用友U8采購培訓(xùn).ppt

用友U8采購培訓(xùn),采購選項(xiàng) 供應(yīng)商管理 請(qǐng)購比價(jià)生單 齊套生單 采購?fù)素?采購結(jié)算 受托代銷 代管業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 常見問題,采購選項(xiàng),采購選項(xiàng),存貨檔案中的“入庫超額上限”，即在允許超訂單到貨和入庫時(shí)，到貨單/入庫單的數(shù)量=訂單數(shù)量*（1+入庫超額上限）。 對(duì)于不允許超的存貨在存貨檔案中，將“入庫超額上限”值設(shè)置為0或不設(shè)置（默認(rèn)為空）。,采購選項(xiàng),用于對(duì)ROP計(jì)劃和MRP/MPS計(jì)劃中的計(jì)劃量生成訂貨時(shí)的訂單量能否超計(jì)劃量的控制。 指參照MPS/MRP計(jì)劃生成的請(qǐng)購單或采購訂單的時(shí)，累計(jì)訂貨數(shù)量不能大于對(duì)應(yīng)MPS/MRP計(jì)劃的計(jì)劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計(jì)劃不控制數(shù)量。,采購選項(xiàng),在允許超請(qǐng)購訂貨時(shí)，累計(jì)訂貨數(shù)量=請(qǐng)購單數(shù)量*（1+請(qǐng)購超額上限）。,在允許超到貨單生成入庫單時(shí)，入庫單的數(shù)量=到貨數(shù)量*（1+入庫超額上限）。,采購選項(xiàng),采購選項(xiàng),不檢查： 單據(jù)在錄入和保存時(shí)不檢查供應(yīng)商與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 采購單據(jù)選擇供應(yīng)商后，可以參照到所有外購屬性的存貨。 檢查提示： 在錄入單據(jù)和保存單據(jù)時(shí)檢查供應(yīng)商與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，給出提示，讓用戶來決定“是否繼續(xù)”，系統(tǒng)不嚴(yán)格控制。 采購單據(jù)選擇供應(yīng)商后，只能參照到供應(yīng)商存貨對(duì)照表中該供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的存貨。 嚴(yán)格控制： 在錄入和保存單據(jù)時(shí)檢查供應(yīng)商與存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如果不在供應(yīng)商存貨對(duì)照表范圍內(nèi)，則單據(jù)嚴(yán)格控制不允許保存。 采購單據(jù)選擇供應(yīng)商后，只能參照到供應(yīng)商存貨對(duì)照表中該供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的存貨。,采購選項(xiàng),采購選項(xiàng),采購入庫單取價(jià)按采購管理選項(xiàng)： 設(shè)置為采購入庫取價(jià)按采購管理選項(xiàng)時(shí)，采購入庫單按采購管理選項(xiàng)訂單到貨單發(fā)票單價(jià)錄入方式的設(shè)置取價(jià)。,采購選項(xiàng),取自供應(yīng)商存貨價(jià)格表價(jià)格： 根據(jù)當(dāng)前增加的單據(jù)的供應(yīng)商與存貨，到供應(yīng)商存貨價(jià)格表查詢是否有相應(yīng)的記錄，如果有相應(yīng)的記錄，則帶入供應(yīng)類型為“采購”的，相應(yīng)供應(yīng)商存貨的無稅單價(jià)、含稅單價(jià)、稅率，可修改；如果供應(yīng)商價(jià)格表中沒有相應(yīng)的記錄，則讓用戶錄入。,采購選項(xiàng),注意價(jià)格標(biāo)識(shí)： 若用戶知道含稅單價(jià)，則“價(jià)格標(biāo)識(shí)”選擇為“含稅價(jià)”，并在表體“含稅單價(jià)”處手工錄入單價(jià)；若用戶知道無稅單價(jià)，則“價(jià)格標(biāo)識(shí)”選擇為“無稅價(jià)”，并在表體“原幣單價(jià)”處手工錄入單價(jià)。,采購選項(xiàng),當(dāng)價(jià)格標(biāo)識(shí) 為含稅單價(jià)時(shí)：通過含稅單價(jià)計(jì)算價(jià)稅合計(jì)，再反算無稅金額，再反算無稅單價(jià) 價(jià)稅合計(jì)含稅單價(jià)數(shù)量 稅額價(jià)稅合計(jì)無稅金額（根據(jù)扣稅類別反算無稅金額） 外加：無稅金額價(jià)稅合計(jì)/（1+稅率） 內(nèi)含：無稅金額價(jià)稅合計(jì)（1稅率） 修改數(shù)量，含稅單價(jià)、稅率不變，按上面規(guī)則計(jì)算其他項(xiàng)。 當(dāng)價(jià)格標(biāo)識(shí) 為無稅單價(jià)時(shí)：通過無稅單價(jià)計(jì)算無稅金額，再反算價(jià)稅合計(jì)，再反算含稅單價(jià) 無稅金額無稅單價(jià)數(shù)量 價(jià)稅合計(jì)無稅金額稅額（稅額根據(jù)扣稅類別進(jìn)行計(jì)算） 外加：稅額無稅金額稅率 內(nèi)含：稅額無稅金額（1+稅率）稅率 修改數(shù)量，無稅單價(jià)、稅率不變，按上面規(guī)則計(jì)算其他項(xiàng)。,采購選項(xiàng),最新價(jià)格： 系統(tǒng)自動(dòng)按來源取最近一次的訂單/到貨單/發(fā)票上的價(jià)格，包括無稅單價(jià)、含稅單價(jià)、稅率。 取價(jià)規(guī)則參見歷史交易價(jià)參照設(shè)置: 來源：下拉選擇，即用戶可選擇在采購業(yè)務(wù)中錄入存貨價(jià)格時(shí)，可參照的以往的交易價(jià)格單據(jù)，選擇內(nèi)容為訂單、到貨單、發(fā)票。 顯示最近（）次歷史交易價(jià)記錄：錄入，默認(rèn)為10次。即在顯示歷史交易時(shí)，顯示以往多少次的交易。 是否按供應(yīng)商取價(jià)：打勾選擇。如果選中按供應(yīng)商取價(jià)，則在單據(jù)中參照歷史價(jià)格時(shí)，根據(jù)當(dāng)前的單據(jù)已錄入的供應(yīng)商，取以往與此供應(yīng)商歷史交易價(jià)格。,采購選項(xiàng),此選項(xiàng)只用于手工新增單據(jù)時(shí)存貨的價(jià)格取值；對(duì)于參照來源單據(jù)生成時(shí)，直接取來源單據(jù)的價(jià)格，如果來源單據(jù)價(jià)格為或空則重新按規(guī)則取價(jià)。 