某房地產(chǎn)集團(tuán)公司全套管理制度-190DOC.doc

* * * * * * *集集集集 團(tuán)團(tuán)團(tuán)團(tuán)（ 籌籌籌籌 ） 集團(tuán)總部部門職責(zé)及崗位說明書集團(tuán)總部部門職責(zé)及崗位說明書 * group 二零零七年六月二零零七年六月 （第一版）（第一版） *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 7 月 第一版 目目 錄錄 *集團(tuán)總部組織架構(gòu)圖1 1、高層管理人員崗位說明書2 1.1 總裁崗位說明書2 1.2 執(zhí)行總裁崗位說明書4 1.3 行政副總裁崗位說明書5 1.4 總裁助理崗位說明書6 1.5 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位說明書8 1.6 營(yíng)銷總監(jiān)崗位說明書10 1.7 監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)主任崗位說明書12 1.8 監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)監(jiān)察審計(jì)員崗位說明書13 2、財(cái)務(wù)管理中心職責(zé)14 財(cái)務(wù)管理中心崗位說明書16 2.1 財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理崗位說明書16 2.2 管理會(huì)計(jì)崗位說明書18 2.3 主管會(huì)計(jì)崗位說明書19 2.4 分/子公司會(huì)計(jì)崗位說明書20 2.5 出納崗位說明書21 2.6 統(tǒng)計(jì)員崗位說明書22 3、人力資源管理中心職責(zé)23 人力資源管理中心崗位說明書25 3.1 人力資源管理中心經(jīng)理崗位說明書25 3.2 薪酬管理員崗位說明書27 3.3 人事管理員崗位說明書29 3.4 績(jī)效、培訓(xùn)、企業(yè)文化管理員崗位說明書31 4、集團(tuán)辦公室職責(zé)33 集團(tuán)辦公室崗位說明書36 4.1 集團(tuán)辦公室主任崗位說明書36 4.2 行政主管崗位說明書38 4.3 文員崗位說明書40 4.4 后勤崗位說明書41 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 7 月 第一版 4.5 前臺(tái)崗位說明書42 4.6 企劃主管崗位說明書43 4.7 網(wǎng)絡(luò)管理員崗位說明書45 4.8 檔案管理員崗位說明書46 4.9 總裁秘書崗位說明書47 4.10 執(zhí)行總裁秘書崗位說明書48 4.11 法務(wù)主管崗位說明書49 5、市場(chǎng)部職責(zé)50 市場(chǎng)部崗位說明書52 5.1 市場(chǎng)部經(jīng)理崗位說明書52 5.2 市場(chǎng)主管崗位說明書54 5.3 銷售經(jīng)理56 5.4 外業(yè)崗位說明書57 5.5 信息員崗位說明書58 5.6 品牌管理員崗位說明書59 5.7 投標(biāo)主管崗位說明書60 5.8 內(nèi)業(yè)文案崗位說明書61 5.9 造價(jià)員崗位說明書62 5.10 詢價(jià)員崗位說明書63 6、設(shè)計(jì)部職責(zé)64 設(shè)計(jì)部崗位說明書65 6.1 設(shè)計(jì)部經(jīng)理崗位說明書65 6.2 主任設(shè)計(jì)師崗位說明書66 6.3 設(shè)計(jì)師崗位說明書67 6.4 制圖員崗位說明書68 6.5 資料員崗位說明書69 7、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)職責(zé)70 8、投資決策委員會(huì)職責(zé)71 9、考核與薪酬委員會(huì)職責(zé)72 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 7 月 第一版 第 1 頁(yè) 共 97 頁(yè) *集團(tuán)總部部門職責(zé)及崗位說明書 *集團(tuán)總部組織架構(gòu)圖 行政管理 法律事務(wù) 后勤 信息系統(tǒng) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制度建設(shè) 貫標(biāo)管理 檔案管理 財(cái)務(wù)審計(jì) 全面工作監(jiān)察 市場(chǎng)分析 信息收集 客戶跟蹤考察 投標(biāo)組織 報(bào)價(jià)測(cè)算 參與合同評(píng)審 回訪 品牌 財(cái)務(wù)管理 預(yù)算、審計(jì) 資金管理 財(cái)務(wù)結(jié)算 人事管理 招聘 考核 薪酬 企業(yè)文化 培訓(xùn) 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù) 設(shè)計(jì)支持 業(yè)務(wù)管理 利潤(rùn)核算 產(chǎn)權(quán)代表委派、考 核與薪酬管理 員工考核與薪酬 戰(zhàn)略規(guī)劃 投資論證 集團(tuán)總裁 考核與薪酬委員會(huì)監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)投資決策委員會(huì) 市場(chǎng)部財(cái)務(wù)管理中心人力資源管理中心集團(tuán)子公司設(shè)計(jì)部集團(tuán)辦公室 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 2 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1、高層管理人員崗位說明書 1.1 總裁崗位說明書 崗位名稱崗位名稱總裁所屬部門所屬部門高層管理人員崗位編號(hào)崗位編號(hào)a001 定編人數(shù)定編人數(shù)下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)直接下級(jí)直接下級(jí)執(zhí)行總裁、行政副總裁、總裁助理 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 在集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)方針指導(dǎo)下，組織制定和實(shí)施集團(tuán)總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，主 持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)。 主要工作：主要工作： 一、完成集團(tuán)確定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包括營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展等 1、提出集團(tuán)的總體目標(biāo)及戰(zhàn)略方向； 2、主持審核和批準(zhǔn)整個(gè)公司的年度預(yù)算； 3、主持集團(tuán)重大投資決策； 4、按有關(guān)規(guī)定審批費(fèi)用開支。 二、維護(hù)和發(fā)展健康的企業(yè)文化 1、完成做為集團(tuán)精神領(lǐng)袖所需的凝聚人心、振奮員工精神、給予員工希望、 優(yōu)化工作氛圍的責(zé)任； 2、動(dòng)員和激勵(lì)整個(gè)集團(tuán)員工努力工作，取得成就； 3、維護(hù)企業(yè)主流價(jià)值觀； 4、維護(hù)公平公正的企業(yè)氛圍。 三、組織制定和實(shí)施集團(tuán)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1、組織實(shí)施集團(tuán)相關(guān)決議； 2、根據(jù)集團(tuán)整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定并組織實(shí)施集團(tuán)公司年 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃； 3、審定各部門工作目標(biāo)，保障集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 四、全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常行政和業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)重大事項(xiàng)提出指導(dǎo)意見或拍板決策 1、主持公司日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作； 2、負(fù)責(zé)召集主持總裁辦公會(huì)議，檢查、督促、協(xié)調(diào)和激勵(lì)各部門的工作進(jìn)展； 3、處理、協(xié)調(diào)公司重大事宜。 