憑證統(tǒng)計(jì)帶賬頁(yè)打印模板.xls

江蘇懿德投資有限公司2013年12月份科目匯總表 總分類(lèi)科目方向期初余額借方匯總貸方匯總期末余額 庫(kù)存現(xiàn)金借1 001 00 銀行存款借1 001 00 其他貨幣資金借1 001 00 短期投資借1 001 00 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備借1 001 00 應(yīng)收票據(jù)借1 001 00 應(yīng)收股利借1 001 00 應(yīng)收利息借1 001 00 應(yīng)收賬款借1 001 00 其他應(yīng)收款借1 001 00 壞賬準(zhǔn)備借1 001 00 預(yù)付賬款借1 001 00 應(yīng)收補(bǔ)貼款借1 001 00 物資采購(gòu)借1 001 00 原材料借1 001 00 包裝物借1 001 00 低值易耗品借1 001 00 材料成本差異借1 001 00 自制半成品借1 001 00 庫(kù)存商品借1 001 00 商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)借1 001 00 委托加工物資借1 001 00 委托代銷(xiāo)商品借1 001 00 受托代銷(xiāo)商品借1 001 00 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備借1 001 00 分期收款發(fā)出商品借1 001 00 待攤費(fèi)用借1 001 00 長(zhǎng)期股權(quán)投資借1 001 00 長(zhǎng)期債權(quán)投資借1 001 00 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備借1 001 00 委托貸款借1 001 00 投資性房地產(chǎn)借1 001 00 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 貸1 001 00 固定資產(chǎn)借1 001 00 累計(jì)折舊貸1 001 00 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借1 001 00 工程物資借1 001 00 在建工程借1 001 00 在建工程減值準(zhǔn)備借1 001 00 固定資產(chǎn)清理借1 001 00 無(wú)形資產(chǎn)借1 001 00 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借1 001 00 未確認(rèn)融資費(fèi)用借1 001 00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借1 001 00 待處理財(cái)產(chǎn)損溢借1 001 00 短期借款貸1 001 00 應(yīng)付票據(jù)貸1 001 00 應(yīng)付賬款貸1 001 00 預(yù)收賬款貸1 001 00 代銷(xiāo)商品款貸1 001 00 應(yīng)付職工薪酬貸1 001 00 應(yīng)付福利費(fèi)貸1 001 00 應(yīng)付股利貸1 001 00 應(yīng)交稅費(fèi)貸1 001 00 其他應(yīng)交款貸1 001 00 其他應(yīng)付款貸1 001 00 預(yù)提費(fèi)用貸1 001 00 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值貸1 001 00 預(yù)計(jì)負(fù)債貸1 001 00 長(zhǎng)期借款貸1 001 00 應(yīng)付債券貸1 001 00 長(zhǎng)期應(yīng)付款貸25 0025 00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸1 001 00 遞延稅款貸1 001 00 實(shí)收資本貸1 001 00 已歸還投資貸1 001 00 資本公積貸1 001 00 盈余公積貸1 001 00 本年利潤(rùn)貸1 001 00 利潤(rùn)分配貸1 001 00 生產(chǎn)成本借1 001 00 制造費(fèi)用借1 001 00 勞務(wù)成本借1 001 00 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸1 001 00 其他業(yè)務(wù)收入貸1 00 投資收益貸1 001 00 補(bǔ)貼收入貸1 001 00 營(yíng)業(yè)外收入貸1 001 00 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借1 001 00 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加借1 001 00 其他業(yè)務(wù)支出借1 001 00 營(yíng)業(yè)費(fèi)用借1 001 00 管理費(fèi)用借1 001 00 財(cái)務(wù)費(fèi)用借1 001 00 營(yíng)業(yè)外支出借1 001 00 所得稅借1 001 00 以前年度損益調(diào)整借1 001 00 合計(jì) 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 編制單位 XXX投資有限公司2013年12月31日 單位 元 資產(chǎn)行次 年初數(shù)期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益行次 年初數(shù)期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金1短期借款30 交易性金融資產(chǎn)2交易性金融負(fù)債31 應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付票據(jù)32 應(yīng)收帳款4應(yīng)付帳款33 預(yù)付帳款5預(yù)收帳款34 應(yīng)收利息6應(yīng)付職工薪酬35 應(yīng)收股利7應(yīng)交稅費(fèi)36 其他應(yīng)收款8應(yīng)付利息37 存貨9應(yīng)付股利38 一年內(nèi)到期非流動(dòng)資產(chǎn)10其他應(yīng)付款39 其他流動(dòng)資產(chǎn)11一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債40 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12其他流動(dòng)負(fù)債41 非流動(dòng)資產(chǎn) 13流動(dòng)負(fù)債合計(jì)42 可供出售金融資產(chǎn)14非流動(dòng)負(fù)債 持有至到期投資長(zhǎng)期借款43 長(zhǎng)期應(yīng)收款15應(yīng)付債券 長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期應(yīng)付款44 投資性房地產(chǎn)16專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款45 固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債46 在建工程17應(yīng)付債券47 工程物資18遞延所得稅負(fù)債48 固定資產(chǎn)清理19其他非流動(dòng)負(fù)債 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)20非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)49 油氣資產(chǎn)21負(fù)債合計(jì) 無(wú)形資產(chǎn)22所有者權(quán)益 