如果用戶修改了價(jià)格想恢復(fù)成原始價(jià)格或想將來源單據(jù)的價(jià)格更新成按取價(jià)規(guī)則取出的價(jià)格時(shí)，可以使用單據(jù)中的右鍵菜單“重新取價(jià)”來實(shí)現(xiàn)。（點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵：重新取價(jià)按行取價(jià)/按單取價(jià)）,作業(yè) ： 采購選項(xiàng)“供應(yīng)商存貨價(jià)格表”，同一存貨1-10個(gè)單價(jià)為10元，10個(gè)以上單價(jià)為8元，此存貨在同一訂單上寫了兩行，一行數(shù)量為5，一行數(shù)量為6，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的單價(jià)均是10元。如果按行取價(jià)，單價(jià)變成多少？如果整單取價(jià)，單價(jià)變成多少？,采購選項(xiàng),應(yīng)用背景： 在企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中，對(duì)于辦公用品，勞保用品采購或贈(zèng)品業(yè)務(wù)等一般不核算采購成本，企業(yè)會(huì)設(shè)置不核算成本倉庫單獨(dú)處理。辦公用品，勞保用品采購等需要開發(fā)票，發(fā)票直接轉(zhuǎn)采購費(fèi)用，不需要進(jìn)行存貨核算，而對(duì)于贈(zèng)品業(yè)務(wù)，則既不需要開發(fā)票，也不需要進(jìn)行存貨核算，因此企業(yè)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)選擇不核算成本的入庫單是否需要開票。 選項(xiàng)說明： 打勾選擇，選中時(shí)，不記入成本倉庫對(duì)應(yīng)入庫單可以生成采購發(fā)票（包括入庫單批量生成發(fā)票），但不參與采購結(jié)算；未選中時(shí)，則不記入成本倉庫對(duì)應(yīng)入庫單不能生成采購發(fā)票，對(duì)應(yīng)入庫單也不參與采購結(jié)算。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)倉業(yè)務(wù)由于不進(jìn)行存貨核算業(yè)務(wù)處理，因此屬于不記入成本的倉庫，但資產(chǎn)倉對(duì)應(yīng)入庫單是否可以開票不受此選項(xiàng)設(shè)置的控制：即無論此選項(xiàng)是否勾選，資產(chǎn)倉對(duì)應(yīng)入庫單都可以開票和結(jié)算。,采購選項(xiàng),系統(tǒng)默認(rèn)為“system”（小寫） 系統(tǒng)按規(guī)則取出最高進(jìn)價(jià)（先從供應(yīng)商存貨對(duì)照表中取值，其次從存貨檔案中取值） 參照來源單據(jù)生成的采購單據(jù)，如果來源單據(jù)也進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制（比如根據(jù)采購訂單生成采購到貨單），最高進(jìn)價(jià)來自來源單據(jù)中的最高進(jìn)價(jià)（不再從供應(yīng)商存貨對(duì)照表或存貨檔案中取值）。,作業(yè)： A存貨在存貨檔案的最高進(jìn)價(jià)為80元，手工輸入采購訂單，A存貨的單價(jià)為89，在輸入最高進(jìn)價(jià)控制口令后保存成功。 參照采購訂單生成采購入庫單，若不修改單價(jià)是否可以保存？保存時(shí)是否有提示？ 若單價(jià)修改為81，是否可以保存？保存時(shí)是否有提示？ 若單價(jià)修改為90，是否可以保存？保存時(shí)是否有提示？,采購選項(xiàng),應(yīng)用背景 此選項(xiàng)解決一些企業(yè)對(duì)采購訂單的金額進(jìn)行審批控制，而且要求不同的級(jí)別有不同的審批權(quán)。 使用方法 如果“訂單金額操作員可審核金額”，采購訂單審核成功。如果“訂單金額操作員可審核金額”，則系統(tǒng)提示“對(duì)不起，您的訂單審核上限為元，您不能審核XXX號(hào)單據(jù)?！辈少徲唵螌徍瞬怀晒?。 1.采購選項(xiàng)勾上檢查金額審核權(quán)限。 2.系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限金額權(quán)限分配點(diǎn)級(jí)別按鈕設(shè)置每個(gè)級(jí)別的金額。第一級(jí)為最小金額。 3.系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限金額權(quán)限分配點(diǎn)增加選擇操作員與級(jí)別。 注：不控制帳套主管。 如果不設(shè)置級(jí)別，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)操作員的金額審核權(quán)限為0，采購訂單就不能審核。,采購選項(xiàng),商品版費(fèi)用是否分?jǐn)偟饺霂斐杀?應(yīng)用背景： 在商業(yè)企業(yè)中，有些用戶希望把采購時(shí)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、郵費(fèi)等費(fèi)用通知攤到采購的存貨的成本中。此選項(xiàng)就是讓用戶選擇是否要將費(fèi)用分?jǐn)偛少彽拇尕浀某杀局小?選項(xiàng)說明： 如果選擇費(fèi)用要分?jǐn)偟饺霂斐杀尽t對(duì)于采購發(fā)生的費(fèi)用，可以在采購系統(tǒng)的手工結(jié)算和費(fèi)用折扣結(jié)算中，將填制的費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)的入庫單上。 如果選擇不分?jǐn)?，則在采購系統(tǒng)手工結(jié)算時(shí)費(fèi)用記錄不能分?jǐn)偟饺霂靻斡涗?，費(fèi)用折扣結(jié)算時(shí)運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄不能與采購入庫單記錄、存貨結(jié)算。,選單只含已審核的發(fā)票記錄 如果選中，則自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算時(shí)只包含已審核的發(fā)票記錄。