五、建立健全集團(tuán)統(tǒng)一高效的組織體系、工作體系和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)運(yùn)作 的規(guī)范性和合法性； 1、領(lǐng)導(dǎo)完善合理的公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案； 2、領(lǐng)導(dǎo)健全基本管理制度和公司的規(guī)章制度； 3、領(lǐng)導(dǎo)完善集團(tuán)內(nèi)部良好的溝通渠道； 4、領(lǐng)導(dǎo)健全公司人力資源管理制度和人力資源政策，依照有關(guān)規(guī)章制度決定 對(duì)員工的獎(jiǎng)懲、晉級(jí)、加薪及辭退。 六、維護(hù)和提升千島集團(tuán)品牌價(jià)值和千島公司形象，處理重大突發(fā)事件 1、在職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)外代表集團(tuán)公司。負(fù)責(zé)集團(tuán)與政府有關(guān)部門及重要客 戶的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)與關(guān)系維護(hù)； 2、代表公司出席重大外聯(lián)活動(dòng)和重大業(yè)務(wù)談判，維護(hù)公司形象和利益，為公 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 3 頁(yè) 共 72 頁(yè) 司爭(zhēng)取權(quán)益。 七、負(fù)責(zé)公司章程。 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 內(nèi)部工作督導(dǎo) 督導(dǎo)總監(jiān)、子公司總經(jīng)理和各部門經(jīng)理及時(shí)完成各項(xiàng)工作計(jì)劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門、各子公司之間的工作 外部工作關(guān)系 與相關(guān)政府部門和業(yè)務(wù)單位保持密切溝通聯(lián)絡(luò) 參與重大商務(wù)談判 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 4 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1.2 執(zhí)行總裁崗位說明書 崗位名稱崗位名稱執(zhí)行總裁所屬部門所屬部門崗位編號(hào)崗位編號(hào)a002 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)集團(tuán)總裁直接下級(jí)直接下級(jí)執(zhí)行總裁秘書 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 在公司的經(jīng)營(yíng)方針指導(dǎo)下，組織制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，主持公 司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)。 主要工作：主要工作： 一、協(xié)助總裁完成公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包括營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展等 1、配合集團(tuán)的總體目標(biāo)及戰(zhàn)略方向的制定工作； 2、參與集團(tuán)重大投資決策； 3、根據(jù)總裁授權(quán)審批公司相關(guān)費(fèi)用的支出。 二、協(xié)助總裁處理公司日常行政和業(yè)務(wù)活動(dòng) 1、根據(jù)總裁授權(quán)處理公司日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作； 2、參與公司重大事宜的處理。 三、開拓公司經(jīng)營(yíng)及投資渠道，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展工作 四、公司公共關(guān)系維護(hù)工作 1、在職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)集團(tuán)與政府有關(guān)部門及重要客戶的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)與關(guān)系維護(hù)； 2、參與公司重大外聯(lián)活動(dòng)和重大業(yè)務(wù)談判，維護(hù)公司形象和利益，為公司爭(zhēng)取權(quán) 益。五、負(fù)責(zé)總裁授予的其它工作 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向總裁匯報(bào)公司各項(xiàng)管理工作 內(nèi)部工作督導(dǎo) 督導(dǎo)相關(guān)部門及時(shí)完成各項(xiàng)工作計(jì)劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門、各子公司之間的工作 外部工作關(guān)系 與相關(guān)政府部門和業(yè)務(wù)單位保持密切溝通聯(lián)絡(luò) 參與重大商務(wù)談判 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 5 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1.3 行政副總裁崗位說明書 崗位名稱崗位名稱行政副總裁所屬部門所屬部門崗位編號(hào)崗位編號(hào)a003 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)集團(tuán)公司總裁直接下級(jí)直接下級(jí)人力資源管理中心經(jīng)理，集團(tuán)辦公室主任 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 依據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各下屬公司的企業(yè)管理 工作、行政管理職能工作，及組織建立健全集團(tuán)人力資源管理體系。 主要工作：主要工作： 一、指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)企業(yè)管理工作 1、參與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃與重大項(xiàng)目投資決策的論證； 2、指導(dǎo)、參與集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂，及半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修訂； 3、協(xié)助總裁對(duì)集團(tuán)各職能部門、各分子公司運(yùn)作進(jìn)行考核和管理，監(jiān)督各項(xiàng)管理 制度的制定及推行； 4、領(lǐng)導(dǎo)管理流程完善與優(yōu)化工作； 5、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)與崗位設(shè)置管理，對(duì)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)置提出調(diào)整 建議，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)集團(tuán)高層批準(zhǔn)的定崗定編方案； 6、組織領(lǐng)導(dǎo)編制企業(yè)年度管理費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施； 7、組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)信息化建設(shè)、貫標(biāo)管理及法務(wù)工作。 