年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃范文.doc

年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃范文 導(dǎo)語(yǔ)：財(cái)務(wù)主管是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理者做好財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃對(duì)企業(yè)有著重大意義以下是小編整理的幾篇財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃范文以供大家參考更多精彩內(nèi)容敬請(qǐng)關(guān)注品才網(wǎng)（.pincai.） 一、20XX年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算也就是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項(xiàng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總額等全部做一個(gè)初步的預(yù)算并對(duì)20XX年全年的各類資產(chǎn)購(gòu)置、材料采購(gòu)(分具體的品種明細(xì))進(jìn)行初步預(yù)算這樣在年初就可以預(yù)知20XX年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況 規(guī)定完成日期：12月20日前(附：預(yù)算表格*份) 二、20XX年全年的資金計(jì)劃在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上對(duì)20XX年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測(cè)做出20XX年的資金計(jì)劃為20XX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù) 規(guī)定完成日期：12月20日前(附：資金計(jì)劃表格*份) 注：公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問題 三、對(duì)所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)要求財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn)并與20XX年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析找出資產(chǎn)增減的原因 規(guī)定完成日期：20XX年1月5日前 四、對(duì)20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析 1.對(duì)公司20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)：包括收入、客流、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動(dòng)等;(附表格*份) 2.與20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對(duì)比分析總結(jié);(附表格*份) 3.對(duì)20XX年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)(附表格*份) 規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前 五、做全年的工作總結(jié)報(bào)告要求所有從事財(cái)務(wù)工作的人員從經(jīng)理到庫(kù)管員都要做一個(gè)全年的工作總結(jié) 規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前 六、年終評(píng)優(yōu)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評(píng)選出一個(gè)先進(jìn)來具體評(píng)選辦法另發(fā) 七、召開年終工作總結(jié)表彰大會(huì)計(jì)劃在春節(jié)前在全公司召開一個(gè)所有財(cái)務(wù)人員都參加的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大會(huì)”并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)評(píng)選出來的先進(jìn)進(jìn)行表彰 20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形勢(shì)、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年我們根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司和板塊的整體部署結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略提出了20xx年工作思路即：“以集團(tuán)公司、股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo)向緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略切實(shí)履行各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職責(zé)狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理和信息化建設(shè)確保財(cái)務(wù)安全進(jìn)一步提高核算質(zhì)量努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展追求卓越業(yè)績(jī)?yōu)閷?shí)現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗”概括起來講為“六抓”、“兩創(chuàng)” 一是抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)安全：大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理力度運(yùn)用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變同時(shí)通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物和管理的安全 抓信息：重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實(shí)現(xiàn)信息資源的共享,實(shí)現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率 抓核算：要依托財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī)繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊(cè)等各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項(xiàng)處理的方式方法加強(qiáng)稽核力度嚴(yán)肅執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)避會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 抓隊(duì)伍：重點(diǎn)要加強(qiáng)庫(kù)、站兩個(gè)層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)運(yùn)用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級(jí)制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手段不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力同時(shí)要加強(qiáng)總會(huì)計(jì)師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)促進(jìn)總會(huì)計(jì)師綜合素質(zhì)的提高 抓發(fā)展：未來兩至三年財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運(yùn)行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃為未來財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)首先要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)實(shí)現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境對(duì)上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制對(duì)內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)對(duì)下要確保受控運(yùn)行、令行禁止對(duì)外要與銀行、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時(shí)調(diào)整發(fā)展思路實(shí)現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一 