中信證券股票私人實(shí)戰(zhàn)圖譜一.ppt

,2,大勢(shì)分析,歐美債務(wù)問(wèn)題是最不確定的因素 國(guó)內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)沒有發(fā)出放松政策的信號(hào) 大盤2468有成本支撐、2500以下相對(duì)安全 減少操作，靜待底部形成,私人實(shí)戰(zhàn)圖譜（一）,中信證券北京天通苑營(yíng)業(yè)部 投資顧問(wèn) 張喆 2011年8月12日,3,實(shí)踐出真知,4,背景介紹,模擬炒股,單一股票倉(cāng)位最多30%,1. 服務(wù),2. 考核,5,背景介紹,模擬炒股,6,請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待您的投資！,20%的年收益率，很難么？ 不論是誰(shuí)，理論上最快兩天就能得到20%的收益率，但誰(shuí)能把這個(gè)利潤(rùn)保住？ 虧損是任何人都要面對(duì)的課題：一次虧損操作會(huì)吃掉之前幾次操作的利潤(rùn)？ 您投入股市的資金都是您的血汗錢，請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待您的投資、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)！,7,請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待您的投資！,V.S,“永遠(yuǎn)爭(zhēng)取再進(jìn)一球”,“永遠(yuǎn)爭(zhēng)第一”,8,請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待您的投資！,爭(zhēng)取每天跑贏大盤！ 爭(zhēng)取每季度跑贏大盤10個(gè)百分點(diǎn)！,第一部分：戰(zhàn)術(shù)的選擇,9,10,戰(zhàn)術(shù)的選擇,沒有人天生不適合炒股，只要找到了自己擅長(zhǎng)的方法，您就是贏家！ 根據(jù)不同的市場(chǎng)形勢(shì)選擇對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)術(shù)，從而達(dá)到相應(yīng)的目的，是非常有成就感的事情（想象一下，您正在指揮千軍萬(wàn)馬）！ 接觸股票市場(chǎng)14年的時(shí)光為我?guī)?lái)了豐富的戰(zhàn)術(shù)與操作方法。無(wú)論勝負(fù)，我非常享受這一切！,11,戰(zhàn)術(shù)的選擇,短線為主,波段+短線,3+1,12,戰(zhàn)術(shù)的選擇,選擇戰(zhàn)術(shù)，一看大勢(shì)，二看自己操作的感覺。 不要猜大盤可能怎么走，順勢(shì)而為：最近大盤越好，倉(cāng)位越重。今天早盤漲停家數(shù)多，我就可以追漲。 操作中要注意總結(jié)。比如最近短線做的不順手，那我就換成中線。,第二部分：做您熟悉的股票,13,14,做您熟悉的股票,選股很累嗎？ 入市越久的投資者，戰(zhàn)績(jī)往往就越好。不僅因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)豐富，而且也因?yàn)樗麄兎e累下了自己的股票池。 做過(guò)的股票，尤其是操作成功率高的股票，請(qǐng)記住他們的名字。哪怕沒有保留在自選股中，也要時(shí)不時(shí)地翻看一眼，沒準(zhǔn)會(huì)帶來(lái)驚喜！ 老朋友，信得過(guò)！,第三部分：我的股票漲停了！,15,16,我的股票漲停了！-看公開信息,因?yàn)橥顿Y者大都喜歡追高，所以股票漲停板第二天往往還能高開，但也有例外。 如何判斷漲停第二天可能的走勢(shì)？ 按交易所規(guī)定，漲跌幅超過(guò)7%、換手率超過(guò)20%的滬市前三名證券、深市前五名證券將公開當(dāng)天買賣金額前五名的營(yíng)業(yè)部名稱與成交金額。如果您買的股票在此之列，可據(jù)此作出分析！,17,交易所公開信息,至信版 按F10鍵 3、最新異動(dòng),18,如何分析交易所公開信息,非常簡(jiǎn)單，把買賣前五名營(yíng)業(yè)部的買賣金額之和做個(gè)對(duì)比就行了！ 一般來(lái)說(shuō)，漲停的股票，前五名買入金額應(yīng)該明顯大于前五名賣出金額。如果大于的幅度很小，甚至是小于，那么第二天要當(dāng)心了！ *同花順軟件對(duì)于交易所公開信息做了加工，將買賣前五名營(yíng)業(yè)部的買賣金額做了自動(dòng)加總與比較。,19,案例1,20,如何利用交易所公開信息,如上例，6.1日我在漲停之前買入000732福建三農(nóng)。 由于該股換手率超過(guò)20%且換手率在深市排在前三名，因此按規(guī)定公開了交易信息。不難看出，雖然該股漲停，但買賣前五名營(yíng)業(yè)部的買賣金額合計(jì)為凈賣出，因此我決定第二天賣出。 第二天該股沖高后我分批賣出，獲利了結(jié)。