二、指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃與管理 1、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，指導(dǎo)制定集團(tuán)年度人力資源發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)審定； 2、指導(dǎo)建立集團(tuán)人才庫(kù)，并不斷提出完善與改進(jìn)意見； 3、結(jié)合集團(tuán)發(fā)展需要，指導(dǎo)并監(jiān)控關(guān)鍵崗位人員甄選； 4、有效組織并不斷完善集團(tuán)內(nèi)部人才培養(yǎng)和任用機(jī)制； 5、指導(dǎo)完善并審核集團(tuán)薪酬福利、績(jī)效管理、培訓(xùn)管理與人事管理等相關(guān)制度； 6、監(jiān)控集團(tuán)重要人力資源管理制度運(yùn)行情況。 三、指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)日常行政管理和后勤服務(wù)工作 1、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)的行政管理工作； 2、督導(dǎo)集團(tuán)辦公室為集團(tuán)各部門、各下屬單位提供充分的后勤保障與支持。 四、牽頭組織并完善集團(tuán)公共關(guān)系管理工作 1、牽頭協(xié)調(diào)、組織監(jiān)控、實(shí)施集團(tuán)公司重大內(nèi)外活動(dòng)； 2、建設(shè)完善集團(tuán)公司危機(jī)處理機(jī)制。 五、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向直接上級(jí)匯報(bào)工作 內(nèi)部工作督導(dǎo) 督導(dǎo)下屬完成各項(xiàng)工作計(jì)劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門的工作 外部工作關(guān)系 政府職能部門 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 6 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1.4總裁助理崗位說明書 崗位名稱崗位名稱總裁助理所屬部門所屬部門崗位編號(hào)崗位編號(hào)a004 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)集團(tuán)公司總裁直接下級(jí)直接下級(jí) 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 一、依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計(jì)劃的要求，全面負(fù)責(zé)戰(zhàn)略與投資管理的日 常工作； 二、負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及計(jì)劃的組織和推進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)公司資本運(yùn)作、對(duì)外投資的預(yù) 期目標(biāo)，制定工作思路、工作計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、監(jiān)督相應(yīng)工作的實(shí)施。 主要工作：主要工作： 一、負(fù)責(zé)組織、建立集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系 1、 組織建立集團(tuán)主業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系； 2、 組織建立集團(tuán)非主業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。 二、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織制定公司三年、年度的戰(zhàn)略規(guī)劃方案； 2、負(fù)責(zé)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督，針對(duì)每年的規(guī)劃落實(shí)情況進(jìn)行分析； 適時(shí)提出集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃修訂議案。 三、領(lǐng)導(dǎo)、組織集團(tuán)投資管理工作 1、督導(dǎo)投資管理制度、流程的完善與優(yōu)化； 2、組織投資策略、投資計(jì)劃的制定工作； 3、督導(dǎo)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作； 4、組織項(xiàng)目后續(xù)評(píng)價(jià)工作。 四、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)投資工作 1、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估、認(rèn)證工作； 2、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)項(xiàng)目推介工作； 3、指導(dǎo)房地產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息庫(kù)的建設(shè)與管理。 五、負(fù)責(zé)集團(tuán)除銀行外的融資工作，籌劃、指導(dǎo)、實(shí)施集團(tuán)資本運(yùn)作工作 1、籌劃、指導(dǎo)資本運(yùn)作方案的制定； 2、督導(dǎo)方案的實(shí)施工作； 3、分擔(dān)相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。 六、集團(tuán)戰(zhàn)略合作事宜 1、 建立維護(hù)政府相關(guān)部門渠道與關(guān)系； 2、 建立維護(hù)中外機(jī)構(gòu)投資者渠道與關(guān)系； 3、 籌劃戰(zhàn)略合作，分析機(jī)會(huì)、提交合作方案，并協(xié)助談判，推進(jìn)實(shí)施。 七、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向總裁匯報(bào)戰(zhàn)略與投資相關(guān)工作 內(nèi)部工作督導(dǎo) 各子公司及相關(guān)部門 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 根據(jù)需要與集團(tuán)高層人員、各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào) *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 7 頁(yè) 共 72 頁(yè) 根據(jù)需要與臨時(shí)項(xiàng)目組成員進(jìn)行協(xié)調(diào) 根據(jù)需要與子公司/子公司有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào) 外部工作關(guān)系 相關(guān)政府部門、金融、證券管理機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)投資者 集團(tuán)合作伙伴 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 8 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1.5財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位說明書 崗位名稱崗位名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部門所屬部門崗位編號(hào)崗位編號(hào)a005 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)集團(tuán)公司總裁直接下級(jí)直接下級(jí)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 一、根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，為總裁決策提供財(cái)務(wù)方面的建議和依據(jù)； 二、全面領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理、資本運(yùn)作和全面預(yù)算管理工作； 三、依照法律法規(guī)獨(dú)立審計(jì)監(jiān)督，不斷提高集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制水平； 四、充分拓展融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，努力降低成本，以保證集團(tuán)實(shí) 現(xiàn)最大經(jīng)濟(jì)效益。 