倉庫管理制度執(zhí)行細(xì)則.doc

。倉庫管理制度執(zhí)行細(xì)則為了保證倉庫各種物資的進(jìn)、出、存，業(yè)務(wù)有秩序地進(jìn)行，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，不斷提高倉庫管理水平，特擬訂本細(xì)則。一接貨、驗收、入庫及登帳（一）接貨1物資到庫后，保管員應(yīng)向采購人員索取材質(zhì)合格證，并指定卸貨地點2憑材質(zhì)合格證，檢查包裝是否完好，物資名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、牌號、數(shù)量，是否與資料相符。3如發(fā)現(xiàn)包裝破損，物資損壞或與材質(zhì)、合格證不符時，保管員要當(dāng)面講請，并將情況做詳細(xì)記錄，與采購人員共同確認(rèn)后，上報部門領(lǐng)導(dǎo)。4對到貨物資情況要求詳細(xì)記錄備查。（二）驗收1數(shù)量驗收，以到貨物資有關(guān)資料和材料入庫單為依據(jù)，采取與供方計量口徑相一致的方法。進(jìn)行點數(shù)、過秤、檢尺、量方、換算，其數(shù)量應(yīng)與入庫單數(shù)量相符。2質(zhì)量驗收?；緝?nèi)容為：物資品名、規(guī)格、型號、牌號、材質(zhì)、外觀尺寸是否與入庫單及材質(zhì)合格證相符，檢查外觀有無損壞、銹蝕、部件是否齊全，對有特殊要求的物資，還需要做特殊驗收檢查。（三）入庫1物資入庫一律憑正式入庫單辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄必須填寫清楚齊全，并有主管審批簽章和品管部對物資材料的質(zhì)量認(rèn)可，否則無效。2保管員，在進(jìn)行數(shù)量及質(zhì)量驗收，確認(rèn)入庫物資與入庫單相符，方可在入庫單保管員欄內(nèi)簽章。3凡有一項不符合驗收的或未經(jīng)主管審批的入庫單，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將其原因報告主管。（四）登帳和建卡1登帳。要求見帳務(wù)處理規(guī)定。2建實物卡與標(biāo)簽根據(jù)規(guī)程之規(guī)定，合帳建立標(biāo)簽，要求標(biāo)簽各欄填寫清楚齊全，與該物資之帳頁相一致，如物資存入付貨位，還需在主付貨位的標(biāo)簽上，填寫相互貨位之編號，主貨位標(biāo)簽注清付貨位數(shù)量，要求銜接準(zhǔn)確。二保管與保養(yǎng)（一）四號定位1庫號為全廠各庫統(tǒng)一編號，不得擅自更動。2四號定位順序排列規(guī)定，上架物資按庫號、架號、層號、位號定位。落地物資按庫號、區(qū)號、排號、位號定位。貨架和物資橫向編號，一律由架頭或排頭起編不搞一條龍，大循環(huán)編號，縱向編號要求由上向下編號，標(biāo)簽要求對正物資。（二）儲備資金定額的管理按“儲備資金管理制度”執(zhí)行，每月26日用表報送專職管理人員處。（三）物資的盤點1永續(xù)盤點：對有動態(tài)的物資堅持隨時盤點，對動態(tài)小的物資堅持循續(xù)盤點。2定期盤點：要每季度對倉庫物資進(jìn)行徹底盤點，對發(fā)生的報廢的物資分別進(jìn)行處理。秤差等要報盤盈，盤虧表，并注明原因。對報廢物資要經(jīng)主管及品管人員共同確認(rèn)后方可報廢。報廢報表要求填寫清楚齊全，一式四份，裝訂成冊，上報部門主管，經(jīng)審批后方可登帳。（四）物資的保養(yǎng)保持物資的使用價值，是倉儲過程中的重要環(huán)節(jié)，因此要求保管員必須對所管物資做到“十不”，即不銹、不潮、不腐、不、不變、不損、不壞、不凍、不爆。對所管物資的特性知識，采取措施強(qiáng)調(diào)保養(yǎng)，定期保養(yǎng)。保證庫存物資不受損失。三物資出庫與退庫（一）材料出庫單，物資調(diào)撥單是物資出庫的正式憑證，嚴(yán)禁未入庫物資出庫、白條出庫（特殊情況須經(jīng)主管科長審批簽章），更不允許口頭通知出庫。對將物資私自送人者，要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重還要追究法律責(zé)任。（二）保管員接到出庫憑證后，要求按以下程序進(jìn)行：（1）檢查出庫憑證各欄是否填寫清楚完全，無審批簽章和隨意涂改的憑證無效。（2）查庫存，對料單，看貨位號。（3）物資點交要清楚，并做計量記錄。（4）完成永續(xù)盤點，動標(biāo)簽，銷實物卡片。（5）保管員要嚴(yán)格按定額發(fā)料，嚴(yán)禁超定額發(fā)料，特殊原因超定額時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章批準(zhǔn)，方可辦理。