,選單檢查數(shù)據(jù)權(quán)限 如果選中，則手工結(jié)算和費(fèi)用折扣結(jié)算時(shí)過濾入庫單及發(fā)票時(shí)，根據(jù)采購選項(xiàng)/權(quán)限控制選中的需要檢查的權(quán)限進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，控制存貨，部門、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、采購類型的查詢權(quán)限,采購選項(xiàng),此項(xiàng)用于設(shè)置采購單據(jù)（采購訂單、采購到貨單、采購專用發(fā)票）在手工新增時(shí)表頭稅率默認(rèn)帶入的值，以減少用戶每次錄入。默認(rèn)為17%。 采購普通發(fā)票的表頭稅率不帶此值，默認(rèn)為0；運(yùn)費(fèi)發(fā)票的表頭稅率默認(rèn)為7。 注：若單據(jù)格式設(shè)置對(duì)表頭項(xiàng)目的稅率即使設(shè)置了默認(rèn)值，也不起作用。,此選項(xiàng)是供應(yīng)鏈所有系統(tǒng)的公共選項(xiàng)，任何一個(gè)系統(tǒng)中該選項(xiàng)發(fā)生變化，其它系統(tǒng)中該選項(xiàng)將會(huì)同步發(fā)生變化。 此選項(xiàng)是用于規(guī)定在單據(jù)編輯時(shí)，浮動(dòng)換算率的存貨的數(shù)量、件數(shù)、換算率之間的計(jì)算關(guān)系。公式：數(shù)量件數(shù)換算率。 選擇“以數(shù)量為主”，編輯單據(jù)時(shí)，對(duì)于浮動(dòng)換算率存貨，如果數(shù)量、件數(shù)、換算率三項(xiàng)都有值，用戶修改件數(shù)，則數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù)；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。 選擇“以件數(shù)為主”：浮動(dòng)換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算率三項(xiàng)都有值時(shí)，用戶修改件數(shù)，換算率不變，反算數(shù)量；用戶修改換算率，件數(shù)不變，反算數(shù)量；用戶修改數(shù)量，件數(shù)不變，反算換算率。,采購選項(xiàng),應(yīng)用背景： 在企業(yè)業(yè)務(wù)中，有些用戶希望對(duì)臨近計(jì)劃到貨日期或超計(jì)劃到貨日期而未到貨的訂單給予提示。此選項(xiàng)就是用于設(shè)置提前預(yù)警（對(duì)臨近計(jì)劃到貨日期的訂單預(yù)警）天數(shù)和逾期報(bào)警（參超計(jì)劃到貨日期而未到貨的訂單報(bào)警）天數(shù)。 選項(xiàng)說明 提前預(yù)警天數(shù)：默認(rèn)值為0；用戶可修改，如果預(yù)警天數(shù)為空時(shí)，不對(duì)臨近記錄進(jìn)行預(yù)警。訂單預(yù)警的條件：(訂單數(shù)量累計(jì)到貨數(shù)量)且(0計(jì)劃到貨日期當(dāng)前登錄日期提前預(yù)警天數(shù))。 逾期報(bào)警天數(shù)：默認(rèn)值為空。表示不對(duì)過期記錄進(jìn)行報(bào)警。用戶可以錄入逾期報(bào)警的天數(shù)。訂單逾期報(bào)警的條件：逾期報(bào)警的訂單記錄：(訂單數(shù)量累計(jì)到貨數(shù)量)且(計(jì)劃到貨日期當(dāng)前登錄日期0)且(當(dāng)前登錄日期計(jì)劃到貨日期逾期報(bào)警天數(shù))。 在系統(tǒng)服務(wù)中定義相應(yīng)的預(yù)警源之后，根據(jù)用戶所選擇的通知方式對(duì)符合條件的記錄進(jìn)行門戶（消息中心）、短信或郵件通知。,采購選項(xiàng),供應(yīng)商管理,演示供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單的增加、修改、刪除,供應(yīng)商管理,供應(yīng)商管理,供應(yīng)商管理,供應(yīng)商催貨函：根據(jù)采購訂單的計(jì)劃到貨日期，在規(guī)定的到貨日期貨物還未完全入庫時(shí)，可以向供貨單位發(fā)出催貨函。,例: 采購訂單的計(jì)劃到貨日期為2010.3.20，數(shù)量為30； 供應(yīng)商催貨函的到貨日期若3.19，則過濾不出記錄； 供應(yīng)商催貨函的到貨日期若3.20，則延遲天數(shù)0； 供應(yīng)商催貨函的到貨日期若3.21，則延遲天數(shù)1； 參照訂單生成入庫單或到貨單，數(shù)量為12； 效果同上,請(qǐng)購比價(jià)生單,1）錄入采購請(qǐng)購單； 2）根據(jù)不同“供應(yīng)商”對(duì)相同“存貨”的不同價(jià)格設(shè)置錄入“供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單”； 3）點(diǎn)擊“采購管理采購訂單請(qǐng)購比價(jià)生單”結(jié)點(diǎn)，根據(jù)“供應(yīng)商存貨價(jià)格表”數(shù)據(jù)生成采購訂單，選擇請(qǐng)購單（打上Y）點(diǎn)“比價(jià)”（系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)選出價(jià)格最低的供應(yīng)商，并回寫）點(diǎn)“生單”，會(huì)提示已生成一張采購訂單，并顯示出訂單號(hào)。,請(qǐng)購比價(jià)生單,注意： 系統(tǒng)比價(jià)時(shí)，根據(jù)不含稅單價(jià)進(jìn)行比價(jià)； 請(qǐng)購單上已有供應(yīng)商的記錄，不能參與比價(jià)，但可以被過濾出來，并生單； 比價(jià)時(shí)，不考慮請(qǐng)購單記錄中的單價(jià)，視為無單價(jià)； 比價(jià)生單界面，可以手工輸入供應(yīng)商、單價(jià)、幣種（默認(rèn)為本幣），直接生單,齊套生單,1）設(shè)置齊套BOM（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/物料清單），可在BOM的子件上選擇供應(yīng)商。 2）根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，“齊套生單”生成采購訂單：齊套生單過濾條件：默認(rèn)需求來源為BOM上面選擇母件，并在同一行輸入齊套數(shù)量（默認(rèn)為0），此時(shí)下面的“齊套生單列表”是無記錄的點(diǎn)齊套，此時(shí)“齊套生單列表”有記錄（將此BOM的子件及其對(duì)應(yīng)比例數(shù)量顯示出來），可以選擇供應(yīng)商（必輸）（供應(yīng)商可不同）、計(jì)劃到貨日期、幣種等點(diǎn)生單自動(dòng)生成一張采購訂單，采購訂單上顯示的是BOM的子件，需要再手工審核該采購訂單。 