GSO-DO.070-INV-庫(kù)存管理-V1.0.ppt

甘肅聯(lián)通ERP核心系統(tǒng)工程 庫(kù)存相關(guān)業(yè)務(wù)與基本操作培訓(xùn),ERP項(xiàng)目組 2010/05/19,培訓(xùn)目標(biāo),通過(guò)ERP庫(kù)存模塊的操作培訓(xùn)，掌握新系統(tǒng)的操作，為7月新ERP上線做好準(zhǔn)備 在培訓(xùn)后，能夠獨(dú)立完成日常庫(kù)存業(yè)務(wù)的處理,培訓(xùn)日程安排,培訓(xùn)內(nèi)容,1、庫(kù)存專(zhuān)有名詞解釋,庫(kù)存組織： 表示存放同一成本核算方式下的物資存儲(chǔ)空間-邏輯： 庫(kù)存物資、前移物資等，每個(gè)分公司一個(gè)庫(kù)存組織 子庫(kù)存： 表示傳統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)的物理和邏輯概念 包括存放實(shí)物的物理倉(cāng)庫(kù)（進(jìn)行日常的出入庫(kù)管理）、也包括無(wú)物理地點(diǎn)的邏 輯倉(cāng)庫(kù)。 資產(chǎn)類(lèi)：記錄數(shù)量和金額，目前主要分為“專(zhuān)項(xiàng)”和“共用”庫(kù)； 費(fèi)用類(lèi)：只記錄數(shù)量， 不記錄金額（報(bào)廢固定資產(chǎn)），目前分為“備查庫(kù)”、“待處置庫(kù)” 貨位： 表示物品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物理和邏輯存放地點(diǎn)。邏輯上具有歸集明細(xì)成本的作用 工程項(xiàng)目：視同一個(gè)貨位，將到貨或調(diào)入物資存放在專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目貨位，可以有 助于按項(xiàng)目歸集成本（專(zhuān)項(xiàng)庫(kù)按項(xiàng)目設(shè)置貨位） 事務(wù)處理： ERP系統(tǒng)對(duì)所有導(dǎo)致庫(kù)存變更的進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)都定義為事務(wù)處理， 例如：采購(gòu)收貨、采購(gòu)?fù)素?、物資出庫(kù)、物資退庫(kù)、子庫(kù)存轉(zhuǎn)移、組織間調(diào) 撥等,工程共用物資、運(yùn)維材料，手機(jī)終端前移物資物資屬性管理 前移物資業(yè)務(wù)管理 （補(bǔ)貨/鋪貨單入庫(kù)領(lǐng)用/銷(xiāo)售出庫(kù)） 前、后端業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集成 （補(bǔ)貨庫(kù)存在建/維護(hù)轉(zhuǎn)資產(chǎn)/費(fèi)用）（鋪貨庫(kù)存銷(xiāo)售）,2、庫(kù)存組織規(guī)劃,經(jīng)營(yíng)物資,工程建設(shè),網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維,低值易耗,需求,優(yōu) 先 級(jí),庫(kù)存組織方案,專(zhuān)項(xiàng)&通用物資,前移物資組織,經(jīng)營(yíng)物資,低值易耗組織,確定項(xiàng)目的采購(gòu)和庫(kù)存按專(zhuān)項(xiàng)物資進(jìn)行管理； 工程共用和運(yùn)維物資等統(tǒng)一按通用物資進(jìn)行管理，核算上也不再區(qū)分； 零購(gòu)固定資產(chǎn)也按照項(xiàng)目方式采購(gòu)與轉(zhuǎn)固處理,卡、手機(jī)終端管理以BSS為主，但需要和ERP做接口，滿(mǎn)足財(cái)務(wù)核算要求；,辦公低值易耗按報(bào)賬模式處理，不再進(jìn)行采購(gòu)訂單和庫(kù)存處理。,取消,組 織 方 案,1,2,3,4,庫(kù)存組織說(shuō)明,物資類(lèi)型,取消,2、庫(kù)存組織規(guī)劃,庫(kù)存組織名稱(chēng)&編碼 庫(kù)存組織名稱(chēng)規(guī)則: 5位公司代碼+1位庫(kù)存組織類(lèi)別碼+_IO_公司名稱(chēng)_庫(kù)存組織類(lèi)別名稱(chēng) 庫(kù)存組織類(lèi)別碼： “A”表示工程物資類(lèi) “V”表示前移物資類(lèi) 注：只有省本部設(shè)有前移物資庫(kù)存組織 庫(kù)存組織編碼規(guī)則：,庫(kù)存組織編碼 & 名稱(chēng)例如： AR1 126201A_IO_運(yùn)營(yíng)甘肅省本部_庫(kù)存物資 VR1 126201V_IO_運(yùn)營(yíng)甘肅省本部_前移物資,3、物資編碼及屬性,物資類(lèi)別 大類(lèi)：2位字符 小類(lèi)：3位字符 物資編碼 識(shí)別碼：大類(lèi)小類(lèi) 流水碼：5位字符 物資屬性 批次控制：全部啟用； 批次規(guī)則： 專(zhuān)項(xiàng)物資批號(hào)規(guī)則：合同號(hào)+設(shè)備行號(hào)+設(shè)備站名 通用物資：YYMMDD3位流水號(hào) 前移物資批號(hào)規(guī)則：供應(yīng)商別名簡(jiǎn)稱(chēng)流水號(hào) 