生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)管理制度范本.doc

生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)管理制度（匯編）員工守則要勤奮學(xué)習(xí)， 不要無所事事。要精誠團結(jié)， 不要滋事生非。要文明禮貌， 不要污言穢語。要遵紀(jì)守法， 不要自由主義。要有令必行， 不要令禁不止。要勇于負責(zé)， 不要攬功推過。要務(wù)實成事， 不要浮夸虛談。要大膽創(chuàng)新， 不要因循守舊。要嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范， 不要馬虎無序。要忠于企業(yè)， 不要謀私瀆職。指揮協(xié)作制度第一條 無特殊情況，每個崗位接受直接上級指揮，向直接上級報告；第二條 遇到以下特殊情況，上級可越級指揮：1、下級無力完成時，上級可替代下級進行示范性指揮；2、當(dāng)多個部門一起參加某一活動時；3、發(fā)生火災(zāi)、事故、重大事件，來不及通知相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)；4、下級違背指令；第三條 上級可隨時對下級可以越級檢查；第四條 上級命令下達后，4小時內(nèi)，受命人必須復(fù)命；4小時內(nèi)無命令回復(fù)，視為未完成命令； 未完成命令，受命人承擔(dān)一切責(zé)任；第五條 遇下列情況，必須當(dāng)時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報1、開辟新銷售客戶；2、調(diào)整產(chǎn)品價格；3、支出經(jīng)費、支付貨款；4、業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)足以影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的問題時；5、其他需要匯報事項。第六條 下級可以越級申訴；申訴要堅持企業(yè)利益第一的原則，上訴內(nèi)容客觀公正明，依據(jù)事實；第七條 不同部門之間除上一級領(lǐng)導(dǎo)直接授權(quán)外，沒有對其他部門人員的發(fā)令權(quán)；第八條 各部門之間相互需要提供臨時性幫助時，被請求部門有義務(wù)提供幫助；第九條 需要幫助部門在占用其他部門人員、設(shè)施、設(shè)備一天以上時，被申請部門應(yīng)報請上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；第十條 財務(wù)部有權(quán)對各部門的財務(wù)、物資使用狀況進行隨時監(jiān)管，并將情況反饋至公司領(lǐng)導(dǎo)。崗位職責(zé)總經(jīng)理：1、全面負責(zé)公司行政、黨務(wù)及思想政治工作，主管綜合辦公室。2、安全生產(chǎn)第一責(zé)任人3、財務(wù)安全第一責(zé)任人。4、負責(zé)公司內(nèi)外工作關(guān)系的協(xié)調(diào)和處理。5、負責(zé)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃批準(zhǔn)、推動。6、負責(zé)重大事項的審定。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。副總經(jīng)理：1、對總經(jīng)理負責(zé)，主管經(jīng)營銷售部。2、公司經(jīng)營主要負責(zé)人。3、負責(zé)公司產(chǎn)品營銷、物資裝備采購、生活后勤。4、負責(zé)業(yè)績考核指標(biāo)的測算、申報兌現(xiàn)工作。5、負責(zé)公司上報文件、報告的審核及公司保密工作。6、負責(zé)公司立項工程審核、預(yù)算審核，合同協(xié)議審核，監(jiān)督執(zhí)行。7、完成總經(jīng)理交辦的臨時性工作。安全總監(jiān)：1、對總經(jīng)理負責(zé)，主管生產(chǎn)技術(shù)部。2、安全及生產(chǎn)運行主要負責(zé)人。3、負責(zé)年度生產(chǎn)、安全工作計劃的制定和落實。4、負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和日常生產(chǎn)運行、qhse工作。5、負責(zé)工程項目的立項及新技術(shù)應(yīng)用和推廣工作，6、負責(zé)裝備選型、設(shè)備管理和施工現(xiàn)場管理。7、完成總經(jīng)理交辦的臨時性工作。財務(wù)總監(jiān)：1、對總經(jīng)理負責(zé)，主管財務(wù)部。2、公司財務(wù)主要負責(zé)人。3、負責(zé)公司年度、階段性預(yù)算編制、運行監(jiān)控、決算和財務(wù)分析工作。4、負責(zé)公司成本控制和管理。5、負責(zé)公司資金計劃的制定和落實。6、負責(zé)對票據(jù)、合同進行合法合規(guī)性審定，執(zhí)行一票否決。7、完成總經(jīng)理交辦的臨時性工作。綜合辦公室主管：1、傳達上級指示，反饋信息，對總經(jīng)理負責(zé)；2、負責(zé)行政辦公事務(wù)及文秘工作；3、負責(zé)信息工程項目；4、負責(zé)公司印章、證照辦理及審核；5、負責(zé)編制、宣傳、解釋本公司制度；6、負責(zé)安排公司級訪問、招待事宜。7、負責(zé)人事管理、員工福利。綜合主辦崗1、負責(zé)辦公處所環(huán)境衛(wèi)生管理；2、負責(zé)公司的辦公安全、勞動保護及設(shè)備保險；3、負責(zé)印刷品印制和保管；4、負責(zé)車輛管理、維修保養(yǎng)。司機崗1、負責(zé)按指令運送公司人員、貨品，確保人、車、物安全；2、負責(zé)每周本公司車輛例行檢查，填寫檢查結(jié)果，處理車輛故障，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；3、負責(zé)辦理辦公室臨時指派業(yè)務(wù)；4、協(xié)助做好總務(wù)工作；營銷主辦崗1、對主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；2、負責(zé)了解和反饋市場原料價格、產(chǎn)品價格信息；3、負責(zé)原料購買、產(chǎn)品銷售；4、負責(zé)銷售中所需器材、用品、計量器具的檢查、檢定，確保正常使用；5、負責(zé)原始銷售憑證、資料的錄取、保管工作。生產(chǎn)技術(shù)主辦崗1、對主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)2、負責(zé)落實生產(chǎn)計劃，組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)運行；3、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，辦理設(shè)備運行所需手續(xù)；4、負責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、資料錄取保管5、負責(zé)壓力容器監(jiān)測檢驗及辦理付款。財務(wù)部主管1、對總經(jīng)理負責(zé)；2、負責(zé)內(nèi)部財務(wù)核算，編制財務(wù)收支計劃；3、負責(zé)財務(wù)制度的執(zhí)行落實；4、負責(zé)籌措資金，資金審查、資金分析；5、負責(zé)對外投資項目投資受益的收繳；6、負責(zé)清理應(yīng)收應(yīng)付款項；7、負責(zé)繳納稅費，財務(wù)報表、統(tǒng)計報表編制及報送。