開(kāi)發(fā)支出23實(shí)收資本52 商譽(yù)資本公積53 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用24減 庫(kù)存股 遞延所得稅資產(chǎn)25盈余公積54 其他非流動(dòng)資產(chǎn)未分配利潤(rùn)55 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)26所有者權(quán)益合計(jì)56 資產(chǎn)總計(jì)30負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)58 審核 復(fù)核 制表 日期憑證類(lèi)型憑證號(hào) 摘要總分類(lèi)科目 明細(xì)科目編號(hào)明細(xì)科目借貸方金額部門(mén)內(nèi)部人員外部單位事由 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 庫(kù)存現(xiàn)金1001 庫(kù)存現(xiàn)金借1 庫(kù)存現(xiàn)金期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 銀行存款 工行城西8564借1 工行城西8564 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 銀行存款 中行省分2834借1 中行省分2834 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 預(yù)付賬款 維修基金借1 維修基金 預(yù)付賬款期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 預(yù)付賬款 預(yù)付賬款 江蘇宇和借1 江蘇宇和 預(yù)付賬款期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 其他應(yīng)收款 滁州宇和借1 滁州宇和期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 長(zhǎng)期股權(quán)投資 蕪湖逸舟借1 蕪湖逸舟期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 長(zhǎng)期股權(quán)投資 滁州三之三借1 滁州三之三期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 長(zhǎng)期股權(quán)投資 南京懿德物業(yè)借1 南京懿德物業(yè) 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 長(zhǎng)期股權(quán)投資 江蘇湘商借1 江蘇湘商期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 投資性房地產(chǎn) 黃山路160號(hào) 借1 黃山路160號(hào) 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 投資性房地產(chǎn) 黃山路162號(hào) 借1 黃山路162號(hào) 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 投資性房地產(chǎn) 雨潤(rùn)大街43號(hào)借1 雨潤(rùn)大街43號(hào) 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 投資性房地產(chǎn) 雨潤(rùn)大街29號(hào)借1 雨潤(rùn)大街29號(hào) 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)借1 固定資產(chǎn)原值 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 累計(jì)折舊1502 累計(jì)折舊借1 累計(jì)折舊期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 其他應(yīng)付款 江蘇奇冠藥店貸1 江蘇奇冠藥店 期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 其他應(yīng)付款 范峰 藍(lán)灣咖啡貸1 范峰 藍(lán)灣咖啡期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 其他應(yīng)付款 果色花香貸1 果色花香期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 江蘇湘商貸1 江蘇湘商 其他往來(lái)期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 其他應(yīng)付款 宇業(yè)集團(tuán)貸1 宇業(yè)集團(tuán)期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 長(zhǎng)期借款 建行南京白下支行貸1 建行南京白下支行期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 實(shí)收資本 談文生貸1 談文生期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 實(shí)收資本 雷天宇貸1 雷天宇期初余額 2012 12 31 記賬憑證0 期初余額 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)借1 未分配利潤(rùn)期初余額 2013 1 1 記賬憑證1 手續(xù)費(fèi)銀行存款 中行省分2834貸1 中行省分2834 手續(xù)費(fèi) 2013 1 1 記賬憑證1 手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)借1手續(xù)費(fèi) 2013 1 1 記賬憑證2 手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)借1手續(xù)費(fèi) 2013 1 1 記賬憑證2 手續(xù)費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330 手續(xù)費(fèi) 2013 1 1 記賬憑證2 手續(xù)費(fèi)銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133手續(xù)費(fèi) 2013 1 1 記賬憑證3 手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)借1手續(xù)費(fèi) 2013 1 1 記賬憑證3 手續(xù)費(fèi)銀行存款 中行省分2834貸1 中行省分2834 手續(xù)費(fèi) 2013 1 1 記賬憑證4 中信收湘商往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收湘商往來(lái)款 2013 1 1 記賬憑證4 中信收湘商往來(lái)款其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 江蘇湘商貸1 江蘇湘商 其他往來(lái)中信收湘商往來(lái)款 2013 1 1 記賬憑證5 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 1 記賬憑證5 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 4 記賬憑證6 中信付湘商往來(lái)款其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 江蘇湘商借1 江蘇湘商 其他往來(lái)中信付湘商往來(lái)款 2013 1 