高科技水產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告

知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 青島五洲食品有限公司 高科技水產(chǎn)品開發(fā)項目 可行性研究報告 青島五洲食品有限公司 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 目 錄 第一章：總論 一、項目名稱及承建單位 二、項目概況 三、項目背景 第二章：項目可行性分析 一、原材料分析 二、產(chǎn)品銷售市場分析 三、技術(shù)條件分析 四、地理位置分析 五、配套條件分析 第三章：項目建設(shè)方案 一、設(shè)計原則 二、總體構(gòu)想 三、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 四、項目進度計劃 第四章：生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)流程 一、生產(chǎn)工藝 二、生產(chǎn)流程 第五章：投資估算 一、 總投資估算 第六章：項目財務(wù)分析 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 一、項目財務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 二、成本分析 三、利潤 四、還款計劃 五、不確定分析 六、財務(wù)評價結(jié)論 第七章：借款擔(dān)保與借款償還 一、借款擔(dān)保 二、借款償還 第八章：承建單位概況 一、基本情況 二、企業(yè)財務(wù)狀況 三、企業(yè)法人代表基本情況 第九章：結(jié)論 青島五洲食品有限公司高科技水產(chǎn)品開發(fā)項目 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 可行性研究報告 第一章 總論 一、項目名稱及承建單位 1、項目名稱：高科技水產(chǎn)品開發(fā)項目 2、項目內(nèi)容：標準化車間 5554 平方米，其中加工車間 3500 平方米， 5000 噸冷庫 2054 平方米。 3、項目地址：山東省萊西市威海東路 4、承辦單位：青島五洲食品有限公司 5、承辦單位地址：山東省萊西市威海東路 6、項目負責(zé)人：史大雷 二、項目概況 按照歐盟標準，新建 5554 平方米的標準化車間，其中加工車間3500 平方米， 5000 噸儲存冷庫 2054 平方米。項目建設(shè)在青島五洲食品有限公司在山東省萊西市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的廠址內(nèi)，無需新辦理征地手續(xù)。該廠址地處煙青一級公路 116 公里處，北鄰萊濰高速公路 2公里，距煙臺海港 120 公里、青島海港 100 公里、青島國際機場 75 公里，交通便 利，位置優(yōu)越。 項目建成后，進行進料加工業(yè)務(wù)，可年加工烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品 3000噸，增加年銷售收入 8180 萬元，年獲凈利 865 萬元，上繳稅款 418 萬元。 三、項目背景 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 1、隨著社會整體生活水平的提高及全球污染程度的增加，人類對自身健康越來越重視，水產(chǎn)品特別是海產(chǎn)品以其無污染、營養(yǎng)豐富等特點越來越受到人們的青睞，特別是在歐盟、美國、日本等發(fā)達國家，各種口味的魷魚絲和干海產(chǎn)品以其原料充足、味道鮮美、營養(yǎng)豐富、無污染等優(yōu)勢占據(jù)了水產(chǎn)品市場的主流，其市場前 景廣闊。 2、水產(chǎn)品加工對經(jīng)營場所、生產(chǎn)設(shè)施、衛(wèi)生條件等要求非常嚴格，國際上有統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，特別是中國已經(jīng)加入 WTO，世界貿(mào)易對我國水產(chǎn)品的要求更加嚴格。 3、山東省特別是青島市的水產(chǎn)品加工已形成了整體優(yōu)勢，在國際上具有較高的聲譽，僅青島市每年加工水產(chǎn)品 1200 萬噸，出口 950 萬噸 ，市場遍及東南亞、歐洲、美國等 30 多個國家和地區(qū)。 