民用建設(shè)項目市場調(diào)查與可行性研究.ppt

第五章 民用建設(shè)項目 市場調(diào)查與可行性研究,方法及案例研究,主講教師： 武永祥 教授 所在單位： 哈工大管理學(xué)院 建設(shè)與房地產(chǎn)系,第一節(jié) 可行性研究概述,可行性研究的概念, 對工程項目做出是否投資決策前進行 技術(shù)經(jīng)濟分析論證的科學(xué)分析方法和手段,實質(zhì), 技術(shù)方面：先進性、適用性、可行性 經(jīng)濟方面：合理性 財務(wù)方面：盈利性,特點, 綜合性 先行性 不確定性 預(yù)測性 決策性,可行性研究工作程序,項目建議書, 作為建設(shè)項目投資決策的依據(jù), 作為籌集資金和向銀行申請貸款的依據(jù), 作為項目的科研試驗、機構(gòu)設(shè)置、職工培訓(xùn)、生產(chǎn) 組織的依據(jù), 作為向當(dāng)?shù)卣?、?guī)劃部門、環(huán)保部門申請建設(shè)執(zhí) 照的依據(jù), 作為該項目工程建設(shè)的基礎(chǔ)資料, 作為該項目考核的依據(jù),可行性研究的作用,可行性研究的目的, 避免盲目的投資決策, 減少項目的投資風(fēng)險, 避免項目方案多變, 確保項目的概算與進度, 掌握影響項目的各變化因素, 達到投資的最佳效果,可行性研究目的,可行性研究的編制依據(jù), 國家經(jīng)濟建設(shè)方針、政策, 批準(zhǔn)的項目建議書或同等效力的文件, 國家批準(zhǔn)的資源報告和各項規(guī)劃, 自然、地理、氣象、水文等基礎(chǔ)資料, 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、指標(biāo)等資料, 國家規(guī)定的經(jīng)濟參數(shù)和指標(biāo)等,可行性研究的依據(jù),可行性研究應(yīng)回答的問題, 為何興建該項目, 資源、市場、規(guī)模如何, 場址選在何處, 規(guī)劃、設(shè)計技術(shù)特點如何, 所需外部條件如何, 工期、投資量、經(jīng)營效益如何, 能否籌集到全部資金,應(yīng)回答的問題,可行性研究的必要性,可行性研究 的必要性,可行性研究報告的編制,編制要求,可研報告須經(jīng)簽證與審批,內(nèi)容、深度、計算指標(biāo)應(yīng)達到規(guī)定要求,編制單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)與條件,可研報告應(yīng)真實、可靠,可研報告 裝訂形式,封面,摘要,目錄,正文,附件,附圖,可行性研究報告的形成,正文部分的編寫, 概況, 研究的背景 項目概況說明 委托方概況 受托方概況 研究的目的 編寫人員名單 編寫依據(jù) 假設(shè)和說明,正文部分的編寫, 市場調(diào)查分析, 宏觀市場調(diào)查與分析 區(qū)域市場調(diào)查與分析 微觀市場調(diào)查與分析 供給預(yù)測 需求預(yù)測 價格預(yù)測,正文部分的編寫, 規(guī)劃設(shè)計方案, 水、電、煤、衛(wèi)、通訊、供暖等配套設(shè)施, 建設(shè)方式和建設(shè)進度, 投資預(yù)算和資金籌措, 自有資金、貸款、預(yù)售收入等, 項目財務(wù)評價, 凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)、內(nèi)部收益率、投資回 收期等,正文部分的編寫, 風(fēng)險分析, 盈虧平衡點、敏感性分析, 結(jié)論, 有關(guān)建議, 關(guān)于經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益等方面的建議, 附表, 投資框算表、銷售收入表、資金籌措表、利 息計算表、現(xiàn)金流量表、敏感性分析表等,第二節(jié) 房地產(chǎn)市場調(diào)查與預(yù)測, 市場調(diào)查概述,概念：房地產(chǎn)企業(yè)為實現(xiàn)特定的經(jīng)營目標(biāo)，運用 科學(xué)的理論和方法以及現(xiàn)代化的調(diào)查技術(shù) 與手段，通過各種途徑收集、整理、分析 有關(guān)房地產(chǎn)市場的資料信息，正確判斷和 