4 記賬憑證6 中信付湘商往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付湘商往來(lái)款 2013 1 4 記賬憑證6 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款其他應(yīng)付款 宇業(yè)集團(tuán)貸1 宇業(yè)集團(tuán)中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 6 記賬憑證7 建行白下手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用 辦公費(fèi)借1建行白下手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2013 1 6 記賬憑證7 建行白下手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建行白下手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2013 1 7 記賬憑證8 建白付個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅借1 應(yīng)交稅費(fèi)建白付個(gè)人所得稅 2013 1 7 記賬憑證8 建白繳納個(gè)人所得稅銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白繳納個(gè)人所得稅 2013 1 7 記賬憑證9 建白付手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)借1建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 7 記賬憑證9 建白付手續(xù)費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 7 記賬憑證9 建白付手續(xù)費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 7 記賬憑證9 建白付手續(xù)費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 8 記賬憑證10 計(jì)提員工個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅貸1 應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提員工個(gè)人所得稅 2013 1 8 記賬憑證10 計(jì)提員工工資管理費(fèi)用 管理費(fèi)用 工資借1計(jì)提員工工資 2013 1 8 記賬憑證10 計(jì)提員工工資應(yīng)付職工薪酬2151 應(yīng)付職工薪酬貸1 應(yīng)付職工薪酬計(jì)提員工工資 2013 1 8 記賬憑證10 建白付工資 應(yīng)付職工薪酬2151 應(yīng)付職工薪酬借1 應(yīng)付職工薪酬 建白付工資 2013 1 8 記賬憑證10 建白付工資 銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330 建白付工資 2013 1 9 記賬憑證11 建白收湘商往來(lái)款銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收湘商往來(lái)款 2013 1 9 記賬憑證11 建白收湘商往來(lái)款其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 江蘇湘商貸1 江蘇湘商 其他往來(lái)建白收湘商往來(lái)款 2013 1 13 記賬憑證12 建白收湘商往來(lái)款銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收湘商往來(lái)款 2013 1 13 記賬憑證12 建白收湘商往來(lái)款其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 江蘇湘商貸1 江蘇湘商 其他往來(lái)建白收湘商往來(lái)款 2013 1 17 記賬憑證13 建白收湘商往來(lái)款銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收湘商往來(lái)款 2013 1 17 記賬憑證13 建白收湘商往來(lái)款其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 江蘇湘商貸1 江蘇湘商 其他往來(lái)建白收湘商往來(lái)款 2013 1 19 記賬憑證14 庫(kù)存現(xiàn)金付會(huì)計(jì)用品款管理費(fèi)用 管理費(fèi)用 辦公費(fèi)借1庫(kù)存現(xiàn)金付會(huì)計(jì)用品款 2013 1 19 記賬憑證14 庫(kù)存現(xiàn)金付會(huì)計(jì)用品款庫(kù)存現(xiàn)金1001 庫(kù)存現(xiàn)金貸1 庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金付會(huì)計(jì)用品款 2013 1 21 記賬憑證15 建白付貸款本金1月份長(zhǎng)期借款 建行南京白下支行借1 建行南京白下支行建白付貸款本金 2013 1 21 記賬憑證15 建白付貸款本息銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付貸款本息 2013 1 21 記賬憑證15 建白付貸款利息財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出借1建白付貸款利息 2013 1 24 記賬憑證16 建白付開(kāi)票稅金 黃山路162 160號(hào) 雨潤(rùn)大街29號(hào)1 1 12 31 其他業(yè)務(wù)支出5405 其他業(yè)務(wù)支出借1建白付開(kāi)票稅金 黃山路162 160號(hào) 雨潤(rùn)大街29號(hào) 2013 1 24 記賬憑證16 建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào) 銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào) 2013 1 24 記賬憑證16 建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào)1 1 12 31 其他業(yè)務(wù)支出5405 其他業(yè)務(wù)支出借1建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào) 2013 1 24 記賬憑證16 建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào)1 1 12 31 其他業(yè)務(wù)支出5405 其他業(yè)務(wù)支出借1建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào) 2013 1 24 記賬憑證17 建白收昆恒房租 雨潤(rùn)大街31號(hào) 1 1 12 31銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收昆恒房租 雨潤(rùn)大街31號(hào) 1 1 12 31 2013 1 24 記賬憑證17 建白收昆恒和湘商 雨潤(rùn)大街31號(hào) 房租1 1 12 31其他業(yè)務(wù)收入5102 其他業(yè)務(wù)收入貸1建白收昆恒和湘商 雨潤(rùn)大街31號(hào) 房租1 1 12 31 2013 1 24 記賬憑證17 建白收湘商投資咨詢(xún)房租 雨潤(rùn)大街31號(hào) 1 1 12 31銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收湘商投資咨詢(xún)房租 雨潤(rùn)大街31號(hào) 1 1 12 31 2013 1 25 記賬憑證18 建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款 2013 1 25 記賬憑證18 建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款 2013 1 25 記賬憑證18 建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款其他應(yīng)付款 岳陽(yáng)宇和貸1 岳陽(yáng)宇和建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款 2013 1 25 記賬憑證19 建白付蕪湖宇尚往來(lái)款其他應(yīng)收款 蕪湖宇尚借1 蕪湖宇尚建白付蕪湖宇尚往來(lái)款 2013 1 25 記賬憑證19 建白付蕪湖宇尚往來(lái)款銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付蕪湖宇尚往來(lái)款 2013 1 25 記賬憑證20 中信建鄴付中華聯(lián)合保險(xiǎn)江蘇分公司保險(xiǎn)費(fèi)管理費(fèi)用 管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)借1中信建鄴付中華聯(lián)合保險(xiǎn)江蘇分公司保險(xiǎn)費(fèi) 2013 1 25 記賬憑證20 中信建鄴付中華聯(lián)合保險(xiǎn)江蘇分公司保險(xiǎn)費(fèi)銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信建鄴付中華聯(lián)合保險(xiǎn)江蘇分公司保險(xiǎn)費(fèi) 2013 1 29 記賬憑證21 中信建鄴收蘇州宇尚往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信建鄴收蘇州宇尚往來(lái)款 2013 1 29 記賬憑證21 中信建鄴收蘇州宇尚往來(lái)款其他應(yīng)付款 蘇州宇尚貸1 蘇州宇尚中信建鄴收蘇州宇尚往來(lái)款 2013 1 29 記賬憑證22 工行城西收南京宇尚往來(lái)款銀行存款 工行城西8564借1 工行城西8564工行城西收南京尚宇往來(lái)款 2013 1 29 記賬憑證22 工行城西收南京宇尚往來(lái)款其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 南京宇尚貸1 南京宇尚工行城西收南京尚宇往來(lái)款 2013 1 29 記賬憑證23 建白付南京宇達(dá)往來(lái)款其他應(yīng)收款 南京宇達(dá)借1 南京宇達(dá)建白付南京宇達(dá)往來(lái)款 2013 1 29 記賬憑證23 建白付南京宇達(dá)往來(lái)款銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付南京宇達(dá)往來(lái)款 2013 1 29 記賬憑證24 建白收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 29 記賬憑證24 建白收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款其他應(yīng)付款 宇業(yè)集團(tuán)貸1 宇業(yè)集團(tuán)建白收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 30 記賬憑證25 中信付蘇州宇尚往來(lái)款其他應(yīng)付款 蘇州宇尚借1 蘇州宇尚中信付蘇州宇尚往來(lái)款 2013 1 30 記賬憑證25 中信付蘇州宇尚往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付蘇州宇尚往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證26 建白付和府奧園房款預(yù)付賬款 預(yù)付賬款 江蘇宇和借1 江蘇宇和 預(yù)付賬款建白付和府奧園房款 2013 1 31 記賬憑證26 建白付和府奧園房款銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付和府奧園房款 2013 1 31 記賬憑證27 建白付手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)借1建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 31 記賬憑證27 建白付手續(xù)費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 31 記賬憑證27 建白付手續(xù)費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 31 記賬憑證27 建白付手續(xù)費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 31 記賬憑證27 建白付手續(xù)費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付手續(xù)費(fèi) 2013 1 31 記賬憑證28 中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款其他應(yīng)付款 宇業(yè)集團(tuán)借1 宇業(yè)集團(tuán)中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證28 中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證28 中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證29 計(jì)提本月折舊管理費(fèi)用 管理費(fèi)用 折舊借1計(jì)提本月折舊 2013 1 31 記賬憑證29 計(jì)提本月折舊累計(jì)折舊1502 累計(jì)折舊貸1 累計(jì)折舊計(jì)提本月折舊 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133借1 中信建鄴支行9133中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證30 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款其他應(yīng)付款 宇業(yè)集團(tuán)貸1 宇業(yè)集團(tuán)中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 2013 1 31 記賬憑證31 計(jì)提投資性房地產(chǎn)本月折舊其他業(yè)務(wù)支出5405 其他業(yè)務(wù)支出借1計(jì)提投資性房地產(chǎn)本月折舊 2013 1 31 記賬憑證31 計(jì)提投資性房地產(chǎn)本月折舊投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 和府奧園貸1 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊計(jì)提投資性房地產(chǎn)本月折舊 2013 1 31 記賬憑證32 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益本年利潤(rùn)3131 本年利潤(rùn)借1結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 2013 1 31 記賬憑證32 