理財工作計劃范文.doc

理財工作計劃范文 201x年將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期也是新的關(guān)鍵階段作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感努力做好工作因此我對自己在201x年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下在同事的幫助協(xié)作下創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)具體的工作計劃及建議如下： 一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力隨著社會的不斷發(fā)展會計的概念越來越抽象它不再局限于某個學(xué)科在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求在新的一年時在我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高以適應(yīng)工作的需求特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階 二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作在自己的工作崗位上對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)不能有半點疏忽和大意銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效 三是做好一些重大項目的投資核算重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)特別是201x年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作要保證時間性和規(guī)范性我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢在華發(fā)項目上除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外還在201x年召開受益人大會以后時行資金建帳并做好系統(tǒng)的操作工作保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作 四是加強(qiáng)會計檔案的管理工作我們雖然在201x年對會計檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理在201x年我將在201x年的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查 五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作通過溝通和交流才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性實現(xiàn)合作緊密工作有序防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏 六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件這對于財務(wù)管理來說是一個大忌甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行 七是一些建議：應(yīng)抓好節(jié)支工作采取具體措施抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序建立相應(yīng)的制度嚴(yán)格控制各項支出切實提高資金的使用效益首先要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍提高預(yù)算的編制水平財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次在預(yù)算執(zhí)行中要建立健全各項財務(wù)支出控制制度并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況提出減少費(fèi)用支出的各項措施努力把各項費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三建立和完善資金使用的績效考核制度對各項