主要工作：主要工作： 一、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 在董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)方針指導(dǎo)下，在總裁的主持下，參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 二、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作 1、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門建立科學(xué)、系統(tǒng)、符合集團(tuán)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù) 監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制； 2、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門定期編制、上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，分析公司財(cái)務(wù)狀況，提交財(cái)務(wù)分 析報(bào)告； 3、按要求提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)、現(xiàn)金流狀況等決策的財(cái)務(wù)依據(jù)； 4、組織重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。 三、預(yù)算管理與控制 1、組織指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門編制、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算； 2、實(shí)施成本費(fèi)用控制，組織監(jiān)督、檢查、考核，降低成本，提高效益。 四、資金管理與控制 1、組織對(duì)集團(tuán)投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng) 濟(jì)的籌資方式； 2、統(tǒng)一平衡和調(diào)度集團(tuán)資金，監(jiān)督檢查集團(tuán)的各級(jí)財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況。 五、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)工作 1、制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)行定期和不定期審計(jì)； 2、對(duì)審計(jì)對(duì)象的資產(chǎn)、負(fù)債、預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等實(shí)行經(jīng) 營(yíng)管理審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)、盈虧審計(jì)、合同審計(jì)、比價(jià)審計(jì)、內(nèi)控制度審計(jì) 以及其它審計(jì)； 3、配合對(duì)集團(tuán)公司下屬全資子公司主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)； 4、組織對(duì)集團(tuán)、子公司等單位進(jìn)行年終考核審計(jì)； 5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)分子公司等單位的合資、合作、投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)； 6、向總裁提交對(duì)集團(tuán)公司上年度的預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支情況的審 計(jì)工作報(bào)告。 六、部門管理 1、制定本部門工作計(jì)劃，定期總結(jié)匯報(bào)本部門工作； 2、下屬員工績(jī)效考核、激勵(lì)與培養(yǎng)； 3、合理分配、協(xié)調(diào)指導(dǎo)下屬員工完成工作任務(wù)； *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 9 頁(yè) 共 72 頁(yè) 4、控制部門費(fèi)用開支。 七、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù) 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向直接上級(jí)匯報(bào)工作 根據(jù)規(guī)定向總裁披露所有重大事項(xiàng) 內(nèi)部工作督導(dǎo) 督導(dǎo)下屬員工及時(shí)完成各項(xiàng)工作計(jì)劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門之間的財(cái)務(wù)工作 外部工作關(guān)系 與工商、稅務(wù)、銀行等部門密切溝通 參與重大商務(wù)談判 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 10 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1.6營(yíng)銷總監(jiān)崗位說明書 崗位名稱崗位名稱營(yíng)銷總監(jiān)所屬部門所屬部門崗位編號(hào)崗位編號(hào)a006 定編人數(shù)定編人數(shù)1下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)集團(tuán)公司總裁直接下級(jí)直接下級(jí)銷售部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 一、組織市場(chǎng)研究工作，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定提供建議； 二、不斷為公司開拓市場(chǎng)，保證業(yè)務(wù)量的持續(xù)增長(zhǎng)； 三、組織開發(fā)與管理協(xié)力項(xiàng)目； 四、協(xié)助處理承包合同履約與客戶的重大事宜的洽商； 五、負(fù)責(zé)培養(yǎng)高效的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，提升組織化的營(yíng)銷能力； 六、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的行政、費(fèi)用開支等管理。 主要工作：主要工作： 一、市場(chǎng)規(guī)劃 1、組織市場(chǎng)研究工作，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定提供建議； 2、組織建立和完善項(xiàng)目市場(chǎng)管理體系，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定和實(shí)施業(yè)務(wù)市 場(chǎng)工作計(jì)劃； 3、組織進(jìn)行土地開發(fā)建設(shè)、工程承包等新業(yè)務(wù)市場(chǎng)的研究和探索； 4、組織公司建筑業(yè)務(wù)市場(chǎng)品牌的規(guī)劃和建設(shè)。 二、市場(chǎng)開拓 1、統(tǒng)籌工程項(xiàng)目市場(chǎng)信息的收集、整理和管理； 2、組織和控制重點(diǎn)客戶跟蹤工作； 3、組織進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目前期調(diào)查和策劃。 