把握市場的現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢，并為企業(yè) 科學(xué)決策提供正確依據(jù)的一種活動,房地產(chǎn)市場調(diào)查的作用,市場調(diào)查的作用,發(fā)現(xiàn)和捕捉新的市場機會,增強企業(yè)的競爭能力,有利于企業(yè)實施營銷控制,房地產(chǎn)市場調(diào)查內(nèi)容,市場調(diào)查的內(nèi)容,市場調(diào)查類型（按深入程度）, 探測性調(diào)查, 市場情況模糊、調(diào)查問題不清楚時采用, 目的是發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、確定調(diào)查重點, 描述性調(diào)查, 從外部聯(lián)系上找出因素對問題的反映, 因果性調(diào)查（因果關(guān)系調(diào)查）, 發(fā)現(xiàn)各因素與問題之間的因果關(guān)系, 預(yù)測性調(diào)查, 研究市場資料、估計問題發(fā)展趨勢,訪問法, 面談?wù){(diào)查, 靈活、談話氣氛好、資料可信度高, 成本高、人員要求嚴(yán)格、資料處理煩瑣, 電話調(diào)查, 速度快、成本低、資料處理方便, 不易取得合作、調(diào)查不夠深入, 通訊調(diào)查, 范圍廣泛、時間充裕、資料客觀真實, 問卷回收率低、調(diào)查者可能誤解問卷含義,房地產(chǎn)市場調(diào)查方法（按途徑分）,觀察法,可獲得敏感信息、客觀的獲得第一手資料,耗費時間、調(diào)查范圍窄、信息局限性大,實驗法,針對性強、調(diào)查深刻,范圍較小、推測中帶有主觀性,房地產(chǎn)市場調(diào)查方法（按途徑分）, 普查, 數(shù)據(jù)全面、調(diào)查效果好, 耗費人力、物力、財力，調(diào)查時間長, 重點調(diào)查, 選擇有代表性的個體進行調(diào)查，節(jié)約經(jīng)濟, 隨機抽樣調(diào)查, 代表性較好，但受樣本數(shù)量影響較大, 非隨機抽樣調(diào)查, 事先確定標(biāo)準(zhǔn)、有意識的抽取樣板進行調(diào)查,市場調(diào)查方法（按對象范圍分）,確定調(diào)查目的和內(nèi)容,準(zhǔn)備階段,實施階段,資料處理階段,房地產(chǎn)市場調(diào)查步驟,調(diào)查問卷設(shè)計的原則, 善于突出重點, 適合消費者心理, 便于資料加工, 適當(dāng)?shù)脑O(shè)置過慮問題,房地產(chǎn)市場調(diào)查的技術(shù),市場調(diào)查問卷設(shè)計,問題設(shè)計類型,含義：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，利用已經(jīng)獲得的信息資料， 運用科學(xué)的方法和手段，對影響房地產(chǎn)市場變化 的各種因素進行綜合分析，對各種條件下的市場 發(fā)展態(tài)勢及其狀態(tài)進行估計和判斷，從而為房地 產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù), 系統(tǒng)性, 科學(xué)性,房地產(chǎn)市場預(yù)測概述,市場預(yù)測的作用,房地產(chǎn)市場預(yù)測概述,市場預(yù)測的種類,市場預(yù)測的種類,市場供給狀況的變化, 開發(fā)企業(yè)的數(shù)量和開發(fā)物業(yè)的數(shù)量, 房地產(chǎn)的存量和供應(yīng)量, 宏觀決策的影響,市場需求狀況的變化, 購買力預(yù)測, 房地產(chǎn)投資價值預(yù)測, 市場潛在需求,房地產(chǎn)市場預(yù)測的內(nèi)容, 房地產(chǎn)價格變動及其影響, 突發(fā)事件的影響, 房地產(chǎn)市場競爭發(fā)展趨勢, 本企業(yè)的競爭能力 競爭企業(yè)的競爭能力,房地產(chǎn)市場預(yù)測的內(nèi)容,確定目標(biāo),房地產(chǎn)市場預(yù)測的步驟,房地產(chǎn)市場預(yù)測的方法, 特爾斐法（專家意見法）,適用范圍：資料不足、不可測因素較多的長期預(yù)測,特點：獨立性、往復(fù)性,優(yōu)缺點：節(jié)省時間和資金、但結(jié)果帶主觀片面性,注意事項： 