用友固定資產(chǎn)模塊操作.doc

固定資產(chǎn)一、系統(tǒng)啟用 前提：在系統(tǒng)管理中，以賬套主管身份登陸，“帳套”下點擊啟用,啟用“固定資產(chǎn)” 步驟：進入用友通固定資產(chǎn)是否系統(tǒng)初始化“是”我同意“下一步”啟用月份折舊信息編碼方案財務接口完成。注意：1、如果賬套啟用后，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)置不理想，在沒辦法修改的情況下，可以通過“維護”“重新初始化賬套”來重新設(shè)置。但這種操作會把所做的操作全部清空。 2、賬套初始完成后，仍可以通過“設(shè)置”“選項”來修改某些參數(shù)。二、重要選項 與賬務系統(tǒng)接口”頁簽與賬務系統(tǒng)對賬：如選擇，則一定要選擇對賬科目。見上張ppt;在對賬不平情況下允許月末結(jié)賬：如果選擇了“與賬務系統(tǒng)對賬”,則這個選項可選，否則不可選。業(yè)務發(fā)生后立即制單：如果選擇了這個選項，則如保存一張“新增卡片”，則立即彈出制單（填制憑證）界面；如果不選擇，則可以統(tǒng)一在“批量制單”中完成制單。月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務：如果選擇，則一定要把所有業(yè)務都制單，才能結(jié)賬。固定資產(chǎn)缺省入賬科目：即卡片的增加、減少、變動等涉及原值的業(yè)務填制憑證是默認帶出的科目，選擇“1501固定資產(chǎn)”。 累計折舊缺省入賬科目：即計提折舊、折舊變動等與累計折舊有關(guān)的業(yè)務填制憑證是自動帶出的可.選擇“1502累計折舊”。三、基本檔案部門檔案：設(shè)置部門檔案增加（財務部和銷售一部）保存，也可以直接在基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置部門檔案中錄入。資產(chǎn)類別：設(shè)置資產(chǎn)類別增加（名稱：電子類；使用年限：5年；參值率：5%；折舊方法：平均年限法一；卡片樣式：通用樣式（也可以在卡片卡片樣式中，在通用卡片樣式的基礎(chǔ)上設(shè)計自己的卡片樣式，保存如“卡片樣式1”，這里可以選擇該資產(chǎn)類別用哪種卡片樣式）保存。 增減方式、使用狀況、折舊方法：系統(tǒng)已經(jīng)預置，可以根據(jù)實際情況增加、修改。這三項都是只能修改和刪除最末級的。預設(shè)科目預設(shè)科目，才會在制單中自動帶出科目。否則制單中要手工選擇 與原值變動有關(guān)的業(yè)務制單帶出科目設(shè)置選項與賬務系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)） 設(shè)置增減方式直接購入修改對應入賬科目設(shè)置為100201（銀行存款中國銀行） 與折舊變動有關(guān)的業(yè)務制單帶出科目設(shè)置選項與賬務系統(tǒng)接口，累計折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計折舊）設(shè)置部門對應折舊科目，選擇財務部和銷售一部，修改對應折舊科目為5502（管理費用） 四、原始卡片錄入 原始卡片是在啟用固定資產(chǎn)模塊的時候，已經(jīng)存在的卡片，即在賬務上已經(jīng)存在的卡片，為了該固定資產(chǎn)的計提業(yè)務的延續(xù)，也為了和總賬對賬平衡。則需要把已經(jīng)存在的原始卡片錄入。