,21,如何利用交易所公開信息,22,案例2,23,如何利用交易所公開信息,如上例，7.13日我在漲停之前買入002108滄州明珠。 由于該股漲幅超過(guò)7%且漲幅排在深市排在前三名，因此按規(guī)定公開了交易信息。不難看出，雖然該股漲停且買賣前五名營(yíng)業(yè)部的買賣金額合計(jì)為凈買入，但凈買入金額很小。因此判斷第二天有沖高但漲勢(shì)不會(huì)持續(xù)。 第二天該股沖高后我全部賣出，獲利了結(jié)。,24,如何利用交易所公開信息,25,如何利用交易所公開信息,這次是莊家真出貨了！,26,如何利用交易所公開信息,總的來(lái)說(shuō)，交易所公開信息對(duì)于個(gè)股短線走勢(shì)的判斷有很大的價(jià)值，當(dāng)然也會(huì)有偶爾的失誤。 為了加強(qiáng)印象，請(qǐng)看下例。 我將601311駱駝股份公布了交易公開信息的內(nèi)容都標(biāo)在了圖上（單位：萬(wàn)元）。,27,如何利用交易所公開信息,入9953 出6309,入7725 出22067,入4306 出7348,入4840 出9592,入6852 出5831,28,我的股票漲停了！-看盤中走勢(shì),還有一種方法是利用技術(shù)分析。 一般來(lái)說(shuō)，漲停越堅(jiān)決、漲停時(shí)間越早、封盤越大，第二天高開潛力越大。 如果您的股票雖然收盤漲停，但盤中打開多次且每次時(shí)間都較長(zhǎng)，那第二天就懸了！,29,案例3,6.1日我在漲停前買入002532新界泵業(yè)。 該股當(dāng)天分時(shí)走勢(shì)如右圖所示，因此判斷明天危險(xiǎn)了！,30,止損,買入,第四部分：追漲的訣竅,31,32,追漲的訣竅,如果按照“順勢(shì)而為”的思路，正確的操作方法應(yīng)該是“買漲不買跌”，漲了才買。 本部分介紹下列三種追漲的訣竅： 1、缺口不補(bǔ)； 2、尾盤拉高過(guò)前頭； 3、開盤量比。,33,1、缺口不補(bǔ),如果某股票拉升過(guò)程中在K線圖上留下缺口，日后雖然沖高回落，但沒有補(bǔ)上缺口，那么該股往往還有短線機(jī)會(huì)。難點(diǎn)在于買點(diǎn)不太好把握。 注意：缺口完全沒補(bǔ)上的最好，補(bǔ)上一部分的較弱。,34,缺口不補(bǔ)：例一,【缺口不補(bǔ)：例一】,35,【缺口不補(bǔ)：例二】,36,【缺口不補(bǔ)：例三】,37,【缺口不補(bǔ)：例四】,38,【缺口不補(bǔ)：例五】,瞬間買入,39,根據(jù)對(duì)公開信息的分析，第二天沖高賣出,40,2、尾盤拉高過(guò)前頭,這里指的尾盤拉高并不是那種“旱地拔蔥”式的，而是指股價(jià)全天緩慢爬升，尾盤放量加速上漲，突破前期頭部（或者明顯接近前期頭部）。 這種情況下，臨近收盤時(shí)可買入做短線。,41,2、尾盤拉高過(guò)前頭,【尾盤拉高過(guò)前頭：例一】,30.38,30.50,42,2、尾盤拉高過(guò)前頭,【尾盤拉高過(guò)前頭：例一】,30.38,30.50,14:59買入,43,第二天最高達(dá)到漲停,44,【尾盤拉高過(guò)前頭：例二】,45,收盤集合競(jìng)價(jià)買入,46,第二天受大盤影響小幅調(diào)整； 第三天漲停賣出,47,3、開盤量比,量比是衡量成交量大小的重要指標(biāo)，它等于今天開盤到現(xiàn)在平均每分鐘成交量與過(guò)去五天平均每分鐘成交量的比大于1為放量，小于1為縮量。 量比顯示在分時(shí)和K線界面的右側(cè)，在漲跌幅排行中也有。,48,3、開盤量比,如果9:25分開盤價(jià)產(chǎn)生時(shí)，某股票量比排在前列且技術(shù)圖形構(gòu)成突破（或即將突破），則9:30開盤后可考慮追進(jìn)。 *至信版按60進(jìn)入滬深A(yù)股漲跌幅排行，往右翻，點(diǎn)擊表頭的“量比”，即可把所有股票的量比從高到低排序。,49,3、開盤量比,9:259:30分，您有5分鐘時(shí)間考慮是否要追進(jìn)某股票。 這種方法有較高的難度，原因是： 1、5分鐘之內(nèi)在多只股票中做出選擇，需要快速、準(zhǔn)確的判斷（注意，剛上市的次新股不適用）； 2、因?yàn)槭亲龆叹€，所以要結(jié)合大盤的趨勢(shì)； 3、如果判斷失誤，則可能遭受較大損失。 因此，不建議經(jīng)常利用開盤量比選股，但在牛市中可以多用用。,50,開盤量比位居前列 開盤價(jià)距離前期頭部還有一段距離決定開盤后買入,51,7.15、7.05元分兩次買入,52,面臨更高處頭部的壓力 沖高賣出,第五部分：控制虧損,53,54,止損：鐵的紀(jì)律,通常建議是： 做短線，虧5%止損； 做中線，虧10%止損。 做短線通常主要靠技術(shù)面選股，持股不超過(guò)兩周； 做中線需要基本面的支持，持股超過(guò)兩周。,55,組合投資的監(jiān)控,末位淘汰制：手中某個(gè)股票最近明顯不如其他股票，就換掉它。,56,主力在出貨嗎？,一般來(lái)說(shuō)，買盤比賣盤多，股價(jià)應(yīng)該更容易上漲。 如果股價(jià)此時(shí)不但不漲、反而使勁“往下鉆”，或者在某價(jià)位