特別說明： A。如果BOM中有受托代銷屬性的采購件或者是替代BOM，這樣的存貨BOM或者選配的銷售訂單（出口訂單）不能進(jìn)行齊套。 B 。同一出口訂單或銷售訂單，只允許齊套一次。（因齊套生成的采購訂單被刪除，再參照銷售訂單或出口訂單做齊套，訂單就過濾不出來了）。讓客戶將出口訂單復(fù)制，新復(fù)制的出口訂單可以做齊套生單，原出口訂單刪除。,現(xiàn)場演示：BOM銷售訂單,采購?fù)素?1、入庫前退貨： 貨物到后，在系統(tǒng)輸入到貨單，輸入到貨數(shù)量。如果此時(shí)發(fā)現(xiàn)存在不合格品，可以進(jìn)行退貨。參照該到貨單生成到貨拒收單。到貨拒收單保存時(shí)，向到貨單回寫“已拒收數(shù)量“。 到貨單如果需要報(bào)檢，如果檢驗(yàn)出不良品，并且做不良品退貨處理。那么該數(shù)量會(huì)回寫在到貨單拒收數(shù)量中，可以參照該到貨單繼續(xù)生成拒收單。 一張到貨單，允許多次進(jìn)行拒收 。,采購?fù)素?例1：向某供應(yīng)商采購電機(jī)10個(gè)，貨已到，還未入庫，質(zhì)檢時(shí)發(fā)現(xiàn)3個(gè)質(zhì)量有問題，僅同意接收7個(gè)，并入庫。軟件中如何處理？,答：采購訂單10個(gè)，采購到貨單10個(gè)，參照采購到貨單生成到貨拒收單3個(gè)，再參照到貨單生成入庫單7個(gè)。原訂單關(guān)閉或?qū)⒂唵螖?shù)量修改為7個(gè)。,例2：向某供應(yīng)商采購電機(jī)10個(gè)，貨已到，還未入庫，質(zhì)檢時(shí)發(fā)現(xiàn)3個(gè)有質(zhì)量問題，僅同意接收7個(gè)，并入庫。幾天后供應(yīng)商又補(bǔ)發(fā)3個(gè)電機(jī)過來，質(zhì)檢合格并入庫。軟件中如何處理？,答：采購訂單10個(gè)，采購到貨單10個(gè)，參照采購到貨單生成到貨拒收單3個(gè)，再參照到貨單生成入庫單7個(gè)。參照原訂單生成到貨單3個(gè)，參照到貨單生成入庫單3個(gè)。,采購?fù)素?2、入庫后退貨： 如果已經(jīng)參照到貨單生成入庫單，此時(shí)退貨只能用采購?fù)素泦螌?shí)現(xiàn)，可以參照采購到貨單生成采購?fù)素泦巍Ｈ缓髤⒄詹少復(fù)素泦紊杉t字采購入庫單，進(jìn)行退庫。,采購?fù)素?例1：向某供應(yīng)商采購電機(jī)10個(gè)，貨已到，并入庫。在使用過程中發(fā)現(xiàn)3個(gè)電機(jī)質(zhì)量有問題，退回給供應(yīng)商，并且不需要補(bǔ)發(fā)3個(gè)電機(jī)，軟件中如何處理？,答：采購訂單10個(gè)，采購到貨單10個(gè)，采購入庫單10個(gè)。參照采購到貨單生成退貨單3個(gè)，再參照退貨單生成紅字采購入庫單3個(gè)。訂單數(shù)量修改為7個(gè)，或訂單行關(guān)閉。,例2：向某供應(yīng)商采購電機(jī)10個(gè)，貨已到，并入庫。在使用過程中發(fā)現(xiàn)3個(gè)電機(jī)質(zhì)量有問題，退回給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商重新發(fā)3個(gè)質(zhì)量合格的電機(jī)過來，軟件中如何處理？,答：采購訂單10個(gè)，采購到貨單10個(gè)，采購入庫單10個(gè)。 參照采購到貨單生成退貨單3個(gè)，再參照退貨單生成紅字入庫單3個(gè)。重新參照訂單生成到貨單3個(gè)，參照到貨單生成入庫單。,采購發(fā)票,專用發(fā)票：應(yīng)稅外加 稅額=無稅金額*稅率%。 價(jià)稅合計(jì)=無稅金額*（1+稅率） 普通發(fā)票（費(fèi)用發(fā)票）：應(yīng)稅內(nèi)含 稅額=價(jià)稅合計(jì)*稅率%。 無稅金額=價(jià)稅合計(jì)*（1-稅率）,例： 1、專用發(fā)票：是價(jià)外稅，單價(jià)不含稅 無稅單價(jià) 自動(dòng)計(jì)算出稅額 價(jià)稅合計(jì) 1000 170 1170 2、普通發(fā)票：是價(jià)內(nèi)稅，單價(jià)含稅 單價(jià) 稅額 無稅單價(jià) 1000 170 1000-170=830,注意:890的普通發(fā)票的稅率默認(rèn)為0!,采購發(fā)票,采購結(jié)算,1、什么是采購結(jié)算 2、暫估和報(bào)銷的區(qū)別 3、實(shí)際業(yè)務(wù)中兩種情況 4、結(jié)算模式 5、結(jié)算方式 6、溢余短缺 7、費(fèi)用折扣處理,采購結(jié)算,1、什么是采購結(jié)算？ 采購結(jié)算也稱采購報(bào)賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。,暫估,報(bào)銷,以采購入庫單是否與采購發(fā)票結(jié)算來判斷，如果采購入庫單未與采購發(fā)票結(jié)算，則認(rèn)為是暫估入庫,采購模塊,存貨模塊,以采購入庫單與采購發(fā)票是否結(jié)算為界定標(biāo)志，如果結(jié)算則認(rèn)為是報(bào)銷,指對(duì)未結(jié)算的采購入庫單進(jìn)行記帳，即由于采購發(fā)票未到，無法按實(shí)際采購成本記帳，所以暫時(shí)以估價(jià)來記帳,以存貨核算是否進(jìn)行結(jié)算成本處理為判斷標(biāo)志，已暫估記帳的入庫單與采購發(fā)票結(jié)算后，存貨要進(jìn)行結(jié)算成本處理，結(jié)算成本處理后即認(rèn)為是報(bào)銷,2、暫估和報(bào)銷的區(qū)別,采購結(jié)算,采購結(jié)算,3、實(shí)際業(yè)務(wù)的兩種情況 外購材料由于結(jié)算方式和采購地點(diǎn)的不同，材料的入庫和收到結(jié)算憑證在時(shí)間上可能不一致，通常會(huì)出現(xiàn)以下情況： （1）單貨同行 此種情況可以在系統(tǒng)中同時(shí)完成入庫和發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算。 （2）單貨不同行 貨到票未到 貨物已經(jīng)到企業(yè)，但是供應(yīng)商的采購發(fā)票未到，此時(shí)應(yīng)該做暫估入庫。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量填制采購入庫單，做暫估入庫；待取得發(fā)票后，再輸入發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬結(jié)算。