用戶(hù)屬性：是PA轉(zhuǎn)資的重要依據(jù)； 資產(chǎn)類(lèi)別：對(duì)于固定資產(chǎn)類(lèi)別，PA轉(zhuǎn)資時(shí)使用； 其它屬性：依據(jù)物料模板生成；,3、物資編碼及屬性,備注： 有設(shè)備清單與采購(gòu)清單對(duì)照關(guān)系的，按對(duì)照關(guān)系生成資產(chǎn) 無(wú)對(duì)照關(guān)系，定義物資類(lèi)型的 ，按上述邏輯生成資產(chǎn) 按轉(zhuǎn)資環(huán)節(jié)裝配關(guān)系生成資產(chǎn),4、子庫(kù)存及貨位說(shuō)明,子庫(kù)存設(shè)置：子庫(kù)存可對(duì)應(yīng)一個(gè)物理倉(cāng)庫(kù)，也可以把一個(gè)物理倉(cāng)庫(kù)分成多個(gè)邏輯子庫(kù)存。 子庫(kù)分成兩種類(lèi)型：有價(jià)庫(kù)和備查庫(kù)。 有價(jià)庫(kù):既跟蹤數(shù)量又管理其價(jià)值； 備查庫(kù):只跟蹤數(shù)量不管理價(jià)值。 子庫(kù)存編碼規(guī)則： 1位組織類(lèi)型代碼+3位流水號(hào)+2位子庫(kù)存漢字簡(jiǎn)寫(xiě)，共分成三段，無(wú)間隔符號(hào)（總長(zhǎng)度是8個(gè)字符）,培訓(xùn)內(nèi)容,采購(gòu)接收的幾種情況,2.1采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)則 供應(yīng)商按照要求送貨，物資管理庫(kù)管員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行實(shí)物到貨驗(yàn)收。到貨驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員填寫(xiě)“到貨驗(yàn)收單”，帳管員依據(jù)“到貨驗(yàn)收單”在系統(tǒng)中辦理入庫(kù)手續(xù)。 。,采購(gòu)入庫(kù)-帳管員業(yè)務(wù)概述,在接到庫(kù)管員的到貨簽收單及供應(yīng)商的送貨單以后，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)訂單的接收入庫(kù)操作。 帳管員在接收時(shí)選擇需要入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)及對(duì)應(yīng)的批次。 完成入庫(kù)操作后，打印入庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)留檔。 省采購(gòu)地市接收的需要在接收時(shí)選擇省公司的業(yè)務(wù)實(shí)體,入庫(kù)接收,2.2直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)則 適用于整張采購(gòu)訂單到現(xiàn)場(chǎng)的業(yè)務(wù)。 只有按項(xiàng)目采購(gòu)的物資才能直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)。 加強(qiáng)對(duì)工程物資直發(fā)到施工現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)物不經(jīng)倉(cāng)的業(yè)務(wù)過(guò)程管理。在實(shí)物直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)簽收之后，必須補(bǔ)錄相應(yīng)的系統(tǒng)入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。 ERP系統(tǒng)提供接收直發(fā)處理功能，完成采購(gòu)接收入庫(kù)、發(fā)料的全過(guò)程，簡(jiǎn)化操作，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)出入庫(kù)。,直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)-帳管員業(yè)務(wù)概述,在接到物資申請(qǐng)崗的采購(gòu)訂單現(xiàn)場(chǎng)到貨簽收單后，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)直發(fā)操作。 必須由物資申請(qǐng)崗做完現(xiàn)場(chǎng)接收以后才可以進(jìn)行直發(fā)操作。 完成直發(fā)動(dòng)作后，打印出，入庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)留檔。,直發(fā)現(xiàn)場(chǎng),2.3采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)則 只有辦理了入庫(kù)手續(xù)的物資，才適用于采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)。 嚴(yán)格記錄每一筆采購(gòu)?fù)素洸⑻峁┩素浽?