財務人員崗位職責.docx

財務人員崗位職責主管會計職責：1. 根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，確保其真實性、合規(guī)性、完整性；能及時的把各種憑證和票據，依據公司財務制度和國家財務法規(guī)進行準確規(guī)范的記賬。2. 監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。3. 對往來款項的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行準確核算與監(jiān)督，及時填制和審核會計憑證，利用財務軟件正確進行會計處理，并保證原始憑證的真實性、合規(guī)性、完整性。4. 及時編制公司月度財務報表及相關資料上報總部（6號前）；準確、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產經營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據。5. 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作(季度初10號前)；負責每年公司的相關資質年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務局年度所得稅匯算清交核查等；配合總部內審工作。6. 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做好財務基礎檔案工作。7. 抓好財務基礎數據的準確采集工作，為財務核算和領導決策打好基礎。8. 協(xié)調部門之間、分公司之間的財務手續(xù)傳接與溝通，及時向領導反應不可協(xié)調的例外事件。9. 能立足自身工作，在堅持財務工作原則的基礎上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。10. 維護公司利益，樹立公司形象，保守公司秘密。積極完成領導交辦的其他工作。出納職責：1. 及時、準確、認真做好現金收付工作，日清月結、帳實相符。超定額現金及時送存銀行，保證庫存現金安全完整。2. 嚴把費用審核關，對不符合規(guī)定的單據、費用一律不予報銷。3. 嚴格執(zhí)行收支兩條線政策，正確編制收入、支出表，大額資金用款計劃，及時上報相關報表。4. 及時、準確做好副產品銷售收入的賬務處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時與相關部門核對并上報相關報表。5. 嚴格按2011年公司管理細則工資標準準確計算工資，及時發(fā)放工資，正確進行賬務處理。6. 做好餐卡充值、電卡充值、油卡充值、話費充值等工作。7. 控制好司機、采購員等借款額度，催促其及時報銷。8. 積極完成總部安排的貸款工作。9. 保管好公司的印鑒、支票、收據、銷售單據等。10. 積極完成領導交辦的其他工作。開票員職責：1.及時、準確計算毛雞成本，開據農副產品收購憑證。2.及時、準確提供毛雞收購信息，上報相關報表。3.按工作流程準確及時辦理發(fā)貨放行手續(xù)；定期與銷管、保管、會計核對相關賬務。4.準確開具零售產品、雞副產品銷貨單，辦理出門手續(xù)。5.上報毛雞收購信息、發(fā)貨信息，并做好備查工作。6.協(xié)助總部安排的貸款工作；積極完成領導交辦的其他工作。統(tǒng)計員職責：1.復核“出、入庫單”，及時利用財務軟件處理凍品、熟食、包裝物的“倉庫保管賬”。及時與保管的手工“倉庫保管賬”、會計的總賬進行核對，檢查賬賬相符情況，發(fā)現差異立即追查。及時報出相關報表。關注凍品庫的散尾號，提供返工建議。關注超期存儲的凍（熟）產品，書面提供管理建議。2.月終匯總填制“（凍品）生產入庫表”和“（凍品）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月2日8:00前報財務會計核算；3.生產統(tǒng)計數字準確無誤，每天比對實際入庫數與昨日生產數的差額，并控制在標準范圍之內，發(fā)現較大差異時立即反饋解決；及時、準確、完整的編制報送“生產日報”；4.準確及時核算車間計件工資，計算依據是按實際入庫數量為基礎計算的；及時、準確、完整的編制及張貼計件工資表；5.準確及時編制報出“庫存日報表”；6.作好統(tǒng)計、工資與車間生產的工作銜接；追蹤訂單的生產完成情況，及時反饋相關信息；7.協(xié)助倉庫其他管理人員的工作；積極完成領導交辦的其他工作。凍品入庫保管職責：1.嚴格產品出入庫手續(xù)，計量準確；按時根據準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。3.每天與上環(huán)節(jié)及生產統(tǒng)計稽核各品種的生產到入庫數量，交接記錄簽字確認，發(fā)現差異立即反饋解決。4.及時、準確完成裝卸任務。5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。6.積極完成領導交辦的其他工作。凍品出庫保管職責：1.嚴格產品出入庫手續(xù)，計量準確；按時根據準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。3.每天與上環(huán)節(jié)及生產統(tǒng)計稽核各品種的生產到入庫數量，交接記錄簽字確認，發(fā)現差異立即反饋解決。4.及時、準確完成裝卸任務。5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。6.積極完成領導交辦的其他工作。熟食保管職責：1.嚴格產品出入庫手續(xù)，計量準確；按時根據準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。及時向會計和統(tǒng)計遞交出入庫單。