4、該項目建成后，所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到日本、韓國及歐盟各國，將有利于企業(yè)創(chuàng)建產(chǎn)品知名品牌，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品數(shù)量，增強市場競爭力，提高公司的整體抗風(fēng) 險能力和盈利能力。 6、青島五洲食品有限公司為歐盟注冊企業(yè)，具有出口冷凍和干海產(chǎn)品的雙重資格，在山東省內(nèi)獨此一家，具有廣闊的市場前景和競爭優(yōu)勢。 7、當前，企業(yè)面臨“招工荒”的難題，因此提高企業(yè)的科技含量，減小勞動力資源的投入成為當務(wù)之急，此次項目采用當前最為先進的技術(shù)和設(shè)備，將從國外進口大批設(shè)備，因而具有技術(shù)的先進性和高效性。 第二章 項目可行性分析 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 一、原材料分析 該項目的主要原料為各種魷魚：包括國產(chǎn)魷魚、北太魷魚、南美魷魚、阿根廷魷魚 、新西蘭魷魚；各種海洋魚類： 包括馬面魚、黃花魚 、金線魚和馬步魚 等，其產(chǎn)地在北太平洋的廣大海域以及黃海、渤海海域，各種原材料充足。 二、產(chǎn)品銷售市場分析 烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品正日漸成為世界性的休閑保健食品。公司在現(xiàn)有基礎(chǔ)上開發(fā)出烤干、烘干、腌制、熏制等四大系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品科技含量高，市場前景廣闊，經(jīng)試銷已得到廣大客戶的肯定，訂貨量大幅度上升，但由于加工場所、設(shè)備等條件限制，產(chǎn)量和加工產(chǎn)品的品種數(shù)量上不去，無貨可供，客戶紛紛要求增大產(chǎn)量，所以產(chǎn)品的銷售前景良好。同時，從市場角度來講，由于污染越來越嚴重，而海產(chǎn)品以其無 污染、營養(yǎng)豐富越來越受到人們的喜愛。 三、技術(shù)條件分析 公司具有多年生產(chǎn)魚片、鱈魚絲 的經(jīng)驗，烤干、烘干、腌制、熏制系列魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品系我公司研制開發(fā)，因此具備生產(chǎn)高科技干海產(chǎn)品的能力。 公司現(xiàn)擁有職工 2000 人，其中本科以上學(xué)歷 100 多人，中專以上學(xué)歷 260 多人，中級以上職稱 45 人。公司下設(shè) 8 個車間， 6 個部門，管理人員 80 人，占職工人數(shù)的 4%。 四、地理位置分析 該項目位于山東省萊西市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，東鄰煙青一級公路，北知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 鄰濰萊高速公路 2 公里，西鄰?fù)咚俟?10 公里，距 青島港 100 公里，煙臺港 120 公里，交通十分便利，地理位置極為優(yōu)越，為產(chǎn)品的內(nèi)外銷售提供了交通優(yōu)勢。 五、配套條件分析 1、供電： 公司生產(chǎn)用電全部來自萊西市電力公司，電力充足。公司現(xiàn)在 400千伏安變壓器，新項目建成后再上 600 千伏安變壓器，完全可以滿足生產(chǎn)需要。 2、給排水： 本公司生產(chǎn)所用水均來自地下，經(jīng)殺菌進入車間，均符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準，并定期檢測。公司生產(chǎn)日需用水 200 立方米，水源充足。公司生產(chǎn)加工用水后流入污水處理設(shè)備，經(jīng)過處理，達到國家一級排放標準，完全達到國家環(huán)保要求。 3、通訊 ： 廠址在萊西市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，而萊西市作為全國的沿海開放城市，經(jīng)過二十年來的發(fā)展，其通訊設(shè)施在全省乃至全國都比較先進，能夠滿足通訊要求。 4、消防： 該項目采用國際化標準，消防器材布局合理、安排得當、能及時解除險情，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。 第三章 項目建設(shè)方案 一、設(shè)計原則 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 1、車間標準化：按照水產(chǎn)品加工區(qū)國際化標準和歐盟的要求，精心設(shè)計規(guī)劃，保證環(huán)保性、實用性、先進性。 