（6）物資出庫，要堅持先進(jìn)先出，易損先出，有期限先出的原則。（7）劇毒和貴重物資，堅持兩人發(fā)料。（8）發(fā)料人在完成出庫手續(xù)后，在保管員欄簽章，以示負(fù)責(zé)。（9）出庫計量記錄，即出庫實發(fā)數(shù)量。（三）物資退庫1凡屬在本庫領(lǐng)出而節(jié)余的物資，并具有可使用價值的物資方可退庫。2廢片的退庫，應(yīng)和生產(chǎn)部門及職能部門辦交接手續(xù)，按量退庫，并建立相應(yīng)的廢 品管理帳。3退庫手續(xù)和登帳，按“帳務(wù)處理第15條”規(guī)定辦理。五帳務(wù)處理及報表建立物資明細(xì)帳冊，是物資管理的重要手段。保管員對物資的進(jìn)出，必須嚴(yán)格遵守財會制度，進(jìn)行建卡登記。（一）物資的入庫單、出庫單、調(diào)撥號是物資入庫、出庫建卡登帳的憑證，嚴(yán)禁憑白條建卡登帳。（二）物資建帳，必須按獎金來源和物資分類建帳，并按照物資的材質(zhì)、牌號、型號、規(guī)格系列裝訂建冊。（三）物資建卡登帳時，一律使用蘭、黑墨水鋼筆，要求書寫工整，字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確。（四）建卡帳頁各欄，名稱、材質(zhì)、型號、牌號、規(guī)格、計量單位、貨位號等，一律以入庫單為依據(jù)，必須填寫清楚、準(zhǔn)確和齊全。（五）登帳時發(fā)生的筆誤，不得隨意涂改，必須用紅墨水鋼筆，有錯字處，劃兩條平行線，加蓋更發(fā)改人章，在其上方填入正確數(shù)字。（六）同一帳頁的物資，多份出庫單，可以合并登帳，但在憑證號碼欄內(nèi)寫入合計份數(shù)，入因單、調(diào)撥單必須一單一登帳，還需填寫供方或需方的單位名稱。（七）物資明細(xì)帳，材料會計每月稽核一次，要求各庫，按公司規(guī)定日期每月25日，完成登帳工作。（八）年初卡時，須在首行的摘要欄內(nèi)，蓋“上年結(jié)存”章，并將上年度期末結(jié)存數(shù)量，填入新卡的結(jié)存數(shù)量欄內(nèi)。（九）同一種物資帳頁記滿后，在本帳頁的最后一行的摘要欄內(nèi)，蓋“過次頁”章，并在結(jié)存欄內(nèi)填入本頁結(jié)存數(shù)量。在新帳頁首行的摘要欄內(nèi)，蓋“承前頁”章，在結(jié)存數(shù)量欄內(nèi)，填入前頁結(jié)存數(shù)量。（十）每月末，須將登記憑證，按入庫單，調(diào)撥單、出庫單秩序，集中裝訂成冊，妥善保管，當(dāng)崗位易人時，要與物資一并移交備查。（十一）帳冊和登帳憑證的保存期及銷毀辦法規(guī)定如下：（1）帳冊保存期五年。（2）登帳憑證保存期三年。（3）期滿后由組長統(tǒng)一向主管領(lǐng)導(dǎo)申報，批準(zhǔn)后主可銷毀。（十二）物資的調(diào)帳處理（1）凡屬以下原因，方可調(diào)帳處理。 A筆誤。以登帳憑證為依據(jù)，確為筆誤者。 B登帳時串規(guī)格、材質(zhì)、型號等，以登帳憑證為依據(jù)，確為登帳錯誤者。（2）凡調(diào)帳料單，必須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽章后方可辦理登帳。（十三）退庫帳務(wù)處理，凡符合退庫規(guī)定的方可辦理退庫手續(xù)。根據(jù)物資的名稱、材質(zhì)、型號、牌號、規(guī)格、數(shù)量，開具紅筆填寫的出庫單，在產(chǎn)品編號欄內(nèi)，注明編號及退庫原因，各欄要填寫清楚齊全。保管員確認(rèn)后簽章。登帳時，以出庫單為依據(jù)，用紅色墨水鋼筆，將出庫數(shù)量記入出庫數(shù)量欄，其結(jié)存數(shù)量應(yīng)為上期結(jié)存數(shù)量加退庫數(shù)之和。（十四）報表制度保管員應(yīng)按期報出下列報表：（1）物資庫存報表（一月一次）。（2）庫存物資盤盈，盤虧，報廢報表（每季末28日前報出）。（3）月儲備資金動態(tài)報表（每月末28日前報出）。（4）質(zhì)量統(tǒng)計報表。（5）其它報表。六物資移交工作的規(guī)定（一）當(dāng)保管員崗位易人和離崗一個月以上時，必須進(jìn)行物資、憑證、帳冊、各種登記冊、材質(zhì)證明書和本“細(xì)則”的移交。（二）物資移交時，接、交人雙方共同以物資帳冊的結(jié)存數(shù)量為依據(jù)，進(jìn)行實物點交。（三）點交數(shù)量當(dāng)與結(jié)存數(shù)量相符時，接收人在帳冊結(jié)存數(shù)量的右側(cè)簽章。（四）對有盈虧額的物資，由移交人填報“盤盈盤虧報告表”。但在封面上必須注明“物資移交盤盈盤虧報告表”并由移交人和接由人雙方簽章。（五）交接雙方，須將保存期內(nèi)物資帳冊，記帳憑證，計量磅單，各種登記冊，實物卡片和其它有關(guān)資料，進(jìn)行點交清楚。