出納人員崗位職責(zé).doc

如果對您有幫助！感謝評論與分享出納人員崗位職責(zé)導(dǎo)讀：本文出納人員崗位職責(zé)，僅供參考，如果覺得很不錯，歡迎點評和分享。出納人員崗位職責(zé)（一）1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中。2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類。3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對（核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤。5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤。6、對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中國共產(chǎn)黨計票數(shù)做匯總核對。7、利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報。8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況。12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進行核對，確保完整及準(zhǔn)確性。13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）。14、對收據(jù)所使用情況進行核對，確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報。15、對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符。16、對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷）17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表；問題件統(tǒng)計表）。出納人員崗位職責(zé)（二）1、負責(zé)編制公司會計憑證，審核，裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。2、按月編制會計報表（資產(chǎn)負債表，損益表等），并進行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。3、編制資金，供銷成本費用，管理費用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定，分析進銷預(yù)算，處理 其他有關(guān)預(yù)算的事項。4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析 內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。5、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，應(yīng)收（付）