2、設(shè)備先進化：隨著人們生活水平的提高，對水產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高，烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值 水產(chǎn)品作為以出口為主、內(nèi)銷為輔的項目產(chǎn)品，如果沒有先進的設(shè)備，便滿足不了產(chǎn)品的要求。因此，項目設(shè)備幾乎全部進口，選擇達到高標準、高性能、先進化。 3、生產(chǎn)、加工、貯存、流水線：按照高標準衛(wèi)生的要求，車間設(shè)計和設(shè)備安裝按照生產(chǎn)、加工、貯存和銷售流水線式的要求，形成流水線式生產(chǎn)，有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足出口標準要求，嚴格符合HACCP 要求和歐盟要求。 二、總體構(gòu)想 : 建設(shè)在未來十年內(nèi)能夠滿足生產(chǎn)、銷售和衛(wèi)生的現(xiàn)代化烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品加工、貯存設(shè)施。 三、 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容： 1、建設(shè)規(guī)模 建筑面積 3500 平方米的高標準生產(chǎn)車間和 5000 噸的貯藏冷庫。 2、建設(shè)內(nèi)容 （ 1）按國際化標準建立，車間面積為 3500 平方米。 （ 2）車間內(nèi)裝修及工器具多為不銹鋼，排水合理，從原料加工至成品儲存為一體化。 (3)車間內(nèi)采用高標準殺菌設(shè)備，無污染，符合環(huán)保要求。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 四、項目進度計劃： 1.2006 年 10 月完成項目的立項及審批工作。 2.2007 年 3 月份開始土建工程建設(shè)和設(shè)備安裝。 3.2007 年 10 月份進行項目驗收和試生產(chǎn)。 4.2007 年 12 月正式生產(chǎn)。 第四章 生產(chǎn) 工藝與生產(chǎn)流程 一、生產(chǎn)工藝 在公司多年生產(chǎn)各種魚片、鱈魚絲 的基礎(chǔ)上開發(fā)出的烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝科學(xué)、完整、合理，各道工序都有嚴格的科學(xué)配方及管理方法，完全可以按標準成批量生產(chǎn)。 主要原料為各種魷魚：包括國產(chǎn)魷魚、北太魷魚、南美 魷魚、阿根廷魷魚 、新西蘭魷魚；各種海洋魚類：包括馬面魚、黃花魚、金線魚和馬步魚等。原料 質(zhì)量 符合國家水產(chǎn)品鮮度標準和國際標準，生產(chǎn)加工按照商檢局出口食品 衛(wèi)生要求和 HACCP 及歐盟要求進行安全衛(wèi)生生產(chǎn)，檢驗按照國家食 品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗，儲存，運輸嚴格按照安全衛(wèi)生防范措施管理。 二、生產(chǎn)流程： 干制水產(chǎn)品 工藝流程說明 （魷魚絲） 原料 解凍清洗 蒸煮 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 烤焙 烘干 加料鹽漬 冷卻 撕絲 二次調(diào)味 干燥 裝箱 冷藏：入庫 -18冷藏。 第五章 投資估算 一、總投資估算 ： 本項目總投資額為 3200萬元。各項投資構(gòu)成如下： 1.土建 品 名 數(shù) 量 單 價 總 額（萬元） 車間土建 3500m2 820 元 / m2 287 冷庫土建 2054m2 1280 元 / m2 263 總計： 550 萬元 2.設(shè)備及其它 品名 數(shù)量 單價 總額 （萬元） 購買地 車間 PVC 吊頂 2550m2 90 元 / m2 23 萊西 中央空調(diào) 1 臺 120 120 國內(nèi) 不銹鋼案子 750 張 3500 元 /張 262.5 國內(nèi) 烘車 80 個 8000 元 / 個 64 國內(nèi) 不銹鋼墻裙 270m2 480 元 / m2 13 國內(nèi) 不銹鋼下水道 9 條 48m/條 366 元 / m2 15.8 國內(nèi) 不銹鋼下水道蓋 9 條 48m/條 378 元 / m2 16 國內(nèi) 解凍槽 10 個 5000 元 /個 5 國內(nèi) 漂濕槽 10 個 5000 元 /個 5 國內(nèi) 衣服架 30 個 2000 元 /個 6 國內(nèi) 鞋架 5 個 6000 