商業(yè)計劃書【制造業(yè)六】.doc

.商 業(yè) 計 劃 書2016成都米諾科技有限責(zé)任公司一、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目概述*創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目基本情況*項(xiàng)目基本情況介紹（200字左右）： 本公司主營手機(jī)制造，其中L型產(chǎn)品作為大眾型產(chǎn)品是我們企業(yè)初期的主要產(chǎn)品，從中期我們將要投資研發(fā)H型產(chǎn)品，H型產(chǎn)品面向中高端消費(fèi)人群，它將成為我們公司之后的主打產(chǎn)品和本公司的招牌。同時，公司秉承誠信、高雅的理念，將竭力打造出H型手機(jī)高端的質(zhì)量，優(yōu)雅的設(shè)計以及品牌享受，在公司的進(jìn)一步穩(wěn)定中我們將不斷提高和升級H型手機(jī)，實(shí)現(xiàn)更完美的產(chǎn)品。 *主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)： 初期：穩(wěn)步打造L型產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)資金的盈余； 中期：將盈余利潤投入H型產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計； 后期：穩(wěn)步發(fā)展，并不斷提升H型產(chǎn)品的質(zhì)量，并攻占下市場。 *項(xiàng)目技術(shù)獨(dú)特性（請與同類技術(shù)比較說明）說明、介紹：介紹投入研究開發(fā)的人員和資金計劃及所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，主要包括：研究資金投入、研發(fā)人員情況、研發(fā)設(shè)備、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢。 本公司擬在第二年第一季度投入100萬資金，10個研究人員于H型產(chǎn)品的研發(fā)，領(lǐng)先研發(fā)和創(chuàng)造出H型產(chǎn)品，搶占成都35%H型市場份額的80%，并逐漸實(shí)現(xiàn)市場轉(zhuǎn)型，以H型為主打產(chǎn)品，進(jìn)一步打造H型產(chǎn)品的高質(zhì)量。 二、產(chǎn)品與服務(wù)介紹成都米諾科技有限公司，是一家總部位于中國四川成都市的生產(chǎn)銷售電信設(shè)備的民營科技公司。一、產(chǎn)品介紹1. 產(chǎn)品理念：我們公司產(chǎn)品以MINO系列手機(jī)為主打產(chǎn)品。其中米諾的意義取自于mirth和nobility。即以積極的產(chǎn)品理念、開放的視角去研發(fā)產(chǎn)品、售賣產(chǎn)品、讓我們的顧客群體能夠從我們的產(chǎn)品體驗(yàn)中獲得我們公司將創(chuàng)新與體驗(yàn)相結(jié)合極致的理念。我們的MINO系列手機(jī)產(chǎn)品以“3全”式產(chǎn)品線布局，價格梯度覆蓋全、消費(fèi)者市場細(xì)分全。聚焦客戶深度需求，積極參與合作伙伴產(chǎn)品以及品牌合作。擁有700余家授權(quán)售后服務(wù)站，基本覆蓋了全國的一、二、三級城市和部分重點(diǎn)四級城市。高效的技術(shù)支持與物料供給，實(shí)現(xiàn)維修站到營業(yè)廳的無障礙對接。整合移動營業(yè)廳與維修站的優(yōu)勢，提供流程更加優(yōu)化VIP專享服務(wù)。企業(yè)社會責(zé)任2. 產(chǎn)品性能：其中米諾L系列手機(jī)，即面向于中層消費(fèi)群體，價格主打15003000。手機(jī)配件為：電池（內(nèi)置）、充電器、數(shù)據(jù)線、說明書、保修卡等。是一款顏值高同時背部非常驚艷的全網(wǎng)通智能手機(jī)。搭載5.2寸Super AMOLED材質(zhì)屏幕，采用超窄邊框設(shè)計，驍龍652八核處理器，4GB大內(nèi)存，64GB存儲，科學(xué)和完善的CPU體系合理分配資源、內(nèi)存一鍵回收速度提升46倍，并加入智慧引擎2.0。