專家權(quán)威性和廣泛性 合理控制專家人數(shù)（20人為宜） 合理控制反饋時間間隔（一月為宜）,確定預(yù)測目標(biāo) 擬定預(yù)測提綱,特爾斐法工作流程流程, 集中企業(yè)各部門人員，利用歷史和現(xiàn)實材料、憑 借個人經(jīng)驗，從不同工作角度共同討論房地產(chǎn)市 場變化趨勢，提出預(yù)測方案,優(yōu)點：可考慮多種非定量因素，計算簡便,缺點：相關(guān)人員易受市場形式的影響,意見集中法,時間序列法,條件： 具有完備的時間資料 資料中存在一定的趨勢且隨時間無太大變動 影響市場的因素大致相同,適用范圍：短期趨勢預(yù)測,時間序列簡單平均法,公式：,例：某房地產(chǎn)公司1到6月銷售額如下表，預(yù)測7月銷售額,例：假定上例中1到6月的權(quán)重為2、2、2、3、3、4、 試預(yù)測7月份的銷售額,時間序列加權(quán)平均法, 根據(jù)時間數(shù)列各期數(shù)值作出非直線長期趨 勢線的預(yù)測方法,步驟： 確定各期的期距 求相鄰期距各期的簡單平均數(shù) 將各期平均值進行比較，求出變動趨勢 求若干期趨勢平均數(shù) 公試：預(yù)測值最后期銷售平均量+期距最后期平均趨勢數(shù),時間序列移動平均法,例：已知某房地產(chǎn)公司1997年1-12月銷售額如下表所 示，用移動平均法預(yù)測1998年1月的銷售額,時間序列移動平均法,時間序列移動平均法,第一步：計算相鄰三個月銷售平均數(shù),第二步：計算變動趨勢數(shù),第三步：計算相鄰三期變動數(shù),第四步：計算推測98年1月的預(yù)測值,2100+3332399,處理自變量(X)和因變量(Y)之間線性關(guān)系,公式： Y=a+bX,根據(jù)最小二乘法可知：,一元線性回歸法,例：某房地產(chǎn)企業(yè)1997年到2001年的銷售情況如 下表所示，試預(yù)測2002年銷售情況,一元線性回歸法,解：,Yabt29343.2+1904t 19343.2+1904335055.2 萬元, 2002年的預(yù)測銷售額為35055.2萬元,一元線性回歸法,第三節(jié) 可行性研究案例,某國際科技城項目可研案例,第一部分 總論,1.1 項目名稱與承辦單位,1.1.1 項目名稱,1.1.2 項目建設(shè)單位（名稱、地址、法定代表人）,1.1.3 項目建設(shè)地點,1.1.4 項目可研報告編制單位,1.2 項目可研的編制依據(jù),1.3 項目研究的主要內(nèi)容, 項目提出的背景情況、建設(shè)的必要性與優(yōu)勢分析 省、市科技發(fā)展水平、項目資源及市場分析 外部技術(shù)條件及場址情況 項目功能設(shè)置與經(jīng)營方案擬定 項目環(huán)保、節(jié)能、消防等措施 項目實施進度人員編制和機構(gòu)設(shè)置等 項目投資估算、建成后的經(jīng)濟和社會效益分析,項目研究的主要內(nèi)容,1.4 建設(shè)單位概況,1.5 建設(shè)項目概況,建設(shè)項目概況,功能設(shè)置,主樓 綜合辦公樓 試驗樓,公寓、俱樂部 教堂、服務(wù)樓,研究生院 中學(xué) 運動場,建設(shè)項目概況,項目規(guī)模 總占地 24.4萬米 總建筑 41.5萬米,運作方式, 以集團公司為主、國內(nèi)若干家企業(yè)和投資主體組建法人制公司，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)、日常管理與運營,場址概述,地理位置,場地情況,項目運作方式與場址概述,主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)續(xù)表,主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)續(xù)表,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)續(xù)表,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)續(xù)表,技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表, 符合產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟、社會發(fā)展目標(biāo), 