附1：EAS總賬參數(shù)設(shè)置.doc

0 目目 錄錄 一 一 總賬參數(shù)總賬參數(shù) 2 1 集成類 2 2 基礎(chǔ)及附加類 4 3 初始化及憑證錄入 7 4 憑證處理類 13 5 數(shù)據(jù)查詢和期末處理 15 6 現(xiàn)金流量類 18 二 二 其他參數(shù)其他參數(shù) 22 EAS 總賬參數(shù)淺析 0 一 一 總賬參數(shù)總賬參數(shù) 總賬參數(shù)大概可以分為六類 以下逐類闡述 1 集成類 該類參數(shù)指的是影響其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬集成使用的參數(shù) 參數(shù)信息如下 參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)描述 GL09 啟用資金監(jiān)控啟用資金監(jiān)控 GL10 啟用資金監(jiān)控允許修改憑證啟用資金監(jiān)控后允許修改憑證 GL 029 預(yù)算控制預(yù)算控制 GL 048 出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬 GL 044 允許修改機制憑證的分錄金額允許修改機制憑證的分錄金額 GL 068 指定報表上報后不能反結(jié)賬 選擇是 則報表系統(tǒng)中指定的報表上報后 總賬 系統(tǒng)不能反結(jié)賬 GL09 和 GL10 兩個參數(shù)是給資金計劃使用 對應(yīng)的資金計劃中涉及現(xiàn)金流量項目的 計劃進(jìn)行監(jiān)控 6 0 版本資金計劃的功能可以全部通過預(yù)算管理來實現(xiàn) 因此這兩個參數(shù) 對于 6 0 版本無重大意義 由于存在個別客戶在使用資金計劃 所以 6 0 版本沒有取消 繼續(xù)保留 GL 029 預(yù)算控制 選擇 是 則可啟用憑證的預(yù)算控制功能 需要和預(yù)算模塊集 成使用 此時 在憑證新增 查看界面會出現(xiàn) 預(yù)算余額 按鈕 點擊該按鈕可查看相關(guān) 的預(yù)算余額情況 憑證序時簿界面則會出現(xiàn) 預(yù)算控制設(shè)置 按鈕 該參數(shù)值設(shè)為 否 時 不啟用預(yù)算控制 憑證新增 查看以及序時簿隱藏預(yù)算的相 關(guān)按鈕 GL 044 允許修改機制憑證的分錄金額 該參數(shù)需要和總賬參數(shù) 其他參數(shù) 允許 修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機制憑證 機制憑證中受控科目行不允許使用 一起使用 參數(shù)作用 防止修改機制憑證的金額造成總賬和業(yè)務(wù)模塊之間產(chǎn)生對賬金額差異 另 外還存在其他信息需要總賬會計補充的情況 EAS 總賬參數(shù)淺析 1 當(dāng) GL 044 為 是 且 允許修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機制憑證 選擇了具體的業(yè)務(wù)系 統(tǒng) 那么既可以修改憑證金額 也可以修改憑證科目 即可以修改該憑證的任何信息 GL 044 為 否 其他參數(shù)中的信息如何設(shè)置 均無法修改分錄金額 如果勾選了 機制憑證中的受控科目分錄行不允許修改 且在會計科目中設(shè)置了受 控科目 則無法修改機制憑證中的受控科目分錄行 光標(biāo)移動該受控科目行時顯灰 GL 048 出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬 需要和出納參數(shù) CS01 登賬類型 選擇憑證登 賬一起使用 憑證登賬可以選擇性的對部分憑證分錄進(jìn)行登日記賬 暫不登賬的有可能的 情況是未達(dá)賬等情況的影響 暫不登日記賬 選擇分錄登賬有可能會造成出納總賬對賬暫 時不平的情況 GL 068 指定報表上報后不能反結(jié)賬 選擇是 則報表系統(tǒng)中指定的報表上報后 總賬 系統(tǒng)不能反結(jié)賬 集成使用模塊為合并報表 參數(shù)作用 防止該類報表上報后 總賬反結(jié)賬調(diào)整憑證 造成機構(gòu)數(shù)據(jù)和已經(jīng)上報的 報表的數(shù)據(jù)存在差異 EAS 總賬參數(shù)淺析 2 2 基礎(chǔ)及附加類 