三、投標(biāo)組織 1、甄選所收集的工程信息，安排公司競(jìng)標(biāo)工作； 2、組織重大工程的投標(biāo)決策、策劃； 3、組織重大工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、標(biāo)書編寫和評(píng)審； 4、組織重大工程項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)、答標(biāo)工作； 5、組織重大工程的投標(biāo)總結(jié)。 四、參與承包合同管理 1、參與工程承包合同的談判； 2、參與重大工程的合同交底工作； 3、參與承包合同履約中與業(yè)主的重大洽商。 五、協(xié)力項(xiàng)目管理 1、組織開拓協(xié)力項(xiàng)目業(yè)務(wù)； 2、對(duì)協(xié)力項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和管理。 六、部門管理 1、制定部門工作程序、規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則； 2、及時(shí)向上匯報(bào)本部門的情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，并定期述職； 3、進(jìn)行部門人力資源開發(fā)和管理； 4、合理支配部門開支預(yù)算。 七、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 11 頁(yè) 共 72 頁(yè) 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向直接上級(jí)匯報(bào)工作 內(nèi)部工作督導(dǎo) 市場(chǎng)部經(jīng)理、市場(chǎng)主管、投標(biāo)主管、外業(yè)、內(nèi)業(yè)文案 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 合約部、工程技術(shù)部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目部 外部工作關(guān)系 客戶、招標(biāo)單位、政府、協(xié)力單位 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 12 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1.7監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)主任崗位說明書 崗位名稱崗位名稱主任所屬部門所屬部門監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)崗位編號(hào)崗位編號(hào)a007 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)集團(tuán)總裁直接下級(jí)直接下級(jí)監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)委員 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門、分子公司等下屬單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金運(yùn)用及財(cái)務(wù)運(yùn) 行情況進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)，對(duì)監(jiān)察審計(jì)情況結(jié)果，及時(shí)向董事長(zhǎng)和監(jiān)委會(huì)匯報(bào)。 主要工作：主要工作： 一、貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法規(guī)和公司內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，完善公司監(jiān)察審計(jì)制度 1、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法規(guī)； 2、 建立公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)察審計(jì)制度； 3、負(fù)責(zé)制定審計(jì)工作計(jì)劃。 二、工作監(jiān)察 1、隨時(shí)監(jiān)察集團(tuán)各下屬單位、部門的計(jì)劃執(zhí)行完成狀況，對(duì)工作過程進(jìn)行監(jiān) 察； 2、定期提交工作監(jiān)察計(jì)劃報(bào)告； 3、審議重大違規(guī)和重大損失浪費(fèi)行為的處理意見，并向上級(jí)提出處理建議； 4、審查公司各下屬單位、部門年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，并提出意見； 5、參與合作項(xiàng)目考察和重大招標(biāo)、合同評(píng)審等活動(dòng)，進(jìn)行過程監(jiān)察。 三、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì) 1、定期檢查各單位、部門，包括財(cái)務(wù)制度建立、會(huì)計(jì)政策和運(yùn)行效果情況； 2、定期聽取財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的意見，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告財(cái)務(wù)管理漏洞及問題； 3、組織審計(jì)公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)行為，進(jìn)行法律分析并提出意見； 4、參與重大項(xiàng)目審計(jì)，并提出意見； 5、組織對(duì)年內(nèi)各級(jí)責(zé)任人及部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制完成情況審計(jì)； 6、組織對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及下屬公司經(jīng)營(yíng)者的離職審計(jì)； 7、組織公司重大資產(chǎn)處置的審計(jì)； 8、對(duì)集團(tuán)及下屬公司投資項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行分析審計(jì)，并對(duì)投資效益進(jìn)行 過程跟蹤審計(jì)。 四、部門管理 1、制定部門工作程序、規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則； 2、編制部門工作計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃完成情況； 3、編制部門資金使用計(jì)劃，控制部門費(fèi)用開支； 4、提出部門員工的任免建議，負(fù)責(zé)對(duì)部門員工的考核和培訓(xùn)。 五、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的其它監(jiān)察審計(jì)事項(xiàng) 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向直接上級(jí)匯報(bào)工作 內(nèi)部工作督導(dǎo) 督導(dǎo)下屬完成本職工作及交辦的其它工作 外部工作關(guān)系 與審計(jì)單位進(jìn)行工作交流 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 13 頁(yè) 共 72 頁(yè) *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 14 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1.8監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)監(jiān)察審計(jì)員崗位說明書 崗位名稱崗位名稱委員所屬部門所屬部門監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)崗位編號(hào)崗位編號(hào)a008 定編人數(shù)定編人數(shù)下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)監(jiān)察委員會(huì)主任直接下級(jí)直接下級(jí) 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 在主任/副主任的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)公司各部門、分子公司等下屬單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、資 金運(yùn)用和財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察。 