有利于提高科技水平, 有利于地方經(jīng)濟的發(fā)展, 有利于高薪技術(shù)產(chǎn)業(yè),研究結(jié)論,研究結(jié)論,第二部分 項目背景及建設(shè)必要性, 經(jīng)濟發(fā)展從工業(yè)經(jīng)濟時代進入知識經(jīng)濟時代 西方對我技術(shù)封鎖，制約高精尖技術(shù)的發(fā)展 與俄羅斯簽訂了中俄睦鄰友好合作條約 俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟經(jīng)濟發(fā)展困難,項目建設(shè) 背 景,項 目 優(yōu) 勢, 地緣、歷史、經(jīng)濟合作方面 科技教育與人才方面 與前蘇聯(lián)國家科技合作 基礎(chǔ)好 各級政府支持和政策保障,項目背景及建設(shè)必要性,建設(shè)必要性, 實施科技興國戰(zhàn)略的需要 引進高新技術(shù)、促進經(jīng)濟發(fā)展的需要 是發(fā)揮地域優(yōu)勢、吸引科技人才的需要 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技興省的需要,項目背景及建設(shè)必要性,科技產(chǎn)業(yè),創(chuàng)業(yè)園 軟件園,科研成果：917 國際水平：21.2,在孵企業(yè) 350,發(fā)電設(shè)備國家 工程究研中心,國際焊 接城項 目,民營科技企 業(yè)：2500,經(jīng)濟發(fā)展,高科技產(chǎn)業(yè)總產(chǎn) 值：116.3億 增長36.4,開發(fā)區(qū)：134.2 稅金：7.7億，增 長：33、39,省市科技發(fā)展與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,貢獻率：47,第三部分 項目資源及市場分析, 102項尖端技術(shù)掌握52項，其中27項保持世界一流水平, 高新技術(shù)集中在核技術(shù)、航空、航天、艦船、導(dǎo)彈、兵器、 電子、通訊、特種化工等, 科學(xué)院院士和通訊院士400余人、工程院院士和通訊院士 1000余人，涵蓋28個領(lǐng)域的應(yīng)用研究所4000多個,前蘇聯(lián)是科技、軍事、資源大國，但是該國現(xiàn)在經(jīng)濟困難，人才外流嚴(yán)重，科研發(fā)展受到阻礙,前蘇聯(lián)科技與人才資源, 引進各類專家1200多人次，各類項目600多項,航天：70余名高層次專家；農(nóng)業(yè)：10相技術(shù)、300多品種 工業(yè)：已建成500多平米的聯(lián)合研究室, 目前情況,正在跟蹤：30項； 正在孵化：3項； 擬引進：5項； 正在論證：9項；, 與俄、烏、白等國科技交流與合作已達230項,中俄科技合作的現(xiàn)狀與趨勢分析, 國家十分重視高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展, 技術(shù)市場容量非常大, 國內(nèi)高新技術(shù)長期供不應(yīng)求, 俄實用技術(shù)適合我國當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展水平, 按照市場需求有目的地以較低成本向國內(nèi)引進 轉(zhuǎn)化先進的科學(xué)技術(shù)，具有廣闊的市場前景。,市場分析,建設(shè)條件分析,建設(shè)地址影響因素,自然條件,建設(shè)條件分析,建設(shè)地址影響因素,社會條件,建設(shè)條件分析,建設(shè)配套條件分析,基本條件,區(qū)域現(xiàn)狀,拆遷,區(qū)內(nèi)配合條件, 雙引與儲備, 企業(yè)孵化器, 中介服務(wù)與培訓(xùn), 資助研究, 技術(shù)市場,科研技術(shù)功能,第四部分 項目功能與經(jīng)營方案,基本功能條件平臺,信息系統(tǒng)（選擇寬帶網(wǎng)系統(tǒng)營造智能化小區(qū)）,服務(wù)系統(tǒng)（按高水平智能化小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)）,網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)（建立功能完善的網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)）,商 