品混凝土攪拌站項目可行性研究報告.doc

品混凝土攪拌站項目可行性研究報告 導讀：一、總論 （一）項目單位概況 項目名稱：年產 40 萬 M3 商品混凝土攪拌站項目 建設地點： 建設單位： 法定代表人： 企業(yè)性質：股份制 注冊資金：1000 萬元 混凝土有限公司創(chuàng)建于 2011 年，商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告.doc一、總論 （一）項目單位概況 項目名稱：年產 40 萬 M3 商品混凝土攪拌站項目 建設地點： 建設單位： 法定代表人： 企業(yè)性質：股份制 注冊資金：1000 萬元 混凝土有限公司創(chuàng)建于 2011 年，公司發(fā)起人為 ，主營商品混凝 土，為基本建設項目的建筑施工提供預拌商品砼 （二）項目提出的理由 1、混凝土工業(yè)發(fā)展的必然趨勢 商品混凝土亦稱預拌混凝土或商品砼，它的產生和出現(xiàn)可以說是混凝 土發(fā)展歷史上的一次“革命”，是混凝土工業(yè)走向現(xiàn)代化和科學化的標志。 商品混凝土的實質就是把混凝土這種主要建筑材料從備料、拌制到運輸?shù)?一系列生產環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)的施工系統(tǒng)中游離出來，成為一個獨立經濟核算的 建筑材料加工企業(yè)預拌混凝土廠或混凝土公司。混凝土的商品化生產 能夠因為生產的高度專業(yè)化和集中化等特點為建筑工程中節(jié)省水泥及其砂 石材料，提高工程質量，改進施工組織，減輕勞動強度，降低生產成本提 供可能，同時也因為能節(jié)省施工用地，改善勞動條件，減少環(huán)境污染而使 人類受益。同時，推廣商品混凝土還是推廣散裝水泥的重要先導措施，因 此受到國家有關部門的高度重視。 混凝土集中攪拌，是建筑工程生產方式的重大變革。一個國家商品混 凝土的應用數(shù)量和比例，標志著這個國家的混凝土工業(yè)生產的水平。商品混凝土一般可提高勞動生產率一倍以上，節(jié)約水泥 1015， 降低工程成本 5左右。與此同時，還可以保證工程質量，節(jié)約施工用地， 減少粉塵污染，實現(xiàn)文明施工。到 20 世紀 80 年代，經濟發(fā)達國家的商品 混凝土應用量已達到混凝土總量的 6080。我國商品混凝土攪拌站始建于 20 世紀 80 年代，起初是在上海、常州 等地。由于建設規(guī)模的持續(xù)擴大，尤其是由于東南沿海城市建設的高速發(fā) 展，再加上建設主管部門采取了一系列扶植政策和措施，使城市的商品混 凝土每年以 15的幅度遞增。據(jù)統(tǒng)計，1990 年全國 35 個城市建成 100 個 攪拌站，年設計能力為 1450 萬 m3，實際產量約 500 萬 m3；1993 年全國建成 200 個攪拌站，年設計能力為 2000 萬 m3，實際產量約 900 萬 m3；1995 年全 國建成攪拌站 616 個，年設計能力 4000 萬 m3，實際產量約 2600 萬 m3；1999 年全國商品混凝土生產企業(yè)達 683 家，年設計能力 12700 萬 m3，實際產量 約 5400 萬 m3。2000 年全國商品混凝土產量增加到 7833 萬 m3，比 1999 年增 加了近 45。在全國范圍內按保守的估計，有 5 億噸水泥用于生產混凝土；以每 m3 混凝土 400 公斤水泥計，則混凝土增量達 6.25 億 m3。實際上，我國 2000 年商品混凝土的產量為 7653 萬 m3，僅占混凝土總量的 12左右。如前所述， 發(fā)達國家商品混凝土已達到其混凝土總量的 60。很明顯，我國與這些國 家的差距是很大的。無論從哪方面看，我國的確應大力發(fā)展商品混凝土。 可以肯定地說，我國發(fā)展商品混凝土具有巨大的市場潛力和廣闊的發(fā)展前 景。建設行業(yè)力爭到 2012 年全國預拌砼年產量占現(xiàn)澆砼總量的 70%。 