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益其他業(yè)務(wù)收入5102 其他業(yè)務(wù)收入借1結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 2013 1 31 記賬憑證32 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益其他業(yè)務(wù)支出5405 其他業(yè)務(wù)支出貸1結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 2013 1 31 記賬憑證32 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益財(cái)務(wù)費(fèi)用5503 財(cái)務(wù)費(fèi)用貸1結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 2013 1 31 記賬憑證32 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益管理費(fèi)用5502 管理費(fèi)用貸1結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 2013 1 31 記賬憑證32 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益管理費(fèi)用5502 管理費(fèi)用貸1結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 2013 1 31 記賬憑證32 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益管理費(fèi)用5502 管理費(fèi)用貸1結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 2013 1 31 記賬憑證32 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益管理費(fèi)用5502 管理費(fèi)用貸1結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 2013 2 6 記賬憑證1 中信付南京宇尚往來(lái)款其他應(yīng)收款 南京宇尚借1 南京宇尚中信付南京宇尚往來(lái)款 2013 2 6 記賬憑證1 中信付南京宇尚往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付南京宇尚往來(lái)款 2013 2 6 記賬憑證2 中信付蕪湖宇尚往來(lái)款其他應(yīng)收款 蕪湖宇尚借1 蕪湖宇尚中信付蕪湖宇尚往來(lái)款 2013 2 6 記賬憑證2 中信付蕪湖宇尚往來(lái)款銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付蕪湖宇尚往來(lái)款 2013 2 6 記賬憑證3 中信付宇和購(gòu)房款預(yù)付賬款 預(yù)付賬款 江蘇宇和借1 江蘇宇和 預(yù)付賬款中信付宇和購(gòu)房款 2013 2 6 記賬憑證3 中信付宇和購(gòu)房款銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付宇和購(gòu)房款 2013 2 6 記賬憑證4 中信付手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)借1中信付手續(xù)費(fèi) 2013 2 6 記賬憑證4 中信付手續(xù)費(fèi)銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付手續(xù)費(fèi) 2013 2 6 記賬憑證4 中信付手續(xù)費(fèi)銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付手續(xù)費(fèi) 2013 2 6 記賬憑證4 中信付手續(xù)費(fèi)銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133中信付手續(xù)費(fèi) 2013 2 6 記賬憑證5 轉(zhuǎn)款中信到建白銀行存款 建行白下7330借1 建行白下7330轉(zhuǎn)款中信到建白 2013 2 6 記賬憑證5 轉(zhuǎn)款中信到建白銀行存款 中信建鄴支行9133貸1 中信建鄴支行9133轉(zhuǎn)款中信到建白 2013 2 6 記賬憑證6 建白付防洪 殘疾人 植樹(shù)綠化費(fèi)管理費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他借1建白付防洪 殘疾人 植樹(shù)綠化費(fèi) 2013 2 6 記賬憑證6 建白付防洪 殘疾人 植樹(shù)綠化費(fèi)銀行存款 建行白下7330貸1 建行白下7330建白付防洪 殘疾人 植樹(shù)綠化費(fèi) 輔助核算5輔助核算6 不平 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 期初余額 手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 中信收湘商往來(lái)款 中信收湘商往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信付湘商往來(lái)款 中信付湘商往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 建行白下手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 建行白下手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 建白付個(gè)人所得稅 建白繳納個(gè)人所得稅 建白付手續(xù)費(fèi) 建白付手續(xù)費(fèi) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 建白付手續(xù)費(fèi) 建白付手續(xù)費(fèi) 計(jì)提員工個(gè)人所得稅 計(jì)提員工工資 計(jì)提員工工資 建白付工資 建白付工資 建白收湘商往來(lái)款 建白收湘商往來(lái)款 建白收湘商往來(lái)款 建白收湘商往來(lái)款 建白收湘商往來(lái)款 建白收湘商往來(lái)款 庫(kù)存現(xiàn)金付會(huì)計(jì)用品款 庫(kù)存現(xiàn)金付會(huì)計(jì)用品款 建白付貸款本金 建白付貸款本息 建白付貸款利息 建白付開(kāi)票稅金 黃山路162 160號(hào) 雨潤(rùn)大街29號(hào) 建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào) 建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào) 建白付開(kāi)票稅金 雨潤(rùn)大街31號(hào) 建白收昆恒房租 雨潤(rùn)大街31號(hào) 1 1 12 31 建白收昆恒和湘商 雨潤(rùn)大街31號(hào) 房租1 1 12 31 建白收湘商投資咨詢(xún)房租 雨潤(rùn)大街31號(hào) 1 1 12 31 建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款 建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款 建白收岳陽(yáng)宇和往來(lái)款 建白付蕪湖宇尚往來(lái)款 建白付蕪湖宇尚往來(lái)款 中信建鄴付中華聯(lián)合保險(xiǎn)江蘇分公司保險(xiǎn)費(fèi) 中信建鄴付中華聯(lián)合保險(xiǎn)江蘇分公司保險(xiǎn)費(fèi) 中信建鄴收蘇州宇尚往來(lái)款 