攝像頭前置1600萬像素+Moonlight柔光燈，膚色、美顏算法升級，以真實(shí)畫質(zhì)和柔光為依托，效果卓著。柔光配備Super AMOLED，一款主打自拍手機(jī)，擁有熄屏解鎖只需0.2秒，亮屏解鎖0.15秒。vivo首次采用正面指紋，新增ID wake（雙擊指紋進(jìn)入微信等應(yīng)用）、微信熄屏支付等系列高科技功能，延續(xù)了MINO家一貫的流暢優(yōu)化特點(diǎn)，真正將科技與體驗(yàn)感相結(jié)合。米諾H系列手機(jī)則是在米諾L系列已有基礎(chǔ)上做出了創(chuàng)新。我們將模塊化手機(jī)與米諾L 系列手機(jī)相結(jié)合。使得手機(jī)可以成為個人化的代表。并且有國際目前超一流的訊飛語音引擎?？勺屨Z音輸入替代實(shí)體鍵盤打字。解放雙手。二、研發(fā)分析1. 市場前景：目前市場上主要手機(jī)售賣企業(yè)有九家。而這另外八家企業(yè)目前正在準(zhǔn)備研發(fā)的手機(jī)產(chǎn)品與我們MINO L系列在理念與價位大致相同。在四個季度的生產(chǎn)之后各企業(yè)的手機(jī)研發(fā)將進(jìn)入售賣階段，這說明市場將會出現(xiàn)飽和狀態(tài)。且在已過去的四個季度中L系列手機(jī)的成都區(qū)域銷售情況為：可得出L系列手機(jī)的銷售額隨著時間的推移正穩(wěn)步整張，而銷售量在經(jīng)過第一年4季度的突漲后有所回溫。但實(shí)際單價卻一直在增長。因此該市場前景將進(jìn)入競爭的白熱化。2. 利潤來源： 我們公司的經(jīng)營理念在于穩(wěn)步推進(jìn)，因而前期的利潤盈余主要來源于適當(dāng)?shù)腖系列產(chǎn)品的售賣及多余原材料的再次售賣。3. 研發(fā)目標(biāo)嚴(yán)峻的市場前景使得我們要推快H系列產(chǎn)品的研發(fā)，將前期的利潤盈余將大力度的投入與H系列產(chǎn)品的研發(fā)。爭取在第7產(chǎn)品就將H產(chǎn)品研發(fā)，并投入市場售賣中。三、生產(chǎn)分析 1、生產(chǎn)經(jīng)營計劃 米諾公司目前廠區(qū)設(shè)于四川成都市。擁有一個中型產(chǎn)房、兩條半自動生產(chǎn)線。第五季度為：中型產(chǎn)成品庫 第五季度為止：中型原材料庫 第五季度為止：2、將要購買的生產(chǎn)設(shè)備為了研發(fā)H 系列產(chǎn)品，我們將進(jìn)行生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)、研發(fā)人員技術(shù)能力提高、H型產(chǎn)品A型工藝3、研發(fā)工藝流程4、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析L系列產(chǎn)品的原材料每件為1000元/件（原材料+庫存成本），H系列產(chǎn)品的原材料為8150元/件（原材料+庫存成本）。H型產(chǎn)品的研發(fā)成本為1300200元（基本研發(fā)要求100+最少投放資金300000+資金限額1000000）三、市場分析和競爭分析*介紹項(xiàng)目市場情況：在成都市場，對L型產(chǎn)品需求比例為60%，對O型產(chǎn)品需求比例為40%,對H型產(chǎn)品需求比例為35%，對S型產(chǎn)品需求比例為40%。而在成都市場上，總共有三家手機(jī)制造企業(yè)，分別是成都米諾科技有限責(zé)任公司（本公司）、千紙鶴手機(jī)制造有限責(zé)任公司和土酷科技有限責(zé)任公司。目前來講，三家公司同樣都只生產(chǎn)L型手機(jī)產(chǎn)品。*介紹項(xiàng)目市場競爭情況：我們公司的直接競爭對手有兩家公司分別是千紙鶴手機(jī)制造有限責(zé)任公司和土酷科技有限責(zé)任公司（在成都市場）。而在該市場的競爭里，本公司具有以下優(yōu)勢：首先，L型產(chǎn)品作為大眾型產(chǎn)品是我們企業(yè)初期的主要產(chǎn)品，我們公司會大力生產(chǎn)；從中期我們將要投資研發(fā)H型產(chǎn)品，H型產(chǎn)品面向中高端消費(fèi)人群，它將成為我們公司之后的主打產(chǎn)品和本公司的招牌；同時，本公司秉承誠信、高雅的理念，將竭力打造出H型手機(jī)高端的質(zhì)量，優(yōu)雅的設(shè)計以及品牌享受，在公司的進(jìn)一步穩(wěn)定中我們將不斷提高和升級H型手機(jī)，實(shí)現(xiàn)更完美的產(chǎn)品。