2、散裝水泥行業(yè)發(fā)展的需求 大力發(fā)展預拌混凝土是我國大、中城市發(fā)展散裝水泥的必由之路。水泥散裝化對于節(jié)約資源和能源、減少粉塵排放、提高工程質量、保護生態(tài) 環(huán)境等方面具有顯著作用，它是實現(xiàn)水泥清潔生產有效途徑，水泥散裝率 的高低在一定程度上反映了企業(yè)技術進步和文明生產水平。與國際上先進水平相比，散裝水泥發(fā)展我國仍處在初級階段，水泥的 散裝率仍然很低，工業(yè)化國家在二十世紀七十年代初就基本實現(xiàn)了水泥散 裝化（散裝率達 70以上）?！熬盼濉逼陂g，國務院批轉了原國內貿易部等 六部委關于進一步加快發(fā)展散裝水泥的意見（國函19978 號），成為指 導我國散裝水泥發(fā)展的綱領性文件。 “九五”期間，我國散裝水泥繼續(xù)保 持了快速、健康的發(fā)展勢頭。2000 年,全國散裝水泥生產量為 11,120 萬噸， 比 1995 年增長 190.64，散裝率由 1995 年的 13.1上升到 19.07，提高 6.97 個百分點?！熬盼濉逼陂g累計生產散裝水泥 4.28 億噸，是“八五”期 間的 1.9 倍，年均增長 13.7。相當于節(jié)約木材 1,412 萬 m3，節(jié)電 31 億千 瓦時，節(jié)煤 334 萬噸，節(jié)水 5 億多 m3，減少固體廢棄物排放 258 萬噸，減 少水泥損失 2,140 萬噸，創(chuàng)綜合經濟效益 193 億元。 “九五”期間散裝水 泥設施設備綜合配套能力年均增速為 14。另外，預拌混凝土生產能力已達 到 1.47 億 m3，散裝水泥和預拌混凝土聯(lián)動發(fā)展格局正在形成。散裝水泥 發(fā)展“十五”規(guī)劃（國經貿資源20011022 號）的出臺進一步規(guī)范和加速 散裝水泥行業(yè)的的健康和快速發(fā)展。建設部關于加快預拌混凝土發(fā)展的若干意見等一系列文件精神要 求，發(fā)展商品砼推動利用散裝水泥，符合國家宏觀產業(yè)政策。3、市場發(fā)展和環(huán)境保護的需要 目前昆明市經濟發(fā)展正處快速增長期，隨著地方經濟的發(fā)展和建設需 要，城市公用事業(yè)、交通設施等項目的建設和發(fā)展這就給建筑業(yè)的“綠色 產品”預拌商品砼造成旺盛的需求。發(fā)展預拌商品砼和散裝水泥對改善昆明市環(huán)境污染，美化城市舊貌起 到積極的作用。在工程施工直接預拌混凝土，水泥的包裝運輸，拆包分散 拌砼，砂、石運輸，砼質量難以控制，給偷工減料留下可剩之機，對城市 環(huán)境污染嚴重，勞動條件惡劣。當今社會環(huán)保問題已成為一個十分重要的問題，環(huán)保問題已嚴重威脅 著人類的生存和健康。應用商品混凝土環(huán)境效益十分顯著。首先它不需要 在現(xiàn)場堆放材料及中轉材料，避免了城市的臟、亂、差現(xiàn)象；其次，從根 本上消除噪聲、粉塵、污水等污染，改善了市民工作、居住環(huán)境。“十二五”時期我國將全面實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，更加重視節(jié)約資源， 保護環(huán)境，改善城市環(huán)境質量和加快城鄉(xiāng)生態(tài)建設，為散裝水泥和商品砼 的發(fā)展創(chuàng)造了良好的宏觀環(huán)境。4、調整經營結構，尋求經濟發(fā)展 公司為了在市場競爭中增強實力，提高抗風險能力，充分利用公司原 有的技術力量和和資金實力，積極調整經營結構，尋求經濟的發(fā)展。城市 建設正進入一個飛躍的時期，昆明經濟總量的提升帶動地方經濟的進一步 提高，為商品砼的發(fā)展帶來機遇。昆明的基礎建設方興未艾，已建以及正 在建設的項目有昆明市城中村改造、輕軌、海口，晉寧工業(yè)園區(qū)、市政公 路等。 