中信建鄴收蘇州宇尚往來(lái)款 工行城西收南京尚宇往來(lái)款 工行城西收南京尚宇往來(lái)款 建白付南京宇達(dá)往來(lái)款 建白付南京宇達(dá)往來(lái)款 建白收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 建白收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信付蘇州宇尚往來(lái)款 中信付蘇州宇尚往來(lái)款 建白付和府奧園房款 建白付和府奧園房款 建白付手續(xù)費(fèi) 建白付手續(xù)費(fèi) 建白付手續(xù)費(fèi) 建白付手續(xù)費(fèi) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 建白付手續(xù)費(fèi) 中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信付宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 計(jì)提本月折舊 計(jì)提本月折舊 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 中信收宇業(yè)集團(tuán)往來(lái)款 計(jì)提投資性房地產(chǎn)本月折舊 計(jì)提投資性房地產(chǎn)本月折舊 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 中信付南京宇尚往來(lái)款 中信付南京宇尚往來(lái)款 中信付蕪湖宇尚往來(lái)款 中信付蕪湖宇尚往來(lái)款 中信付宇和購(gòu)房款 中信付宇和購(gòu)房款 中信付手續(xù)費(fèi) 中信付手續(xù)費(fèi) 中信付手續(xù)費(fèi) 中信付手續(xù)費(fèi) 轉(zhuǎn)款中信到建白 轉(zhuǎn)款中信到建白 建白付防洪 殘疾人 植樹(shù)綠化費(fèi) 建白付防洪 殘疾人 植樹(shù)綠化費(fèi) 明細(xì)分類(lèi)科目編號(hào)明細(xì)分類(lèi)科目方向2013年12月期初期末余額 1001 庫(kù)存現(xiàn)金借41061 8421016 64 1002 銀行存款借00 100201 中行省分2834借00 100202 建行白下7330借439300 07259366 98 100203 中信建鄴支行9133借16238 3316254 13 100204 工行城西8564借00 100205 江銀城南2239借443952 078996 37 100206 江銀城南2157借174912 75106334 22 100207 恒豐銀行3021借 235 512664 55 100208 平安南分8002借040000000 1009 其他貨幣資金借00 100901 外埠存款借00 100902 銀行本票借00 100903 銀行匯票借00 100904 信用卡借00 100905 信用證保證金借00 100906 存出投資款借00 1101 短期投資借00 110101 股票借00 110102 債券借00 110103 基金借00 110110 其他借00 1102 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備借00 1111 應(yīng)收票據(jù)借00 1121 應(yīng)收股利借00 1122 應(yīng)收利息借00 1131 應(yīng)收賬款借00 113101 南京尚宇借 2578068 5 2721768 5 113102 江蘇宇和借00 113103 蘇果超市借00 113103 和煦房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)中心借 3725650 1133 其他應(yīng)收款借00 113301 其他應(yīng)收款 單位借00 113302 其他應(yīng)收款 個(gè)人借00 11330101 滁州宇達(dá)借00 11330102 滁州宇和借1116211162 11330103 蕪湖宇尚借1599208015992080 11330104 南京宇達(dá)借8599781 58599781 5 11330105 南京宇尚借2386085623860856 11330106 工行雨潤(rùn)大街借00 11330107 農(nóng)行建鄴支行借00 11330108 滁州宇潤(rùn)物業(yè)南京分公司借 72327 39 73082 59 11330109 南京朗馳汽車(chē)借00 11330110 宇泰置業(yè)借 40000000 11330201 徐敏借79667966 11330202 舒作歡借 1000000 1000000 11330203 吳立新借 1000000 1000000 1141 壞賬準(zhǔn)備借00 1151 預(yù)付賬款借00 115101 維修基金借00 115102 預(yù)付賬款 江蘇宇和借 38201745 5 38201745 5 1161 應(yīng)收補(bǔ)貼款借00 1201 物資采購(gòu)借00 1211 原材料借00 1221 包裝物借00 1231 低值易耗品借00 1232 材料成本差異借00 1241 自制半成品借00 1243 庫(kù)存商品借00 1244 商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)借00 1251 委托加工物資借00 1261 委托代銷(xiāo)商品借00 1271 受托代銷(xiāo)商品借00 1281 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備借00 1291 分期收款發(fā)出商品借00 1301 待攤費(fèi)用借00 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資借00 140101 股票投資借00 140102 其他股權(quán)投資借00 14010201 蕪湖逸舟借100000000100000000 14010202 滁州三之三借870000870000 14010203 南京懿德物業(yè)借100000100000 14010204 江蘇湘商借1800000018000000 1402 長(zhǎng)期債權(quán)投資借00 140201 債券投資借00 140202 其他債權(quán)投資借00 1421 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備借00 1431 委托貸款借00 143101 本金借00 143102 利息借00 143103 減值準(zhǔn)備借00 1501 固定資產(chǎn)借794135 94794135 94 1502 累計(jì)折舊貸16312 9732037 1 1505 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借00 152601 投資性房地產(chǎn) 商鋪借00 152602 投資性房地產(chǎn) 住宅借00 15260101 黃山路160號(hào)借4012883 14012883 1 15260103 黃山路162號(hào)借3271016 33271016 3 15260104 黃山路164號(hào)借2297885 052297885 05 15260105 雨潤(rùn)大街43號(hào)借1909558 451909558 45 15260105 雨潤(rùn)大街29號(hào)借2650888 752650888 75 15260105 雨潤(rùn)大街31號(hào)借22254628 6522254628 65 15260106 雨潤(rùn)大街33號(hào)借20796604 520796604 5 15260107 雨潤(rùn)大街35號(hào)借8238042 58238042 5 15260108 雨潤(rùn)大街37號(hào)借4275673 054275673 