方法：卡片錄入原始卡片資產(chǎn)類別1、手工錄入內(nèi)容：增加方式、使用狀況、開市使用日期、原值、累計折舊、資產(chǎn)名稱、部門名稱；2、a、根據(jù)原值和累計折舊，系統(tǒng)算出“凈值”； b 、根據(jù)資產(chǎn)類別帶出使用年限、殘值率、折舊方法；c 、根據(jù)開始使用年限，自動帶出“已計提月份” d 、根據(jù)原值和折舊方法、殘值率，系統(tǒng)自動計算凈殘值、月折舊率、月折舊額； e、根據(jù)部門名稱帶出對應折舊科目五、資產(chǎn)增加1、新增卡片的開始使用日期，必須是當前會計期；2、新增卡片的月折舊率和月折舊額都顯示為0，因為“新增固定資產(chǎn)當月不計提折舊”原始卡片和新增卡片的區(qū)別開始使用日期：新增增產(chǎn)是當月新增加的，所以其開始使用日期必須是當月的日期；而原始卡片錄入是當月之前已經(jīng)存在（在總賬中已經(jīng)反映）的資產(chǎn)，所以其開始使用日期必須早于當月日期。折舊率和折舊額：因為“固定資產(chǎn)增加當月不計提折舊”，所以新增資產(chǎn)卡片上顯示的折舊率和折舊額都是0，而原始資產(chǎn)卡片上顯示折舊率和折舊額是按照系統(tǒng)計算出的數(shù)據(jù) 制單：新增資產(chǎn)卡片要通過制單，傳遞到總賬，總賬和固定資產(chǎn)模塊對賬平衡；原始資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)已經(jīng)在總賬中反映過，所以不需要制單。六、資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)在使用過程中，由于特定原因如銷售、報廢而發(fā)生資產(chǎn)減少。例子：假定把剛才新增的卡片減少處理。步驟：1、進入卡片資產(chǎn)減少，參照卡片號，點擊“增加”按鈕，錄入信息。點擊“確定”按鈕。注意：1、只有當月已經(jīng)計提過折舊后的資產(chǎn)才能減少； 2、資產(chǎn)減少和變動單中的“原值減少”不同，資產(chǎn)較少后不再參與原值、累計折舊的統(tǒng)計。 3、資產(chǎn)減少后，在卡片管理中放在“已減少資產(chǎn)”中統(tǒng)計，卡片保留時間由用戶在選項中設(shè)置的時間決定。撤銷減少撤銷減少：資產(chǎn)減少完畢后，發(fā)現(xiàn)選擇的卡片號錯誤，要撤銷減少。在卡片管理中，選擇“已減少資產(chǎn)”列表（默認是“在役資產(chǎn)”列表），選中某張卡片，然后選擇“卡片”菜單中的“恢復減少”，則可以取消所做的減少操作。（只有本月減少的資產(chǎn)才能“撤銷減少”）。 七、資產(chǎn)變動在資產(chǎn)使用過程中，經(jīng)常會發(fā)生資產(chǎn)變動，如折舊方法調(diào)整；原值增加或者減少；使用年限調(diào)整；部門轉(zhuǎn)移。這些業(yè)務都可以通過“資產(chǎn)變動”來實現(xiàn)。方法:卡片變動單選擇變動類型（本例中原值增加）1、選擇卡片編號，2、錄入“增加金額”，其他數(shù)據(jù)系統(tǒng)會自動計算所有的變動單都可以通過卡片變動單變動單管理中查詢。八、計提折舊在固定資產(chǎn)模塊，關(guān)注的主要內(nèi)容就是“原值”和“折舊”。只要啟用固定資產(chǎn)模塊，每月都要“計提折舊”，不論本月是否有需要計提折舊的固定資產(chǎn)，即程序只有經(jīng)過“計提折舊”，才允許結(jié)賬。方法：處理折舊計提本操作將計提折舊，需要花費一定時間，是否繼續(xù)”是折舊清單折舊分配表憑證生成憑證后選擇憑證類別保存也可以 退出到“批量制單”中制單注意： 1、計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬 2、查看折舊清單及折舊分配表可以在處理菜單中查看折舊清單及折舊分配表 3、計提折舊每個月都必須操作，幾個月匯總生成一張計提折舊的憑證可以在“設(shè)置選項折舊信息”中設(shè)置。修改折舊方法方法一：在卡片卡片項目項目列表中選擇“月折舊率”修改小數(shù) 位數(shù)調(diào)多，如調(diào)整到6位重新計提折舊。1、小數(shù)位數(shù)最多增加到8位。