該類參數(shù)指的是一些影響總賬使用場景的基礎(chǔ)性參數(shù) 該類參數(shù)的選擇對總賬的影響 是方向性的 因此 在實施前期 建議結(jié)合客戶實際情況充分做好調(diào)研 確定參數(shù)值的取 向 該類參數(shù)主要有 4 個基礎(chǔ)性參數(shù)以及 7 個附加影響類參數(shù) 信息如下表 參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)描述 G010 核算項目支持?jǐn)?shù)量核算核算項目支持?jǐn)?shù)量核算 GLG01 啟用往來通知單啟用往來通知單 GLG01 1 啟用往來通知單 憑證過賬 時與往來通知單勾稽 啟用往來通知單 憑證過賬時與往來通知單勾稽 GLG01 2 憑證生成往來通知單憑證生成往來通知單 GLG01 3 啟用往來通知單審核 啟用往來通知單手工審核 支持往來通知單手工審核 功能 GL 008 外幣分賬制外幣分賬制 GL 0155 現(xiàn)金等價物科目與銀行賬戶 按對應(yīng)關(guān)系隔離 若設(shè)置為是 則銀行賬戶 F7 只能選擇與該科目設(shè)置 了對應(yīng)關(guān)系的銀行賬戶 設(shè)置為否 則銀行賬戶 F7 可以選到當(dāng)前公司的所有銀行賬戶 GL 026 存在尚未確認(rèn)的往來通知單 允許結(jié)賬 存在尚未確認(rèn)的往來通知單允許結(jié)賬 GL 028 啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷 GL 052 核銷模式核銷模式 GL 0521 憑證核銷匯率憑證核銷匯率 GL 079 往來通知單自動生成憑證往來通知單自動生成憑證 G010 核銷項目支持?jǐn)?shù)量核算 參數(shù)作用 決定總賬數(shù)量核算的應(yīng)用場景 參數(shù)值為 否 則僅對科目進(jìn)行數(shù)量核算 當(dāng)然 目標(biāo)科目是有數(shù)量核算屬性的 參數(shù)值為 是 數(shù)量核算的目標(biāo)明細(xì)到有數(shù)量核算屬性的科目的核算項目 舉例 原材料 科目 輔助賬為 物料 明細(xì)核算項目 物料 有 A B C 三種 物料 如果參數(shù)值為 否 那么就只核算 原材料 的數(shù)量 不考慮 ABC 的數(shù)量 參數(shù) 為 是 則核算精度到 ABC 分別數(shù)量有多少 另外 有數(shù)量核算就有單位的問題 總賬也存在單位換算 在賬表中 對于數(shù)量會按 照所屬計量單位組的默認(rèn)計量單位為維度來繼續(xù)轉(zhuǎn)換 目前總賬計量單位和供應(yīng)鏈共用基 礎(chǔ)資料的計量單位 因此 在設(shè)置選擇總賬科目使用的計量單位的時候 要充分考慮到賬 表換算的問題 如果有必要 也可以單獨設(shè)置一個單位為一個單位組的使用 該參數(shù)一經(jīng)啟用 有數(shù)據(jù)發(fā)生 就無法修改 出現(xiàn)如下信息提示 另外 科目和核算項目必須同時設(shè)置了數(shù)量核算 才會在憑證新增科目后自動攜帶出 數(shù)量欄 EAS 總賬參數(shù)淺析 3 GLG01 啟用往來通知單 總賬的往來通知單是指集團下兩個公司 A 和 B 發(fā)生了業(yè)務(wù) 往來 比如 A 銷售了一筆貨物給 B A 產(chǎn)生了一筆應(yīng)收賬款 對 B 發(fā)出一個通知單 告 知 B 公司 實現(xiàn)方式 AB 單位均啟用了往來通知單 A 新增憑證 憑證要求有往來通知 屬性的科目 科目使用的核算項目是 B 內(nèi)部客戶 系統(tǒng)自動發(fā)出一張通知單給 B 在 B 的會收到一張通知單 GLG01 1 啟用往來通知單 憑證過賬時與往來通知單勾稽 GLG01 2 憑證生成往來通知單 提交后 審核后 過賬后 以憑證提交后生成往來通知單為例 GLG01 2 審核后 即 A 公司憑證審核后即會生 成往來通知單給 B 在 B 的往來通知單查詢界面未勾稽狀態(tài)下可以查看到該通知單 該參該參 數(shù)是針對發(fā)出方而言數(shù)是針對發(fā)出方而言 當(dāng)該憑證反審核后 之前該憑證生成的往來通知單自動刪除 修改 憑證后重新審核 會生成新的往來通知單 GLG01 3 啟用往來通知單手工審核 前提是 GLG01 2 憑證生成往來通知單 過賬后 GLG01 3 是 