元 /個 3 國內(nèi) 車間塑鋼隔斷 500 m2 240 元 / m2 12 國內(nèi) 照明燈 20 臺 48 180 元 /個 17 國內(nèi) 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 元 /臺 洗衣機 5 臺 4000 元 /臺 2 國內(nèi) 化驗室 120 國內(nèi) 變壓器 2 臺 4 萬 8 國內(nèi) 配電盤 3 合 125 萬 /臺 3.7 國內(nèi) 電纜線 400m 50 元 / m 2 國內(nèi) 冷庫按裝管道閥門及工時費 150 國內(nèi) 進口原料處理設(shè)備 2 5 萬美元 10 萬美元 韓國 進口脫皮熟化設(shè)備 2 5 萬美元 10 萬美元 韓國 全自動調(diào)味設(shè)備 2 5 萬美元 10 萬美元 日本 干燥設(shè)備 2 15 萬美元 30 萬美元 日本 韓國 烘烤設(shè)備 5 15 萬美元 30 萬美元 日本 拉松機 20 1.2 萬美元 24 萬美元 日本 全自動封口機 5 1 萬美元 5 萬美元 韓國 總計： 1800 萬元 總投資額為 3200 元，其中土建為 550 元，設(shè)備及流 動資金共計為 2650萬元。 第六章 項目財務(wù)分析 一、項目財務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、項目總投資 3200 萬元。貸款 1540 萬元，自籌 1660 萬元。 2、項目計算期 3 年。 3、貸 款利率月息： 6.0145%。 4、產(chǎn)品預(yù)測新增銷售收入年 8180 萬元。 二、成本分析 : 1、產(chǎn)品銷售收入為 : 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） USD4698.96/噸 7.58=35618.19 元 /噸 2.成本費用（萬元） : 工資 489 水電 98 機物料消耗 119 維修費 65 檢驗費 12 折舊 117 新產(chǎn)品開支費 40 進出口檢驗檢疫費 330 包裝費 498 管理費 278 廣告宣傳費 40 利息 95 原料 23418 輔料 4083.6 總計： 29682.6 元 /噸 每噸利潤為： 35618.19 29682.6=5935.59 元 三、利潤 該項目建成后，年凈利潤為： 5935.59 元 /噸 12噸 /天 20天 /月 8 個月 /年 76%（稅后利潤） =865萬元 投資利潤率為 865 3200 100%=27% 四、還款計劃： 年度 2008 2009 2010 利潤（萬元） 865 900 950 還款額（萬元） 500 500 540 至 2010 年還完貸款。 五、不確定分析： 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 1.假設(shè)費用減少 5%，則年凈利潤為： 5935.59 元 /噸 x0.95 12噸 /天 20天 /月 8個月 /年 76%（稅后利潤）=823 萬元 投資利潤率為 823 3200 100%=26% 這種情況下，公司有能力償還貸 款。 2.假設(shè)費用增加 5%，則年凈利潤為： 5935.59 元 /噸 x1.05 12噸 /天 20天 /月 8個月 /年 76%（稅后利潤）=909 萬元 投資利潤率為 909 3200 100%=28% 這種情況下，公司有能力償還貸 款。 六、財務(wù)評價結(jié)論 : 通過上述 財務(wù)分析，該項目投資收益率較高，投資利潤率為 27%，比社會平均水平 12%高出 15%，投資回收期 3 年，并且如果費用增加 5%，則投資利潤率為 26%，比社會平均水平 12%高出 14%。如果費用降低 5%，則投資利潤率為 28%，比社會平均 12%高出 16%，所以該項目具有較強的抗風(fēng)險能力。 第七章 借款擔(dān)保與借款償還 一、借款擔(dān)保： 采用抵押貸款方式，用青島五洲食品有限公司在山東省萊西市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的廠房和土地抵押。 二、借款償還： 自貸款日起 3 年內(nèi)即到 2010 年底還清貸款。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第八章 承建單位概況 一、基本情況 ： 青島五洲食品有限公司創(chuàng)建于 1999 年，注冊資本 500 萬元，以水產(chǎn)品貿(mào)易、加工、運輸、銷售為主體的現(xiàn)代化綜合性企業(yè)，是全國水產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。