，?guī)范采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程。 對(duì)于財(cái)務(wù)已入賬的采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)，物資部門(mén)需收到業(yè)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)后，才能辦理退貨手續(xù)。 發(fā)票已入帳或轉(zhuǎn)資已完成的物資，需撤銷(xiāo)發(fā)票入帳業(yè)務(wù)或轉(zhuǎn)資業(yè)務(wù)，才能退貨。 嚴(yán)格按照入庫(kù)批次退貨。,采購(gòu)?fù)藥?kù)-帳管員業(yè)務(wù)概述,在接到物資管理部的退貨通知單后，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)訂單的退貨操作。 帳管員在退貨時(shí)選擇需要退庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)及當(dāng)時(shí)采購(gòu)入庫(kù)的批次進(jìn)行退貨。 完成退貨操作后，打印入庫(kù)單（選擇參數(shù)類(lèi)型為退貨）進(jìn)行單據(jù)留檔。 省采購(gòu)地市接收的需要在退貨時(shí)選擇省公司的業(yè)務(wù)實(shí)體,采購(gòu)?fù)素?培訓(xùn)內(nèi)容,3.1物資出庫(kù)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)則 需求部門(mén)在物資領(lǐng)用申請(qǐng)上選擇項(xiàng)目信息和設(shè)備等信息，以支撐后續(xù)按照設(shè)備轉(zhuǎn)資的管理要求。 非工程領(lǐng)用確定領(lǐng)用部門(mén)和使用方向。 需求部門(mén)可以查詢(xún)?cè)趲?kù)物資的可用量，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)。 帳管員編制出庫(kù)單時(shí)占用（保留）現(xiàn)有量；帳管員取消出庫(kù)單時(shí)，釋放占用（保留）。 對(duì)于出庫(kù)單， 建立時(shí)限管理機(jī)制，超過(guò)時(shí)限的出庫(kù)單自動(dòng)進(jìn)行失效處理。,物資出庫(kù)-帳管員業(yè)務(wù)概述,在接到出庫(kù)申請(qǐng)單后帳管員對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行庫(kù)存檢查，復(fù)核出庫(kù)條件的在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行出庫(kù)制單操作。如物資申請(qǐng)崗在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行出庫(kù)申請(qǐng)的，通過(guò)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)成出庫(kù)單制單，如走紙質(zhì)申請(qǐng)的則進(jìn)行手工新建出庫(kù)單。 待庫(kù)管員確認(rèn)進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)后，帳管員對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)處理。并打印出庫(kù)單（事務(wù)處理后）進(jìn)行存檔。,領(lǐng)料出庫(kù),1、物資申領(lǐng)部門(mén) 2、錄入物資領(lǐng)用申請(qǐng)，需要根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行挑選,1、物資申領(lǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 2、審批是否允許領(lǐng)用,1、賬管員 2、根據(jù)庫(kù)存情況調(diào)庫(kù)，選擇實(shí)際發(fā)出的子庫(kù)、貨位及批號(hào)，創(chuàng)建出庫(kù)單并保留庫(kù)存,1、庫(kù)管員 2、實(shí)物出庫(kù)，根據(jù)實(shí)物出庫(kù)的情況，確認(rèn)出庫(kù)數(shù)量,1、賬管員 2、根據(jù)庫(kù)管員提供的出庫(kù)確認(rèn)單執(zhí)行系統(tǒng)出庫(kù)動(dòng)作,3.2物資退庫(kù)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)則 要求實(shí)物經(jīng)過(guò)驗(yàn)收之后，在系統(tǒng)中做退庫(kù)。 根據(jù)原出庫(kù)單進(jìn)行退庫(kù)。 對(duì)于沒(méi)有價(jià)值的物資，退回備查庫(kù)，單據(jù)名稱(chēng)為繳料單。 對(duì)于有價(jià)值的物資，退回有價(jià)庫(kù)，單據(jù)名稱(chēng)為退庫(kù)單。 繳料單，退庫(kù)單各自流水號(hào),退庫(kù)單號(hào)與出庫(kù)單號(hào)為大流水號(hào)。