則憑證過賬時彈 出往來通知單核銷的界面 GLG01 3 否 通知單查詢界面的審核 反審核按鈕不可用 注 當(dāng) GLG01 啟用往來通知單 否 則不校驗該參數(shù) GL 0155 現(xiàn)金等價物科目與銀行賬戶按對應(yīng)關(guān)系隔離 GL 0155 是 則銀行賬戶 F7 只能選擇與該科目設(shè)置了對應(yīng)關(guān)系的銀行賬戶 設(shè)置為 否 則銀行賬戶 F7 可以選到當(dāng)前公司的所有銀行賬戶 GL 026 存在尚未確認(rèn)的往來通知單允許結(jié)賬 GL 026 否 在期末結(jié)賬時會校驗是否存在未確認(rèn)的往來通知單 若存在 則不允許結(jié)賬 包括 1 若存在本期憑證發(fā)出的通知單尚未勾稽時 不允許結(jié)賬 2 若接收到的尚未勾稽的通知單中 有發(fā)出方公司的會計期間與當(dāng)前公司的會計期間 為同一期間時 也不允許結(jié)賬 此種情況下 可以在通知單查詢序時簿界面通過解除結(jié)賬檢驗功能解除通知單的結(jié)賬 檢驗 已經(jīng)解除結(jié)賬檢驗的通知單不在結(jié)賬校驗的范圍之內(nèi) GL 079 設(shè)置為是 則只要通知單生成憑證的設(shè)置為是 則只要通知單生成憑證的 DAP 規(guī)則已經(jīng)啟用 則接收的通知單規(guī)則已經(jīng)啟用 則接收的通知單 能夠自動生成憑證 前提是參數(shù)能夠自動生成憑證 前提是參數(shù) GLG01 3 啟用往來通知單手工審核啟用往來通知單手工審核 設(shè)置為否 設(shè)置為否 EAS 總賬參數(shù)淺析 4 GL 008 外幣分賬制 GL 008 外幣分賬制 是 則總賬按 分賬制 進(jìn)行處理 外幣分賬制 是指在日常 核算時以外幣原幣記賬 分別幣種核算損益和編制會計報表 在資產(chǎn)負(fù)債表日將外幣會計 報表折算為記賬本位幣表示的會計報表 并與記賬本位幣會計報表進(jìn)行匯總 編制企業(yè)整 體業(yè)務(wù)的會計報表 GL 008 外幣分賬制 為否 則總賬按 統(tǒng)賬制 進(jìn)行處理 外幣統(tǒng)賬制 是指在發(fā) 生外幣業(yè)務(wù)時 即折算為記賬本位幣入賬 大部分的用戶都是采用外幣統(tǒng)賬制 外幣分賬制下憑證新增需要在右上角處選擇具體的幣別 GL 028 啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷 GL 028 是 則啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷 進(jìn)行往來賬初始化以及使用往來管理的功能 且啟用該參數(shù)后才可以修改核銷模式 GL 052 核銷模式 即時核銷 未過賬也允許核銷 過賬才允許核銷 是否過賬是針 對掛賬憑證而言 掛賬憑證是與往來科目余額方向一致的憑證 核銷憑證是與往來科目余 額方向相反的憑證 GL 052 即時核銷 在憑證編輯界面對已過賬的掛賬憑證進(jìn)行核銷 GL 052 未過賬也允許核銷 過賬后才允許核銷 只能在往來賬查詢界面對相應(yīng)狀態(tài) 下的掛賬憑證進(jìn)行核銷 GL 0521 憑證核銷匯率 即時匯率 歷史匯率 EAS 總賬參數(shù)淺析 5 GL 0521 歷史匯率 核銷選擇的輔助賬行的本位幣和報告幣為歷史憑證信息 匯率 不變 GL 0521 即時匯率 核銷選擇的輔助賬行的本位幣和報告幣根據(jù)分錄的當(dāng)前匯率重 新計算 采用 即時匯率 時 賬齡分析表及往來對賬單的查詢結(jié)果仍然保持和歷史匯率時一 致 注 即時匯率是指匯率表中當(dāng)前幣別針對當(dāng)前憑證記賬日期之前的最新匯率 注 即時匯率是指匯率表中當(dāng)前幣別針對當(dāng)前憑證記賬日期之前的最新匯率 3 初始化及憑證錄入 參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)描述 GL 055 科目余額初始化必須從輔助賬初始化引 入 科目余額初始化必須從輔助賬初始化引入 GL 013 憑證提交時 現(xiàn)金類科目及其輔助賬出現(xiàn) 赤字予以提示 憑證提交時 現(xiàn)金類科目及其輔助賬出現(xiàn)赤 字予以提示 GL 01301 憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同 