出納主辦崗1、嚴(yán)密現(xiàn)金管理手續(xù)，保護現(xiàn)金安全，防止丟失，被盜，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定的限額，不得任意挪用現(xiàn)金；2、負責(zé)報銷所需現(xiàn)金及時到位；3、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、業(yè)務(wù)印章，確保完整無損； 4、負責(zé)審查原始單據(jù)，記帳憑證，確保會計憑證的真實性、合法性、完整性；5、負責(zé)主營產(chǎn)品銷售貨款催收、存入銀行；6、負責(zé)職工工資、獎金的核算與發(fā)放。統(tǒng)計主辦崗1、負責(zé)主要經(jīng)濟指標(biāo)、原材料庫進出的計算匯總工作；2、負責(zé)統(tǒng)計報表的填報上報工作，確保準(zhǔn)確規(guī)范；3、協(xié)助做好財務(wù)憑證、文件整理工作；辦公及勞保用品的管理第一條 辦公用品的購發(fā)1.每月月底前，各部、室負責(zé)人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交綜合辦公室；2.綜合辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算；經(jīng)總經(jīng)理審批后負責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各部、室；3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)綜合辦公室主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)用；4.公司新聘工作人員的辦公用品，綜合辦公室根據(jù)用品清單負責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；5.負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好；6.負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字；7.綜合辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、整齊，注意安全、防火、防盜，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許無關(guān)人員開柜取用辦公用品；第二條 勞保用品的購發(fā)勞保用品的配給，由綜合辦公室根據(jù)各部室實際工作需要統(tǒng)一定制、購買、發(fā)放。衛(wèi)生管理規(guī)定第一條 本公司為維護員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本規(guī)定；第三條 各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生的垃圾、污垢或碎屑；第四條 箱櫥頂上及柜臺上不得堆置文件及其它雜物。第五條 各辦公室備必要的衛(wèi)生潔具、立式衣架。第六條 各工作場所須每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚；第七條 各工作場所內(nèi)，嚴(yán)禁隨地吐痰，丟棄雜物廢紙；第八條 飲水用具必須清潔。第九條 凡可能產(chǎn)生有礙衛(wèi)生的氣體、塵灰、粉末的工作，應(yīng)采用適當(dāng)方法減少此項有害物的產(chǎn)生；第十條 凡從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布場所的作業(yè)，或暴露于有害光線中的工作等，須按其性質(zhì)著用防護服裝或器具；第十一條 各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔；第十二條 公司各部室每周末應(yīng)整理內(nèi)務(wù)，保持工作場所清潔整齊。印信管理制度第一條 印信的種類：1公章：公司向主管機關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專用的公司印章；2簽章：刻有公司董事長、總經(jīng)理、部門主管簽名的印章；3部門章：刻有公司部門名稱的印章。第二條 印信的使用規(guī)定：1以公司名義核發(fā)的對內(nèi)行文，蓋公章；2處理公司內(nèi)部一般性事務(wù)，視事務(wù)主管人不同，分別蓋簽章；3以公司名義核發(fā)的對外行文，和核定各類規(guī)章典范，蓋公章和總經(jīng)理職章；4各部門于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的行文、票據(jù)，蓋部門章。第三條 監(jiān)?。?、總經(jīng)理簽章、公司章及特定業(yè)務(wù)專用章由總經(jīng)理核定本公司的監(jiān)印人員；2部門主管簽章及部門章由部門主管指定監(jiān)印人員。第四條 印信蓋用：文件需用印時，應(yīng)先填寫“用印備案單”，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印；2監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于“用印備案單”上備案。第五條 各種印信由監(jiān)印人負責(zé)保管，如有遺失或誤用、擅用情事，由監(jiān)印人全權(quán)負責(zé)；第六條 印信遺失、更換時除立即向上級報備外，并應(yīng)依法公告作廢；第七條 嚴(yán)禁在空白紙張或無具體內(nèi)容紙張上蓋用印章，測試用印紙張應(yīng)即時粉碎銷毀。否則，由此產(chǎn)生后果由監(jiān)印人負全責(zé)。浦洲公司文書管理制度第一條 為了使公司公文處理工作規(guī)范化、制度化，特制定本制度；第二條 公文處理必須做到及時、準(zhǔn)確、安全。公文統(tǒng)一由綜合辦公室文秘人員收發(fā)、分辦、用印、立卷；第三條 各部門的公文處理工作，必須實行嚴(yán)格的保密制度，確保機密；第四條 公司發(fā)文，由綜合辦公室統(tǒng)一編號，部門發(fā)文由部門編號；第五條 發(fā)文應(yīng)用范圍：公布重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、行政工作、生活福利等工作的決定；轉(zhuǎn)發(fā)上級文件；對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定； 第六條 擬文格式：1、公文要素：標(biāo)題、主送單位、正文、附件、單位印章、發(fā)文時間、抄送(抄報)單位。2、字號:一級標(biāo)題采用2號宋體字加粗，二級標(biāo)題采用3號宋體字加粗，三級標(biāo)題采用3號宋體字加粗，正文采用3號仿宋體字； 3、發(fā)文采用a4幅面 70g/m3紙張，表格視內(nèi)容確定紙張大小，原則上使用不小于a4幅面紙張；第七條 文件統(tǒng)一由綜合辦公室負責(zé)發(fā)送。發(fā)文的程序：擬搞、審核(部門領(lǐng)導(dǎo))、簽發(fā)(公司領(lǐng)導(dǎo))打印、發(fā)文、催辦、立卷、歸檔、銷毀等；第八條 公司領(lǐng)導(dǎo)對送來的公文應(yīng)及時閱批，急件4小時批復(fù)；一般文件2天內(nèi)批復(fù)；對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，相關(guān)部門應(yīng)及時組織傳達和落實；第九條 外來文件于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送；第十條 領(lǐng)導(dǎo)參加重要會議帶回的文件，在匯報和傳達后，應(yīng)將會議文件交文秘人員立卷歸檔；第十一條 歸檔文件按檔案管理辦法辦法執(zhí)行，與公司業(yè)務(wù)無直接關(guān)系的表報、宣傳或印刷函件，無需收文、登記，可直接送有關(guān)部門參閱；第十二條 嚴(yán)禁將秘密文件帶往公共場所或家中。