（參照訂單生成入庫單，參照入庫單生成發(fā)票） 票到貨未到 當(dāng)采購發(fā)票先到，而貨物未到企業(yè)時(shí)：可以不輸入發(fā)票做壓單處理，等貨到時(shí)再填制入庫單、發(fā)票。 如果想要及時(shí)掌握在途貨物情況，那么就應(yīng)及時(shí)輸入發(fā)票，做在途物資處理。等貨到入庫后再與發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，確定入庫成本。 （參照訂單生成發(fā)票，參照訂單生成入庫單）,4、結(jié)算模式： 入庫單和發(fā)票 紅藍(lán)入庫單 紅藍(lán)發(fā)票 代管掛賬確認(rèn)單和發(fā)票結(jié)算 5、結(jié)算方式： 手工結(jié)算 自動(dòng)結(jié)算 費(fèi)用結(jié)算,采購結(jié)算,6.溢余短缺 企業(yè)在核算外購材料業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于采購材料在途中發(fā)生短缺和毀損，應(yīng)根據(jù)造成短缺和毀損的原因，分別處理，不能全部計(jì)入外購材料的采購成本。 第一、定額內(nèi)合理的途中損耗，計(jì)入材料的采購成本 第二，運(yùn)輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的，應(yīng)根據(jù)不同情況分別進(jìn)行賬務(wù)處理。 因此企業(yè)應(yīng)事先設(shè)置本企業(yè)可能發(fā)生的非合理損耗類型以及對(duì)應(yīng)的入賬科目，以便采購結(jié)算時(shí)根據(jù)具體的業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理損耗類型，并由存貨核算根據(jù)結(jié)算時(shí)記錄的非合理損耗類型自動(dòng)生成憑證。,采購結(jié)算,公式： 入庫貨物的發(fā)票數(shù)量結(jié)算數(shù)量（入庫單數(shù)量）+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量。,1）合理損耗:合理損耗直接記入成本，即相應(yīng)提高入庫貨物的單位成本。,采購結(jié)算,2）非合理損耗:根據(jù)業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理損耗類型，并由存貨核算根據(jù)結(jié)算時(shí)記錄的非合理損耗類型自動(dòng)生成憑證。,3）溢余：即入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量。即發(fā)票數(shù)量大于入庫數(shù)量，系統(tǒng)把多余數(shù)量按贈(zèng)品處理，只是降低了入庫貨物的單價(jià)，與企業(yè)的分批結(jié)算概念不同。,采購結(jié)算,采購結(jié)算,采購結(jié)算,手工結(jié)算界面選擇入庫單與發(fā)票,采購結(jié)算,輸入合理與非合理損耗數(shù)量及金額,若入庫單數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量,往往是用于贈(zèng)品業(yè)務(wù),一般都是將多出的數(shù)量寫在“合理損耗數(shù)量”中，不會(huì)寫在“非合理損耗數(shù)量”里。 若寫在“非合理損耗數(shù)量”里，一般要保證“非合理損耗金額非合理損耗數(shù)量*發(fā)票單價(jià)”，否則生成憑證時(shí)借貸方金額一致。,采購結(jié)算,入庫單回寫后,采購結(jié)算,若僅入庫單生成憑證,采購結(jié)算,若結(jié)算單生成憑證,演示： 1.采購入庫單數(shù)量為10,采購發(fā)票數(shù)量為8,合理損耗2個(gè)。 2.采購入庫單數(shù)量為10,采購發(fā)票數(shù)量為12,非合理損耗2個(gè)。,采購結(jié)算,采購結(jié)算與退貨,例：與某供應(yīng)商簽定了7個(gè)電機(jī)的購買合同，貨已運(yùn)到，并檢驗(yàn)合格入庫，對(duì)方也開了采購發(fā)票。此時(shí)發(fā)現(xiàn)軟件中錯(cuò)把數(shù)量7個(gè)寫成了10個(gè)，軟件中已經(jīng)完全入庫、開票，且單據(jù)均是以前月份錄入。 若軟件中未做采購入庫單與發(fā)票的采購結(jié)算，如何處理？ 若軟件中已做采購入庫單與發(fā)票的采購結(jié)算，如何處理？,答：1.參照訂單或到貨單，生成紅字入庫單3個(gè)，生成紅字發(fā)票3個(gè)；紅蘭入庫單、發(fā)票結(jié)算；變更訂單數(shù)量為7個(gè)。 2 .參照訂單或到貨單生成紅字入庫單3個(gè)，生成紅字發(fā)票3個(gè)；紅字入庫單與發(fā)票結(jié)算；變更訂單數(shù)量為7個(gè)。,采購結(jié)算,7.費(fèi)用折扣處理 采購費(fèi)用業(yè)務(wù)處理： 如果費(fèi)用和采購發(fā)票在一張發(fā)票上面，可以在系統(tǒng)設(shè)置折扣、勞務(wù)屬性類存貨，開票時(shí)，一起將費(fèi)用開在專用發(fā)票、普通發(fā)票上。這樣應(yīng)稅勞務(wù)存貨記錄、折扣存貨記錄，以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)存貨記錄，可以在手工結(jié)算時(shí)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?。在手工結(jié)算界面，點(diǎn)分?jǐn)偤?，再點(diǎn)結(jié)算。費(fèi)用會(huì)增加到入庫單成本中，入庫單成本包含發(fā)票、費(fèi)用兩部分。,采購結(jié)算,如果費(fèi)用發(fā)票由第三方運(yùn)輸單位單獨(dú)開出，在系統(tǒng)直接輸入運(yùn)費(fèi)發(fā)票，選擇折扣、應(yīng)稅勞務(wù)屬性存貨。然后入庫單、采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票三者一起進(jìn)行手工結(jié)算。 如果入庫單和發(fā)票已經(jīng)結(jié)算，可以進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算，將運(yùn)費(fèi)發(fā)票單獨(dú)與入庫單進(jìn)行結(jié)算，但是入庫單單價(jià)不發(fā)生改變。也可以將費(fèi)用單獨(dú)分?jǐn)偟酱尕浿?