2、如果已經(jīng)計提了折舊，則小數(shù)位數(shù)不能減少，只能增加，如重新計提后，就不能改為4位了。方法二：計提折舊過程完成后，處理折舊清單把光標定位在輸出和退出之間，按Ctrl+Alt+G出現(xiàn)“修改”按鈕點擊“修改”按鈕，鼠標雙擊某張卡片的“本月折舊”，改成需要的數(shù)據(jù)1、“是”表示以后月份都按照修改后的折舊額計提折舊，“否”表示只有當月按照修改后的折舊計提，以后月份還是按照系統(tǒng)計算的數(shù)據(jù)計提。2、該方法只有在顯示“最新”狀態(tài)，并且本月折舊沒有制單情況下，才能使用。批量制單方法：處理批量制單制單選擇頁簽在需要制單的業(yè)務“制單”欄打上“Y”的標志如果業(yè)務要合并制單，則輸入一個相同的“合并號”“制單設(shè)置”頁簽錄入或者檢查科目（如果操作了第8頁PPT中的“預設(shè)科目”，則會自動帶出科目，如果沒有預設(shè)，則需要手工錄入）制單錄入憑證類別和摘要保存注：計提折舊的業(yè)務可以在這里制單，也可以“業(yè)務處理折舊分配表憑證”中制單，在任何一個界面上制單，在另一個界面上將不再顯示。九、生成憑證刪除憑證：業(yè)務處理憑證查詢刪除1、選擇合并號1來查詢2、自帶的科目是在預設(shè)科目中設(shè)置好的。3、假定原值變動對應的科目是“現(xiàn)金”4、選擇合并5、點擊“制單”按鈕，錄入憑證類別，摘要，保存總賬填制相關(guān)憑證方法一：在“設(shè)置”選項中與賬務系統(tǒng)接口月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務。把該選項取消。但這種方法只對月結(jié)有用，對年度結(jié)轉(zhuǎn)不發(fā)揮作用，即年度結(jié)轉(zhuǎn)要求必須“批量制單”列表為空。方法二：直接在“業(yè)務處理批量制單選中記錄刪除該 記錄即可。十、賬表查詢對于常用的帳表可以通過“我的工作臺”增加進去，放在固定資產(chǎn)模塊界面下方的顯示區(qū)內(nèi)，查詢的時候，直接點擊即可。十一、結(jié)賬和反結(jié)賬結(jié)賬：處理月末結(jié)賬注意：1、如果“選項”中沒有選擇“對賬不平允許結(jié)賬”，則對賬不平情況下，不能結(jié)賬。（這里的對賬是與總賬中已經(jīng)記賬的憑證金額對賬，卡片上的原值與“固定資產(chǎn)”科目相核對，卡片上的累計折舊與“累計折舊”科目核對。） 2、如果“選項”中選擇“月末結(jié)賬前一定要完成登賬業(yè)務”,則“批量制單”中還有業(yè)務沒有制單時，不允許結(jié)賬。 3、本月沒有計提折舊，不允許結(jié)賬。反結(jié)賬：當月日期登陸“登陸日期不屬于最新可修改月份，是否繼續(xù)”，是處理恢復月末結(jié)賬前狀態(tài)確定注意：反結(jié)賬后，會把新的月份所執(zhí)行的操作自動取消。如反結(jié)賬6月份，則7月份新增的卡片會自動刪除。做人最好狀態(tài)是懂得尊重，不管他人閑事，不曬自己優(yōu)越，也不秀恩愛。你越成長越懂得內(nèi)斂自持，這世界并非你一人存在。做人靜默，不說人壞話，做好自己即可。不求深刻，只求簡單。你活著不是只為討他人喜歡，也不是為了炫耀你擁有的，沒人在乎，更多人在看笑話。你變得優(yōu)秀，你身邊的環(huán)境也會優(yōu)化。3. 從今天開始，幫自己一個忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的評價，為自己活著。從今天開始，幫自己一個忙，做喜歡的事情，愛最親近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束縛情感的空間，讓自己活得輕松些。4. 很多你覺得天大的事情，當你急切地向別人傾訴時，在別人眼中也是個小事，他最多不痛不癢呵呵地應和著。因為他不是你，他無法感知你那種激烈的情緒。