2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。關注超期存儲產品，書面提供管理建議。3.每天與上環(huán)節(jié)及生產統(tǒng)計稽核各品種的生產入庫數量，交接記錄簽字確認，發(fā)現差異立即反饋解決。4.及時、準確完成裝卸任務。5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。6.積極完成領導交辦的其他工作。物料保管職責：1.嚴格產品出入庫手續(xù)，計量準確；按時根據準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。3.月終匯總填制“（凍品包裝物）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月1日17:00前報財務會計、統(tǒng)計核算。4.根據車間生產需要情況、訂單要求，以及庫存量，推算出計劃采購量，上報采購申請，接受指令后制定傳真采購計劃。物品發(fā)放遵守先進先出原則，對長期不用物品提出合理化建議。5.維修材料成本統(tǒng)計。將各車間領用的維修材料按當前市場價，月底一次匯總，計算出各車間維修費用，上報公司經理作為費用控制的參考依據。對廢舊物品進行回收再利用，維修材料實行以舊換新制度，替換下來的舊料，指定位置安全存放。6.作好物料保管與生產車間、后勤部門的服務工作銜接。7.定期清倉盤點，保證庫存產品數量、品種、規(guī)格賬實相符。8.積極完成領導交辦的其他工作。過磅員職責：1.過磅員的工作場所是過磅室，必須堅守工作崗位，不能出現脫崗找不到人的情況。2.不得出現徇私舞弊等損害公司利益行為，并承擔相應責任。3.保持大、小磅工作區(qū)域的衛(wèi)生，每天及時清掃。采購員職責：1、核實申購部門所需物資的規(guī)格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經濟損失,要承擔相應責任。2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關信息及時同生產部溝通，嚴禁單方面進行操作。3、抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供應情況，掌握有關財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理) 。4、對采購業(yè)務的質量、數量、成本負責，要降低采購成本，提高采購質量；采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料。5、及時完成各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經營需求，嚴格執(zhí)行采購管理制度。采購的物資要達國標，并符合使用要求，特殊物資要有三證（生產許可證、產品合格證、衛(wèi)生許可證）。主要供貨商都要有蓋章的供貨商品產地及價目表原件（或傳真）等，報給上級批復后，方可采購原料，然后采購員登記“采購臺賬”。供貨商傳來的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價,采購員要多同其它供貨單位交流，了解材料最低價。緊急就近采購時，質量要達標，價格要合理，供貨單位信息應可查。6、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，憑批準的“采購通知單”進行采購，購進的一切物資要及時通知保管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質量、數量關。不得未經保管員驗收入庫，而直接交于使用人的情況發(fā)生（此種情況保管可拒開入庫單）。辦理報銷手續(xù)時，報銷單應附有入庫單及正規(guī)稅務發(fā)票，二者缺一不可。7、服從公司職能部門的監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度。積極完成領導交辦的其他工作。財務負責人職責：1、在總經理領導下，負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務；2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、后勤等部門的工作聯(lián)系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作；3、負責組織會計法及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實；4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督制度、物流管理制度的擬定、修改、補充和實施；5、擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉，提高資金使用效果；6、組織領導本部門按總部規(guī)定和要求編制財務決算工作；7、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平提供建設性建議；8、負責建立和完善公司財務稽核的內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；9、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術、經營以及產品開發(fā)、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的評價；10、參與審查工資、獎金等涉及財務收支的方案執(zhí)行情況；11、組織考核、分析公司經成果，提出可行的建議和措施；12、負責財務相關人員的業(yè)