公司自投產(chǎn)以來，始終堅持以高標準、高質(zhì)量、高效益為發(fā)展原則，不斷改進完善內(nèi)部管理機制，引進先進設(shè)備及管理方法。使公司規(guī)模不斷擴大。公司現(xiàn)已通過 ISO9001 質(zhì)量體系認證、 QS 認證、美國HACCP 認證和歐盟注冊。公司現(xiàn)擁有職工 2000 余人，其中本科以上學(xué)歷100 人，中專以上學(xué)歷 260 多人，中級以上職稱 45 人。公司下設(shè) 8 個車間，6 個部門，管理人員 80 人，占職工人數(shù)的 6%。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要包括烤魚片、魷魚絲、馬面魚片、黃花魚干 、鱈魚絲 等 100 多個品種。公司產(chǎn)品60%以上出口至美國、歐盟、日本、韓國、俄羅斯等國家 多年來，公司堅持以科技促發(fā)展，以質(zhì)量求生存。根據(jù)市場發(fā)展需求，注重開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)在各生產(chǎn)線的產(chǎn)品數(shù)量、花色品種日益增加，極大地增強了市場競爭能力。公司每年投入管理培訓(xùn)費用 50 多萬元，技術(shù)開發(fā)費 100 萬元，現(xiàn)有各種設(shè)備 268 臺，儀器、儀表 60 多臺，具備了年加工生產(chǎn)各種干制水產(chǎn)品的能力。 多年來公司齊心協(xié)力，艱苦創(chuàng)業(yè)，取得了卓越的成績，獲得“中國水產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)”、“ 全國工商業(yè)聯(lián)合會水產(chǎn)業(yè)商會理事單位”、“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口示范企業(yè)”、“山東省青年文明號”、“山東省守合同重信用企業(yè)”、“青島市百強私營企業(yè)”等榮譽；公司“ LEILE 及圖”商標被評認定為山東省著名商標、青島市著名商標。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 二、企業(yè)財務(wù)狀況： 截止 2006 年末，公司擁有總資產(chǎn) 17545 萬元，總負債 6056 萬元，資產(chǎn)負債率 35%，流動比率 224%，速動比率 111%， 2006 年實現(xiàn)銷售收入24652 萬元，利潤 406 萬元，稅金 319 萬元，表明企業(yè)盈利較強，財務(wù)狀況良好。 三、企業(yè)法人代表基本情況 ： 青島五洲食品有限 公司董事長史大雷，現(xiàn)年 44 歲，大本文化，連續(xù)三屆當選為青島市人代表，先后被評為“中國光彩事業(yè)先進個人”、“助殘重教先進個人”、“青島市青年企業(yè)家”、“萊西市勞動模范”、“萊西市優(yōu)秀社會主義事業(yè)建設(shè)者”。史大雷為人樸素、作風(fēng)正派、吃苦耐勞、做事扎實，具有開拓精神。 第九章 結(jié)論 1、從該項目的經(jīng)濟分析結(jié)果看，該項目具有較好的經(jīng)濟效益，投資年平均可獲凈利 865 萬元，投資回收期為 3 年，因此，該項目可行。 2、該項目抗風(fēng)險能力強，產(chǎn)品安全盈利率為 100%。 3、該項目部分原料來自于黃海和渤海海域，能夠帶動農(nóng)戶 1200 戶，可安置農(nóng)民工 600 人，為農(nóng)民發(fā)家致富提供了方便條件。 4、隨著該項目的建立，公司進一步加強內(nèi)部管理，節(jié)能降耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展企業(yè)文化建設(shè)，提升公司在國內(nèi)外的知名度和美譽度。 綜上所述，該項目可行。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 感謝您的使用 “小萍，晚上 10 點以后你為什么老關(guān)機？ ”陳飛很直接的發(fā)過來一條這樣的疑問。 有些按捺不住心頭的怒火得力萍想起白天母親那無休止的嘮叨，在看看陳飛所發(fā)過來的令人氣憤的短信，。平日有著高雅素養(yǎng)的她也很難一下子控制住心頭怒火中燒的情緒， “我忙忙碌碌一整天，下班以后我只想回家安安靜 靜好好的睡一覺，沉沉香甜的睡夢中，我不想被外界的因素所打擾，這就是我下班以后回家立刻關(guān)機的原因。陳飛你問這話到底是什么意思？ ”氣憤填膺的李萍立刻回復(fù)著陳飛。 “我知道你白天為了飯店的生意勞碌不堪的，但是白天再累晚上下班以后也不至于回家就倒頭大睡呀，你難道沒有別的娛樂愛好嗎？ ”陳飛這個令李萍