檔案管理辦法第一條 為加強文書立卷工作，規(guī)范資料管理，特制定本制度。第二條 本公司形成的各種有保存價值的文件材料，都要按照本制度規(guī)定，分別立卷歸檔。各部門結(jié)案后及時歸檔，不得擅自帶走或銷毀。第三條 綜合辦公室是檔案的歸口管理部門，保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(各種附件一律不準(zhǔn)抽存)。第四條 公司全體員工對公文中涉及保密的事項，必須嚴(yán)守機密，不準(zhǔn)隨便向他人泄露。第五條 歸檔范圍1、本公司所有辦公事務(wù)對內(nèi)對外文字、聲像材料。2、上級機關(guān)發(fā)來的與本公司有關(guān)的文字、聲像材料。3、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。第六條 檔案保存1、歸檔文件，應(yīng)依目次號順序以活頁方式裝入相關(guān)類別的檔夾內(nèi)，注明目次號碼，以便翻閱。2、檔夾的背脊應(yīng)標(biāo)明檔夾內(nèi)所含案件的分類及名稱。第七條 調(diào)卷程序1、各部門經(jīng)辦人員需調(diào)閱檔案時，應(yīng)填具“調(diào)卷單”向綜合辦公室調(diào)閱。調(diào)閱公司生產(chǎn)經(jīng)營的重要文件資料需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、當(dāng)場借閱者，免填“調(diào)卷單”。3、調(diào)卷人員對于所調(diào)案件，不得抽換增損，如有拆開必要時，須報明原因，請管檔人員負責(zé)處理。4、調(diào)卷人員調(diào)閱檔案，應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還，如有其他人員調(diào)閱同一檔案時，應(yīng)經(jīng)調(diào)卷變更登記，不得私自授受。第八條 檔案每年年度末清點一次，對不跨年度使用的階段性案件進行移案處理。檔案除指令銷案外，均永久保存，如需銷毀的檔案，應(yīng)造冊呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。圖書管理辦法第一條 本公司圖書由綜合辦公室負責(zé)管理，并于每年6月、12月下旬各清點一次。第二條 公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門所購圖書應(yīng)與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)，并報綜合辦公室辦理圖書登記，購買圖書憑正式票據(jù)報銷。第三條 新購圖書應(yīng)將新書名、冊數(shù)、出版日期、購買日期、金額及其他有關(guān)資料詳細登記。第四條 辭典、珍貴圖書或被指定為公共參考圖書由綜合辦公室保存，概不得外借，閱覽者限于使用后歸還。第五條 各部門所借和保存的圖書，如遇清點或公務(wù)上需參考時得隨時通知收回，借書人不得拒絕。第六條 員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠價。第七條 員工借書，經(jīng)通知仍不還書者，或遇清點期而仍不還者，暫停止其借書權(quán)。浦洲公司值班管理制度第一條 本公司于節(jié)假日及工作時間外應(yīng)辦事務(wù)，除由主管人員各自職守內(nèi)負責(zé)外，另派員工值班處理下列事項：1、采取必要措施處理臨時發(fā)生事件；2、了解并反饋生產(chǎn)、銷售運行情況；3、保持清潔衛(wèi)生、安全與公務(wù)保密；。4、處理公司交辦的各項事宜。第二條 本公司員工值班，其時間規(guī)定如下：1、夜班每日下午正常班下班后至次日正常班上班前；2、節(jié)假日：遵從公司工作日時間。第三條 員工值班安排表由綜合辦編排，于月底公布并通知值班人員按時值班。第四條 值班員工應(yīng)按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出。第五條 值班員工遇有事情發(fā)生可先行處理，事后應(yīng)報告；如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理；第六條 值班員工在值班時間內(nèi)，不得擅離職守。第七條 值班員工因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其它員工代理并呈準(zhǔn)，出差時亦同，代理者應(yīng)負一切責(zé)任。廉政建設(shè)責(zé)任制第一條 為敦促公司各級人員廉潔自律，結(jié)合我公司的實際，特制定浦洲公司廉政建設(shè)責(zé)任制。第二條 公司正職對本單位的廉政建設(shè)負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。所承擔(dān)的主要責(zé)任是：貫徹落實國家、上級關(guān)于廉政建設(shè)及反腐敗工作的部署；組織公司人員學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)的理論和廉政法規(guī)，開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育；聽取對公司廉政建設(shè)工作的意見和建議，提出工作要求；解決反映強烈的廉政建設(shè)方面的問題；對廉政建設(shè)問題較多的部門主要責(zé)任者進行督促幫助或作出處理。第三條 公司副職對各部門廉政建設(shè)負總責(zé)。所承擔(dān)的主要責(zé)任是：經(jīng)常了解和監(jiān)督下屬部門負責(zé)人業(yè)務(wù)行為，及時糾正本單位存在的不正之風(fēng)；帶頭執(zhí)行廉政自律各項規(guī)定，自覺接受上級黨政組織和本單位員工的監(jiān)督；領(lǐng)導(dǎo)和參與廉政建設(shè)宣傳教育、檢查考核、責(zé)任追究等工作，定期向總經(jīng)理報告廉政建設(shè)情況，保證廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)的落實。第四條 公司各部室負責(zé)人對本部室廉政建設(shè)負直接責(zé)任。所承擔(dān)的主要責(zé)任是：傳達宣傳廉政建設(shè)的制度要求；規(guī)范本部門人員的工作作風(fēng)、生活作風(fēng)；及時反映廉政建設(shè)的問題；搞好民主監(jiān)督和民主測平。第五條 公司各級職員對自己的業(yè)務(wù)行為負責(zé)，明確自身工作職責(zé)，加強自我督促和相互督促，確保無利用職務(wù)便利為個人牟利事件發(fā)生。第六條 責(zé)任考核按照管理權(quán)限，一級考核一級?？己斯ぷ髟瓌t上每年進行一次，考核結(jié)果作為業(yè)績評價、提拔任免、獎勵懲處一項依據(jù)。第七條 責(zé)任追究分為黨紀(jì)、政紀(jì)處分和組織處理兩種。 1、組織處理包括：戒勉談話、通報批評、調(diào)離現(xiàn)崗位、不予提拔、降職使用、解聘現(xiàn)職務(wù)。 2、黨紀(jì)、政績處分的，交由上級主管單位處理。廉政建設(shè)規(guī)定第一條 愛崗敬業(yè)，忠于職守，務(wù)實求效，廉政奉公，艱苦奮斗，文明守法，熱情周到，樂于奉獻。第二條 不準(zhǔn)以任何名義向合作單位、客戶索要好處費、中介費、禮金、回扣。第三條 不準(zhǔn)接受各種名義的變相旅游邀請。第四條 不準(zhǔn)接受可能影響公司正常辦公程序的宴請和饋贈。第五條 不許在與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的單位、企業(yè)擔(dān)任兼職工作。