一期間內(nèi)進(jìn)行提示 憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同一 期間內(nèi)進(jìn)行提示 GL 016檢測憑證重復(fù)引入檢測憑證重復(fù)引入 GL 030每條憑證分錄必須有摘要每條憑證分錄必須有摘要 GL 0301允許分錄金額為零的憑證保存提交允許分錄金額為零的憑證保存提交 GL 0302允許隨時修改憑證附件允許隨時修改憑證附件 GL 031憑證處理使用手工編碼憑證處理使用手工編碼 GL 043錄入核算項目啟用組織范圍權(quán)限隔離錄入核算項目啟用組織范圍權(quán)限隔離 GL 056表外科目必須借貸平衡表外科目必須借貸平衡 GL 060 憑證與票據(jù)的支票號支票金額不一致時 不允許保存 憑證與票據(jù)的支票號支票金額不一致時 不允許保存 GL 067憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系 GL 069是否按公司選擇核算項目是否按公司選擇核算項目 GL 073 憑證提交時 往來核算科目及其輔助賬 出現(xiàn)赤字予以提示 設(shè)置為否時 往來核算科目或者其輔助賬 出現(xiàn)赤字均不予提示 設(shè)置為是時 往來 核算科目或者其輔助賬出現(xiàn)赤字均予以提 示 GL 075憑證扣減預(yù)算金額 當(dāng)參數(shù)設(shè)置為 提交 時 則在憑證提交時進(jìn) 行預(yù)算金額扣減 否則 在審核時進(jìn)行預(yù) 算金額扣減 GL 098 憑證錄入核算項目物料時支持主輔計量 單位錄入 憑證錄入核算項目物料時支持主輔計量單 位錄入 GL 055 科目余額初始化必須從輔助賬初始化引入 GL 055 是 則科目余額初始化中 科目帶核算項目的不允許手工錄入科目帶核算項目的不允許手工錄入 雙擊對應(yīng)的金 額欄無法錄入數(shù)據(jù) 只能通過引入輔助賬余額方式引入數(shù)據(jù) 不帶核算項目的科目金核算項目的科目金 額則可正常錄入 額則可正常錄入 EAS 總賬參數(shù)淺析 6 GL 055 否 則科目余額初始化時 既可手工錄入 也可通過引入輔助賬余額引入 GL 013 憑證提交時 現(xiàn)金類科目及其輔助賬出現(xiàn)赤字予以提示 比如科目 現(xiàn)金人民 幣余額為1000 新增憑證現(xiàn)金人民幣科目為貸方10000 則校驗過程發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金人民幣余額 為貸方9000 出現(xiàn)赤字 當(dāng)參數(shù)值設(shè)置為是 予以提交時 只會出現(xiàn)提示 仍然可以提交 當(dāng)參數(shù)值設(shè)置為是 控制提交時 出現(xiàn)如下提示 GL 01301 憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同一期間內(nèi)進(jìn)行提示 GL 016 檢測憑證重復(fù)引入 GL 016 是 憑證引入時系統(tǒng)會檢查是否存在重復(fù)憑證 若存在重復(fù)的憑證且處于暫存 狀態(tài) 則刪除原暫存憑證 重新引入 GL 016 否 憑證引入時系統(tǒng)不會檢查是否存在重復(fù)憑證 GL 030 每條憑證分錄必須有摘要 EAS 總賬參數(shù)淺析 7 GL 030 是 若憑證分錄沒有摘要 提交時給以提示 第 條分錄缺少摘要 導(dǎo)致憑證 無法提交 注 該參數(shù)只控制憑證分錄行 不控制憑證分錄的輔助賬行的摘要是否必錄 注 該參數(shù)只控制憑證分錄行 不控制憑證分錄的輔助賬行的摘要是否必錄 GL 0301 允許分錄金額為零的憑證保存提交 GL 0301 是 則分錄數(shù)量或者金額為 0 時 憑證可以提交 GL 0301 否 分錄數(shù)量及金額均為零均為零時憑證不能保存 GL 0302允許隨時修改憑證附件 EAS 總賬參數(shù)淺析 8 GL 0302 是 附件界面變動都不受憑證狀態(tài)的控制 修改附件也不會改變憑證原有狀 態(tài) 只有憑證新增 修改權(quán)限的人才能對憑證附件 附件數(shù)進(jìn)行修改 GL 031憑證處理使用手工編碼 GL 031 否 不論是新增憑證還是暫存憑證 憑證提交均按提交狀態(tài)提交狀態(tài)的編碼規(guī)則自動生 成憑證號 憑證號不可編輯 GL 031 是 