主要工作：主要工作： 一、貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法規(guī)和公司內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，完善公司監(jiān)察審計(jì)制度 二、根據(jù)監(jiān)察審計(jì)制度和工作計(jì)劃，進(jìn)行工作監(jiān)察和督辦 1、監(jiān)察集團(tuán)各下屬單位、部門的計(jì)劃執(zhí)行狀況，對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)察； 2、編制工作監(jiān)察報(bào)告； 3、審議重大違規(guī)和重大損失浪費(fèi)行為，并提出處理意見； 4、審查公司各下屬單位、部門年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，并提出意見； 5、參與合資、合作項(xiàng)目考察和重大招標(biāo)、合同評(píng)審等活動(dòng)，進(jìn)行過程監(jiān)察。 三、根據(jù)公司內(nèi)控制度和工作計(jì)劃，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì) 1、檢查各單位、部門，包括財(cái)務(wù)制度建立、會(huì)計(jì)政策和運(yùn)行效果情況； 2、審計(jì)公司內(nèi)部，包括工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)行為，進(jìn)行法律分析并提出意見； 3、對(duì)下屬公司各級(jí)責(zé)任人、部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制完成情況進(jìn)行審計(jì)； 4、對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及下屬公司經(jīng)營(yíng)者的離職審計(jì)； 5、對(duì)公司重大資產(chǎn)處置進(jìn)行審計(jì)及投資效益回報(bào)的審計(jì)。 四、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的其它監(jiān)察審計(jì)事項(xiàng) 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向直接上級(jí)匯報(bào)工作 內(nèi)部工作督導(dǎo) 督導(dǎo)分子公司及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 與公司內(nèi)財(cái)務(wù)、合約、工程技術(shù)等部門協(xié)調(diào) 外部工作關(guān)系 與審計(jì)單位進(jìn)行工作交流 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 15 頁(yè) 共 72 頁(yè) 2、財(cái)務(wù)管理中心職責(zé) 部門名稱部門名稱財(cái)務(wù)管理中心直接上級(jí)直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān) 定編人數(shù)定編人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 使命：使命： 一、及時(shí)、準(zhǔn)確地反映集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況，支持集團(tuán)經(jīng)營(yíng)決策； 二、防范財(cái)務(wù)、資金風(fēng)險(xiǎn)； 三、對(duì)子公司的決策和運(yùn)作提供財(cái)務(wù)支持。 職責(zé)：職責(zé)： 1、規(guī)章制度制定、規(guī)章制度制定 編制財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度、會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)控制管理和考核辦法； 定期或不定期對(duì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 2、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)核算 組織集團(tuán)公司、下屬分/子公司會(huì)計(jì)核算； 定期收集、匯總下屬分/子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)確編制集團(tuán)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 3、財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支； 負(fù)責(zé)向下屬單位的財(cái)務(wù)部門派駐財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，督導(dǎo)下屬單位的財(cái)務(wù)工作； 及時(shí)處理違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，并提出處理意見。 4、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)分析 定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和預(yù)測(cè)，提交財(cái)務(wù)報(bào)告； 參與集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)決策，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策的財(cái)務(wù)依據(jù)； 協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)營(yíng)前景的前瞻性預(yù)測(cè)； 做好同行業(yè)相關(guān)信息的搜集與整理，及時(shí)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出建議； 進(jìn)行工程成本過程控制和工程成本統(tǒng)計(jì)分析。 5、財(cái)務(wù)考核、財(cái)務(wù)考核 設(shè)定集團(tuán)財(cái)務(wù)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)工作和集團(tuán)財(cái)務(wù)員工的考核； 監(jiān)督檢查評(píng)估實(shí)施效果，提出降本增效措施。 6、稅務(wù)工作、稅務(wù)工作 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)等管理部門的工作聯(lián)系，接受外部監(jiān)督； 負(fù)責(zé)稅收申報(bào)及納稅工作。 7、預(yù)算管理、預(yù)算管理 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)預(yù)算管理制度，對(duì)集團(tuán)預(yù)算制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； 組織集團(tuán)預(yù)算編制，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)下屬單位的預(yù)算審批； 落實(shí)和檢查年度預(yù)算的執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析，提出調(diào)整建議上報(bào)董事會(huì)。 8、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理 定期組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行集團(tuán)固定資產(chǎn)的賬目管理； 負(fù)責(zé)集團(tuán)資產(chǎn)保全和管理； 涉及公司資產(chǎn)變動(dòng)及擔(dān)保抵押等事務(wù)的實(shí)施及監(jiān)控。 