第六條 不準(zhǔn)將本人家庭住址告訴辦事(工作)對象或在自己家中接待辦事(工作)對象。第七條 不準(zhǔn)索要或無償占用公司及個人的錢物。第八條 不準(zhǔn)私立名目挪用資金，私設(shè)小金庫，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性費用支出。第九條 不準(zhǔn)利用職權(quán)損害公司利益為家屬、親友經(jīng)商辦企業(yè)提供便利條件。第十條 不準(zhǔn)借婚喪嫁娶事宜大操大辦乘機斂財。第十一條 不準(zhǔn)使用公款大吃大喝和進入消費娛樂場所。人員聘用 解聘制度第一條 公司聘用人員分為正式在崗管理人員、短期臨時工、臨時雇傭人員；第二條 本公司各部門如因業(yè)務(wù)需要，必須增加人員時，視情況提出擬招聘人員條件，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由綜合辦公室辦理招聘手續(xù)；第三條 招聘條件1、 擬招聘的正式在崗管理人員條件：（1）屬油田公司各單位的管理、專業(yè)技術(shù)人員帶資分流身份；（2）專業(yè)符合本公司業(yè)務(wù)要求，并具有實際工作經(jīng)驗；（3）經(jīng)油田公司人事勞資管理部門審核同意；2、招聘短期臨時工條件：（1）需具有油田正式職工子女身份；（2）具有大專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷；（3）雇傭合同期在1年以上，5年以下；3、臨時雇傭人員招聘條件：雇傭時限在1年以下，視情況確定；4、以上各類招聘人員須同時具有年滿18周歲，有公民權(quán)，身體健康，品行端正，無不良行為記錄等條件；第四條 新招聘人員試用期為3個月，期滿由用人部門出具考核證明。考核合格者，可正式雇用。第五條 員工遇有特殊原因，可辦理停薪留職；停薪留職以1年為限，但經(jīng)公司總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外；第六條 停薪留職期間年資不計，但服兵役者除外；停薪留職期滿后未辦理復(fù)職者，視為離職；第七條 員工有下列情況之一者應(yīng)予以解聘：1、有違法違紀(jì)行為，受到行政、司法部門處理者；2、損害公司利益，造成嚴(yán)重后果者；3、違反勞動紀(jì)律，情節(jié)嚴(yán)重者；4、受雇人本身提出辭呈，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)者；5、試用期間考核不合格者；6、臨時雇傭人員因故離崗1月以上者； 7、公司因經(jīng)營危機必須減員解聘者。工資獎金發(fā)放制度第一條 本公司本著勞資兼顧體恤員工的原則，給予員工合理的待遇。 第二條 本公司員工工資以對外投資管理中心審批的工資總額指標(biāo)為基準(zhǔn)。依據(jù)油田公司現(xiàn)行勞資管理科目編制科目。 第三條 除執(zhí)行油田公司有關(guān)工資管理規(guī)定外，獎金依據(jù)公司經(jīng)營情況，按投資中心有關(guān)考核規(guī)定執(zhí)行。第四條 短期臨時工當(dāng)年月薪500元，工作每滿1年月薪上調(diào)100元，直至投資中心規(guī)定封頂工資。并享受保險待遇。第五條 臨時雇傭人員月工資由根據(jù)工作量工作情況確定，不享受養(yǎng)老、醫(yī)療保險待遇。獎金數(shù)額根據(jù)企業(yè)效益狀況由經(jīng)營班子集體研究決定。第六條 試用人員在試用三個月期間內(nèi)不享受獎金及效益工資待遇。第七條 遇員工退養(yǎng)、退休、買斷工齡，按照油田公司有關(guān)規(guī)定辦理。第八條 遇油田公司增加職工工資和其他補貼，要按有關(guān)政策做相應(yīng)調(diào)整。第九條 當(dāng)月度工資考勤以上月度出勤日數(shù)為準(zhǔn)，每月15日前，編制工資報表，每月15日為當(dāng)月發(fā)薪日。 第十條 每年12月15日前，財務(wù)部統(tǒng)計對全年已發(fā)生的工資額進行統(tǒng)計，如有結(jié)余應(yīng)上報總經(jīng)理，請示處理意見。 第十一條 財務(wù)部每月應(yīng)按時按規(guī)定足額交納所屬員工的各種社會保險，并做好相關(guān)資料臺賬的記錄和管理。 第十二條 獎金發(fā)放要與員工工作績效掛鉤，體現(xiàn)多勞多得、按勞分配的原則。勞動紀(jì)律第一條 作息時間：本公司實行每日8小時工作制，每周有效工作日5天；具體上下班時間根據(jù)需要調(diào)整。第二條 遇工作未完成，需加班者應(yīng)自動延長工作時間，公司可視情況給予補助或倒休。第三條 遲到、早退員工均須按時間上、下班，工作時間開始后15分鐘無故未到為遲到。工作時間終了前15分鐘無故離崗者為早退。視情節(jié)給予批評、經(jīng)濟處罰。第四條 曠工未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論。曠工者，不發(fā)薪資及津貼。連續(xù)曠工3日或全月累計無故曠工6日或一年曠工達12日者，予解雇。第五條 工作要求1、盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)；不得有陽奉陰違或敷衍行為；2、努力提高工作技能，以達到工作上精益求精，提高效率；3、不得泄漏機密，或假借職權(quán)，貪污舞弊，接受招待或以公司名義在外招搖撞騙；4、不得攜帶違禁品、危險品或與生產(chǎn)無關(guān)物品進入工作場所；5、不得私自攜帶公物(包括生產(chǎn)資料及影本)離開工作場所；6、工作時間中不準(zhǔn)任意離開崗位，如須離開應(yīng)向主管人員請準(zhǔn)；7、員工應(yīng)禮貌待人，不得吵鬧、斗毆、搬弄是非，擾亂秩序；8、各級負責(zé)人務(wù)須注意本身涵養(yǎng)，注意提高員工工作情緒，使部屬精神愉快，在職業(yè)上有安全感；9、按規(guī)定時間上、下班，不得無故遲到、早退。請銷假制度第一條 員工請假共分5種：病假、事假、探親假、帶薪休假、國家法定公休假；第二條 需休假時，由請假人申請，請假在1天以內(nèi)者，由部室主管批準(zhǔn)；請假2-3日者同時報副經(jīng)理批準(zhǔn)；3日以上同時報總經(jīng)理批準(zhǔn)；第三條 休假員工在休假期滿后，應(yīng)及時返回工作崗位，并向準(zhǔn)假人銷假，無正當(dāng)理由逾期不返崗者按礦工處理；第四條 休假條件1、員工每年可享受一次帶薪休假，連續(xù)休假日不超過7日，休假日期由個人申請，公司安排；2、員工連續(xù)工作滿2年以上，直系親屬居住在天津以外地區(qū)者，每兩年可享受一次探親假，休假日數(shù)由員工申請，公司安排，連續(xù)休假日不超過20日；3、因工作需要節(jié)假日連續(xù)工作者，公司視情況安排倒休；4、以上休假以不影響請假員工日常業(yè)務(wù)為原則，休假前應(yīng)報請公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，將本職業(yè)務(wù)暫時移交本部室員工代理。第五條 除節(jié)假日外，員工年累計休假不超過40日，因病因事需延長假期者不得超過半年，否則應(yīng)停發(fā)獎金；第六條 本公司員工依本制度所請各假如發(fā)現(xiàn)有虛假者，除以曠工論處外，并依情節(jié)輕重予以懲處。獎懲規(guī)定第一條 獎勵范圍：1、有實際業(yè)績和一貫表現(xiàn)優(yōu)秀的內(nèi)部員工；2、對本公司切實提供重大幫助的其他單位人員。