憑證號可以編輯 暫存憑證提交后憑證號不變 仍然是暫存憑證號 GL 043錄入核算項目啟用組織范圍權(quán)限隔離 GL 043 否 則可以選擇整個集團整個集團的相關(guān)核算項目內(nèi)容 GL 043 是 則只可以選擇該用戶業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的核算項目 GL 069 是否按公司選擇核算項目 GL 069 是 憑證編輯界面按 F11 中選項 只選擇本管理行政組織 部門 核算項目 只選擇本管理單元職員 按鈕為灰色 如下圖 總賬 核算項目組織或者職員分別為集團范圍內(nèi)所有委托當(dāng)前財務(wù)組織記賬的組織委托當(dāng)前財務(wù)組織記賬的組織 和 本記賬委托組織下本記賬委托組織下的所有職員所有職員 F7 查詢出的組織和職員都顯示為列表結(jié)構(gòu) EAS 總賬參數(shù)淺析 9 GL 069 否 既可以選擇本組織單元內(nèi)的組織和職員 也可以選擇本組織單元外的組織 和職員 組織 F7 顯示為對應(yīng)的組織架構(gòu)樹樹 職員 F7 能選擇整個集團范圍內(nèi)的職員整個集團范圍內(nèi)的職員 職員全部在相應(yīng)的行政組織下顯示 在此參數(shù)值為 否 的情況下 憑證編輯界面按 F11 勾選項 只選擇本管理行政組 織 部門 核算項目 只選擇本管理單元職員 則按 F7 過濾時只可以選擇本組織單元 的組織和職員 GL 056表外科目必須借貸平衡 表外科目限于在金融部門使用 表外科目是指業(yè)務(wù)已發(fā)生但不涉及資金實際收付的重 要事項 主要有 重要空白憑證 未發(fā)行有價證券 抵押有價物品 逾期貸款應(yīng)收未收利 息 已核銷貸款呆賬 低值易耗品等 對這些事項均要采取單式借貸記賬法記賬 就是每 一筆業(yè)務(wù)發(fā)生只用一個會計科目進(jìn)行單方面登記的方法 當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生 增加時記入借方 減少時記入貸方 余額在借方 表示期末結(jié)存數(shù)額 表外科目應(yīng)設(shè)立登記簿記載 EAS 總賬參數(shù)淺析 10 GL 056 是 對表外科目的憑證只有在借貸平衡的情況下 才允許保存 且對借貸不平 的憑證保存時 系統(tǒng)給出憑證借貸不平衡的提示 GL 060憑證與票據(jù)的支票號支票金額不一致 不允許保存 GL 060 是 憑證保存時增加檢查 憑證與票據(jù)的支票號支票金額不一致 不允許保存 GL 067憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系 相近原則 相等原則 GL 067 相近原則 匯率類型為浮動匯率時 憑證匯率取生效日期之后最近的匯率值 比如有以下幾個生效日期的匯率值 2009 8 17 2010 1 13 2010 8 1 系統(tǒng)憑證新增記 賬日期是 2010 1 31 則憑證匯率取生效日期之后最近日期的一個匯率值 0 45451 EAS 總賬參數(shù)淺析 11 匯率類型為固定匯率時 憑證匯率取上一會計期間的最近一天的匯率 如 2009 12 29 和 2010 7 9 兩個生效日期的匯率 憑證新增時匯率取上一個會計期間的匯率值 8 88 GL 067 相等原則 則憑證新增時 只能取生效日期與記賬日期同日的匯率值 否則 系統(tǒng)無法取到匯率值 會出現(xiàn)如下提示 GL 073 憑證提交時 往來核算科目及其輔助賬出現(xiàn)赤字予以提示 GL 073 是 設(shè)置為是時 往來核算科目或者其輔助賬出現(xiàn)赤字均予以提示 GL 073 否 往來核算科目或者其輔助賬出現(xiàn)赤字均不予提示 GL 075 憑證扣減預(yù)算金額 GL 075 提交 則在憑證提交時進(jìn)行預(yù)算金額扣減 GL 075 審核 則在審核時進(jìn)行 預(yù)算金額扣減 GL 098 憑證錄入核算項目物料時支持主輔計量單位錄入 4 憑證處理類 參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)描述 GL 032 憑證處理使用工作流憑證處理使用工作流 GL 046 憑證復(fù)核必須在憑證過賬之前憑證復(fù)核必須在憑證過賬之前 GL 047 憑證復(fù)核憑證復(fù)核 GL 049 審核人與反審核人必須相同審核人與反審核人必須相同 