2016年糧食專項資金績效評價報告.doc

2016年糧食專項資金績效評價報告根據(jù)青島市財政局關(guān)于2016年度專項資金績效評價報告編寫和提報工作的通知（青財預(yù)評20172號）和青島市預(yù)算績效管理條例要求，我局組織各項目單位編寫了績效報告，并對各單位提報的績效報告進行審核、評價?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：一、專項資金績效情況（一）專項資金設(shè)立情況。依據(jù)、國家計委、國家糧食局等八部門關(guān)于加快國有糧食購銷企業(yè)改革和發(fā)展的意見（計綜合2002677號）以及國家糧食局糧食倉儲設(shè)施建設(shè)和維修改造工作指導(dǎo)意見，設(shè)立糧食專項資金。糧食專項資金主要用于糧食倉儲設(shè)施設(shè)備維修改造、糧食信息化建設(shè)、糧油質(zhì)量檢測、軍糧配送、糧食應(yīng)急、放心糧油工程、糧油批發(fā)市場建設(shè)改造、糧食工作專項經(jīng)費、糧食儲備補貼等方面。（二）年度績效目標完成情況。2016年糧食專項資金績效目標是，通過財政專項資金支持，改善糧食倉儲設(shè)施條件，確保儲備糧儲存安全；實施放心糧油工程，建設(shè)推動放心糧油產(chǎn)銷體系，推進放心糧油進農(nóng)村進社區(qū)；為駐青部隊配送軍糧，保障軍糧供應(yīng)，滿足部隊需要；開展入市糧油質(zhì)量檢測和實驗室建設(shè)，完成檢測任務(wù)，保證居民消費安全；啟動智慧糧食云平臺建設(shè)，提高糧食管理信息化水平；安排專項工作經(jīng)費，保障糧食應(yīng)急、安全生產(chǎn)、糧食執(zhí)法、宣傳等專項業(yè)務(wù)的組織和管理，保證全年糧食工作任務(wù)的順利實施；安排糧油儲備補貼資金，平衡當年糧食風險基金缺口，保證糧食儲備各項補貼資金需要。當年專項資金績效目標除智慧糧食云平臺項目未啟動外，其他項目績效目標全部完成。二、專項資金項目績效情況（一）2016年專項資金預(yù)算批復(fù)情況。市財政局以關(guān)于下達2016年糧食專項資金預(yù)算的通知（青財建指201674號），批復(fù)當年糧食專項資金預(yù)算1682.42萬元，其中2016年預(yù)算安排1660萬元，歷年結(jié)余安排22.42萬元。市財政委托中介機構(gòu)對專項資金項目中的倉房維修改造、放心糧油工程、糧油質(zhì)量檢測、智慧糧食云平臺、糧食專項工作經(jīng)費項目進行了評審。（二）2016項目安排及績效完成情況。2016年糧食專項資金共安排8個項目，項目承擔單位共7個，主要是市糧食局直屬企事業(yè)單位。1倉房維修改造項目。財政預(yù)算安排785.42萬元，各維修項目全部完成，經(jīng)決算審計，項目單位實際執(zhí)行支出770.28萬元，節(jié)余資金15.14萬元（根據(jù)財政決算批復(fù)，節(jié)余資金已全部上繳國庫），預(yù)算執(zhí)行率100%。 項目績效目標及完成情況：通過實施維修改造，消除糧食儲存過程中的安全隱患，保證倉房及配套設(shè)施的安全使用，全面提升糧庫作業(yè)功能，改善糧食倉儲條件，運用先進儲糧技術(shù)，減少存糧損失，確保儲備糧油數(shù)量真實、質(zhì)量良好，確保我市糧食安全。該項目績效目標已完成。2放心糧油工程項目。財政預(yù)算安排40萬元，項目單位實際執(zhí)行支出40萬元，項目全部完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項目績效目標及完成情況：通過實施放心糧油工程項目，進一步加強我市糧食流通基礎(chǔ)，提升加工配送中心產(chǎn)能和配送能力，確保糧油食品安全。2016年，新建放心糧油配送中心一處，配備放心糧油配送車輛、裝卸機械4臺，配送倉儲面積提升20%，物流配送效率提升30%，帶動大米產(chǎn)品市場占有率提升15%20%，銷售收入提升10%。該項目績效目標已完成。3軍糧配送項目。財政預(yù)算安排20萬元，項目單位實際執(zhí)行支出20萬元，項目全部完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項目績效目標及完成情況：為市內(nèi)駐青部隊提供軍糧供應(yīng)運輸保障服務(wù)，滿足部隊糧食供應(yīng)需要。