，在費(fèi)用折扣結(jié)算中選擇存貨，然后進(jìn)行結(jié)算，并且必須在存貨核算進(jìn)行結(jié)算成本處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成入庫調(diào)整單，調(diào)整這部分成本。,采購結(jié)算,1）供應(yīng)商返款給我們：如果只是返款業(yè)務(wù)，與存貨的成本無關(guān)，可以直接在應(yīng)收中錄入其他應(yīng)收單和收款單即可。 2）需要減少成本： A、錄入一張紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票（不能錄入到普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票中，那樣相當(dāng)于在途業(yè)務(wù)）； B、在費(fèi)用折扣結(jié)算中點(diǎn)擊增行按鈕，選擇存貨與該張發(fā)票進(jìn)行結(jié)算； C、在存貨模塊進(jìn)行結(jié)算成本處理，這時(shí)會(huì)產(chǎn)生一張調(diào)整單記入到存貨明細(xì)賬中。 3 ）需要將折扣記入到相應(yīng)入庫單中： A、錄入一張紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票 B、在手工結(jié)算中選擇入庫單、對(duì)應(yīng)入庫發(fā)票、紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票一起結(jié)算即可。,折扣業(yè)務(wù)處理：,演示： 1.本月，采購入庫單數(shù)量為10個(gè)，單價(jià)10元；采購發(fā)票10個(gè)，單價(jià)12元；運(yùn)費(fèi)發(fā)票1個(gè)，單價(jià)30元。采購手工結(jié)算。 2.本月，采購入庫單數(shù)量為10個(gè)，單介10元；運(yùn)費(fèi)發(fā)票金額30元。還未來采購發(fā)票。費(fèi)用折扣結(jié)算。 3.本月，沒有入庫單，僅有運(yùn)費(fèi)發(fā)票金額30元。費(fèi)用折扣結(jié)算。,采購結(jié)算,受托代銷,受托代銷是一種先銷售后結(jié)算的采購模式，指其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，代銷商品的所有權(quán)仍歸委托方；代銷商品銷售后，本企業(yè)與委托方進(jìn)行結(jié)算，開具正式的銷售發(fā)票，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。 只有在建賬時(shí)，企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通時(shí)才可以選擇此參數(shù)。 存貨檔案中同時(shí)選擇了“外購”和“是否受托代銷”的屬性表示此存貨屬于受托代銷的存貨。,入庫單與發(fā)票即使當(dāng)月結(jié)算，發(fā)票的單價(jià)也不會(huì)回寫到入庫單上。入庫單與發(fā)票的單價(jià)若不同，在入庫單記賬后做結(jié)算成本處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成入庫調(diào)整單（單到補(bǔ)差）。 注意：雖然入庫調(diào)整單上有被調(diào)整入庫單號(hào)，但存貨明細(xì)賬仍以兩條記錄：入庫單與入庫調(diào)整單顯示。 入庫單與入庫調(diào)整單的憑證 借：存貨科目 貸：受托代銷商品 發(fā)票的憑證 借：受托代銷商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款,受托代銷,演示： （1）今年1月，雙匯委托我家樂福超市，銷售火腿腸100根，暫定價(jià)為2.3元/根。1月底我與雙匯結(jié)賬，當(dāng)月賣出100根，但結(jié)算價(jià)為2.4元。 （2）今年4月，雙匯又委托我家樂福超市，銷售火腿腸200根，暫定價(jià)為2.3元/根。由于一些因素，到4月底我未賣出一根火腿腸，將200根火腿腸退貨給雙匯。,受托代銷,直運(yùn)業(yè)務(wù),直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成。,直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票可互相參照。,890前，可以拆單，但不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購訂單參照一次(如修改了訂單數(shù)量，下次將不能再參照生成剩余數(shù)量的直運(yùn)采購訂單)。 890后，既可以拆單，又可以拆記錄。,可以拆單拆記錄。,發(fā)票不可以互相參照。,提示：采購系統(tǒng)直運(yùn)生單時(shí)，必須先將業(yè)務(wù)類型選擇為“直運(yùn)采購”，銷售系統(tǒng)沒有限制,不可超量采購、超量銷售。,銷售發(fā)票在存貨核算生成憑證 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：存貨科目 銷售發(fā)票在應(yīng)收生成憑證 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 采購發(fā)票在應(yīng)付模塊或存貨核算模塊生成憑證 借：存貨科目 貸：應(yīng)付賬款,直運(yùn)業(yè)務(wù),代管業(yè)務(wù),1、什么是代管 2、代管的特點(diǎn) 3、應(yīng)用場景舉例 4、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 5、案例演示 6、案例分析,代管業(yè)務(wù),1、什么是代管？ 代管，簡稱VMI（Vender Managed Inventory），是國國內(nèi)目前主機(jī)廠、總裝廠、供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵配套企業(yè)普遍存在的一種采購業(yè)務(wù)模式， 這些行業(yè)的共同特點(diǎn)是企業(yè)要貨頻繁，同時(shí)相對(duì)于供應(yīng)商而言企業(yè)處于強(qiáng)勢，自己又不愿保留太多的庫存，所以替供應(yīng)商管理庫存的模式（簡稱代管）應(yīng)運(yùn)而生。,代管業(yè)務(wù),2、特點(diǎn)： 無物料所有權(quán) 供應(yīng)商將物料放在本企業(yè)，本企業(yè)替供應(yīng)商保管其提供的物料，但只作實(shí)物上的管理，所有權(quán)仍屬于供應(yīng)商。 