流動(dòng)資金貸款需求量測(cè)算與企業(yè)指標(biāo)計(jì)算公式.xls

流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款需需求求量量測(cè)測(cè)算算參參考考計(jì)計(jì)算算表表 引 入 數(shù) 據(jù) 上年度銷售收入3150 上年度銷售利潤(rùn)61 上年度銷售利潤(rùn)率1.94% 預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率95% 營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)2.41 營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)) 營(yíng)運(yùn)資金量上年度銷售收入（1上年度銷售利潤(rùn)率）（1預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率）/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn) 次數(shù) 營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)資資金金量量 2 24 49 97 7. .2 26 6 借款人自有資金231.40 現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款2310.00 其他渠道提供的營(yíng)運(yùn)資金0.00 新新增增流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款額額度度 - -4 44 4. .1 14 4 手 工 錄 入 期初應(yīng)收賬款547 期末應(yīng)收賬款792 期初預(yù)收賬款0 期末預(yù)收賬款0 期初預(yù)付賬款263 期末預(yù)付賬款10注：綠色需填入數(shù)據(jù) 期初應(yīng)付賬款6 期末應(yīng)付賬款261 期初存貨600 期末存貨561 上年度銷售收入3150 上年度銷售利潤(rùn)61 預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率95.00% 銷售成本2888 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)4.71 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)#DIV/0! 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售收入/平均預(yù)收賬款余額 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)4.98 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售成本/平均存貨余額 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)21.16 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售成本/平均預(yù)付賬款余額 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)21.63 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)72.36 周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)76.51 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)16.64 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)17.02 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)0.00 制表人：胡寶棟 日期：2010年9月10日 2010年年2009年年2008年年2010年年2009年年2008年年 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)362433012682流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)236423042019 貨貨幣幣資資金金45963131短短期期借借款款1780178011840 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù) 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款9147511130應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款6520867 預(yù)預(yù)付付賬賬款款214214244預(yù)預(yù)收收賬賬款款 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款840513588其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款47011349 存存貨貨11491144641長(zhǎng)長(zhǎng)期期借借款款 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用0長(zhǎng)長(zhǎng)期期應(yīng)應(yīng)付付款款 長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值218221246負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)236423042019 在在建建工工程程108910871087所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)256723071999 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)130613091335實(shí)實(shí)收收資資本本200200200 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)111資資本本公公積積140114011401 遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)盈盈余余公公積積0 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)493146114018法法定定公公益益金金 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入173132823250營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本131425932934管管理理費(fèi)費(fèi)用用 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)416690316財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)23126646凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)26030749 利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額26030749或或有有負(fù)負(fù)債債 不不可可變變更更，自自動(dòng)動(dòng)求求值值 變變現(xiàn)現(xiàn)能能力力比比率率（短短期期償償債債能能力力分分析析- -流流動(dòng)動(dòng)比比率率）：負(fù)負(fù)債債比比率率（長(zhǎng)長(zhǎng)期期償償債債能能力力分分析析- -杠杠桿桿比比率率）： 流流動(dòng)動(dòng)比比率率1.531.431.33資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債率率（% %）47.94%49.97%50.25% 速速動(dòng)動(dòng)比比率率1.050.941.01負(fù)負(fù)債債與與所所有有者者權(quán)權(quán)益益比比率率（% %）92.09%99.87%101.00% 保保守守速速動(dòng)動(dòng)比比率率0.580.600.58負(fù)負(fù)債債與與有有形形資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）92.11%99.90%101.03% 現(xiàn)現(xiàn)金金比比率率0.190.270.02利利息息保保障障倍倍數(shù)數(shù)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理比比率率（營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)能能力力分分析析- -效效率率比比例例）：盈盈利利能能力力比比率率（盈盈利利能能力力分分析析- -盈盈利利比比率率）： 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)周周期期（天天）265.00227.07#VALUE!銷銷售售毛毛利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）24.09%20.99%9.72% 存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）1.152.91#VALUE!營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）24.03%21.02%9.72% 存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天天數(shù)數(shù)（天天）150.00123.91#VALUE!