05 15260109 雨潤(rùn)大街39號(hào)借4347997 054347997 05 15260110 雨潤(rùn)大街41號(hào)借3840695 853840695 85 15260111 雨潤(rùn)大街45號(hào)借2047377 452047377 45 15260112 雨潤(rùn)大街47號(hào)借300793 05300793 05 15260113 雨潤(rùn)大街49號(hào)借334919 55334919 55 15260114 雨潤(rùn)大街51號(hào)借4103241 754103241 75 15260115 雨潤(rùn)大街53號(hào)借4321690 14321690 1 15260116 雨潤(rùn)大街55號(hào)借2525263 552525263 55 15260201 雨潤(rùn)大街69號(hào)01幢1 16層借201668179 6201668179 6 152701 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 和府奧園貸9425234 0110585806 81 1601 工程物資借00 160101 專(zhuān)用材料借00 160102 專(zhuān)用設(shè)備借00 160103 預(yù)付大型設(shè)備借00 160104 為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具借00 1603 在建工程借00 1605 在建工程減值準(zhǔn)備借00 1701 固定資產(chǎn)清理借00 1801 無(wú)形資產(chǎn)借00 1805 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借00 1815 未確認(rèn)融資費(fèi)用借00 1901 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借00 1911 待處理財(cái)產(chǎn)損溢借00 191101 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 借00 191102 待處理固定資產(chǎn)損溢 借00 2101 短期借款貸00 210101 江蘇銀行南京城南支行貸7000000070000000 2111 應(yīng)付票據(jù)貸00 2121 應(yīng)付賬款貸00 2131 預(yù)收賬款貸00 2141 代銷(xiāo)商品款貸00 2151 應(yīng)付職工薪酬貸00 2153 應(yīng)付福利費(fèi)貸00 2161 應(yīng)付股利貸00 2171 應(yīng)交稅費(fèi)貸00 217101 應(yīng)交增值稅貸00 217102 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅貸0 75166 72 217103 應(yīng)交消費(fèi)稅貸00 217104 應(yīng)交資源稅貸00 217105 應(yīng)交所得稅貸00 217106 應(yīng)交土地增值稅貸00 217107 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸0 5261 68 217108 應(yīng)交房產(chǎn)稅貸0 180400 15 217109 應(yīng)交土地使用稅貸00 217110 應(yīng)交車(chē)船使用稅貸00 217111 應(yīng)交個(gè)人所得稅貸12701286 66 217112 應(yīng)交教育費(fèi)附加貸 2254 99 217113 應(yīng)交教育費(fèi)地方附加 貸 1503 33 217114 應(yīng)交印花稅貸 2034 3 21710101 進(jìn)項(xiàng)稅額貸00 21710102 已交稅金貸00 21710103 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸00 21710104 減免稅款貸00 21710105 銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸00 21710106 出口退稅貸00 21710107 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸00 21710108 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額貸00 21710109 轉(zhuǎn)出多交增值稅貸00 21710110 未交增值稅貸00 2176 其他應(yīng)交款貸 0 0 217601 其他應(yīng)交款社保貸 0 0 217602 其他應(yīng)交款住房公積金貸00 217603 城建稅貸00 217604 教育費(fèi)附加貸00 2181 其他應(yīng)付款貸00 218101 其他應(yīng)付款 單位貸00 218102 其他應(yīng)付款 個(gè)人貸00 21810101 江蘇奇冠藥店貸2000020000 21810102 范峰 藍(lán)灣咖啡貸3000030000 21810103 果色花香貸100000100000 21810104 其他應(yīng)付款 江蘇湘商 貸3020905730216557 21810105 宇業(yè)集團(tuán)貸58611450 8828611450 88 21810106 岳陽(yáng)宇和貸4359240043592400 21810107 蘇州宇尚貸7025250070252500 會(huì)計(jì)科目編號(hào)總分類(lèi)科目明細(xì)分類(lèi)科目編號(hào)明細(xì)分類(lèi)科目方向 1001 庫(kù)存現(xiàn)金1001 庫(kù)存現(xiàn)金借 1002 銀行存款1002 銀行存款借 1002 銀行存款100201 中行省分2834借 1002 銀行存款100202 建行白下7330借 1002 銀行存款100203 中信建鄴支行9133借 1002 銀行存款100204 工行城西8564借 1002 銀行存款100205 江銀城南2239借 1002 銀行存款100206 江銀城南2157借 1002 銀行存款100207 恒豐銀行3021借 1002 銀行存款100208 平安南分8002借 1009 其他貨幣資金1009 其他貨幣資金借 1009 其他貨幣資金100901 外埠存款借 1009 其他貨幣資金100902 銀行本票借 1009 其他貨幣資金100903 銀行匯票借 1009 其他貨幣資金100904 信用卡借 1009 其他貨幣資金100905 信用證保證金借 1009 其他貨幣資金100906 存出投資款借 1101 短期投資1101 短期投資借 1101 短期投資110101 股票借 1101 短期投資110102 債券借 1101 短期投資110103 基金借 1101 短期投資110110 其他借 1102 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備1102 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備借 1111 應(yīng)收票據(jù)1111 應(yīng)收票據(jù)借 1121 應(yīng)收股利1121 應(yīng)收股利借 1122 應(yīng)收利息1122 應(yīng)收利息借 1131 應(yīng)收賬款1131 應(yīng)收賬款借 1131 應(yīng)收賬款113101 南京尚宇借 1131 應(yīng)收賬款113102 江蘇宇和借 1131 應(yīng)收賬款113103 蘇果超市借 1131 應(yīng)收賬款113103 和煦房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)中心借 1133 其他應(yīng)收款1133 其他應(yīng)收款借 1133 