9、投融資管理、投融資管理 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部投、融資活動(dòng)以及對(duì)外擔(dān)保的管理； 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析； 負(fù)責(zé)集團(tuán)的資金籌備、供應(yīng)和使用管理； *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 16 頁(yè) 共 72 頁(yè) 與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，為集團(tuán)建立有效的融資途徑。 10、審計(jì)管理、審計(jì)管理 擬定集團(tuán)的各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度，制定和組織落實(shí)集團(tuán)年度審計(jì)工作計(jì)劃； 審計(jì)下屬單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的會(huì)計(jì)核算和使用情況，以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的真 實(shí)、準(zhǔn)確性； 對(duì)即將離任的涉及財(cái)務(wù)、資金管理的人員，以及嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律或嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)利益 的行為進(jìn)行審計(jì)； 檢查與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)控制度是否健全、嚴(yán)密、有效； 配合外部審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行必要的專項(xiàng)調(diào)查 。 11、統(tǒng)計(jì)管理、統(tǒng)計(jì)管理 負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)工作，包括但不限于統(tǒng)計(jì)崗位的設(shè)置建議、考評(píng)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的規(guī) 范、統(tǒng)一，統(tǒng)計(jì)口徑的認(rèn)定，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的確認(rèn)與應(yīng)用管理； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)事務(wù)對(duì)接工作； 執(zhí)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)； 負(fù)責(zé)集團(tuán)其它方面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的外部關(guān)系和內(nèi)部管理基礎(chǔ)。 12、其它、其它 提供相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，配合集團(tuán)辦公室、人力資源管理中心完成績(jī)效管理工作； 負(fù)責(zé)本部門管理工作的改進(jìn)和創(chuàng)新，并對(duì)公司各項(xiàng)管理工作的改進(jìn)提出合理化建議； 負(fù)責(zé)本部門的人員管理和本部門所需的專業(yè)人才的培養(yǎng)； 完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 17 頁(yè) 共 72 頁(yè) 財(cái)務(wù)管理中心崗位說明書 2.1 財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理崗位說明書 崗位名稱崗位名稱財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理所屬部門所屬部門財(cái)務(wù)管理中心崗位編號(hào)崗位編號(hào)a301 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)直接下級(jí) 管理會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)、分/子公司會(huì)計(jì)、出 納 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 一、根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，為總裁決策提供財(cái)務(wù)方面的建議和依據(jù)； 二、組織會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理、資本運(yùn)作和全面預(yù)算管理工作； 三、依照法律法規(guī)獨(dú)立審計(jì)監(jiān)督，不斷提高集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制水平； 四、充分拓展融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，努力降低成本，以保證集團(tuán)實(shí) 現(xiàn)最大經(jīng)濟(jì)效益。 主要工作：主要工作： 一、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 在集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)方針指導(dǎo)下，在總裁的主持下，參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 二、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作 1、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門建立科學(xué)、系統(tǒng)、符合集團(tuán)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù) 監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制； 2、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門定期編制、上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，分析公司財(cái)務(wù)狀況，提交財(cái)務(wù)分 析報(bào)告； 3、按要求提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)、現(xiàn)金流狀況等決策的財(cái)務(wù)依據(jù)； 4、組織重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。 三、預(yù)算管理與控制 1、組織指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門編制、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算； 2、實(shí)施成本費(fèi)用控制，組織監(jiān)督、檢查、考核，降低成本，提高效益。 四、資金管理與控制 1、組織對(duì)集團(tuán)投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng) 濟(jì)的籌資方式； 2、統(tǒng)一平衡和調(diào)度集團(tuán)資金，監(jiān)督檢查集團(tuán)的各級(jí)財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況。 