,物資退庫(kù)-帳管員業(yè)務(wù)概述,在接到退庫(kù)申請(qǐng)單后帳管員對(duì)退庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行核對(duì)，復(fù)核退庫(kù)庫(kù)條件的在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行退庫(kù)制單操作。如物資申請(qǐng)崗在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行退庫(kù)申請(qǐng)的，可以根據(jù)申請(qǐng)單制成退庫(kù)單，如走紙質(zhì)申請(qǐng)的則進(jìn)行手工新建退庫(kù)單。 待庫(kù)管員確認(rèn)進(jìn)行退庫(kù)確認(rèn)后，帳管員對(duì)退庫(kù)單進(jìn)行退庫(kù)處理。并打印退庫(kù)單（事務(wù)處理后）進(jìn)行存檔。,退料入庫(kù),1、物資使用部門(mén) 2、錄入物資退庫(kù)申請(qǐng)，需要根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行挑選,1、物資使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 2、審批是否允許退庫(kù),1、賬管員 2、根據(jù)庫(kù)管員收貨驗(yàn)收的情況，選擇退入有價(jià)庫(kù)還是備查庫(kù)，分別制退庫(kù)單或繳料單,1、庫(kù)管員 2、實(shí)物入庫(kù)，根據(jù)實(shí)物入庫(kù)的情況，確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量,1、賬管員 2、根據(jù)庫(kù)管員提供的退庫(kù)確認(rèn)單執(zhí)行系統(tǒng)退庫(kù)動(dòng)作,3.3組織間調(diào)撥業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)則 物資調(diào)撥是為合理利用資源而對(duì)物資進(jìn)行的實(shí)物轉(zhuǎn)移過(guò)程。各級(jí)物資采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)物資的品種、數(shù)量、存放位置、物資狀態(tài)等實(shí)時(shí)掌控，根據(jù)工程建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等需求，合理配置資源，適時(shí)調(diào)劑余缺。 省級(jí)分公司物資采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織同級(jí)財(cái)務(wù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)共同完成省內(nèi)在庫(kù)物資調(diào)撥工作。 省公司及地市建立待調(diào)撥子庫(kù)，供需求方查詢(xún)參考。 調(diào)撥之前需確認(rèn)待調(diào)撥物資的完好可用性。,省內(nèi)調(diào)撥-帳管員業(yè)務(wù)概述,在接到省物資管理部的調(diào)貨通知以后，調(diào)出方帳管員根據(jù)商調(diào)函在系統(tǒng)內(nèi)做調(diào)撥明細(xì)單，確認(rèn)調(diào)出時(shí)進(jìn)行挑撥出庫(kù)操作。打印調(diào)撥出庫(kù)單交由庫(kù)管員系統(tǒng)外出庫(kù)。 接收方庫(kù)管員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收并接收后在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)，交由接收方帳管員進(jìn)行調(diào)撥入庫(kù)操作，并打印調(diào)撥入庫(kù)單存檔。,省內(nèi)調(diào)撥,1、調(diào)出方賬管員 2、根據(jù)省公司下發(fā)的商調(diào)函填寫(xiě)調(diào)撥明細(xì)單,1、調(diào)出方賬管員 2、根據(jù)調(diào)撥明細(xì)單生成調(diào)撥出庫(kù)單，選擇調(diào)撥出庫(kù)的子庫(kù)貨位及批次，保存后即保留庫(kù)存數(shù)量,1、調(diào)入方賬管員 2、實(shí)物到貨后在系統(tǒng)中接收，錄入接收子庫(kù)，保存后調(diào)出方釋放保留并出庫(kù)，調(diào)入方庫(kù)存數(shù)量增加,3.4子庫(kù)存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)則 市公司物資管理部門(mén)統(tǒng)一調(diào)配所有倉(cāng)庫(kù)物資，滿(mǎn)足工程建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的使用需求。 市公司物資管理部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行市內(nèi)轉(zhuǎn)移的系統(tǒng)處理。,市內(nèi)轉(zhuǎn)移-帳管員業(yè)務(wù)概述,省市帳管員根據(jù)自身情況需要進(jìn)行子庫(kù)間轉(zhuǎn)移的在系