財(cái)務(wù)報(bào)銷常用表格.doc

_月（周）資金需求計(jì)劃表填報(bào)部門： 年 月 日 單位：萬元序號(hào)收款單位付款項(xiàng)目合同總價(jià)累計(jì)付款金額本月預(yù)計(jì)付款備注分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人： 制表：會(huì)議預(yù)算審批表年 月 日 單位:人.元會(huì)議名稱承辦部門擬參會(huì)人數(shù)地 點(diǎn)時(shí) 間經(jīng) 辦 人會(huì)議內(nèi)容經(jīng) 費(fèi) 預(yù) 算辦公費(fèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)場地費(fèi)就餐費(fèi)專家費(fèi)其它費(fèi)合計(jì)大寫： 小寫： 承辦部門負(fù)責(zé)人綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理此表用于本公司舉辦的會(huì)議山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管道分公司工程合同付款審批單編號(hào)：付款日期： 年 月 日合同名稱合同編號(hào)收款單位合同性質(zhì)開戶銀行賬號(hào)付款性質(zhì)預(yù)付款 進(jìn)度款 尾款 其他 原始合同金額變更金額合同合計(jì)金額累計(jì)已付金額本次付款 大寫: 小寫 _ 付款事由總經(jīng)理：公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總會(huì)計(jì)師意見：財(cái)務(wù)意見：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：備注：簽批程序：經(jīng)辦人部門經(jīng)理公司分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管道分公司固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表申報(bào)部門購置原因及用途申報(bào)部門負(fù)責(zé)人承辦人擬購資產(chǎn)名稱數(shù)量型 號(hào)單價(jià)總價(jià)合計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)意見財(cái)務(wù)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見年 月 日年 月 日年 月 日山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管道分公司固定資產(chǎn)交付使用（驗(yàn)收）單 編號(hào)：資產(chǎn)名稱經(jīng)辦人規(guī)格型號(hào)購置/修理價(jià)格放置位置交付日期使用部門責(zé)任人使用部門/生產(chǎn)技術(shù)部門/驗(yàn)收意見：驗(yàn)收人簽字：使用部門資產(chǎn)管理員：公司固定資產(chǎn)管理員：使用部門負(fù)責(zé)人：審批完成后，將此表交財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員備檔，使用部門留存復(fù)印件。精品資料山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管道分公司固定資產(chǎn)調(diào)撥單年 月 日資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱原使用部門現(xiàn)使用部門轉(zhuǎn)移時(shí)間原責(zé)任人現(xiàn)責(zé)任人備注備注（原件財(cái)務(wù)存檔，轉(zhuǎn)移雙方各執(zhí)一份復(fù)印件）：原責(zé)任人： 轉(zhuǎn)出部門固定資產(chǎn)管理員： 轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人：現(xiàn)責(zé)任人： 轉(zhuǎn)入部門固定資產(chǎn)管理員： 轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員： 山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管道分公司 固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)表申請(qǐng)部門： 填報(bào)時(shí)間：資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)購置時(shí)間數(shù)量賬面原值累計(jì)折舊預(yù)計(jì)殘值備注報(bào)廢原因：申請(qǐng)人簽字：生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定意見：鑒定人簽字：使用部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：分管副總經(jīng)理：總會(huì)計(jì)師：總經(jīng)理審批：填報(bào)說明：1、固定資產(chǎn)處置形式包括：無償調(diào)出、出售、報(bào)廢、報(bào)損等；2、已批準(zhǔn)報(bào)廢的資產(chǎn)，應(yīng)保持其完整性，并上交資產(chǎn)主管部門統(tǒng)一處理；3、使用部門填寫一式二份，報(bào)財(cái)務(wù)備案一份。山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管道分公司固定資產(chǎn)修理申請(qǐng)表申請(qǐng)部門： 填報(bào)時(shí)間：資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)上次修理時(shí)間修理規(guī)模預(yù)計(jì)修理時(shí)間費(fèi)用概算修理原因：申請(qǐng)人簽字：生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定意見：鑒定人簽字：使用部門負(fù)責(zé)人：資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人：分管副總經(jīng)理：總會(huì)計(jì)師：總經(jīng)理審批：填報(bào)說明：1、固定資產(chǎn)修理規(guī)模分為“大修”、“中修”、“小修”； 2、固定資產(chǎn)的日常維護(hù)和修理不用填寫此表； 3、此表是財(cái)務(wù)部申請(qǐng)資金和供應(yīng)部門采購備件的依據(jù)。山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管道分公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況表部門：盤點(diǎn)截至日期：序號(hào)名稱購置時(shí)間規(guī)格型號(hào)/結(jié)構(gòu)賬面原值賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量賬實(shí)計(jì)價(jià)手續(xù)使用狀況備注相符正確完備12345678部門資產(chǎn)管理員： 查驗(yàn)人： 監(jiān)盤人： 部門負(fù)責(zé)人：山西燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管道分公司銀行保函退還申請(qǐng)表退還理由：經(jīng)辦人：接收人：合 同 名 稱合同訂立單位名稱保 函 金 額保 函 履 行 期物資采購部門意見： 年 月 日基建部門經(jīng)理意見： 年 月 日會(huì)簽部門和財(cái)務(wù)部意見： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日總經(jīng)理審批意見：年 月 日 低值易耗品臺(tái)帳使用部門：名稱購置時(shí)間生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)/結(jié)構(gòu)數(shù)量單價(jià)金額使用責(zé)任人使用狀況備注良好一般毀損部門資產(chǎn)管理員： 部門負(fù)責(zé)人：出差審批單姓名職務(wù)/崗位部門出差事由出差地點(diǎn)出差時(shí)間自 月 日 至 月 日隨同人員擬采用的交通方式往：自帶車 返：自帶車客車（火車、汽車、輪船） 客車（火車、汽車、輪船） 飛機(jī) 飛機(jī)一般人員乘坐飛機(jī)原因說明出差注銷記錄 簽字： 年 月 日總經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人：說明：請(qǐng)按職級(jí)和權(quán)限履行出差審批手續(xù)，此審批單為報(bào)銷差旅費(fèi)的必備附件。1、總經(jīng)理助理、部門負(fù)責(zé)人出差一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2、其它人員出差1天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人審批，1天以上3天以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過3天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3、其它人員因特殊情況乘坐飛機(jī)的，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。車輛派修單年 月 日車號(hào)車型送修人維修項(xiàng)目：指定修理廠：行車公里數(shù)： 距上次保養(yǎng)行車公里數(shù)：預(yù)計(jì)費(fèi)用：大寫： 小寫： 分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部車輛主管駕駛員附件4實(shí)物驗(yàn)收領(lǐng)用單 年 月 日使用（管理）部門：序號(hào)商品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)安放位置或用途 驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)人： 驗(yàn)收人： 經(jīng)辦人：注：此單適用于不用辦理出入庫手續(xù)的實(shí)物。附件5辦公用品入庫單編號(hào)： 年 月 日 單位：元序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)綜合管理部負(fù)責(zé)人：驗(yàn)收保管：經(jīng)辦人：附件6勞保用品入庫單編號(hào)： 年 月 日 單位：元序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)綜合管理部負(fù)責(zé)人：驗(yàn)收保管：經(jīng)辦人：附件7辦公用品出庫單領(lǐng)用部門： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額使用人或保管人備注綜合管理部負(fù)責(zé)人：保管：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)