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企業(yè)公司計(jì)財(cái)辦主任年度工作述職報(bào)告 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事: 大家好! 一年多以來,在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,經(jīng)過計(jì)財(cái)辦全體人員的共同努力,圓滿完成了公司各項(xiàng)既定指標(biāo)。我們?nèi)w財(cái)務(wù)人員嚴(yán)于律己,嚴(yán)格管理,在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,全面預(yù)算管理,參與經(jīng)營決策,發(fā)揮支撐服務(wù),加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面做了許多踏實(shí)的工作,完成了既定的目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效果,一定程度上鍛煉了自己,提高了財(cái)務(wù)管理水平。 履行職務(wù)情況: 計(jì)財(cái)辦主任的工作目的是組織公司財(cái)務(wù)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策,組織做好日常財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督工作,按時(shí)完成上級下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計(jì)法、統(tǒng)計(jì)法、審計(jì)法及國家有關(guān)政策法規(guī),負(fù)責(zé)制訂企業(yè)內(nèi)部有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)本部位人員和業(yè)務(wù)工作的管理。3、負(fù)責(zé)本部位有關(guān)編制報(bào)表和上報(bào)工作,按季度、年度做好企業(yè)內(nèi)部的收入、成本、利潤分析,搞好財(cái)務(wù)計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)資金管理、國有資產(chǎn)管理工作,提高資金使用效果。5、會同有關(guān)部門做好會計(jì)人員、統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作。作為主任我是這樣開展工作的: 一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度 信息是一個(gè)企業(yè)的神經(jīng),而這些信息的科學(xué)性就給財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)工作提出了挑戰(zhàn),稅控監(jiān)管部門及審計(jì)檢查力度的加大,以及投資者對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎(chǔ)工作方面更加嚴(yán)謹(jǐn),因此我們強(qiáng)化了基礎(chǔ)工作,規(guī)范了會計(jì)核算,嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)稅法規(guī),及時(shí)、準(zhǔn)確填制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。 二、持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理,提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度 由于全面預(yù)算的編制是從業(yè)務(wù)計(jì)劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落實(shí),以具體的業(yè)務(wù)計(jì)劃支撐預(yù)算數(shù)據(jù),并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務(wù)相關(guān)的預(yù)算,以實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)營策略與資源配置的統(tǒng)一,避免了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預(yù)算。預(yù)算分解的過程中,也是向各級員工傳達(dá)了企業(yè)的目標(biāo)信息,及企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)勢,明確個(gè)人的任務(wù)和責(zé)任的過程,說到底是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中,更注重跟蹤差異分析,及時(shí)調(diào)整與業(yè)務(wù)不相稱的數(shù)據(jù),因此,一年來全面預(yù)算管理工作初見成效,在指導(dǎo)經(jīng)營發(fā)展,戰(zhàn)略決策,全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。 三、積極探索轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)角色,提升財(cái)務(wù)管理水平 縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),我們財(cái)務(wù)人員主動加強(qiáng)觀念的轉(zhuǎn)換和認(rèn)識的提升,不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”,而視公司發(fā)展為己任,全面轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)角色,真正向“參謀助手”轉(zhuǎn)換,切實(shí)全方位提高管理水平,加強(qiáng)前瞻性思考,從戰(zhàn)略高度為公司提供決策支撐,對公司的運(yùn)營管理出謀劃策,積極主動參與到經(jīng)營決策的籌劃當(dāng)中去。科學(xué)的數(shù)據(jù)分析,合理有效的資源配置,保障了公司各項(xiàng)績效指標(biāo)取得良好成績,真正意義上提升了財(cái)務(wù)管理與指導(dǎo)。 四、加強(qiáng)營收管理工作力度,防范資金風(fēng)險(xiǎn) 資金是一個(gè)企業(yè)的血液,是一個(gè)企業(yè)賴以生存的根本。在日常工作中主要從下面幾個(gè)方面加強(qiáng)管理: 1、加強(qiáng)經(jīng)營車輛結(jié)算單的管理。按照我司制訂的關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)營車輛結(jié)算管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定,要求核算員做好結(jié)算單的回貼工作,如有對不上的結(jié)算單要及時(shí)上報(bào),追查原因。經(jīng)營者上交的結(jié)算單要由會計(jì)人員復(fù)核后結(jié)算員才能登記單車臺賬,并據(jù)此付款。同時(shí)加強(qiáng)對滾動車輛結(jié)算單的復(fù)核和匯款工作,做到復(fù)核認(rèn)真、匯款及時(shí)。 2、加強(qiáng)票據(jù)管理。首先,要求管票員對發(fā)票量進(jìn)行定量控制發(fā)放,根據(jù)各售票員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站的售票量,定時(shí)、定量發(fā)放票據(jù)。其次,在發(fā)票時(shí),堅(jiān)持以舊換新制度,即以售出票根本數(shù),領(lǐng)取等量新票。另外,月終營收會計(jì)要協(xié)同票管員盤點(diǎn)票庫,做到賬物相符。 3、加強(qiáng)票款管理。首先,要求出納在收取電腦售票款時(shí),根據(jù)售票員當(dāng)班的售票金額,全部收取,不留余款。同時(shí),出納必須將所收票款在當(dāng)天內(nèi)全部送存銀行。其次,要求出納準(zhǔn)確掌握當(dāng)天售票人數(shù)及名單,不能漏收。另外,根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站、補(bǔ)票點(diǎn)的具體情況,規(guī)定其繳款的時(shí)間與次數(shù),發(fā)現(xiàn)不及時(shí)繳款的,電話催促追款。特別是鋪前、錦山等站,售票量較大,是平時(shí)管理的重點(diǎn)對象。 4、加大營收報(bào)表及清賬工作的管理力度。首先,根據(jù)各人的實(shí)際情況,規(guī)定其上報(bào)報(bào)表的時(shí)間與次數(shù)。其次,強(qiáng)調(diào)審核報(bào)表人員,在審核報(bào)表時(shí),要求售票員務(wù)必送來存票,嚴(yán)格核對結(jié)存票號與本數(shù),以防借用他人票據(jù)頂替或者實(shí)售虛存,導(dǎo)致挪用、貪腐票款。 五、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升理論水平,建設(shè)優(yōu)秀財(cái)務(wù)隊(duì)伍 人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素,只有具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ),才能指導(dǎo)實(shí)踐?!八嚩嗖粔荷怼?,因此,我們有計(jì)劃組織全體財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平,增強(qiáng)我司財(cái)務(wù)隊(duì)伍學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力,并運(yùn)用于工作實(shí)踐。 存在的主要問題: xxxx年來各項(xiàng)績效取得了可喜的成績,這與財(cái)務(wù)部門的努力工作是分不開的,
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