第二條 獲獎條件1、評選為本公司先進工作者，給予1000元獎勵；2、評選為油田級先進工作者，給予1500元獎勵；3、評選為區(qū)市級先進工作者，給予1500元獎勵；4、對生產(chǎn)技術(shù)或管理制度提出改進建議，或有研究發(fā)明，經(jīng)采納施行，增收節(jié)支成效顯著者，給予10002000元獎勵；5、提出新項目建議，可行性強，可操作性強，經(jīng)立項實施，創(chuàng)利顯著者，給予10002000元獎勵；6、品行端正，勇于承擔(dān)臟難險重工作，能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)，足為楷模者；7、能有效解決本公司發(fā)展過程中的重大困難、重大課題者，給予10002000元獎勵；5、維護本公司財產(chǎn)、人員生命安全，維護公司重大利益，避免重大損失確有功績者,給予2000元以上獎勵；8、有顯著善行佳話，有貢獻于社會，足以提高公司美譽度者，給予10002000元獎勵；9、有其他重大功績者，獎勵金額另定；第四條 獎勵資金來源以當(dāng)年度董事會批準(zhǔn)的獎勵資金為額度，按業(yè)績大小實行不等額獎勵。第五條 獎勵程序年末由工會小組民主評議提名，上報總經(jīng)理辦公會討論決定。第六條 員工懲罰分為：警告、記過、大過、降級、開除（解聘或辭退）； 第七條 懲罰范圍1、違反勞動紀(jì)律者； 2、違反本公司其它制度，造成一定后果者；3、有違法違紀(jì)行為，被公安機關(guān)追究責(zé)任者；第八條 執(zhí)行行政處罰同時，視情況并處罰金；第九條 懲罰程序公司全員有相互監(jiān)督責(zé)任，凡發(fā)現(xiàn)有違反懲罰條例行為，均有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并由工會小組提出處理意見，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)濟處罰有關(guān)規(guī)定（試行）為強化管理，落實責(zé)任，增強員工責(zé)任意識，規(guī)范員工行為，特制定本規(guī)定。一、車輛管理、車輛按相對固定的原則，確定車輛主管人，負責(zé)車輛日常管理。、車輛交接時，雙方仔細檢查車輛外貌和證件是否齊全，發(fā)現(xiàn)異常及時澄清并匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，由車管人員進行事故調(diào)查處理。、車輛破損需維修的，由當(dāng)年安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金中扣除維修費的20，抵押金扣完為止。、當(dāng)年累計發(fā)生責(zé)任事故三次，停駕1個月，累計4次以上停駕3個月。 5、發(fā)生上報車輛安全事故，除全部扣除當(dāng)年安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金外，并扣除本人當(dāng)年年終獎的50。6、車輛丟失者，除保險公司賠償外，不足部分由當(dāng)年安全風(fēng)險抵押金扣除，抵押金扣完為止。二、值班管理、員工值班期間發(fā)生盜竊事故未及時發(fā)現(xiàn)處理，按經(jīng)濟損失的20，由當(dāng)年安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金扣除，抵押金扣完為止。、值班期間，對生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生的情況不及時匯報和不采取力所能及的措施，造成損失的，經(jīng)公司班子研究視情節(jié)輕重給予適當(dāng)經(jīng)濟處罰。三、工具、用具設(shè)施及材料、所保管生產(chǎn)用具、工具及庫房材料丟失，賠償失物現(xiàn)值的20%。、后勤辦公用具、手提電腦、照相機、攝像機及辦公桌椅丟失或有意造成損壞，按其現(xiàn)值，由責(zé)任人賠償20%。四、工作失誤1、因工作疏忽大意、違規(guī)違章、嚴(yán)重不負責(zé)任給公司造成不應(yīng)有的損失或損害，經(jīng)公司班子研究視情節(jié)輕重應(yīng)給予一定經(jīng)濟處罰。、工作中有意弄虛做假，隱瞞事實真相，造成不良影響，經(jīng)公司班子研究視情節(jié)給予一定的經(jīng)濟處罰。五、物資采購采購不當(dāng)，責(zé)任人負責(zé)退賠，退賠不能實現(xiàn)，給公司造成損失的，按物資價值的20%給予經(jīng)濟處罰。六、公共設(shè)施管理對公共設(shè)施應(yīng)操作不當(dāng)造成損壞的，責(zé)任人賠償修費用的20%。七、對未參加風(fēng)險抵押金的員工若發(fā)生以上情況，經(jīng)公司班子研究視情節(jié)輕重從工資中分月扣除，情節(jié)嚴(yán)重的直至辭退。員工培訓(xùn)制度第一條 凡本公司新招募人員，在適用期間必須接受相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)由該員工所在部門負責(zé)；經(jīng)培訓(xùn)員工在適用期滿后應(yīng)達到獨立工作的要求；第二條 本公司適時舉辦員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)方式和內(nèi)容依工作要求制定；第三條 本公司鼓勵員工自學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)知識；凡參加高等院校專業(yè)課程學(xué)習(xí)者，每周在不影響工作前提下，可給予12天上課時間；第四條 凡通過自學(xué)，取得國家承認的大專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷者，本公司報銷其部分學(xué)費；第五條 遇上級組織的有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，本公司各部門應(yīng)給予積極配合，選送有關(guān)人員培訓(xùn)；第六條 凡由本公司公派參加培訓(xùn)脫產(chǎn)時間在半年以上者，學(xué)成后兩年內(nèi)均不得以任何理由主動辭職或買斷；第七條 凡公派參加培訓(xùn)的員工應(yīng)以努力學(xué)習(xí)、提高技能、熱心服務(wù)公司為原則，學(xué)習(xí)成績不合格者，公司保留向該員工索回學(xué)習(xí)費用的權(quán)力；第八條 依照油田公司有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立培訓(xùn)教育金，專項用于員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。員工健康 福利有關(guān)制度規(guī)定一、公司為在職員工投保意外傷害保險和家庭損失保險。二、遇員工、員工直系親屬（指配偶、子女、雙方父母）、上級領(lǐng)導(dǎo)、與本公司業(yè)務(wù)有密切關(guān)系的其他單位人員因傷病住院，公司經(jīng)理親自或委派其他人探病慰問。慰問費用一般應(yīng)控制在200元以內(nèi)。特殊情況由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。三、員工遇不可抗拒的意外災(zāi)害，特殊困難，公司視情況給予一定的體恤或補償。四、員工及直系親屬婚喪嫁娶，公司給予一定的賀金或撫恤。五、員工子女考入重點中學(xué)、公立大學(xué)本科等學(xué)府，公司給予一次性獎勵金。六、公司鼓勵員工自學(xué)成才，員工利用業(yè)余時間取得國家承認的大專以上畢業(yè)證書的，公司負擔(dān)其部分學(xué)習(xí)費用。七、公司每年安排員工一次集體休假，在不影響工作前提下，時間、旅行社、線路自主選擇，實行費用包干。八、公司為員工舉辦生日慶?；顒?。九、公司每年為員工進行身體健康檢查，并適時制作冬夏工服，統(tǒng)一著裝。十、逢重大節(jié)日，公司舉辦聯(lián)歡晚會活動，并適時組織春游、觀光，參觀考察等社會實踐活動以及不同形式的健康有益的娛樂活動。