其他應(yīng)收款113301 其他應(yīng)收款 單位借 1133 其他應(yīng)收款113302 其他應(yīng)收款 個(gè)人借 1133 其他應(yīng)收款11330101 滁州宇達(dá)借 1133 其他應(yīng)收款11330102 滁州宇和借 1133 其他應(yīng)收款11330103 蕪湖宇尚借 1133 其他應(yīng)收款11330104 南京宇達(dá)借 1133 其他應(yīng)收款11330105 南京宇尚借 1133 其他應(yīng)收款11330106 工行雨潤(rùn)大街借 1133 其他應(yīng)收款11330107 農(nóng)行建鄴支行借 1133 其他應(yīng)收款11330108 滁州宇潤(rùn)物業(yè)南京分公司借 1133 其他應(yīng)收款11330109 南京朗馳汽車(chē)借 1133 其他應(yīng)收款11330110 宇泰置業(yè) 1133 其他應(yīng)收款11330201 徐敏借 1133 其他應(yīng)收款11330202 舒作歡借 1133 其他應(yīng)收款11330203 吳立新借 1141 壞賬準(zhǔn)備1141 壞賬準(zhǔn)備借 1151 預(yù)付賬款1151 預(yù)付賬款借 1151 預(yù)付賬款115101 維修基金借 1151 預(yù)付賬款115102 預(yù)付賬款 江蘇宇和借 1161 應(yīng)收補(bǔ)貼款1161 應(yīng)收補(bǔ)貼款借 1201 物資采購(gòu)1201 物資采購(gòu)借 1211 原材料1211 原材料借 1221 包裝物1221 包裝物借 1231 低值易耗品1231 低值易耗品借 1232 材料成本差異1232 材料成本差異借 1241 自制半成品1241 自制半成品借 1243 庫(kù)存商品1243 庫(kù)存商品借 1244 商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)1244 商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)借 1251 委托加工物資1251 委托加工物資借 1261 委托代銷(xiāo)商品1261 委托代銷(xiāo)商品借 1271 受托代銷(xiāo)商品1271 受托代銷(xiāo)商品借 1281 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1281 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備借 1291 分期收款發(fā)出商品1291 分期收款發(fā)出商品借 1301 待攤費(fèi)用1301 待攤費(fèi)用借 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資借 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資140101 股票投資借 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資140102 其他股權(quán)投資借 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資14010201 蕪湖逸舟借 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資14010202 滁州三之三借 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資14010203 南京懿德物業(yè)借 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資14010204 江蘇湘商借 1402 長(zhǎng)期債權(quán)投資1402 長(zhǎng)期債權(quán)投資借 1402 長(zhǎng)期債權(quán)投資140201 債券投資借 1402 長(zhǎng)期債權(quán)投資140202 其他債權(quán)投資借 1421 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備1421 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備借 1431 委托貸款1431 委托貸款借 1431 委托貸款143101 本金借 1431 委托貸款143102 利息借 1431 委托貸款143103 減值準(zhǔn)備借 1501 固定資產(chǎn)1501 固定資產(chǎn)借 1502 累計(jì)折舊1502 累計(jì)折舊貸 1505 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1505 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借 1526 投資性房地產(chǎn)152601 投資性房地產(chǎn) 商鋪借 1526 投資性房地產(chǎn)152602 投資性房地產(chǎn) 住宅借 1526 投資性房地產(chǎn)15260101 黃山路160號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260103 黃山路162號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260104 黃山路164號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260105 雨潤(rùn)大街43號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260105 雨潤(rùn)大街29號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260105 雨潤(rùn)大街31號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260106 雨潤(rùn)大街33號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260107 雨潤(rùn)大街35號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260108 雨潤(rùn)大街37號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260109 雨潤(rùn)大街39號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260110 雨潤(rùn)大街41號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260111 雨潤(rùn)大街45號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260112 雨潤(rùn)大街47號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260113 雨潤(rùn)大街49號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260114 雨潤(rùn)大街51號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260115 雨潤(rùn)大街53號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260116 雨潤(rùn)大街55號(hào)借 1526 投資性房地產(chǎn)15260201 雨潤(rùn)大街69號(hào)01幢1 16層借 1527 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊152701