四、市場營銷、推廣戰(zhàn)略*介紹項(xiàng)目市場營銷、推廣戰(zhàn)略情況：1、營銷計劃。描述你所希望進(jìn)行的業(yè)務(wù)是如何的。以及你所希望進(jìn)入的細(xì)分市場。曾經(jīng)使用的分銷渠道、例如：零售、對商業(yè)機(jī)械的直接銷售、OEM以及電子媒介等等。還要描述你所希望達(dá)到的市場份額?，F(xiàn)階段對L型手機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)銷售，在存在較穩(wěn)定利潤流之后逐步開始對新型手機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)，之后穩(wěn)步銷售，最終能夠使公司達(dá)到銷售多元化。我們公司曾經(jīng)使用的分銷渠道有：對商業(yè)訂單的直接銷售、同行業(yè)公司的定價營銷等等。而我們公司所希望達(dá)到的市場份額是在80%。2、銷售戰(zhàn)略。描述你進(jìn)行銷售所采取的策略。包括如何促銷產(chǎn)品；通過廣告、郵件推銷，電臺廣播或是電視廣告等方式。 本公司在銷售開始之前進(jìn)行過廣告投放類的宣傳營銷，針對于市場反應(yīng)比率和投資金額要求，我們公司選擇的是電視廣告?zhèn)€體投放（針對成都市場）。五、團(tuán)隊管理戰(zhàn)略*全面介紹公司管理團(tuán)隊情況，主要包括：成都米諾科技有限公司，是一家總部位于中國四川成都市的生產(chǎn)銷售電信設(shè)備的民營科技公司，其下主要設(shè)立五個部門，分別是銷售部門、生產(chǎn)部門、采購部門、財務(wù)部門、企業(yè)管理部門，以保證公司的順利運(yùn)行。其次，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)跟薪酬制度如下：因此，我公司具有部門完整獨(dú)立且協(xié)調(diào)高速運(yùn)轉(zhuǎn)，薪酬合理，制度嚴(yán)密等優(yōu)點(diǎn)。*項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況介紹：姓 名角 色主管人專業(yè)職稱CEO任 務(wù)總攬全局，制定公司發(fā)展計劃，并下達(dá)指令使各部門配合完成專 長宏觀形勢分析，極強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)力和溝通能力主要經(jīng)歷時 間單 位職 務(wù)業(yè) 績2013華為公司2015華為公司所受教育時 間學(xué) 校專 業(yè)學(xué) 歷2006-2010西南財經(jīng)大學(xué)2010-2011哥倫比亞大學(xué)*項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊人數(shù) 6 （人） *創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊介紹（姓名、年齡、學(xué)歷、社會經(jīng)歷等信息）： 姓名 年齡 學(xué)歷 社會經(jīng)歷 28 碩士 曾擔(dān)任大型公司項(xiàng)目主負(fù)責(zé)人 27 碩士曾在大型公司生產(chǎn)部門任職，精于計算 26 本科 曾參與過多次大型活動的銷售策劃 28 碩士曾擔(dān)任過小公司的財務(wù)總監(jiān)，對財務(wù)方面掌握熟練 26 本科 曾參與過多次采購服務(wù) 27 本科曾在大公司人力資源部門任職，協(xié)助人力資源總監(jiān)完成任務(wù)*管理團(tuán)隊優(yōu)勢與不足之處：優(yōu)勢：1.管理團(tuán)隊總體呈現(xiàn)年輕化，而年輕人追求新穎，活力充沛等特點(diǎn)無疑和手機(jī)制造業(yè)日益更新的特征不謀而合;其次，團(tuán)隊小而精，更有益于對事物的深入探討和高效迅速;最后，團(tuán)隊成員相似的經(jīng)驗(yàn)可以使其工作起來更得心應(yīng)手。