商品砼項目的上馬可以提高公司的市場競爭力，增加公司的經濟效益， 為公司進一步做強做大打下堅實的基礎。二、市場調查及前景預測 商品混凝土最早出現(xiàn)于歐洲。到 20 世紀 70 年代，世界商品混凝土的 發(fā)展進入黃金時期，商品混凝土在混凝土總產量中已經占有絕對優(yōu)勢，其中美國占 84%，瑞典占 83%，日本占 78%，澳大利亞占 63%，英國占 57%。20 世紀 70 年代末全世界已有 30000 多個預拌混凝土工廠，其中日本和美國各 擁有 5000 個左右的預拌混凝土工廠。目前，美國和日本仍然是世界上最大 的兩個商品混凝土生產國，年產量均在 2 億 m3 左右，約占本國混凝土總用 量的 80%。俄羅斯現(xiàn)在年產水泥 5000 萬噸，其中 3040%用于生產商品混 凝土。全俄羅斯年產商品混凝土 4000 萬5000 萬 m3,人均商品混凝土用量 0.20.3m3。歐洲 22 個發(fā)達國家累計年生產商品混凝土 3 億 m3,人均 0.6m3。 包括東歐國家，全歐洲總的年產商品混凝土約 4 億 m3。在歐洲國家中，德 國商品混凝土產量最高，年產量達到 7400 萬 m3,人均 0.9m3。而人口僅 650 萬的瑞士，卻有商品混凝土工廠 300 多座，年產量 970 萬 m3,人均 1.49m3， 居歐洲第一。目前，商品混凝土在國外已成為一門新興的產業(yè)。建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預拌混凝土，但是由于 種種原因，我國商品混凝土的生產發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達國家相比，形成 了很大的差距。我國的商品混凝土攪拌站始建于 20 世紀 70 年代后期，在 上海、常州等地。隨后，由于建設的需要和政府的支持，城市商品混凝土 發(fā)展較快，每年以約 15%的幅度遞增。據(jù)統(tǒng)計，1990 年全國 35 個城市建成 100 個攪拌站，年設計能力為 1450 萬 m3,實際產量 500 萬 m3；1993 年全國 35 個城市建成 200 個攪拌站，年設計能力為 2000 萬 m3，實際產量約 900 萬 m3；1995 年全國建成攪拌站 618 個，年設計能力 4000 萬 m3，實際產量約 2600 萬 m3；1999 年全國商品混凝土生產企業(yè)達 683 家，年設計能力 12700 萬 m3, 實際產量約 5400 萬 m3。另外，商品混凝土在我國發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異 較大。在北京、上海、廣州、大連、廈門等大城市，商品混凝土使用量比 較大，占這些城市的混凝土總用量的 6080%左右，已經接近或達到發(fā)達國 家的水平。我國商品混凝土的發(fā)展無論從數(shù)量上講，還是從質量上講，與發(fā)達國家相比，都還處于起步階段。 我國商品混凝土的使用主要集中在省會城市和沿海發(fā)達城市，這些城市，如上海、廣州、深圳、常州等地的商品混凝土使用率已達 6080%，基 本達到發(fā)達國家的水平。然而，在一些中等城市和小城市，商品混凝土的 使用率還很低，甚至沒有。可見，商品混凝土的發(fā)展空間還十分巨大。北京、上海、常州、天津等商品混凝土攪拌站的經營統(tǒng)計資料分析表 明，與現(xiàn)場攪拌混凝土比較，使用商品混凝土可獲得如下優(yōu)勢：1、經濟效益： （1）建筑施工單位用工降低，勞動生產率提高：一般生產商品混凝土 0.25 工日/m3，全員產值 2.53.0 萬元/人年；現(xiàn)場攪拌 0.35 工日/m3，產 值一般間 0.8 萬元/人年。 （2）節(jié)約原材料：測算和分析表明，應用商品混凝土可節(jié)約水泥 8%， 砂石 12%左右。 （3）促進機械化、自動化水平的提高，大大提高設備利用率。 （4）提高混凝土質量，延長工程使用壽命。 