直到有一天，你覺得無需再向別人提起，你就已經(jīng)挽救了你自己。這世界上除了你自己，沒誰可以真正幫到你。5, 我們總是帶著面具走進愛情的，總想展示自己最優(yōu)越的一面，你要接受一個人，不只是接受他的優(yōu)越，而是看清了他的平凡普通卻仍然去深愛。事實經(jīng)常是：我們走著走著，就感覺對方變了，其實我們并沒有變，我們只是走進對方最真實的地方，然后迷失了自己。6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。無論是戀人還是朋友，珍惜在你每一次難過、傷心時都陪伴在你身邊的人。珍惜經(jīng)常和你開玩笑的人，說明你在這個人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好時第一個發(fā)現(xiàn)的人。7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了來世就是傳說。人生如行路，一路艱辛，一路風景。你目光所及，就是你的人生境界?？偸强吹奖茸约簝?yōu)秀的人，說明你正在走上坡路；總是看到不如自己的人，說明你正在走下坡路。與其埋怨，不如思變。8. 歸零是一種積極的心態(tài)。所有的成敗相對于前一秒都是一種過去。過去能支撐未來，卻代替不了明天。學會歸零，是一種積極面向未來的意識。把每一天的醒來都看作是一種新生，以嬰兒學步的態(tài)度，認真用好睡眠以前的時刻。歸零，讓壞的不影響未來，讓好的不迷惑現(xiàn)在。9. 總有一天，你會與那個對的人不期而遇：所謂的幸福，從來都是水到渠成的。它無法預估，更沒有辦法計算，唯一能做得是：在遇見之前保持相信，在相遇之后寂靜享用。寧可懷著有所期待的心等待下去，也不愿去對歲月妥協(xié)，因為相信幸福也許會遲到，但不會缺席。做人最好狀態(tài)是懂得尊重，不管他人閑事，不曬自己優(yōu)越，也不秀恩愛。你越成長越懂得內(nèi)斂自持，這世界并非你一人存在。做人靜默，不說人壞話，做好自己即可。不求深刻，只求簡單。你活著不是只為討他人喜歡，也不是為了炫耀你擁有的，沒人在乎，更多人在看笑話。你變得優(yōu)秀，你身邊的環(huán)境也會優(yōu)化。3. 從今天開始，幫自己一個忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的評價，為自己活著。從今天開始，幫自己一個忙，做喜歡的事情，愛最親近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束縛情感的空間，讓自己活得輕松些。4. 很多你覺得天大的事情，當你急切地向別人傾訴時，在別人眼中也是個小事，他最多不痛不癢呵呵地應和著。因為他不是你，他無法感知你那種激烈的情緒。直到有一天，你覺得無需再向別人提起，你就已經(jīng)挽救了你自己。這世界上除了你自己，沒誰可以真正幫到你。5, 我們總是帶著面具走進愛情的，總想展示自己最優(yōu)越的一面，你要接受一個人，不只是接受他的優(yōu)越，而是看清了他的平凡普通卻仍然去深愛。事實經(jīng)常是：我們走著走著，就感覺對方變了，其實我們并沒有變，我們只是走進對方最真實的地方，然后迷失了自己。6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。無論是戀人還是朋友，珍惜在你每一次難過、傷心時都陪伴在你身邊的人。珍惜經(jīng)常和你開玩笑的人，說明你在這個人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好時第一個發(fā)現(xiàn)的人。7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了來世就是傳說。人生如行路，一路艱辛，一路風景。你目光所及，就是你的人生境界?？偸强吹奖茸约簝?yōu)秀的人，說明你正在走上坡路；總是看到不如自己的人