07-k3成長版v12.1_應付款管理

版權所有 1993-2009 金蝶軟件 (中國 )有限公司 K/3成長版 V12.1 應付款管理培訓課件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P2 提綱 應用價值概述 基礎設置 初始化階段 日常業(yè)務處理 應付單據(jù) 付款單據(jù) 核銷 憑證處理 報表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P3 提綱 應用價值概述 基礎設置 初始化階段 日常業(yè)務處理 應付單據(jù) 付款單據(jù) 電子印章 電子簽名 電子簽名軟件 化妝品進貨渠道 公文傳輸系統(tǒng)： 核銷 憑證處理 報表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P4 應用價值概述 應付款管理核心需求： 付款嚴密控制 現(xiàn)金流出預算 銷賬處理 對賬與調(diào)匯 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P5 提綱 應用價值概述 基礎設置 初始化階段 日常業(yè)務處理 應付單據(jù) 付款單據(jù) 核銷 憑證處理 報表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P6 基礎設置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P7 基礎設置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P8 基礎設置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù) 為保證與總賬對賬平衡，建議勾選。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P9 基礎設置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù) 實現(xiàn)與總賬進行科目對賬。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P10 基礎設置 基礎資料 付款條件 憑證模板 基礎資料設置 錄入單據(jù)時，根據(jù)付款條件自動計算應付日期。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P11 基礎設置 基礎資料 付款條件 憑證模板 基礎資料設置 可處理單據(jù)上自定義核算項目攜帶到憑證上。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P12 提綱 應用價值概述 基礎設置 初始化階段 日常業(yè)務處理 應付單據(jù) 付款單據(jù) 核銷 憑證處理 報表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P13 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結束初始化 初始化階段重點功能 財務日期的限制 關于 “ 本年 ” 關于 “ 方向 ” Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P14 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結束初始化 初始化階段重點功能 財務日期的限制 關于 “ 本年 ” 關于 “ 方向 ” 轉余額到總賬時起作用，不影響單據(jù)在應付系統(tǒng)的方向。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P15 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結束初始化 初始化階段重點功能 單據(jù)引入引出工具 通過引入模版進行數(shù)據(jù)引入操作 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P16 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結束初始化 初始化階段重點功能 從總賬引入余額到應付系統(tǒng) 一個往來科目對應一種單據(jù)類型。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P17 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結束初始化 初始化階段重點功能 從應付系統(tǒng)轉余額到總賬 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P18 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結束初始化 初始化階段重點功能 啟用對賬與調(diào)匯時，則在結束初始化前，建議進行初始化對賬。 初始化對賬，應付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中不包括初始化應付票據(jù)的金額。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P19 提綱 應用價值概述 基礎設置 初始化階段 日常業(yè)務處理 應付單據(jù) 付款單據(jù) 核銷 憑證處理 報表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P20 日常業(yè)務處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P21 日常業(yè)務處理 普通發(fā)票 增值稅發(fā)票 其他應付單 應付單據(jù) 由采購系統(tǒng)傳遞 應付系統(tǒng)錄入 支持負數(shù)單據(jù)操作 支持付款條件的分解 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P22 日常業(yè)務處理 普通發(fā)票 增值稅發(fā)票 其他應付單 應付單據(jù) 支持付款計劃的分解。采購系統(tǒng)錄入的發(fā)票，傳遞到應付系統(tǒng)，可對付款計劃進行維護。