以上制度規(guī)定由綜合辦公室負責(zé)落實，支付以上費用額度由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。統(tǒng)計管理制度為了有效、科學(xué)組織統(tǒng)計工作，保障統(tǒng)計資料的準(zhǔn)確性和及時性，特制定本制度。第一條 本公司實行總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負責(zé)的統(tǒng)計管理體制。第二條 統(tǒng)計人員實行工作負責(zé)制。統(tǒng)計人員必須認真執(zhí)行統(tǒng)計法和上級有關(guān)統(tǒng)計規(guī)章規(guī)則，依照本制度，如實提供統(tǒng)計資料，及時準(zhǔn)確完成統(tǒng)計工作任務(wù)。第三條 統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程：確定統(tǒng)計業(yè)務(wù)范圍（上級主管部門）提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)（有關(guān)崗位）填寫統(tǒng)計資料、報表（統(tǒng)計員）一級審核簽名（部門負責(zé)人）二級審核簽章（總經(jīng)理）公司簽章（印管人員）上報主管部門（統(tǒng)計員）。第四條 本公司采用上級規(guī)定的統(tǒng)一的報表格式及上報資料范圍編制統(tǒng)計報表。第五條 填寫：資料、報表填寫清晰工整、完整，不得涂改、漏項。第六條 上報：如實提供統(tǒng)計資料，不得虛報瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改。第七條 保存：所有統(tǒng)計資料全部由統(tǒng)計員妥善保管，各部門不得留存。第八條保密：有關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向業(yè)務(wù)流程以外的人員、部門披露資料內(nèi)容。財會會計管理制度（試行）一 總 則第一條 為有效的執(zhí)行國家及有關(guān)部門制訂的財會制度和各專項會計準(zhǔn)則，實施安全、有效、穩(wěn)健、便捷的財務(wù)管理和會計核算，結(jié)合本公司實際情況制訂本制度。第二條 本制度以企業(yè)會計制度、國家頒布的財務(wù)準(zhǔn)則和各專項會計準(zhǔn)則及各項法律法規(guī)為基礎(chǔ)，即，公司財務(wù)管理和會計核算等工作在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，依照本制度進行具體操作。第三條 公司財務(wù)人員根據(jù)本制度完成各項工作，公司其他人員辦理財務(wù)手續(xù)時，依照本制度規(guī)定執(zhí)行。第四條 上級主管部門對財務(wù)會計的具體操作有規(guī)定的，執(zhí)行按其規(guī)定同時履行本制度要求的手續(xù)。二 財務(wù)預(yù)算管理制度第五條 財務(wù)預(yù)算的原則。財務(wù)預(yù)算是公司年度經(jīng)營目標(biāo)的體現(xiàn)，公司各種收入、費用支出、資產(chǎn)購置等都必須納入預(yù)算盤子。第一款 年度利潤預(yù)算原則：根據(jù)董事會下達的利潤指標(biāo)做到以收定支、自求平衡，全年收支（含非現(xiàn)金收支）全部納入預(yù)算。第二款 年度現(xiàn)金流量預(yù)算原則：根據(jù)年度利潤預(yù)算按廣義的現(xiàn)金（包括貨幣資金、可隨時變現(xiàn)的短期投資）制定收支計劃，用以調(diào)節(jié)公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益。第三款 關(guān)聯(lián)性原則：納入預(yù)算的各指標(biāo)之間相互銜接、綜合平衡，使年度預(yù)算先進、可行，以達到指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營、加強成本控制和提高資金使用效益的目的。第六條 財務(wù)預(yù)算的編制。第一款 年度利潤預(yù)算的編制：董事會確立年度利潤指標(biāo)后，公司應(yīng)組織年度預(yù)算的編制工作；1、生產(chǎn)和銷售部門上報本部門制訂的生產(chǎn)計劃和銷售計劃，并根據(jù)生產(chǎn)和銷售計劃上報當(dāng)年的生產(chǎn)和銷售成本（人工費用單列）；2、公司辦公室及財務(wù)、人事部門聯(lián)合上報各項管理費用、財務(wù)費用和工資計劃；3、公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)各項指標(biāo)后，由財務(wù)部根據(jù)協(xié)調(diào)后的各項指標(biāo)編制公司年度利潤預(yù)算。第二款 年度現(xiàn)金流量預(yù)算的編制，公司年度利潤預(yù)算編制完成后，由財務(wù)部根據(jù)有關(guān)指標(biāo)，從可實現(xiàn)現(xiàn)金的流入入手，綜合成本費用、固定資產(chǎn)購置、投資等各項目需要的現(xiàn)金流出，編制年度現(xiàn)金流量預(yù)算。第三款 總會計師審核公司年度預(yù)算后，報總經(jīng)理審定，經(jīng)董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。第七條 財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，公司年度財務(wù)預(yù)算一經(jīng)董事會通過，公司上下必須嚴(yán)格執(zhí)行。 1、年度財務(wù)預(yù)算未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，任何人不得變更； 2、年度預(yù)算通過后，由經(jīng)理班子將各種收入、費用支出落實到各部門或個人完成，有關(guān)需要分解控制的指標(biāo)，以書面形式分解、落實到相關(guān)部門或個人執(zhí)行，作為年度（月度）的考核依據(jù)； 3、各項成本費用支出均不得超出預(yù)算的規(guī)定； 4、因收入增加，須增加成本費用時，由公司提出修訂方案，報經(jīng)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。三 資金管理制度第八條 資金支付審批制度。對外支付資金，是公司資金周轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)，依照嚴(yán)格的手續(xù)對外支付資金，是完成公司年度預(yù)算、維護公司資金安全的重要保證，公司總會計師和財務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。第一款 支付手續(xù)審查。公司對外支付的任何款項，都必須由公司業(yè)務(wù)部門依照有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備付款手續(xù)，填制付款申請，由財務(wù)部主任審核付款手續(xù)，審核的內(nèi)容如下： 1、人民幣五萬元以上的交易事項須簽訂經(jīng)濟合同； 2、按照稅務(wù)局的有關(guān)規(guī)定，能夠抵扣進項稅的采購必須出具增值稅專用發(fā)票； 3、合同或發(fā)票必須經(jīng)公司主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽訂并批準(zhǔn)核銷； 4、預(yù)付的工程款必須出示該項目經(jīng)審批后的預(yù)算； 5、結(jié)算的各種尾款必須已到結(jié)算期限，如：質(zhì)量保證期限、維修保證期限等； 6、結(jié)算金額不能超出經(jīng)濟合同有關(guān)條款規(guī)定的金額； 7、該項結(jié)算資金累計不能超出年度（月度）預(yù)算或其所在工程的資金預(yù)算； 8、公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理或總會計師認為必要的手續(xù)必須齊全。