先使用后結(jié)算 企業(yè)先使用物料，然后根據(jù)實(shí)際使用數(shù)量定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算、開票以及后續(xù)付款業(yè)務(wù)。,代管業(yè)務(wù),思考： 代管采購與普通采購有什么區(qū)別？,相同點(diǎn)： 其業(yè)務(wù)流程與普通采購相似，也有訂貨、到貨、入庫、開票、結(jié)算等環(huán)節(jié)。 不同點(diǎn)： 主要是體現(xiàn)在結(jié)算上,多了一種單據(jù)-“代管掛賬確認(rèn)單”，該單據(jù)是對(duì)本企業(yè)在過去一段時(shí)間內(nèi)對(duì)某供應(yīng)商物料消耗的匯總，并且得到供應(yīng)商確認(rèn)實(shí)際消耗量的一種單據(jù)。是與供應(yīng)商進(jìn)行消耗結(jié)算的憑證。,代管業(yè)務(wù),應(yīng)用場景舉例： 酒業(yè)企業(yè)對(duì)應(yīng)進(jìn)行代管倉管理的物料主要是包裝料品。 供應(yīng)商送貨到各包裝車間倉庫后，財(cái)務(wù)并不入賬，只是代其保管，貨物的所有權(quán)尚未從供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到酒業(yè)企業(yè)，各包裝車間進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，將貨物領(lǐng)用出庫使用，每月底將使用的各供應(yīng)商的貨物進(jìn)行匯總，通知供應(yīng)商根據(jù)使用數(shù)開具采購發(fā)票，最后進(jìn)行結(jié)算，貨物所有權(quán)從供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到酒業(yè)企業(yè)。一般使用這種結(jié)算業(yè)務(wù)的供應(yīng)商與酒業(yè)企業(yè)相比處于弱勢地位。,代管業(yè)務(wù),1、基礎(chǔ)設(shè)置 采購選項(xiàng)中增加：是否啟用代管業(yè)務(wù)。 同時(shí)在采購系統(tǒng)增加一種業(yè)務(wù)類型“代管采購”。在啟用“代管采購”時(shí)，采購單據(jù)（請(qǐng)購單、采購訂單、到貨單、采購入庫單）的“業(yè)務(wù)類型”可以選擇“代管采購”。 倉庫檔案中增加“代管倉”屬性 入代管倉的都是替供應(yīng)商代管的物料。 對(duì)于業(yè)務(wù)類型為代管采購的單據(jù)（到貨單、入庫單），倉庫必須具備代管屬性。 代管消耗規(guī)則設(shè)置 用來設(shè)定哪些出、入庫單據(jù)需要計(jì)入對(duì)代管物料的消耗。,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),代管業(yè)務(wù),代管業(yè)務(wù),說明： 代管掛賬確認(rèn)單的功能類似于普通采購的入庫單，可以暫估、開票、 結(jié)算、記賬。但是對(duì)于代管的采購入庫單，不進(jìn)行入庫成本的核算！,代管采購的訂貨、到貨、報(bào)檢、檢驗(yàn)、入庫環(huán)節(jié)的單據(jù)流程同普通采購，在后續(xù)的消耗匯總、掛賬、開票、結(jié)算環(huán)節(jié)的單據(jù)流程不同,代管業(yè)務(wù),流程演示：,代管業(yè)務(wù),案例演示： 華強(qiáng)酒業(yè)公司某日收到代管商送達(dá)的包裝料品1000個(gè)，其中生產(chǎn)部門領(lǐng)用出庫100個(gè)，銷售部門領(lǐng)用出庫100個(gè)，月末按照雙方確認(rèn)掛帳數(shù)量200個(gè)進(jìn)行實(shí)際的開票付款業(yè)務(wù)，問軟件中如何處理？,代管業(yè)務(wù),代管業(yè)務(wù),代管業(yè)務(wù),注意： 業(yè)務(wù)類型代管采購時(shí)，不進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制。 代管功能是單獨(dú)購買的，不包括在采購管理中。 出庫單一定要審核，否則確認(rèn)單將參照不到。,代管業(yè)務(wù),案例分析： 1、汽車配件采購管理實(shí)行VMI（代管業(yè)務(wù)）管理，在做代管掛賬確認(rèn)單時(shí)，通過過濾代管材料出庫單生成代管掛賬確認(rèn)單，消耗數(shù)量生成以后，不能手工修改，為什么？,答：以材料出庫單生成代管掛賬確認(rèn)單，消耗數(shù)量來自于材料出庫單，故不能修改。在代管掛帳確認(rèn)單表體有供方確認(rèn)數(shù)量，系統(tǒng)以此數(shù)量為準(zhǔn)生成的發(fā)票，以發(fā)票數(shù)量做為掛賬依據(jù)打印給供方，進(jìn)行結(jié)算。,固定資產(chǎn)采購,【應(yīng)用價(jià)值】 用于解決企業(yè)固定資產(chǎn)采購后，還需要手工錄入固定資產(chǎn)卡片賬的問題，提升企業(yè)固定資產(chǎn)應(yīng)用的價(jià)值！,固定資產(chǎn)采購,【方案實(shí)現(xiàn)】利用目前的采購流程，通過單獨(dú)的業(yè)務(wù)類型固定資產(chǎn)采購，實(shí)現(xiàn)入庫后通過固定資產(chǎn)模塊登記固定資產(chǎn)帳。,固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)必須以訂單為核心。,固定資產(chǎn)采購,固定資產(chǎn)采購,固定資產(chǎn)采購,固定資產(chǎn)采購,【注意事項(xiàng)】： 存貨屬性 倉庫屬性 與普通采購業(yè)務(wù)的區(qū)別 固定資產(chǎn)采購沒有生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，因此不根據(jù)采購計(jì)劃來發(fā)起采購流程；固定資產(chǎn)采購不進(jìn)行存貨核算業(yè)務(wù)處理，通常由資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票和入庫憑證登記資產(chǎn)賬。 轉(zhuǎn)資產(chǎn)的約束條件 固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)不支持費(fèi)用折扣結(jié)算 固定資產(chǎn)不支持費(fèi)用單獨(dú)分?jǐn)?