2.一是在管理團(tuán)隊的招人方面，始終與生產(chǎn)總監(jiān)保持緊密聯(lián)系，并時刻關(guān)注公司的戰(zhàn)略方向，保證做到及時招入相關(guān)人員，以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行;二是在總提升產(chǎn)能=專業(yè)能力*人數(shù)+專業(yè)能力*人數(shù)*管理能力百分比*人數(shù)和總提升能力=科研人員專業(yè)能力*人數(shù)的基礎(chǔ)上，盡量做到減少人力資源成本，使公司財富增加;同時完成資質(zhì)認(rèn)證，使公司在競單中加分?？偟恼f來緊跟公司發(fā)展戰(zhàn)略，大致為前、中期主要大量招入大量生產(chǎn)人員并做相應(yīng)調(diào)整，使生產(chǎn)順利，同時兼以一定的管理人員，并從中期開始招入研發(fā)人員，以確保H型產(chǎn)品的開放和L型產(chǎn)品的升級。不足：1.管理團(tuán)隊相對老牌資深管理團(tuán)隊來說，經(jīng)驗(yàn)方面還有待進(jìn)一步的學(xué)習(xí)。2.在計算招入方面有待進(jìn)一步精確，減少人員閑置。*人才戰(zhàn)略與激勵制度：1. 激勵構(gòu)建基礎(chǔ)圖析2. 激勵內(nèi)容概述A. 文化激勵公司文化與MINO緊密相關(guān)，即在采取AMINO的外現(xiàn)圖形（鉆石）后，構(gòu)建了屬于我們公司獨(dú)有的文化。首先，鉆石發(fā)光代表著米諾公司也是一個散發(fā)著溫暖光芒的大集體，給每一個員工家的溫暖，從而增加員工的凝聚力和向心力;其次，鉆石堅硬的特質(zhì)代表著公司員工堅韌不拔和不畏困難的品性，這鼓舞著他們直面挫折、不斷前行;最后，鉆石意味著優(yōu)雅與高貴的品質(zhì)，這說明公司全體員工也以此為目標(biāo)，以向客戶提供優(yōu)越品質(zhì)，卓越生活享受為己任。B. 物質(zhì)激勵公司采取薪酬激勵和股權(quán)激勵相結(jié)合的方式，而員工收入組成則包括了基本工資、獎金、股票分紅等。其亮點(diǎn)一是采取高薪制度，其目的在于積聚優(yōu)秀人才和調(diào)動人員的積極性；二是推行全員持股的制度，使得原本的雇傭關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楹献骰锇殛P(guān)系，從而使得員工對公司的歸屬感增強(qiáng)，工作更加投入。C. 精神激勵手機(jī)制造業(yè)人才管理的核心在于對知識型人才的管理，因此，在對知識型管理人才的充分考慮下，公司的精神激勵主要是通過成立榮譽(yù)部，專門負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行考核、 評獎。其次設(shè)立有吸引力的晉升制度（如右圖），其關(guān)鍵在于看能力而不是簡單的資歷，以保證最大限度調(diào)動員工的創(chuàng)造力和積極性，從而為公司創(chuàng)造價值。D. 其它激勵方式首先是職業(yè)生涯規(guī)劃（如教育、培訓(xùn)等）來促進(jìn)員工在企業(yè)不斷成熟，員工隊伍逐漸穩(wěn)定，這不但滿足了員工的需求，更有利于實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)。其次，通過完善的績效管理，使得考核結(jié)果最大程度上趨于公平，最終是員工心理得到平衡，對團(tuán)隊的向心力增強(qiáng)。同時兼以便捷的員工福利，滿足員工需求。六、財務(wù)管理*財務(wù)分析和預(yù)測：項(xiàng)目實(shí)施的計劃進(jìn)度及相應(yīng)的資金配置、進(jìn)度情況：我們公司在前期將L型產(chǎn)品作為主要產(chǎn)品，將前期籌備的資金主要用于購置固定資產(chǎn)以及原材料、招聘員工等方面，期間，第一年的第一、第二季度為購買設(shè)備和投入生產(chǎn)階段，第三季度開始銷售產(chǎn)品獲得收入，前期資金較充足。