（六）由移交人向接收人，交待本崗位工作須注意的事項，交接崗位所用辦公用品和工具等（在主管科室辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)）。（七）移交“倉庫管理制度執(zhí)行細(xì)則”。（八）由移交人填寫移交表，內(nèi)容包括：移交的帳冊、憑證、制度、文具、工具、各種本冊等，并由雙方簽章。（九）班長認(rèn)為，接交工作已完成后，方可允許移交人離崗。七倉庫安全管理制度（一）一般倉庫防火制度（1）倉庫內(nèi)應(yīng)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌，重要物資倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。（2）庫房的通道及出口不準(zhǔn)堵塞，保持暢通。（3）一般倉庫不準(zhǔn)存放易燃、易爆化學(xué)物品、貴重物品。（4）庫房內(nèi)禁止亂拉臨時電源和照明線，如發(fā)現(xiàn)電路有故障時，應(yīng)立即找電工修理。（5）倉庫內(nèi)要經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔，可燃廢物要及時清理。（6）非工作人員不得進(jìn)入庫內(nèi)，如工作需要必須進(jìn)庫時，要經(jīng)本庫工作人員允許。（7）倉庫內(nèi)禁止一切明火，如須動用明火作業(yè)時，須經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（8）倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進(jìn)行一次防火安全檢查，無疑后關(guān)好門窗，切斷一切電源，鎖好門。（9）對本部位的消防器材要妥善保管，工作人員應(yīng)熟悉放置地點及使用方法。（二）油庫、油漆庫、化工室防火制度（1）根據(jù)儲存物品性質(zhì)采取相應(yīng)的安全儲存方法。（2）性質(zhì)特別危險的物品須單獨儲存。（3）性質(zhì)互相抵觸，滅火方法不同的物品，應(yīng)分開隔離儲存。（4）遇水發(fā)生危險的物品，不得堆放在露天或低洼容易受潮的地方。（5）遇熱分解的自燃物品，應(yīng)儲存在陰涼通風(fēng)的庫房內(nèi)。（6）倉庫存放的物品必須定期進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)包裝容器不良、破損、殘缺及物品變質(zhì)、分解等情況，應(yīng)立即采取措施。（7）庫內(nèi)嚴(yán)禁進(jìn)行試驗、封焊、修理等可能引起火災(zāi)的操作。（8）對易燃易爆化學(xué)物品的搬運(yùn)和存放必須符合包裝皮上的規(guī)定和要求。（9）庫內(nèi)的電器設(shè)備及照明一般不設(shè)，特殊需要電氣設(shè)備和照明應(yīng)采取防爆的。（三）倉庫安全管理1嚴(yán)格執(zhí)行倉庫防火制度并做好防盜、防破壞工作、雨季防汛工作。2班前查門窗是否完好，庫存物資是否有丟失。3班后關(guān)好門窗，閉燈、閉水、鎖門。4本廠人員進(jìn)庫要經(jīng)保管人員允許，外廠人員進(jìn)庫，憑介紹信。5嚴(yán)禁向無關(guān)人員，提供庫存情況。（四）倉庫的倉懲罰措施1、在庫區(qū)吸煙者無論是誰一律罰款100元、上交財務(wù)部2、在庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭，處罰保管員60元3、庫內(nèi)嚴(yán)禁動用明火，如遇施工需要，施工單位要辦理動用明火證，需經(jīng)總辦、行 政部、采購部的批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)措施。八應(yīng)知應(yīng)會為了提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)，要求達(dá)到“三會”、“四懂”、“十過硬”。（一）三會：會換算，會保管，會識別本庫常用標(biāo)記符號。（二）四懂：懂器材名稱、規(guī)格、性能和用途，懂保管、保養(yǎng)常識，懂業(yè)務(wù)流程，懂消耗規(guī)律。（三）十過硬即：收發(fā)、識貨、寫算、報表、保管保養(yǎng)、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。九在執(zhí)行本細(xì)則時，還須認(rèn)真執(zhí)行保管員崗位責(zé)任制和工作守則，如與本制度有矛盾，以本制度為準(zhǔn)。十凡違犯本細(xì)則，觀其嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處理。1、違反廠規(guī)廠紀(jì)的