銷銷售售凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）15.02%9.35%1.51% 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）2.083.49#VALUE!稅稅前前利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）15.02%9.35%1.51% 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天天數(shù)數(shù)（天天）115.00103.16#VALUE!凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）15.02%9.35%1.51% 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）0.501.10#VALUE!資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）5.45%7.12%#VALUE! 總總資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）0.360.76#VALUE!成成本本費(fèi)費(fèi)用用利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）19.79%11.84%1.67% 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）7.8914.06#VALUE!權(quán)權(quán)益益報(bào)報(bào)酬酬率率（% %）10.67%14.26%#VALUE! 資資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)報(bào)酬酬率率（% %）5.45%7.12%#VALUE!營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)資資金金（萬萬元元）1260.00997.00663.00 貸貸后后數(shù)數(shù)值值 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款占占流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）25.22%22.75%42.13%銀銀行行負(fù)負(fù)債債占占總總負(fù)負(fù)債債比比率率（% %）75.30%772.61%91.13% 存存貨貨占占流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）31.71%34.66%23.90%凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）10.13%13.31%2.45% 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)占占總總資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）73.49%71.59%66.75%總總資資產(chǎn)產(chǎn)利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）5.27%6.66%1.22% 長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資占占總總資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）0.00%0.00%0.00%資資本本利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）130.00%153.50%24.50% 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款占占流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債比比率率（% %）2.75%9.03%3.32%長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債率率（% %）0.00%0.00%0.00% 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天天數(shù)數(shù)（天天）60.0019.094.11預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)銷銷售售收收入入年年增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率Rp（%）10.00%30.00%30.00% 應(yīng)應(yīng)付付帳帳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次） 9.6318.8687.58 m最最后后一一個(gè)個(gè)完完整整年年報(bào)報(bào)距距貸貸 款款預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)放放月月份份數(shù)數(shù)） 0 預(yù)預(yù)收收賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天天數(shù)數(shù)（天天）90.00#DIV/0!#DIV/0!(1+Rp)(12+m)3.14 預(yù)預(yù)收收賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!公公式式一一：營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)資資金金量量W1521.23#DIV/0!#VALUE! 預(yù)預(yù)付付賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天天數(shù)數(shù)（天天） 77.0031.79#VALUE! 公公式式二二：W=S(1- M)(1+Rp)(12+m)/Tw 4340.24 預(yù)預(yù)付付賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）6.1411.32#VALUE! 營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)資資金金周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)次次數(shù)數(shù)Tw（次次）1.88#DIV/0!#VALUE!借借款款人人自自有有資資金金（銀銀行行存存款款）0 現(xiàn)現(xiàn)有有貸貸款款（人人民民幣幣）0 新新增增流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款額額度度=營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn) 資資金金量量-借借款款人人自自有有資資金金-現(xiàn)現(xiàn)有有 流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款-其其他他渠渠道道提提供供的的 營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)資資金金= 1521.23 現(xiàn)現(xiàn)有有貸貸款款（美美元元折折合合人人民民幣幣） 其其他他渠渠道道提提供供的的營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)資資金金0 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額 流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款需需求求量量測(cè)測(cè)算算參參考考計(jì)計(jì)算算表表 引 入 數(shù) 據(jù) 上年度銷售收入0 上年度銷售利潤(rùn)0 上年度銷售利潤(rùn)率#DIV/0! 預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率0% 營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)#DIV/0! 營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)360/(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)) 營(yíng)運(yùn)資金量上年度銷售收入（1上年度銷售利潤(rùn)率）（1預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率）/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn) 次數(shù) 營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)資資金金量量 #DIV/0!#DIV/0! 借款人自有資金 現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款 其他渠道提供的營(yíng)運(yùn)資金0.00 新新增增流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款額額度度 #DIV/0!#DIV/0! 手 工 錄 入 期初應(yīng)收賬款 期末應(yīng)收賬款 期初預(yù)收賬款 期末預(yù)收賬款 期初預(yù)付賬款 期末預(yù)付賬款注：綠色需填入數(shù)據(jù) 期初應(yīng)付賬款 期末應(yīng)付賬款 期初存貨 期末存貨 上年度銷售收入 上年度銷售利潤(rùn) 預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率 銷售成本 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)#DIV/0! 