中期，即第二年開始投入研發(fā)H型產(chǎn)品，它將成為我們公司之后的主打產(chǎn)品和招牌，這期間我們公司除日常的經(jīng)營外，還需要在研發(fā)上投入大量的資金，為保證充足的現(xiàn)金流以保證日常經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，中期將需要進(jìn)行籌融資來獲取足夠的現(xiàn)金流?；谀M操作，我們將采用向銀行貸款的方式來獲取必要資金。根據(jù)我們的產(chǎn)品設(shè)計和市場分析，我們預(yù)計H型產(chǎn)品將占據(jù)未來大部分市場，所以在未來的一段時間里，我們將考慮擴(kuò)大生產(chǎn)以期望獲得較大的收益。*投資與收益五年規(guī)劃表：（單位萬元）第一年第二年第三年第四年第五年年 收 入49.5560750840990銷售成本529.8613.8698.8788.8886.8運(yùn)營成本600.9804.9738.5821.3939.7凈 收 入-551.4-244.912.518.750.3實(shí)際投資1000360200300200資本支出424100100100100年終現(xiàn)金余額24.639.7152.2370.9521.2*資金融資管理表：迄今為止有多少資金投入貴企業(yè)？1000萬元您目前正在籌集多少資金？100萬元假如籌集成功，企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營多久？2個季度下一輪投資打算籌集多少？260萬元企業(yè)可以向投資人提供的權(quán)益有股權(quán) 可轉(zhuǎn)換債 R普通債權(quán) 不確定股權(quán) 可轉(zhuǎn)換債 R普通債權(quán) 不確定*目前資本結(jié)構(gòu)表：股東成份已投入資金股權(quán)比例600萬60%400萬40%由于我公司在短時間內(nèi)選擇向投資人提供的只有普通債權(quán)，所以在本期資金到位后資本結(jié)構(gòu)不發(fā)生改變。*本期資金到位后的資本結(jié)構(gòu)表股東成份投入資金股權(quán)比例600萬60%400萬40%七、風(fēng)險分析*企業(yè)面臨的風(fēng)險及對策：詳細(xì)說明項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險，提出有效的風(fēng)險控制和防范手段，包括技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險及其他不可預(yù)見的風(fēng)險。1. 技術(shù)風(fēng)險：主要是指手機(jī)生產(chǎn)商在手機(jī)生產(chǎn)開發(fā)過程中硬件和軟件上的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)競爭、技術(shù)更新、技術(shù)漏洞等方面的問題。2.2. 市場風(fēng)險：是指本企業(yè)產(chǎn)品在市場上是否適銷對路，有無市場競爭力（包括技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、銷售渠道及方式等）.3. 管理風(fēng)險：是指管理運(yùn)作過程中因信息不對稱、管理不善、判斷失誤等影響公司管理的水平。4. 財務(wù)風(fēng)險：財務(wù)風(fēng)險是指公司財務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、融資不當(dāng)使公司可能喪失償債能力而導(dǎo)致投資者預(yù)期收益下降的風(fēng)險。5. 其他風(fēng)險：法律風(fēng)險（例如簽定合同不慎，陷入合同陷阱，造成企業(yè)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失；違約、欺詐、知識產(chǎn)權(quán)侵害等）。團(tuán)隊風(fēng)險：是指核心團(tuán)隊問題及員工沖突、流失和知識管理等。防范手段1.目前最重要的競爭商中，在技術(shù)上較有競爭力的公司包括黒稀科技有限公司的可穿戴手機(jī)，其主要特點(diǎn)是審美以及可穿戴，另一家是頂峰科技有限公司的可定制模塊手機(jī)，其特點(diǎn)是滿足不同用戶的個性化需求。在技術(shù)上我們可以學(xué)習(xí)模仿前衛(wèi)的技術(shù)，也可以推出類似的個性化