五、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)工作 1、制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)行定期和不定期審計(jì)； 2、對(duì)審計(jì)對(duì)象的資產(chǎn)、負(fù)債、預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等實(shí)行經(jīng) 營(yíng)管理審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)、盈虧審計(jì)、合同審計(jì)、比價(jià)審計(jì)、內(nèi)控制度審計(jì) 以及其它審計(jì)； 3、配合對(duì)集團(tuán)公司下屬全資子公司主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)； 4、組織對(duì)集團(tuán)、子公司等單位進(jìn)行年終考核審計(jì)； 5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)分子公司等單位的合資、合作、投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)； 6、向董事會(huì)提交對(duì)集團(tuán)公司上年度的預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支情況的 審計(jì)工作報(bào)告。 六、部門管理 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 18 頁(yè) 共 72 頁(yè) 1、制定本部門工作計(jì)劃，定期總結(jié)匯報(bào)本部門工作； 2、下屬員工績(jī)效考核、激勵(lì)與培養(yǎng)； 3、合理分配、協(xié)調(diào)指導(dǎo)下屬員工完成工作任務(wù)； 4、控制部門費(fèi)用開支。 七、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù) 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向直接上級(jí)匯報(bào)工作 內(nèi)部工作督導(dǎo) 督導(dǎo)下屬員工及時(shí)完成各項(xiàng)工作計(jì)劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門之間的工作 外部工作關(guān)系 與工商、稅務(wù)、銀行等部門密切溝通 參與重大商務(wù)談判 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 19 頁(yè) 共 72 頁(yè) 2.2管理會(huì)計(jì)崗位說明書 崗位名稱崗位名稱管理會(huì)計(jì)所屬部門所屬部門財(cái)務(wù)管理中心崗位編號(hào)崗位編號(hào)a311 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理直接下級(jí)直接下級(jí) 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 加強(qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理水平和工程成本控制能力，以保證集團(tuán)實(shí)現(xiàn)最大經(jīng)濟(jì)效 益 主要工作：主要工作： 一、組織編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 1、組織布置年度預(yù)算工作； 2、編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告； 3、核定集團(tuán)各部門、子公司等單位年度預(yù)算中費(fèi)用支出等有關(guān)項(xiàng)目； 4、完成集團(tuán)年度預(yù)算報(bào)告； 5、根據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，分析集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況，定期提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 二、負(fù)責(zé)預(yù)算檢查 1、編制月度預(yù)算檢查表； 2、分析預(yù)算執(zhí)行差異情況； 3、年度預(yù)算檢查。 三、對(duì)工程成本進(jìn)行目標(biāo)管理，預(yù)算成本的過程控制 1、參與合同評(píng)審，對(duì)項(xiàng)目甲方的資信進(jìn)行調(diào)查和項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制； 2、參與合同簽定的有關(guān)關(guān)鍵條款進(jìn)行控制（款項(xiàng)支付條件等） ； 3、組織實(shí)施過程控制，進(jìn)行工程量、款項(xiàng)支付等審核； 4、建立工程成本檔案，指導(dǎo)項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目部建立臺(tái)帳，并及時(shí)進(jìn)行三方 核對(duì)； 5、組織實(shí)施事后控制（索賠管理等） ； 6、參與和審核項(xiàng)目、業(yè)務(wù)預(yù)決算工作； 7、配合計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度安排開展工作。 四、及時(shí)地向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)個(gè)人計(jì)劃和執(zhí)行情況 五、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù) 工作關(guān)系：工作關(guān)系： 內(nèi)部工作匯報(bào) 向直接上級(jí)匯報(bào) 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 相關(guān)部門和項(xiàng)目公司 外部工作關(guān)系 相關(guān)部門及單位等 *集團(tuán)管理制度(部門職責(zé)及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 20 頁(yè) 共 72 頁(yè) 2.3主管會(huì)計(jì)崗位說明書 崗位名稱崗位名稱主管會(huì)計(jì)所屬部門所屬部門財(cái)務(wù)管理中心崗位編號(hào)崗位編號(hào)a312 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級(jí)直接上級(jí)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理直接下級(jí)直接下級(jí) 使命與職責(zé)：使命與職責(zé)： 核算、分析、統(tǒng)計(jì)企業(yè)發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)，及時(shí)為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 主要工作： 一、集團(tuán)直屬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 1、負(fù)責(zé)做好分/子公司年度會(huì)計(jì)決算，完成年度會(huì)計(jì)審計(jì)工作； 2、按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算要求，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，復(fù)核記賬憑證； 3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類明細(xì)帳、總帳、備查帳的記帳、核對(duì)工作。 二、合并財(cái)務(wù)報(bào)表 1、根據(jù)總分類賬編制集團(tuán)公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表； 2、組織下屬分/子公司會(huì)計(jì)核算； 3、定期收集、匯總下屬分/子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)確編制集團(tuán)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 三、往來賬戶的對(duì)帳、催收和結(jié)算 核對(duì)關(guān)聯(lián)方往來、供應(yīng)商往來、個(gè)人往來之間的核對(duì)、催收、結(jié)算