GL 0491 制單人與審核人不能相同制單人與審核人不能相同 EAS 總賬參數(shù)淺析 12 GL 0492 過賬人與反過賬人必須相同過賬人與反過賬人必須相同 GL 0493 復(fù)核人與反復(fù)核人必須相同復(fù)核人與反復(fù)核人必須相同 GL 051 期末結(jié)賬 憑證允許斷號期末結(jié)賬 憑證允許斷號 GL 099是否啟用手工審核退回是否啟用手工審核退回 GL 032憑證處理使用工作流 GL 032 否 則憑證處理直接在序時簿界面或者編輯界面完成 GL 032 是 則憑證處理需要通過工作流來完成 憑證序時簿界面和憑證查詢界面的憑 證處理中的按鈕不可用 為灰色 GL 046 憑證復(fù)核必須在憑證過賬之前 GL 046 是 則必須憑證復(fù)核完才可以過賬 否則憑證處理界面的過賬按鈕為灰色 不 可用 GL 047憑證復(fù)核的參數(shù)值有 不控制 必須在審核之前 必須在審核之后 GL 047 不控制 憑證不分審核 復(fù)核的先后順序 可以先復(fù)核再審核 也可以先審核 再復(fù)核 GL 047 必須在審核之前 憑證必須先復(fù)核再審核 GL 047 必須在審核之后 憑證必須先審核再復(fù)核 GL 049審核人和反審核人必須相同 GL 049 是 則審核人和反審核人必須相同 否則給予提示 GL 0491制單人與審核人不能相同 GL 0491 是 則制單人與審核人不能為同一用戶 指用戶實名同一用戶 指用戶實名 相同時 會給予提示 GL 0492過賬人和反過賬人必須相同 GL 0492 是 則過賬人和反過賬人必須相同 否則給予提示 GL 0493復(fù)核人和反復(fù)核人必須相同 GL 0493 是 則復(fù)核人和反復(fù)核人必須相同 否則給予提示 GL 051期末結(jié)賬 憑證允許斷號 參數(shù)值有 不檢查 是 否 EAS 總賬參數(shù)淺析 13 GL 051 不檢查 則期末結(jié)賬不會對當(dāng)前期間的憑證是否斷號進(jìn)行檢查 GL 051 是 則期末結(jié)賬會對當(dāng)前期間的憑證是否斷號進(jìn)行檢查 出現(xiàn)斷號則會出現(xiàn)提 示 GL 051否 則在期末結(jié)賬時會對當(dāng)前期間憑證是否存在斷號進(jìn)行校驗 若存在斷號 則不允許結(jié)賬 并給出斷號范圍 GL 099是否啟用手工審核退回 GL 099 是 這個功能只對提交憑證有效 審核退回是相對于工作流中的反審批 可以 對提交憑證審核退回并添加審核退回意見 以便修改 憑證修改提交后 審核退回意見自 動清除可以審核 否則如果審核退回的憑證不能審核 對憑證審核退回后 可以在憑證編 輯界面的查看 審核意見中查看退回消息 5 數(shù)據(jù)查詢和期末處理 參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)描述 G011 期末結(jié)賬存在暫存憑證允許結(jié)賬期末結(jié)賬存在暫存憑證允許結(jié)賬 G013 憑證查詢中的用戶按管理單元隔離憑證查詢中的用戶按管理單元隔離 GL 004 賬簿顯示核算項目編碼賬簿顯示核算項目編碼 GL 005 賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向 相同 賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同 GL 011 期末結(jié)賬要求損益類科目余額為零期末結(jié)賬要求損益類科目余額為零 GL 012 賬表科目顯示所有名稱賬表科目顯示所有名稱 GL 053 虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制 GL 061 賬表按科目數(shù)據(jù)權(quán)限查詢 賬表按科目數(shù)據(jù)權(quán)限查詢包括科目余額表 總分類賬 明細(xì)分類賬 輔助核算匯總表 輔助核算明細(xì)表 核算項目余額表 GL 063 科目不帶輔助賬時 科目按默認(rèn)計量 單位轉(zhuǎn)換 科目余額表 總分類賬 明細(xì)分類帳現(xiàn)實 現(xiàn)了科目不帶輔助賬時 科目按默認(rèn)計量 單位轉(zhuǎn)換 GL 063 01明細(xì)分類賬按科目默認(rèn)計量單位顯示明細(xì)分類賬按科目默認(rèn)計量單位顯示 GL 064 自定義核算項目顯示完整編碼自定義核算項目顯示完整編碼 