務(wù) 平 臺,服 務(wù) 體 系,項目功能與經(jīng)營方案,生活、辦公區(qū),綜合辦公樓,科 研 實 驗,主 樓,研 究 生 院,中 學(xué),專 家 公 寓,專家俱樂部,教 堂,運 動 場,俄羅斯風(fēng)情園,配套服務(wù)設(shè)施,管 理 功 能, 成為科技城地理位置中心，并建成科技城的 “標(biāo)志建筑”,建設(shè)與設(shè)施功能,科研實驗區(qū),根據(jù)需要設(shè)置建筑、研究實驗設(shè)施、配套條件等,初期：盡量利用各大院校、科研院所得現(xiàn)有條件,發(fā)展期：進一步充實和完善實驗條件,產(chǎn)業(yè)化區(qū),不必集中建設(shè)，充分利用各開發(fā)區(qū)內(nèi)已有廠房或企業(yè) 再興建廠房作為引進和孵化項目的中試與生產(chǎn)基地,建設(shè)與設(shè)施功能,區(qū)域建設(shè)規(guī)模（參見第一部分）,人才引進目標(biāo),第一年：100名左右 第二年：200名左右 第四年：500名左右 第五年后：700800名,科研項目引進目標(biāo),第一年：100項左右 第二年：200項左右 第三年后：300項左右,建設(shè)規(guī)模,科研成果轉(zhuǎn)讓及產(chǎn)業(yè)化目標(biāo),建設(shè)規(guī)模,項目宗旨,項目引進對象、領(lǐng)域和范圍,引進對象, 科研院所高水平專家, 高校博士與教授, 大企業(yè)設(shè)計局技術(shù)專家, 私企高新技術(shù)專家, 獨聯(lián)體、東歐及我國留學(xué)回國人員,項目運作方式,引進的范圍, 按地區(qū)劃分：莫斯科地區(qū)、圣彼得堡地區(qū)、遠(yuǎn)東 地區(qū)、新西伯利亞地區(qū)、烏克蘭、白俄羅斯等, 按系統(tǒng)劃分：部分俄羅斯高校、烏克蘭科學(xué)院系統(tǒng) 白俄羅斯科學(xué)院系統(tǒng)、新西伯利亞科技園系統(tǒng)、俄 羅斯國防出口公司系統(tǒng),項目運作方式,項目運作方式,項目引進 范 圍,引進方式, 由對口的高等學(xué)校聘請外籍教授 資助研究開發(fā)，成果共享 根據(jù)特殊需求引進專項技術(shù)和人才,項目運作方式, 微電弧等離子體氧化技術(shù) 非晶硅太陽能電池生產(chǎn)技術(shù) 電爆法生產(chǎn)納米材料的技術(shù)和設(shè)備 光催化空氣凈化裝置 新型發(fā)動機（內(nèi)燃機） 納米陶瓷材料及其制品 陶瓷軸承及陶瓷制品 脈沖式燃?xì)忮仩t 分子束外延多室綜合體 感應(yīng)式無極氣體放電光源,首批擬引進項目,第五部分 工程技術(shù)方案,主要建設(shè)內(nèi)容組成,主要建設(shè)內(nèi)容組成,總體規(guī)劃,辦公科研區(qū)、生活區(qū)、教學(xué)區(qū)、公用設(shè)施,場地平整及道路規(guī)劃,平整場地：以海城街為參考標(biāo)高,道路規(guī)劃：三條主干道及若干支道、形成環(huán)形路 網(wǎng)；建兩座跨河橋,項目規(guī)劃設(shè)計,建筑規(guī)劃：, 主樓、綜合辦公樓、實驗樓, 專家公寓, 外國專家俱樂部, 配套服務(wù)樓, 中俄研究生院, 哈工大附中(國際部), 物業(yè)管理樓, 地下車庫,項目規(guī)劃設(shè)計,綠化、美化與環(huán)境建設(shè), 總綠化面積為7.32萬平方米, 建設(shè)俄羅斯風(fēng)情園, 按功能分區(qū)分別進行綠化、美化建設(shè), 主樓附近辦公、實驗區(qū)是重點美化區(qū), 設(shè)立法律、會計、評估、專利等事務(wù)所, 建立網(wǎng)絡(luò)、信息、廣告、策劃等公司, 建立物業(yè)、商服中心, 協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)等部門,服務(wù)設(shè)施建設(shè),信息、通訊、電視工程,寬帶信息系統(tǒng),高速因特網(wǎng)上網(wǎng),IP 電話和可視電話,影 視 點 播 業(yè) 務(wù),視 頻 會 議 系 統(tǒng),視 頻 教 育 系 統(tǒng),給水工程, 