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)#DIV/0! 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售收入/平均預(yù)收賬款余額 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)#DIV/0! 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售成本/平均存貨余額 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)#DIV/0! 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售成本/平均預(yù)付賬款余額 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)#DIV/0! 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)#DIV/0! 周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)#DIV/0! 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)#DIV/0! 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)#DIV/0! 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)0.00 制表人：胡寶棟 日期：2010年9月10日 2010年年2009年年2008年年2010年年2009年年2008年年 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 貨貨幣幣資資金金短短期期借借款款 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù) 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 預(yù)預(yù)付付賬賬款款預(yù)預(yù)收收賬賬款款 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款 存存貨貨長(zhǎng)長(zhǎng)期期借借款款 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用長(zhǎng)長(zhǎng)期期應(yīng)應(yīng)付付款款 長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 在在建建工工程程所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì) 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)收收資資本本 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)資資本本公公積積 遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)盈盈余余公公積積 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)法法定定公公益益金金 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本管管理理費(fèi)費(fèi)用用 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)凈凈利利潤(rùn)潤(rùn) 利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額或或有有負(fù)負(fù)債債 不不可可變變更更，自自動(dòng)動(dòng)求求值值 變變現(xiàn)現(xiàn)能能力力比比率率（短短期期償償債債能能力力分分析析- -流流動(dòng)動(dòng)比比率率）：負(fù)負(fù)債債比比率率（長(zhǎng)長(zhǎng)期期償償債債能能力力分分析析- -杠杠桿桿比比率率）： 流流動(dòng)動(dòng)比比率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 速速動(dòng)動(dòng)比比率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 負(fù)負(fù)債債與與所所有有者者權(quán)權(quán)益益比比率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 保保守守速速動(dòng)動(dòng)比比率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!負(fù)負(fù)債債與與有有形形資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 現(xiàn)現(xiàn)金金比比率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!利利息息保保障障倍倍數(shù)數(shù)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理比比率率（營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)能能力力分分析析- -效效率率比比例例）：盈盈利利能能力力比比率率（盈盈利利能能力力分分析析- -盈盈利利比比率率）： 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)周周期期（天天）265.00#DIV/0!#VALUE!銷銷售售毛毛利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天天數(shù)數(shù)（天天）150.00#DIV/0!#VALUE!銷銷售售凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!稅稅前前利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天天數(shù)數(shù)（天天）115.00#DIV/0!#VALUE!凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#VALUE! 總總資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!成成本本費(fèi)費(fèi)用用利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次）#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!權(quán)權(quán)益益報(bào)報(bào)酬酬率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#VALUE! 資資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)報(bào)酬酬率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)資資金金（萬萬元元）0.000.000.00 貸貸后后數(shù)數(shù)值值 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款占占流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 銀銀行行負(fù)負(fù)債債占占總總負(fù)負(fù)債債比比率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 存存貨貨占占流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)占占總總資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!總總資資產(chǎn)產(chǎn)利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資占占總總資資產(chǎn)產(chǎn)比比率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!資資本本利利潤(rùn)潤(rùn)率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款占占流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債比比率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債率率（% %）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天天數(shù)數(shù)（天天）60.00#DIV/0!#DIV/0!預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)銷銷售售收收入入年年增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率Rp（%）10.00%30.00%30.00% 應(yīng)應(yīng)付付帳帳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率（次次） #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! m最最后后一一個(gè)個(gè)完完整整年年報(bào)報(bào)距距貸貸 款款預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)放放月月份份數(shù)數(shù)） 0