抓責(zé)任：要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能明確各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、確保本級(jí)機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé)引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立大局意識(shí)、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力切實(shí)肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)做好資金的運(yùn)行管理和成本費(fèi)用的監(jiān)控著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用;其次要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手加強(qiáng)分析和監(jiān)控做好量、本、利的測(cè)算為相關(guān)部門的決策提供支持創(chuàng)造間接的管理效益 創(chuàng)業(yè)績(jī)：公司財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平要加強(qiáng)對(duì)前沿理論的研究并將成果及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐力爭(zhēng)在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域?yàn)殇N售系統(tǒng)做出突出貢獻(xiàn)使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步 20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)開拓進(jìn)取以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn) 在過去的20XX年里我在上級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提;狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)使東回信用社的財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)過度到年 年才剛剛開始我們社就開展了引深“求和諧樹形象創(chuàng)佳績(jī)”主題競(jìng)賽活動(dòng)和引深案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動(dòng)在這兩項(xiàng)活動(dòng)當(dāng)中處處離不開柜臺(tái)操作和柜臺(tái)服務(wù)我作為一名主管會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理工作行使會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督職能為了更好地完成今年聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)努力踐行理事長(zhǎng)“夯實(shí)基儲(chǔ)規(guī)范經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新機(jī)制、穩(wěn)健運(yùn)行、努力推進(jìn)平定信合事業(yè)”的講話精神特作出如下工作計(jì)劃： 一、健全內(nèi)部管理制度加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營(yíng)堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生 為了進(jìn)一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度強(qiáng)化內(nèi)部管理促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)防止各類案件的發(fā)生我制定了東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺(tái)服務(wù)、儀表、出勤五項(xiàng)內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)處罰辦法以處罰為手段有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范防止違規(guī)行為的發(fā)生 在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作提高會(huì)計(jì)核算管理水平防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)具體從8個(gè)方面做起：1、會(huì)計(jì)基本規(guī)定;2、會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;3、計(jì)算機(jī)管理;4、聯(lián)行結(jié)算管理;5、會(huì)計(jì)檔案管理;6、網(wǎng)點(diǎn)管理;7、會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理 二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查力度 從歷年來各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的案件情況來看最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大檢查流于形式檢查范圍廣但不深入檢查聲勢(shì)大但不扎實(shí)沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)源主要集中在重要空白憑證、庫(kù)存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面我今年計(jì)劃加強(qiáng)重要空白憑證、庫(kù)存現(xiàn)金、帳戶管理加大對(duì)存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行檢查 1、重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實(shí)行專人、專庫(kù)管理是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號(hào)登記是否準(zhǔn)確、完整、及時(shí)作廢憑證是否按要求管理重要空白憑證核算是否正確是否做到了帳實(shí)、帳簿、帳表“三相符”從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患 2、庫(kù)存現(xiàn)金方面： 及時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行檢查嚴(yán)格控制超庫(kù)存現(xiàn)象使現(xiàn)金管理達(dá)到規(guī)范化一方面杜絕了白條頂庫(kù)、挪用庫(kù)款、庫(kù)款不符等現(xiàn)象另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用 3、英押、證方面： 檢查英押、證是否做到了三分管是否實(shí)行了AB角管理制交接是否有記錄 4、帳戶方面： 是否建立對(duì)帳制度對(duì)帳崗、記帳崗、復(fù)核崗是否實(shí)行三分離制度對(duì)帳是否及時(shí)同業(yè)款項(xiàng)是否逐筆勾對(duì)企業(yè)存款是否核對(duì)發(fā)生額對(duì)帳率是否達(dá)到規(guī)定要求是否設(shè)立對(duì)帳臺(tái)帳臺(tái)帳記錄是否與實(shí)際對(duì)帳情況相符對(duì)帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對(duì)一致 三、加強(qiáng)柜臺(tái)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì) 針對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)工作人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象按照缺什么補(bǔ)什么的原則向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī)、新財(cái)務(wù)制度等方面的知識(shí)用知識(shí)武裝頭腦培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”“學(xué)一行、會(huì)一行、懂一行”的意識(shí)每季度組織一次技術(shù)比武將比武成績(jī)納入年終考核從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性高質(zhì)量、高效率地為客戶服務(wù) 回顧20XX年的工作自己感到有許多不足之處