GL 066 賬表的自定義核算項目顯示完整名稱賬表的自定義核算項目顯示完整名稱 EAS 總賬參數(shù)淺析 14 GL 072 啟用報告幣調(diào)匯啟用報告幣調(diào)匯 補丁增加 GL 077 允許聯(lián) 查其他財務(wù)組織憑證 參數(shù)值為是和否 默認(rèn)為是 聯(lián)查其他財 務(wù)組織的憑證時不校驗用戶的組織 權(quán)限 為否時校驗權(quán)限 G011期末結(jié)賬時存在暫存憑證允許結(jié)賬 G011否 則期末結(jié)賬時會校驗當(dāng)前期間是否存在暫存憑證 若存在 會給以提示并不 允許結(jié)賬 備注 參數(shù)應(yīng)用于月結(jié)以及年結(jié) 月結(jié)只是判斷非調(diào)整期 年結(jié)則只判斷調(diào)整期 G013憑證查詢中的用戶按管理單元隔離 G013 是 對自定義過濾條件中的制單 出納 審核 過賬等與用戶選擇相關(guān)的過濾條 件用戶進(jìn)行管理單元隔離 GL 004賬簿顯示核算項目編碼 GL 004 是 則核算項目既顯示名稱 又顯示編碼 GL 005賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同 GL 005 是 則賬簿科目余額顯示的方向始終是同科目屬性中設(shè)置的余額方向一致 GL 011期末結(jié)賬要求損益類科目余額為零 GL 011 是 則期末結(jié)賬時會判斷損益類科目余額是否為零 若不為零 系統(tǒng)則會給予 提示 損益類科目余額不為零 不能進(jìn)行期末結(jié)賬 GL 012 否 則賬表查詢時科目顯示最明細(xì)級科目名稱 GL 012 是 則賬表查詢時科目顯示完整科目名稱 比如科目 銀行存款 人民幣 設(shè)置為否時 則只顯示科目人民幣 設(shè)置為是時 則 顯示銀行存款 人民幣 GL 053虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制 GL 053 是 用戶進(jìn)入總賬系統(tǒng)的虛體賬表查詢 公司樹與當(dāng)前用戶的業(yè)務(wù)組織范圍相 關(guān) 業(yè)務(wù)組織為財務(wù)組織的部分 虛體賬表的數(shù)據(jù)匯總也只將逐層匯總公司樹上有組織 的實體公司數(shù)據(jù) GL 061總賬賬表按科目數(shù)據(jù)權(quán)限查詢 GL 061 是 則科目F7只顯示有數(shù)據(jù)權(quán)限的科目 若手工輸入沒有數(shù)據(jù)權(quán)限的科目 則 不會顯示 不選擇科目進(jìn)行查詢時 查詢結(jié)果只顯示有數(shù)據(jù)權(quán)限科目的數(shù)據(jù) 支持科目數(shù)據(jù)權(quán)限的賬表包括 科目余額表 總分類賬 輔助核算匯總表 輔助核算 明細(xì)表 核算項目余額表 明細(xì)分類賬 科目余額表 總分類賬 授權(quán)什么科目則顯示什么科目 輔助核算匯總表 輔助核算明細(xì)表 核算項目余額表 如果只授權(quán)非明細(xì)科目 則不 EAS 總賬參數(shù)淺析 15 能顯示數(shù)據(jù) 只有非明細(xì)科目以及明細(xì)科目都授權(quán)時才能顯示數(shù)據(jù) GL 063科目不帶輔助賬時 科目按默認(rèn)計量單位轉(zhuǎn)換 GL 063 否 仍按照科目上設(shè)置的計量單位組中標(biāo)準(zhǔn)計量單位顯示 GL 063 是 原來按科目計量單位組中基本計量單位轉(zhuǎn)換的 改為按默認(rèn)計量單位轉(zhuǎn)換 包括原來合計的轉(zhuǎn)換單位 當(dāng)上級科目與明細(xì)科目計量單位不一樣且沒有換算關(guān)系時 則非明細(xì)科目顯示的數(shù)量 為其明細(xì)科目的標(biāo)準(zhǔn)計量單位數(shù)量的合計 單位顯示為空 當(dāng)非明細(xì)科目與明細(xì)科目的計量單位組相同時 則非明細(xì)科目的數(shù)量均轉(zhuǎn)換為該科目 上設(shè)置的計量單位的數(shù)量 GL 063 01明細(xì)分類賬按科目默認(rèn)計量單位顯示 比如下面的科目設(shè)置的默認(rèn)計量單位 為噸 當(dāng)GL 063 01 是 當(dāng)GL 063 01 是 明細(xì)分類賬查詢界面如下 當(dāng)GL 