2、社會效益 （1）相關部門獲利明顯：統(tǒng)計表明，應用商品混凝土節(jié)省了許多單位 的費用支出，普遍受到歡迎。如，節(jié)省砂石及中間儲料的堆場租用費 0.9 元/m3，水泥包裝袋費用節(jié)約 1.75 元/m3。現(xiàn)場建材堆放場地租用費等節(jié)約 2.40 元/m3，現(xiàn)場臨時水電及設施費 4.00 元/m3 等。 （2）加快施工進度，提前發(fā)揮投資效果。 （3）促進水泥工業(yè)和混凝土新技術發(fā)展及其建筑工業(yè)化的發(fā)展。 3、還有改善環(huán)境污染的效應。 國家大力提倡，為商品混凝土的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的條件。八十年 代以來，黨和政府十分重視商品混凝土的發(fā)展，各級建設行政主管部門制定了相應的扶持政策和措施。1987 年建設部印發(fā)了關于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見，明確了發(fā)展預拌商品混凝土的方向和有關技術經濟政策。1990 年國家建設部印發(fā)的建1994490 號文建筑業(yè)重點推廣應用 10 項新技術中，又把推廣商品混凝土和散裝水泥應用技術列為重點推廣的首要內容。“八五”期間，建設部安排國家支持施工企業(yè)技術改造專項貸款的 11 億人民幣中，有 5 億元之多（不包括企業(yè)自籌）用于支持預拌混凝土的發(fā)展。在國家“九五”規(guī)劃中，又明確要求“九五”期間全國預拌混凝土的產量要比“八五”末期翻一番，商品混凝土占現(xiàn)澆混凝土的比重增加到 20%。最近發(fā)布的我國散裝水泥發(fā)展“十五”規(guī)劃中明確規(guī)定，到 2005 年，我國預拌混凝土生產能力將力爭達到 3 億 m3，預拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達到 20%，其中大中城市要達到 50% 以上；直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市將積極發(fā)展預拌混凝土，從2003 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土；其他城市 2005 年12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。國家發(fā)展商品混凝土政策的力度加大，對我國商品混凝土發(fā)展的提速必然會發(fā)揮積極的作用。目前昆明市商品砼生產能力約為 3000 萬 m3，昆明市商品砼的需求量為5000 萬 m3，由此可見，商品砼的需求量與供應量仍存在市場缺口，隨著昆明地方經濟發(fā)展提速，商品砼的市場前景較好，經濟效益和社會顯著。本項目擬建項目生產規(guī)模年生產能力為 40 萬立方，除公司自用大部份外還可對外銷售。三、項目概況1、選址：。該址交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，東距，西距，靠近。地質條件：地質情況自上而下依次為：第一層土為素填土，松散，層厚 1.0m 左右；第二層為黃褐色粘土，可塑、中密，層厚約 1.2m 左右，地耐力 f=20KN/m2;第三層為灰色淤泥，流塑、松軟，層厚約為 1.8m ，地耐力f=70KN/m2；第四層為灰色粉砂，飽和、稍密，層厚 0.80m 左右，地耐力f=80KN/m2；第五層為灰色淤泥，流塑、松軟，層厚 4.8m 左右，地耐力f=60KN/m2；第六層為灰-黃褐色粘土，可塑、中密，地耐力 f=240KN/m2。場地地下水位距地表深度級大于三米。地震烈度：本項目按 9 度抗震構造設防。