用水量：1891.84m2/h, 供水現(xiàn)狀：無完善的給水系統(tǒng), 供水方案：哈自來水公司規(guī)劃并提供接口, 新增供水設(shè)施：加壓泵站、管網(wǎng)敷設(shè)、消防供水等,排水工程, 現(xiàn)狀：無排水設(shè)施, 排水量：1600m3/h, 污水性質(zhì)：以生活用水為主, 新增排水設(shè)施,供熱工程, 熱負(fù)荷 采暖：33.2MW 熱水：20MW, 供熱規(guī)模 采暖：41.5萬M2 熱水：20萬M2, 熱換站、熱網(wǎng)的位置 熱換站：熱負(fù)荷地中心 熱網(wǎng)：采用直埋方式,供熱工程,設(shè)計原則, 集中供熱, 室內(nèi)設(shè)計溫度：20, 熱網(wǎng)采用間接供熱, 供熱時間：10月204月20日, 統(tǒng)一監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)度,供熱工程,熱換站、熱網(wǎng)功能及措施,熱換站：熱能轉(zhuǎn)換，設(shè)補水系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)，,熱網(wǎng)：直埋敷設(shè)，聚氨酯硬質(zhì)泡沫保溫管或 氰聚塑保溫管,供電工程, 用電負(fù)荷及負(fù)荷等級 用電負(fù)荷：4150KW 等級：三級，少數(shù)二級, 變電所 新建 12座變電所, 供電系統(tǒng)： 放射式系統(tǒng)，埋地敷設(shè)電纜, 防雷設(shè)施： 按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范設(shè)計,信息、通訊、電視工程,信息服務(wù)功能平臺,健康快車,股市專遞,熱門網(wǎng)站,新聞體育,電子商務(wù),文化娛樂,網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的特點,功能完善,結(jié)構(gòu)模塊化,操作性強,移植性好,信息、通訊、電視工程,信息、通訊、電視工程,費 用 查 詢,物業(yè)服務(wù) 系統(tǒng),第六部分 專篇設(shè)計,環(huán)境：, 編制依據(jù)：中華人民共和國環(huán)境保護法 建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法及通知等, 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀: 無污染企業(yè)、基本達到二級標(biāo)準(zhǔn), 主要污染物及污染源：廢水、廢氣、廢渣、噪音, 治理方案：合流制排污；減震、隔離；人工分撿、 回收部分垃圾等,節(jié)能：, 編制依據(jù), 節(jié)水、節(jié)電, 建筑節(jié)能, 選用節(jié)能材料,第六部分 專篇設(shè)計,消防：, 編制依據(jù), 主要消防措施,按二級耐火極限設(shè)置 建筑物間、道路、消防回車場按規(guī)定設(shè)置間距 消防給水系統(tǒng)、分區(qū)設(shè)給水存儲和加壓系統(tǒng) 供電系統(tǒng)提供消防用電,第六部分 專篇設(shè)計,第七部分 組織機構(gòu)與定員,組織機構(gòu)及工作制度, 組織機構(gòu)與系統(tǒng)原則,由 X X集團為主， 聯(lián)合省內(nèi)十家大 型公司組成股份 公司,工作機構(gòu)及工作制度, 工作制度, 全年工作天數(shù)： 250天 日工作時間： 8小時 物業(yè)管理中心：日夜輪流值班,第七部分 組織機構(gòu)與定員, 組織機構(gòu)的設(shè)置,第七部分 組織機構(gòu)與定員,董事會,總經(jīng)理,副總經(jīng)理,副總經(jīng)理,副總經(jīng)理,辦公室,財務(wù)室,綜合業(yè)務(wù)部,引進中心,孵化中心,物業(yè)中心,銷售中心,股東大會,定員：,項目定員表,第七部分 組織機構(gòu)與定員,定員：, 人員來源：優(yōu)先從各股東單位選派，其余向社會公開招聘, 人員素質(zhì)及培訓(xùn)：具有較高的文化和專業(yè)理論知識，有從 事對外工作的經(jīng)驗，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格后，持證上崗,第七部分 