崗位職責(zé)_內(nèi)部銀行管理的職務(wù)說明書

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。內(nèi)部銀行管理職務(wù)說明書崗位名稱內(nèi)部銀行管理崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級內(nèi)部銀行主管工資等級直接下級崗位分析日期本職：協(xié)助部長負(fù)責(zé)公司的資金管理及專業(yè)公司的核算工作職責(zé)與工作任務(wù): 職責(zé)一職責(zé)表述：參與公司內(nèi)部銀行制度的編制并根據(jù)反饋及時進(jìn)行修改工作結(jié)果分送單位工作任務(wù)規(guī)范公司內(nèi)部資金管理工作更好地利用全公司的貨幣資金，規(guī)范內(nèi)部銀行管理程序銀行制度相關(guān)單位監(jiān)督公司內(nèi)部各單位經(jīng)濟(jì)活動從資金角度對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)進(jìn)行控制職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行的具體運作工作結(jié)果分送單位工作任務(wù)嚴(yán)格審核項目部、專業(yè)公司通過內(nèi)部銀行進(jìn)行結(jié)算的單據(jù)和財務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)各方對項目部、專業(yè)公司上報的單據(jù)和其它財務(wù)數(shù)據(jù)核實后，進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算對通過內(nèi)部銀行的往來帳目及時進(jìn)行匯總，編制內(nèi)部銀行日記帳內(nèi)部銀行日記帳本崗位留存每月按時完成內(nèi)部銀行結(jié)算報表報表財務(wù)部職責(zé)三職責(zé)表述：辦理各種銀行存款業(yè)務(wù)工作結(jié)果分送單位工作任務(wù)為項目部、各專業(yè)公司在內(nèi)部銀行設(shè)立帳戶辦理同期銀行存款的各種業(yè)務(wù)，并按銀行規(guī)定利率定期結(jié)算存款利息。職責(zé)四職責(zé)表述：辦理對內(nèi)、對外結(jié)算業(yè)務(wù)工作結(jié)果分送單位工作任務(wù)辦理對外付款業(yè)務(wù)辦理公司、項目部、專業(yè)公司相互之間的內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)內(nèi)部支票崗位留存對內(nèi)部業(yè)務(wù)及時進(jìn)行詳細(xì)準(zhǔn)確的記錄職責(zé)五職責(zé)表述：協(xié)助主管完成專業(yè)公司的會計核算工作工作結(jié)果分送單位工作任務(wù)按期完成專業(yè)公司的成本核算并進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理對專業(yè)公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，取得或填制原始憑證，按照原始憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容填制記帳憑證，據(jù)以登記會計帳簿協(xié)助主管核算各專業(yè)公司承攬的工程項目的收入、支出職責(zé)六職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項權(quán)力： 權(quán)限一：監(jiān)控公司會計核算體系及資金的運轉(zhuǎn)的監(jiān)控權(quán)權(quán)限二：公司財務(wù)預(yù)算方案，及日常資金使用方案的建議權(quán)權(quán)限三：根據(jù)財務(wù)法規(guī)及公司內(nèi)制度審定憑證的合法與正確性的審定權(quán)權(quán)限四：對二級單位財務(wù)事項，上報材料的督辦權(quán)權(quán)限五：對各崗位出現(xiàn)的越規(guī)范事項命令整改權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各職能部門、項目部、專業(yè)公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系地方銀行、稅務(wù)財政關(guān)系及行業(yè)審計與價格管理部門所需記錄文檔：匯報文件或報告 財務(wù)報表及分析報告 工作總結(jié)任職資格：教育水平大學(xué)?？苹蚓哂兄屑壱陨下毞Q專業(yè)財務(wù)、會計專業(yè)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)驗3年的會計核算崗位經(jīng)驗 知識掌握會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法及稅法等有關(guān)知識了解項目管理、企業(yè)管理與公共關(guān)系等有關(guān)知識具備計算機(jī)應(yīng)用知識技能技巧常用辦公軟件 財務(wù)軟件 財經(jīng)分析與寫作 管理技能培訓(xùn)經(jīng)歷 有關(guān)會計知識培訓(xùn) 管理知識及技能 項目成本管理 工作條件及其它使