第二款 支付手續(xù)的審批。支付手續(xù)審核通過后，要履行審批手續(xù)。 1、工程款、各種材料款、固定資產(chǎn)購置款項須經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審批； 2、工資獎金的支付須經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批，報總會計師備案； 3、各種零星費用支出須主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批； 4、五萬元以上的資金支出須同時報經(jīng)總會計師審批； 5、各種應(yīng)付款項的掛帳審批視同支付手續(xù)審批規(guī)定。第九條 現(xiàn)金管理制度。本條所指現(xiàn)金為會計上狹義的現(xiàn)金，即，庫存現(xiàn)金；第一款 現(xiàn)金交存，公司有關(guān)人員收取的現(xiàn)金須按規(guī)定及時交存財務(wù)部門；財務(wù)部門收取現(xiàn)金須按規(guī)定向交款人開具有關(guān)票據(jù)，現(xiàn)金收入要及時交存銀行，不得坐支；第二款 現(xiàn)金提取，財務(wù)部有現(xiàn)金需要時，由出納提出現(xiàn)金用款申請，經(jīng)財務(wù)部主任批準(zhǔn)后方可提?。坏谌?現(xiàn)金保管，庫存現(xiàn)金必須由出納專門保管，存放于財務(wù)部保險柜內(nèi)，出納應(yīng)及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)、帳實相符，不準(zhǔn)用任何單據(jù)沖抵庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部主任說明情況，并及時查找原因，由有關(guān)責(zé)任人員負責(zé)賠償短缺現(xiàn)金；第四款 現(xiàn)金支出，現(xiàn)金支出范圍必須符合財務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)禁超范圍使用現(xiàn)金，支出現(xiàn)金必須經(jīng)財務(wù)部主任批準(zhǔn)；第五款 現(xiàn)金限額，當(dāng)日庫存現(xiàn)金余額不得超出銀行的規(guī)定，如限額不能滿足需求，由財務(wù)部向銀行提出增加限額的申請，銀行批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第十條 銀行票據(jù)及印簽管理制度，銀行票據(jù)指公司用于結(jié)算的各種銀行單據(jù)、票證，印簽指公司用于結(jié)算的在銀行備案的財務(wù)專用章、人名章等。第一款 外部銀行票據(jù)，有關(guān)業(yè)務(wù)人員收到外單位銀行票據(jù)時，必須于當(dāng)日交財務(wù)部處理，財務(wù)人員收到票據(jù)后須于當(dāng)日交存銀行；未到期的票據(jù)要及時按入帳、按要求登記備查簿；第二款 公司銀行票據(jù)，公司購買的用于結(jié)算的銀行票據(jù)（如支票、本票等）由出納專門保管，存放于保險柜內(nèi)；已開具的（或委托銀行開具的）票據(jù)必須及時交由相關(guān)業(yè)務(wù)人員或?qū)Ψ絾挝?，同時登記備查簿，并及時進行帳務(wù)處理；未能及時發(fā)出的已開具的銀行票據(jù)由出納或相關(guān)業(yè)務(wù)人員保管，不能及時付出的已開具的銀行票據(jù)必須在節(jié)假日前一個工作日內(nèi)交出納作廢或交銀行退付；公司嚴(yán)禁使用任何空白支票對外結(jié)算，內(nèi)部人員由于特殊情況必須使用空白轉(zhuǎn)帳支票時，至少開具金額或收款人其中一項，由出納登記備查簿，并經(jīng)財務(wù)部主任批準(zhǔn)后方可攜帶外出，結(jié)算完畢后不得遲于兩個工作日內(nèi)回財務(wù)部核銷，如財務(wù)部發(fā)現(xiàn)該筆結(jié)算有問題，空白轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；任何人不得領(lǐng)用空白現(xiàn)金支票；第三款 備案印簽，公司用于對外支付的兩枚印鑒，由出納和財務(wù)部主任分別保管，按規(guī)定使用。第十一條 公司不對任何外部個人和單位提供借款，內(nèi)部人員借款須經(jīng)主管副總經(jīng)理批或總經(jīng)理準(zhǔn)。四 投資管理制度 第十二條 長期投資。長期投資指金額較大、投資期限較長（超過一年）的投資，常表現(xiàn)為投資控股（參股）、公司內(nèi)部的新建工程或改擴修造工程等形式。第一款 立項調(diào)研：長期投資的項目須由公司經(jīng)理班子組織人力進行調(diào)研，初步摸清投資規(guī)模、盈虧平衡點、投資回收期等基本預(yù)測指標(biāo)，分析投資效益；第二款 可研報告：根據(jù)立項調(diào)研的情況，委托專門機構(gòu)或成立專家組，進一步確定實施方案，并對每一方案進行可靠的經(jīng)濟評價后，提出可行性研究報告；第三款 批準(zhǔn)實施：根據(jù)可研報告的論證，形成議案提交董事會討論通過后方可實施；第四款 項目實施：投資控股（參股）項目由總會計師組織實施，按相關(guān)規(guī)定支付投資款項、收取利潤分紅，定期向經(jīng)理辦公會、董事會匯報實施情況；新建工程或改擴修造工程要成立項目組按董事會批準(zhǔn)的方案實施，定期向經(jīng)理辦公會、董事會匯報實施情況，總會計師兼任項目組成員，根據(jù)董事會批準(zhǔn)投資預(yù)算管理項目資金。第十三條 短期投資。短期投資指金額較小、投資期限較短（不足一年）的投資，常表現(xiàn)為短期證券投資等形式。第一款 書面申請：根據(jù)年度現(xiàn)金流量預(yù)算，由總會計師提出短期投資的書面申請（包括投資的內(nèi)容、投資期限、投資回報預(yù)測等）報經(jīng)理班子討論通過；第二款 批準(zhǔn)實施：討論通過后的書面申請，形成董事會議案提請董事會討論通過后方可實施；第三款 投資實施：由總會計師負責(zé)組織實施，按照相關(guān)規(guī)定支付投資款項、收取投資收益，定期向經(jīng)理辦公會、董事會匯報實施情況。五 票據(jù)管理制度第十四條 票據(jù)。指公司對外開具的發(fā)票、收據(jù)，包括公司購入的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、服務(wù)業(yè)發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)自印的發(fā)票以及統(tǒng)一收據(jù)，公司財務(wù)部是票據(jù)的歸口管理部門。第十五條 票據(jù)的領(lǐng)取，公司取得的票據(jù)，由財務(wù)部分別票據(jù)種類登記造冊，登記的內(nèi)容包括領(lǐng)取日期、發(fā)票版本、開具限額、起止號碼、發(fā)票冊數(shù)（張數(shù)）。第十六條 票據(jù)的使用。