組織機構(gòu)與定員,投資估算范圍和依據(jù),第八章 項目投資與進度方案,投資估算 范圍,工程費用估算依據(jù), 建筑工程費：參照同等規(guī)模的項目估算, 設(shè)備購置費：參照報價估算, 設(shè)備安裝費：購置費乘以相應(yīng)比率, 配套管線：參考定額, 運動場：按標(biāo)準(zhǔn)運動場估算, 道路工程：200元/m2, 廣場：200元/m2, 橋涵：100萬元/座, 綠地：50元/m2,其它費用估算依據(jù),項目總投資及其構(gòu)成,資金籌措（萬元）,自有資金：34532.92 某大學(xué)提供： 30000 銀行貸款： 30000 政府投入： 30000,自有資金：10968.70 申請貸款：16000.00,固定資產(chǎn)投資,流動資金,資金安排計劃, 固定資產(chǎn)投資, 流動資金投入（萬元）,13212.05,資金安排計劃,進度安排,項目實施進度表,進度安排,項目實施進度表（續(xù)）,第九部分 項目經(jīng)濟效益分析, 科研開發(fā)成本,成本估算, 外購動力,水：2.5元/m3 電：0.75元/度 采暖：30元/m2, 工資及福利費,俄羅斯專家：3000元/人.月 中方工作人員：1500元/人.月, 制造費用,折舊：殘值率為5，建筑物20年，其他10年 修理費：工程費用的5 其它費用：參照同類項目計算,成本估算, 銷售費用 按銷售收入的一定比例記取, 其它管理費用,攤銷費：無形資產(chǎn)10年，遞延資產(chǎn)5年 工會經(jīng)費：工資總額的2 其它費用：按實際發(fā)生計算,成本估算,科研開發(fā)及動力費用 分別為16500萬元和1669.15萬元,投產(chǎn)初期的計劃建議,第三年：50 第四年：80 第五年后 100,成本估算,銷售收入及稅金,行業(yè)平均：29.74 本項目成本利潤率：24.74 本項目達產(chǎn)年收入：60000萬元, 風(fēng)險投資行業(yè)平均利潤水平, 銷售收入及稅金,營業(yè)稅：本項目減免 所得稅：達產(chǎn)前兩年減免、第三到第五年為利潤總 額的16.5、五年后超過30萬元交33,經(jīng)濟評價指標(biāo),評價指標(biāo),投資收益率 ：（年均利潤總額折舊與攤銷利息支出） /總投資10025.08,投資利稅率 ：年均利稅總額/總投資10028.98,營業(yè)收入利潤率 ：年均利稅總額/年均營業(yè)收入100 23.43,評價指標(biāo),投資回收期： N=6.24年（所等稅前） N=6.54年（所等稅后）,財務(wù)內(nèi)部收益率： R=26.71(所得稅前) R23.17%(所得稅后),財務(wù)凈現(xiàn)值： NPV=48773.17萬元（所等稅前） NPV=31821.8萬元（所等稅后）,經(jīng)濟評價指標(biāo),項目清償能力分析,折舊及攤銷,稅 前 利 潤,還款資金,還款期： 4.4年, 由于還款期小于銀行貸款期限，所以項 目具有較強的還款能力,項目投資風(fēng)險分析,項目風(fēng)險 因素分析,項目財務(wù)效果分析,資金結(jié)構(gòu)與財務(wù)風(fēng)險,盈虧平衡分析,公式 PQ=Cf+CyQ 盈虧平衡產(chǎn)量： Q=83.7 盈虧平衡能力生產(chǎn)能力利用率： R=55.8%,按設(shè)計能力進行生產(chǎn)和銷售，則： 盈虧平衡銷售價格： P=223.22萬元/項,敏感性分析(%),敏感性分析表,項目可行性研究結(jié)論, 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，得到政府的大力支持，營利能力強，具有良好的市場前景，但在經(jīng)營時要注重以下幾點：, 發(fā)揮政府、學(xué)校積極性，給予政策和資金支持, 注重降低項目運營階段的經(jīng)營成本, 高度的重視成果轉(zhuǎn)化和市場開發(fā),肚松衯宸/ERP鏂噡1/2001騫寸15鏈?-灝忕櫧榧犲拰ERP.files/cio.gif冩?=/ERP鏂噡1/2001騫寸15鏈?-灝忕櫧榧犲拰ERP.files/email.gif冩?A/ERP鏂噡1/2001騫寸15鏈?-灝忕櫧榧犲拰ERP.files/imgr_logo.gif冭聖杁/ERP鏂噡1/2001騫寸15鏈?-灝忕櫧榧犲拰ERP.files/logo.gif冩碝?D/ERP鏂噡1/2001騫寸15鏈?-灝忕櫧榧犲拰ERP.file