期初數(shù)據(jù)錄入規(guī)則 系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)入庫的固定資產(chǎn)（無論是否已做采購結(jié)算），都直接在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中錄入資產(chǎn)卡片，因此期初采購入庫單業(yè)務(wù)類型不允許選擇“固定資產(chǎn)“。 系統(tǒng)啟用之前發(fā)票已到但貨物未到的情況，可以在采購管理中錄入期初采購發(fā)票（業(yè)務(wù)類型選擇“固定資產(chǎn)“）。,常見問題一,采購入庫單列表中只顯示數(shù)量，金額，能否把單價(jià)顯示出來？,點(diǎn)表頭上欄目按鈕，出來很多顯示項(xiàng)目，把“單價(jià)”前顯示點(diǎn)中顯示為“Y”確定后即可看到單價(jià)。,常見問題二,系統(tǒng)算出來的稅額和供應(yīng)商開具的發(fā)票上的稅額差一部分，如何輸入正確的發(fā)票上的稅額？,首先選項(xiàng)中“修改稅額時(shí)是否反算稅率”不勾，然后使單行容差大于或等于系統(tǒng)稅額和發(fā)票稅額差額，然后手工在單據(jù)稅額處修改成正確的稅額即可。,常見問題三,發(fā)票上的結(jié)算按鈕為灰色的。,發(fā)票類型為運(yùn)費(fèi)發(fā)票或者發(fā)票是手工增加的，或者發(fā)票雖然參照入庫單生成，但是發(fā)票上有費(fèi)用的記錄的話，結(jié)算按鈕即為灰色,常見問題四,采購發(fā)票上有個(gè)“已審核”的標(biāo)志，發(fā)票怎么審核的？,發(fā)票是在應(yīng)付模塊中進(jìn)行審核的。,常見問題五,從某供應(yīng)商采購了一批鋼材，已經(jīng)完全入庫，還未開票，由于質(zhì)檢不合格，所以全部退貨，軟件中如何處理？,通過題目描述，可以得知軟件中至少做了采購入庫單，還未生成采購發(fā)票。 可手工錄入一張紅字采購入庫單，然后進(jìn)行紅藍(lán)采購入庫單的采購手工結(jié)算。若之前的蘭字采購入庫單是參照采購訂單生成，也可參照采購訂單生成紅字采購入庫單。,1.參照采購訂單生成紅字采購入庫單，過濾不到需要的采購訂單，為什么？ 2.若采購訂單未生成蘭字采購入庫單，能否參照采購訂單生成紅字采購入庫單？,常見問題六,采購訂單打印時(shí)每頁都只打印7行，現(xiàn)要修改打印成10行，如何操作？,答：在單據(jù)格式設(shè)置采購訂單打印模板，右鍵屬性將打印行改成10即可。,常見問題七,上月采購入庫單供應(yīng)商錄入錯(cuò)誤了，如何處理？,答：錄入發(fā)票的時(shí)候修改為正確的供應(yīng)商。 軟件允許入庫單與發(fā)票不是同一供應(yīng)商做手工結(jié)算。但要與客戶確定，客戶處是否介意入庫單與發(fā)票的供應(yīng)商不一致，如果不介意，可以這樣做。如果介意，則做紅字入庫單，與上月入庫單結(jié)算與結(jié)算成本處理，再做正確的入庫單與發(fā)票，并結(jié)算。,常見問題八,某普通操作員保存采購訂單時(shí)，系統(tǒng)不提示“采購最高進(jìn)價(jià)控制”，同樣采購訂單內(nèi)容，賬套主管保存時(shí)就提示“采購最高進(jìn)價(jià)控制”，為什么？,答：指導(dǎo)客戶給普通操作員在系統(tǒng)管理權(quán)限權(quán)限采購管理采購選項(xiàng)中將對(duì)應(yīng)用戶的“采購最高進(jìn)價(jià)控制”選中。,常見問題九,取消采購管理期初記賬的條件 都有哪些？,采購管理未進(jìn)行【月末結(jié)賬】； 采購管理未進(jìn)行采購結(jié)算；存貨核算未進(jìn)行期初記賬。,常見問題十,能否采購專用發(fā)票上的供應(yīng)商為A，但在應(yīng)付模塊時(shí)，該發(fā)票的供應(yīng)商顯示為B？,答：發(fā)票上的供應(yīng)商為A，代墊單位為B。,第一天的作業(yè),作業(yè)1：采購選項(xiàng)“供應(yīng)商存貨價(jià)格表”，同一存貨1-10個(gè)單價(jià)為10元，10個(gè)以上單價(jià)為8元，此存貨在同一訂單上寫了兩行，一行數(shù)量為5，一行數(shù)量為6，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的單價(jià)均是10元。如果按行取價(jià)，單價(jià)變成多少？如果整單取價(jià)，單價(jià)變成多少？ 作業(yè)2：A存貨在存貨檔案的最高進(jìn)價(jià)為80元，手工輸入采購訂單，A存貨的單價(jià)為89，在輸入最高進(jìn)價(jià)控制口令后保存成功。 參照采購訂單生成采購入庫單，若不修改單價(jià)是否可以保存？保存時(shí)是否有提示？ 若單價(jià)修改為81，是否可以保存？保存時(shí)是否有提示？ 若單價(jià)修改為90，是否可以保存？保存時(shí)是否有提示？,第一天的作業(yè),作業(yè)3： 【案例1】001號(hào)采購入庫單上A存貨數(shù)量為1，單價(jià)為10；002號(hào)采購入庫單上A存貨數(shù)量為1，單價(jià)為20，當(dāng)月參照兩張采購入庫單生成一張普通發(fā)票，點(diǎn)上面的結(jié)算，則這兩賬采購入庫單上的單價(jià)分別為多少? 【案例2】001號(hào)采購入庫單上A存貨數(shù)量為1，單價(jià)為10；002號(hào)采購入庫單上A存貨數(shù)量為1，單價(jià)為20，當(dāng)月參照兩張采購入庫單生成一張普通發(fā)票，在手工結(jié)算處結(jié)算，則這兩賬采購入庫單上的單價(jià)分別為多少?,第一天的作業(yè),作業(yè)4： 以下均為普通采購業(yè)務(wù)類型 例：采購訂單10個(gè)，到貨單10個(gè)，還未入庫，檢查出3個(gè)貨品有質(zhì)量問題，直接退貨，只入庫7個(gè)，如何操作？,例：采購訂單10個(gè)，到貨單10個(gè)，入庫單10個(gè)，還未開票，此時(shí)要求退貨3個(gè)，如何操作？ 退貨后再開發(fā)票，參照入庫單生成發(fā)票，發(fā)票上有幾條記錄？數(shù)量分別是多少？,第一天的作業(yè),作業(yè)5： 采購訂單上有A、B兩個(gè)存貨，數(shù)量均是10個(gè)，參照訂單生成到貨單A，數(shù)量3個(gè)，再參照訂單生成入庫單時(shí)，能否看到A、B兩個(gè)存貨？數(shù)量分別是多少？,作業(yè)6： （1）本月采購入庫單10個(gè)，單價(jià)為空；發(fā)票3個(gè)，單價(jià)為2元，結(jié)算后發(fā)票上單價(jià)會(huì)回寫到入庫單上嗎？入庫單此時(shí)是否有“已結(jié)算”標(biāo)志？ （2）本月采購入庫單10個(gè)，單價(jià)為1；發(fā)票3個(gè)，單價(jià)