財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放票據(jù)，票據(jù)領(lǐng)用人提前上報領(lǐng)用計劃，領(lǐng)取時交驗舊票、辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用冊數(shù)（張數(shù)）、種類、領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)用新票；票據(jù)使用人須按規(guī)定使用票據(jù)，按開具時間、票據(jù)號碼順序使用，各項目一次性復(fù)寫、填列齊全后加蓋財務(wù)專用章、發(fā)票專用章或業(yè)務(wù)結(jié)算專用章等印件，不得涂、改、挖、擦、補，不得開具鴛鴦票，不得虛開、代開任何票據(jù)，票據(jù)開具錯誤的各聯(lián)次必須齊全并加蓋作廢戳記；增值稅專用發(fā)票由財務(wù)部指定專人開具，任何部門、任何個人不得在財務(wù)部辦公室以外的任何地方開具增值稅專用發(fā)票。第十七條 票據(jù)的保管。財務(wù)部指定專人保管票據(jù)，負責(zé)登記票據(jù)進出，驗收舊票的使用情況，按月編制票據(jù)結(jié)存數(shù)量報表。第十八條 處罰規(guī)定。未按規(guī)定保管票據(jù)，造成遺失、損毀的，由票據(jù)保管人員負主要責(zé)任，并處總會計師、財務(wù)部主任及票據(jù)保管人員上繳其對公司造成損失金額的20%、30%和40%的罰款；對不按規(guī)定使用票據(jù)的個人，處其上繳對公司造成損失金額的20%的罰款。六 固定資產(chǎn)管理制度第十九條 固定資產(chǎn)購置審批。屬于項目投資的固定資產(chǎn)，按照投資管理制度執(zhí)行，并報公司總經(jīng)理、總會計師審批后方可購置；零星固定資產(chǎn)購置須由其擬訂使用部門根據(jù)年度預(yù)算提出申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批后，由總會計師審驗手續(xù)后方可購置，其中單價超過兩萬元或總價超過五萬元的購置申請，須經(jīng)理辦公會討論通過后以會議紀(jì)要形式確認方可購置，購置時必須簽訂經(jīng)濟合同。第二十條 固定資產(chǎn)入帳手續(xù)。固定資產(chǎn)入帳前，由財務(wù)部主任審查入帳手續(xù)，主要包括購置時執(zhí)行的審批手續(xù)、簽訂的經(jīng)濟合同或出具經(jīng)總經(jīng)理（主管副總經(jīng)理）批準(zhǔn)的發(fā)票，入帳手續(xù)符合后方可入帳付款；對于接收捐贈取得的固定資產(chǎn)按照會計制度要求的價值和手續(xù)入帳，并按照稅法規(guī)定納稅。第二十一條 固定資產(chǎn)日常管理。固定資產(chǎn)的使用部門為該項資產(chǎn)管理者，有關(guān)部門要對本部門的固定資產(chǎn)指定專人管理、建立固定資產(chǎn)卡片報財務(wù)部備案，財務(wù)建立明細帳、總帳進行核算，做到帳帳相符、帳卡相符、帳實相符。第二十二條 固定資產(chǎn)定期清查。為避免固定資產(chǎn)流失、摸清各項資產(chǎn)使用情況，由公司總會計師負責(zé)組織、公司各部門配合實施固定資產(chǎn)清查工作，清查完成后出具清查報告（內(nèi)容為固定資產(chǎn)使用情況，對毀損、遺失、閑置和需提前報廢的固定資產(chǎn)的處理意見）提交經(jīng)理辦公會；固定資產(chǎn)定期清查每年一次。第二十三條 固定資產(chǎn)的處置。固定資產(chǎn)處置包括報廢、出租、出售和以對外投資等。第一款 固定資產(chǎn)報廢，分為正常報廢和提前報廢，固定資產(chǎn)報廢由該項固定資產(chǎn)使用部門會同財務(wù)部提出申請（說明報廢原因、清理方案），經(jīng)總經(jīng)理和總會計師批準(zhǔn)后，履行報廢程序、進行帳務(wù)處理；第二款 固定資產(chǎn)出租、出售，對已經(jīng)報廢的固定資產(chǎn)的出租、出售在報廢時的清理方案中提出，按第一款規(guī)定執(zhí)行；對閑置的、不需用的固定資產(chǎn)出租出售由相關(guān)部門會同財務(wù)部提出租售方案，上報經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)執(zhí)行；第三款 以固定資產(chǎn)對外投資，以固定資產(chǎn)對外投資應(yīng)履行投資管理制度，固定資產(chǎn)價值的確定執(zhí)行國家規(guī)定的定價辦法，即帳面價值、協(xié)議價值或評估價值等。第四款 折舊，公司的通用固定資產(chǎn)依照國家規(guī)定的年限采用直線法提取折舊；國家沒有規(guī)定年限的、公司專用的、技術(shù)進步快的固定資產(chǎn)，由使用部門會同財務(wù)部提出折舊方案，報經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后由財務(wù)部執(zhí)行，采取的方案不是直線法的，要上報主管機關(guān)備案。七 存貨管理制度第二十四條 物資采購。物資使用部門提出采購計劃，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，按采購計劃中列明物資的品種、數(shù)量進行采購，原則上實際價格不得超過計劃價格；人民幣五萬元以上的采購計劃必須簽訂經(jīng)濟合同；物資采購的數(shù)量以滿足使用或銷售為準(zhǔn)，盡量減少庫存、降低積壓。第二十五條 物資入庫、入帳。第一款 采購物資，采購物資交由使用部門驗收入庫，驗收人對物資的驗收要執(zhí)行國家規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)、國家沒有規(guī)定的按同類物資驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收，沒有同類物資驗收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行合同簽訂的驗收標(biāo)準(zhǔn)，沒有合同的執(zhí)行公司有關(guān)使用部門制定的驗收標(biāo)準(zhǔn)；入庫要開具驗收入庫單，連同發(fā)票合同一并交由財務(wù)核銷入帳，財務(wù)部以其登記的名稱、品種、數(shù)量、單價等按實際成本入帳；第二款 自制成品、半成品入庫入帳，生產(chǎn)部門計量產(chǎn)量后，填制自制成品、半成品入庫驗收單，交由財務(wù)部，財務(wù)部以其登記的名稱、品種、數(shù)量、單價等按實際成本入帳（對其原材料消耗按實際成本法和先進先出的原則結(jié)轉(zhuǎn)成本）。 第二十六條 物資出庫。第一款 對外銷售，由銷售部門根據(jù)出庫的實際數(shù)量、銷售價格填制出庫單，開具發(fā)票（或到財務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票），一并交財務(wù)部入帳，財務(wù)部按規(guī)定記入銷售收入等科目，按實際成本法和先進先出的原則結(jié)轉(zhuǎn)成本；第二款 內(nèi)部領(lǐng)用，由領(lǐng)用部門填制材料出庫單（材料出庫按照先進先出的原則）交財務(wù)部，財務(wù)部依據(jù)其登記的名稱、品種、數(shù)量、單價等結(jié)轉(zhuǎn)至相應(yīng)的成本費用，其中視同銷售的要按規(guī)定交納增值稅等。八 內(nèi)部會計管理制度第二十七款 稽核管理制度?；斯ぷ魇潜ＷC會計工作真實、合法、完整、準(zhǔn)確的會計技術(shù)手段，稽核工作于每月末進行，首先稽核會計憑證、會計帳簿，并整改后的憑證帳簿編制月度或年度會計報表，然后稽核會計報表；稽核工作由財務(wù)部主任組織實施，總會計師負責(zé)監(jiān)督、抽查稽核結(jié)果，稽核的內(nèi)容是：第一款 稽核會計憑證，稽核會計憑證的基本要求是證證相符、證實相符，即：記帳憑證和原始憑證的金額、意思表示相符，原始憑證的付款、入帳手續(xù)是否符合有關(guān)制度體系的規(guī)定，原始憑證的內(nèi)容是否妥當(dāng)、合法、真實、完整；記帳憑證的科目使用是否正確，是否體現(xiàn)了原始憑證內(nèi)容的意思表示，內(nèi)容是否填制齊全準(zhǔn)確，重點是金額正確（大小寫一致、與原始憑證相符、借貸平衡