氣象條件：（1）氣溫極端最高氣溫極端最低氣溫年平均氣溫（2）濕度年平均相對濕度%年最小相對濕度%（3）濕度年平均相對濕度%年最小相對濕度%（4）大氣壓極端最高氣壓毫巴極端最低氣壓毫巴年平均氣壓毫巴（5）降雨量年最大降雨量mm月最大降雨量mm日最大降雨量mm年平均降雨量mm年最小降雨量mm（6）積雪歷年最大積雪深度cm歷年最長積雪日數(shù)d（7）積雪歷年最大積雪深度cm歷年最長積雪日數(shù)d（8）冰凍歷年最大凍土深度無（9）風最大瞬時風速m/s最大平均風速m/s年平均風速m/s年最大平均風速m/s2、產品規(guī)格型號及規(guī)模：主要用于生產 C20-C50 系列商品混凝土，根據(jù)市場需求相應調整，產品總規(guī)模為年產 40 萬 m3。3、工藝選擇及流程方案：用散裝水泥車裝運水泥運至 200 噸的原料倉，空壓至攪拌機；用皮帶輸送機運送石料、砂至攪拌機，再配相應粉煤灰或超細粉，水進行自動稱量攪拌，自動卸料至攪拌運輸車，再運到工地，原料作配比用電腦自動控制，確保產品質量。生產工藝全過程為封閉輸送，無粉塵。4、設備組成設備一覽表序號設備名稱設備型號 單位 數(shù)量 備注1攪拌主機 HZG120套22水箱500 m3座13攪拌運輸車10 m3輛104 自行泵車80 m3/h臺15 試驗設備套16 粉料罐200t只85、土建設施。本項目土建部分包括辦公室、原料倉以及攪拌機樁基工 程及相關附屬道路設施。6、其他公用設施。 本項目所需電力接自本地電網(wǎng)，新上一臺 315KVA 變壓器及配電系統(tǒng)。 供水由當自來水管網(wǎng)接通。 7、環(huán)境保護及安全生產。本項目水泥輸送采用全封閉運送方式。無灑 落和外泄粉塵，商品砼運輸采用專用攪拌運輸車。本項目不產生爆炸可燃 粉塵及有毒氣體，消防要求較低，只需配備滅火器即可。安全生產將嚴格 制訂操作規(guī)程，加強設備維修保養(yǎng)和定期檢查工作，操作人員持證上崗，生產工作先期培訓上崗，確保安全生產。 8、原材料供應 本項目所需原材料主要為水泥、石子、砂、水等。水泥、石子、砂子等均由本地提供，通過運輸公司車輛運輸?shù)綌嚢枵?。水由當?shù)刈詠硭芫W(wǎng) 接通使用。添加劑由專業(yè)廠家提供，保證貨物的質量和數(shù)量。本項目所需其它原輔材料和燃料動力，市場供應平穩(wěn)，由汽車運輸?shù)?達生產現(xiàn)場，可以保證產品生產的需要。9、生產班制和定員 （1）生產班制 裝置運行后，每年工作時間為 330d，根據(jù)工藝技術要求及生產組織的 需要，按照“效率、精干”的原則，生產車間實行“四班三運轉”，每班工 作 8 小時。行政和技術管理人員為常日班，8 小時工作制。 （2）定員 本項目定員為 30 人。 （3）組織機構 項目建成后，設立董事長、總經理對公司進行管理，下設總師辦、生 產處、供銷處、財務處、試驗室。 (4) 人員培訓 本項目對新進員工一直堅持“先培訓，后上崗”，以提高職工的業(yè)務素 質、操作技能和安全知識，確保員工能掌握設備的有關安全知識和操作技 能，熟悉工藝流程和操作要領后再單獨上崗，以防止發(fā)生人員和設備事故， 保證產品質量，確保安全生產。 在項目建設時，將從工藝原理、工藝操作、安全、質量控制、設備維 護保養(yǎng)等方面，開展全面的全員培訓，從而保證項目運行時，有一支素質過硬的員工隊伍。工作人員的培訓由企業(yè)經三級教育培訓并組織考試，考 試合格后方可持證上崗。四、項目實施進度安排序號項目實施內容年年11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 市場調研及項目立項 2 可行性報告 3 初步設計 4 施工設計 5 場地“三通一平” 6 設備安裝及調試 7 試生產 8 正常生產備注：操作過程中若有其它因素影響項目實施計劃，時間順延。2、 項目進度 （1）、前期工作 在努力做好設計方案以及資金、技術落實的基礎上，爭取早日批準可 行性研究報告。 （2）、設計階段 在可研報告批準后立即落實設計單位，開展設計工作，設計周期為 1-2 個月。設計階段的前期應首先確定引進設備的型號規(guī)格，立即開始詢價、 談判和定貨。