063 01 否 明細(xì)分類賬查詢界面如下 EAS 總賬參數(shù)淺析 16 GL 064自定義核算項目顯示完整編碼 GL 064 否 則自定義核算項目顯示短編碼 即最明細(xì)級編碼 GL 064 是 除現(xiàn)金流量輔助賬初始化 現(xiàn)金流量查詢 T型賬戶按核算項目展開 憑 證序時簿輔助賬查詢 憑證現(xiàn)金流量指定的核算項目外 其他涉及自定義核算項目顯示的 地方均顯示完整編碼 即各層級的編碼逐級顯示 GL 066賬表的自定義核算項目顯示完整名稱 GL 072啟用報告幣調(diào)匯 前提 啟用報告幣 GL 072 是 則需要對報告幣進(jìn)行調(diào)匯 若折算方式為本位幣結(jié)算時 則只處理本位幣與報告幣之間的匯差 若折算方式為原幣結(jié)算時 則只處理原幣與報告幣之間的匯差 備注 調(diào)匯憑證即使分錄行原幣及本位幣金額均等于零 但報告幣金額不等于零則可 正常提交 GL 077允許聯(lián)查其他財務(wù)組織憑證 GL 077 是 聯(lián)查其他財務(wù)組織的憑證時不校驗用戶的組織權(quán)限 為否時校驗權(quán)限 6 現(xiàn)金流量類 參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)描述 GL 070 啟用現(xiàn)金流量通知單 明確哪些公司參與勾稽 只有雙方都啟用了現(xiàn) 金流量通知單 才能互發(fā)現(xiàn)金流量通知單 否 則不會發(fā)送現(xiàn)金流量通知單 GL 071 現(xiàn)金流量通知單勾稽與結(jié)賬關(guān)系只在啟用了現(xiàn)金流量通知單后才起作用 GL 014 錄入憑證時現(xiàn)金流量科目必須錄 入現(xiàn)金流量項目 錄入憑證時現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項 目 GL 015 錄入憑證時必須錄入現(xiàn)金流量附 表項目 錄入憑證時必須錄入現(xiàn)金流量附表項目 GL 0151 憑證中相同科目的金額自動匯總 指定流量 憑證中相同科目的金額自動匯總指定流量 GL 0152 根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量 GL 078憑證通過應(yīng)用預(yù)設(shè)自動指定現(xiàn)金憑證通過應(yīng)用預(yù)設(shè)自動指定現(xiàn)金流量 默認(rèn)為否 EAS 總賬參數(shù)淺析 17 流量為否時則保持目前產(chǎn)品狀態(tài)設(shè)置 為是時 只 要對方科目均已在科目屬性上預(yù)設(shè)了主表項目 和附表項目 則憑證提交時自動完成現(xiàn)金流量 項目的指定 GL 070啟用現(xiàn)金流量通知單 GL 070 是 則啟用現(xiàn)金流量通知單 通知單在憑證保存且提交現(xiàn)金流量后自動生成 啟用現(xiàn)金流量通知單后 只有滿足以下條件才能發(fā)送現(xiàn)金流量通知單 參數(shù)GL 0152 根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量 必須設(shè)置為簡單模式 現(xiàn)金流量項目必 須掛核算項目公司或客戶或供應(yīng)商 雙方均啟用現(xiàn)金流量通知單 才能互發(fā)通知單 當(dāng)GL 0152設(shè)置為通用模式時 無法啟 用現(xiàn)金流量通知單 會出現(xiàn)一下提示 GL 071現(xiàn)金流量通知單勾稽與結(jié)賬的關(guān)系 全部勾稽 才允許結(jié)賬 當(dāng)前期間全部勾 稽 才允許結(jié)賬 未勾稽 也允許結(jié)賬 GL 071 未勾稽 也允許結(jié)賬 現(xiàn)金流量通知單是否勾稽不影響結(jié)賬 GL 071 當(dāng)前期間全部勾稽 才允許結(jié)賬 控制本公司只有在當(dāng)前會計期間憑證發(fā)出的 通知單全部被勾稽后 才能期末結(jié)賬 GL 071 全部勾稽 才允許結(jié)賬 控制本公司只有在以前期間和當(dāng)前會計期間的憑證發(fā) 出的通知單均被勾稽后 才能期末結(jié)賬 備注 只有啟用了參數(shù) 啟用現(xiàn)金流量通知單 時該參數(shù)才起作用 若未啟用現(xiàn)金流 量通知單 則該參數(shù)不可修改 修改時給出提示