2016年，項目單位安排配送運輸車輛3部，運送軍糧3000余批次，保證了部隊軍糧需要。該項目績效目標已完成。4糧油質(zhì)量檢測項目。財政預(yù)算安排307萬元，項目單位實際執(zhí)行支出307萬元，項目全部完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項目績效目標及完成情況：為青島市糧油綜合批發(fā)交易市場入市和市場抽查調(diào)查監(jiān)測類檢測6000批次，收購、入庫、儲存、軍供等監(jiān)督檢查類和監(jiān)測類檢測300批次。實際全年完成糧油綜合批發(fā)交易市場入場前檢測6803批次，完成率113.4%；地方儲備糧（含地儲成品糧油）、政策性用糧年度檢測328批次，完成率109.3%。該項目績效目標已完成。5市糧油批發(fā)市場升級改造項目。該項目已于2011年完工，項目決算經(jīng)市財政審計后批復(fù)，超預(yù)算部分由財政逐年消化，2016年預(yù)算安排50萬元，已完成當年消化任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行率100%。項目績效目標及完成情況：該項目2011年已完工，績效目標已完成。6糧食工作專項經(jīng)費。財政預(yù)算安排25萬元，項目單位實際執(zhí)行支出25萬元，各專項工作全部完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項目績效目標及完成情況：按照年度工作計劃，組織實施了糧食保障應(yīng)急演練、糧食宣傳、放心糧油工程、安全生產(chǎn)管理、軍糧供應(yīng)管理、糧食執(zhí)法檢查等工作，圓滿完成全年糧食工作任務(wù)，保證糧食安全。該項目績效目標全部完成。7糧油儲備及補貼資金。該項目為平衡當年糧食風險基金缺口而安排，專項用于糧油儲備相關(guān)補貼，財政預(yù)算安排405萬元，實際執(zhí)行支出405萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。項目績效目標及完成情況：彌補糧食風險基金缺口，保證糧食儲備需要。該項目績效目標已完成。8青島智慧糧食云平臺項目。財政預(yù)算安排50萬元，實際執(zhí)行支出0萬元，項目未啟動。項目績效目標及完成情況：建設(shè)智慧糧食云平臺，全面提升青島糧食管理、經(jīng)營與行政執(zhí)法水平，為保障糧食安全各項調(diào)控工作提供有力支持。在該項目擬開始建設(shè)時，接到通知，省糧食局正在啟動山東省糧食流通管理云平臺建設(shè)，該云平臺包括省、市、縣三級管理，云平臺建成后，各市可在省平臺基礎(chǔ)上根據(jù)個性化要求進行研發(fā)拓展，實現(xiàn)統(tǒng)一平臺、數(shù)據(jù)共享及交換暢通無障礙。經(jīng)過與上級部門工作對接，考慮到未來聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的兼容性，為避免形成我市平臺信息孤島和重復(fù)建設(shè)造成浪費，2016年暫停了青島智慧糧食云平臺建設(shè)，待2017年視省管理平臺建設(shè)和運轉(zhuǎn)情況，再確定我市平臺建設(shè)意見。三、資金管理和使用的主要經(jīng)驗和做法一是加強資金核算管理，確保資金專款專用。要求項目單位在專項資金管理上單獨設(shè)立會計科目，實現(xiàn)財政專項資金單獨核算；在專項資金使用上，要求項目單位細化資金用途，不準挪用、截留、轉(zhuǎn)移專項資金，保證資金支付有效、合理、規(guī)范，確保資金專款專用。二是加強監(jiān)管指導(dǎo)，強化過程控制。在市財政局批復(fù)專項資金后，我局及時批復(fù)各單位，并要求專項資金使用單位編報季度政府采購計劃，對符合政府采購要求的全部納入政府采購計劃，實行公開招標。為更好的使用糧食專項資金，我局定期召開例會，督促項目單位按時編報項目工程進度，對項目單位在資金使用過程進行跟蹤控制，做到每個環(huán)節(jié)監(jiān)管有力，控制有效。三是完善制度，不斷提高預(yù)算的執(zhí)行率。2016年，為加強局機關(guān)專項資金的管理，合理、有效、規(guī)范使用專項經(jīng)費，提高資金使用效益，修訂了青島市糧食局機關(guān)經(jīng)費管理辦法，進一步完善了專項資金撥付程序，提高了預(yù)算管理的有效執(zhí)行率