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P23 日常業(yè)務處理 付款單 預付單 應付退款單 付款申請單 應付票據(jù) 付款單據(jù) 與現(xiàn)金系統(tǒng)進行傳遞 應付系統(tǒng)錄入 多幣別換算 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P24 日常業(yè)務處理 -與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 訂單、 發(fā)票 審批 AP 出納 現(xiàn)金日記帳銀行日記帳 銀行 結算 付款申請單 付款申請單 付款單 付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)） 應付管理系統(tǒng) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P25 日常業(yè)務處理 -與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 應付管理系統(tǒng) 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 付款憑證 銀行 AP 出納 結算 付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)） 付款單 訂單、 發(fā)票 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P26 日常業(yè)務處理 核銷類型 核銷方式 核銷處理模式 核銷 核銷類型（七種） 付款結算、預付沖應付、應付沖應收、應付款轉銷、預付款轉銷、付款沖收款、預付沖預收 核銷方式（三種） 1、單據(jù)：所有結算類型 2、存貨數(shù)量：付款結算、預付沖應付、應付沖應收 3、關聯(lián)關系：付款結算 核銷處理模式（兩種） 1、按指定內(nèi)容進行核銷 2、自動核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動核銷（先進先出原則） Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P27 日常業(yè)務處理 付款結算 預付沖應付 應付沖應收 應付款轉銷 預付款轉銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型 業(yè)務場景： 收到購貨發(fā)票 3000元，付貨款 3000元后，錄入付款單，再將付款單與發(fā)票核銷。 核銷單據(jù)： 發(fā)票、其他應付單與付款單。如果發(fā)生預付款退款，預付單下推退款單，也可以在此通過關聯(lián)關系核銷。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P28 日常業(yè)務處理 付款結算 預付沖應付 應付沖應收 應付款轉銷 預付款轉銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型 業(yè)務場景： 預付部分貨款再收貨。 核銷單據(jù)： 發(fā)票、其他應付單與預付單 。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P29 日常業(yè)務處理 付款結算 預付沖應付 應付沖應收 應付款轉銷 預付款轉銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型 業(yè)務場景： 應付供應商 B1000元，應收客戶 A1000元，客 A直接將 1000元代付給了供應商B . 核銷單據(jù)： 銷售發(fā)票、其他應收單與采購發(fā)票、其他應付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P30 日常業(yè)務處理 付款結算 預付沖應付 應付沖應收 應付款轉銷 預付款轉銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型 業(yè)務場景： 將供應商 A的應付款 1000元轉為向供應商 B支付 . 核銷單據(jù)： 采購發(fā)票、其他應付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P31 日常業(yè)務處理 付款結算 預付沖應付 應付沖應收 應付款轉銷 預付款轉銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型 業(yè)務場景： 預付供應商 A100元，供應商 A將商品的定購權轉移給了供應商 B，并向供應商 B支付了 100元。 核銷單據(jù)： 預付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P32 日常業(yè)務處理 付款結算 預付沖應付 應付沖應收 應付款轉銷 預付款轉銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型 業(yè)務場景： 向供應商 A采購貨物 ，貨款已付，同時銷售給供應商 A貨物，貨款已收。雙方就貨物品質(zhì)發(fā)生摩擦，進行退貨處理。通過此業(yè)務類型，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。 核銷單據(jù)： 收款單、付款單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P33 日常業(yè)務處理 付款結算 預付沖應付 應付沖應收 應付款轉銷 預付款轉銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型 業(yè)務場景： 向供應商 A采購貨物 ，預付貨款，同時銷售給供應商 A貨物，預收貨款。此時雙方均為發(fā)貨，協(xié)議取消交易。通過此業(yè)務類型，可以將預付款與預收款核銷，只退還余額。 核銷單據(jù)： 預付單、預收單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P34 日常業(yè)務處理 使用憑證模板 不使用憑證模板 在單據(jù)界面或序時簿界面直接生成 憑證處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P35 日常業(yè)務處理 匯總表、明細表 往來對賬單 賬齡分析 到期債務列表 報表查詢 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P36 日常業(yè)務處理 期末科目對賬 期末總額對賬 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P37 日常業(yè)務處理 期末調(diào)匯 啟用對賬與調(diào)匯 未啟用對賬與調(diào)匯 期末處理 系 統(tǒng) 參 數(shù) 中 勾 選“ 啟 用 對 賬 與 調(diào)匯 ”受 控 科 目 設 置單 據(jù) 中 必 須 有 受 控的 往 來 科 目單 據(jù) 生 成 的 憑 證 中必 須 包 含 單 據(jù) 上 的往 來 科 目受 控 科 目 勾 選 了“ 期 末 調(diào) 匯 ”【 基 礎 資 料 】 【 單 據(jù) 科 目 】 必 須設 置 受 控 科 目有 余 額 的 非 記 賬 本位 幣 單 據(jù)單 據(jù) 已 生 成 憑 證憑 證 已 經(jīng) 過 賬啟 動 調(diào) 匯Cop