其次要盡快提出設備明細表，及早進行設備定貨。2、管理措施 （1）、要建立一個強有力的指揮系統(tǒng)，對設計、采購、施工實行統(tǒng)一 指揮和協(xié)調，調動各協(xié)作單位和部門的積極性。 （2）、設備和特殊材料的采購工作應盡早進行。 （3）、設計、施工、建設單位都要建立保證體系、進度控制體系和投 資控制體系，切實搞好本項工程的三大控制。五、項目投資概算和資金來源 1、項目投資概算表編號工程或費用名稱12一 建設投資投資估算表土建估算價值（萬元）設備及工器具安裝345其他 合計671623.301 工程費用150.0098501135.002 遞延資產4.504.502.1 試運轉費1.001.002.2 生產用辦公及生活家具購置費3.503.503 無形資產105.00 105.003.1 土地費100.00 100.003.2 設計費5.005.004 預備費78.8078.804.1基本預備費 8%78.80 78.804.200二 建設期利息0.000.00三 鋪底流動資金300300四 報批總投資150.00985.000 488.30 1700.002、資金來源項目資金 1700 萬元企業(yè)全部自籌，其中鋪底流動資金 300 萬元。六、經濟效益測算 項目財務收支情況：按平均 c30 砼作配比測算，價格為 280 元/ m3，產 品的利用率為 85%。 材料價格：按云南省昆明市當?shù)噩F(xiàn)行價并結合企業(yè)的實際進行估算。設備價格：主要設備采用詢價，結合企業(yè)的實際情況其余部分設備按 2010 年全國機電設備價格匯編，非標設備按其重量及材質估算價格；土建設施和安裝工程參照同類工程指標計算。 固定資產修理費按固定資產的 3%計。 固定資產綜合折舊年限 5 年，殘值率 10%，無形資產攤銷年限 5 年， 遞延資產攤銷年限 5 年。 銷售費用按銷售收入的 1%計。 教育附加經費城鄉(xiāng)維護建設稅等為 6%，所得稅稅率為 33%。 盈余公積金按 5%計取。 1、 商品砼的生產成本見下表：序號 成 本 項 目商品砼生產成本估算表單位 單價(元) 年耗量(m3) 單位成本(元/ m3) 總成本(萬元) 備注一、原料1水泥立方 91.002石子立方 46.923砂子立方 32.364 超細粉，粉煤灰立方 11.385水立方0.006添加劑立方 14.507小計二、 燃料及動力1水t2.82電Kw.h0.73小計三、 生產人員工資及福利 元/人.年 30000四、制造費用1折舊費2修理費3其它小計五、生產成本340000.0 340000.0 340000.0 340000.0340000.070000 4500003077.35 39.87 27.51 9.67 0.00 12.33 166.730.65 1.65 2.30 3.007.28 1.218.49 189.013094.00 1595.00 1100.24 386.920.00 493.00 6669.1619.60 49.50 69.1 90.00218.40 36.40254.70 7082.962、商品砼項目固定資產折舊見下表： 固定資產折舊費估算表單位：萬元序 號 項目年份 合計123456789101 原值1213.802 折舊費(維簡費)3 凈值0.00 218.48 218.48 218.48 218.48 218.48 0.00 995.32 776.84 558.36 339.88 121.403、商品砼的主要技術經濟指標見下表：財務評價指標匯總表年銷售收入 年銷售稅金及附加 年平均總成本費用 年經營成本 單位生產成本 年平均利潤總額 年平均稅后利潤 投資利潤率 投資利稅率萬元 萬元 萬元 萬元 元/ m3 萬元 萬元% %9520.00 571.20 7654.16 7178.16 189.01 1294.64 867.41 51.02 58.73 所得稅前財務內部收益率 財務凈現(xiàn)值 投資回收期 盈虧平衡點%