(tài)度闖過(guò)磨難。軟 件 入 庫(kù) 單記錄編號(hào)：NR607105A- 入庫(kù)部門(mén)： 入庫(kù)日期： 年 月 日產(chǎn)品制作產(chǎn)品序列號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)及版本號(hào)介質(zhì)加密鎖盤(pán)數(shù)/套數(shù)量(套)手冊(cè)(本)單網(wǎng)檢驗(yàn)人： 入庫(kù)人：接收人：-軟 件 入 庫(kù) 單記錄編號(hào)：NR607105A- 入庫(kù)部門(mén)： 入庫(kù)日期： 年 月 日 庫(kù) 房產(chǎn)品序列號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)及版本號(hào)介質(zhì)加密鎖盤(pán)數(shù)/套數(shù)量(套)手冊(cè)(本)單網(wǎng)檢驗(yàn)人： 入庫(kù)人：接收人： 商品增減卡 記錄編號(hào)：NR607105B-編號(hào)規(guī)格產(chǎn)地單位批價(jià)零價(jià)商品編碼：品名：月日收入付出庫(kù)存庫(kù)房管理員：商品出庫(kù)單用戶(hù)單位： NO.0000001庫(kù)位地點(diǎn)：提貨部門(mén)： 合同編號(hào)： 記錄編號(hào)：NR607105C- 出庫(kù)日期： 年 月 日商品編碼品名單位數(shù)量單價(jià)金額百十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)審批： 付貨人： 提貨人：合同執(zhí)行員：商品入庫(kù)單供貨單位： NO.0000001庫(kù)位地點(diǎn)：到貨單號(hào)： 發(fā)票號(hào)： 記錄編號(hào)：NR607105D- 入庫(kù)日期： 年 月 日商品編碼品名單位數(shù)量單價(jià)金額百十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)財(cái)務(wù)復(fù)核：總庫(kù)記帳員： 入庫(kù)經(jīng)手人/部門(mén)： 商品盤(pán)點(diǎn)表記錄編號(hào)：NR607105E-日期：商品編碼貨物名稱(chēng)卡片數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量盈虧說(shuō)明庫(kù)房管理員：倉(cāng)儲(chǔ)主管：1 盈虧：盤(pán)盈時(shí)在數(shù)量前加“+”；盤(pán)虧時(shí)在數(shù)量前加“-”。 商品暫存申請(qǐng)單記錄編號(hào)：NR607105F- 暫存部門(mén)： 單號(hào)： 日期：記錄編號(hào)：NR607105F-商品編碼貨物名稱(chēng)單位數(shù)量借用單號(hào)領(lǐng)出日期領(lǐng)出人/檢驗(yàn)人倉(cāng)儲(chǔ)主管：庫(kù)房管理員：借用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)手人： 檢驗(yàn)人：庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表記錄編號(hào)：NR607105G- 借用部門(mén)：?jiǎn)翁?hào)： 日期： 記錄編號(hào)：NR607105G-序號(hào)商品編碼商品名稱(chēng)序列號(hào)數(shù)量借用部門(mén)經(jīng)手人借條編號(hào)備注倉(cāng)儲(chǔ)主管：庫(kù)房管理員：商品內(nèi)部調(diào)撥單記錄編號(hào)：NR607105H-調(diào)撥申請(qǐng)部門(mén)： 調(diào)撥日期： 記錄編號(hào)：NR607105H-調(diào)出庫(kù)位地點(diǎn)：調(diào)往庫(kù)位地點(diǎn)：調(diào)撥原因：銷(xiāo)售（ ）庫(kù)存（ ） 合同/銷(xiāo)售單編號(hào)：調(diào)撥設(shè)備清單序號(hào)商品編碼設(shè)備名稱(chēng)及型號(hào)（A）單位（B）數(shù)量（C）調(diào)出數(shù)量（D）驗(yàn)貨數(shù)量（E）備注：1、 該調(diào)撥單A、B、C、項(xiàng)由采購(gòu)經(jīng)手人填寫(xiě)，D項(xiàng)由調(diào)出庫(kù)位保管員填寫(xiě)，E項(xiàng)由調(diào)往庫(kù)位保管員填寫(xiě)。調(diào)入庫(kù)房管理員： 調(diào)出庫(kù)房管理員：審批： 采購(gòu)經(jīng)手人：2、 該調(diào)